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Keywords Studios PLC

Keywords Studios (KWS.LSE, GB00BBQ38507)

Keywords Studios plc provides creative and technical services to the video game industry worldwide. The company offers art creation services related to the production of graphical art assets for inclusion in the video game, including concept art creation, as well as 2D and 3D art asset production and animation. It also provides marketing services, which include game trailers, marketing art and materials, PR, and brand campaign strategy services; software engineering services for developing video games; and audio services, such as script translation, actor selection, and talent management through pre-production, audio direction, recording, and post-production, as well as offers music licensing or music soundtracks selling services. In addition, the company provides functional testing services related to quality assurance services provided to game producers to …

Siège social : Whelan House, Dublin, Ireland, D18 T9P8

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Keywords Studios

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Keywords Studios PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
78 897 500 88,4% 5,6% 84,5% - 311%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
59,9 12,0 - 1,9 7,5 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 3% 3,5% 5,1% 7,4% -70,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 258,0 GBX 2 489,0 1 526,8 1 521,7 1 238,0 2 810,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Keywords Studios PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Keywords Studios PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,0% -22,5% -24,2% -16,1% -52,6% -44,8% -50,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-9,1% +13,4% -17,2% +129,4% +953,0% +3 306,9% +7 363,1%

 

Équipe de direction de Keywords Studios PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bertrand J. F. X. Bodson CEO & Director 49 Jon Hauck F.C.A. Group COO & Director 50
Robert Kingston CFO & Director - Giles Blackham Director of IR & ESG -
Andrew Kennedy General Counsel & Company Secretary - Tony Grigg Chief Marketing Officer & Managing Director of Engage -
Joe Binnion Chief People & Culture Officer - Igor Efremov Chief Commercial Officer -
Michael Wallen Chief Commercial Officer - Jamie Campbell Global Head of Innovation -

 

Présence de Keywords Studios dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Keywords Studios PLC

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Fondamentaux de Keywords Studios PLC (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 251 326 374 512 691  +30,2% +14,4% +37,1% +34,9%
EBITDA 35 44 53 86 119  +25,4% +19,8% +63,5% +37,8%
Résultat opérationnel 28 22 27 50 72  -23,0% +23,1% +89,9% +42,6%
Résultat net 15 10 22 34 47  -32,8% +115,0% +58,6% +38,7%
Free Cash Flow 21 19 62 71 97  -9,0% +223,5% +13,8% +36,6%
Marge de FCF 8% 6% 17% 14% 14%  -30,1% +182,7% -17,0% +1,3%
ROIC - 5% 5% 8% 10%  - +11,4% +58,6% +14,5%
CROIC - 7% 19% 16% 18%  - +152,8% -11,7% +11,8%
Taux d’imposition 33% 43% 34% 29% 30%  +32,0% -21,0% -14,8% +4,9%
Capital investi 233 290 379 484 570  +24,8% +30,4% +27,6% +17,8%
Actions en circul. (en M) 67,0 67,3 74,8 79,4 80,5  +0,4% +11,1% +6,1% +1,4%
EBITDA par action 0,5 0,7 0,7 1,1 1,5  +24,9% +7,8% +54,0% +35,8%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,3 0,4 0,6  -33,0% +93,5% +49,4% +36,8%
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,8 0,9 1,2  -9,3% +191,1% +7,3% +34,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Keywords Studios PLC

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Ratio de profitabilité de Keywords Studios PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 38% 37% 38% 39% 39%  -3,6% +3,1% +2,9% -1,0%
Marge d’EBITDA 14% 13% 14% 17% 17%  -3,7% +4,7% +19,2% +2,2%
Marge opérationnelle 11% 7% 7% 10% 10%  -40,9% +7,6% +38,5% +5,7%
Marge bénéficiaire 6% 3% 6% 7% 7%  -48,3% +87,9% +15,6% +2,9%
Marge de FCF 8% 6% 17% 14% 14%  -30,1% +182,7% -17,0% +1,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 5,0% 5,8% 6,4%  - +65,2% +16,6% +10,0%
Rentabilité financière (ROE) - 4,8% 7,3% 8,1% 9,2%  - +50,3% +11,7% +13,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% 8% 10%  - +11,4% +58,6% +14,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 19% 16% 18%  - +152,8% -11,7% +11,8%

 

Ratios de solvabilité de Keywords Studios PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 2,0 2,0 1,2 0,9  +91,9% +0% -38,7% -28,9%
Liquidité générale 1,1 2,1 2,1 1,6 1,2  +99,2% -1,1% -23,1% -23,8%
Dette nette sur EBITDA - 0,6 -1,8 -1,1 -0,6  +4 660,2% -410,7% -39,6% -46,6%
Dette sur actifs 13% 18% 2% 2% 2%  +36,6% -91,8% +10,7% -7,8%
Dette sur capitaux propres 21% 30% 2% 2% 2%  +44,5% -93,3% +18,1% -6,9%
Couverture par l’EBITDA 43,2 22,5 25,8 22,1 23,0  -47,9% +14,6% -14,4% +4,5%
   ∼ par l’EBIT 28,2 11,0 13,0 12,9 13,9  -61,0% +17,8% -0,6% +8,1%
   ∼ par le flux opérationel 39,6 16,7 37,4 23,2 24,1  -57,7% +123,1% -38,0% +4,1%
Coût de la dette - 3,6% 5,5% 41,3% 43,3%  - +50,1% +658,2% +4,7%

 

Graphique des dividendes de Keywords Studios PLC

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Ratios de distribution de Keywords Studios PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 15 10 22 34 47  -32,8% +115,0% +58,6% +38,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 21 19 62 71 97  -9,0% +223,5% +13,8% +36,6%
Dividende payé -1 -1 -1 -1 -2  +10,8% -48,6% 0% +221,8%
Distribution sur résultat net 7% 12% 3% 2% 4%  +64,8% -76,1% -36,9% +131,9%
Distribution sur FCF 5% 6% 1% 1% 2%  +21,8% -84,1% -12,2% +135,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Keywords Studios PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Keywords Studios PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 84 80 75 49 43  -5,4% -5,7% -35,6% -11,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 14 13 13 14  - -9,4% +1,1% +5,2%
Conversion de l’encaisse - 66 62 35 29  - -4,9% -43,2% -17,1%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,7 0,8 0,9  +6,2% -16,1% +1,1% +13,2%
Frais généraux sur CP 30% 35% 23% 24% 27%  +17,3% -34,3% +3,9% +15,9%
Frais généraux sur CA 23% 24% 23% 22% 22%  +4,4% -4,4% -3,6% +1,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Keywords Studios PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,75 1  = +0,25 +0,25 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Keywords Studios PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 6 6 6  +3 +1 = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Keywords Studios PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - 0,2 0,2 0,2 0,1  +869,5% +14,2% -35,5% -59,4%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +2,0% +9,2% +12,2% +23,2%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3  -23,3% -9,8% +40,0% +19,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 56,0  - - - -
Critère X5 0,8 0,9 0,7 0,8 0,9  +6,2% -16,1% +1,1% +13,2%
 
Z_SCORE - - - - 57,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Keywords Studios PLC

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Sociétés possiblement comparables à Keywords Studios Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Keywords Studios 1,2 0,2% 0,9 12,0 1 258,0 1,2 7,5
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Keywords Studios

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Dividendes par action détachés par Keywords Studios PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,02-------
2023-----0,02---0,01--
2022----0,01----0,01--
2021---------0,01--
2019----0,01----0,01--
2018----0,01----0,01--
2017-----0,89---0,00--
2016-----0,81---0,44--
2015-----0,74---0,40--
2014------0,67--0,36--
2013---------0,00--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Keywords Studios PLC (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 251 326 374 512 691  +30,2% +14,4% +37,1% +34,9%
Charges d'exploitation -68 -94 -109 -142 -188  +39,1% +15,2% +30,5% +32,7%
   dont Coût des ventes -155 -206 -232 -312 -423  +33,1% +12,4% +34,7% +35,7%
   dont Frais généraux -57 -77 -85 -112 -153  +35,9% +9,4% +32,2% +36,7%
Résultat opérationnel 28 22 27 50 72  -23,0% +23,1% +89,9% +42,6%
Autres revenus/frais nets -6 -4 6 -2 -4  -29,1% -243,2% -139,9% +60,7%
Charge d'intérêt -1 -2 -2 -4 -5  +140,8% +4,5% +91,0% +31,9%
Résultat avant impôts 22 17 32 48 68  -21,4% +87,1% +47,7% +41,7%
Impôts sur les bénéfices -7 -7 -11 -14 -21  +3,8% +47,8% +25,8% +48,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 10 22 34 47  -32,8% +115,0% +58,6% +38,7%
 
EBITDA 35 44 53 86 119  +25,4% +19,8% +63,5% +37,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 12 18 36 50  -34,9% +42,6% +104,3% +39,8%
Taux d’imposition 33% 43% 34% 29% 30%  +32,0% -21,0% -14,8% +4,9%
 
Chiffre d’affaires par action 3,7 4,9 5,0 6,5 8,6  +29,7% +3,0% +29,2% +33,0%
EBITDA par action 0,5 0,7 0,7 1,1 1,5  +24,9% +7,8% +54,0% +35,8%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,3 0,4 0,6  -33,0% +93,5% +49,4% +36,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Keywords Studios PLC (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 100 120 190 230 231  +20,1% +57,3% +21,1% +0,7%
   dont Trésorerie 40 42 103 106 82  +4,9% +146,4% +2,6% -22,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 58 71 77 68 82  +23,2% +7,9% -11,7% +19,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 15 44 54 72 82  +190,8% +24,3% +32,8% +14,5%
Écart d'acquisitions 154 176 212 325 397  +13,9% +20,7% +53,2% +22,1%
Biens incorporels 26 21 29 29 73  -18,4% +36,3% +0,9% +152,0%
Actifs totaux 299 366 499 677 807  +22,6% +36,4% +35,7% +19,1%
 
Passifs courants 95 57 91 143 190  -39,7% +59,1% +57,4% +32,2%
   dont Créances fournisseurs 7 8 8 11 16  +12,4% +1,8% +36,1% +42,8%
   dont Dette à court terme 40 8 7 11 12  -80,5% -4,9% +52,0% +10,3%
Dette à long terme 0 60 0 0 0  +25 843,9% -99,8% -60,7% -87,5%
Passifs totaux 106 143 128 205 250  +34,7% -10,5% +60,2% +21,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 3  +2,2% +12,7% +2,8% +275,1%
Bénéfices non répartis 35 43 64 98 144  +25,1% +48,9% +52,2% +46,7%
Capitaux propres 192 223 371 472 557  +15,9% +66,6% +27,2% +18,0%
 
Dette portant intérets 40 67 8 11 12  +67,5% -88,8% +50,2% +9,9%
Dette nette 0 26 -96 -94 -69  +5 868,6% -472,2% -1,2% -26,4%
Fonds de roulement 5 63 98 86 42  +1 088,2% +55,8% -12,5% -51,7%
Actions en circulation (en M) 67,0 67,3 74,8 79,4 80,5  +0,4% +11,1% +6,1% +1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Keywords Studios PLC (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 15 10 21 34 47  -33,5% +116,6% +58,9% +38,9%
 
Dépréciation 12 22 26 36 47  +84,3% +16,6% +36,8% +31,0%
Ajustements des bénéfices nets 6 6 28 16 32  -6,1% +389,1% -43,2% +104,1%
Ajust. comptes débiteurs -8 -4 -4 -15 -12  -43,1% -2,6% +255,3% -22,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 -2 7 19 9  -175,1% -490,4% +190,9% -54,0%
Flux opérationnel 32 33 76 91 124  +1,9% +133,1% +18,5% +37,3%
 
Dépenses d’investissement 11 14 14 20 28  +22,6% +4,7% +38,9% +39,8%
Investissements 0 -41 -54 -83 -140  +18 140,7% +31,1% +53,4% +69,5%
Flux d’investissement -38 -41 -54 -83 -140  +9,2% +31,1% +53,4% +69,5%
 
Dividendes payés 1 1 1 1 2  +10,8% -48,6% 0% +221,8%
Emprunts nets 21 12 -68 -10 -11  -44,5% -680,0% -85,2% +14,0%
Flux de financement 20 9 42 -8 -8  -53,6% +364,3% -119,0% -1,5%
 
Variation nette de la trésorerie 9 2 61 3 -24  -79,4% +3 031,0% -95,7% -1 002,4%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,8 0,9 1,2  -9,3% +191,1% +7,3% +34,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Keywords Studios PLC (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 12/2022 06/2023  06-09/21 09-12/21 12-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 128 128 128 319 336  0% 0% +149,0% +5,4%
Charges d'exploitation -37 -37 -37 -65 -67  0% 0% -275,6% +3,8%
   dont Coût des ventes -78 -78 -78 -220 -236  0% 0% +181,7% +7,6%
   dont Frais généraux -28 -28 -28 - -  0% 0% - -
Résultat opérationnel 13 13 13 34 32  0% 0% +162,4% -5,7%
Autres revenus/frais nets -1 -1 -1 -9 -12  0% 0% +819,8% +29,2%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -3  0% 0% +30,8% +120,5%
Résultat avant impôts 12 12 12 25 20  0% 0% +107,9% -18,5%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 -3 -8 -8  0% 0% +140,7% -9,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 9 9 10 7  +18,0% 0% +3,9% -24,5%
 
EBITDA 22 22 22 58 60  0% 0% +165,0% +2,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 9 9 23 20  0% 0% +145,5% -11,3%
Taux d’imposition 29% 29% 29% 33% 37%  0% 0% +15,8% +11,7%
 
Chiffre d’affaires par action 1,6 1,6 1,6 3,9 4,1  0% 0% +139,9% +6,5%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7  0% 0% +155,3% +3,7%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +18,0% 0% +0,1% -23,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Keywords Studios PLC (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 12/2022 06/2023  06-09/21 09-12/21 12-12/22 12-06/23
Actifs courants 194 57 230 231 235  -70,4% +300,0% +0,7% +1,6%
   dont Trésorerie 84 26 106 82 44  -68,6% +300,0% -22,5% -46,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 100 113 68 82 95  +12,5% -39,6% +19,8% +16,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 71 72 72 82 98  +1,6% 0% +14,5% +18,7%
Écart d'acquisitions 310 81 325 397 487  -73,8% +300,0% +22,1% +22,7%
Biens incorporels 33 7 29 73 88  -78,0% +300,0% +152,0% +20,2%
Actifs totaux 626 169 677 807 938  -73,0% +300,0% +19,1% +16,3%
 
Passifs courants 128 36 143 190 215  -71,9% +300,0% +32,2% +13,6%
   dont Créances fournisseurs 9 3 11 16 15  -69,3% +300,0% +42,8% -6,8%
   dont Dette à court terme 11 - 11 12 15  - - +10,3% +23,8%
Dette à long terme 0 - 0 0 55  - - -87,5% +920 150,0%
Passifs totaux 199 51 205 250 344  -74,2% +300,0% +21,7% +37,7%
 
Action ordinaire 1 0 1 3 4  -74,8% +300,0% +275,1% +9,8%
Bénéfices non répartis 80 24 98 144 157  -69,4% +300,0% +46,7% +9,0%
Capitaux propres 428 118 472 557 595  -72,4% +300,1% +18,0% +6,7%
 
Dette portant intérets 12 - 11 12 71  - - +9,9% +466,7%
Dette nette -73 -26 -94 -69 27  -63,7% +257,1% -26,4% -138,7%
Fonds de roulement 66 22 86 42 20  -67,3% +300,0% -51,7% -53,1%
Actions en circulation (en M) 79,4 79,4 79,4 82,4 81,6  0% 0% +3,8% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Keywords Studios PLC (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 12/2022 06/2023  06-09/21 09-12/21 12-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 9 9 9 17 13  0% 0% +94,6% -23,3%
 
Dépréciation 9 9 9 24 28  0% 0% +168,9% +14,6%
Ajustements des bénéfices nets 4 4 4 7 7  +5,0% 0% +69,1% +8,4%
Ajust. comptes débiteurs -4 -3 -3 15 -33  -18,2% 0% -538,7% -319,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 7 7 9 -12  +176,0% 0% +24,6% -233,7%
Flux opérationnel 23 23 23 73 24  0% 0% +221,9% -67,2%
 
Dépenses d’investissement 5 5 5 15 18  0% 0% +208,2% +16,3%
Investissements 0 0 0 - -  0% 0% - -
Flux d’investissement -27 -14 -14 -58 -54  -47,0% 0% +307,2% -6,8%
 
Dividendes payés 0 0 0 -1 -1  0% 0% -496,5% +109,9%
Emprunts nets -2 -3 -3 -3 25  +18,7% 0% +9,2% -938,1%
Flux de financement 1 1 1 -2 39  0% 0% -277,1% -1 995,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 1 1 -32 -35  0% 0% -4 925,8% +10,1%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,2 0,7 0,1  0% 0% +213,7% -89,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.