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Lennox International Inc

Lennox International (LII.US, US5261071071)

Lennox International Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, and markets a range of products for the heating, ventilation, air conditioning, and refrigeration markets in the United States, Canada, and internationally. The Home Comfort Solutions segment provides furnaces, air conditioners, heat pumps, packaged heating and cooling systems, indoor air quality equipment, comfort control products, and replacement parts and supplies; residential heating, ventilation, cooling equipment, and air conditioning; and evaporator coils and unit heaters under Lennox, Dave Lennox Signature Collection, Armstrong Air, Ducane, AirEase, Concord, MagicPak, Advanced Distributor Products, Allied, Elite Series, Merit Series, Comfort Sync, Healthy Climate, iComfort, ComfortSense, and Lennox Stores name. The Building Climate Solutions segment offers unitary heating and air conditioning equipment, applied systems, controls, installation and service of commercial heating and …

Siège social : 2140 Lake Park boulevard, Richardson, TX, United States, 75080

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lennox International

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lennox International Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
35 586 700 88,7% 10,2% 69,6% 2,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,0 24,7 3,1 60,4 20,1 3,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 12% 14,4% 19,3% 5,6% 53,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
486,7 USD 473,6 456,8 396,6 230,0 501,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lennox International Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lennox International Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,2% +11,4% +8,8% +28,7% +101,9% +91,2% +60,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+174,7% +96,8% +162,2% +213,7% +302,2% +387,6% +509,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Lennox International Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 7 1 9 1 2 473,6

 

Équipe de direction de Lennox International Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alok Maskara President, CEO & Director 53 Gary S. Bedard Executive VP & President of Home Comfort Solutions 58
Joseph F. Nassab Executive VP & President of Building Climate Solutions - Michael P. Quenzer Executive VP & CFO 46
Chris A. Kosel VP, Chief Accounting Officer & Controller 57 Prakash Bedapudi Executive VP & CTO 57
John D. Torres Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 65 Mary Ellen Mondi Vice President of Marketing & Communication -
Daniel M. Sessa Executive VP & Chief HR Officer 59 Richard A. Pelini VP & Treasurer 65

 

Opérations d’initiés récentes pour Lennox International Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/03/2024 Gary S Bedard EVP Vente 1 849 $473,59 $875 668
28/02/2024 Joseph William Reitmeier EVP Vente 1 930 $471,48 $909 956
11/12/2023 Gary S Bedard EVP Vente 968 $428,05 $414 352
09/11/2023 Joseph Nassab COO Vente 1 117 $393,40 $439 428
03/11/2023 Joseph William Reitmeier CFO Vente 7 539 $393,70 $2 968 104
31/10/2023 Chris Kosel CAO Vente 100 $370,88 $37 088
30/10/2023 John D Torres EVP Vente 2 251 $359,24 $808 649
30/10/2023 Todd J Teske Director Vente 1 000 $366,85 $366 850
04/08/2023 Chris Kosel CAO Vente 602 $372,98 $224 534
11/05/2023 Daniel M Sessa EVP Vente 2 419 $288,09 $696 890
10/05/2023 Joseph William Reitmeier CFO Vente 2 808 $282,17 $792 333
09/05/2023 Chris Kosel CAO Vente 300 $282,99 $84 897
01/05/2023 Sherry Buck Director Achat 350 $285,02 $99 757
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR LENNOX INTERNATIONAL-$8 518 993

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Lennox International Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,6 8,9 6,6 1 27,6
Risque Faible Négligeable Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Lennox International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Lennox International Inc

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Fondamentaux de Lennox International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 807 3 634 4 194 4 718 4 982  -4,5% +15,4% +12,5% +5,6%
EBITDA 570 551 663 734 876  -3,4% +20,3% +10,8% +19,3%
Résultat opérationnel 499 479 590 656 790  -4,1% +23,4% +11,2% +20,4%
Résultat net 409 356 464 497 -  -12,8% +30,2% +7,1% -
Free Cash Flow 291 534 409 201 483  +83,8% -23,5% -50,8% +140,0%
Marge de FCF 8% 15% 10% 4% 10%  +92,5% -33,7% -56,2% +127,3%
ROIC - 38% 48% 44% 42%  - +27,7% -8,2% -4,2%
CROIC - 52% 40% 17% 32%  - -23,3% -58,3% +92,7%
Taux d’imposition 20% 20% 17% 19% 20%  +1,4% -13,3% +12,3% +3,7%
Capital investi 1 028 1 019 1 024 1 385 1 615  -0,9% +0,5% +35,3% +16,6%
Actions en circul. (en M) 39,4 38,6 37,5 35,8 35,7  -2,0% -2,8% -4,5% -0,3%
EBITDA par action 14,5 14,3 17,7 20,5 24,5  -1,4% +23,8% +16,0% +19,7%
Bénéfices par action 10,4 9,2 12,4 13,9 -  -11,0% +34,0% +12,2% -
Free Cash Flow par action 7,4 13,8 10,9 5,6 13,5  +87,6% -21,2% -48,4% +140,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lennox International Inc

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Ratio de profitabilité de Lennox International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 28% 29% 28% 27% 31%  +0,9% -1,0% -3,9% +14,1%
Marge d’EBITDA 15% 15% 16% 16% 18%  +1,2% +4,2% -1,5% +13,0%
Marge opérationnelle 13% 13% 14% 14% 16%  +0,4% +6,9% -1,2% +14,0%
Marge bénéficiaire 11% 10% 11% 11% -  -8,7% +12,8% -4,8% -
Marge de FCF 8% 15% 10% 4% 10%  +92,5% -33,7% -56,2% +127,3%
Rentabilité économique (ROA) - 17,5% 22,1% 21,0% -  - +26,0% -5,0% -
Rentabilité financière (ROE) - -380,5% -324,4% -210,6% -  - -14,7% -35,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 38% 48% 44% 42%  - +27,7% -8,2% -4,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 52% 40% 17% 32%  - -23,3% -58,3% +92,7%

 

Ratios de solvabilité de Lennox International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,8 0,7 0,4 0,7  +59,3% -20,0% -36,3% +55,9%
Liquidité générale 1,1 1,6 1,4 0,9 1,4  +38,7% -8,4% -34,0% +50,7%
Dette nette sur EBITDA 2,0 1,6 1,9 2,1 1,4  -19,0% +15,2% +9,7% -30,8%
Dette sur actifs 59% 51% 60% 62% 46%  -13,5% +16,8% +3,9% -25,3%
Dette sur capitaux propres -704% -6 056% -481% -782% 466%  +760,4% -92,1% +62,7% -159,6%
Couverture par l’EBITDA 12,0 19,5 26,5 19,0 16,9  +62,2% +36,1% -28,4% -10,7%
   ∼ par l’EBIT 10,5 16,9 23,6 17,0 15,3  +60,9% +39,6% -28,2% -9,9%
   ∼ par le flux opérationel 8,3 21,6 20,6 7,8 14,2  +159,5% -4,7% -62,1% +81,5%
Coût de la dette - 2,5% 2,1% 2,7% 3,5%  - -15,3% +25,1% +31,9%

 

Graphique des dividendes de Lennox International Inc

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Ratios de distribution de Lennox International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 409 356 464 497 -  -12,8% +30,2% +7,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 291 534 409 201 483  +83,8% -23,5% -50,8% +140,0%
Dividende payé -111 -118 -127 -142 -153  -206,9% +7,1% +12,3% +8,0%
Distribution sur résultat net 27% 33% 27% 29% -  +22,6% -17,7% +4,8% -
Distribution sur FCF 38% 22% 31% 71% 32%  -41,8% +39,9% +128,0% -55,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lennox International Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lennox International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 73 62 62 80 74  -15,1% +0,3% +29,0% -7,2%
Délai paiement clients (DSO) 46 45 44 47 44  -1,7% -1,8% +6,4% -7,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 48 42 40  - -4,4% -11,0% -4,6%
Conversion de l’encaisse - 57 59 85 77  - +2,9% +44,6% -8,6%
Rotation des actifs 1,9 1,8 1,9 1,8 1,7  -4,4% +8,0% -4,8% -5,9%
Frais généraux sur CP -344% -3 251% -223% -309% 239%  +844,4% -93,2% +38,7% -177,5%
Frais généraux sur CA 15% 15% 14% 13% 14%  -0,6% -6,6% -6,9% +3,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lennox International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 1  +0,5 -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Lennox International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 7 6 3 6  +6 -1 -3 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Lennox International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 - 0,2  +227,2% -15,6% -124,1% -476,4%
Critère X2 × 1,4 1,5 1,6 1,8 1,7 1,7  +11,2% +6,7% -4,5% +1,8%
Critère X3 × 3,3 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9  -4,0% +15,4% -6,0% +7,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 7,7  - - - -
Critère X5 1,9 1,8 1,9 1,8 1,7  -4,4% +8,0% -4,8% -5,9%
 
Z_SCORE - - - - 12,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lennox International Inc

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Sociétés possiblement comparables à Lennox International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse Geberit 18,2 2,4% 0,9 29,0 532,8 6,0 20,6
États-Unis Carlisle 17,2 0,9% 0,9 20,7 388,6 4,4 17,1
États-Unis Masco 15,9 1,5% 1,3 19,0 77,9 2,4 12,8
États-Unis Lennox International 15,9 0,9% 1,0 24,7 486,7 3,7 20,1
Suède NIBE Industrier 9,0 1,3% 1,3 24,3 51,7 2,2 12,0
Danemark ROCKWOOL International 6,5 1,9% 1,3 15,0 2 269,0 13,3 65,2
Suisse Belimo Holding 5,6 1,9% 0,9 41,3 446,2 6,3 29,8
  Médiane 2,1 1,9% 1,3 16,9   1,9 11,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lennox International

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Dividendes par action détachés par Lennox International Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,10---------
2023--1,06--1,10-1,10---1,10
2022--0,92--1,06-1,06---1,06
2021--0,77--0,92--0,92--0,92
2020--0,77--0,77--0,77--0,77
2019--0,64--0,77--0,77--0,77
2018--0,51--0,64--0,64--0,64
2017--0,43--0,51--0,51--0,51
2016--0,36--0,43--0,43--0,43
2015--0,30--0,36--0,36--0,36
2014--0,24--0,30--0,30--0,30
2013--0,20--0,24---0,24-0,24
2012--0,18--0,18---0,20-0,20
2011--0,18--0,18--0,18--0,18
2010--0,15--0,15--0,15--0,15
2009--0,14--0,14---0,14-0,14
2008--0,14-0,14--0,14---0,14
2007--0,13-0,13--0,13---0,14
2006--0,11-0,11--0,11---0,13
2005--0,10-0,10--0,10---0,11
2004----0,10---0,10--0,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lennox International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 807 3 634 4 194 4 718 4 982  -4,5% +15,4% +12,5% +5,6%
Charges d'exploitation -584 -554 -597 -626 -706  -5,2% +7,9% +4,8% +12,7%
   dont Coût des ventes -2 727 -2 594 -3 006 -3 434 -3 434  -4,9% +15,9% +14,2% +0%
   dont Frais généraux -586 -556 -599 -627 -683  -5,1% +7,7% +4,7% +8,8%
Résultat opérationnel 499 479 590 656 790  -4,1% +23,4% +11,2% +20,4%
Autres revenus/frais nets 9 -33 -30 -40 -53  -482,8% -9,3% +33,8% +30,2%
Charge d'intérêt -48 -28 -25 -39 -52  -40,4% -11,7% +54,8% +33,6%
Résultat avant impôts 508 445 560 616 738  -12,3% +25,8% +9,9% +19,8%
Impôts sur les bénéfices -99 -88 -96 -119 -147  -11,1% +9,1% +23,5% +24,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
409 356 464 497 -  -12,8% +30,2% +7,1% -
 
EBITDA 570 551 663 734 876  -3,4% +20,3% +10,8% +19,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 402 384 489 530 632  -4,5% +27,4% +8,3% +19,3%
Taux d’imposition 20% 20% 17% 19% 20%  +1,4% -13,3% +12,3% +3,7%
 
Chiffre d’affaires par action 96,6 94,1 111,8 131,8 139,5  -2,6% +18,8% +17,8% +5,9%
EBITDA par action 14,5 14,3 17,7 20,5 24,5  -1,4% +23,8% +16,0% +19,7%
Bénéfices par action 10,4 9,2 12,4 13,9 -  -11,0% +34,0% +12,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lennox International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 121 1 088 1 175 1 497 1 434  -3,0% +8,1% +27,3% -4,2%
   dont Trésorerie 37 124 31 53 61  +232,2% -75,0% +69,7% +15,4%
   dont Placements à CT 3 5 6 9 8  +75,9% +7,8% +54,5% -1,2%
   dont Créances clients 478 448 508 609 595  -6,2% +13,4% +19,7% -2,3%
   dont Stock 544 439 511 753 699  -19,2% +16,3% +47,4% -7,2%
Placements à long terme 39 - - - -  - - - -
Biens corporels 445 464 711 769 -  +4,2% +53,2% +8,1% -
Écart d'acquisitions 187 187 187 186 222  +0,2% -0,2% -0,2% +19,2%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 035 2 033 2 172 2 568 2 880  -0,1% +6,9% +18,2% +12,2%
 
Passifs courants 1 003 701 827 1 596 1 015  -30,1% +17,9% +92,9% -36,4%
   dont Créances fournisseurs 372 340 402 427 375  -8,6% +18,2% +6,3% -12,3%
   dont Dette à court terme 375 65 66 774 220  -82,7% +1,8% +1 070,8% -71,6%
Dette à long terme 823 971 1 227 814 1 110  +17,9% +26,4% -33,6% +36,4%
Passifs totaux 2 205 2 050 2 441 2 771 2 595  -7,1% +19,1% +13,5% -6,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 149 2 386 2 719 3 071 3 506  +11,0% +14,0% +12,9% +14,2%
Capitaux propres -170 -17 -269 -203 285  -90,0% +1 473,1% -24,5% -240,5%
 
Dette portant intérets 1 198 1 036 1 293 1 588 1 330  -13,6% +24,8% +22,9% -16,3%
Dette nette 1 158 907 1 256 1 527 1 261  -21,7% +38,6% +21,6% -17,4%
Fonds de roulement 118 386 348 -99 419  +226,8% -9,8% -128,5% -522,3%
Actions en circulation (en M) 39,4 38,6 37,5 35,8 35,7  -2,0% -2,8% -4,5% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lennox International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 409 356 464 497 590  -12,8% +30,2% +7,1% +18,7%
 
Dépréciation 71 73 72 78 86  +2,1% -0,3% +7,6% +10,4%
Ajustements des bénéfices nets 162 47 32 -5 -  -70,8% -33,1% -115,1% -
Ajust. comptes débiteurs -36 67 -24 -112 -33  -287,2% -135,4% +372,3% -70,9%
Ajust. des stocks -64 110 -71 -249 11  -272,6% -164,4% +251,1% -104,5%
Autres flux opérationnels -11 37 59 9 -  -427,7% +59,4% -84,3% -
Flux opérationnel 396 612 516 302 733  +54,6% -15,8% -41,4% +142,5%
 
Dépenses d’investissement 106 79 107 101 250  -25,7% +36,1% -5,3% +147,5%
Investissements 41 -2 -1 -103 -159  -105,4% -77,3% +20 500,0% +54,7%
Flux d’investissement 16 -80 -106 -103 -  -601,3% +33,5% -3,2% -
 
Dividendes payés 111 -118 -127 -142 -153  -206,9% +7,1% +12,3% +8,0%
Emprunts nets 108 -809 244 273 -  -850,3% -130,2% +11,6% -
Flux de financement -423 -442 -499 -174 -403  +4,3% +12,9% -65,1% +131,5%
 
Variation nette de la trésorerie -9 87 -93 22 8  -1 062,2% -207,3% -123,3% -62,5%
 
Free Cash Flow par action 7,4 13,8 10,9 5,6 13,5  +87,6% -21,2% -48,4% +140,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lennox International Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 094 1 049 1 411 1 366 1 155  -4,1% +34,5% -3,2% -15,5%
Charges d'exploitation -155 -168 -181 -179 -178  +8,4% +8,3% -1,2% -0,7%
   dont Coût des ventes -809 -743 -954 -938 -800  -8,1% +28,4% -1,7% -14,7%
   dont Frais généraux -95 -168 -181 -179 -178  +77,2% +8,3% -1,2% -0,9%
Résultat opérationnel 132 140 279 187 177  +5,8% +99,9% -33,0% -5,3%
Autres revenus/frais nets -12 -14 2 -63 -4  +17,1% -116,0% -2 834,8% -94,4%
Charge d'intérêt -13 -14 -15 -11 -16  +11,8% +5,6% -25,3% +39,3%
Résultat avant impôts 120 125 264 175 173  +4,7% +110,8% -33,6% -1,0%
Impôts sur les bénéfices -25 -27 -47 -45 -29  +8,0% +71,6% -3,7% -35,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
94 98 217 130 -  +3,8% +121,6% -40,0% -
 
EBITDA 154 159 300 271 201  +3,6% +88,3% -9,4% -26,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 104 109 230 139 147  +5,0% +110,1% -39,5% +6,0%
Taux d’imposition 21% 22% 18% 26% 17%  +3,1% -18,6% +45,0% -34,8%
 
Chiffre d’affaires par action 30,7 29,5 39,6 38,3 32,3  -4,1% +34,5% -3,5% -15,7%
EBITDA par action 4,3 4,5 8,4 7,6 5,6  +3,6% +88,3% -9,7% -26,2%
Bénéfices par action 2,7 2,8 6,1 3,7 -  +3,8% +121,6% -40,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lennox International Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 497 1 672 1 827 1 742 1 434  +11,7% +9,3% -4,6% -17,7%
   dont Trésorerie 53 40 51 132 61  -23,2% +27,2% +156,8% -54,0%
   dont Placements à CT 9 7 7 10 8  -16,5% +1,4% +33,3% -12,5%
   dont Créances clients 609 643 844 695 595  +5,6% +31,3% -17,6% -14,4%
   dont Stock 753 904 856 748 699  +20,1% -5,3% -12,6% -6,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 769 567 609 816 -  -26,2% +7,3% +34,1% -
Écart d'acquisitions 186 186 186 182 222  0% +0,1% -2,5% +22,2%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 568 2 770 2 981 2 890 2 880  +7,9% +7,6% -3,1% -0,3%
 
Passifs courants 1 596 1 526 1 742 1 255 1 015  -4,3% +14,1% -28,0% -19,2%
   dont Créances fournisseurs 427 445 470 346 375  +4,1% +5,6% -26,4% +8,4%
   dont Dette à court terme 774 721 825 422 220  -6,8% +14,3% -48,8% -47,9%
Dette à long terme 814 982 818 1 090 1 110  +20,6% -16,8% +33,3% +1,9%
Passifs totaux 2 771 2 896 2 919 2 731 2 595  +4,5% +0,8% -6,4% -5,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 071 3 131 3 309 3 400 3 506  +2,0% +5,7% +2,8% +3,1%
Capitaux propres -203 -126 63 160 285  -38,0% -149,7% +154,8% +78,9%
 
Dette portant intérets 1 588 1 704 1 642 1 512 1 330  +7,3% -3,6% -8,0% -12,0%
Dette nette 1 527 1 656 1 584 1 370 1 261  +8,5% -4,4% -13,5% -8,0%
Fonds de roulement -99 145 85 487 419  -246,4% -41,5% +474,1% -14,1%
Actions en circulation (en M) 35,6 35,6 35,6 35,7 35,8  0% 0% +0,3% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lennox International Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 94 98 217 130 145  +3,8% +121,6% -40,0% +10,8%
 
Dépréciation 22 20 21 22 24  -9,7% +6,6% +2,9% +11,6%
Ajustements des bénéfices nets -11 65 -3 65 -  -710,3% -104,6% -2 276,7% -
Ajust. comptes débiteurs 103 -35 -116 109 110  -134,0% +232,4% -193,6% +1,1%
Ajust. des stocks -4 -150 50 56 56  +4 077,8% -133,2% +11,0% +0,9%
Autres flux opérationnels -43 -34 14 14 -  -19,5% -139,8% 0% -
Flux opérationnel 132 -79 196 313 303  -159,6% -348,1% +60,2% -3,2%
 
Dépenses d’investissement 34 35 50 40 125  +3,8% +41,0% -20,4% +215,4%
Investissements -1 1 0 -42 -195  -227,3% -92,9% -42 300,0% +362,6%
Flux d’investissement -35 -34 -49 -125 -  -3,2% +44,2% +156,2% -
 
Dividendes payés 140 -38 -38 -78 -153  -126,8% 0% +108,0% +96,2%
Emprunts nets -83 140 -97 -95 -  -268,2% -169,5% -1,9% -
Flux de financement -85 101 -135 -182 -188  -218,9% -233,4% +34,8% +3,1%
 
Variation nette de la trésorerie 12 -12 11 81 -71  -202,5% -190,2% +632,7% -188,5%
 
Free Cash Flow par action 2,8 -3,2 4,1 7,7 5,0  -216,4% -227,5% +87,3% -35,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.