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Leonardo S.p.A. (LDO.MI, IT0003856405)

Leonardo S.p.a., an industrial and technological company, engages in the helicopters, defense electronics and security, aircraft, aerostructures, and space sectors in Italy, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, and internationally. The company offers a range of helicopters for battlefield, combat, maritime, training, VIP/executive transport, medical and rescue, security, energy, and utility services, as well as provides support and training services. It also provides trainers, fighters, multi-mission transport, and multi-mission surveillance aircraft; command and controls, radars and sensors, optronics, electronic warfare, communication systems, avionics, air traffic management, and defense systems; and cyber security and resilience, critical communications, digitalization, and monitoring. In addition, the company offers geoinformation, satellite communications, ground systems, navigation, and satellite operations; interplanetary probes and orbiting …

Siège social : Piazza Monte Grappa n. 4, Rome, RM, Italy, 00195

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Leonardo S.p.A.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Leonardo S.p.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
575 307 000 69,3% 30,2% 23,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,0 15,6 2,9 1,8 9,5 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 4% 8,6% 2,5% 4,7% 43,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,0 EUR 20,8 18,9 14,9 9,9 23,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Leonardo S.p.A.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Leonardo S.p.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+17,8% +43,7% +55,9% +70,4% +115,8% +166,7% +251,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+310,0% +139,4% +168,6% +91,1% +127,2% +128,0% +254,8%

 

Équipe de direction de Leonardo S.p.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lucio Valerio Cioffi General Manager - Roberto Cingolani GM, CEO & Director 63
Alessandra Genco Chief Financial Officer - Franco Ongaro Chief Technology & Innovation Officer -
Valeria Ricciotti Head of Investor Relations & Credit Rating Agencies - Andrea Parrella Group General Counsel of Legal, Corporate Affairs, Compliance, Criminal Law & Anti-Corruption -
Stefano Amoroso Communication Director 52 Giuseppe Maresca Senior Vice President of Marketing & Commercial Affairs -
Antonio Liotti Chief People & Organization Officer - Giovanni Soccodato Chief Strategic Equity Officer 63

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Leonardo S.p.A. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,1 20,0 12,1 3 34,2
Risque Négligeable Moyen Faible Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Oui
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Leonardo S.p.A. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Leonardo S.p.A.

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Fondamentaux de Leonardo S.p.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 12 240 13 784 13 410 14 135 14 713  +12,6% -2,7% +5,4% +4,1%
EBITDA 1 336 1 828 1 547 1 463 1 733  +36,8% -15,4% -5,4% +18,5%
Résultat opérationnel 517 1 209 752 938 1 182  +133,8% -37,8% +24,7% +26,0%
Résultat net 509 821 241 586 927  +61,3% -70,6% +143,2% +58,2%
Free Cash Flow 110 51 -36 127 390  -53,6% -170,6% -452,8% +207,1%
Marge de FCF 1% 0% 0% 1% 3%  -58,8% -172,6% -434,7% +195,0%
ROIC - 11% 8% 7% 11%  - -33,3% -6,2% +47,6%
CROIC - 1% 0% 1% 4%  - -166,0% -424,2% +195,8%
Taux d’imposition 13% 17% 5% 22% 5%  +28,2% -72,0% +364,8% -76,5%
Capital investi 8 400 9 154 9 625 10 811 10 407  +9,0% +5,1% +12,3% -3,7%
Actions en circul. (en M) 574,6 574,9 575,1 575,2 575,3  +0,1% +0% +0% +0%
EBITDA par action 2,3 3,2 2,7 2,5 3,0  +36,8% -15,4% -5,5% +18,4%
Bénéfices par action 0,9 1,4 0,4 1,0 1,6  +61,2% -70,7% +143,1% +58,2%
Free Cash Flow par action 0,2 0,1 -0,1 0,2 0,7  -53,7% -170,6% -452,7% +207,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Leonardo S.p.A.

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Ratio de profitabilité de Leonardo S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 9% 12% 11% 10% 11%  +35,0% -11,1% -9,2% +9,7%
Marge d’EBITDA 11% 13% 12% 10% 12%  +21,5% -13,0% -10,3% +13,8%
Marge opérationnelle 4% 9% 6% 7% 8%  +107,7% -36,1% +18,3% +21,1%
Marge bénéficiaire 4% 6% 2% 4% 6%  +43,2% -69,8% +130,7% +52,0%
Marge de FCF 1% 0% 0% 1% 3%  -58,8% -172,6% -434,7% +195,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 0,9% 2,1% 3,3%  - -71,5% +136,6% +54,0%
Rentabilité financière (ROE) - 16,7% 4,6% 10,0% 13,6%  - -72,8% +120,2% +35,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 8% 7% 11%  - -33,3% -6,2% +47,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 0% 1% 4%  - -166,0% -424,2% +195,8%

 

Ratios de solvabilité de Leonardo S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7  +38,8% +0,5% +6,0% -1,7%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9  +4,3% +0,5% +4,4% -3,3%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,3 1,7 1,8 1,0  -25,4% +29,5% +3,5% -44,1%
Dette sur actifs 15% 14% 16% 15% 11%  -6,8% +13,0% -4,1% -27,0%
Dette sur capitaux propres 87% 72% 83% 68% 45%  -17,0% +15,0% -17,6% -34,2%
Couverture par l’EBITDA 7,1 9,5 9,1 10,7 14,9  +34,0% -3,9% +17,3% +39,9%
   ∼ par l’EBIT 3,6 6,3 4,4 6,8 10,2  +74,1% -29,4% +54,8% +48,8%
   ∼ par le flux opérationel 3,6 3,3 1,6 5,4 9,9  -8,1% -51,6% +234,8% +83,4%
Coût de la dette - 5,0% 4,2% 3,1% 3,0%  - -16,8% -24,5% -2,7%

 

Graphique des dividendes de Leonardo S.p.A.

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Ratios de distribution de Leonardo S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 509 821 241 586 927  +61,3% -70,6% +143,2% +58,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 110 51 -36 127 390  -53,6% -170,6% -452,8% +207,1%
Dividende payé -81 -81 -81 -79 -80  0% 0% -2,5% +1,3%
Distribution sur résultat net 16% 10% 34% 13% 9%  -38,0% +240,7% -59,9% -36,0%
Distribution sur FCF 74% 159% -225% 62% 21%  +115,7% -241,7% -127,6% -67,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Leonardo S.p.A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Leonardo S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 120 119 129 114 118  -0,8% +8,4% -11,3% +3,2%
Délai paiement clients (DSO) 163 225 235 232 218  +38,2% +4,4% -1,4% -6,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 111 108 98 83  - -3,2% -8,9% -15,3%
Conversion de l’encaisse - 233 256 248 253  - +10,0% -3,2% +1,9%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +6,9% -3,4% +0,6% +3,3%
Frais généraux sur CP 75% 65% 72% 62% 55%  -13,7% +11,8% -14,0% -12,4%
Frais généraux sur CA 28% 25% 28% 28% 27%  -9,3% +13,8% -0,4% -6,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Leonardo S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,5 1  -0,25 -0,25 +0,5 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0 0,5  -0,5 = +0,5 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Leonardo S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 4 7 7  +4 -2 +3 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Leonardo S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,1 - - - -  -37,1% -3,6% -63,8% +115,4%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +21,1% +3,6% +11,7% +18,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +68,7% -38,2% +19,0% +25,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,5  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +6,9% -3,4% +0,6% +3,3%
 
Z_SCORE - - - - 3,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Leonardo S.p.A.

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Sociétés possiblement comparables à Leonardo S.p.A. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Axon Enterprise 21,9 - 0,9 69,4 315,6 14,7 121,1
États-Unis Textron 17,2 0,1% 1,3 15,4 96,3 1,5 12,1
France Dassault Aviation 16,2 1,5% 0,8 16,5 206,0 1,8 18,7
Italie Leonardo S.p.A. 13,2 0,6% 1,1 15,6 23,0 1,0 9,5
Allemagne MTU Aero Engines 12,7 0,9% 1,4 20,4 233,1 2,3 -194,3
Norvège Kongsberg Gruppen 11,3 0,9% 0,3 29,9 749,5 3,2 24,2
Suède Saab 11,0 0,7% 0,5 30,5 964,4 2,4 21,9
  Médiane 14,7 1,1% 1,1 20,2   2,0 15,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Leonardo S.p.A.

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Dividendes par action détachés par Leonardo S.p.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,14-------
2022-----0,14------
2020-----0,14------
2019----0,14-------
2018----0,14-------
2017----0,14-------
2011----0,41-------
2010----0,41-------
2009----0,41-------
2008-----0,37------
2007-----0,32------
2006-----0,28------
2005-----0,23------
2004-----0,18------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Leonardo S.p.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 12 240 13 784 13 410 14 135 14 713  +12,6% -2,7% +5,4% +4,1%
Charges d'exploitation -567 -552 -620 -524 -660  -2,6% +12,3% -15,5% +26,0%
   dont Coût des ventes -11 156 -12 136 -11 984 -12 770 -13 154  +8,8% -1,3% +6,6% +3,0%
   dont Frais généraux -3 377 -3 450 -3 818 -4 008 -3 922  +2,2% +10,7% +5,0% -2,1%
Résultat opérationnel 517 1 209 752 938 1 182  +133,8% -37,8% +24,7% +26,0%
Autres revenus/frais nets -32 -340 -499 -185 -199  +962,5% +46,8% -62,9% +7,6%
Charge d'intérêt -189 -193 -170 -137 -116  +2,1% -11,9% -19,4% -15,3%
Résultat avant impôts 485 869 253 753 983  +79,2% -70,9% +197,6% +30,5%
Impôts sur les bénéfices -64 -147 -12 -166 -51  +129,7% -91,8% +1 283,3% -69,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
509 821 241 586 927  +61,3% -70,6% +143,2% +58,2%
 
EBITDA 1 336 1 828 1 547 1 463 1 733  +36,8% -15,4% -5,4% +18,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 449 1 004 716 731 1 121  +123,8% -28,7% +2,1% +53,3%
Taux d’imposition 13% 17% 5% 22% 5%  +28,2% -72,0% +364,8% -76,5%
 
Chiffre d’affaires par action 21,3 24,0 23,3 24,6 25,6  +12,6% -2,7% +5,4% +4,1%
EBITDA par action 2,3 3,2 2,7 2,5 3,0  +36,8% -15,4% -5,5% +18,4%
Bénéfices par action 0,9 1,4 0,4 1,0 1,6  +61,2% -70,7% +143,1% +58,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Leonardo S.p.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 13 670 14 557 15 190 15 569 14 639  +6,5% +4,3% +2,5% -6,0%
   dont Trésorerie 2 049 1 962 2 213 2 479 1 511  -4,2% +12,8% +12,0% -39,0%
   dont Placements à CT -511 -544 -499 -684 -  +6,5% -8,3% +37,1% -
   dont Créances clients 5 464 8 501 8 631 8 970 8 776  +55,6% +1,5% +3,9% -2,2%
   dont Stock 3 663 3 954 4 231 3 999 4 251  +7,9% +7,0% -5,5% +6,3%
Placements à long terme 1 157 1 173 - - -  +1,4% - - -
Biens corporels 2 166 2 608 2 542 2 652 2 904  +20,4% -2,5% +4,3% +9,5%
Écart d'acquisitions 3 733 6 117 3 628 3 836 3 925  +63,9% -40,7% +5,7% +2,3%
Biens incorporels 2 858 647 3 019 3 243 3 485  -77,4% +366,6% +7,4% +7,5%
Actifs totaux 25 519 26 893 27 073 28 379 28 582  +5,4% +0,7% +4,8% +0,7%
 
Passifs courants 15 358 15 676 16 276 15 981 15 533  +2,1% +3,8% -1,8% -2,8%
   dont Créances fournisseurs 3 028 3 791 3 619 3 372 3 054  +25,2% -4,5% -6,8% -9,4%
   dont Dette à court terme 478 243 958 757 185  -49,2% +294,2% -21,0% -75,6%
Dette à long terme 3 423 3 588 3 400 3 626 3 039  +4,8% -5,2% +6,6% -16,2%
Passifs totaux 21 009 21 559 21 795 21 924 20 883  +2,6% +1,1% +0,6% -4,7%
 
Action ordinaire 2 495 2 496 2 525 2 525 2 499  +0% +1,2% 0% -1,0%
Bénéfices non répartis 2 685 3 427 3 574 4 185 4 975  +27,6% +4,3% +17,1% +18,9%
Capitaux propres 4 499 5 323 5 267 6 428 7 183  +18,3% -1,1% +22,0% +11,7%
 
Dette portant intérets 3 901 3 831 4 358 4 383 3 224  -1,8% +13,8% +0,6% -26,4%
Dette nette 2 363 2 413 2 644 2 588 1 713  +2,1% +9,6% -2,1% -33,8%
Fonds de roulement -1 688 -1 119 -1 086 -412 -894  -33,7% -2,9% -62,1% +117,0%
Actions en circulation (en M) 574,6 574,9 575,1 575,2 575,3  +0,1% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Leonardo S.p.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 510 822 243 587 932  +61,2% -70,4% +141,6% +58,8%
 
Dépréciation 656 619 795 525 551  -5,6% +28,4% -34,0% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets 438 199 602 316 182  -54,6% +202,5% -47,5% -42,4%
Ajust. comptes débiteurs 532 -148 -489 -1 131 -446  -127,8% +230,4% +131,3% -60,6%
Ajust. des stocks -853 -380 -167 488 207  -55,5% -56,1% -392,2% -57,6%
Autres flux opérationnels -440 -390 -425 -2 -265  -11,4% +9,0% -99,5% +13 150,0%
Flux opérationnel 687 645 275 742 1 152  -6,1% -57,4% +169,8% +55,3%
 
Dépenses d’investissement 577 594 311 615 762  +2,9% -47,6% +97,7% +23,9%
Investissements -200 -200 -200 -19 -172  0% 0% -90,5% +805,3%
Flux d’investissement -350 -466 -438 -541 -791  +33,1% -6,0% +23,5% +46,2%
 
Dividendes payés 81 81 81 79 80  0% 0% -2,5% +1,3%
Emprunts nets -106 -181 541 30 -1 322  +70,8% -398,9% -94,5% -4 506,7%
Flux de financement -187 -262 460 30 -1 402  +40,1% -275,6% -93,5% -4 773,3%
 
Variation nette de la trésorerie 156 -87 251 266 -968  -155,8% -388,5% +6,0% -463,9%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,1 -0,1 0,2 0,7  -53,7% -170,6% -452,7% +207,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Leonardo S.p.A. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 3 341 4 796 3 034 3 860 3 375  +43,5% -36,7% +27,2% -12,6%
Charges d'exploitation -115 -313 -147 -126 -171  +172,2% -53,0% -14,3% +35,7%
   dont Coût des ventes -3 039 -4 149 -2 776 -3 483 -3 022  +36,5% -33,1% +25,5% -13,2%
   dont Frais généraux - -2 339 - -1 763 -  - - - -
Résultat opérationnel 184 646 83 285 195  +251,1% -87,2% +243,4% -31,6%
Autres revenus/frais nets -43 -119 -31 -55 -99  +176,7% -73,9% +77,4% +80,0%
Charge d'intérêt -232 -32 -30 -27 -24  -86,2% -6,3% -10,0% -11,1%
Résultat avant impôts 141 527 52 230 96  +273,8% -90,1% +342,3% -58,3%
Impôts sur les bénéfices -21 -18 -12 -62 -3  -185,7% -166,7% +416,7% -95,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
265 265 36 196 70  0% -86,4% +444,4% -64,3%
 
EBITDA 318 791 177 379 -  +148,7% -77,6% +114,1% -
RN d’exploitation (NOPAT) 157 624 64 208 189  +298,4% -89,8% +226,1% -9,3%
Taux d’imposition 15% 3% 23% 27% 3%  -77,1% +575,6% +16,8% -88,4%
 
Chiffre d’affaires par action 5,8 8,3 5,3 6,7 5,9  +43,5% -36,7% +27,2% -12,6%
EBITDA par action 0,6 1,4 0,3 0,7 -  +148,7% -77,6% +114,1% -
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,1 0,3 0,1  0% -86,4% +444,4% -64,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Leonardo S.p.A. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 1 731 14 639 1 102 14 913 2 429  +745,7% -92,5% +1 253,3% -83,7%
   dont Trésorerie - 1 511 - 1 087 895  - - - -17,7%
   dont Placements à CT - - - -308 -  - - - -
   dont Créances clients 3 654 8 776 3 436 8 083 3 541  +140,2% -60,8% +135,2% -56,2%
   dont Stock 1 731 4 251 1 102 5 599 1 534  +145,6% -74,1% +408,1% -72,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 11 460 2 904 11 732 2 989 -  -74,7% +304,0% -74,5% -
Écart d'acquisitions - 3 925 - 3 938 -  - - - -
Biens incorporels - 3 485 - 3 529 -  - - - -
Actifs totaux - 28 582 - 28 790 -  - - - -
 
Passifs courants 3 026 15 533 2 582 15 493 3 057  +413,3% -83,4% +500,0% -80,3%
   dont Créances fournisseurs 3 026 3 054 2 582 2 739 3 057  +0,9% -15,5% +6,1% +11,6%
   dont Dette à court terme - 185 - 309 -  - - - -
Dette à long terme - 3 039 - 3 014 -  - - - -
Passifs totaux 5 142 20 883 4 751 20 883 5 250  +306,1% -77,2% +339,5% -74,9%
 
Action ordinaire 6 993 2 499 - 2 499 -  -64,3% - - -
Bénéfices non répartis - 4 975 - 5 106 -  - - - -
Capitaux propres 6 993 7 183 7 237 7 387 7 458  +2,7% +0,8% +2,1% +1,0%
 
Dette portant intérets - 3 224 - 3 323 -  - - - -
Dette nette - 1 713 - 2 544 -895  - - - -135,2%
Fonds de roulement -1 295 -894 -1 480 -580 -628  -31,0% +65,5% -60,8% +8,3%
Actions en circulation (en M) 575,3 575,3 575,3 575,3 575,3  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Leonardo S.p.A. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 120 545 36 160 93  +354,2% -93,4% +344,4% -41,9%
 
Dépréciation 134 145 94 94 -  +8,2% -35,2% 0% -
Ajustements des bénéfices nets 1 854 1 854 809 809 -  0% -56,4% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -446 -446 -499 -499 -  0% +11,9% 0% -
Ajust. des stocks 207 207 -247 -247 -  0% -219,3% 0% -
Autres flux opérationnels -265 -265 -207 -207 -  0% -21,9% 0% -
Flux opérationnel 323 1 632 -558 148 257  +405,3% -134,2% -126,5% +73,6%
 
Dépenses d’investissement 762 762 - 296 -  0% - - -
Investissements 3 3 -130 37 -367  0% -4 433,3% -128,5% -1 091,9%
Flux d’investissement -324 -324 - -93 -  0% - - -
 
Dividendes payés 1 2 - 82 1  +100,0% - - -98,8%
Emprunts nets -647 -647 - - -  0% - - -
Flux de financement -185 -649 251 -172 -80  +250,8% -138,7% -168,5% -53,5%
 
Variation nette de la trésorerie 365 780 -441 17 -192  +113,7% -156,5% -103,9% -1 229,4%
 
Free Cash Flow par action -0,8 1,5 -1,0 -0,3 0,4  -298,2% -164,1% -73,5% -273,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.