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Kingspan Group plc

Kingspan Group (KRX.IR, IE0004927939)

Kingspan Group plc, together with its subsidiaries, provides insulation and building envelope solutions in Western and Southern Europe, Central and Northern Europe, the Americas, and internationally. It operates through five segments: Insulated Panels, Insulation, Roofing + Waterproofing, Light, Air + Water, and Data + Flooring. The Insulated Panels segment manufactures insulated panels, structural framing, and metal facades. The Insulation segment produces rigid insulation boards, technical insulation, and engineered timber systems. The Roofing + Waterproofing segment produces roofing and waterproofing solutions for renovation and new construction of buildings. The Light, Air + Water segment offers daylighting, smoke management, ventilation systems, and service activities, as well as provides energy and water solutions, and related services. The Data + Flooring segment manufactures data center storage solutions, as well as raised access floors. Kingspan Group …

Siège social : Dublin Road, Kingscourt, Ireland, A82 XY31

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kingspan Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kingspan Group plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
183 080 000 83,5% 15,8% 62,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,0 21,6 1,3 3,9 15,8 2,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 8% 17,8% 6,7% -4,3% 11,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
84,4 EUR 81,6 80,3 72,8 55,3 87,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kingspan Group plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kingspan Group plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,4% +11,5% +8,0% +19,9% +41,1% -6,7% +24,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+86,5% +114,5% +162,2% +201,1% +292,5% +418,4% +560,6%

 

Équipe de direction de Kingspan Group plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gene M. Murtagh CEO & Executive Director 52 Geoff P. Doherty B.Comm, FCA Group CFO & Executive Director 52
Russell Shiels B.Bus.Sc. President of Insulated Panel Business Americas, Data & Flooring Business and Executive Director 62 Gilbert McCarthy MD of Insulated Panels businesses - UK, Ireland, Western Europe & Australia and Executive Director 52
Catriona Nicholson Head of Investor Relations - Lorcan Dowd B.C.L. Head of Legal & Group Company Secretary 55
Jim Carolan Group Head of Compliance & Certification - Siobhan O'Dwyer Global Head of Marketing & Communications -
Pat Freeman Managing Director of Water & Energy Division - Donal Curtin Managing Director of Roofing & Waterproofing Division -

 

Présence de Kingspan Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
AGF Global Sustainable Equity Fund Global Large-Stock Growth 14 2,3%

 

Graphique des profits et résultats de Kingspan Group plc

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Fondamentaux de Kingspan Group plc (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 659 4 576 6 497 8 341 8 091  -1,8% +42,0% +28,4% -3,0%
EBITDA 606 618 877 1 007 233  +2,0% +41,8% +14,8% -76,9%
Résultat opérationnel 475 485 725 801 835  +2,0% +49,6% +10,4% +4,3%
Résultat net 369 374 554 598 -  +1,1% +48,3% +7,9% -
Free Cash Flow 359 507 160 423 925  +41,0% -68,3% +163,6% +118,7%
Marge de FCF 8% 11% 2% 5% 11%  +43,5% -77,7% +105,3% +125,4%
ROIC - 12% 14% 14% 13%  - +23,4% -6,5% -7,4%
CROIC - 15% 4% 9% 17%  - -73,6% +124,1% +94,1%
Taux d’imposition 17% 16% 17% 17% -  -3,3% +5,5% +1,8% -
Capital investi 2 945 3 962 4 325 5 424 5 557  +34,5% +9,2% +25,4% +2,5%
Actions en circul. (en M) 182,1 182,8 181,2 181,6 181,9  +0,4% -0,9% +0,2% +0,2%
EBITDA par action 3,3 3,4 4,8 5,5 1,3  +1,6% +43,1% +14,6% -76,9%
Bénéfices par action 2,0 2,0 3,1 3,3 -  +0,7% +49,6% +7,7% -
Free Cash Flow par action 2,0 2,8 0,9 2,3 5,1  +40,4% -68,1% +163,0% +118,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kingspan Group plc

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Ratio de profitabilité de Kingspan Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 29% 30% 29% 27% 29%  +4,1% -5,6% -7,0% +8,8%
Marge d’EBITDA 13% 14% 13% 12% 3%  +3,9% -0,1% -10,6% -76,2%
Marge opérationnelle 10% 11% 11% 10% 10%  +3,9% +5,4% -14,0% +7,5%
Marge bénéficiaire 8% 8% 9% 7% -  +3,0% +4,5% -15,9% -
Marge de FCF 8% 11% 2% 5% 11%  +43,5% -77,7% +105,3% +125,4%
Rentabilité économique (ROA) - 7,8% 9,4% 8,5% -  - +21,8% -10,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 16,9% 21,1% 19,3% -  - +25,1% -8,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 14% 14% 13%  - +23,4% -6,5% -7,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 15% 4% 9% 17%  - -73,6% +124,1% +94,1%

 

Ratios de solvabilité de Kingspan Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,7 1,1 1,0 1,0  +70,0% -38,1% -8,0% +4,9%
Liquidité générale 1,7 2,2 1,8 1,8 1,7  +32,8% -18,3% -1,0% -7,5%
Dette nette sur EBITDA 1,1 0,5 0,9 1,4 3,3  -59,4% +96,9% +60,1% +129,2%
Dette sur actifs 20% 30% 22% 27% 21%  +48,0% -25,7% +22,1% -22,0%
Dette sur capitaux propres 42% 69% 50% 63% 44%  +62,5% -27,9% +28,0% -29,9%
Couverture par l’EBITDA 26,0 25,6 24,2 25,5 3,7  -1,3% -5,6% +5,5% -85,7%
   ∼ par l’EBIT 20,1 19,6 19,6 20,5 -  -2,6% -0,2% +4,9% -
   ∼ par le flux opérationel 22,3 26,5 9,1 17,6 18,2  +18,6% -65,7% +93,1% +3,9%
Coût de la dette - 1,9% 2,4% 2,2% 3,3%  - +22,7% -6,3% +49,9%

 

Graphique des dividendes de Kingspan Group plc

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Ratios de distribution de Kingspan Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 369 374 554 598 -  +1,1% +48,3% +7,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 359 507 160 423 925  +41,0% -68,3% +163,6% +118,7%
Dividende payé -78 -74 -74 -94 -91  -5,3% 0% +27,5% -2,7%
Distribution sur résultat net 21% 20% 13% 16% -  -6,3% -32,6% +18,1% -
Distribution sur FCF 22% 15% 46% 22% 10%  -32,8% +215,9% -51,6% -55,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kingspan Group plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kingspan Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 62 58 90 74 61  -6,0% +54,8% -17,8% -16,9%
Délai paiement clients (DSO) 60 61 65 50 47  +2,6% +6,4% -23,6% -4,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 96 39 41  - +97,0% -59,6% +4,8%
Conversion de l’encaisse - 70 59 85 68  - -16,7% +44,5% -19,6%
Rotation des actifs 1,1 0,9 1,0 1,1 1,0  -21,1% +18,7% +6,8% -6,9%
Frais généraux sur CP 41% - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA 18% - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kingspan Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 0,75 0,75  +0,25 = = 0,69
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0,75 1  -1 +0,75 +0,25 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0 0,5  -0,5 -0,5 +0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kingspan Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 2 5 6 4 4  +3 +1 -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kingspan Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2  +89,8% -22,8% -12,3% -15,5%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7  -6,1% +0,1% -5,6% +11,2%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,4 0,3 -  -19,2% +25,4% -5,1% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,4  - - - -
Critère X5 1,1 0,9 1,0 1,1 1,0  -21,1% +18,7% +6,8% -6,9%
 
Z_SCORE - - - - 7,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kingspan Group plc

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Sociétés possiblement comparables à Kingspan Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Irlande Kingspan Group 15,3 0,6% 1,0 21,6 84,4 2,0 15,8
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kingspan Group

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Dividendes par action détachés par Kingspan Group plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---0,24----0,26---
2022--0,26-----0,26---
2021--0,21-----0,20---
2020--0,34---------
2019--0,30-----0,13---
2018--0,26-----0,12---
2017--0,24----0,10----
2016---0,17----0,10---
2015---0,07----0,08---
2014---0,09----0,06---
2013---0,07---0,06----
2012---0,07---0,05----
2011--0,06----0,05----
2010--------0,04---
2008--0,17-----0,08---
2007--0,13-----0,08---
2006--0,09-----0,06---
2005--0,06-----0,04---
2004--------0,03---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kingspan Group plc (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 659 4 576 6 497 8 341 8 091  -1,8% +42,0% +28,4% -3,0%
Charges d'exploitation -880 -901 -1 131 -7 540 -7 255  +2,4% +25,5% +566,8% -3,8%
   dont Coût des ventes -3 304 -3 191 -4 641 -6 125 -5 751  -3,4% +45,5% +32,0% -6,1%
   dont Frais généraux -855 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 475 485 725 801 835  +2,0% +49,6% +10,4% +4,3%
Autres revenus/frais nets -21 -25 -36 - -  +20,2% +45,2% - -
Charge d'intérêt -23 -24 -36 -39 -64  +3,4% +50,2% +8,8% +61,7%
Résultat avant impôts 454 460 689 747 794  +1,2% +49,9% +8,4% +6,4%
Impôts sur les bénéfices -77 -75 -118 -131 -  -2,2% +58,1% +10,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
369 374 554 598 -  +1,1% +48,3% +7,9% -
 
EBITDA 606 618 877 1 007 233  +2,0% +41,8% +14,8% -76,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 395 406 601 661 689  +2,7% +48,0% +10,0% +4,3%
Taux d’imposition 17% 16% 17% 17% -  -3,3% +5,5% +1,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 25,6 25,0 35,9 45,9 44,5  -2,2% +43,2% +28,1% -3,2%
EBITDA par action 3,3 3,4 4,8 5,5 1,3  +1,6% +43,1% +14,6% -76,9%
Bénéfices par action 2,0 2,0 3,1 3,3 -  +0,7% +49,6% +7,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kingspan Group plc (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 543 2 655 3 009 3 214 3 157  +72,1% +13,3% +6,8% -1,8%
   dont Trésorerie 191 1 330 641 649 939  +596,5% -51,8% +1,2% +44,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 761 767 1 159 1 137 1 052  +0,8% +51,1% -1,9% -7,5%
   dont Stock 558 506 1 139 1 236 964  -9,3% +125,1% +8,5% -22,0%
Placements à long terme 36 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 087 1 086 1 311 1 643 -  -0,1% +20,8% +25,3% -
Écart d'acquisitions 1 507 1 479 1 909 2 496 2 661  -1,9% +29,1% +30,8% +6,6%
Biens incorporels 93 83 93 192 188  -11,3% +12,7% +105,8% -1,8%
Actifs totaux 4 288 5 342 6 388 7 681 8 002  +24,6% +19,6% +20,2% +4,2%
 
Passifs courants 929 1 203 1 669 1 801 1 913  +29,6% +38,7% +7,9% +6,2%
   dont Créances fournisseurs 405 420 1 390 662 611  +3,7% +231,0% -52,4% -7,7%
   dont Dette à court terme 29 237 112 - -  +725,4% -52,6% - -
Dette à long terme 846 1 376 1 320 2 104 1 709  +62,7% -4,1% +59,4% -18,8%
Passifs totaux 2 168 2 944 3 429 4 286 4 054  +35,8% +16,5% +25,0% -5,4%
 
Action ordinaire 24 24 24 24 -  0% +0,4% 0% -
Bénéfices non répartis 2 222 2 597 3 108 3 528 4 087  +16,9% +19,7% +13,5% +15,8%
Capitaux propres 2 070 2 349 2 892 3 320 3 848  +13,5% +23,1% +14,8% +15,9%
 
Dette portant intérets 875 1 613 1 433 2 104 1 709  +84,4% -11,2% +46,9% -18,8%
Dette nette 684 283 791 1 455 770  -58,6% +179,2% +83,9% -47,0%
Fonds de roulement 614 1 452 1 340 1 413 1 244  +136,4% -7,7% +5,5% -12,0%
Actions en circulation (en M) 182,1 182,8 181,2 181,6 181,9  +0,4% -0,9% +0,2% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kingspan Group plc (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 369 374 554 598 640  +1,1% +48,3% +7,9% +7,1%
 
Dépréciation 136 146 168 198 233  +6,7% +15,4% +17,6% +17,8%
Ajustements des bénéfices nets 9 15 31 29 -  +81,2% +103,9% -8,3% -
Ajust. comptes débiteurs 57 -2 -299 26 -  -103,1% +16 500,0% -108,6% -
Ajust. des stocks 6 38 -526 15 299  +558,6% -1 476,2% -102,8% +1 949,3%
Autres flux opérationnels 1 -4 5 4 -  -840,0% -237,8% -23,5% -
Flux opérationnel 520 639 329 692 1 162  +22,7% -48,4% +110,2% +67,9%
 
Dépenses d’investissement 161 132 169 269 238  -18,1% +28,1% +59,5% -11,7%
Investissements -5 -5 -5 -113 -458  0% 0% +2 166,0% +304,5%
Flux d’investissement -353 -171 -709 -1 303 -  -51,6% +314,0% +83,9% -
 
Dividendes payés 78 74 74 94 91  -5,3% 0% +27,5% -2,7%
Emprunts nets -206 714 -247 729 -  -447,3% -134,5% -395,7% -
Flux de financement -284 713 -352 631 -  -350,9% -149,3% -279,4% -
 
Variation nette de la trésorerie -104 1 139 -688 8 288  -1 199,2% -160,4% -101,1% +3 540,5%
 
Free Cash Flow par action 2,0 2,8 0,9 2,3 5,1  +40,4% -68,1% +163,0% +118,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kingspan Group plc (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 1 165 1 165 1 165 1 208 1 208  0% 0% +3,7% 0%
Charges d'exploitation -220 -220 -220 -1 079 -1 079  0% 0% +390,6% 0%
   dont Coût des ventes -826 -826 -826 -853 -853  0% 0% +3,2% 0%
   dont Frais généraux -200 -207 -207 -221 -221  +3,6% 0% +6,6% 0%
Résultat opérationnel 119 119 119 129 129  0% 0% +8,7% 0%
Autres revenus/frais nets -5 -5 -5 -6 -6  0% 0% +23,1% 0%
Charge d'intérêt -6 -6 -6 -6 -6  0% 0% +2,1% 0%
Résultat avant impôts 114 114 114 123 123  0% 0% +8,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -19 -19 -19 -20 -20  0% 0% +6,8% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
93 85 85 100 100  -9,0% 0% +18,2% 0%
 
EBITDA 151 151 151 163 163  0% 0% +7,9% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 99 99 99 108 108  0% 0% +9,0% 0%
Taux d’imposition 17% 17% 17% 17% 17%  0% 0% -1,2% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 6,4 6,4 6,4 - 6,7  0% 0% - -
EBITDA par action 0,8 0,8 0,8 - 0,9  0% 0% - -
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,5 - 0,6  -9,0% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kingspan Group plc (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 1 618 1 665 1 665 1 543 1 543  +2,9% 0% -7,3% 0%
   dont Trésorerie 295 158 158 191 191  -46,5% 0% +21,1% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 767 929 929 761 761  +21,1% 0% -18,0% 0%
   dont Stock 525 578 578 558 558  +10,2% 0% -3,6% 0%
Placements à long terme 36 39 39 36 36  +8,1% 0% -7,8% 0%
Biens corporels 851 1 015 1 015 1 087 1 087  +19,3% 0% +7,1% 0%
Écart d'acquisitions 1 391 1 403 1 403 1 507 1 507  +0,9% 0% +7,4% 0%
Biens incorporels 111 101 101 93 93  -9,4% 0% -7,4% 0%
Actifs totaux 4 029 4 244 4 244 4 288 4 288  +5,3% 0% +1,0% 0%
 
Passifs courants 1 019 1 085 1 085 929 929  +6,5% 0% -14,4% 0%
   dont Créances fournisseurs 398 460 460 405 405  +15,6% 0% -11,9% 0%
   dont Dette à court terme 53 53 78 3 29  -0,9% +48,4% -96,4% +925,0%
Dette à long terme 963 870 870 846 846  -9,7% 0% -2,7% 0%
Passifs totaux 2 241 2 319 2 319 2 168 2 168  +3,5% 0% -6,5% 0%
 
Action ordinaire 24 24 24 24 24  +0,4% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 916 2 040 2 040 2 222 2 222  +6,4% 0% +8,9% 0%
Capitaux propres 1 750 1 883 1 883 2 070 2 070  +7,6% 0% +10,0% 0%
 
Dette portant intérets 1 016 922 948 849 875  -9,3% +2,8% -10,4% +3,1%
Dette nette 722 765 790 658 684  +5,9% +3,3% -16,7% +3,9%
Fonds de roulement 599 580 580 614 614  -3,3% 0% +5,9% 0%
Actions en circulation (en M) 182,1 182,1 182,1 - 180,9  0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kingspan Group plc (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 92 92 92 100 100  0% 0% +8,3% 0%
 
Dépréciation 34 34 34 34 34  0% 0% +0,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets 3 -1 -1 5 5  -121,2% 0% -972,7% 0%
Ajust. comptes débiteurs 46 -64 -64 93 93  -240,0% 0% -244,6% 0%
Ajust. des stocks 1 1 1 29 29  0% 0% +1 906,9% 0%
Autres flux opérationnels -3 0 0 0 0  -96,7% 0% -450,0% 0%
Flux opérationnel 130 130 130 178 178  0% 0% +37,1% 0%
 
Dépenses d’investissement 40 40 40 45 45  0% 0% +11,2% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -150 -65 -65 -112 -112  -56,8% 0% +72,7% 0%
 
Dividendes payés 19 19 19 12 12  0% 0% -39,7% 0%
Emprunts nets 57 -59 -59 -44 -44  -203,1% 0% -25,6% 0%
Flux de financement 46 -86 -86 -56 -56  -286,5% 0% -35,7% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -26 -26 -26 17 17  0% 0% -164,3% 0%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,5 0,5 - 0,7  0% 0% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.