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Korian Medica (KORI.PA, FR0010386334)

Korian provides a range of medical and non-medical care and support services for the elderly and people with short or longer-term health issues. The company operates long-term care nursing homes, specialized clinics, and assisted living and shared housing facilities for seniors, as well as offers home care, support, and hospitalization services. As of December 31, 2022, it operated with 87,994 beds. It operates approximately 1,100 care facilities and networks in France, Germany, Italy, Spain, the Netherlands, Belgium, and the United Kingdom. The company was formerly known as Korian-Medica S.A. and changed its name to Korian in July 2015. Korian was founded in 2001 and is based in Paris, France.

Siège social : 21 - 25 rue Balzac, Paris, France, 75008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Korian Medica

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Korian Medica SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
105 783 000 59,6% 7,6% 42,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,4 10,3 - 0,3 10,0 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 1% 1,2% 1,1% 7,9% -63,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,4 EUR 12,0 7,5 8,9 6,3 15,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Korian Medica SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Korian Medica SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,9% -2,0% +12,9% -20,6% -49,6% -74,7% -75,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-75,0% -70,6% -72,3% -66,2% -70,6% -66,4% -41,8%

 

Équipe de direction de Korian Medica SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sophie Boissard CEO & Director 54 Philippe Garin Chief Financial Officer -
Philippe Lonné Chief Information Officer - Sarah Mingham VP of Investor Relations & Financing -
Marjorie Castoriadis Head of Media - Marion Cardon Group Chief Marketing Officer -
Rémi Boyer Group Chief HR & CSR Officer 57 Bart M. Bots Group Chief International Devel. Officer -
Charles-Antoine Pinel Chief Strategic Marketing Officer & New Services Devel. 52 Nicolas Merigot Exec. VP of France 59

 

Présence de Korian Medica dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Korian Medica SA

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Fondamentaux de Korian Medica SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 336 3 613 3 773 4 153 4 438  +8,3% +4,4% +10,1% +6,9%
EBITDA 418 819 791 965 890  +95,8% -3,5% +22,0% -7,8%
Résultat opérationnel 308 359 266 342 273  +16,5% -25,8% +28,6% -20,3%
Résultat net 123 115 39 95 22  -6,9% -65,6% +140,1% -76,6%
Free Cash Flow 113 426 275 315 240  +277,7% -35,4% +14,7% -24,0%
Marge de FCF 3% 12% 7% 8% 5%  +248,8% -38,2% +4,2% -28,9%
ROIC - 5% 4% 4% 3%  - -33,0% +20,9% -39,9%
CROIC - 9% 5% 4% 3%  - -45,8% -14,2% -34,9%
Taux d’imposition 30% 34% 29% 10% 21%  +14,1% -15,3% -64,2% +105,1%
Capital investi 4 314 4 689 6 047 8 302 8 438  +8,7% +29,0% +37,3% +1,6%
Actions en circul. (en M) 95,2 98,0 105,8 122,2 120,5  +2,9% +7,9% +15,5% -1,4%
EBITDA par action 4,4 8,4 7,5 7,9 7,4  +90,3% -10,6% +5,6% -6,4%
Bénéfices par action 1,3 1,2 0,4 0,8 0,2  -9,5% -68,2% +107,9% -76,3%
Free Cash Flow par action 1,2 4,3 2,6 2,6 2,0  +267,0% -40,2% -0,7% -22,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Korian Medica SA

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Ratio de profitabilité de Korian Medica SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 92% 92% 92% 92% 92%  +0,3% -0,2% +0,4% -0,4%
Marge d’EBITDA 13% 23% 21% 23% 20%  +80,9% -7,6% +10,8% -13,7%
Marge opérationnelle 9% 10% 7% 8% 6%  +7,6% -29,0% +16,8% -25,4%
Marge bénéficiaire 4% 3% 1% 2% 0%  -14,0% -67,1% +118,2% -78,1%
Marge de FCF 3% 12% 7% 8% 5%  +248,8% -38,2% +4,2% -28,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 0,3% 0,7% 0,2%  - -73,6% +110,7% -77,8%
Rentabilité financière (ROE) - 4,5% 1,4% 2,8% 0,6%  - -69,3% +106,2% -77,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 4% 4% 3%  - -33,0% +20,9% -39,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 5% 4% 3%  - -45,8% -14,2% -34,9%

 

Ratios de solvabilité de Korian Medica SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,3 0,6 0,6 0,4  -51,6% +73,0% +14,4% -38,6%
Liquidité générale 0,7 0,5 0,7 0,9 0,6  -34,8% +53,8% +25,0% -28,1%
Dette nette sur EBITDA 2,9 2,2 2,2 3,7 4,7  -24,5% +0,4% +69,8% +25,9%
Dette sur actifs 23% 19% 22% 34% 34%  -15,5% +12,4% +53,2% +0,2%
Dette sur capitaux propres 69% 83% 92% 137% 138%  +21,1% +9,9% +49,9% +0,9%
Couverture par l’EBITDA 4,2 8,2 4,1 5,0 4,5  +97,1% -50,8% +24,0% -9,7%
   ∼ par l’EBIT 2,8 3,6 1,4 1,8 1,4  +30,8% -62,2% +30,7% -22,0%
   ∼ par le flux opérationel 3,8 7,4 4,1 4,5 4,4  +96,3% -44,9% +9,2% -1,2%
Coût de la dette - 5,1% 7,8% 5,0% 4,0%  - +51,8% -35,8% -19,0%

 

Graphique des dividendes de Korian Medica SA

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Ratios de distribution de Korian Medica SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 123 115 39 95 22  -6,9% -65,6% +140,1% -76,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 113 426 275 315 240  +277,7% -35,4% +14,7% -24,0%
Dividende payé -25 -25 -1 396 -36 -58  -199,2% +5 561,7% -97,4% +58,7%
Distribution sur résultat net 20% 22% 3 543% 39% 262%  +6,5% +16 378,6% -98,9% +579,5%
Distribution sur FCF 22% 6% 508% 12% 24%  -73,7% +8 666,4% -97,7% +108,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Korian Medica SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Korian Medica SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 24 45 44 33 30  +89,8% -0,6% -25,7% -10,1%
Délai paiement clients (DSO) 42 29 30 32 36  -32,3% +6,2% +5,3% +12,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 460 553 600 591  - +20,3% +8,4% -1,4%
Conversion de l’encaisse - -387 -478 -534 -525  - +23,7% +11,8% -1,7%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -24,5% -13,4% +1,5% +5,0%
Frais généraux sur CP 30% 18% 16% 12% 13%  -41,4% -6,7% -25,6% +6,2%
Frais généraux sur CA 23% 12% 14% 10% 10%  -45,8% +10,3% -25,1% +0,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Korian Medica SA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0 0  -0,25 -0,5 = 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 1 0,5 0,75 0,75  -0,5 +0,25 = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Korian Medica SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 4 7 5  +3 -1 +3 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Korian Medica SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 - -0,1  +81,9% -40,9% -69,1% +318,4%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -31,5% -3,3% +13,0% -0,4%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -9,4% -38,5% +18,5% -21,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -24,5% -13,4% +1,5% +5,0%
 
Z_SCORE - - - - 0,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Korian Medica SA

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Sociétés possiblement comparables à Korian Medica Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Ambea 0,5 1,9% 1,2 6,7 63,4 0,7 7,8
France LNA Sante 0,2 2,5% 0,7 15,5 21,3 0,8 7,2
Suède Humana 0,1 - 0,7 7,4 24,7 0,1 2,3
  Médiane 2,0 0,4% 0,9 15,5   1,0 7,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Korian Medica

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Dividendes par action détachés par Korian Medica SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,25------
2022-----0,35------
2021-----0,30------
2019-----0,55------
2018-----0,55------
2017-----0,55------
2016-----0,55------
2015------0,55-----
2014------0,30-----
2013-----0,60------
2012-----0,55------
2011-----0,55------
2010-----0,55------
2009------0,55-----
2008-----0,50------
2007-----0,32------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Korian Medica SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 336 3 613 3 773 4 153 4 438  +8,3% +4,4% +10,1% +6,9%
Charges d'exploitation -2 764 -2 981 -3 291 -3 619 -3 848  +7,9% +10,4% +10,0% +6,3%
   dont Coût des ventes -265 -277 -297 -312 -352  +4,4% +7,3% +5,1% +12,7%
   dont Frais généraux -765 -449 -517 -427 -458  -41,4% +15,2% -17,5% +7,3%
Résultat opérationnel 308 359 266 342 273  +16,5% -25,8% +28,6% -20,3%
Autres revenus/frais nets -130 -183 -206 -210 -215  +40,8% +12,4% +2,0% +2,2%
Charge d'intérêt -100 -99 -195 -192 -196  -0,6% +96,0% -1,6% +2,1%
Résultat avant impôts 178 176 60 132 58  -1,2% -65,8% +119,6% -56,1%
Impôts sur les bénéfices -53 -59 -17 -14 -12  +12,7% -71,0% -21,4% -9,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
123 115 39 95 22  -6,9% -65,6% +140,1% -76,6%
 
EBITDA 418 819 791 965 890  +95,8% -3,5% +22,0% -7,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 217 237 190 307 215  +9,6% -20,0% +61,6% -29,8%
Taux d’imposition 30% 34% 29% 10% 21%  +14,1% -15,3% -64,2% +105,1%
 
Chiffre d’affaires par action 35,0 36,9 35,7 34,0 36,8  +5,2% -3,3% -4,7% +8,4%
EBITDA par action 4,4 8,4 7,5 7,9 7,4  +90,3% -10,6% +5,6% -6,4%
Bénéfices par action 1,3 1,2 0,4 0,8 0,2  -9,5% -68,2% +107,9% -76,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Korian Medica SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 999 903 1 883 2 205 1 918  -9,6% +108,4% +17,1% -13,0%
   dont Trésorerie 550 345 1 159 1 215 734  -37,4% +236,2% +4,8% -39,6%
   dont Placements à CT 0 0 0 2 1  -14,8% +252,2% +1 998,8% -62,6%
   dont Créances clients 388 284 315 365 440  -26,8% +10,9% +15,9% +20,5%
   dont Stock 17 34 36 28 29  +98,1% +6,7% -22,0% +1,4%
Placements à long terme 57 38 - - -  -33,4% - - -
Biens corporels 2 292 5 473 6 102 6 548 7 005  +138,7% +11,5% +7,3% +7,0%
Écart d'acquisitions 2 312 2 504 2 906 3 214 3 237  +8,3% +16,0% +10,6% +0,7%
Biens incorporels 1 823 1 944 2 158 2 191 2 257  +6,6% +11,0% +1,5% +3,0%
Actifs totaux 7 623 10 938 13 197 14 315 14 574  +43,5% +20,7% +8,5% +1,8%
 
Passifs courants 1 392 1 930 2 614 2 451 2 962  +38,6% +35,5% -6,3% +20,9%
   dont Créances fournisseurs 315 370 454 500 571  +17,4% +22,6% +10,2% +14,2%
   dont Dette à court terme 413 785 1 314 1 041 1 339  +90,0% +67,4% -20,8% +28,6%
Dette à long terme 1 345 1 346 1 576 3 761 3 560  +0,1% +17,1% +138,6% -5,3%
Passifs totaux 5 055 8 369 9 875 10 544 10 706  +65,5% +18,0% +6,8% +1,5%
 
Action ordinaire 410 414 525 528 533  +0,9% +27,0% +0,5% +0,9%
Bénéfices non répartis 1 265 1 242 1 449 1 776 1 801  -1,8% +16,7% +22,6% +1,4%
Capitaux propres 2 556 2 558 3 157 3 500 3 539  +0,1% +23,4% +10,9% +1,1%
 
Dette portant intérets 1 758 2 130 2 890 4 802 4 899  +21,2% +35,6% +66,2% +2,0%
Dette nette 1 207 1 786 1 731 3 586 4 165  +47,9% -3,1% +107,2% +16,1%
Fonds de roulement -393 -1 026 -732 -245 -1 044  +161,0% -28,7% -66,5% +326,0%
Actions en circulation (en M) 95,2 98,0 105,8 122,2 120,5  +2,9% +7,9% +15,5% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Korian Medica SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 123 116 42 116 45  -5,6% -63,8% +176,4% -61,3%
 
Dépréciation 142 460 525 623 617  +223,4% +14,0% +18,7% -0,9%
Ajustements des bénéfices nets 74 144 261 246 -  +94,9% +81,8% -5,8% -
Ajust. comptes débiteurs -13 -26 6 -25 -  +101,7% -124,4% -486,6% -
Ajust. des stocks -5 -16 -14 -2 -1  +243,6% -13,6% -84,1% -63,3%
Autres flux opérationnels 22 -8 -9 -121 -  -135,1% +20,5% +1 232,3% -
Flux opérationnel 377 736 795 854 862  +95,1% +8,0% +7,4% +0,9%
 
Dépenses d’investissement 265 311 520 539 622  +17,4% +67,4% +3,6% +15,5%
Investissements -363 -621 -1 097 4 -770  +70,8% +76,8% -100,3% -20 423,6%
Flux d’investissement -363 -636 -1 097 -835 -770  +75,1% +72,4% -23,9% -7,8%
 
Dividendes payés 25 -25 -1 396 -36 -58  -199,2% +5 561,7% -97,4% +58,7%
Emprunts nets 160 -124 656 -42 -  -177,8% -628,5% -106,4% -
Flux de financement 25 -321 1 112 27 -550  -1 390,5% -446,6% -97,5% -2 107,8%
 
Variation nette de la trésorerie 39 -205 810 50 -465  -629,3% -494,4% -93,8% -1 023,8%
 
Free Cash Flow par action 1,2 4,3 2,6 2,6 2,0  +267,0% -40,2% -0,7% -22,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Korian Medica SA (en MEUR)

  12/2020 06/2021 12/2021 06/2022 12/2022  12-06/21 06-12/21 12-06/22 06-12/22
Chiffre d’affaires 1 935 2 006 4 311 2 165 2 273  +3,7% +114,8% -49,8% +5,0%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -155 -161 -151 -168 -183  +4,0% -6,2% +11,5% +8,9%
   dont Frais généraux -1 398 -1 476 -2 533 -1 570 -1 645  +5,6% +71,6% -38,0% +4,8%
Résultat opérationnel 146 139 342 131 142  -4,6% +145,7% -61,7% +8,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -13 -6 -23 -5 -5  -55,6% +281,4% -80,0% 0%
Résultat avant impôts 37 37 132 27 31  +1,3% +251,9% -79,7% +16,1%
Impôts sur les bénéfices -3 -4 -11 -3 -  -239,4% -367,9% -70,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 16 31 6 9  +10,7% +94,4% -79,4% +42,1%
 
EBITDA 172 178 239 209 617  +3,5% +34,6% -12,4% +194,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 134 124 314 116 125  -7,6% +152,8% -63,2% +8,0%
Taux d’imposition 8% 11% 8% 12% -  +37,6% -23,9% +43,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 18,4 19,1 41,0 20,9 21,5  +3,6% +114,7% -48,9% +2,6%
EBITDA par action 1,6 1,7 2,3 2,0 5,8  +3,4% +34,6% -10,9% +188,2%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1  +10,7% +94,3% -79,0% +39,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Korian Medica SA (en MEUR)

  12/2020 06/2021 12/2021 06/2022 12/2022  12-06/21 06-12/21 12-06/22 06-12/22
Actifs courants 1 883 2 083 2 205 2 024 1 918  +10,6% +5,9% -8,2% -5,2%
   dont Trésorerie 1 159 1 001 1 215 884 734  -13,6% +21,3% -27,2% -17,0%
   dont Placements à CT 0 0 2 2 1  -65,4% +5 971,4% -4,7% -60,7%
   dont Créances clients 624 378 365 406 440  -39,4% -3,4% +11,2% +8,4%
   dont Stock 36 46 28 26 29  +27,7% -38,9% -6,3% +8,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 102 6 209 6 548 6 714 7 005  +1,8% +5,5% +2,5% +4,3%
Écart d'acquisitions 2 906 3 115 3 214 3 231 3 237  +7,2% +3,2% +0,5% +0,2%
Biens incorporels 2 158 2 162 2 191 2 193 2 257  +0,2% +1,3% +0,1% +2,9%
Actifs totaux 13 197 13 738 14 315 14 335 14 574  +4,1% +4,2% +0,1% +1,7%
 
Passifs courants 2 614 2 663 2 451 2 272 2 962  +1,9% -8,0% -7,3% +30,4%
   dont Créances fournisseurs 454 466 500 494 571  +2,8% +7,2% -1,2% +15,6%
   dont Dette à court terme 1 314 1 317 1 041 851 1 339  +0,2% -20,9% -18,2% +57,3%
Dette à long terme 1 576 3 230 3 761 3 986 3 560  +104,9% +16,5% +6,0% -10,7%
Passifs totaux 9 875 10 132 10 544 10 564 10 706  +2,6% +4,1% +0,2% +1,3%
 
Action ordinaire 525 525 528 528 533  +0% +0,5% +0% +0,8%
Bénéfices non répartis 1 449 1 713 1 776 1 757 1 801  +18,3% +3,6% -1,1% +2,5%
Capitaux propres 3 157 3 422 3 500 3 482 3 539  +8,4% +2,3% -0,5% +1,7%
 
Dette portant intérets 2 890 4 546 4 802 4 837 4 899  +57,3% +5,6% +0,7% +1,3%
Dette nette 1 731 3 545 3 586 3 951 4 165  +104,9% +1,1% +10,2% +5,4%
Fonds de roulement -732 -580 -245 -248 -1 044  -20,7% -57,7% +1,0% +321,7%
Actions en circulation (en M) 105,0 105,1 105,1 103,4 105,7  +0,1% +0,1% -1,6% +2,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Korian Medica SA (en MEUR)

  12/2020 06/2021 12/2021 06/2022 12/2022  12-06/21 06-12/21 12-06/22 06-12/22
Bénéfices nets 15 16 31 6 45  +10,7% +94,4% -79,4% +598,2%
 
Dépréciation 140 145 159 154 617  +3,8% +9,4% -2,7% +300,1%
Ajustements des bénéfices nets 52 66 57 45 -  +25,5% -13,0% -20,8% -
Ajust. comptes débiteurs -3 -22 10 -18 -  +685,9% -143,9% -280,8% -
Ajust. des stocks -3 -1 0 0 -  -48,0% -121,5% -43,0% -
Autres flux opérationnels 10 -51 -9 -4 -  -600,3% -82,4% -59,7% -
Flux opérationnel 237 157 270 184 862  -33,5% +71,3% -31,6% +367,5%
 
Dépenses d’investissement 146 126 143 136 622  -13,5% +13,3% -4,7% +356,3%
Investissements 8 9 -7 1 -  +7,6% -178,8% -108,3% -
Flux d’investissement -310 -277 -141 -214 -770  -10,7% -49,2% +52,0% +260,1%
 
Dividendes payés 4 4 15 4 58  0% +300,0% -69,5% +1 202,5%
Emprunts nets 58 -26 5 -47 -  -144,5% -118,4% -1 089,0% -
Flux de financement 331 36 -22 -125 -550  -89,2% -161,8% +466,9% +338,5%
 
Variation nette de la trésorerie 257 -84 109 -157 -465  -132,5% -230,1% -244,2% +196,2%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,3 1,2 0,5 2,3  -65,7% +306,2% -61,5% +388,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.