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Signify N.V.

Signify (LIGHT.AS, NL0011821392)

Signify N.V. provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally. The company operates through Digital Solutions, Digital Products, and Conventional Products segments. Its LED, systems and services are used for various market segments comprising offices, commercial buildings, shops, hospitality, industry, agriculture, and outdoor environments. The company offers LED electronic components, such as LED drivers and modules to original equipment manufacturers (OEMs) for professional luminaire applications in the retail, office, industry, and outdoor segments. In addition, it produces and sells lamps based on non-LED based technologies, which comprise high intensity discharge lamps, TL, compact fluorescent, halogen, incandescent, electronic ballast and drivers, and specialty lighting products consisting of projection lighting. Signify N.V. was founded in 1891 and is based in …

Siège social : High Tech Campus 48, Eindhoven, Netherlands, 5656 AE

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Signify

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Signify N.V.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
125 241 000 100,5% 1,5% 81,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,0 9,0 - 1,3 4,8 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 3% 7,2% 4,6% -12,3% -34,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,6 EUR 33,9 26,6 26,7 22,3 30,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Signify N.V.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Signify N.V.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,3% +0,6% -5,7% +12,0% +3,4% -28,6% -25,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+88,1% +43,2% +17,7% +40,1% +68,8% - -

 

Équipe de direction de Signify N.V.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eric H. E. Rondolat Chairman of the Board of Management & CEO 58 Francisco Javier van Engelen Sousa CFO & Member of Board of Management 56
Maria Letizia Mariani Chief Commercial Officer & Member of the Board of Management 64 Harshavardhan Madhav Chitale Member of Board of Management 52
Thelke Gerdes Head of Investor Relations - Kiran Brar Chief HR Officer -
Eran Gorgen Chief Executive Officer of Eastern Europe -      

 

Présence de Signify dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Signify N.V.

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Fondamentaux de Signify N.V. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 247 6 502 6 860 7 514 6 704  +4,1% +5,5% +9,5% -10,8%
EBITDA 689 748 826 846 274  +8,6% +10,4% +2,4% -67,6%
Résultat opérationnel 401 416 514 528 368  +3,7% +23,6% +2,7% -30,3%
Résultat net 262 325 397 523 -  +24,0% +22,2% +31,7% -
Free Cash Flow 512 792 586 244 578  +54,7% -26,0% -58,4% +136,9%
Marge de FCF 8% 12% 9% 3% 9%  +48,6% -29,9% -62,0% +165,5%
ROIC - 9% 10% 9% 6%  - +0,8% -7,4% -26,7%
CROIC - 19% 13% 5% 13%  - -32,8% -60,4% +149,0%
Taux d’imposition 26% 7% 17% 21% -  -71,1% +127,1% +26,3% -
Capital investi 3 646 4 502 4 466 4 953 4 009  +23,5% -0,8% +10,9% -19,1%
Actions en circul. (en M) 127,6 129,7 128,6 127,6 127,4  +1,6% -0,8% -0,8% -0,2%
EBITDA par action 5,4 5,8 6,4 6,6 2,2  +6,8% +11,3% +3,3% -67,6%
Bénéfices par action 2,1 2,5 3,1 4,1 -  +22,1% +23,1% +32,8% -
Free Cash Flow par action 4,0 6,1 4,6 1,9 4,5  +52,2% -25,4% -58,0% +137,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Signify N.V.

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Ratio de profitabilité de Signify N.V.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 37% 38% 39% 36% 38%  +4,0% +1,3% -6,6% +4,9%
Marge d’EBITDA 11% 12% 12% 11% 4%  +4,3% +4,7% -6,5% -63,7%
Marge opérationnelle 6% 6% 7% 7% 5%  -0,3% +17,1% -6,2% -21,9%
Marge bénéficiaire 4% 5% 6% 7% -  +19,2% +15,8% +20,3% -
Marge de FCF 8% 12% 9% 3% 9%  +48,6% -29,9% -62,0% +165,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% 5,0% 6,3% -  - +10,4% +27,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 14,9% 17,1% 19,4% -  - +14,9% +14,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 10% 9% 6%  - +0,8% -7,4% -26,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 19% 13% 5% 13%  - -32,8% -60,4% +149,0%

 

Ratios de solvabilité de Signify N.V.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,0 0,8 0,8 0,7  +3,1% -26,6% +5,2% -9,2%
Liquidité générale 1,5 1,5 1,3 1,4 1,1  +1,2% -11,6% +8,8% -20,7%
Dette nette sur EBITDA 0,9 1,7 1,4 1,6 0,1  +90,0% -17,9% +14,6% -92,7%
Dette sur actifs 22% 30% 24% 25% 15%  +37,2% -18,7% +0,9% -39,3%
Dette sur capitaux propres 67% 105% 82% 70% 42%  +56,5% -22,3% -14,8% -39,2%
Couverture par l’EBITDA 16,0 13,9 18,0 14,3 2,0  -13,6% +29,6% -20,1% -85,7%
   ∼ par l’EBIT 9,3 7,7 11,2 8,9 -  -17,4% +45,0% -19,9% -
   ∼ par le flux opérationel 13,9 16,5 15,3 6,4 5,2  +18,4% -7,2% -58,4% -18,5%
Coût de la dette - 2,9% 2,1% 2,9% 8,3%  - -25,5% +37,0% +184,6%

 

Graphique des dividendes de Signify N.V.

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Ratios de distribution de Signify N.V.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 262 325 397 523 -  +24,0% +22,2% +31,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 512 792 586 244 578  +54,7% -26,0% -58,4% +136,9%
Dividende payé -165 -17 -354 -188 -210  -89,7% +1 982,4% -46,9% -211,7%
Distribution sur résultat net 63% 5% 89% 36% -  -91,7% +1 604,7% -59,7% -
Distribution sur FCF 32% 2% 60% 77% 36%  -93,3% +2 714,4% +27,5% -52,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Signify N.V.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Signify N.V.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 81 81 123 104 92  -0,4% +52,3% -15,4% -11,0%
Délai paiement clients (DSO) 75 72 67 58 55  -4,3% -6,5% -14,0% -5,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 99 125 96 146  - +26,0% -23,2% +52,9%
Conversion de l’encaisse - 54 66 66 1  - +21,8% +0,8% -98,4%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8  -9,4% -1,5% +9,1% -7,6%
Frais généraux sur CP 75% 81% 77% 66% 67%  +8,1% -5,6% -13,8% +1,2%
Frais généraux sur CA 26% 27% 27% 26% 28%  +4,5% +0,2% -6,5% +9,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Signify N.V.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,63
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0,75 0,5  +0,25 -0,25 -0,25 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Signify N.V.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 5 7 6 5  +3 +2 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Signify N.V.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -5,1% -24,6% +13,9% -58,4%
Critère X2 × 1,4 - 0,1 0,1 0,1 -  +536,0% +18,5% +75,3% -
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 -  -9,6% +15,4% +2,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,8  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8  -9,4% -1,5% +9,1% -7,6%
 
Z_SCORE - - - - 2,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Signify N.V.

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Sociétés possiblement comparables à Signify Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Acuity Brands 7,7 0,2% 1,5 19,1 268,7 2,2 14,0
France Nexans 4,2 2,2% 1,5 13,4 96,9 0,6 9,3
Danemark NKT 4,1 - 1,2 37,6 570,0 11,5 127,2
Pays-Bas Signify 3,6 5,5% 1,2 9,0 28,6 0,5 4,8
États-Unis Plug Power 2,2 - 1,6 -15,6 3,4 2,6 -2,4
États-Unis Powell Industries 1,6 0,8% 0,8 21,6 142,3 1,9 14,9
Royaume-Uni Smart Metering Systems 1,5 3,9% 0,4 59,9 952,0 9,7 21,4
  Médiane 1,1 1,4% 1,2 19,9   1,7 12,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Signify

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Dividendes par action détachés par Signify N.V. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----1,55-------
2023----1,50-------
2022----1,45-------
2021----1,35-------
2019----1,30-------
2018----1,25-------
2017----1,10-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Signify N.V. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 247 6 502 6 860 7 514 6 704  +4,1% +5,5% +9,5% -10,8%
Charges d'exploitation -1 920 -2 088 -2 168 -2 222 -6 336  +8,7% +3,8% +2,5% +185,1%
   dont Coût des ventes -3 940 -4 004 -4 189 -4 781 -4 146  +1,6% +4,6% +14,1% -13,3%
   dont Frais généraux -1 637 -1 781 -1 882 -1 927 -1 882  +8,8% +5,7% +2,4% -2,3%
Résultat opérationnel 401 416 514 528 368  +3,7% +23,6% +2,7% -30,3%
Autres revenus/frais nets -41 -54 -24 150 -  +31,7% -55,6% -725,0% -
Charge d'intérêt -43 -54 -46 -59 -134  +25,6% -14,8% +28,3% +127,1%
Résultat avant impôts 360 362 490 678 268  +0,6% +35,4% +38,4% -60,5%
Impôts sur les bénéfices -93 -27 -83 -145 -  -71,0% +207,4% +74,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
262 325 397 523 -  +24,0% +22,2% +31,7% -
 
EBITDA 689 748 826 846 274  +8,6% +10,4% +2,4% -67,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 297 385 427 415 289  +29,4% +10,9% -2,8% -30,3%
Taux d’imposition 26% 7% 17% 21% -  -71,1% +127,1% +26,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 48,9 50,1 53,3 58,9 52,6  +2,4% +6,4% +10,4% -10,6%
EBITDA par action 5,4 5,8 6,4 6,6 2,2  +6,8% +11,3% +3,3% -67,6%
Bénéfices par action 2,1 2,5 3,1 4,1 -  +22,1% +23,1% +32,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Signify N.V. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 174 3 376 3 720 3 391 3 438  +6,4% +10,2% -8,8% +1,4%
   dont Trésorerie 847 1 032 852 676 1 158  +21,8% -17,4% -20,7% +71,3%
   dont Placements à CT - - - - 2  - - - -
   dont Créances clients 1 291 1 286 1 268 1 194 1 012  -0,4% -1,4% -5,8% -15,2%
   dont Stock 874 885 1 410 1 361 1 050  +1,3% +59,3% -3,5% -22,9%
Placements à long terme 63 - - - -  - - - -
Biens corporels 621 657 675 649 -  +5,8% +2,7% -3,9% -
Écart d'acquisitions 1 943 2 251 2 464 2 861 2 755  +15,9% +9,5% +16,1% -3,7%
Biens incorporels 442 774 730 699 641  +75,1% -5,7% -4,2% -8,3%
Actifs totaux 6 715 7 710 8 256 8 286 8 004  +14,8% +7,1% +0,4% -3,4%
 
Passifs courants 2 155 2 266 2 824 2 367 3 027  +5,2% +24,6% -16,2% +27,9%
   dont Créances fournisseurs 1 047 1 089 1 611 1 242 1 539  +4,0% +47,9% -22,9% +23,9%
   dont Dette à court terme 96 86 77 83 -  -10,4% -10,5% +7,8% -
Dette à long terme 1 369 2 221 1 931 1 950 1 192  +62,2% -13,1% +1,0% -38,9%
Passifs totaux 4 392 5 391 5 660 5 221 5 058  +22,7% +5,0% -7,8% -3,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 53 387 491 864 -  +630,2% +26,9% +76,0% -
Capitaux propres 2 181 2 195 2 458 2 920 2 817  +0,6% +12,0% +18,8% -3,5%
 
Dette portant intérets 1 465 2 307 2 008 2 033 1 192  +57,5% -13,0% +1,2% -41,4%
Dette nette 618 1 275 1 156 1 357 32  +106,3% -9,3% +17,4% -97,6%
Fonds de roulement 1 019 1 110 896 1 024 411  +8,9% -19,3% +14,3% -59,9%
Actions en circulation (en M) 127,6 129,7 128,6 127,6 127,4  +1,6% -0,8% -0,8% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Signify N.V. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 267 335 407 532 203  +25,5% +21,5% +30,7% -61,8%
 
Dépréciation 288 332 312 318 274  +15,3% -6,0% +1,9% -13,8%
Ajustements des bénéfices nets -33 191 205 16 -  -678,8% +7,3% -92,2% -
Ajust. comptes débiteurs 83 211 1 130 -  +154,2% -99,5% +12 900,0% -
Ajust. des stocks 35 44 -458 126 267  +25,7% -1 140,9% -127,5% +111,9%
Autres flux opérationnels -41 -147 -219 -170 -  +258,5% +49,0% -22,4% -
Flux opérationnel 599 891 704 376 696  +48,7% -21,0% -46,6% +85,1%
 
Dépenses d’investissement 87 99 118 132 118  +13,8% +19,2% +11,9% -10,6%
Investissements -145 -1 379 -91 -256 -115  +851,0% -93,4% +181,3% -55,1%
Flux d’investissement -145 -1 379 -91 -256 -  +851,0% -93,4% +181,3% -
 
Dividendes payés 165 17 354 188 -210  -89,7% +1 982,4% -46,9% -211,7%
Emprunts nets -115 812 -431 -59 -  -806,1% -153,1% -86,3% -
Flux de financement -286 757 -876 -295 -  -364,7% -215,7% -66,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 176 190 -183 -171 514  +8,0% -196,3% -6,6% -400,6%
 
Free Cash Flow par action 4,0 6,1 4,6 1,9 4,5  +52,2% -25,4% -58,0% +137,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Signify N.V. (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 978 1 678 1 644 1 649 1 734  -15,2% -2,0% +0,3% +5,2%
Charges d'exploitation -577 -548 -533 -1 527 -1 644  -5,0% -2,7% +186,5% +7,7%
   dont Coût des ventes -1 271 -1 073 -1 010 -1 014 -1 048  -15,6% -5,9% +0,4% +3,4%
   dont Frais généraux -501 -472 -464 -443 -503  -5,8% -1,7% -4,5% +13,5%
Résultat opérationnel 130 61 88 122 90  -53,1% +44,3% +38,6% -26,2%
Autres revenus/frais nets -21 -30 -31 - -  +42,9% +3,3% - -
Charge d'intérêt -5 -35 -37 -29 -32  +600,0% +5,7% -21,6% +10,3%
Résultat avant impôts 109 31 57 109 71  -71,6% +83,9% +91,2% -34,9%
Impôts sur les bénéfices -22 -3 -12 - -  -86,4% +300,0% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
84 41 41 - -  -51,2% 0% - -
 
EBITDA 215 132 161 66 69  -38,6% +22,0% -59,0% +4,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 104 55 69 96 63  -46,9% +26,1% +38,6% -34,6%
Taux d’imposition 20% 10% 21% - -  -52,1% +117,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action 15,6 13,4 12,9 - 13,6  -13,8% -3,8% - -
EBITDA par action 1,7 1,1 1,3 - 0,5  -37,6% +19,7% - -
Bénéfices par action 0,7 0,3 0,3 - -  -50,4% -1,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Signify N.V. (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 391 3 308 3 150 3 281 3 438  -2,4% -4,8% +4,2% +4,8%
   dont Trésorerie 676 694 584 689 1 158  +2,7% -15,9% +18,0% +68,1%
   dont Placements à CT - - - - 2  - - - -
   dont Créances clients 1 194 1 109 1 097 1 093 1 012  -7,1% -1,1% -0,4% -7,4%
   dont Stock 1 361 1 337 1 288 1 247 1 050  -1,8% -3,7% -3,2% -15,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 649 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 2 861 2 830 2 785 2 885 2 755  -1,1% -1,6% +3,6% -4,5%
Biens incorporels 699 677 669 676 641  -3,1% -1,2% +1,0% -5,2%
Actifs totaux 8 286 8 084 7 822 8 066 8 004  -2,4% -3,2% +3,1% -0,8%
 
Passifs courants 2 367 2 233 2 869 2 845 3 027  -5,7% +28,5% -0,8% +6,4%
   dont Créances fournisseurs 1 242 1 710 1 608 1 672 1 539  +37,7% -6,0% +4,0% -8,0%
   dont Dette à court terme 83 83 755 - -  0% +809,6% - -
Dette à long terme 1 950 1 942 1 267 1 270 1 192  -0,4% -34,8% +0,2% -6,1%
Passifs totaux 5 221 5 031 4 968 4 982 5 058  -3,6% -1,3% +0,3% +1,5%
 
Action ordinaire 1 - 2 717 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 864 - - - -  - - - -
Capitaux propres 2 920 2 907 2 717 2 940 2 817  -0,4% -6,5% +8,2% -4,2%
 
Dette portant intérets 2 033 2 025 2 022 1 270 1 192  -0,4% -0,1% -37,2% -6,1%
Dette nette 1 357 1 331 1 438 581 32  -1,9% +8,0% -59,6% -94,5%
Fonds de roulement 1 024 1 075 281 436 411  +5,0% -73,9% +55,2% -5,7%
Actions en circulation (en M) 127,1 125,0 127,4 - 127,4  -1,6% +1,9% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Signify N.V. (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 85 28 45 81 56  -67,1% +60,7% +80,0% -30,9%
 
Dépréciation 85 71 67 66 69  -16,5% -5,6% -1,5% +4,5%
Ajustements des bénéfices nets 204 46 46 - -  -77,5% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 102 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 224 9 40 61 157  -96,0% +344,4% +52,5% +157,4%
Autres flux opérationnels -198 -50 -50 - -  -74,7% 0% - -
Flux opérationnel 400 82 109 183 323  -79,5% +32,9% +67,9% +76,5%
 
Dépenses d’investissement 40 30 26 31 30  -25,0% -13,3% +19,2% -3,2%
Investissements -42 -31 -25 -33 -26  -26,2% -19,4% +32,0% -21,2%
Flux d’investissement -42 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 168 168 168 30 -12  0% 0% -82,1% -140,0%
Emprunts nets -104 -23 - - -  -77,9% - - -
Flux de financement -104 -22 -184 - -  -78,8% +736,4% - -
 
Variation nette de la trésorerie 209 17 -110 97 488  -91,9% -747,1% -188,2% +403,1%
 
Free Cash Flow par action 2,8 0,4 0,7 - 2,3  -85,3% +56,6% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.