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Krones AG

Krones (KRN.XETRA, DE0006335003)

Krones AG, together with its subsidiaries, engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally. It operates in three segments, Filling and Packaging Technology, Process Technology, and Intralogistics. The Filling and Packaging Technology segment offers machines and lines for stretch blow molders, bottle washing, filling, inspection, labelling, conveying, product packing, palletizing, treatment, technology products, as well as for producing PET containers and converting used plastic bottles into food-grade recycled material. The Process Technology segment supplies machines and lines for producing and processing beer, soft drinks, fruit juices, milk, dairy drinks, and alternative proteins; and provides water treatment solutions. The Intralogistics segment is involved in the planning and design of fully automated …

Siège social : Böhmerwaldstraße 5, Neutraubling, Germany, 93073

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Krones

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Krones AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
31 593 100 47,7% 58,0% 23,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,3 21,0 2,4 2,3 7,5 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 5% 13,6% 4,6% 6,0% -16,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
123,0 EUR 134,1 116,0 105,7 89,3 124,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Krones AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Krones AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,9% +5,8% +9,2% +25,5% +15,3% +64,9% +85,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+164,4% +70,3% +23,3% +32,8% +32,0% +44,1% +108,7%

 

Équipe de direction de Krones AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christoph Klenk Chairman of Executive Board & CEO 61 Thomas Ricker Chief Sales Officer & Member of Executive Board 56
Markus Tischer Member of Executive Board 56 Ralf Goldbrunner Member of Executive Board 54
Stefan Raith Head of Business Line - Line Solutions & Employee Representative Member of Supervisory Board 52 Uta Anders CFO & Member of Executive Board 54
Olaf Scholz Head of Investor Relations, Treasury and M&A - Roland Pokorny Head of Corporate Communications -
Ulrich Noll Head of Finance & Administration - Africa/Middle East - Ingrid Reuschl Head of Public Relations -

 

Présence de Krones dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Krones AG

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Fondamentaux de Krones AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 959 3 323 3 634 4 209 4 721  -16,1% +9,4% +15,8% +12,1%
EBITDA 239 145 325 387 411  -39,6% +124,3% +19,3% +6,3%
Résultat opérationnel 56 -29 183 244 264  -152,3% -722,0% +33,6% +8,0%
Résultat net 9 -80 141 187 -  -939,8% -277,4% +32,3% -
Free Cash Flow -75 228 201 361 -5  -402,4% -11,9% +79,5% -101,5%
Marge de FCF -2% 7% 6% 9% 0%  -460,3% -19,5% +55,0% -101,3%
ROIC - -2% 11% 12% 11%  - -732,6% +13,9% -8,8%
CROIC - 17% 15% 24% 0%  - -10,4% +58,0% -101,3%
Taux d’imposition - - 20% 23% 28%  - - +12,2% +21,9%
Capital investi 1 473 1 261 1 427 1 627 1 755  -14,4% +13,2% +14,1% +7,8%
Actions en circul. (en M) 31,6 31,6 31,6 31,6 31,6  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 7,6 4,6 10,3 12,3 13,0  -39,6% +124,3% +19,3% +6,3%
Bénéfices par action 0,3 -2,5 4,5 5,9 -  -939,8% -277,4% +32,3% -
Free Cash Flow par action -2,4 7,2 6,4 11,4 -0,2  -402,4% -11,9% +79,5% -101,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Krones AG

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Ratio de profitabilité de Krones AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 49% 50% 51% 51% 18%  +2,0% +2,1% -0,8% -64,8%
Marge d’EBITDA 6% 4% 9% 9% 9%  -28,0% +105,1% +3,0% -5,2%
Marge opérationnelle 1% -1% 5% 6% 6%  -162,3% -668,7% +15,4% -3,7%
Marge bénéficiaire 0% -2% 4% 4% -  -1 100,6% -262,1% +14,2% -
Marge de FCF -2% 7% 6% 9% 0%  -460,3% -19,5% +55,0% -101,3%
Rentabilité économique (ROA) - -2,5% 4,3% 4,9% -  - -272,6% +12,9% -
Rentabilité financière (ROE) - -6,2% 10,9% 12,5% -  - -275,9% +14,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -2% 11% 12% 11%  - -732,6% +13,9% -8,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 15% 24% 0%  - -10,4% +58,0% -101,3%

 

Ratios de solvabilité de Krones AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0  -3,4% -2,1% -1,1% +0,6%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3  -1,5% -0,6% -3,4% -2,1%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -0,8 -0,9 -1,6 -1,0  -1 057,1% +12,6% +70,0% -37,6%
Dette sur actifs 3% 2% 1% 1% 1%  -35,9% -49,6% -30,4% +27,8%
Dette sur capitaux propres 7% 5% 2% 2% 2%  -32,7% -50,2% -27,7% +27,8%
Couverture par l’EBITDA 16,4 19,9 58,7 115,4 36,5  +21,8% +194,5% +96,4% -68,4%
   ∼ par l’EBIT 3,8 -4,1 33,1 72,8 23,4  -205,5% -916,4% +120,0% -67,9%
   ∼ par le flux opérationel 6,4 44,4 55,3 142,7 14,0  +594,0% +24,7% +157,8% -90,2%
Coût de la dette - 8,9% 11,7% 10,6% 33,0%  - +30,3% -9,4% +212,2%

 

Graphique des dividendes de Krones AG

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Ratios de distribution de Krones AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 9 -80 141 187 -  -939,8% -277,4% +32,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -75 228 201 361 -5  -402,4% -11,9% +79,5% -101,5%
Dividende payé -54 -24 -2 -44 -55  -55,9% -92,0% +2 232,8% -225,0%
Distribution sur résultat net 566% -30% 1% 24% -  -105,3% -104,5% +1 663,3% -
Distribution sur FCF -71% 10% 1% 12% -1 027%  -114,6% -90,9% +1 199,5% -8 470,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Krones AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Krones AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 69 78 89 104 60  +12,8% +14,0% +16,4% -42,0%
Délai paiement clients (DSO) 140 136 136 135 148  -2,9% -0,5% -0,6% +10,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 83 102 112 67  - +22,4% +10,5% -40,2%
Conversion de l’encaisse - 131 123 126 141  - -6,3% +2,6% +11,9%
Rotation des actifs 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1  -8,6% -4,6% -3,0% +4,5%
Frais généraux sur CP 112% 9% 102% 97% 8%  -92,1% +1 044,2% -4,4% -91,5%
Frais généraux sur CA 39% 3% 39% 37% 3%  -91,7% +1 113,0% -5,2% -91,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Krones AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Krones AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 7 6 3  +3 +2 -1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Krones AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -5,0% +3,8% -2,2% -8,1%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -2,8% +1,4% -4,3% +6,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 - 0,2 0,2 0,2  -157,0% -642,7% +11,9% +0,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 58,9  - - - -
Critère X5 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1  -8,6% -4,6% -3,0% +4,5%
 
Z_SCORE - - - - 60,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Krones AG

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Sociétés possiblement comparables à Krones Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Franklin Electric 4,5 1,0% 1,0 24,2 106,6 2,4 15,5
Suisse Bucher Industries 4,2 3,4% 0,9 14,7 401,2 1,0 7,4
Espagne Fluidra 4,2 2,3% 1,0 9,7 21,9 2,5 15,7
Allemagne Krones 3,9 1,4% 1,2 21,0 123,0 0,7 7,5
Suisse Sulzer 3,7 3,5% 1,6 10,9 108,3 1,1 9,4
Allemagne Jungheinrich O.N.VZO 3,4 2,0% 1,8 11,5 33,8 0,6 6,4
Royaume-Uni Rotork 3,3 2,2% 1,0 21,1 326,8 3,7 16,2
  Médiane 4,2 1,4% 1,2 19,7   2,0 12,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Krones

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Dividendes par action détachés par Krones AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----1,75-------
2022-----1,40------
2021----0,06-------
2020----0,75-------
2019-----1,70------
2018-----1,70------
2017-----1,55------
2016-----1,45------
2015-----1,25------
2014-----2,00------
2013-----0,75------
2012-----0,60------
2011-----0,40------
2009-----0,60------
2008-----0,70------
2007-----0,53------
2006---0,68-0,47------
2005---0,59-0,43------
2004-----0,37------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Krones AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 959 3 323 3 634 4 209 4 721  -16,1% +9,4% +15,8% +12,1%
Charges d'exploitation -1 896 -1 718 -1 688 -1 892 -582  -9,4% -1,8% +12,1% -69,2%
   dont Coût des ventes -2 009 -1 653 -1 770 -2 066 -3 875  -17,7% +7,1% +16,7% +87,6%
   dont Frais généraux -1 537 -107 -1 418 -1 556 -141  -93,0% +1 226,8% +9,8% -90,9%
Résultat opérationnel 56 -29 183 244 264  -152,3% -722,0% +33,6% +8,0%
Autres revenus/frais nets -14 -7 -6 -2 47  -49,9% -23,7% -61,4% -2 308,3%
Charge d'intérêt -15 -7 -6 -3 -11  -50,4% -23,8% -39,3% +235,9%
Résultat avant impôts 42 -37 177 242 310  -187,7% -584,4% +36,6% +28,3%
Impôts sur les bénéfices -33 -43 -36 -55 -86  +32,5% -16,7% +53,3% +56,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 -80 141 187 -  -939,8% -277,4% +32,3% -
 
EBITDA 239 145 325 387 411  -39,6% +124,3% +19,3% +6,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 39 -23 146 189 191  -159,6% -722,0% +29,5% +1,0%
Taux d’imposition - - 20% 23% 28%  - - +12,2% +21,9%
 
Chiffre d’affaires par action 125,3 105,2 115,0 133,2 149,4  -16,1% +9,4% +15,8% +12,1%
EBITDA par action 7,6 4,6 10,3 12,3 13,0  -39,6% +124,3% +19,3% +6,3%
Bénéfices par action 0,3 -2,5 4,5 5,9 -  -939,8% -277,4% +32,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Krones AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 165 1 957 2 362 3 007 3 150  -9,6% +20,7% +27,3% +4,7%
   dont Trésorerie 110 217 383 675 448  +96,6% +76,7% +75,9% -33,5%
   dont Placements à CT -29 -36 -45 -29 -  +25,0% +22,3% -35,0% -
   dont Créances clients 1 520 1 240 1 349 1 553 1 917  -18,5% +8,8% +15,1% +23,4%
   dont Stock 383 355 434 589 641  -7,2% +22,1% +35,9% +8,8%
Placements à long terme 31 - - - -  - - - -
Biens corporels 681 652 661 694 -  -4,4% +1,4% +5,0% -
Écart d'acquisitions 124 102 105 134 183  -17,6% +3,6% +27,6% +36,2%
Biens incorporels 222 199 198 215 278  -10,3% -0,5% +8,7% +29,2%
Actifs totaux 3 319 3 050 3 495 4 171 4 477  -8,1% +14,6% +19,4% +7,3%
 
Passifs courants 1 497 1 374 1 669 2 198 2 352  -8,2% +21,5% +31,7% +7,0%
   dont Créances fournisseurs 464 370 515 684 723  -20,1% +39,1% +32,8% +5,7%
   dont Dette à court terme 102 55 30 24 37  -46,0% -46,2% -19,5% +55,3%
Dette à long terme 0 5 5 5 3  +7 804,7% +0,8% -1,9% -49,6%
Passifs totaux 1 949 1 850 2 103 2 573 2 762  -5,1% +13,7% +22,3% +7,3%
 
Action ordinaire 40 40 40 40 40  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 965 861 1 001 1 143 1 312  -10,7% +16,2% +14,2% +14,8%
Capitaux propres 1 371 1 201 1 392 1 599 1 715  -12,4% +16,0% +14,8% +7,3%
 
Dette portant intérets 102 60 35 29 40  -41,1% -42,2% -16,9% +37,1%
Dette nette 21 -120 -304 -617 -409  -678,1% +152,5% +102,8% -33,7%
Fonds de roulement 668 583 693 809 798  -12,7% +18,9% +16,7% -1,4%
Actions en circulation (en M) 31,6 31,6 31,6 31,6 31,6  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Krones AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 42 -37 177 242 225  -187,7% -584,4% +36,6% -7,3%
 
Dépréciation 183 174 142 143 148  -5,1% -18,6% +0,8% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets 54 48 -9 -4 -  -11,4% -118,1% -57,3% -
Ajust. comptes débiteurs 114 237 -153 -164 -366  +107,0% -164,5% +7,2% +123,6%
Ajust. des stocks -59 16 -72 -163 -56  -127,2% -547,6% +125,9% -65,8%
Autres flux opérationnels 106 5 4 - -  -95,0% -33,9% - -
Flux opérationnel 94 322 306 479 157  +244,0% -5,0% +56,6% -67,1%
 
Dépenses d’investissement 169 94 105 118 163  -44,5% +11,8% +12,6% +37,7%
Investissements -41 -4 1 -108 -227  -88,9% -132,1% -7 582,8% +110,9%
Flux d’investissement -188 -100 -102 -108 -  -46,5% +2,0% +5,1% -
 
Dividendes payés 54 24 2 44 -55  -55,9% -92,0% +2 232,8% -225,0%
Emprunts nets 36 -75 -59 - -  -307,2% -21,7% - -
Flux de financement -19 -99 -61 -80 -94  +414,2% -38,5% +31,0% +17,9%
 
Variation nette de la trésorerie -108 107 166 291 -226  -198,3% +56,1% +75,0% -177,7%
 
Free Cash Flow par action -2,4 7,2 6,4 11,4 -0,2  -402,4% -11,9% +79,5% -101,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Krones AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 166 1 199 1 122 1 165 1 235  +2,8% -6,4% +3,8% +6,0%
Charges d'exploitation -486 -531 -517 -490 -147  +9,4% -2,7% -5,2% -70,0%
   dont Coût des ventes -597 -587 -542 -600 -1 015  -1,6% -7,6% +10,6% +69,2%
   dont Frais généraux -353 -354 -344 -336 -  +0,2% -2,7% -2,3% -
Résultat opérationnel 77 80 63 75 73  +4,4% -22,0% +19,3% -2,3%
Autres revenus/frais nets -12 3 15 -1 2  -122,5% +492,3% -103,2% -502,0%
Charge d'intérêt -12 -3 - -1 -  -122,4% - - -
Résultat avant impôts 65 83 78 74 75  +26,8% -5,9% -4,9% +1,1%
Impôts sur les bénéfices -7 -20 -20 -20 -26  +191,7% +3,6% -1,0% +31,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
59 64 58 54 -  +8,1% -8,8% -6,2% -
 
EBITDA 118 115 107 111 125  -2,8% -7,3% +4,1% +12,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 69 62 46 55 48  -11,1% -24,4% +17,6% -13,0%
Taux d’imposition 10% 23% 26% 27% 35%  +130,1% +10,1% +4,1% +29,8%
 
Chiffre d’affaires par action 36,9 37,9 35,5 36,9 39,1  +2,9% -6,4% +3,8% +6,0%
EBITDA par action 3,7 3,6 3,4 3,5 4,0  -2,8% -7,3% +4,1% +12,7%
Bénéfices par action 1,9 2,0 1,8 1,7 -  +8,1% -8,8% -6,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Krones AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 007 3 223 3 049 2 949 3 150  +7,2% -5,4% -3,3% +6,8%
   dont Trésorerie 675 645 329 289 448  -4,4% -49,0% -12,2% +55,3%
   dont Placements à CT -29 -23 -18 -38 -  -22,0% -22,6% +117,1% -
   dont Créances clients 1 553 1 745 1 840 1 779 1 917  +12,4% +5,4% -3,3% +7,7%
   dont Stock 589 603 637 667 641  +2,2% +5,7% +4,7% -3,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 694 693 702 702 -  -0,1% +1,3% -0,1% -
Écart d'acquisitions 134 - - - 183  - - - -
Biens incorporels 215 346 455 460 278  +61,2% +31,3% +1,2% -39,7%
Actifs totaux 4 171 4 375 4 309 4 236 4 477  +4,9% -1,5% -1,7% +5,7%
 
Passifs courants 2 198 2 345 2 291 2 179 2 352  +6,7% -2,3% -4,9% +7,9%
   dont Créances fournisseurs 684 664 637 664 723  -2,9% -4,2% +4,3% +8,9%
   dont Dette à court terme 24 47 62 74 37  +97,5% +31,8% +18,4% -49,6%
Dette à long terme 5 4 3 3 3  -30,0% -11,4% -9,7% -10,0%
Passifs totaux 2 573 2 716 2 673 2 552 2 762  +5,6% -1,6% -4,5% +8,2%
 
Action ordinaire 40 1 658 40 1 684 40  +4 046,0% -97,6% +4 110,5% -97,6%
Bénéfices non répartis 1 143 - 1 209 - 1 312  - - - -
Capitaux propres 1 599 1 658 1 637 1 685 1 715  +3,7% -1,3% +2,9% +1,8%
 
Dette portant intérets 29 51 65 76 40  +75,4% +28,9% +17,0% -48,2%
Dette nette -617 -572 -246 -175 -409  -7,3% -56,9% -29,2% +134,3%
Fonds de roulement 809 878 758 770 798  +8,6% -13,7% +1,6% +3,6%
Actions en circulation (en M) 31,6 31,6 31,6 31,6 31,6  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Krones AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 65 83 78 74 49  +26,8% -5,9% -5,0% -34,2%
 
Dépréciation 41 35 44 36 52  -16,3% +27,0% -17,6% +43,8%
Ajustements des bénéfices nets -9 -20 -20 - -  +128,7% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -164 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 56 -251 -131 8 318  -545,2% -47,9% -106,0% +3 978,7%
Autres flux opérationnels -54 -54 -54 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 269 14 -98 -21 247  -94,9% -817,5% -78,8% -1 286,0%
 
Dépenses d’investissement 33 35 24 28 75  +5,5% -31,3% +16,9% +164,9%
Investissements -30 -35 -126 -14 -64  +14,3% +264,3% -88,8% +351,8%
Flux d’investissement -108 -35 -161 -175 -  -67,8% +364,3% +8,8% -
 
Dividendes payés 0 55 -55 -55 0  +184 233,3% -200,0% 0% -100,0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -10 -9 -65 -10 -11  -10,1% +634,1% -84,7% +9,1%
 
Variation nette de la trésorerie 229 -30 -316 -40 160  -113,0% +959,4% -87,3% -496,9%
 
Free Cash Flow par action 7,5 -0,7 -3,9 -1,6 5,4  -109,1% +469,8% -59,9% -449,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.