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Liberty Global PLC

Liberty Global (LBTYA.US, GB00B8W67662)

Liberty Global Ltd., together with its subsidiaries, provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers. It offers value-added broadband services, such as WiFi features, security, anti-virus, firewall, spam protection, smart home services, online storage solutions, and web spaces; and Connect Box that delivers in-home Wi-Fi service. The company provides various tiers of digital video programming and audio services, as well as digital video recorders and multimedia home gateway systems; Horizon 5, a cloud-based, multi-screen entertainment platform that combines linear television, including recording and replay features and video-on-demand services; Horizon Go, an online mobile app; and channels, including general entertainment, sports, movies, series, documentaries, lifestyles, news, adult, children, and ethnic …

Siège social : Clarendon House, Hamilton, Bermuda, HM 11

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Liberty Global

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Liberty Global PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
171 478 000 168,0% 5,1% 83,3% 1,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,7 57,5 1,6 0,3 8,8 2,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-8% -54% -18,6% -0,2% 4,3% -67,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,9 USD 24,3 18,2 17,4 15,0 20,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Liberty Global PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Liberty Global PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,3% -16,8% -4,8% -1,2% -11,0% -36,0% -33,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1,4% -32,1% -46,0% -51,8% -49,6% -60,3% -50,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Liberty Global PLC

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 11 1 4 1 1 24,3

 

Équipe de direction de Liberty Global PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Thomas Fries Vice Chairman, President & CEO 61 Charles Henry Rowland Bracken Executive VP & CFO 58
Enrique Rodriguez Executive VP & CTO 61 Bryan H. Hall Executive VP, General Counsel & Secretary 62
Andrea Salvato Executive VP & Chief Development Officer 55 Severina Pascu Senior VP of Commercial & Operations 52
Jason R. Waldron Senior VP & Chief Accounting Officer 51 Veenod Kurup Chief Information Officer & MD 59
Frederick G. Westerman III Senior Vice President of Investor Relations & Corporate Responsibility 58 Amy M. Blair Senior VP & Chief People Officer 58

 

Opérations d’initiés récentes pour Liberty Global PLC (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/03/2024 Bryan H Hall EVP Vente 15 000 $18,68 $280 200
08/03/2024 Bryan H Hall EVP Vente 25 000 $18,24 $456 000
27/02/2024 Jason Waldron CAO Vente 11 226 $19,29 $216 550
10/01/2024 Paul A Gould Director Vente 50 000 $19,79 $989 500
17/11/2023 Miranda Curtis Director Vente 31 200 $16,20 $505 440
03/11/2023 Larry E Romrell Director Vente 26 000 $17,55 $456 300
21/09/2023 Charles H R Bracken CFO Vente 52 577 $19,51 $1 025 777
13/09/2023 Jason Waldron CAO Vente 9 714 $19,46 $189 034
11/09/2023 Jason Waldron CAO Vente 12 506 $18,74 $234 362
31/08/2023 Bryan H Hall EVP Vente 5 000 $19,82 $99 100
23/08/2023 Andrea Salvato EVP Vente 50 000 $18,93 $946 500
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $18,02 $0
27/06/2023 Charles H R Bracken CFO Vente 50 000 $17,41 $870 500
20/06/2023 Andrew Cole Director Achat 650 $18,41 $11 967
30/03/2023 Bryan H Hall EVP Vente 6 000 $20,04 $120 240
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR LIBERTY GLOBAL-$6 377 537

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Liberty Global PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,2 8,9 6,4 1 16,1
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Liberty Global dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Liberty Global PLC

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Fondamentaux de Liberty Global PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 542 11 980 10 311 7 196 7 491  +3,8% -13,9% -30,2% +4,1%
EBITDA 4 398 4 449 14 626 1 270 345  +1,2% +228,7% -91,3% -72,8%
Résultat opérationnel 746 2 118 12 272 -902 -245  +184,1% +479,5% -107,3% -72,9%
Résultat net 11 521 -1 628 13 427 1 473 -  -114,1% -924,7% -89,0% -
Free Cash Flow 3 342 2 836 2 141 1 535 780  -15,2% -24,5% -28,3% -49,2%
Marge de FCF 29% 24% 21% 21% 10%  -18,3% -12,3% +2,7% -51,2%
ROIC - 6% 34% -2% -1%  - +488,1% -105,3% -70,6%
CROIC - 8% 6% 4% 2%  - -23,4% -35,3% -44,9%
Taux d’imposition - - 3% 22% -  - - +562,4% -
Capital investi 41 789 28 660 40 760 36 200 34 829  -31,4% +42,2% -11,2% -3,8%
Actions en circul. (en M) 705,8 602,1 569,1 569,1 425,7  -14,7% -5,5% 0% -25,2%
EBITDA par action 6,2 7,4 25,7 2,2 0,8  +18,6% +247,8% -91,3% -63,7%
Bénéfices par action 16,3 -2,7 23,6 2,6 -  -116,6% -972,5% -89,0% -
Free Cash Flow par action 4,7 4,7 3,8 2,7 1,8  -0,5% -20,1% -28,3% -32,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Liberty Global PLC

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Ratio de profitabilité de Liberty Global PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 72% 71% 71% 71% 68%  -0,9% -0,8% +0,4% -4,0%
Marge d’EBITDA 38% 37% 142% 18% 5%  -2,5% +281,9% -87,6% -73,9%
Marge opérationnelle 6% 18% 119% -13% -3%  +173,7% +573,3% -110,5% -73,9%
Marge bénéficiaire 100% -14% 130% 20% -  -113,6% -1 058,2% -84,3% -
Marge de FCF 29% 24% 21% 21% 10%  -18,3% -12,3% +2,7% -51,2%
Rentabilité économique (ROA) - -3,0% 25,3% 3,3% -  - -941,3% -87,0% -
Rentabilité financière (ROE) - -11,9% 67,8% 6,1% -  - -668,0% -91,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 34% -2% -1%  - +488,1% -105,3% -70,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 6% 4% 2%  - -23,4% -35,3% -44,9%

 

Ratios de solvabilité de Liberty Global PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 0,9 1,0 1,3 1,0  -20,7% +11,2% +32,0% -25,3%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,5 1,6 1,3  -11,2% +34,0% +10,4% -18,9%
Dette nette sur EBITDA 4,5 2,7 0,8 7,4 35,8  -39,6% -70,7% +831,2% +383,5%
Dette sur actifs 57% 25% 32% 32% 37%  -55,8% +24,5% +1,5% +16,7%
Dette sur capitaux propres 207% 110% 57% 61% 83%  -47,0% -47,9% +7,3% +34,8%
Couverture par l’EBITDA 3,2 3,7 16,6 2,2 0,4  +18,0% +342,9% -87,0% -82,4%
   ∼ par l’EBIT 0,5 1,8 13,9 -1,5 -2,2  +231,2% +680,8% -111,0% +41,9%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 3,5 4,0 4,8 2,4  +6,4% +14,2% +19,7% -50,5%
Coût de la dette - 5,5% 5,9% 4,1% 6,1%  - +7,5% -30,3% +49,2%

 

Graphique des dividendes de Liberty Global PLC

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Ratios de distribution de Liberty Global PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 11 521 -1 628 13 427 1 473 -  -114,1% -924,7% -89,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 342 2 836 2 141 1 535 780  -15,2% -24,5% -28,3% -49,2%
Dividende payé - - - - -428  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - 55%  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Liberty Global PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Liberty Global PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 37 -16 112 67 79  -142,3% -808,0% -40,1% +18,4%
Délai paiement clients (DSO) 44 33 32 42 42  -25,2% -3,4% +31,2% +0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 55 144 100  - -28,3% +163,7% -30,8%
Conversion de l’encaisse - -59 89 -35 22  - -251,6% -139,4% -161,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -13,8% +8,4% -23,7% +6,1%
Frais généraux sur CP 15% 13% 7% 6% 7%  -14,9% -48,8% -14,5% +29,9%
Frais généraux sur CA 18% 15% 17% 18% 19%  -17,7% +13,0% +5,9% +6,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Liberty Global PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0 0  -0,25 -0,5 = 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Liberty Global PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 6 6 4  +2 +2 = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Liberty Global PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - 0,1 -  -83,5% +511,7% +40,1% -43,9%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,1 0,5 0,6 0,5  -38,7% +387,1% +18,3% -19,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,9 -0,1 -0,2  +135,8% +629,9% -108,0% +122,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -13,8% +8,4% -23,7% +6,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Liberty Global PLC

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Sociétés possiblement comparables à Liberty Global Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Telia 9,3 7,3% 0,1 14,5 27,4 2,0 6,8
Allemagne Telefónica Deutschland Holding 7,0 7,7% 0,9 39,2 2,4 1,0 5,1
Finlande Elisa 6,7 5,4% 0,2 17,4 41,4 3,5 10,5
États-Unis Liberty Global 6,1 - 1,2 57,5 16,9 2,5 8,8
États-Unis Liberty Global 6,1 - 1,2 61,0 17,6 2,5 8,8
Suède Tele2 5,3 7,8% 0,3 16,0 87,9 2,3 6,2
Autriche Telekom Austria 5,1 4,7% 0,3 8,0 7,8 1,1 3,4
  Médiane 6,1 4,3% 0,7 14,4   1,9 6,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Liberty Global

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Dividendes par action détachés par Liberty Global PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Liberty Global PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 542 11 980 10 311 7 196 7 491  +3,8% -13,9% -30,2% +4,1%
Charges d'exploitation -7 401 -6 327 -5 992 -4 878 -5 283  -14,5% -5,3% -18,6% +8,3%
   dont Coût des ventes -3 239 -3 437 -3 018 -2 086 -2 385  +6,1% -12,2% -30,9% +14,3%
   dont Frais généraux -2 108 -1 802 -1 752 -1 295 -1 429  -14,5% -2,8% -26,1% +10,4%
Résultat opérationnel 746 2 118 12 272 -902 -245  +184,1% +479,5% -107,3% -72,9%
Autres revenus/frais nets -1 902 -3 841 1 729 2 326 -2 853  +102,0% -145,0% +34,5% -222,7%
Charge d'intérêt -1 386 -1 189 -882 -589 -908  -14,2% -25,8% -33,2% +54,1%
Résultat avant impôts -1 156 -1 724 14 001 1 424 -3 724  +49,1% -912,3% -89,8% -361,5%
Impôts sur les bénéfices -253 -257 -473 -319 -150  -201,5% -284,2% -32,6% -53,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 521 -1 628 13 427 1 473 -  -114,1% -924,7% -89,0% -
 
EBITDA 4 398 4 449 14 626 1 270 345  +1,2% +228,7% -91,3% -72,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 522 2 046 11 857 -700 -190  +292,1% +479,5% -105,9% -72,9%
Taux d’imposition - - 3% 22% -  - - +562,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 16,4 19,9 18,1 12,6 17,6  +21,7% -8,9% -30,2% +39,2%
EBITDA par action 6,2 7,4 25,7 2,2 0,8  +18,6% +247,8% -91,3% -63,7%
Bénéfices par action 16,3 -2,7 23,6 2,6 -  -116,6% -972,5% -89,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Liberty Global PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 10 573 4 849 5 941 6 297 5 642  -54,1% +22,5% +6,0% -10,4%
   dont Trésorerie 8 142 1 327 911 1 726 1 416  -83,7% -31,4% +89,6% -18,0%
   dont Placements à CT 271 1 600 2 270 2 622 1 991  +490,9% +41,8% +15,5% -24,1%
   dont Créances clients 1 405 1 091 907 831 870  -22,4% -16,8% -8,5% +4,8%
   dont Stock 331 -149 925 383 518  -144,9% -721,6% -58,6% +35,4%
Placements à long terme 4 782 5 355 19 703 14 856 13 396  +12,0% +268,0% -24,6% -9,8%
Biens corporels 14 356 24 283 6 982 8 229 -  +69,1% -71,2% +17,9% -
Écart d'acquisitions 14 052 10 467 9 523 9 316 10 477  -25,5% -9,0% -2,2% +12,5%
Biens incorporels 572 2 886 2 343 2 342 2 054  +404,5% -18,8% 0% -12,3%
Actifs totaux 49 046 59 093 46 917 42 895 42 088  +20,5% -20,6% -8,6% -1,9%
 
Passifs courants 8 652 4 467 4 085 3 921 4 333  -48,4% -8,6% -4,0% +10,5%
   dont Créances fournisseurs 964 618 613 610 690  -35,9% -0,8% -0,5% +13,1%
   dont Dette à court terme 3 877 1 130 850 800 807  -70,8% -24,8% -6,0% +0,9%
Dette à long terme 24 305 13 867 13 975 12 964 14 959  -42,9% +0,8% -7,2% +15,4%
Passifs totaux 35 848 45 794 21 319 20 322 23 081  +27,7% -53,4% -4,7% +13,6%
 
Action ordinaire 6 6 5 5 4  0% -15,9% -13,2% -17,4%
Bénéfices non répartis 6 350 4 692 18 145 19 618 15 566  -26,1% +286,7% +8,1% -20,7%
Capitaux propres 13 606 13 663 25 935 22 436 19 063  +0,4% +89,8% -13,5% -15,0%
 
Dette portant intérets 28 183 14 998 14 825 13 763 15 766  -46,8% -1,2% -7,2% +14,6%
Dette nette 19 769 12 070 11 645 9 415 12 360  -38,9% -3,5% -19,1% +31,3%
Fonds de roulement 1 922 382 1 856 2 376 1 309  -80,1% +385,7% +28,1% -44,9%
Actions en circulation (en M) 705,8 602,1 569,1 569,1 425,7  -14,7% -5,5% 0% -25,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Liberty Global PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -1 409 -1 467 13 528 1 105 -3 874  +4,1% -1 022,3% -91,8% -450,5%
 
Dépréciation 3 652 2 331 2 354 2 171 2 315  -36,2% +1,0% -7,7% +6,6%
Ajustements des bénéfices nets -10 732 3 225 -590 -812 -  -130,1% -118,3% +37,7% -
Ajust. comptes débiteurs 877 938 707 796 -  +7,0% -24,6% +12,6% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 4 585 4 186 3 549 2 838 2 166  -8,7% -15,2% -20,0% -23,7%
 
Dépenses d’investissement 1 243 1 350 1 408 1 303 1 386  +8,6% +4,3% -7,4% +6,4%
Investissements 9 275 -2 331 -1 214 257 -1 618  -125,1% -47,9% -121,2% -728,4%
Flux d’investissement 9 275 -8 874 -5 797 1 281 -  -195,7% -34,7% -122,1% -
 
Dividendes payés - - - - -428  - - - -
Emprunts nets -3 682 2 655 970 -1 005 -  -172,1% -63,5% -203,6% -
Flux de financement -7 177 1 084 -1 546 -3 276 -692  -115,1% -242,7% +111,9% -78,9%
 
Variation nette de la trésorerie 6 683 -3 464 -3 800 815 -310  -151,8% +9,7% -121,5% -138,0%
 
Free Cash Flow par action 4,7 4,7 3,8 2,7 1,8  -0,5% -20,1% -28,3% -32,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Liberty Global PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 842 1 868 1 848 1 855 1 921  +1,4% -1,1% +0,4% +3,6%
Charges d'exploitation -1 887 -1 244 -1 338 -1 346 -1 356  -34,1% +7,5% +0,6% +0,8%
   dont Coût des ventes -584 -571 -556 -550 -708  -2,3% -2,6% -1,0% +28,8%
   dont Frais généraux -709 -418 -445 -425 -142  -41,1% +6,5% -4,4% -66,7%
Résultat opérationnel -45 -141 169 -27 -205  +210,4% -219,8% -116,2% +649,3%
Autres revenus/frais nets -4 530 -560 -521 1 067 -3 169  -87,6% -7,0% -304,8% -397,0%
Charge d'intérêt -173 -201 -214 -241 -252  +16,5% +6,4% +13,0% +4,3%
Résultat avant impôts -4 575 -701 -352 821 -3 492  -84,7% -49,8% -333,2% -525,3%
Impôts sur les bénéfices -109 -13 -159 -2 -20  -88,6% +1 173,6% -101,1% +1 100,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-4 700 -721 -500 659 -  -84,7% -30,7% -231,9% -
 
EBITDA -3 835 386 740 342 -1 123  -110,1% +91,6% -53,8% -428,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -32 -99 168 -27 -205  +210,4% -270,8% -116,2% +649,3%
Taux d’imposition - - - 0% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,2 4,1 4,2 4,4 5,0  +27,0% +1,7% +5,3% +13,9%
EBITDA par action -6,7 0,8 1,7 0,8 -2,9  -112,6% +97,1% -51,5% -461,3%
Bénéfices par action -8,3 -1,6 -1,1 1,6 -  -80,8% -28,8% -238,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Liberty Global PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 6 297 5 660 5 943 5 428 5 642  -10,1% +5,0% -8,7% +3,9%
   dont Trésorerie 1 726 1 446 1 565 1 742 1 416  -16,2% +8,2% +11,3% -18,7%
   dont Placements à CT 2 622 2 188 2 126 1 557 1 991  -16,5% -2,8% -26,8% +27,8%
   dont Créances clients 831 831 872 851 870  0% +5,0% -2,4% +2,2%
   dont Stock 383 475 509 557 518  +24,0% +7,3% +9,3% -7,0%
Placements à long terme 14 856 16 385 16 237 15 116 13 396  +10,3% -0,9% -6,9% -11,4%
Biens corporels 8 229 8 407 8 346 8 661 -  +2,2% -0,7% +3,8% -
Écart d'acquisitions 9 316 9 433 9 570 9 767 10 477  +1,2% +1,5% +2,1% +7,3%
Biens incorporels 2 342 2 264 2 203 2 019 2 054  -3,3% -2,7% -8,4% +1,7%
Actifs totaux 42 895 43 806 43 937 42 696 42 088  +2,1% +0,3% -2,8% -1,4%
 
Passifs courants 1 668 3 705 4 088 3 731 4 333  +122,1% +10,3% -8,7% +16,1%
   dont Créances fournisseurs 610 479 616 586 690  -21,6% +28,8% -4,9% +17,8%
   dont Dette à court terme 800 759 704 633 807  -5,2% -7,2% -10,1% +27,4%
Dette à long terme 12 964 14 289 14 406 14 514 14 959  +10,2% +0,8% +0,8% +3,1%
Passifs totaux 8 091 21 436 21 996 21 849 23 081  +164,9% +2,6% -0,7% +5,6%
 
Action ordinaire 5 5 4 4 4  -2,2% -2,2% -6,8% -7,3%
Bénéfices non répartis 19 618 18 896 18 397 19 056 15 566  -3,7% -2,6% +3,6% -18,3%
Capitaux propres -525 22 222 21 856 20 921 19 063  -4 332,8% -1,6% -4,3% -8,9%
 
Dette portant intérets 13 763 15 048 15 110 15 147 15 766  +9,3% +0,4% +0,2% +4,1%
Dette nette 9 415 11 414 11 419 11 849 12 360  +21,2% +0% +3,8% +4,3%
Fonds de roulement 4 629 1 955 1 855 1 697 1 309  -57,8% -5,1% -8,5% -22,9%
Actions en circulation (en M) 569,1 454,4 441,8 421,0 382,6  -20,2% -2,8% -4,7% -9,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Liberty Global PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -4 684 -714 -511 823 -3 472  -84,8% -28,3% -260,9% -522,0%
 
Dépréciation 583 527 571 584 633  -9,6% +8,4% +2,3% +8,5%
Ajustements des bénéfices nets 4 796 609 -51 -892 -  -87,3% -108,4% +1 653,0% -
Ajust. comptes débiteurs 796 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 43 253 253 -39 -  +496,2% 0% -115,5% -
Flux opérationnel 883 308 692 327 839  -65,1% +124,8% -52,7% +156,6%
 
Dépenses d’investissement 374 377 311 328 370  +0,9% -17,5% +5,3% +12,8%
Investissements -275 -962 264 520 -879  +250,2% -127,5% +96,6% -269,0%
Flux d’investissement -651 -1 423 -63 -966 -  +118,6% -95,6% +1 431,5% -
 
Dividendes payés 201 - - - -428  - - - -
Emprunts nets -3 1 214 -14 794 -  -45 048,1% -101,1% -5 977,8% -
Flux de financement -213 814 -519 -638 -349  -481,3% -163,8% +23,0% -45,3%
 
Variation nette de la trésorerie 132 -280 119 177 -326  -311,5% -142,6% +48,5% -284,3%
 
Free Cash Flow par action 0,9 -0,2 0,9 - 1,2  -117,1% -664,1% -100,2% -73 881,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.