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LEG Immobilien SE

LEG Immobilien (LEG.XETRA, DE000LEG1110)

LEG Immobilien SE, together with its subsidiaries, operates as an integrated property company in Germany. The company engages in the performance of services and management of equity investments; property management and location development; performance of services for third parties and housing industry services; and generation of electricity and heat activities. It also provides information technology (IT) services for third parties; and management services for third-party properties. The company's property portfolio consisted of residential units; commercial units; and garages and parking spaces in North Rhine-Westphalia. LEG Immobilien SE was founded in 1970 and is headquartered in Düsseldorf, Germany.

Siège social : Flughafenstrasse 99, Düsseldorf, Germany, 40474

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de LEG Immobilien

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de LEG Immobilien SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
74 109 300 100,0% 1,9% 71,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
44,7 13,0 - 0,8 25,6 10,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
38% -115% -18,9% 1,8% 12,7% -53,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
79,5 EUR 99,0 72,8 67,2 46,2 80,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de LEG Immobilien SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de LEG Immobilien SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+17,0% +4,3% +0,3% +21,8% +64,5% -21,9% -23,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-13,6% -16,8% +3,0% +27,2% +22,6% +37,5% +124,2%

 

Équipe de direction de LEG Immobilien SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lars von Lackum CEO & Chairman of the Management Board 49 Kathrin Köhling CFO & Member of Management Board 41
Volker Wiegel COO & Member of Management Board 48 Hans-Peter Kneip Head of Corporate Finance & Treasury 45
Frank Kopfinger C.F.A. Head of Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de LEG Immobilien SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,0 12,3 12,8 - 24,1
Risque Négligeable Faible Faible - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de LEG Immobilien dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
abrdn International Real Estate Equity Fund Global Real Estate 14 2,3%
VY CBRE Global Real Estate Portfolio Global Real Estate 16 1,4%
Fidelity International Real Estate Fund Global Real Estate 17 1,8%

 

Graphique des profits et résultats de LEG Immobilien SE

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Fondamentaux de LEG Immobilien SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 812 861 962 1 150 1 241  +6,0% +11,7% +19,5% +8,0%
EBITDA 1 310 1 620 2 273 943 -1 831  +23,6% +40,3% -58,5% -294,3%
Résultat opérationnel 1 294 1 535 2 255 628 -1 865  +18,6% +46,9% -72,1% -396,8%
Résultat net 817 1 361 1 722 234 -  +66,6% +26,5% -86,4% -
Free Cash Flow 309 311 342 311 432  +0,6% +10,3% -9,1% +39,0%
Marge de FCF 38% 36% 36% 27% 35%  -5,0% -1,3% -24,0% +28,8%
ROIC - 12% 12% 3% -7%  - -5,7% -76,2% -364,8%
CROIC - 3% 2% 2% 2%  - -14,1% -22,4% +42,8%
Taux d’imposition 22% 2% 19% - -  -90,0% +785,4% - -
Capital investi 10 893 13 153 17 706 18 415 16 735  +20,7% +34,6% +4,0% -9,1%
Actions en circul. (en M) 73,5 76,0 79,5 80,6 81,2  +3,4% +4,6% +1,4% +0,7%
EBITDA par action 17,8 21,3 28,6 11,7 -22,5  +19,5% +34,2% -59,1% -292,8%
Bénéfices par action 11,1 17,9 21,7 2,9 -  +61,0% +21,0% -86,6% -
Free Cash Flow par action 4,2 4,1 4,3 3,9 5,3  -2,7% +5,5% -10,4% +38,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de LEG Immobilien SE

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Ratio de profitabilité de LEG Immobilien SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 53% 50% 54% 36% 47%  -6,9% +9,3% -33,9% +30,3%
Marge d’EBITDA 161% 188% 236% 82% -148%  +16,7% +25,6% -65,3% -280,0%
Marge opérationnelle 159% 178% 234% 55% -150%  +12,0% +31,4% -76,7% -375,0%
Marge bénéficiaire 101% 158% 179% 20% -  +57,2% +13,2% -88,6% -
Marge de FCF 38% 36% 36% 27% 35%  -5,0% -1,3% -24,0% +28,8%
Rentabilité économique (ROA) - 9,7% 9,6% 1,1% -  - -0,5% -88,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 20,5% 21,1% 2,6% -  - +3,0% -87,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 12% 3% -7%  - -5,7% -76,2% -364,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 2% 2% 2%  - -14,1% -22,4% +42,8%

 

Ratios de solvabilité de LEG Immobilien SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte -24,5 0,4 0,4 0,7 0,4  -101,7% -9,7% +89,2% -39,4%
Liquidité générale 1,2 0,5 0,5 1,0 0,8  -57,8% -9,0% +118,7% -17,1%
Dette nette sur EBITDA 12,7 3,4 3,6 9,5 -4,9  -73,5% +5,9% +167,7% -151,5%
Dette sur actifs 39% 38% 43% 44% 48%  -1,8% +12,8% +2,6% +9,7%
Dette sur capitaux propres 84% 79% 98% 103% 124%  -6,8% +25,1% +5,1% +20,3%
Couverture par l’EBITDA 8,6 15,8 18,7 6,6 -11,1  +85,2% +17,8% -64,7% -268,4%
   ∼ par l’EBIT 8,5 15,0 18,5 4,4 -11,2  +77,7% +23,3% -76,3% -355,0%
   ∼ par le flux opérationel 2,1 3,2 2,9 2,7 2,7  +53,5% -8,9% -6,4% -0,2%
Coût de la dette - 1,9% 1,7% 1,6% 1,8%  - -11,9% -5,6% +12,3%

 

Graphique des dividendes de LEG Immobilien SE

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Ratios de distribution de LEG Immobilien SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 817 1 361 1 722 234 -  +66,6% +26,5% -86,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 309 311 342 311 432  +0,6% +10,3% -9,1% +39,0%
Dividende payé -223 -172 -186 -183 -  -22,7% +7,7% -1,2% -
Distribution sur résultat net 27% 13% 11% 78% -  -53,6% -14,9% +626,6% -
Distribution sur FCF 72% 56% 54% 59% -  -23,2% -2,4% +8,7% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de LEG Immobilien SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de LEG Immobilien SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 4 6 2 2 3  +36,9% -60,3% +2,9% +7,1%
Délai paiement clients (DSO) 8 10 12 15 16  +25,5% +25,5% +16,8% +12,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 16 15 17 19  - -7,1% +14,6% +11,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 - 0,1 0,1  -10,4% -16,9% +15,0% +19,5%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 1%  -5,1% +83,6% -23,6% +135,3%
Frais généraux sur CA 1% 2% 3% 2% 4%  +11,7% +99,2% -35,1% +79,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de LEG Immobilien SE

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0,5 0 0  -0,25 -0,5 = 0,31
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de LEG Immobilien SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 3 3 5 4  +2 = +2 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de LEG Immobilien SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - -0,1 - -  -499,2% +78,1% - -
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 -  +4,4% -7,1% -4,6% -
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,4 0,1 -0,3  +0,3% +9,2% -73,2% -425,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 - 0,1 0,1  -10,4% -16,9% +15,0% +19,5%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à LEG Immobilien Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Sagax 8,5 1,0% 1,3 24,2 280,1 23,9 30,5
États-Unis Jones Lang LaSalle 8,5 - 1,4 15,3 193,9 0,5 10,6
Allemagne Deutsche Wohnen 7,9 0,2% 0,6 13,2 19,2 9,1 22,9
Allemagne LEG Immobilien 5,9 - 0,8 13,0 79,5 10,9 25,6
Suisse PSP Swiss Property 5,5 3,3% 0,3 24,9 117,7 23,5 29,4
Belgique Shurgard Self Storage 4,0 2,9% 0,7 22,9 41,0 12,7 21,9
Autriche CA Immobilien Anlagen 3,2 2,5% 0,5 30,2 32,7 11,2 19,0
  Médiane 1,7 1,0% 1,0 17,3   8,6 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de LEG Immobilien

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Dividendes par action détachés par LEG Immobilien SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----4,07-------
2021----3,76-------
2020----3,60--3,58----
2019----3,51-------
2018----3,02-------
2017----2,75-------
2016----2,25-------
2015-----1,95------
2014-----1,72------
2013------0,41-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de LEG Immobilien SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 812 861 962 1 150 1 241  +6,0% +11,7% +19,5% +8,0%
Charges d'exploitation -52 -62 -131 -166 -21  +19,4% +110,3% +27,2% -87,3%
   dont Coût des ventes -379 -434 -440 -737 -661  +14,3% +1,5% +67,6% -10,3%
   dont Frais généraux -12 -14 -32 -25 -48  +18,3% +122,5% -22,5% +93,9%
Résultat opérationnel 1 294 1 535 2 255 628 -1 865  +18,6% +46,9% -72,1% -396,8%
Autres revenus/frais nets -243 -140 -116 -120 -118  -42,2% -17,3% +3,5% -1,9%
Charge d'intérêt -153 -102 -122 -143 -165  -33,2% +19,1% +17,5% +15,4%
Résultat avant impôts 1 051 1 395 2 139 508 -1 982  +32,7% +53,3% -76,2% -490,2%
Impôts sur les bénéfices -230 -31 -414 -271 -418  -86,8% +1 257,4% -34,6% -254,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
817 1 361 1 722 234 -  +66,6% +26,5% -86,4% -
 
EBITDA 1 310 1 620 2 273 943 -1 831  +23,6% +40,3% -58,5% -294,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 011 1 502 1 818 507 -1 305  +48,6% +21,1% -72,1% -357,7%
Taux d’imposition 22% 2% 19% - -  -90,0% +785,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 11,0 11,3 12,1 14,3 15,3  +2,5% +6,8% +17,9% +7,2%
EBITDA par action 17,8 21,3 28,6 11,7 -22,5  +19,5% +34,2% -59,1% -292,8%
Bénéfices par action 11,1 17,9 21,7 2,9 -  +61,0% +21,0% -86,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de LEG Immobilien SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 566 435 868 577 643  -23,2% +99,7% -33,5% +11,3%
   dont Trésorerie 449 333 674 361 275  -25,9% +102,3% -46,5% -23,6%
   dont Placements à CT -12 085 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 18 23 33 46 56  +33,0% +40,2% +39,6% +21,2%
   dont Stock 5 7 3 5 5  +56,5% -59,7% +72,4% -4,0%
Placements à long terme 33 - - - -  - - - -
Biens corporels 84 86 89 148 -  +3,1% +2,9% +66,2% -
Écart d'acquisitions 139 100 371 0 0  -28,5% +272,2% - -
Biens incorporels 1 3 4 6 5  +115,4% +39,3% +48,7% -13,8%
Actifs totaux 12 920 15 282 20 554 21 361 19 304  +18,3% +34,5% +3,9% -9,6%
 
Passifs courants 475 865 1 899 577 775  +82,1% +119,5% -69,6% +34,3%
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 197 491 1 518 252 446  +149,4% +209,0% -83,4% +76,6%
Dette à long terme 4 786 5 296 7 260 9 104 8 826  +10,7% +37,1% +25,4% -3,0%
Passifs totaux 6 986 7 892 11 601 12 277 11 815  +13,0% +47,0% +5,8% -3,8%
 
Action ordinaire 69 72 73 74 74  +4,5% +1,0% +1,8% 0%
Bénéfices non répartis 4 719 5 825 7 275 7 214 -  +23,4% +24,9% -0,8% -
Capitaux propres 5 910 7 366 8 928 9 059 7 463  +24,6% +21,2% +1,5% -17,6%
 
Dette portant intérets 4 983 5 787 8 778 9 356 9 272  +16,1% +51,7% +6,6% -0,9%
Dette nette 16 619 5 454 8 104 8 996 8 997  -67,2% +48,6% +11,0% +0%
Fonds de roulement 91 -430 -1 031 - -132  -572,2% +139,5% - -
Actions en circulation (en M) 73,5 76,0 79,5 80,6 81,2  +3,4% +4,6% +1,4% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de LEG Immobilien SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 294 1 535 2 255 628 -1 865  +18,6% +46,9% -72,1% -396,8%
 
Dépréciation 16 84 18 314 17  +421,0% -78,6% +1 637,0% -94,5%
Ajustements des bénéfices nets -530 -1 002 -1 408 217 -  +89,2% +40,5% -115,4% -
Ajust. comptes débiteurs 9 -8 -31 -68 -  -183,3% +309,3% +121,8% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 -43 53 -14 -  -900,0% -221,5% -127,2% -
Flux opérationnel 318 326 354 389 448  +2,5% +8,5% +10,0% +15,1%
 
Dépenses d’investissement 10 16 11 78 16  +60,8% -27,6% +589,4% -80,1%
Investissements -55 30 -145 -1 059 -422  -155,0% -584,7% +628,2% -60,2%
Flux d’investissement -489 -1 332 -2 752 -1 059 -  +172,4% +106,6% -61,5% -
 
Dividendes payés 223 172 186 183 -  -22,7% +7,7% -1,2% -
Emprunts nets 636 796 2 926 544 -  +25,2% +267,5% -81,4% -
Flux de financement 389 890 2 738 356 -111  +129,2% +207,6% -87,0% -131,2%
 
Variation nette de la trésorerie 218 -116 340 -313 -85  -153,2% -393,8% -192,1% -73,0%
 
Free Cash Flow par action 4,2 4,1 4,3 3,9 5,3  -2,7% +5,5% -10,4% +38,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de LEG Immobilien SE (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 286 312 314 311 303  +9,0% +0,7% -0,9% -2,7%
Charges d'exploitation -92 -7 -4 -10 -1  -92,0% -44,6% +151,2% -105,8%
   dont Coût des ventes -274 -177 -163 -148 -173  -35,1% -8,1% -9,0% +16,3%
   dont Frais généraux -23 -1 -14 -1 -46  -97,4% +2 150,0% -94,8% +6 414,3%
Résultat opérationnel -79 127 -1 349 154 -797  -259,8% -1 162,6% -111,4% -618,0%
Autres revenus/frais nets -895 -1 -73 -79 35  -99,9% +12 033,3% +8,9% -144,0%
Charge d'intérêt -40 -38 -39 -42 -46  -4,0% +3,2% +6,4% +10,6%
Résultat avant impôts -975 126 -1 421 75 -762  -113,0% -1 225,3% -105,2% -1 122,6%
Impôts sur les bénéfices -25 -30 -297 -16 -167  -222,0% -1 089,7% -105,5% -1 123,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-951 95 -1 125 57 -  -110,0% -1 282,0% -105,1% -
 
EBITDA 123 131 -1 340 164 -787  +6,5% -1 121,5% -112,2% -579,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -61 97 -1 053 120 -622  -259,8% -1 188,8% -111,4% -618,0%
Taux d’imposition - 24% - 22% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,7 3,8 4,2 4,2 4,1  +3,4% +10,3% -0,9% -2,7%
EBITDA par action 1,6 1,6 -18,1 2,2 -10,6  +1,0% -1 219,2% -112,2% -579,9%
Bénéfices par action -12,3 1,2 -15,2 0,8 -  -109,5% -1 395,1% -105,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de LEG Immobilien SE (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 577 561 624 610 643  -2,9% +11,3% -2,2% +5,4%
   dont Trésorerie 361 296 331 306 275  -17,9% +12,0% -7,8% -9,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 46 12 13 15 56  -74,2% +11,0% +12,2% +277,6%
   dont Stock 5 26 19 12 5  +416,0% -26,7% -38,1% -59,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 148 147 148 146 -  -0,5% +0,7% -1,1% -
Écart d'acquisitions 0 1 1 - 0  - -14,3% - -
Biens incorporels 6 5 5 5 5  -15,5% 0% +6,1% -3,8%
Actifs totaux 21 361 21 470 20 056 20 062 19 304  +0,5% -6,6% +0% -3,8%
 
Passifs courants 577 1 059 1 487 1 386 775  +83,5% +40,4% -6,8% -44,1%
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 252 685 1 099 1 030 446  +171,4% +60,4% -6,3% -56,7%
Dette à long terme 9 208 8 714 8 298 8 335 8 826  -5,4% -4,8% +0,4% +5,9%
Passifs totaux 12 277 12 294 12 004 11 947 11 815  +0,1% -2,4% -0,5% -1,1%
 
Action ordinaire 74 74 74 74 74  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 214 7 310 6 185 6 243 -  +1,3% -15,4% +0,9% -
Capitaux propres 9 059 9 150 8 028 8 089 7 463  +1,0% -12,3% +0,8% -7,7%
 
Dette portant intérets 9 461 9 399 9 397 9 365 9 272  -0,7% 0% -0,3% -1,0%
Dette nette 9 100 9 103 9 066 9 059 8 997  +0% -0,4% -0,1% -0,7%
Fonds de roulement - -499 -863 -776 -132  - +73,1% -10,0% -83,0%
Actions en circulation (en M) 77,0 81,2 74,1 74,1 74,1  +5,5% -8,7% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de LEG Immobilien SE (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -865 127 -1 349 154 -797  -114,7% -1 162,6% -111,4% -618,0%
 
Dépréciation 203 4 6 4 3  -97,9% +44,2% -35,5% -32,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 151 1 251 1 251 - -  +8,7% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 60 -47 -22 -63 -  -179,1% -54,0% +190,4% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -39 29 29 - -  -175,4% 0% - -
Flux opérationnel 130 125 139 43 141  -3,7% +11,2% -69,4% +232,2%
 
Dépenses d’investissement 9 1 7 2 6  -87,8% +509,1% -77,6% +313,3%
Investissements -74 -138 -88 -10 -186  +86,0% -36,0% -89,2% +1 857,9%
Flux d’investissement -1 059 -138 -226 -236 -  -87,0% +64,0% +4,2% -
 
Dividendes payés 183 - 0 0 -  - - - -
Emprunts nets -3 -14 -14 - -  +438,5% 0% - -
Flux de financement -4 -54 -15 -59 17  +1 313,2% -71,5% +283,7% -128,3%
 
Variation nette de la trésorerie 52 -66 36 -26 -28  -227,7% -153,6% -172,2% +9,7%
 
Free Cash Flow par action 1,6 1,5 1,8 0,6 1,8  -2,8% +17,0% -69,0% +229,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.