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KWS SAAT SE & Co. KGaA

KWS SAAT (KWS.XETRA, DE0007074007)

KWS SAAT SE & Co. KGaA develops, produces, and distributes seeds for farmers in Germany, rest of Europe, North and South America, and internationally. It operates through four segments: Corn, Sugarbeet, Cereals, and Vegetables. The Corn segment breeds, produces, and distributes seed for corn, soybeans, and sunflowers. The Sugarbeet segment engages in the development, breeding, production, and distribution of diploid hybrid potatoes and sugar beet seeds. The Cereals segment breeds, produces, and distributes seeds for rye, wheat, barley, and rapeseed. This segment also generates remainder from other crops, including sorghum, peas, catch crops, and oats. The Vegetables segment engages in the breeding, production, and distribution of seeds for spinach, beans, Swiss chard, red beet, and tomatoes. The company was formerly known as KWS SAAT SE and …

Siège social : Grimsehlstrasse 31, Einbeck, Germany, 37574

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de KWS SAAT

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de KWS SAAT SE & Co. KGaA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
33 000 000 30,0% 69,8% 6,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,9 18,2 - 1,5 7,0 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-19% 6% 8,7% 5,0% -15,6% 16,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
50,0 EUR 67,3 48,6 52,8 45,4 63,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KWS SAAT SE & Co. KGaA

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Performance boursière ajustée des dividendes de KWS SAAT SE & Co. KGaA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,1% -4,6% -6,4% -7,0% -14,2% -23,3% -29,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+20,2% -12,7% -12,3% -5,3% -4,7% +0,5% +7,3%

 

Équipe de direction de KWS SAAT SE & Co. KGaA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Felix Büchting CEO & Member of Executive Board 50 Eva Kienle Member of the Executive Board & CFO 57
Peter Hofmann Member of the Executive Board 64 Nicolas Wielandt Member of Executive Board 44
Wolf-Gebhard Von Der Wense Head of Investor Relations -      

 

Présence de KWS SAAT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de KWS SAAT SE & Co. KGaA

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Fondamentaux de KWS SAAT SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 113 1 283 1 310 1 540 1 820  +15,2% +2,2% +17,5% +18,2%
EBITDA 199 226 250 250 331  +13,6% +10,9% -0,3% +32,4%
Résultat opérationnel 131 134 137 155 223  +2,7% +2,1% +13,2% +43,7%
Résultat net 104 95 111 108 127  -8,5% +16,0% -2,6% +17,8%
Free Cash Flow -24 22 87 6 35  -189,3% +302,3% -92,9% +469,2%
Marge de FCF -2% 2% 7% 0% 2%  -177,5% +293,8% -94,0% +381,5%
ROIC - 6% 6% 6% 8%  - +3,4% +1,7% +23,9%
CROIC - 1% 5% 0% 2%  - +285,3% -93,7% +429,6%
Taux d’imposition 28% 26% 22% 22% 28%  -5,4% -16,0% -1,1% +26,1%
Capital investi 1 617 1 591 1 758 1 979 2 038  -1,6% +10,6% +12,5% +3,0%
Actions en circul. (en M) 33,1 33,0 33,0 33,0 33,0  -0,2% 0% 0% 0%
EBITDA par action 6,0 6,8 7,6 7,6 10,0  +13,8% +10,9% -0,3% +32,4%
Bénéfices par action 3,1 2,9 3,4 3,3 3,8  -8,3% +16,0% -2,6% +17,8%
Free Cash Flow par action -0,7 0,7 2,6 0,2 1,1  -189,5% +302,3% -92,9% +469,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KWS SAAT SE & Co. KGaA

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Ratio de profitabilité de KWS SAAT SE & Co. KGaA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 59% 57% 56% 55% 56%  -2,9% -1,2% -2,7% +2,5%
Marge d’EBITDA 18% 18% 19% 16% 18%  -1,4% +8,6% -15,2% +12,0%
Marge opérationnelle 12% 10% 10% 10% 12%  -10,9% -0,1% -3,7% +21,5%
Marge bénéficiaire 9% 7% 8% 7% 7%  -20,5% +13,6% -17,1% -0,3%
Marge de FCF -2% 2% 7% 0% 2%  -177,5% +293,8% -94,0% +381,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 4,8% 4,3% 4,7%  - +9,4% -10,6% +9,7%
Rentabilité financière (ROE) - 9,8% 10,8% 9,4% 10,0%  - +10,8% -13,2% +6,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 6% 6% 8%  - +3,4% +1,7% +23,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 5% 0% 2%  - +285,3% -93,7% +429,6%

 

Ratios de solvabilité de KWS SAAT SE & Co. KGaA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 1,4 1,5 1,3 1,2  -4,6% +6,6% -10,8% -10,0%
Liquidité générale 1,7 2,2 2,3 2,3 2,0  +25,4% +6,4% -1,9% -9,3%
Dette nette sur EBITDA - 1,8 1,8 1,9 1,5  +3 830,7% -3,6% +7,7% -19,5%
Dette sur actifs 31% 27% 30% 28% 27%  -14,0% +11,2% -6,8% -1,7%
Dette sur capitaux propres 68% 60% 67% 59% 58%  -12,2% +11,5% -12,1% -1,6%
Couverture par l’EBITDA 10,4 9,4 13,7 322,5 8,0  -10,1% +45,7% +2 261,5% -97,5%
   ∼ par l’EBIT 7,9 5,7 8,5 200,4 5,7  -27,6% +49,8% +2 246,1% -97,2%
   ∼ par le flux opérationel 3,8 5,7 9,2 129,6 3,5  +47,8% +62,4% +1 312,1% -97,3%
Coût de la dette - 3,8% 2,8% 0,1% 5,6%  - -26,7% -96,2% +5 117,9%

 

Graphique des dividendes de KWS SAAT SE & Co. KGaA

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Ratios de distribution de KWS SAAT SE & Co. KGaA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 104 95 111 108 127  -8,5% +16,0% -2,6% +17,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -24 22 87 6 35  -189,3% +302,3% -92,9% +469,2%
Dividende payé -21 -22 -23 -26 -26  +4,7% +4,5% +14,3% 0%
Distribution sur résultat net 20% 23% 21% 24% 21%  +14,4% -10,0% +17,3% -15,1%
Distribution sur FCF -87% 102% 26% 428% 75%  -217,2% -74,0% +1 518,3% -82,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KWS SAAT SE & Co. KGaA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KWS SAAT SE & Co. KGaA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 154 153 174 191 190  -0,9% +14,1% +9,8% -0,4%
Délai paiement clients (DSO) 162 123 125 123 117  -23,9% +1,7% -1,8% -5,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 92 94 98  - +34,0% +2,3% +4,8%
Conversion de l’encaisse - 207 208 220 209  - +0,2% +6,1% -5,2%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7  +9,0% -3,9% +5,3% +14,0%
Frais généraux sur CP 12% 13% 12% 33% 11%  +7,1% -7,3% +172,7% -66,1%
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% 27% 8%  -3,8% -3,9% +174,5% -70,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de KWS SAAT SE & Co. KGaA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,75  = = +0,25 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de KWS SAAT SE & Co. KGaA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 7 6 5 8  +6 -1 -1 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de KWS SAAT SE & Co. KGaA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -13,9% +14,4% +5,8% -5,5%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -1,7% +0,3% +7,8% +0,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  -13,3% +7,2% -11,2% +46,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,3  - - - -
Critère X5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7  +9,0% -3,9% +5,3% +14,0%
 
Z_SCORE - - - - 3,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à KWS SAAT SE & Co. KGaA

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Sociétés possiblement comparables à KWS SAAT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne KWS SAAT 1,7 1,8% 0,5 18,2 50,0 1,2 7,0
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de KWS SAAT

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Dividendes par action détachés par KWS SAAT SE & Co. KGaA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----------0,90
2022-----------0,80
2021-----------0,80
2020-----------0,70
2019-----------0,67
2018-----------0,64
2017-----------0,64
2016-----------0,60
2015-----------0,60
2014-----------0,60
2013-----------0,60
2012-----------0,56
2011-----------0,04
2010-----------0,38
2009-----------0,36
2008-----------0,34
2007-----------0,28
20060,24----------0,04
20050,22-----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de KWS SAAT SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 113 1 283 1 310 1 540 1 820  +15,2% +2,2% +17,5% +18,2%
Charges d'exploitation -524 -598 -604 -1 379 -774  +14,2% +0,9% +128,4% -43,9%
   dont Coût des ventes -459 -550 -571 -694 -796  +19,9% +3,8% +21,7% +14,6%
   dont Frais généraux -117 -129 -127 -410 -144  +10,9% -1,8% +222,5% -64,9%
Résultat opérationnel 131 134 137 155 223  +2,7% +2,1% +13,2% +43,7%
Autres revenus/frais nets 14 -5 4 -17 -75  -134,3% -185,4% -520,4% +341,8%
Charge d'intérêt -19 -24 -18 -1 -42  +26,5% -23,9% -95,8% +5 270,8%
Résultat avant impôts 144 130 142 138 176  -10,3% +9,8% -2,9% +27,2%
Impôts sur les bénéfices -40 -34 -32 -30 -49  -15,2% -7,8% -4,0% +60,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
104 95 111 108 127  -8,5% +16,0% -2,6% +17,8%
 
EBITDA 199 226 250 250 331  +13,6% +10,9% -0,3% +32,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 94 99 107 121 161  +4,8% +8,0% +13,5% +33,1%
Taux d’imposition 28% 26% 22% 22% 28%  -5,4% -16,0% -1,1% +26,1%
 
Chiffre d’affaires par action 33,7 38,9 39,7 46,7 55,1  +15,4% +2,2% +17,5% +18,2%
EBITDA par action 6,0 6,8 7,6 7,6 10,0  +13,8% +10,9% -0,3% +32,4%
Bénéfices par action 3,1 2,9 3,4 3,3 3,8  -8,3% +16,0% -2,6% +17,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de KWS SAAT SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 354 962 1 112 1 333 1 423  -29,0% +15,6% +19,9% +6,7%
   dont Trésorerie 140 91 223 204 173  -34,6% +143,5% -8,6% -15,1%
   dont Placements à CT 507 92 41 55 69  -81,9% -55,7% +36,1% +24,0%
   dont Créances clients 493 433 450 519 582  -12,3% +3,9% +15,4% +12,2%
   dont Stock 193 230 272 364 415  +18,9% +18,4% +33,6% +14,2%
Placements à long terme 159 - - - -  - - - -
Biens corporels 382 504 501 574 564  +31,8% -0,6% +14,7% -1,7%
Écart d'acquisitions 26 117 123 123 247  +347,8% +4,6% +0,3% +101,1%
Biens incorporels 66 368 354 333 196  +459,1% -4,0% -5,9% -41,1%
Actifs totaux 2 115 2 235 2 377 2 652 2 750  +5,7% +6,3% +11,6% +3,7%
 
Passifs courants 787 446 484 592 696  -43,4% +8,6% +22,3% +17,7%
   dont Créances fournisseurs 88 110 154 202 228  +24,0% +40,1% +31,2% +13,1%
   dont Dette à court terme 474 74 104 119 181  -84,3% +39,2% +15,0% +51,7%
Dette à long terme 182 522 601 614 566  +186,2% +15,2% +2,1% -7,7%
Passifs totaux 1 151 1 241 1 323 1 406 1 458  +7,8% +6,6% +6,3% +3,7%
 
Action ordinaire 99 99 99 99 99  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 856 890 949 1 141 1 187  +3,9% +6,7% +20,2% +4,0%
Capitaux propres 961 994 1 054 1 246 1 291  +3,5% +6,0% +18,2% +3,6%
 
Dette portant intérets 656 596 705 733 747  -9,1% +18,2% +4,0% +1,9%
Dette nette 9 413 441 474 505  +4 366,8% +6,9% +7,4% +6,6%
Fonds de roulement 567 516 628 741 726  -9,0% +21,6% +18,1% -2,0%
Actions en circulation (en M) 33,1 33,0 33,0 33,0 33,0  -0,2% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de KWS SAAT SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 104 95 111 108 127  -8,5% +16,1% -2,6% +17,8%
 
Dépréciation 49 88 94 95 95  +81,5% +6,1% +0,8% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets -31 6 5 23 114  -118,4% -12,0% +370,4% +386,4%
Ajust. comptes débiteurs - -61 -61 -61 -75  - 0% 0% +22,1%
Ajust. des stocks -146 -78 -75 -197 -132  -46,5% -3,5% +161,8% -33,1%
Autres flux opérationnels 39 -3 -14 -1 -15  -107,3% +395,1% -96,2% +2 733,8%
Flux opérationnel 73 136 168 100 145  +86,9% +23,6% -40,4% +44,2%
 
Dépenses d’investissement 97 114 81 94 110  +17,8% -29,3% +16,4% +16,3%
Investissements 0 0 -1 -91 -100  -9,5% -440,8% +17 443,2% +10,2%
Flux d’investissement -91 -500 -84 -91 -100  +447,7% -83,2% +8,0% +10,2%
 
Dividendes payés 21 22 23 26 26  +4,7% +4,5% +14,3% 0%
Emprunts nets 425 -43 70 13 -3  -110,0% -265,6% -81,1% -120,9%
Flux de financement 405 -82 35 -28 -59  -120,4% -142,3% -181,4% +108,7%
 
Variation nette de la trésorerie 382 -455 103 -19 -31  -219,0% -122,7% -118,5% +60,7%
 
Free Cash Flow par action -0,7 0,7 2,6 0,2 1,1  -189,5% +302,3% -92,9% +469,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KWS SAAT SE & Co. KGaA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 297 950 306 268 251  +219,5% -67,8% -12,5% -6,3%
Charges d'exploitation -336 -617 -428 -316 -299  +83,6% -169,4% -173,8% -5,4%
   dont Coût des ventes - - -796 - -  - - - -
   dont Frais généraux - - -144 - -  - - - -
Résultat opérationnel -39 333 -38 -48 -48  -960,7% -111,5% +25,7% -0,4%
Autres revenus/frais nets -7 18 -56 -29 -26  -365,2% -420,7% -49,2% -7,7%
Charge d'intérêt -7 -7 -11 -10 -17  +3,0% +64,0% -8,6% +68,6%
Résultat avant impôts -45 351 -67 -77 -74  -874,0% -119,1% +14,9% -3,1%
Impôts sur les bénéfices -12 -93 -16 -22 -21  -874,2% -116,8% +37,6% -3,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-33 258 -51 -55 -  -873,9% -119,9% +8,0% -
 
EBITDA -17 333 -31 -21 -48  -2 025,4% -109,4% -32,0% +125,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -28 245 -28 -34 -34  -960,7% -111,5% +19,7% -0,4%
Taux d’imposition - 26% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 9,0 31,5 9,3 8,1 7,6  +248,9% -70,6% -12,8% -6,2%
EBITDA par action -0,5 11,0 -0,9 -0,6 -1,5  -2 202,6% -108,6% -32,2% +126,0%
Bénéfices par action -1,0 8,5 -1,6 -1,7 -  -945,1% -118,2% +7,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KWS SAAT SE & Co. KGaA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 450 1 819 1 423 1 619 1 588  +25,5% -21,8% +13,8% -1,9%
   dont Trésorerie 207 270 173 175 275  +30,3% -36,0% +1,3% +56,9%
   dont Placements à CT 36 42 69 51 49  +16,8% +64,0% -25,0% -5,6%
   dont Créances clients 502 998 582 698 459  +99,0% -41,7% +19,9% -34,2%
   dont Stock 625 453 415 613 739  -27,5% -8,3% +47,5% +20,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 607 613 642 651 -  +1,1% +4,6% +1,4% -
Écart d'acquisitions 328 123 247 123 123  -62,4% +101,1% -50,1% 0%
Biens incorporels 123 322 196 315 312  +162,9% -39,1% +60,4% -0,7%
Actifs totaux 2 772 3 113 2 750 2 963 2 941  +12,3% -11,7% +7,8% -0,8%
 
Passifs courants 916 1 010 696 1 133 1 163  +10,2% -31,0% +62,7% +2,6%
   dont Créances fournisseurs 177 205 228 308 217  +15,8% +11,3% +35,1% -29,8%
   dont Dette à court terme 406 402 181 503 633  -1,0% -55,0% +178,2% +25,9%
Dette à long terme 562 565 566 388 454  +0,5% +0,2% -31,5% +17,2%
Passifs totaux 1 670 1 763 1 458 1 717 1 806  +5,6% -17,3% +17,7% +5,2%
 
Action ordinaire 99 99 99 99 99  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 997 1 245 1 187 1 141 1 030  +24,9% -4,7% -3,8% -9,7%
Capitaux propres 1 102 1 350 1 291 1 246 1 135  +22,5% -4,4% -3,5% -8,9%
 
Dette portant intérets 968 966 747 890 1 087  -0,2% -22,7% +19,2% +22,1%
Dette nette 725 654 505 664 763  -9,7% -22,8% +31,3% +15,0%
Fonds de roulement 533 809 726 485 425  +51,8% -10,3% -33,2% -12,4%
Actions en circulation (en M) 33,0 30,2 33,0 33,1 33,1  -8,4% +9,3% +0,3% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KWS SAAT SE & Co. KGaA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -33 258 -51 -55 -54  -873,9% -119,9% +8,0% -3,3%
 
Dépréciation 21 26 22 27 24  +22,4% -16,8% +23,9% -10,0%
Ajustements des bénéfices nets -65 397 397 -74 -  -714,1% 0% -118,5% -
Ajust. comptes débiteurs -75 -75 -75 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -132 -132 -132 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -15 -15 -15 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel -77 100 176 -102 -44  -231,0% +75,3% -158,0% -57,2%
 
Dépenses d’investissement 26 25 30 22 -  -1,6% +18,2% -24,5% -
Investissements -25 -20 -38 -21 -14  -20,0% +88,7% -45,4% -32,0%
Flux d’investissement -42 -62 -100 -21 -  +47,2% +60,5% -79,4% -
 
Dividendes payés 26 - - - -  - - - -
Emprunts nets -3 -3 -3 - -  0% 0% - -
Flux de financement 127 -15 -232 128 160  -111,8% +1 460,0% -155,0% +24,8%
 
Variation nette de la trésorerie 15 63 -97 2 100  +333,8% -254,5% -102,4% +4 239,1%
 
Free Cash Flow par action -3,1 2,5 4,4 -3,8 -1,3  -180,4% +77,9% -184,8% -64,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.