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Loblaw Companies Limited

Loblaw (L.TO, CA5394811015)

Loblaw Companies Limited, a food and pharmacy company, provides grocery, pharmacy and healthcare services, health and beauty products, apparels, general merchandise, financial services, and wireless mobile products and services in Canada. It operates in two segments, Retail and Financial Services. The Retail segment operates corporate and franchise-owned retail food, and associate-owned drug stores. This segment also includes in-store pharmacies, health care services, other health and beauty product stores, apparel stores, and other general merchandise stores. The Financial Services segment provides credit card and banking services, the PC Optimum loyalty program, insurance brokerage services, and telecommunication services. The company offers PC Health app. It provides its products and services under various brands. The company was founded in 1919 and is headquartered in Brampton, …

Siège social : 1 President's Choice Circle, Brampton, ON, Canada, L6Y 5S5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Loblaw

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Loblaw Companies Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
309 257 000 46,9% 54,8% 22,0% 2,9 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,2 17,9 2,5 4,2 10,3 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 4% 19,0% 5,8% 3,7% 6,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
150,1 CAD 154,9 142,0 124,7 110,5 154,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Loblaw Companies Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Loblaw Companies Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,1% +11,8% +17,4% +30,9% +25,6% +38,9% +124,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+131,2% +146,9% +217,0% +189,8% +187,7% +247,4% +368,6%

 

Équipe de direction de Loblaw Companies Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard Dufresne CFO & Member of Management Board - Jeffery Leger Member of Management Board & President of Shoppers Drug Mart -
Per Bank President, CEO & Member of Management Board 57 Mark W. H. Wilson Executive VP, Chief Human Resources Officer & Member of Management Board 53
Ian Freedman Member of Management Board & President of Joe Fresh - Robert Wiebe Chief Administrative Officer & Member of Management Board -
Nicholas Henn Executive VP, Chief Legal Officer, Secretary & Member of Management Board - David Markwell Executive VP, Chief Technology & Analytics Officer and Member of Management Board -
Frank Gambioli President of Market & Superstore Division and Member of Management Board - Mary MacIsaac Senior VP of Marketing & Control Brands and Member of Management Board -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Loblaw Companies Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,4 12,5 7,2 3 24,2
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Loblaw dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Loblaw Companies Limited

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Fondamentaux de Loblaw Companies Limited (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 48 037 52 714 53 170 56 504 59 529  +9,7% +0,9% +6,3% +5,4%
EBITDA 4 794 4 961 5 601 6 137 2 906  +3,5% +12,9% +9,6% -52,6%
Résultat opérationnel 2 270 2 365 2 937 3 342 3 704  +4,2% +24,2% +13,8% +10,8%
Résultat net 1 069 1 096 1 863 1 909 -  +2,5% +70,0% +2,5% -
Free Cash Flow 2 767 4 033 3 645 3 184 3 582  +45,8% -9,6% -12,6% +12,5%
Marge de FCF 6% 8% 7% 6% 6%  +32,8% -10,4% -17,8% +6,8%
ROIC - 9% 12% 12% 14%  - +36,5% +2,6% +17,8%
CROIC - 20% 18% 15% 18%  - -9,8% -15,0% +19,5%
Taux d’imposition 26% 27% 19% 25% -  +3,2% -28,1% +31,1% -
Capital investi 20 494 20 074 20 585 21 191 18 125  -2,0% +2,5% +2,9% -14,5%
Actions en circul. (en M) 368,4 358,2 341,8 331,7 309,3  -2,8% -4,6% -3,0% -6,8%
EBITDA par action 13,0 13,8 16,4 18,5 9,4  +6,4% +18,3% +12,9% -49,2%
Bénéfices par action 2,9 3,1 5,5 5,8 -  +5,4% +78,1% +5,6% -
Free Cash Flow par action 7,5 11,3 10,7 9,6 11,6  +49,9% -5,3% -10,0% +20,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Loblaw Companies Limited

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Ratio de profitabilité de Loblaw Companies Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 31% 30% 31% 32% 32%  -1,3% +3,8% +1,1% +0,5%
Marge d’EBITDA 10% 9% 11% 11% 5%  -5,7% +11,9% +3,1% -55,1%
Marge opérationnelle 5% 4% 6% 6% 6%  -5,1% +23,1% +7,1% +5,2%
Marge bénéficiaire 2% 2% 4% 3% -  -6,6% +68,5% -3,6% -
Marge de FCF 6% 8% 7% 6% 6%  +32,8% -10,4% -17,8% +6,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 5,1% 5,1% -  - +69,3% -0,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,9% 16,5% 16,7% -  - +67,4% +1,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 12% 12% 14%  - +36,5% +2,6% +17,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 20% 18% 15% 18%  - -9,8% -15,0% +19,5%

 

Ratios de solvabilité de Loblaw Companies Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7  +5,9% +12,6% -9,5% -3,0%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3  +7,6% +4,2% -3,6% -5,5%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,4 1,2 1,3 1,6  -14,4% -18,6% +10,5% +25,0%
Dette sur actifs 26% 25% 25% 26% 17%  -0,7% -2,8% +5,4% -34,1%
Dette sur capitaux propres 82% 83% 78% 88% 58%  +0,3% -5,8% +12,4% -33,6%
Couverture par l’EBITDA 6,3 6,6 8,1 8,9 3,5  +5,3% +23,4% +9,4% -60,5%
   ∼ par l’EBIT 3,0 3,1 4,3 4,9 -  +6,0% +35,7% +13,6% -
   ∼ par le flux opérationel 5,2 6,9 7,0 6,9 6,9  +33,4% +1,6% -1,6% -0,7%
Coût de la dette - 8,2% 7,6% 7,3% 10,0%  - -7,3% -4,1% +36,7%

 

Graphique des dividendes de Loblaw Companies Limited

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Ratios de distribution de Loblaw Companies Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 069 1 096 1 863 1 909 -  +2,5% +70,0% +2,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 767 4 033 3 645 3 184 3 582  +45,8% -9,6% -12,6% +12,5%
Dividende payé -460 -580 -484 -529 -562  +26,1% -16,6% +9,3% +6,2%
Distribution sur résultat net 43% 53% 26% 28% -  +23,0% -50,9% +6,7% -
Distribution sur FCF 17% 14% 13% 17% 16%  -13,5% -7,7% +25,1% -5,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Loblaw Companies Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Loblaw Companies Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 56 52 52 55 52  -7,3% +0,2% +7,2% -5,4%
Délai paiement clients (DSO) 37 28 32 33 33  -22,4% +13,6% +3,4% +0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 54 58 57  - +2,2% +6,2% -1,4%
Conversion de l’encaisse - 27 29 31 29  - +10,5% +4,7% -7,1%
Rotation des actifs 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5  +11,1% -1,2% +2,0% +3,1%
Frais généraux sur CP 111% 124% 119% 129% 134%  +11,6% -3,8% +8,3% +3,6%
Frais généraux sur CA 26% 26% 26% 26% 26%  -0,6% +0,4% -0,5% -0,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Loblaw Companies Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,5 0,75  +0,5 = +0,25 0,44
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0,5  -1 = +0,5 0,25
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Loblaw Companies Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 8 6 6  +5 +1 -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Loblaw Companies Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +35,7% +20,7% -8,6% -18,5%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +1,0% +18,0% -6,7% +5,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,3 0,3 -  +5,5% +21,7% +9,2% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,2  - - - -
Critère X5 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5  +11,1% -1,2% +2,0% +3,1%
 
Z_SCORE - - - - 6,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Loblaw Companies Limited

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Sociétés possiblement comparables à Loblaw Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Kroger 38,1 2,0% 0,5 12,9 57,1 0,3 4,8
Canada Loblaw 32,1 1,2% 0,1 17,9 150,1 0,9 10,3
Pays-Bas Koninklijke Ahold Delhaize 26,2 4,4% 0,2 10,7 27,7 0,3 5,2
Royaume-Uni Tesco 24,5 3,7% 0,5 11,9 296,6 0,4 6,5
Canada George Weston 17,1 1,5% 0,4 15,5 183,0 0,6 5,9
Canada Metro 11,3 1,8% - 17,1 72,7 0,9 10,7
France Carrefour 11,1 5,4% 0,5 8,1 15,9 0,2 5,2
  Médiane 7,5 1,9% 0,5 12,9   0,6 6,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Loblaw

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Dividendes par action détachés par Loblaw Companies Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,45---------
2023--0,41--0,45--0,45--0,45
2022--0,37--0,41--0,41--0,41
2021--0,34--0,34--0,37--0,37
2020--0,32--0,32--0,32--0,34
2019--0,30--0,32--0,32--0,32
2018--0,22--0,24--0,24--0,30
2017--0,21--0,22--0,22--0,22
2016--0,20--0,21--0,21--0,21
2015--0,20--0,20--0,20--0,20
2014--0,19--0,20--0,20--0,20
2013--0,18--0,19--0,19--0,19
2012--0,17--0,17--0,17--0,18
2011--0,17--0,17--0,17--0,17
2010--0,17--0,17--0,17--0,17
2009--0,17--0,17--0,17--0,17
2008--0,17--0,17--0,17--0,17
2007--0,17--0,17--0,17--0,17
2006--0,17--0,17--0,17--0,17
2005--0,17--0,17--0,17--0,17
2004-----0,15--0,15--0,15

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Loblaw Companies Limited (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 48 037 52 714 53 170 56 504 59 529  +9,7% +0,9% +6,3% +5,4%
Charges d'exploitation -12 486 -13 624 -13 797 -14 634 -55 825  +9,1% +1,3% +6,1% +281,5%
   dont Coût des ventes -33 281 -36 725 -36 436 -38 528 -40 492  +10,3% -0,8% +5,7% +5,1%
   dont Frais généraux -12 486 -13 624 -13 797 -14 582 -15 333  +9,1% +1,3% +5,7% +5,2%
Résultat opérationnel 2 270 2 365 2 937 3 342 3 704  +4,2% +24,2% +13,8% +10,8%
Autres revenus/frais nets -747 -742 -495 -683 -  -0,7% -33,3% +38,0% -
Charge d'intérêt -765 -752 -688 -689 -825  -1,7% -8,5% +0,1% +19,7%
Résultat avant impôts 1 523 1 623 2 442 2 659 2 901  +6,6% +50,5% +8,9% +9,1%
Impôts sur les bénéfices -392 -431 -466 -665 -  +9,9% +8,1% +42,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 069 1 096 1 863 1 909 -  +2,5% +70,0% +2,5% -
 
EBITDA 4 794 4 961 5 601 6 137 2 906  +3,5% +12,9% +9,6% -52,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 686 1 737 2 377 2 506 2 778  +3,0% +36,8% +5,5% +10,8%
Taux d’imposition 26% 27% 19% 25% -  +3,2% -28,1% +31,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 130,4 147,2 155,6 170,3 192,5  +12,9% +5,7% +9,5% +13,0%
EBITDA par action 13,0 13,8 16,4 18,5 9,4  +6,4% +18,3% +12,9% -49,2%
Bénéfices par action 2,9 3,1 5,5 5,8 -  +5,4% +78,1% +5,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Loblaw Companies Limited (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 11 310 11 551 12 637 13 376 13 578  +2,1% +9,4% +5,8% +1,5%
   dont Trésorerie 1 133 1 668 1 976 1 608 1 488  +47,2% +18,5% -18,6% -7,5%
   dont Placements à CT 57 269 464 326 464  +371,9% +72,5% -29,7% +42,3%
   dont Créances clients 4 808 4 095 4 691 5 153 5 430  -14,8% +14,6% +9,8% +5,4%
   dont Stock 5 076 5 195 5 166 5 855 5 820  +2,3% -0,6% +13,3% -0,6%
Placements à long terme 22 118 127 399 396  +436,4% +7,6% +214,2% -0,8%
Biens corporels 12 852 12 747 12 622 13 105 -  -0,8% -1,0% +3,8% -
Écart d'acquisitions 3 946 3 948 3 949 4 323 4 349  +0,1% +0% +9,5% +0,6%
Biens incorporels 7 322 6 870 6 402 6 505 5 994  -6,2% -6,8% +1,6% -7,9%
Actifs totaux 36 309 35 870 36 614 38 147 38 979  -1,2% +2,1% +4,2% +2,2%
 
Passifs courants 9 227 8 759 9 196 10 098 10 847  -5,1% +5,0% +9,8% +7,4%
   dont Créances fournisseurs 5 321 5 380 5 433 6 218 6 324  +1,1% +1,0% +14,4% +1,7%
   dont Dette à court terme 3 289 2 637 2 801 2 836 -  -19,8% +6,2% +1,2% -
Dette à long terme 5 971 6 449 6 211 7 056 6 661  +8,0% -3,7% +13,6% -5,6%
Passifs totaux 24 988 24 751 24 877 26 691 27 360  -0,9% +0,5% +7,3% +2,5%
 
Action ordinaire 7 044 6 824 6 631 6 465 -  -3,1% -2,8% -2,5% -
Bénéfices non répartis 3 822 3 813 4 591 4 461 4 816  -0,2% +20,4% -2,8% +8,0%
Capitaux propres 11 234 10 988 11 573 11 299 11 464  -2,2% +5,3% -2,4% +1,5%
 
Dette portant intérets 9 260 9 086 9 012 9 892 6 661  -1,9% -0,8% +9,8% -32,7%
Dette nette 8 070 7 149 6 572 7 958 4 709  -11,4% -8,1% +21,1% -40,8%
Fonds de roulement 2 083 2 792 3 441 3 278 2 731  +34,0% +23,2% -4,7% -16,7%
Actions en circulation (en M) 368,4 358,2 341,8 331,7 309,3  -2,8% -4,6% -3,0% -6,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Loblaw Companies Limited (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 131 1 192 1 976 1 994 2 100  +5,4% +65,8% +0,9% +5,3%
 
Dépréciation 2 524 2 596 2 664 2 795 2 906  +2,9% +2,6% +4,9% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets 678 937 500 1 041 -  +38,2% -46,6% +108,2% -
Ajust. comptes débiteurs -315 474 -302 -512 -391  -250,5% -163,7% +69,5% -23,6%
Ajust. des stocks - - - -689 35  - - - -105,1%
Autres flux opérationnels -323 550 -212 -1 002 -  -270,3% -138,5% +372,6% -
Flux opérationnel 3 960 5 191 4 827 4 755 5 654  +31,1% -7,0% -1,5% +18,9%
 
Dépenses d’investissement 1 193 1 158 1 182 1 571 2 072  -2,9% +2,1% +32,9% +31,9%
Investissements -289 -1 376 -164 -2 368 -1 845  +376,1% -88,1% +1 343,9% -22,1%
Flux d’investissement -289 -1 376 -1 271 -2 368 -  +376,1% -7,6% +86,3% -
 
Dividendes payés 460 580 484 529 562  +26,1% -16,6% +9,3% +6,2%
Emprunts nets -1 461 -1 175 -1 010 -213 -  -19,6% -14,0% -78,9% -
Flux de financement -3 606 -3 282 -3 249 -2 751 -3 932  -9,0% -1,0% -15,3% +42,9%
 
Variation nette de la trésorerie 68 535 308 -368 -120  +686,8% -42,4% -219,5% -67,4%
 
Free Cash Flow par action 7,5 11,3 10,7 9,6 11,6  +49,9% -5,3% -10,0% +20,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Loblaw Companies Limited (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 14 007 12 995 13 738 18 265 14 531  -7,2% +5,7% +33,0% -20,4%
Charges d'exploitation -3 549 -3 438 -12 811 -17 200 -13 588  -3,1% +272,6% +34,3% -21,0%
   dont Coût des ventes -9 587 -8 788 -9 312 -12 534 -9 858  -8,3% +6,0% +34,6% -21,3%
   dont Frais généraux -3 549 -3 438 -3 499 -4 666 -3 730  -3,1% +1,8% +33,4% -20,1%
Résultat opérationnel 871 769 927 1 065 943  -11,7% +20,5% +14,9% -11,5%
Autres revenus/frais nets -172 -181 - - -  +5,2% - - -
Charge d'intérêt -157 -189 -195 -241 -200  +20,4% +3,2% +23,6% -17,0%
Résultat avant impôts 699 588 734 831 748  -15,9% +24,8% +13,2% -10,0%
Impôts sur les bénéfices -181 -151 - - -  -16,6% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
529 418 508 - -  -21,0% +21,5% - -
 
EBITDA 1 538 1 444 1 346 880 680  -6,1% -6,8% -34,6% -22,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 645 572 689 746 660  -11,5% +20,5% +8,2% -11,5%
Taux d’imposition 26% 26% - - -  -0,8% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 42,5 40,0 43,4 59,1 47,0  -5,9% +8,5% +36,0% -20,4%
EBITDA par action 4,7 4,4 4,3 2,8 2,2  -4,7% -4,3% -33,1% -22,7%
Bénéfices par action 1,6 1,3 1,6 - -  -19,8% +24,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Loblaw Companies Limited (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 13 376 12 875 13 234 13 357 13 578  -3,7% +2,8% +0,9% +1,7%
   dont Trésorerie 1 608 1 162 1 209 1 228 1 488  -27,7% +4,0% +1,6% +21,2%
   dont Placements à CT 326 548 531 595 464  +68,1% -3,1% +12,1% -22,0%
   dont Créances clients 5 153 4 996 5 209 5 212 5 430  -3,0% +4,3% +0,1% +4,2%
   dont Stock 5 855 5 735 5 556 5 870 5 820  -2,0% -3,1% +5,7% -0,9%
Placements à long terme 399 - - - 396  - - - -
Biens corporels 13 105 13 143 - - -  +0,3% - - -
Écart d'acquisitions 4 323 4 329 4 335 4 353 4 349  +0,1% +0,1% +0,4% -0,1%
Biens incorporels 6 505 6 384 6 271 6 121 5 994  -1,9% -1,8% -2,4% -2,1%
Actifs totaux 38 147 37 734 38 096 38 252 38 979  -1,1% +1,0% +0,4% +1,9%
 
Passifs courants 10 098 9 443 9 736 10 627 10 847  -6,5% +3,1% +9,2% +2,1%
   dont Créances fournisseurs 6 218 5 676 5 510 6 187 6 324  -8,7% -2,9% +12,3% +2,2%
   dont Dette à court terme 2 836 2 742 - - -  -3,3% - - -
Dette à long terme 7 056 7 031 7 325 6 586 6 661  -0,4% +4,2% -10,1% +1,1%
Passifs totaux 26 691 26 104 26 639 26 669 27 360  -2,2% +2,0% +0,1% +2,6%
 
Action ordinaire 6 465 6 670 - - -  +3,2% - - -
Bénéfices non répartis 4 461 4 670 4 574 4 725 4 816  +4,7% -2,1% +3,3% +1,9%
Capitaux propres 11 299 11 472 11 314 11 431 11 464  +1,5% -1,4% +1,0% +0,3%
 
Dette portant intérets 9 892 9 773 7 325 6 586 6 661  -1,2% -25,0% -10,1% +1,1%
Dette nette 7 958 8 063 5 585 4 763 4 709  +1,3% -30,7% -14,7% -1,1%
Fonds de roulement 3 278 3 432 3 498 2 730 2 731  +4,7% +1,9% -22,0% +0%
Actions en circulation (en M) 329,6 324,8 316,4 309,3 309,3  -1,5% -2,6% -2,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Loblaw Companies Limited (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 518 437 511 624 544  -15,6% +16,9% +22,1% -12,8%
 
Dépréciation 667 675 1 346 880 680  +1,2% +99,4% -34,6% -22,7%
Ajustements des bénéfices nets 184 83 - - -  -54,9% - - -
Ajust. comptes débiteurs -279 -58 -5 -27 -269  -79,2% -91,4% +440,0% +896,3%
Ajust. des stocks 179 120 179 -314 50  -33,0% +49,2% -275,4% -115,9%
Autres flux opérationnels -235 -264 -289 - -  +12,3% +9,5% - -
Flux opérationnel 1 148 915 2 204 2 045 1 405  -20,3% +140,9% -7,2% -31,3%
 
Dépenses d’investissement 651 315 738 695 639  -51,6% +134,3% -5,8% -8,1%
Investissements -416 -454 -630 -431 -330  +9,1% +38,8% -31,6% -23,4%
Flux d’investissement -2 368 -454 -1 084 - -  -80,8% +138,8% - -
 
Dividendes payés 134 0 133 287 142  - - +115,8% -50,5%
Emprunts nets -55 -395 - - -  +618,2% - - -
Flux de financement -539 -906 -1 521 -1 592 -819  +68,1% +67,9% +4,7% -48,6%
 
Variation nette de la trésorerie 194 -446 -399 19 260  -329,9% -10,5% -104,8% +1 268,4%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,8 4,6 4,4 2,5  +22,5% +150,8% -5,8% -43,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.