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KKR & Co LP

KKR (KKR.US, US48251W1045)

KKR & Co. Inc. is a private equity and real estate investment firm specializing in direct and fund of fund investments. It specializes in acquisitions, leveraged buyouts, management buyouts, credit special situations, growth equity, mature, mezzanine, distressed, turnaround, lower middle market and middle market investments. The firm considers investments in all industries with a focus on software, security, semiconductors, consumer electronics, internet of things (iot), internet, information services, information technology infrastructure, financial technology, network and cyber security architecture, engineering and operations, content, technology and hardware, energy and infrastructure, real estate, services industry with a focus on business services, intelligence, industry-leading franchises and companies in natural resource, containers and packaging, agriculture, airports, ports, forestry, electric utilities, textiles, apparel and luxury goods, household durables, digital media, insurance, …

Siège social : 30 Hudson Yards, New York, NY, United States, 10001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de KKR

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de KKR & Co LP

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
885 006 000 75,6% 24,1% 57,7% 2,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,6 19,5 1,3 3,9 12,4 19,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
32% 20% 9,4% 1,8% 136,7% 744,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
100,5 USD 108,5 94,3 72,1 47,8 103,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KKR & Co LP

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Performance boursière ajustée des dividendes de KKR & Co LP

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,4% +15,6% +21,6% +64,0% +98,7% +66,4% +113,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+329,8% +356,9% +441,7% +540,3% +727,1% +459,1% +504,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour KKR & Co LP

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 10 7 2 0 0 108,5

 

Équipe de direction de KKR & Co LP

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
George R. Roberts J.D. Co-Founder & Executive Co-Chairman 81 Henry Robert Kravis Co-Founder & Executive Co-Chairman 80
Joseph Y. Bae Co-CEO & Director 52 Scott C. Nuttall Co-CEO & Director 51
Robert H. Lewin Chief Financial Officer 44 Dane E. Holmes Chief Administrative Officer 53
Valeria Rebulla MD & COO of EMEA - Ryan David Stork CFA Chief Operating Officer 52
Henry H. McVey Partner & Head of Global Macro, Balance Sheet and Risk, CIO of KKR Balance Sheet - Emil Werr Managing Director of Technology, Engineering & Data -

 

Opérations d’initiés récentes pour KKR & Co LP (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/03/2024 Kkr Alternative Assets Llc Major Shareholder Achat 286 402 $24,94 $7 142 866
11/03/2024 Kkr Group Partnership L.p. Major Shareholder Vente 13 800 000 $9,87 $136 206 000
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $62,83 $0
21/08/2023 Kkr Group Partnership L.p. Major Shareholder Vente 15 000 000 $36,85 $552 750 000
14/08/2023 Kkr Group Partnership L.p. Major Shareholder Vente 10 000 000 $37,00 $370 000 000
21/07/2023 Phorm Investors L.p. Kkr Major Shareholder Achat 1 735 988 $3,30 $5 728 760
30/06/2023 Kkr Alternative Assets Llc Major Shareholder Achat 459 348 $27,99 $12 857 151
01/06/2023 Kkr Group Partnership L.p. Major Shareholder Vente 15 000 000 $23,00 $345 000 000
30/05/2023 Kkr Alternative Assets Llc Major Shareholder Achat 27 315 $26,15 $714 287
17/05/2023 Kkr Group Partnership L.p. Major Shareholder Vente 15 952 381 $21,00 $335 000 001
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR KKR-$1 712 512 937

 

Présence de KKR dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de KKR & Co LP

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Fondamentaux de KKR & Co LP (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 221 4 231 16 236 5 721 14 323  +0,2% +283,8% -64,8% +150,3%
EBITDA -898 -1 233 -2 079 1 787 10 405  +37,3% +68,6% -185,9% +482,3%
Résultat opérationnel -947 -1 384 -2 466 1 423 10 336  +46,1% +78,2% -157,7% +626,6%
Résultat net 1 972 1 946 4 561 -910 -  -1,3% +134,4% -120,0% -
Free Cash Flow -5 890 -6 107 -7 279 -5 364 -1 602  +3,7% +19,2% -26,3% -70,1%
Marge de FCF -140% -144% -45% -94% -11%  +3,4% -68,9% +109,1% -88,1%
ROIC - -3% -4% 2% 13%  - +48,1% -146,2% +543,4%
CROIC - -14% -14% -9% -2%  - -1,8% -34,9% -73,6%
Taux d’imposition 10% 11% 10% - 18%  +4,0% -6,8% - -
Capital investi 38 201 47 469 56 460 61 261 71 692  +24,3% +18,9% +8,5% +17,0%
Actions en circul. (en M) 557,7 583,7 633,1 749,5 911,8  +4,7% +8,5% +18,4% +21,7%
EBITDA par action -1,6 -2,1 -3,3 2,4 11,4  +31,2% +55,5% -172,6% +378,7%
Bénéfices par action 3,5 3,3 7,2 -1,2 -  -5,7% +116,1% -116,9% -
Free Cash Flow par action -10,6 -10,5 -11,5 -7,2 -1,8  -0,9% +9,9% -37,7% -75,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KKR & Co LP

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Ratio de profitabilité de KKR & Co LP

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 50% 49% 42% 24% 34%  -1,5% -15,3% -41,5% +39,5%
Marge d’EBITDA -21% -29% -13% 31% 73%  +37,0% -56,1% -343,9% +132,6%
Marge opérationnelle -22% -33% -15% 25% 72%  +45,8% -53,6% -263,7% +190,2%
Marge bénéficiaire 47% 46% 28% -16% -  -1,5% -38,9% -156,6% -
Marge de FCF -140% -144% -45% -94% -11%  +3,4% -68,9% +109,1% -88,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 2,7% -0,3% -  - -4,2% -112,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 15,9% 29,1% -5,2% -  - +83,6% -117,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -3% -4% 2% 13%  - +48,1% -146,2% +543,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -14% -14% -9% -2%  - -1,8% -34,9% -73,6%

 

Ratios de solvabilité de KKR & Co LP

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 2,1 4,1 1,5 -4,4  +60,0% +96,6% -62,6% -387,5%
Liquidité générale 0,9 1,5 1,3 1,6 1,5  +70,2% -17,0% +22,4% -3,1%
Dette nette sur EBITDA -27,9 -23,0 28,9 17,2 25,8  -17,5% -225,3% -40,4% +50,1%
Dette sur actifs 45% 42% 15% 16% 15%  -6,0% -65,2% +6,8% -2,0%
Dette sur capitaux propres 253% 246% 221% 246% 214%  -2,9% -10,1% +11,0% -13,0%
Couverture par l’EBITDA -0,9 -1,3 -1,8 1,1 3,5  +47,7% +44,5% -159,4% +223,8%
   ∼ par l’EBIT -0,9 -1,4 -2,2 0,9 3,5  +57,2% +52,7% -139,9% +304,0%
   ∼ par le flux opérationel -5,4 -6,1 -6,3 -3,2 -0,5  +12,7% +3,3% -49,2% -84,3%
Coût de la dette - 3,2% 3,1% 4,0% 6,4%  - -1,7% +27,5% +60,5%

 

Graphique des dividendes de KKR & Co LP

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Ratios de distribution de KKR & Co LP

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 972 1 946 4 561 -910 -  -1,3% +134,4% -120,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -5 890 -6 107 -7 279 -5 364 -1 602  +3,7% +19,2% -26,3% -70,1%
Dividende payé -305 -354 -420 -513 -615  +16,1% +18,6% +22,3% +19,8%
Distribution sur résultat net 15% 18% 9% -56% -  +17,6% -49,4% -713,0% -
Distribution sur FCF -5% -6% -6% -10% -38%  +11,9% -0,5% +66,0% +301,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KKR & Co LP

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KKR & Co LP

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 558 1 186 1 543 3 885 2 026  +112,4% +30,1% +151,8% -47,9%
Délai paiement clients (DSO) 91 167 652 2 044 1 026  +83,7% +290,5% +213,5% -49,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 126 33 75 67  - -73,8% +125,8% -10,4%
Conversion de l’encaisse - 1 226 2 162 5 855 2 985  - +76,3% +170,8% -49,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 - -  -23,5% +15,9% -66,4% +118,6%
Frais généraux sur CP 7% 6% 11% 13% 12%  -22,3% +94,1% +20,2% -10,3%
Frais généraux sur CA 19% 18% 12% 41% 19%  -1,6% -35,2% +244,0% -53,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de KKR & Co LP

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,63
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0,19
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de KKR & Co LP

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 0  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 0 3 3 1 4  +3 = -2 +3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de KKR & Co LP

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - 0,1 0,1  -659,7% +37,7% +82,7% +11,0%
Critère X2 × 1,4 - 0,1 - - -  +46,5% -32,7% -21,5% +35,8%
Critère X3 × 3,3 -0,1 -0,1 - - 0,1  +11,5% -46,2% -155,0% +534,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,1  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 - -  -23,5% +15,9% -66,4% +118,6%
 
Z_SCORE - - - - 1,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à KKR & Co LP

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Sociétés possiblement comparables à KKR Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Blackstone Group 145,8 2,6% 1,5 24,8 130,9 20,1 -
États-Unis BlackRock 112,8 2,5% 1,4 20,6 835,1- 6,7 17,7
États-Unis KKR 82,9 0,7% 1,6 19,5 100,5 19,2 12,4
Suède Investor 70,9 1,8% 0,8 29,9 269,9 4,3 5,8
États-Unis Apollo Global Management 60,1 1,5% 1,6 14,7 113,6 1,7 -14,5
Canada Brookfield 57,5 - 1,7 12,1 56,4 2,9 10,9
États-Unis Ameriprise Financial 40,9 1,2% 1,4 12,9 436,0 -0,6 -2,3
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 11,4   5,8 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de KKR

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Dividendes par action détachés par KKR & Co LP (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,17----------
2023-0,16--0,17--0,17--0,17-
2022-0,15--0,16--0,16--0,16-
2021-0,14--0,15--0,15--0,15-
2020-0,13--0,14--0,14--0,14-
2019-0,13--0,13--0,13--0,13-
2018-0,17--0,17--0,17--0,13-
2017-0,16--0,17--0,17--0,17-
2016-0,16--0,16--0,16--0,16-
2015-0,35-0,46--0,42---0,35-
2014-0,48--0,43-0,67--0,45--
2013-0,70--0,27--0,42-0,23--
2012-0,32--0,15--0,13--0,24-
2011--0,29-0,21--0,11--0,10-
2010--0,06-0,06--0,08--0,15-
2007--------0,24---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de KKR & Co LP (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 221 4 231 16 236 5 721 14 323  +0,2% +283,8% -64,8% +150,3%
Charges d'exploitation -792 -781 -1 942 -2 355 -2 723  -1,4% +148,8% +21,2% +15,6%
   dont Coût des ventes -2 117 -2 152 -9 484 -4 329 -9 462  +1,7% +340,6% -54,4% +118,6%
   dont Frais généraux -792 -781 -1 942 -2 355 -2 723  -1,4% +148,8% +21,2% +15,6%
Résultat opérationnel -947 -1 384 -2 466 1 423 10 336  +46,1% +78,2% -157,7% +626,6%
Autres revenus/frais nets 6 115 7 110 16 114 -2 482 3 993  +16,3% +126,6% -115,4% -260,9%
Charge d'intérêt -1 044 -970 -1 132 -1 638 -2 946  -7,1% +16,7% +44,7% +79,9%
Résultat avant impôts 5 168 5 727 13 648 -1 059 6 555  +10,8% +138,3% -107,8% -718,8%
Impôts sur les bénéfices -529 -609 -1 353 -36 -1 198  +15,2% +122,2% -102,6% -3 457,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 972 1 946 4 561 -910 -  -1,3% +134,4% -120,0% -
 
EBITDA -898 -1 233 -2 079 1 787 10 405  +37,3% +68,6% -185,9% +482,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -850 -1 237 -2 221 1 163 8 448  +45,5% +79,6% -152,3% +626,6%
Taux d’imposition 10% 11% 10% - 18%  +4,0% -6,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,6 7,2 25,6 7,6 15,7  -4,2% +253,8% -70,2% +105,8%
EBITDA par action -1,6 -2,1 -3,3 2,4 11,4  +31,2% +55,5% -172,6% +378,7%
Bénéfices par action 3,5 3,3 7,2 -1,2 -  -5,7% +116,1% -116,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de KKR & Co LP (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 347 5 363 39 657 45 543 61 375  +128,5% +639,5% +14,8% +34,8%
   dont Trésorerie 2 347 5 363 10 092 12 824 20 349  +128,5% +88,2% +27,1% +58,7%
   dont Placements à CT - - 88 776 1 -240 004  - - -100,0% -17 582 799,8%
   dont Créances clients 1 052 1 936 29 009 32 041 40 256  +84,1% +1 398,5% +10,5% +25,6%
   dont Stock 3 237 6 993 40 092 46 082 52 519  +116,0% +473,3% +14,9% +14,0%
Placements à long terme 54 936 69 275 212 539 216 575 240 005  +26,1% +206,8% +1,9% +10,8%
Biens corporels 969 951 1 209 1 377 -  -1,9% +27,1% +13,9% -
Écart d'acquisitions 84 84 585 1 096 1 060  0% +600,6% +87,3% -3,3%
Biens incorporels - - 1 701 3 747 6 334  - - +120,3% +69,1%
Actifs totaux 60 899 79 807 264 285 277 077 317 294  +31,0% +231,2% +4,8% +14,5%
 
Passifs courants 2 602 3 493 31 133 29 217 40 629  +34,3% +791,2% -6,2% +39,1%
   dont Créances fournisseurs 1 567 2 047 3 864 2 115 2 919  +30,6% +88,7% -45,3% +38,0%
   dont Dette à court terme 380 328 300 805 200  -13,6% -8,4% +168,0% -75,2%
Dette à long terme 27 013 33 424 38 578 42 727 48 633  +23,7% +15,4% +10,8% +13,8%
Passifs totaux 30 397 39 007 206 146 223 418 258 915  +28,3% +428,5% +8,4% +15,9%
 
Action ordinaire 6 6 6 9 9  +2,3% +4,0% +44,6% +2,8%
Bénéfices non répartis 1 792 3 441 7 670 6 316 9 818  +92,0% +122,9% -17,7% +55,5%
Capitaux propres 10 807 13 717 17 582 17 729 22 859  +26,9% +28,2% +0,8% +28,9%
 
Dette portant intérets 27 393 33 752 38 878 43 532 48 833  +23,2% +15,2% +12,0% +12,2%
Dette nette 25 046 28 389 -59 989 30 707 268 488  +13,3% -311,3% -151,2% +774,4%
Fonds de roulement -255 1 870 8 524 16 326 20 746  -833,5% +355,9% +91,5% +27,1%
Actions en circulation (en M) 557,7 583,7 633,1 749,5 911,8  +4,7% +8,5% +18,4% +21,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de KKR & Co LP (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 4 640 5 118 12 295 -1 024 5 357  +10,3% +140,3% -108,3% -623,4%
 
Dépréciation 49 151 387 364 68  +207,1% +156,6% -5,9% -81,2%
Ajustements des bénéfices nets -2 909 -3 369 -3 566 7 365 -  +15,8% +5,8% -306,5% -
Ajust. comptes débiteurs -83 -214 -431 - -  +159,6% +101,3% - -
Ajust. des stocks 83 214 - - -  +159,6% - - -
Autres flux opérationnels -5 309 -6 665 -8 323 -11 875 -  +25,5% +24,9% +42,7% -
Flux opérationnel -5 682 -5 954 -7 177 -5 279 -1 494  +4,8% +20,5% -26,4% -71,7%
 
Dépenses d’investissement 207 153 102 85 108  -26,0% -33,5% -16,7% +27,4%
Investissements -207 -153 -9 606 -13 647 -3 883  -26,0% +6 162,3% +42,1% -71,5%
Flux d’investissement -207 -153 -9 606 -13 647 -  -26,0% +6 162,3% +42,1% -
 
Dividendes payés 305 354 420 513 615  +16,1% +18,6% +22,3% +19,8%
Emprunts nets 5 453 5 285 8 896 6 528 -  -3,1% +68,3% -26,6% -
Flux de financement 6 485 9 804 20 364 22 055 12 774  +51,2% +107,7% +8,3% -42,1%
 
Variation nette de la trésorerie 596 3 756 3 533 2 859 7 423  +530,3% -5,9% -19,1% +159,6%
 
Free Cash Flow par action -10,6 -10,5 -11,5 -7,2 -1,8  -0,9% +9,9% -37,7% -75,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KKR & Co LP (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 529 3 127 3 627 3 273 6 336  +23,7% +16,0% -9,7% +93,6%
Charges d'exploitation -675 -673 -689 -605 -1 960  -0,3% +2,4% -12,2% +223,8%
   dont Coût des ventes -1 782 -2 103 -2 393 -1 648 -2 798  +18,0% +13,8% -31,1% +69,8%
   dont Frais généraux -675 -673 -689 -605 -755  -0,3% +2,4% -12,2% +24,7%
Résultat opérationnel 387 -1 062 1 396 2 147 1 578  -374,4% -231,4% +53,8% -26,5%
Autres revenus/frais nets -336 1 471 817 1 695 298  -537,5% -44,5% +107,5% -82,4%
Charge d'intérêt -578 -617 -760 -769 -814  +6,7% +23,2% +1,2% +5,8%
Résultat avant impôts 51 408 1 451 2 819 1 876  +700,4% +255,3% +94,3% -33,5%
Impôts sur les bénéfices -93 -149 -325 -437 -287  +59,7% +118,5% +34,5% -34,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
83 323 844 1 473 -  +287,8% +161,7% +74,4% -
 
EBITDA 421 -1 030 1 432 2 193 1 600  -344,9% -239,0% +53,2% -27,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 246 -675 1 083 1 814 1 337  -374,4% -260,4% +67,5% -26,3%
Taux d’imposition - 36% 22% 16% 15%  - -38,5% -30,8% -1,5%
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 3,5 4,0 3,6 6,9  -11,7% +12,8% -9,4% +93,0%
EBITDA par action 0,7 -1,2 1,6 2,4 1,8  -274,8% -235,2% +53,7% -27,3%
Bénéfices par action 0,1 0,4 0,9 1,6 -  +176,8% +154,5% +75,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KKR & Co LP (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 45 543 40 210 40 975 118 439 61 375  -11,7% +1,9% +189,1% -48,2%
   dont Trésorerie 12 824 9 290 10 306 11 294 20 349  -27,6% +10,9% +9,6% +80,2%
   dont Placements à CT 1 - - 76 685 -240 004  - - - -413,0%
   dont Créances clients 32 041 30 366 30 051 29 848 40 256  -5,2% -1,0% -0,7% +34,9%
   dont Stock 46 082 40 626 41 370 42 129 52 519  -11,8% +1,8% +1,8% +24,7%
Placements à long terme 216 575 227 351 231 479 155 037 240 005  +5,0% +1,8% -33,0% +54,8%
Biens corporels 1 377 1 387 1 421 1 399 -  +0,7% +2,5% -1,5% -
Écart d'acquisitions 1 096 1 089 1 049 1 033 1 060  -0,6% -3,7% -1,5% +2,6%
Biens incorporels 3 747 4 389 4 292 4 305 6 334  +17,1% -2,2% +0,3% +47,1%
Actifs totaux 277 077 282 611 287 695 288 733 317 294  +2,0% +1,8% +0,4% +9,9%
 
Passifs courants 29 217 28 865 29 098 28 988 40 629  -1,2% +0,8% -0,4% +40,2%
   dont Créances fournisseurs 2 115 2 171 2 384 2 685 2 919  +2,7% +9,8% +12,6% +8,7%
   dont Dette à court terme 805 314 820 320 200  -61,0% +161,4% -61,0% -37,6%
Dette à long terme 42 727 827 1 240 45 991 48 633  -98,1% +50,1% +3 608,2% +5,7%
Passifs totaux 223 418 225 487 227 100 227 135 258 915  +0,9% +0,7% +0% +14,0%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% -0,4% +3,1% +0%
Bénéfices non répartis 6 316 6 890 7 593 8 924 9 818  +9,1% +10,2% +17,5% +10,0%
Capitaux propres 17 729 19 663 19 982 20 408 22 859  +10,9% +1,6% +2,1% +12,0%
 
Dette portant intérets 43 532 1 140 2 061 46 311 48 833  -97,4% +80,7% +2 147,6% +5,4%
Dette nette 30 707 -8 149 -8 246 -41 669 268 488  -126,5% +1,2% +405,3% -744,3%
Fonds de roulement 16 326 11 345 11 876 89 452 20 746  -30,5% +4,7% +653,2% -76,8%
Actions en circulation (en M) 633,1 887,2 912,1 909,1 912,0  +40,1% +2,8% -0,3% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KKR & Co LP (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -42 260 1 126 2 382 1 040  -716,4% +333,6% +111,5% -56,3%
 
Dépréciation 33 32 57 46 22  -3,6% +77,8% -19,7% -51,9%
Ajustements des bénéfices nets 1 492 1 017 306 -498 -  -31,8% -70,0% -262,9% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 259 -3 891 -3 891 956 -  +72,2% 0% -124,6% -
Flux opérationnel -648 -1 933 -2 639 1 971 2 116  +198,5% +36,5% -174,7% +7,3%
 
Dépenses d’investissement 26 23 39 17 29  -12,3% +66,1% -54,8% +67,7%
Investissements -2 966 -3 813 260 -1 077 813  +28,6% -106,8% -514,5% -175,5%
Flux d’investissement -13 647 -3 819 199 -1 077 -  -72,0% -105,2% -640,0% -
 
Dividendes payés 151 151 160 159 146  0% +5,8% -0,5% -8,0%
Emprunts nets 1 665 1 520 1 364 -21 -  -8,7% -10,2% -101,5% -
Flux de financement 5 404 2 073 3 454 104 3 062  -61,6% +66,6% -97,0% +2 841,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 756 -3 657 1 020 962 -218  -308,3% -127,9% -5,7% -122,7%
 
Free Cash Flow par action -1,1 -2,2 -2,9 2,1 2,3  +107,1% +33,1% -173,2% +6,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.