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Leidos Holdings Inc

Leidos Holdings (LDOS.US, US5253271028)

Leidos Holdings, Inc., together with its subsidiaries, provides services and solutions in the defense, intelligence, civil, and health markets in the United States and internationally. The company operates through Defense Solutions, Civil, and Health segments. The Defense Solutions segment offers national security solutions and systems for air, land, sea, space, and cyberspace for the U.S. Intelligence Community, the Department of Defense, the space development agency, the National Aeronautics and Space Administration, defense information systems agency, military services, and government agencies of U.S. allies abroad, as well as other federal and commercial customers in the national security industry. The solutions include technology, large-scale systems, command and control platforms, data analytics, logistics, and cybersecurity solutions, as well as intelligence analysis and operations support services …

Siège social : 1750 Presidents Street, Reston, VA, United States, 20190

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Leidos Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Leidos Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
135 026 000 99,6% 1,1% 78,1% 1,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
89,8 16,6 2,3 4,2 13,1 1,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 1% 4,8% 6,3% 7,7% 29,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
130,5 USD 137,0 121,0 103,4 76,6 130,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Leidos Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Leidos Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,5% +17,4% +21,3% +42,6% +45,4% +23,3% +38,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+48,0% +120,5% +123,1% +183,3% +314,5% +401,0% +537,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Leidos Holdings Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 9 4 3 0 0 137,0

 

Équipe de direction de Leidos Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas A. Bell CEO & Director 62 Christopher R. Cage Executive VP & CFO 52
Gerard A. Fasano Executive VP & Chief Growth Officer 58 Roy E. Stevens President of National Security Sector 55
Elizabeth A. M. Porter President of Health & Civil Sector 53 Daniel A. Atkinson IV SVP, Chief Accounting Officer & Corporate Controller 46
James F. Carlini Chief Technology Officer 58 M. Stuart Davis Senior Vice President of Investor Relations 65
Jerald S. Howe Jr. Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 68 Melissa Koskovich SVP & Director of Corporate Communications and Marketing -

 

Opérations d’initiés récentes pour Leidos Holdings Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/03/2024 David G Fubini Director Vente 7 874 $127,89 $1 007 006
21/02/2024 Gary Stephen May Director Vente 2 745 $124,49 $341 725
22/11/2023 Surya N Mohapatra Director Vente 2 401 $105,83 $254 098
13/11/2023 Gerald E. Connolly U.S. Congress Member (D-VA) Vente 0 $104,41 $0
06/11/2023 Noel B Geer Director Vente 2 106 $103,23 $217 402
02/11/2023 Roy E Stevens Insider Vente 929 $103,20 $95 873
15/08/2023 Gerald E. Connolly U.S. Congress Member (D-VA) Vente 0 $97,60 $0
04/08/2023 Harry M Jansen Kraemer Jr Director Vente 3 098 $96,95 $300 351
22/05/2023 Thomas Arthur Bell CEO Achat 6 300 $78,81 $496 503
11/05/2023 Gary Stephen May Director Vente 2 618 $78,71 $206 063
05/05/2023 Gregory R Dahlberg Director Achat 125 $80,76 $10 095
04/05/2023 Jerald S Howe Jr EVP Achat 1 200 $80,25 $96 300
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR LEIDOS HOLDINGS-$1 819 620

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Leidos Holdings Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,7 11,8 7,8 1 18,8
Risque Négligeable Faible Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Leidos Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Leidos Holdings Inc

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Fondamentaux de Leidos Holdings Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 11 094 12 297 13 737 14 396 15 438  +10,8% +11,7% +4,8% +7,2%
EBITDA 1 146 1 280 1 477 1 421 1 657  +11,7% +15,4% -3,8% +16,6%
Résultat opérationnel 912 998 1 152 1 088 621  +9,4% +15,4% -5,6% -42,9%
Résultat net 667 628 753 685 -  -5,8% +19,9% -9,0% -
Free Cash Flow 871 1 151 927 857 958  +32,1% -19,5% -7,6% +11,8%
Marge de FCF 8% 9% 7% 6% 6%  +19,2% -27,9% -11,8% +4,2%
ROIC - 11% 10% 9% 4%  - -6,1% -9,0% -61,3%
CROIC - 15% 10% 9% 11%  - -32,8% -10,6% +14,8%
Taux d’imposition 23% 19% 22% 22% 48%  -14,0% +10,5% +1,3% +122,1%
Capital investi 6 399 8 606 9 367 9 219 8 883  +34,5% +8,8% -1,6% -3,6%
Actions en circul. (en M) 145,0 144,0 143,0 138,0 138,0  -0,7% -0,7% -3,5% 0%
EBITDA par action 7,9 8,9 10,3 10,3 12,0  +12,5% +16,2% -0,3% +16,6%
Bénéfices par action 4,6 4,4 5,3 5,0 -  -5,2% +20,7% -5,7% -
Free Cash Flow par action 6,0 8,0 6,5 6,2 6,9  +33,1% -18,9% -4,2% +11,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Leidos Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de Leidos Holdings Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 14% 14% 15% 14% 15%  +1,2% +3,8% -1,3% +0,4%
Marge d’EBITDA 10% 10% 11% 10% 11%  +0,8% +3,3% -8,2% +8,7%
Marge opérationnelle 8% 8% 8% 8% 4%  -1,3% +3,3% -9,9% -46,8%
Marge bénéficiaire 6% 5% 5% 5% -  -15,1% +7,3% -13,2% -
Marge de FCF 8% 9% 7% 6% 6%  +19,2% -27,9% -11,8% +4,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 5,8% 5,2% -  - +1,8% -11,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 17,3% 18,5% 15,9% -  - +7,0% -13,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 10% 9% 4%  - -6,1% -9,0% -61,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 15% 10% 9% 11%  - -32,8% -10,6% +14,8%

 

Ratios de solvabilité de Leidos Holdings Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 1,0 0,9 0,9 0,7 1,1  -11,1% -1,3% -19,6% +47,7%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,1 0,9 1,3  -4,7% -2,4% -17,6% +45,1%
Dette nette sur EBITDA 2,0 3,3 2,9 3,1 2,4  +63,0% -10,7% +5,3% -24,0%
Dette sur actifs 32% 38% 38% 38% 37%  +18,9% +0,9% -1,7% -2,0%
Dette sur capitaux propres 87% 123% 118% 114% 111%  +40,4% -3,7% -3,3% -2,6%
Couverture par l’EBITDA 8,6 7,2 8,0 7,1 7,8  -17,0% +12,3% -11,0% +9,5%
   ∼ par l’EBIT 6,9 5,6 6,3 5,5 6,3  -18,7% +12,3% -12,7% +14,4%
   ∼ par le flux opérationel 7,5 7,5 5,6 5,0 5,5  -0,1% -24,8% -11,6% +10,9%
Coût de la dette - 4,6% 3,7% 4,0% 4,4%  - -19,1% +6,2% +10,9%

 

Graphique des dividendes de Leidos Holdings Inc

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Ratios de distribution de Leidos Holdings Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 667 628 753 685 -  -5,8% +19,9% -9,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 871 1 151 927 857 958  +32,1% -19,5% -7,6% +11,8%
Dividende payé -198 -196 -199 -199 -201  -1,0% +1,5% 0% -201,0%
Distribution sur résultat net 30% 31% 26% 29% -  +5,1% -15,3% +9,9% -
Distribution sur FCF 23% 17% 21% 23% 21%  -25,1% +26,1% +8,2% -9,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Leidos Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Leidos Holdings Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 3 10 9 9 9  +246,5% -10,6% -0,3% +0,8%
Délai paiement clients (DSO) 57 63 58 60 57  +11,2% -8,3% +2,4% -3,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 67 67 20  - -9,6% +0,1% -69,6%
Conversion de l’encaisse - -1 0 1 46  - -102,8% +6 024,9% +3 310,0%
Rotation des actifs 1,2 1,0 1,0 1,1 1,2  -17,0% +5,4% +6,3% +10,4%
Frais généraux sur CP 18% 20% 20% 22% 22%  +13,4% +0,5% +10,3% +1,5%
Frais généraux sur CA 5% 6% 6% 7% 6%  +15,8% 0% +5,4% -7,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Leidos Holdings Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 1  = -0,25 +0,25 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,25
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0,5  -1 = +0,5 0,25
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Leidos Holdings Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 7 6 7  +3 +2 -1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Leidos Holdings Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,1 - - - 0,1  -32,5% -14,8% -179,1% -443,8%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3  +11,0% +33,6% +27,7% +2,8%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -18,1% +8,9% -4,2% +25,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,2  - - - -
Critère X5 1,2 1,0 1,0 1,1 1,2  -17,0% +5,4% +6,3% +10,4%
 
Z_SCORE - - - - 4,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Leidos Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à Leidos Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Broadridge Financial Solutions 22,2 1,6% 1,0 23,5 203,8 4,3 18,6
États-Unis Leidos Holdings 16,2 1,2% 0,7 16,6 130,5 1,4 13,1
États-Unis CACI International 7,7 - 0,9 14,3 378,9 1,4 13,9
États-Unis Science Applications International 6,2 1,2% 0,7 13,5 130,1 1,2 13,7
États-Unis CLARIVATE 4,5 - 1,2 9,9 7,5 3,5 9,4
Italie Tinexta 0,9 2,4% 1,0 11,6 19,1 1,9 7,7
  Médiane 7,0 1,2% 0,9 13,9   1,6 13,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Leidos Holdings

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Dividendes par action détachés par Leidos Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,38---------
2023--0,36--0,36--0,36--0,38
2022--0,36--0,36--0,36--0,36
2021--0,34--0,34--0,36--0,36
2020--0,34--0,34--0,34--0,34
2019--0,32--0,32--0,34--0,34
2018--0,32--0,32--0,32--0,32
2017--0,32--0,32--0,32--0,32
2016--0,32--0,32-13,640,32--0,32
20150,64--0,32--0,32--0,32-0,32
20140,32--0,32--0,32--0,32--
20130,30--0,30-2,470,30--0,32--
2012---0,30--0,30--0,30--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Leidos Holdings Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 11 094 12 297 13 737 14 396 15 438  +10,8% +11,7% +4,8% +7,2%
Charges d'exploitation -689 -770 -860 -950 -942  +11,8% +11,7% +10,5% -0,8%
   dont Coût des ventes -9 546 -10 560 -11 723 -12 312 -13 194  +10,6% +11,0% +5,0% +7,2%
   dont Frais généraux -600 -770 -860 -950 -942  +28,3% +11,7% +10,5% -0,8%
Résultat opérationnel 912 998 1 152 1 088 621  +9,4% +15,4% -5,6% -42,9%
Autres revenus/frais nets -46 -217 -185 -202 -687  +371,7% -14,7% +9,2% +240,1%
Charge d'intérêt -133 -179 -184 -199 -212  +34,6% +2,8% +8,2% +6,5%
Résultat avant impôts 866 781 967 886 403  -9,8% +23,8% -8,4% -54,5%
Impôts sur les bénéfices -196 -152 -208 -193 -195  -22,4% +36,8% -7,2% +1,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
667 628 753 685 -  -5,8% +19,9% -9,0% -
 
EBITDA 1 146 1 280 1 477 1 421 1 657  +11,7% +15,4% -3,8% +16,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 706 804 904 851 321  +13,9% +12,5% -5,9% -62,3%
Taux d’imposition 23% 19% 22% 22% 48%  -14,0% +10,5% +1,3% +122,1%
 
Chiffre d’affaires par action 76,5 85,4 96,1 104,3 111,9  +11,6% +12,5% +8,6% +7,2%
EBITDA par action 7,9 8,9 10,3 10,3 12,0  +12,5% +16,2% -0,3% +16,6%
Bénéfices par action 4,6 4,4 5,3 5,0 -  -5,2% +20,7% -5,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Leidos Holdings Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 2 812 3 339 3 619 3 643 4 005  +18,7% +8,4% +0,7% +9,9%
   dont Trésorerie 668 524 727 516 777  -21,6% +38,7% -29,0% +50,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 734 2 137 2 189 2 350 2 429  +23,2% +2,4% +7,4% +3,4%
   dont Stock 72 276 274 287 310  +283,3% -0,7% +4,7% +8,0%
Placements à long terme 19 15 25 18 -  -21,1% +66,7% -28,0% -
Biens corporels 687 1 185 1 282 1 392 -  +72,5% +8,2% +8,6% -
Écart d'acquisitions 4 912 6 313 6 744 6 696 6 112  +28,5% +6,8% -0,7% -8,7%
Biens incorporels 530 1 216 1 177 952 667  +129,4% -3,2% -19,1% -29,9%
Actifs totaux 9 367 12 511 13 261 13 071 12 695  +33,6% +6,0% -1,4% -2,9%
 
Passifs courants 2 333 2 907 3 229 3 947 2 990  +24,6% +11,1% +22,2% -24,2%
   dont Créances fournisseurs 1 837 2 175 2 141 2 254 736  +18,4% -1,6% +5,3% -67,3%
   dont Dette à court terme 61 100 483 992 18  +63,9% +383,0% +105,4% -98,2%
Dette à long terme 2 925 4 644 4 593 3 928 4 664  +58,8% -1,1% -14,5% +18,7%
Passifs totaux 5 950 8 640 8 917 8 718 8 437  +45,2% +3,2% -2,2% -3,2%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 896 1 328 1 880 2 367 2 364  +48,2% +41,6% +25,9% -0,1%
Capitaux propres 3 413 3 862 4 291 4 299 4 201  +13,2% +11,1% +0,2% -2,3%
 
Dette portant intérets 2 986 4 744 5 076 4 920 4 682  +58,9% +7,0% -3,1% -4,8%
Dette nette 2 318 4 220 4 349 4 404 3 905  +82,1% +3,1% +1,3% -11,3%
Fonds de roulement 479 432 390 -304 1 015  -9,8% -9,7% -177,9% -433,9%
Actions en circulation (en M) 145,0 144,0 143,0 138,0 138,0  -0,7% -0,7% -3,5% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Leidos Holdings Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 670 629 759 693 208  -6,1% +20,7% -8,7% -70,0%
 
Dépréciation 234 282 325 333 331  +20,5% +15,2% +2,5% -0,6%
Ajustements des bénéfices nets -4 120 44 -64 -  -3 100,0% -63,3% -245,5% -
Ajust. comptes débiteurs 116 -127 -5 -174 -65  -209,5% -96,1% +3 380,0% -62,6%
Ajust. des stocks -116 127 5 - 135  -209,5% -96,1% - -
Autres flux opérationnels -175 265 111 258 -  -251,4% -58,1% +132,4% -
Flux opérationnel 992 1 334 1 031 986 1 165  +34,5% -22,7% -4,4% +18,2%
 
Dépenses d’investissement 121 183 104 129 207  +51,2% -43,2% +24,0% +60,5%
Investissements 5 5 -730 -313 -211  0% -14 700,0% -57,1% -32,6%
Flux d’investissement 65 -2 815 -730 -313 -  -4 430,8% -74,1% -57,1% -
 
Dividendes payés 198 196 199 199 -201  -1,0% +1,5% 0% -201,0%
Emprunts nets -80 1 718 274 -165 -  -2 247,5% -84,1% -160,2% -
Flux de financement -709 1 451 -113 -865 -715  -304,7% -107,8% +665,5% -17,3%
 
Variation nette de la trésorerie 348 -30 188 -192 94  -108,6% -726,7% -202,1% -149,0%
 
Free Cash Flow par action 6,0 8,0 6,5 6,2 6,9  +33,1% -18,9% -4,2% +11,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Leidos Holdings Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 3 697 3 699 3 838 3 980 3 980  +0,1% +3,8% +3,7% 0%
Charges d'exploitation -223 -233 -237 -3 618 -233  +4,5% +1,7% +1 426,6% -93,6%
   dont Coût des ventes -3 176 -3 204 -3 271 -3 385 -3 385  +0,9% +2,1% +3,5% 0%
   dont Frais généraux -233 -237 -239 -233 -  +1,7% +0,8% -2,5% -
Résultat opérationnel 265 265 331 362 361  0% +24,9% +9,4% -0,3%
Autres revenus/frais nets -47 -58 -57 -3 -3  +23,4% -1,7% -94,7% 0%
Charge d'intérêt -51 -54 -56 -49 -49  +5,9% +3,7% -12,5% 0%
Résultat avant impôts 218 207 274 310 310  -5,0% +32,4% +13,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -38 -43 -64 - -80  +13,2% +48,8% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
207 207 -399 - -  0% -292,8% - -
 
EBITDA 349 347 420 83 452  -0,6% +21,0% -80,2% +444,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 219 210 254 269 268  -4,0% +20,8% +5,9% -0,3%
Taux d’imposition 17% 21% 23% - 26%  +19,2% +12,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 26,8 26,8 27,8 29,3 28,8  +0,1% +3,8% +5,4% -1,6%
EBITDA par action 2,5 2,5 3,0 0,6 3,3  -0,6% +21,0% -79,9% +435,8%
Bénéfices par action 1,5 1,5 -2,9 - -  0% -292,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Leidos Holdings Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 3 643 3 665 3 576 4 005 4 005  +0,6% -2,4% +12,0% 0%
   dont Trésorerie 516 379 329 777 777  -26,6% -13,2% +136,2% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 350 2 518 2 478 1 416 2 429  +7,1% -1,6% -42,9% +71,5%
   dont Stock 287 300 310 310 310  +4,5% +3,3% 0% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 1 462 1 447 - -  - -1,0% - -
Écart d'acquisitions 6 696 6 703 6 701 6 112 6 112  +0,1% 0% -8,8% 0%
Biens incorporels 952 902 851 667 667  -5,3% -5,7% -21,6% 0%
Actifs totaux 13 071 13 132 13 026 12 695 12 695  +0,5% -0,8% -2,5% 0%
 
Passifs courants 3 947 3 161 2 855 2 990 2 990  -19,9% -9,7% +4,7% 0%
   dont Créances fournisseurs 2 254 2 110 1 970 736 736  -6,4% -6,6% -62,6% 0%
   dont Dette à court terme 992 339 219 - 18  -65,8% -35,4% - -
Dette à long terme 4 675 4 670 4 667 4 664 -  -0,1% -0,1% -0,1% -
Passifs totaux 8 718 8 668 8 373 8 437 8 437  -0,6% -3,4% +0,8% 0%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 2 367 2 479 2 636 2 364 2 364  +4,7% +6,3% -10,3% 0%
Capitaux propres 4 299 4 409 4 597 4 201 4 201  +2,6% +4,3% -8,6% 0%
 
Dette portant intérets 5 667 5 009 4 886 4 664 18  -11,6% -2,5% -4,5% -99,6%
Dette nette 5 151 4 630 4 557 3 887 -759  -10,1% -1,6% -14,7% -119,5%
Fonds de roulement -304 504 721 1 015 1 015  -265,8% +43,1% +40,8% 0%
Actions en circulation (en M) 138,0 138,0 138,0 135,8 138,0  0% 0% -1,6% +1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Leidos Holdings Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 180 164 210 229 230  -8,9% +28,0% +9,0% +0,4%
 
Dépréciation 84 82 84 83 83  -2,4% +2,4% -1,2% 0%
Ajustements des bénéfices nets 625 625 625 - -  0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -36 -166 43 - 44  +361,1% -125,9% - -
Ajust. des stocks - - 13 - -44  - - - -
Autres flux opérationnels 13 13 229 - -  0% +1 661,5% - -
Flux opérationnel 105 -98 164 304 304  -193,3% -267,3% +85,4% 0%
 
Dépenses d’investissement 53 39 40 78 78  -26,4% +2,6% +95,0% 0%
Investissements -39 -44 -52 -76 -  +12,8% +18,2% +46,2% -
Flux d’investissement -44 -44 -52 - -  0% +18,2% - -
 
Dividendes payés 50 50 50 51 -51  0% 0% +2,0% -200,0%
Emprunts nets -125 -125 -205 - -  0% +64,0% - -
Flux de financement -135 -57 -164 -245 -245  -57,8% +187,7% +49,4% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -288 -192 -162 -11 27  -33,3% -15,6% -93,2% -345,5%
 
Free Cash Flow par action 0,4 -1,0 0,9 1,7 1,6  -363,5% -190,5% +85,3% -1,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.