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Kontoor Brands Inc

Kontoor Brands (KTB.US, US50050N1037)

Kontoor Brands, Inc., a lifestyle apparel company, designs, produces, procures, markets, distributes, and licenses denim, apparel, footwear, and accessories, primarily under the Wrangler and Lee brands. The company operates through two segments: Wrangler and Lee. It licenses and sells apparel under the Rock & Republic brand name. The company sells its products primarily through mass merchants, specialty stores, mid-tier and traditional department stores, company-operated stores, and online. It operates in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific regions. Kontoor Brands, Inc. was incorporated in 2018 and is headquartered in Greensboro, North Carolina.

Siège social : 400 North Elm Street, Greensboro, NC, United States, 27401

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kontoor Brands

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kontoor Brands Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
55 759 600 98,2% 1,6% 93,9% 5,9 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,3 12,3 - 8,7 10,4 1,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 9% 74,2% 12,8% -8,4% 33,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
59,4 USD 63,9 60,1 50,8 36,1 64,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kontoor Brands Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kontoor Brands Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,6% -2,6% -5,3% +37,7% +29,0% +47,8% +41,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+243,9% +75,8% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Kontoor Brands Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 4 2 0 1 0 63,9

 

Équipe de direction de Kontoor Brands Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Scott H. Baxter President, CEO & Chair of the Board 59 Joseph A. Alkire Executive VP & CFO 43
Thomas E. Waldron Chief Operating Officer 56 Thomas L. Doerr Jr. Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 49
Christopher M. Waldeck Executive Officer 57 Denise Sumner VP & Chief Accounting Officer -
Eric Tracy VP of Corporate Finance & Investor Relations - Mame Annan-Brown Exec. VP of Global Communications, Public Affairs & ESG and President of Kontoor Brands Foundation -
Peter Kidd Executive VP & Chief Human Resources Officer - Jenni Broyles Executive VP & Global Brands President of Wrangler & Lee -

 

Présence de Kontoor Brands dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kontoor Brands Inc

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Fondamentaux de Kontoor Brands Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 549 2 098 2 476 2 631 2 607  -17,7% +18,0% +6,3% -0,9%
EBITDA 199 158 320 394 350  -20,5% +101,8% +23,2% -11,0%
Résultat opérationnel 168 124 283 357 319  -26,4% +128,5% +26,0% -10,5%
Résultat net 97 68 195 245 -  -29,7% +187,7% +25,6% -
Free Cash Flow 740 180 247 55 319  -75,7% +37,5% -77,7% +478,3%
Marge de FCF 29% 9% 10% 2% 12%  -70,5% +16,5% -79,0% +483,6%
ROIC - 11% 23% 27% 24%  - +101,5% +18,7% -10,5%
CROIC - 18% 25% 5% 28%  - +41,3% -78,1% +423,5%
Taux d’imposition 29% 7% 20% 23% 15%  -75,9% +192,5% +14,8% -34,8%
Capital investi 1 019 1 026 964 1 071 1 177  +0,7% -6,1% +11,1% +9,9%
Actions en circul. (en M) 57,2 57,9 59,1 57,0 56,9  +1,1% +2,1% -3,6% -0,1%
EBITDA par action 3,5 2,7 5,4 6,9 6,2  -21,4% +97,7% +27,8% -11,0%
Bénéfices par action 1,7 1,2 3,3 4,3 -  -30,5% +181,7% +30,3% -
Free Cash Flow par action 12,9 3,1 4,2 1,0 5,6  -76,0% +34,7% -76,8% +478,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kontoor Brands Inc

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Ratio de profitabilité de Kontoor Brands Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 39% 41% 45% 43% 42%  +4,5% +8,7% -3,6% -3,2%
Marge d’EBITDA 8% 8% 13% 15% 13%  -3,4% +71,0% +15,9% -10,2%
Marge opérationnelle 7% 6% 11% 14% 12%  -10,6% +93,6% +18,6% -9,7%
Marge bénéficiaire 4% 3% 8% 9% -  -14,6% +143,8% +18,2% -
Marge de FCF 29% 9% 10% 2% 12%  -70,5% +16,5% -79,0% +483,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 12,7% 15,8% -  - +186,2% +24,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 88,3% 167,9% 123,1% -  - +90,2% -26,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 23% 27% 24%  - +101,5% +18,7% -10,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 18% 25% 5% 28%  - +41,3% -78,1% +423,5%

 

Ratios de solvabilité de Kontoor Brands Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,2 1,0 0,6 1,1  +11,1% -10,1% -37,9% +70,3%
Liquidité générale 2,3 2,2 2,0 2,2 2,7  -6,0% -8,3% +11,6% +19,2%
Dette nette sur EBITDA 3,9 4,4 2,0 1,9 1,7  +11,3% -54,9% -2,1% -12,8%
Dette sur actifs 63% 61% 53% 52% 49%  -2,7% -12,6% -2,6% -5,6%
Dette sur capitaux propres 1 371% 1 112% 551% 327% 216%  -18,9% -50,5% -40,6% -33,8%
Couverture par l’EBITDA 5,6 3,2 8,2 11,3 8,7  -43,1% +159,4% +37,3% -23,1%
   ∼ par l’EBIT 4,7 2,5 7,3 10,2 7,7  -47,3% +193,7% +40,4% -24,3%
   ∼ par le flux opérationel 21,7 4,8 7,3 2,4 8,8  -77,7% +50,8% -67,2% +268,6%
Coût de la dette - 5,3% 4,4% 4,3% 5,0%  - -16,3% -3,6% +16,5%

 

Graphique des dividendes de Kontoor Brands Inc

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Ratios de distribution de Kontoor Brands Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 97 68 195 245 -  -29,7% +187,7% +25,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 740 180 247 55 319  -75,7% +37,5% -77,7% +478,3%
Dividende payé -64 -55 -95 -104 -109  -13,8% +73,6% +9,0% +4,7%
Distribution sur résultat net 66% 81% 49% 42% -  +22,6% -39,7% -13,2% -
Distribution sur FCF 9% 30% 38% 188% 34%  +255,2% +26,2% +387,9% -81,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kontoor Brands Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kontoor Brands Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 108 101 97 146 120  -6,9% -3,9% +50,3% -17,4%
Délai paiement clients (DSO) 33 40 43 31 30  +23,1% +6,1% -26,7% -2,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 56 43 46  - +2,9% -22,7% +6,3%
Conversion de l’encaisse - 86 83 133 104  - -3,5% +60,0% -21,7%
Rotation des actifs 1,7 1,4 1,6 1,7 1,6  -19,2% +19,0% +3,0% -4,7%
Frais généraux sur CP 988% 757% 461% 255% 209%  -23,3% -39,1% -44,6% -18,0%
Frais généraux sur CA 27% 31% 28% 24% 30%  +13,8% -9,8% -11,8% +22,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kontoor Brands Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kontoor Brands Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 7 7 5  +3 +2 = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kontoor Brands Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  -4,0% -6,0% +15,4% +15,6%
Critère X2 × 1,4 - - - 0,1 0,1  -508,5% +219,2% +271,2% +84,7%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,6 0,7 0,6  -27,8% +130,4% +22,1% -15,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,4  - - - -
Critère X5 1,7 1,4 1,6 1,7 1,6  -19,2% +19,0% +3,0% -4,7%
 
Z_SCORE - - - - 5,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kontoor Brands Inc

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Sociétés possiblement comparables à Kontoor Brands Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Gildan Activewear 5,7 2,2% 1,6 12,4 49,7 2,8 13,8
États-Unis VF 5,4 2,4% 1,5 11,6 15,1 1,1 11,0
Allemagne Hugo Boss 3,7 2,5% 1,4 12,1 54,9 0,9 7,4
États-Unis Kontoor Brands 3,0 3,5% 1,2 12,3 59,4 1,5 10,4
États-Unis Under Armour C 2,8 - 1,7 13,4 7,0 0,5 7,6
États-Unis Hanesbrands 1,7 - 1,6 12,8 5,6 0,9 10,9
Italie OVS 0,6 2,7% 1,5 3,2 2,3 0,5 4,0
  Médiane 3,7 2,2% 1,5 12,4   1,1 10,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kontoor Brands

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Dividendes par action détachés par Kontoor Brands Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,50---------
2023--0,48--0,48--0,48--0,50
2022--0,46--0,46--0,46--0,48
2021--0,40--0,40--0,40--0,46
2020--0,56--------0,40
2019--------0,56--0,56

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kontoor Brands Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 549 2 098 2 476 2 631 2 607  -17,7% +18,0% +6,3% -0,9%
Charges d'exploitation -803 -740 -825 -778 -769  -7,9% +11,5% -5,7% -1,2%
   dont Coût des ventes -1 544 -1 234 -1 368 -1 497 -1 520  -20,1% +10,9% +9,4% +1,5%
   dont Frais généraux -684 -641 -683 -640 -779  -6,3% +6,5% -6,3% +21,7%
Résultat opérationnel 168 124 283 357 319  -26,4% +128,5% +26,0% -10,5%
Autres revenus/frais nets -33 -51 -38 -38 -11  +53,8% -24,6% -2,2% -71,3%
Charge d'intérêt -36 -50 -39 -35 -40  +39,7% -22,2% -10,2% +15,7%
Résultat avant impôts 135 73 245 319 272  -46,1% +235,4% +30,5% -14,8%
Impôts sur les bénéfices -39 -5 -49 -74 -41  -87,0% +881,0% +49,8% -44,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
97 68 195 245 -  -29,7% +187,7% +25,6% -
 
EBITDA 199 158 320 394 350  -20,5% +101,8% +23,2% -11,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 120 115 226 274 271  -4,1% +96,0% +21,4% -1,1%
Taux d’imposition 29% 7% 20% 23% 15%  -75,9% +192,5% +14,8% -34,8%
 
Chiffre d’affaires par action 44,6 36,3 41,9 46,2 45,8  -18,6% +15,6% +10,2% -0,9%
EBITDA par action 3,5 2,7 5,4 6,9 6,2  -21,4% +97,7% +27,8% -11,0%
Bénéfices par action 1,7 1,2 3,3 4,3 -  -30,5% +181,7% +30,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kontoor Brands Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 878 902 911 982 1 044  +2,7% +1,0% +7,9% +6,3%
   dont Trésorerie 107 248 185 59 215  +132,3% -25,3% -68,1% +263,4%
   dont Placements à CT 60 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 228 231 290 226 218  +1,3% +25,2% -22,1% -3,6%
   dont Stock 458 341 363 597 500  -25,6% +6,5% +64,4% -16,2%
Placements à long terme 53 50 51 38 40  -5,6% +1,2% -26,0% +5,9%
Biens corporels 219 119 160 155 -  -45,7% +34,7% -2,9% -
Écart d'acquisitions 213 213 212 210 210  +0,3% -0,6% -1,2% +0,1%
Biens incorporels 17 16 15 13 91  -7,5% -8,5% -8,7% +580,1%
Actifs totaux 1 517 1 546 1 533 1 582 1 645  +1,9% -0,8% +3,2% +4,0%
 
Passifs courants 379 414 456 440 393  +9,3% +10,2% -3,4% -10,9%
   dont Créances fournisseurs 147 167 214 206 180  +13,5% +28,1% -3,7% -12,6%
   dont Dette à court terme 36 53 24 37 41  +46,6% -54,3% +52,1% +10,3%
Dette à long terme 913 888 791 783 764  -2,8% -10,9% -1,1% -2,4%
Passifs totaux 1 448 1 461 1 385 1 332 1 274  +0,9% -5,2% -3,9% -4,4%
 
Action ordinaire 69 85 148 - -  +22,2% +75,0% - -
Bénéfices non répartis -2 7 23 87 167  -516,2% +216,5% +283,1% +92,1%
Capitaux propres 69 85 148 251 372  +22,2% +75,0% +69,3% +48,3%
 
Dette portant intérets 950 941 816 820 805  -0,9% -13,3% +0,5% -1,8%
Dette nette 783 693 630 761 590  -11,5% -9,1% +20,6% -22,4%
Fonds de roulement 499 488 455 542 651  -2,2% -6,8% +19,1% +20,2%
Actions en circulation (en M) 57,2 57,9 59,1 57,0 56,9  +1,1% +2,1% -3,6% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kontoor Brands Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 97 68 195 245 231  -29,7% +187,7% +25,6% -5,9%
 
Dépréciation 31 34 37 37 38  +12,1% +6,1% +1,4% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets 61 36 52 21 -  -41,0% +44,6% -58,8% -
Ajust. comptes débiteurs 25 -18 -61 57 15  -170,7% +245,4% -193,0% -73,7%
Ajust. des stocks 10 119 -25 -236 101  +1 131,9% -120,9% +847,4% -142,9%
Autres flux opérationnels 519 -12 23 -44 -  -102,3% -288,8% -294,4% -
Flux opérationnel 778 242 284 84 357  -68,9% +17,3% -70,6% +326,6%
 
Dépenses d’investissement 37 62 37 28 37  +66,4% -40,9% -23,0% +31,6%
Investissements 484 -49 -39 -30 -40  -110,1% -19,8% -23,5% +31,9%
Flux d’investissement 484 -49 -39 -30 -  -110,1% -19,8% -23,5% -
 
Dividendes payés 64 55 95 104 109  -13,8% +73,6% +9,0% +4,7%
Emprunts nets 654 -4 -123 0 -  -100,7% +2 730,2% -99,8% -
Flux de financement -1 252 -58 -304 -171 -156  -95,4% +427,1% -43,8% -8,9%
 
Variation nette de la trésorerie 10 141 -63 -126 156  +1 308,8% -144,4% +100,8% -223,6%
 
Free Cash Flow par action 12,9 3,1 4,2 1,0 5,6  -76,0% +34,7% -76,8% +478,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kontoor Brands Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 732 667 616 655 670  -8,8% -7,7% +6,3% +2,3%
Charges d'exploitation -214 -192 -187 -186 -199  -10,4% -2,5% -0,5% +7,1%
   dont Coût des ventes -433 -380 -366 -383 -387  -12,1% -3,9% +4,7% +1,0%
   dont Frais généraux -76 -192 -187 -186 -204  +151,3% -2,5% -0,5% +9,7%
Résultat opérationnel 85 95 63 85 84  +12,2% -33,2% +34,8% -2,2%
Autres revenus/frais nets -8 -12 -3 -4 -18  +46,3% -73,9% +19,4% +381,2%
Charge d'intérêt -10 -10 -10 -10 -13  +4,8% -5,9% +8,2% +22,0%
Résultat avant impôts 76 83 51 72 66  +8,5% -38,1% +40,9% -9,3%
Impôts sur les bénéfices -25 -17 -15 -13 -3  -33,1% -10,2% -14,7% -125,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
52 66 36 60 -  +28,5% -45,1% +63,6% -
 
EBITDA 94 104 70 92 94  +10,8% -32,7% +31,2% +2,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 57 76 45 70 80  +32,8% -40,8% +56,6% +12,8%
Taux d’imposition 32% 20% 29% 18% 5%  -38,3% +45,1% -39,4% -71,9%
 
Chiffre d’affaires par action 12,9 11,7 10,8 11,5 11,8  -9,3% -7,5% +6,0% +2,3%
EBITDA par action 1,7 1,8 1,2 1,6 1,7  +10,3% -32,6% +30,9% +2,6%
Bénéfices par action 0,9 1,2 0,6 1,0 -  +27,8% -45,0% +63,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kontoor Brands Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 982 1 040 1 010 1 033 1 044  +5,8% -2,9% +2,3% +1,0%
   dont Trésorerie 59 53 82 78 215  -11,0% +56,5% -5,6% +176,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 226 224 186 237 218  -0,8% -17,0% +27,3% -8,1%
   dont Stock 597 660 627 605 500  +10,6% -5,0% -3,5% -17,3%
Placements à long terme 38 - - - 40  - - - -
Biens corporels 155 105 107 174 -  -32,5% +1,8% +62,3% -
Écart d'acquisitions 210 210 210 209 210  +0,1% +0% -0,3% +0,2%
Biens incorporels 13 13 13 13 91  -1,4% -1,8% -3,0% +623,9%
Actifs totaux 1 582 1 644 1 608 1 626 1 645  +3,9% -2,1% +1,1% +1,2%
 
Passifs courants 440 402 389 389 393  -8,7% -3,2% +0,1% +0,9%
   dont Créances fournisseurs 206 164 195 182 180  -20,6% +19,2% -6,6% -1,2%
   dont Dette à court terme 37 41 37 38 41  +10,3% -9,8% +4,1% +6,6%
Dette à long terme 783 828 773 769 764  +5,8% -6,6% -0,6% -0,6%
Passifs totaux 1 332 1 344 1 285 1 278 1 274  +1,0% -4,4% -0,5% -0,4%
 
Action ordinaire - - - 348 -  - - - -
Bénéfices non répartis 87 116 125 156 167  +34,0% +7,6% +25,2% +6,4%
Capitaux propres 251 299 323 348 372  +19,4% +8,0% +7,5% +7,0%
 
Dette portant intérets 820 869 810 807 805  +6,0% -6,8% -0,4% -0,3%
Dette nette 761 816 728 729 590  +7,3% -10,8% +0,2% -19,1%
Fonds de roulement 542 637 621 644 651  +17,7% -2,6% +3,7% +1,2%
Actions en circulation (en M) 56,7 56,9 56,8 57,0 57,0  +0,5% -0,2% +0,2% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kontoor Brands Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 52 66 36 60 69  +28,5% -45,1% +63,6% +15,5%
 
Dépréciation 9 9 9 9 11  -1,8% -0,4% +1,0% +15,8%
Ajustements des bénéfices nets -5 4 12 4 -  -174,2% +242,8% -71,4% -
Ajust. comptes débiteurs -58 3 41 -55 26  -104,9% +1 344,8% -232,8% -146,7%
Ajust. des stocks -144 -60 34 19 108  -58,5% -157,3% -44,0% +460,0%
Autres flux opérationnels -5 -4 -4 12 -  -22,8% 0% -412,4% -
Flux opérationnel 71 -13 124 36 209  -117,8% -1 084,8% -71,2% +483,0%
 
Dépenses d’investissement 8 12 8 10 7  +55,7% -32,3% +29,3% -34,1%
Investissements -8 -12 -8 -11 -8  +40,4% -30,1% +36,9% -30,8%
Flux d’investissement -8 -12 -8 -31 -  +40,4% -30,1% +279,9% -
 
Dividendes payés 27 27 27 27 28  +0,6% +0,5% +0,1% +3,3%
Emprunts nets -40 48 -53 -3 -  -217,9% -210,5% -95,2% -
Flux de financement -66 17 -86 -29 -58  -125,9% -605,8% -66,3% +99,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 -7 30 -5 137  -677,4% -557,4% -115,4% -3 089,6%
 
Free Cash Flow par action 1,1 -0,4 2,0 0,4 3,5  -138,7% -573,8% -78,2% +695,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.