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LHC Group

LHC Group (LHCG.US, US50187A1079)

LHC Group, Inc., a health care provider, specializes in the post-acute continuum of care primarily for Medicare beneficiaries in the United States. It operates through five segments: Home Health Services, Hospice Services, Home and Community-Based Services, Facility-Based Services, and Healthcare Innovations (HCI). The Home Health Services segment offers skilled nursing, medically oriented social services and physical, occupational, and speech therapy. The Hospice Services segment provides pain and symptom management accompanied by palliative medication, emotional and spiritual support, inpatient and respite care, homemaker services, dietary counseling, family bereavement counseling, and social worker visits. Its Home and Community-Based Services segment offers range of services, such as assistance with grooming, medication reminders, meal preparation, assistance with feeding, light housekeeping, respite care, transportation, and errand. …

Siège social : 901 Hugh Wallis Road South, Lafayette, LA, United States, 70508

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de LHC Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de LHC Group

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
31 148 700 95,4% 4,7% 89,5% 6,7 12%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
82,8 33,0 1,9 3,2 47,2 3,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 2% 3,6% 2,6% -4,3% -36,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
- USD 173,3 163,4 163,4 147,5 169,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de LHC Group

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Performance boursière ajustée des dividendes de LHC Group

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour LHC Group

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 0 0 9 0 0 173,3

 

Équipe de direction de LHC Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Keith G. Myers Co-Founder, CEO & Chairman 65 Joshua L. Proffitt Pres & Chief Operating Officer 46
Dale Gerard Mackel Exec. VP, CFO & Treasurer 59 Nicholas Gachassin III Exec. VP & Gen. Counsel 57
Bruce D. Greenstein B.S., M.S. Exec. VP and Chief Strategy & Innovation Officer 55 John L. Indest Consultant & Independent Director 72
Kimberly S. Seymour Sr. VP & Chief Accounting Officer 47 Mohammad Ali Chief Information Officer -
Marcus D. Macip Exec. VP & Chief Admin. Officer - JoAnne Little Sr. VP & Chief Compliance Officer -

 

Présence de LHC Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de LHC Group

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Fondamentaux de LHC Group (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 810 2 080 2 063 2 220 2 283  +14,9% -0,8% +7,6% +2,8%
EBITDA 112 185 208 216 152  +65,3% +12,1% +4,1% -29,5%
Résultat opérationnel 111 152 178 186 109  +36,6% +17,5% +4,2% -41,5%
Résultat net 64 96 112 116 40  +50,6% +16,6% +3,7% -65,5%
Free Cash Flow 76 97 463 -133 30  +28,1% +378,4% -128,8% -122,9%
Marge de FCF 4% 5% 22% -6% 1%  +11,5% +382,4% -126,7% -122,2%
ROIC - 8% 9% 8% 3%  - +14,2% -11,3% -62,6%
CROIC - 6% 28% -7% 1%  - +375,4% -124,5% -116,5%
Taux d’imposition 22% 19% 21% 21% 30%  -14,3% +9,4% +0,3% +43,6%
Capital investi 1 561 1 695 1 581 2 265 3 061  +8,6% -6,7% +43,2% +35,2%
Actions en circul. (en M) 27,8 31,2 31,4 31,4 30,7  +12,4% +0,5% +0,2% -2,5%
EBITDA par action 4,0 5,9 6,6 6,9 5,0  +47,1% +11,6% +3,9% -27,8%
Bénéfices par action 2,3 3,1 3,6 3,7 1,3  +34,0% +16,0% +3,5% -64,7%
Free Cash Flow par action 2,7 3,1 14,8 -4,2 1,0  +14,0% +376,1% -128,7% -123,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de LHC Group

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Ratio de profitabilité de LHC Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 36% 36% 39% 40% 39%  +0,6% +8,5% +1,0% -2,7%
Marge d’EBITDA 6% 9% 10% 10% 7%  +43,8% +13,1% -3,2% -31,5%
Marge opérationnelle 6% 7% 9% 8% 5%  +18,8% +18,4% -3,1% -43,2%
Marge bénéficiaire 4% 5% 5% 5% 2%  +31,0% +17,5% -3,6% -66,5%
Marge de FCF 4% 5% 22% -6% 1%  +11,5% +382,4% -126,7% -122,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 4,8% 4,3% 1,4%  - +2,6% -10,9% -68,0%
Rentabilité financière (ROE) - 7,0% 7,6% 7,5% 2,5%  - +8,2% -1,4% -66,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 9% 8% 3%  - +14,2% -11,3% -62,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 28% -7% 1%  - +375,4% -124,5% -116,5%

 

Ratios de solvabilité de LHC Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,5 1,4 0,9 0,9 1,2  -5,6% -38,0% +3,6% +30,2%
Liquidité générale 1,8 1,6 0,9 1,1 1,4  -7,5% -42,3% +11,6% +32,6%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,4 -1,1 3,2 9,5  -22,1% -183,4% -382,8% +198,3%
Dette sur actifs 13% 13% 2% 24% 51%  +4,2% -83,9% +1 037,8% +109,7%
Dette sur capitaux propres 19% 20% 3% 45% 92%  +7,7% -82,7% +1 194,9% +105,9%
Couverture par l’EBITDA 11,6 16,6 50,3 49,8 4,9  +43,4% +202,9% -0,9% -90,2%
   ∼ par l’EBIT 9,9 12,0 36,8 36,4 2,8  +21,1% +207,2% -1,1% -92,3%
   ∼ par le flux opérationel 11,2 11,7 128,2 -23,1 1,6  +4,2% +996,0% -118,0% -106,9%
Coût de la dette - 4,2% 2,5% 1,2% 2,9%  - -41,8% -53,3% +150,6%

 

Graphique des dividendes de LHC Group

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Ratios de distribution de LHC Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 64 96 112 116 40  +50,6% +16,6% +3,7% -65,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 76 97 463 -133 30  +28,1% +378,4% -128,8% -122,9%
Dividende payé -12 -24 -25 -29 -22  +98,5% +3,1% +16,2% -25,4%
Distribution sur résultat net 19% 25% 22% 25% 54%  +31,8% -11,5% +12,0% +116,6%
Distribution sur FCF 16% 25% 5% -22% 71%  +54,9% -78,4% -503,9% -426,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de LHC Group

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de LHC Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 52 52 55 60 52  -1,0% +6,6% +7,8% -12,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 23 19 27 89  - -17,8% +41,5% +231,4%
Conversion de l’encaisse - 29 36 33 -37  - +26,0% -9,8% -211,3%
Rotation des actifs 0,9 1,0 0,8 0,8 0,8  +3,6% -14,5% -7,7% +2,8%
Frais généraux sur CP 41% 42% 41% 43% 48%  +3,2% -1,8% +4,2% +11,1%
Frais généraux sur CA 30% 29% 31% 30% 33%  -3,6% +7,1% -0,8% +10,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de LHC Group

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0,75 0  = = -0,75 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 0  -0,5 = -0,5 0,25
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de LHC Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 6 3 5  +3 +1 -3 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de LHC Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - - -  -16,3% -119,9% -160,7% +383,2%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  +10,3% +4,6% +1,4% +5,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  +25,8% -2,0% -10,9% -44,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,2  - - - -
Critère X5 0,9 1,0 0,8 0,8 0,8  +3,6% -14,5% -7,7% +2,8%
 
Z_SCORE - - - - 3,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à LHC Group

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Sociétés possiblement comparables à LHC Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Ambea 0,5 1,9% 1,2 6,7 63,4 0,7 7,8
France LNA Sante 0,2 2,5% 0,7 15,5 21,3 0,8 7,2
Suède Humana 0,1 - 0,7 7,4 24,7 0,1 2,3
  Médiane 2,0 0,4% 0,9 15,5   1,0 7,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de LHC Group

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Dividendes par action détachés par LHC Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de LHC Group (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 810 2 080 2 063 2 220 2 283  +14,9% -0,8% +7,6% +2,8%
Charges d'exploitation -538 -596 -633 -696 -764  +10,8% +6,2% +10,0% +9,7%
   dont Coût des ventes -1 156 -1 325 -1 250 -1 337 -1 399  +14,6% -5,6% +6,9% +4,7%
   dont Frais généraux -538 -596 -633 -676 -764  +10,8% +6,2% +6,7% +13,1%
Résultat opérationnel 111 152 178 186 109  +36,6% +17,5% +4,2% -41,5%
Autres revenus/frais nets -10 -11 -4 -4 -52  +15,2% -63,0% +5,1% +1 091,5%
Charge d'intérêt -10 -11 -4 -4 -31  +15,2% -63,0% +5,1% +621,8%
Résultat avant impôts 101 140 174 181 57  +38,6% +23,9% +4,2% -68,7%
Impôts sur les bénéfices -22 -27 -36 -38 -17  +18,8% +35,5% +4,6% -55,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
64 96 112 116 40  +50,6% +16,6% +3,7% -65,5%
 
EBITDA 112 185 208 216 152  +65,3% +12,1% +4,1% -29,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 86 123 141 147 76  +42,1% +14,9% +4,1% -48,2%
Taux d’imposition 22% 19% 21% 21% 30%  -14,3% +9,4% +0,3% +43,6%
 
Chiffre d’affaires par action 65,2 66,7 65,8 70,6 74,5  +2,3% -1,3% +7,3% +5,4%
EBITDA par action 4,0 5,9 6,6 6,9 5,0  +47,1% +11,6% +3,9% -27,8%
Bénéfices par action 2,3 3,1 3,6 3,7 1,3  +34,0% +16,0% +3,5% -64,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de LHC Group (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 367 380 647 433 408  +3,6% +70,1% -33,1% -5,8%
   dont Trésorerie 49 32 287 10 18  -35,8% +804,8% -96,6% +82,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 260 296 313 363 327  +13,7% +5,7% +15,9% -9,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 82 100 140 267 154  +21,8% +39,7% +90,6% -42,3%
Écart d'acquisitions 1 162 1 220 1 259 1 748 1 766  +5,0% +3,2% +38,9% +1,0%
Biens incorporels 297 306 315 400 395  +2,7% +3,2% +26,8% -1,2%
Actifs totaux 1 929 2 140 2 483 2 896 2 897  +11,0% +16,0% +16,6% +0%
 
Passifs courants 206 231 681 409 290  +12,1% +195,0% -40,0% -28,9%
   dont Créances fournisseurs 77 84 65 98 340  +8,3% -22,4% +51,3% +246,9%
   dont Dette à court terme 8 29 33 38 733  +269,2% +13,8% +15,2% +1 847,9%
Dette à long terme 236 253 20 661 733  +7,2% -92,1% +3 206,0% +10,9%
Passifs totaux 504 633 870 1 226 1 192  +25,5% +37,4% +40,9% -2,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,4% +0,8% +0,3% +0,5%
Bénéfices non répartis 428 524 635 751 791  +22,4% +21,3% +18,2% +5,3%
Capitaux propres 1 317 1 413 1 529 1 566 1 595  +7,3% +8,2% +2,5% +1,9%
 
Dette portant intérets 244 282 53 699 1 466  +15,6% -81,3% +1 226,7% +109,8%
Dette nette 194 250 -234 689 1 448  +28,7% -193,5% -394,6% +110,2%
Fonds de roulement 161 149 -34 24 118  -7,1% -123,0% -170,8% +383,4%
Actions en circulation (en M) 27,8 31,2 31,4 31,4 30,7  +12,4% +0,5% +0,2% -2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de LHC Group (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 64 96 112 116 60  +50,6% +16,6% +3,7% -47,9%
 
Dépréciation 16 52 56 58 64  +215,5% +8,1% +4,7% +9,9%
Ajustements des bénéfices nets 34 37 3 66 48  +9,2% -90,9% +1 882,3% -27,8%
Ajust. comptes débiteurs 0 -39 -17 -35 34  +10 647,8% -57,4% +113,5% -197,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -11 -29 20 -114 -  +158,6% -168,1% -674,1% -
Flux opérationnel 109 130 529 -100 50  +20,1% +305,7% -119,0% -149,8%
 
Dépenses d’investissement 33 34 66 33 20  +1,9% +96,0% -49,9% -40,8%
Investissements -25 -108 -83 -10 -15  +326,6% -23,5% -87,8% +51,0%
Flux d’investissement -25 -108 -83 -608 -58  +326,6% -23,5% +636,7% -90,4%
 
Dividendes payés 12 24 25 29 22  +98,5% +3,1% +16,2% -25,4%
Emprunts nets -23 10 -233 641 72  -145,7% -2 351,2% -375,2% -88,8%
Flux de financement -37 -40 -192 431 16  +9,4% +376,6% -324,8% -96,2%
 
Variation nette de la trésorerie 47 -18 255 -277 8  -138,0% -1 540,8% -208,6% -102,9%
 
Free Cash Flow par action 2,7 3,1 14,8 -4,2 1,0  +14,0% +376,1% -128,7% -123,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de LHC Group (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 583 571 576 577 558  -2,0% +0,8% +0,1% -3,2%
Charges d'exploitation -190 -184 -196 -189 -194  -2,8% +6,5% -3,7% +2,9%
   dont Coût des ventes -365 -350 -354 -348 -347  -3,9% +1,0% -1,7% -0,2%
   dont Frais généraux -184 -179 -190 -183 -212  -2,7% +6,5% -3,7% +15,6%
Résultat opérationnel 29 36 25 38 10  +21,9% -29,5% +52,0% -73,9%
Autres revenus/frais nets -3 -4 -6 -9 -32  +49,1% +53,6% +41,3% +254,1%
Charge d'intérêt -3 -4 -6 -9 -12  +49,1% +53,6% +41,3% +29,0%
Résultat avant impôts 26 31 19 29 -22  +19,0% -40,6% +55,6% -176,3%
Impôts sur les bénéfices -5 -6 -4 -7 0  +33,3% -42,2% +89,3% -100,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 19 11 17 -7  +24,0% -45,6% +63,5% -143,2%
 
EBITDA 39 46 37 49 20  +16,5% -19,0% +33,4% -59,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 28 20 29 8  +18,6% -29,0% +43,8% -73,9%
Taux d’imposition 18% 20% 20% 24% -  +12,0% -2,8% +21,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 18,6 18,7 18,8 18,8 18,2  +0,2% +0,6% +0% -3,1%
EBITDA par action 1,3 1,5 1,2 1,6 0,7  +19,2% -19,2% +33,3% -59,3%
Bénéfices par action 0,5 0,6 0,3 0,6 -0,2  +26,9% -45,7% +63,4% -143,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de LHC Group (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 433 485 460 440 408  +12,0% -5,3% -4,2% -7,3%
   dont Trésorerie 10 8 27 11 18  -21,7% +256,8% -61,6% +70,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 363 388 356 362 327  +7,1% -8,3% +1,7% -9,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 267 157 266 154 154  -41,4% +69,7% -42,2% +0,3%
Écart d'acquisitions 1 748 1 748 1 751 1 750 1 766  -0,1% +0,2% -0,1% +0,9%
Biens incorporels 400 398 397 395 395  -0,5% -0,2% -0,5% +0%
Actifs totaux 2 896 2 944 2 938 2 914 2 897  +1,7% -0,2% -0,8% -0,6%
 
Passifs courants 409 343 335 303 290  -16,0% -2,5% -9,5% -4,1%
   dont Créances fournisseurs 98 103 124 109 340  +5,1% +20,4% -12,5% +213,0%
   dont Dette à court terme 38 38 37 37 733  +0% -1,9% +0,2% +1 881,2%
Dette à long terme 661 773 759 738 733  +17,0% -1,8% -2,8% -0,7%
Passifs totaux 1 226 1 278 1 258 1 212 1 192  +4,3% -1,6% -3,7% -1,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,5% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 751 770 781 798 791  +2,6% +1,4% +2,2% -0,9%
Capitaux propres 1 566 1 562 1 577 1 600 1 595  -0,3% +1,0% +1,5% -0,3%
 
Dette portant intérets 699 811 796 775 1 466  +16,0% -1,8% -2,6% +89,2%
Dette nette 689 803 769 764 1 448  +16,6% -4,3% -0,5% +89,4%
Fonds de roulement 24 142 125 137 118  +482,7% -12,1% +10,2% -14,3%
Actions en circulation (en M) 31,3 30,6 30,7 30,7 30,7  -2,3% +0,2% +0,1% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de LHC Group (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 16 19 11 22 8  +24,0% -45,6% +108,0% -62,8%
 
Dépréciation 16 16 16 16 16  -1,6% +4,1% -1,7% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets 10 12 4 15 10  +31,2% -65,8% +257,6% -32,0%
Ajust. comptes débiteurs 27 -26 6 19 54  -194,5% -122,3% +237,1% +183,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -57 -16 -8 -17 -  -71,7% -53,5% +122,6% -
Flux opérationnel -49 -65 63 12 40  +33,3% -196,5% -80,3% +224,0%
 
Dépenses d’investissement 9 6 5 3 5  -31,7% -27,1% -35,3% +75,8%
Investissements -196 0 -15 0 -26  -99,9% +14 900,0% -99,0% +17 477,3%
Flux d’investissement -196 -7 -22 -3 -26  -96,7% +240,4% -85,7% +727,6%
 
Dividendes payés 7 6 6 5 5  -14,6% +2,6% -17,8% +7,9%
Emprunts nets 306 112 -14 -21 -5  -63,4% -112,7% +47,2% -76,2%
Flux de financement 225 69 -21 -26 -6  -69,1% -129,8% +25,8% -76,2%
 
Variation nette de la trésorerie -20 -2 20 -17 7  -89,2% -1 026,3% -185,6% -143,8%
 
Free Cash Flow par action -1,9 -2,3 1,9 0,3 1,1  +25,7% -181,0% -84,0% +273,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.