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KLA-Tencor Corporation

KLA-Tencor (KLAC.US, US4824801009)

KLA Corporation designs, manufactures, and markets process control, process-enabling, and yield management solutions for the semiconductor and related electronics industries worldwide. It operates through three segments: Semiconductor Process Control; Specialty Semiconductor Process; and PCB, Display and Component Inspection. The company offers inspection and review tools to identify, locate, characterize, review, and analyze defects on various surfaces of patterned and unpatterned wafers; metrology systems that are used to measure pattern dimensions, film thickness, film stress, layer-to-layer alignment, pattern placement, surface topography, and electro-optical properties for wafers; Wafer defect inspection, review, and metrology systems; reticle inspection and metrology systems; chemical process control equipment; wired and wireless sensor wafers and reticles; and semiconductor software solutions that provide run-time process control, defect excursion identification, …

Siège social : One Technology Drive, Milpitas, CA, United States, 95035

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de KLA-Tencor

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de KLA-Tencor Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
135 234 000 99,7% 0,1% 91,9% 2,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,3 26,3 2,8 31,0 24,6 10,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
38% 28% 95,9% 15,8% -16,7% -37,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
698,6 USD 678,6 658,2 540,4 352,0 729,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KLA-Tencor Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de KLA-Tencor Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,4% +16,7% +20,4% +53,1% +83,4% +86,3% +130,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+392,1% +530,0% +610,0% +730,2% +1 026,7% +1 320,3% +1 461,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour KLA-Tencor Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 9 3 11 3 0 678,6

 

Équipe de direction de KLA-Tencor Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard P. Wallace President, CEO & Executive Director 64 Bren D. Higgins Executive VP & CFO 54
Ahmad A. Khan President of Semiconductor Process Control 50 Brian W. Lorig Executive Vice President of Global Support & Services 50
Oreste Donzella Executive Vice President of Electronics, Packaging & Components 58 Virendra A. Kirloskar Senior VP & Chief Accounting Officer 61
Ben Bin-Ming Tsai CTO & Executive VP of Corporate Alliances 65 Kevin M. Kessel C.F.A. Vice President of Investor Relations -
Mary Beth Wilkinson Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 51 Randi Polanich Senior VP & Chief Communications Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour KLA-Tencor Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
25/03/2024 Oreste Donzella EVP Vente 3 257 $697,85 $2 272 897
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $539,59 $0
22/09/2023 Mary Beth Wilkinson EVP Vente 3 155 $451,51 $1 424 514
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $483,60 $0
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $497,73 $0
06/09/2023 Jeneanne Michelle Hanley Director Vente 500 $508,97 $254 485
14/08/2023 Virendra A Kirloskar CAO Vente 2 621 $474,55 $1 243 796
07/08/2023 Brian Lorig EVP Vente 2 738 $500,00 $1 369 000
07/08/2023 Richard P Wallace CEO Vente 35 000 $504,08 $17 642 800
07/08/2023 Bren D Higgins CFO Vente 3 061 $500,00 $1 530 500
05/07/2023 Brian Lorig EVP Vente 66 $475,30 $31 370
26/05/2023 Zoe Lofgren U.S. Congress Member (D-CA) Vente 0 $461,19 $0
16/05/2023 Ahmad A Khan Insider Vente 1 915 $405,00 $775 575
05/05/2023 Richard P Wallace CEO Vente 4 582 $384,02 $1 759 580
02/05/2023 Richard P Wallace CEO Vente 17 499 $381,48 $6 675 519
03/04/2023 Brian Lorig EVP Vente 1 728 $400,00 $691 200
31/03/2023 Oreste Donzella EVP Vente 3 882 $393,73 $1 528 460
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR KLA-TENCOR-$37 199 695

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de KLA-Tencor Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,8 10,2 9,1 - 24,2
Risque Négligeable Faible Négligeable - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de KLA-Tencor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
American Funds Global Insight Fund Global Large-Stock Blend 19 1,0%
Yorktown Growth Fund Global Small\u002FMid Stock 25 0,9%

 

Graphique des profits et résultats de KLA-Tencor Corporation

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Fondamentaux de KLA-Tencor Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 569 5 806 6 919 9 212 10 496  +27,1% +19,2% +33,1% +13,9%
EBITDA 1 389 2 104 2 851 3 750 4 204  +51,5% +35,5% +31,5% +12,1%
Résultat opérationnel 1 337 1 756 2 518 3 650 3 995  +31,4% +43,4% +45,0% +9,5%
Résultat net 1 176 1 217 2 078 3 322 3 387  +3,5% +70,8% +59,8% +2,0%
Free Cash Flow 1 022 1 626 1 953 3 005 3 328  +59,1% +20,1% +53,9% +10,7%
Marge de FCF 22% 28% 28% 33% 32%  +25,2% +0,8% +15,6% -2,8%
ROIC - 26% 34% 47% 42%  - +29,0% +36,5% -9,5%
CROIC - 27% 30% 40% 39%  - +13,3% +33,9% -2,5%
Taux d’imposition 9% 8% 12% 5% 11%  -17,4% +55,3% -60,1% +121,3%
Capital investi 6 082 6 164 6 820 8 094 8 845  +1,3% +10,6% +18,7% +9,3%
Actions en circul. (en M) 156,9 158,0 155,4 151,6 140,2  +0,7% -1,6% -2,5% -7,5%
EBITDA par action 8,9 13,3 18,3 24,7 30,0  +50,4% +37,7% +34,9% +21,1%
Bénéfices par action 7,5 7,7 13,4 21,9 24,2  +2,8% +73,6% +63,9% +10,2%
Free Cash Flow par action 6,5 10,3 12,6 19,8 23,7  +58,0% +22,1% +57,8% +19,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KLA-Tencor Corporation

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Ratio de profitabilité de KLA-Tencor Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 59% 58% 60% 61% 60%  -2,2% +3,7% +1,8% -2,0%
Marge d’EBITDA 30% 36% 41% 41% 40%  +19,2% +13,7% -1,2% -1,6%
Marge opérationnelle 29% 30% 36% 40% 38%  +3,4% +20,3% +8,9% -3,9%
Marge bénéficiaire 26% 21% 30% 36% 32%  -18,6% +43,3% +20,0% -10,5%
Marge de FCF 22% 28% 28% 33% 32%  +25,2% +0,8% +15,6% -2,8%
Rentabilité économique (ROA) - 13,3% 21,3% 29,1% 25,4%  - +59,8% +36,6% -12,6%
Rentabilité financière (ROE) - 45,7% 68,8% 139,0% 156,8%  - +50,5% +102,1% +12,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 26% 34% 47% 42%  - +29,0% +36,5% -9,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 27% 30% 40% 39%  - +13,3% +33,9% -2,5%

 

Ratios de solvabilité de KLA-Tencor Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,0 2,3 1,8 1,6 1,3  +15,5% -19,9% -12,9% -15,2%
Liquidité générale 2,4 2,8 2,7 2,5 2,2  +13,9% -2,5% -7,8% -10,4%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,4 0,3 1,1 0,6  -46,9% -9,4% +219,5% -40,0%
Dette sur actifs 38% 38% 34% 53% 42%  -0,8% -11,1% +58,5% -20,8%
Dette sur capitaux propres 129% 131% 102% 478% 203%  +2,0% -22,3% +368,6% -57,5%
Couverture par l’EBITDA 14,9 13,1 18,1 23,4 14,2  -12,0% +38,0% +29,1% -39,5%
   ∼ par l’EBIT 12,4 11,0 16,0 22,8 13,8  -11,7% +46,1% +42,2% -39,3%
   ∼ par le flux opérationel 12,4 11,1 13,9 20,7 12,4  -10,3% +25,1% +48,8% -40,2%
Coût de la dette - 4,6% 4,5% 3,2% 4,7%  - -2,1% -30,2% +48,8%

 

Graphique des dividendes de KLA-Tencor Corporation

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Ratios de distribution de KLA-Tencor Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 176 1 217 2 078 3 322 3 387  +3,5% +70,8% +59,8% +2,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 022 1 626 1 953 3 005 3 328  +59,1% +20,1% +53,9% +10,7%
Dividende payé -472 -522 -559 -158 -180  +10,6% +7,1% -71,8% +13,9%
Distribution sur résultat net 40% 43% 27% 5% 5%  +6,9% -37,3% -82,4% +11,7%
Distribution sur FCF 46% 32% 29% 5% 5%  -30,5% -10,9% -81,7% +2,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KLA-Tencor Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KLA-Tencor Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 247 195 207 218 249  -20,8% +6,2% +5,2% +14,1%
Délai paiement clients (DSO) 79 70 69 72 61  -12,0% -1,1% +4,2% -15,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 41 39 27  - +6,5% -5,5% -29,6%
Conversion de l’encaisse - 226 235 251 283  - +3,9% +6,8% +12,5%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7  +23,4% +7,7% +8,6% +2,0%
Frais généraux sur CP 23% 28% 22% 61% 34%  +22,2% -21,6% +184,1% -45,0%
Frais généraux sur CA 13% 13% 11% 9% 9%  -3,6% -16,6% -11,5% +0,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de KLA-Tencor Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de KLA-Tencor Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 1 6 8 6 6  +5 +2 -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de KLA-Tencor Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +15,3% +7,4% -2,5% -3,6%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,2 - 0,1  -11,1% +76,2% -76,6% +107,0%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,0  +47,5% +29,5% +18,2% +0,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 9,5  - - - -
Critère X5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7  +23,4% +7,7% +8,6% +2,0%
 
Z_SCORE - - - - 11,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à KLA-Tencor Corporation

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Sociétés possiblement comparables à KLA-Tencor Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis ASML Holding [ADR] 354,1 0,7% 1,1 45,2 970,5 13,8 39,1
États-Unis Applied Materials 160,3 0,8% 1,6 25,2 206,2 6,5 21,1
États-Unis Lam Research 117,6 0,8% 1,5 26,5 971,6 8,8 28,8
États-Unis KLA-Tencor 87,4 0,8% 1,3 26,3 698,6 10,0 24,6
Pays-Bas ASM International 28,2 0,5% 1,3 45,7 565,9 10,4 35,8
États-Unis Entegris 19,7 0,3% 1,3 44,2 140,5 7,2 28,0
États-Unis Teradyne 15,8 0,4% 1,6 33,3 112,8 6,1 25,9
  Médiane 4,3 0,4% 1,4 27,3   6,5 22,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de KLA-Tencor

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Dividendes par action détachés par KLA-Tencor Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1,45----------
2023-1,30--1,30--1,30--1,45-
2022-1,05--1,05--1,30--1,30-
2021-0,90--0,90--1,05--1,05-
2020-0,85--0,85--0,90--0,90-
2019-0,75--0,75--0,75--0,85-
2018-0,59--0,75--0,75--0,75-
2017-0,54--0,54--0,59--0,59-
2016-0,52--0,52--0,52--0,54-
2015-0,50--0,50--0,52--0,52-
2014-0,45--0,45--0,50--0,50-
2013-0,40--0,40--0,45--0,45-
2012-0,35--0,35--0,40--0,40-
2011-0,25--0,25--0,35--0,35-
2010-0,15--0,15--0,25--0,25-
2009-0,15--0,15--0,15--0,15-
2008-0,15--0,15--0,15--0,15-
2007-0,12--0,12--0,15--0,15-
2006-0,12--0,12--0,12--0,12-
2005---0,12---0,12--0,12-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de KLA-Tencor Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 569 5 806 6 919 9 212 10 496  +27,1% +19,2% +33,1% +13,9%
Charges d'exploitation -1 310 -1 598 -1 658 -1 965 -2 283  +22,0% +3,8% +18,5% +16,2%
   dont Coût des ventes -1 869 -2 450 -2 772 -3 592 -4 218  +31,0% +13,2% +29,6% +17,4%
   dont Frais généraux -599 -734 -730 -860 -986  +22,5% -0,6% +17,9% +14,7%
Résultat opérationnel 1 337 1 756 2 518 3 650 3 995  +31,4% +43,4% +45,0% +9,5%
Autres revenus/frais nets 140 -439 -157 -160 91  -413,7% -64,2% +1,9% -157,0%
Charge d'intérêt -93 -160 -157 -160 -297  +72,1% -1,8% +1,9% +85,2%
Résultat avant impôts 1 296 1 317 2 360 3 489 3 789  +1,6% +79,3% +47,8% +8,6%
Impôts sur les bénéfices -121 -102 -283 -167 -402  -16,1% +178,4% -40,9% +140,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 176 1 217 2 078 3 322 3 387  +3,5% +70,8% +59,8% +2,0%
 
EBITDA 1 389 2 104 2 851 3 750 4 204  +51,5% +35,5% +31,5% +12,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 212 1 621 2 216 3 475 3 571  +33,8% +36,7% +56,8% +2,8%
Taux d’imposition 9% 8% 12% 5% 11%  -17,4% +55,3% -60,1% +121,3%
 
Chiffre d’affaires par action 29,1 36,7 44,5 60,8 74,8  +26,2% +21,1% +36,6% +23,1%
EBITDA par action 8,9 13,3 18,3 24,7 30,0  +50,4% +37,7% +34,9% +21,1%
Bénéfices par action 7,5 7,7 13,4 21,9 24,2  +2,8% +73,6% +63,9% +10,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de KLA-Tencor Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 315 4 724 5 696 7 169 8 372  +9,5% +20,6% +25,9% +16,8%
   dont Trésorerie 1 739 1 980 1 435 1 585 1 928  +13,9% -27,6% +10,5% +21,6%
   dont Placements à CT 723 746 1 060 1 123 1 315  +3,1% +42,1% +6,0% +17,1%
   dont Créances clients 990 1 107 1 305 1 812 1 753  +11,8% +17,9% +38,8% -3,2%
   dont Stock 1 263 1 311 1 575 2 147 2 877  +3,8% +20,2% +36,3% +34,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 449 520 663 850 1 032  +15,8% +27,5% +28,2% +21,4%
Écart d'acquisitions 2 212 2 045 2 011 2 320 2 279  -7,5% -1,7% +15,4% -1,8%
Biens incorporels 1 561 1 391 1 185 1 194 935  -10,8% -14,8% +0,8% -21,7%
Actifs totaux 9 009 9 280 10 271 12 597 14 072  +3,0% +10,7% +22,6% +11,7%
 
Passifs courants 1 768 1 700 2 103 2 871 3 743  -3,9% +23,7% +36,5% +30,4%
   dont Créances fournisseurs 202 264 342 443 371  +30,6% +29,4% +29,6% -16,3%
   dont Dette à court terme 250 29 20 32 34  -88,4% -31,0% +61,1% +5,7%
Dette à long terme 3 173 3 470 3 423 6 661 5 891  +9,3% -1,4% +94,6% -11,6%
Passifs totaux 6 331 6 599 6 895 11 198 11 153  +4,2% +4,5% +62,4% -0,4%
 
Action ordinaire 2 017 2 090 2 176 1 062 2 108  +3,6% +4,1% -51,2% +98,5%
Bénéfices non répartis 715 655 1 277 367 848  -8,4% +95,0% -71,3% +131,3%
Capitaux propres 2 659 2 665 3 378 1 401 2 920  +0,2% +26,7% -58,5% +108,4%
 
Dette portant intérets 3 423 3 499 3 443 6 693 5 925  +2,2% -1,6% +94,4% -11,5%
Dette nette 961 772 948 3 985 2 682  -19,6% +22,8% +320,2% -32,7%
Fonds de roulement 2 547 3 024 3 593 4 298 4 629  +18,7% +18,8% +19,6% +7,7%
Actions en circulation (en M) 156,9 158,0 155,4 151,6 140,2  +0,7% -1,6% -2,5% -7,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de KLA-Tencor Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 175 1 215 2 077 805 685  +3,4% +71,0% -61,2% -15,0%
 
Dépréciation 233 348 333 101 105  +49,2% -4,2% -69,7% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets 71 325 21 -150 -151  +359,0% -93,7% -828,2% +0,6%
Ajust. comptes débiteurs -146 -118 -203 -192 105  -19,0% +71,6% -5,5% -154,7%
Ajust. des stocks -60 -75 -270 -171 -145  +25,6% +261,0% -36,8% -15,2%
Autres flux opérationnels -98 -36 149 327 -  -63,6% -517,4% +119,0% -
Flux opérationnel 1 153 1 779 2 185 3 313 3 670  +54,3% +22,8% +51,6% +10,8%
 
Dépenses d’investissement 130 153 232 307 342  +17,0% +51,7% +32,7% +11,2%
Investissements 768 -16 -500 -25 -74  -102,1% +3 016,6% -94,9% +193,3%
Flux d’investissement -1 181 -259 -500 -876 -483  -78,1% +93,3% +75,2% -44,9%
 
Dividendes payés 472 522 559 158 180  +10,6% +7,1% -71,8% +13,9%
Emprunts nets 1 181 21 -30 3 222 -794  -98,2% -242,6% -10 965,6% -124,6%
Flux de financement -360 -1 300 -1 498 -604 -511  +261,0% +15,3% -59,7% -15,3%
 
Variation nette de la trésorerie -388 218 200 170 359  -156,2% -8,3% -15,2% +111,7%
 
Free Cash Flow par action 6,5 10,3 12,6 19,8 23,7  +58,0% +22,1% +57,8% +19,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KLA-Tencor Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 984 2 433 2 355 2 397 2 487  -18,5% -3,2% +1,8% +3,7%
Charges d'exploitation -576 -567 -568 -551 -558  -1,6% +0,2% -3,0% +1,2%
   dont Coût des ventes -1 209 -1 005 -963 -947 -977  -16,8% -4,2% -1,7% +3,2%
   dont Frais généraux -243 -238 -251 -240 -237  -1,9% +5,2% -4,5% -1,0%
Résultat opérationnel 1 217 875 824 899 952  -28,1% -5,9% +9,1% +5,9%
Autres revenus/frais nets -74 -75 25 27 -187  +0,7% -133,1% +7,9% -798,8%
Charge d'intérêt -74 -75 -73 -74 -74  +0,7% -1,7% +1,0% 0%
Résultat avant impôts 1 143 801 776 852 691  -29,9% -3,1% +9,8% -18,8%
Impôts sur les bénéfices -164 -103 -91 -110 -109  -37,4% -11,7% +21,4% -1,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
979 698 685 - -  -28,7% -1,9% - -
 
EBITDA 1 321 980 849 1 028 1 084  -25,8% -13,4% +21,1% +5,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 042 763 728 783 803  -26,8% -4,6% +7,6% +2,5%
Taux d’imposition 14% 13% 12% 13% 16%  -10,6% -8,8% +10,6% +21,4%
 
Chiffre d’affaires par action 21,0 17,5 17,1 17,5 18,3  -16,5% -2,5% +2,2% +4,4%
EBITDA par action 9,3 7,1 6,2 7,5 8,0  -24,0% -12,8% +21,6% +6,0%
Bénéfices par action 6,9 5,0 5,0 - -  -27,0% -1,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KLA-Tencor Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 8 133 8 019 8 372 8 431 8 749  -1,4% +4,4% +0,7% +3,8%
   dont Trésorerie 1 571 1 569 1 928 1 712 1 665  -0,2% +22,9% -11,2% -2,7%
   dont Placements à CT 1 295 1 322 1 315 1 638 1 678  +2,1% -0,5% +24,5% +2,5%
   dont Créances clients 2 283 1 940 1 753 1 631 1 945  -15,0% -9,6% -7,0% +19,3%
   dont Stock 2 535 2 750 2 877 3 008 3 039  +8,5% +4,6% +4,6% +1,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 965 984 1 032 - -  +2,0% +4,8% - -
Écart d'acquisitions 2 279 2 279 2 279 2 279 2 086  +0% +0% 0% -8,5%
Biens incorporels 1 065 1 000 935 872 786  -6,1% -6,5% -6,8% -9,8%
Actifs totaux 13 729 13 684 14 072 14 137 14 281  -0,3% +2,8% +0,5% +1,0%
 
Passifs courants 3 483 3 419 3 743 3 818 4 571  -1,8% +9,5% +2,0% +19,7%
   dont Créances fournisseurs 530 411 371 364 377  -22,5% -9,7% -2,0% +3,6%
   dont Dette à court terme 32 34 34 36 785  +6,1% +1,6% +4,3% +2 111,2%
Dette à long terme 6 114 5 890 5 891 5 892 5 143  -3,7% +0% +0% -12,7%
Passifs totaux 11 126 11 001 11 153 11 147 11 237  -1,1% +1,4% -0,1% +0,8%
 
Action ordinaire 1 982 1 997 2 108 2 073 2 155  +0,7% +5,6% -1,6% +3,9%
Bénéfices non répartis 670 721 848 966 921  +7,7% +17,6% +13,9% -4,6%
Capitaux propres 2 603 2 683 2 920 2 990 3 044  +3,1% +8,8% +2,4% +1,8%
 
Dette portant intérets 6 145 5 923 5 925 5 927 5 928  -3,6% +0% +0% +0%
Dette nette 3 279 3 033 2 682 2 578 2 585  -7,5% -11,6% -3,9% +0,3%
Fonds de roulement 4 650 4 600 4 629 4 613 4 178  -1,1% +0,6% -0,3% -9,4%
Actions en circulation (en M) 142,0 138,6 137,7 137,1 136,3  -2,3% -0,7% -0,4% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KLA-Tencor Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 979 698 -2 018 741 583  -28,7% -389,2% -136,7% -21,4%
 
Dépréciation 104 105 -205 102 99  +1,3% -296,0% -149,8% -3,3%
Ajustements des bénéfices nets -80 -35 91 - -  -56,5% -360,2% - -
Ajust. comptes débiteurs -441 342 259 107 -160  -177,6% -24,4% -58,6% -249,8%
Ajust. des stocks -128 -211 460 -138 -21  +65,5% -317,7% -130,1% -84,7%
Autres flux opérationnels 73 228 - - -  +214,2% - - -
Flux opérationnel 688 1 011 -1 752 884 622  +46,9% -273,3% -150,5% -29,6%
 
Dépenses d’investissement 94 85 79 68 77  -9,3% -7,3% -13,5% +12,9%
Investissements -148 -113 334 -392 -88  -23,4% -394,7% -217,4% -77,4%
Flux d’investissement -241 -113 -74 - -  -53,1% -34,2% - -
 
Dividendes payés 184 181 374 182 -197  -1,8% +106,5% -51,4% -208,5%
Emprunts nets -200 -225 - - -  +12,5% - - -
Flux de financement -711 -903 1 808 -705 -591  +27,1% -300,2% -139,0% -16,2%
 
Variation nette de la trésorerie -248 -3 359 -216 -47  -98,8% -12 223,9% -160,2% -78,5%
 
Free Cash Flow par action 4,2 6,7 -13,3 5,9 4,0  +59,4% -299,1% -144,7% -32,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.