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Kinnevik Investment AB ser. B

Kinnevik Investment (KINV-B.ST, SE0015810247)

Kinnevik AB is a venture capital firm specializing in investments in early to late venture and growth capital. The firm also prefers indirect investments in venture capital funds. It prefers to invest in digital consumer business, education, communication, e-commerce and marketplaces, entertainment, healthcare, and financial services but may also invest in other areas. The firm invests worldwide, especially in Europe with a focus on the Nordics, Latin America, Asia, Australia, Africa, and North America. The firm looks for disruptive, technology-enabled and value-added consumer services in developed and emerging markets. It takes an active role on the boards of its subsidiaries and associated companies. It acts as a long-term lead shareholder in large listed entities. Kinnevik AB was founded in 1936 and …

Siège social : Skeppsbron 18, Stockholm, Sweden, 103 13

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kinnevik Investment

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kinnevik Investment AB ser. B

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
243 217 000 103,7% 0,5% 53,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,7 588,2 - 0,7 0,5 -4,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
105% 98% -9,4% -5,8% -49,3% -49,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
119,0 SEK 133,1 106,5 113,8 91,0 170,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kinnevik Investment AB ser. B

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kinnevik Investment AB ser. B

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,9% +4,9% +10,5% +10,7% -17,7% -51,1% -52,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+31,3% -8,7% -21,3% +1,1% +18,3% -5,5% +21,4%

 

Équipe de direction de Kinnevik Investment AB ser. B

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Georgi Ganev Chief Executive Officer 48 Samuel Sjostrom Chief Financial Officer 37
Tatiana Shalalvand Investment Director 37 Mattias Andersson General Counsel & Company Secretary 48
Torun Litzen Director of Corporate Communications 57 Anna Stenberg Chief People & Platform Officer 45
Mathew Joseph CPA Sustainability Director 45 Akhil Chainwala Investment Director and Venture & Growth Investor 36
Magnus Jakobson Capital Markets Director 48 Andreas Bernstrom Senior Investment Director 50

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kinnevik Investment AB ser. B au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,1 7,0 11,0 2 13,1
Risque Négligeable Négligeable Faible Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kinnevik Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kinnevik Investment AB ser. B

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Fondamentaux de Kinnevik Investment AB ser. B (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 21 989 41 528 15 115 -19 133 -6 782  +88,9% -63,6% -226,6% -64,6%
EBITDA 21 574 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 21 573 41 106 14 782 -19 464 -7 225  +90,5% -64,0% -231,7% -62,9%
Résultat net 21 572 40 274 14 777 -19 519 -  +86,7% -63,3% -232,1% -
Free Cash Flow 2 636 1 327 1 313 3 179 568  -49,7% -1,1% +142,1% -82,1%
Marge de FCF 12% 3% 9% -17% -8%  -73,3% +171,8% -291,3% -49,6%
ROIC - 42% 15% -29% -10%  - -63,3% -289,1% -66,8%
CROIC - 1% 1% 5% 1%  - -1,0% +247,6% -77,2%
Taux d’imposition 0% 2% 0% - -  +43 564,5% -98,3% - -
Capital investi 77 171 114 612 77 112 56 415 48 161  +48,5% -32,7% -26,8% -14,6%
Actions en circul. (en M) 276,5 277,3 278,2 279,5 281,0  +0,3% +0,3% +0,5% +0,5%
EBITDA par action 78,0 - - - -  - - - -
Bénéfices par action 78,0 145,2 53,1 -69,8 -  +86,1% -63,4% -231,5% -
Free Cash Flow par action 9,5 4,8 4,7 11,4 2,0  -49,8% -1,4% +141,0% -82,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kinnevik Investment AB ser. B

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Ratio de profitabilité de Kinnevik Investment AB ser. B

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 98% - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 98% 99% 98% 102% 107%  +0,9% -1,2% +4,0% +4,7%
Marge bénéficiaire 98% 97% 98% 102% -  -1,1% +0,8% +4,4% -
Marge de FCF 12% 3% 9% -17% -8%  -73,3% +171,8% -291,3% -49,6%
Rentabilité économique (ROA) - 41,5% 15,2% -28,6% -  - -63,4% -288,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 43,5% 16,1% -31,2% -  - -63,1% -294,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 42% 15% -29% -10%  - -63,3% -289,1% -66,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 1% 5% 1%  - -1,0% +247,6% -77,2%

 

Ratios de solvabilité de Kinnevik Investment AB ser. B

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 162,0 253,0 319,5 659,4 -  +56,2% +26,3% +106,4% -
Liquidité générale 9,3 123,7 117,0 148,1 -  +1 231,3% -5,4% +26,6% -
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 5% 3% 6% 6% -  -48,7% +136,4% +1,2% -
Dette sur capitaux propres 5% 3% 7% 7% -  -50,2% +147,6% +1,7% -
Couverture par l’EBITDA 583,1 - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 583,1 1 002,6 352,0 -353,9 -7 225,0  +72,0% -64,9% -200,6% +1 941,6%
   ∼ par le flux opérationel 71,2 32,4 31,3 57,8 568,0  -54,6% -3,4% +84,9% +882,7%
Coût de la dette - 1,2% 1,1% 1,3% -  - -8,9% +21,9% -

 

Graphique des dividendes de Kinnevik Investment AB ser. B

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Ratios de distribution de Kinnevik Investment AB ser. B

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 21 572 40 274 14 777 -19 519 -  +86,7% -63,3% -232,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 636 1 327 1 313 3 179 568  -49,7% -1,1% +142,1% -82,1%
Dividende payé -2 271 -1 928 -44 0 -  -15,1% -97,7% - -
Distribution sur résultat net 11% 5% 0% - -  -54,5% -93,8% - -
Distribution sur FCF 86% 145% 3% - -  +68,6% -97,7% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kinnevik Investment AB ser. B

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kinnevik Investment AB ser. B

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - - - - -  - - - -
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,2 -0,3 -0,1  +27,7% -46,4% -272,3% -61,8%
Frais généraux sur CP 1% 0% 0% 1% 1%  -32,2% +21,7% +58,1% +26,7%
Frais généraux sur CA 2% 1% 2% -2% -6%  -45,3% +116,8% -191,3% +225,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Kinnevik Investment AB ser. B

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Kinnevik Investment AB ser. B

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 5 2 3 5  +4 -3 +1 +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Kinnevik Investment AB ser. B

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 0,1 -  +1 150,9% +53,1% +9,9% -
Critère X2 × 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0  +7,9% -9,0% -5,6% -3,7%
Critère X3 × 3,3 0,9 1,2 0,6 -1,1 -0,4  +28,9% -47,0% -279,2% -60,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,4 0,2 -0,3 -0,1  +27,7% -46,4% -272,3% -61,8%
 
Z_SCORE - - - - 0,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kinnevik Investment AB ser. B

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Sociétés possiblement comparables à Kinnevik Investment Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Espagne Financiera Alba 3,0 4,0% 0,6 9,6 49,0 59,0 -44,6
Royaume-Uni St. James's Place 2,9 5,1% 1,2 7,7 452,3 -0,2 -8,0
Royaume-Uni JP Morgan Global Growth & Income 2,9 3,3% 0,6 6,4 554,0 6,8 -
Suède Kinnevik Investment 2,9 - 1,3 588,2 119,0 -4,6 0,5
France Peugeot Invest 2,9 2,5% 1,5 9,6 115,2 12,1 13,5
Royaume-Uni Monks Investment Trust 2,9 0,3% 0,7 1 138,0 1 132,0- 122,0 -
Royaume-Uni International Public Partnership 2,8 6,3% 0,3 25,1 125,6 15,6 -
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 11,2   5,2 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kinnevik Investment

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Dividendes par action détachés par Kinnevik Investment AB ser. B (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-------7,00----
2019----1,94-----1,83-
2018----3,59-------
2017----3,48-------
2016----3,10-------
2015----2,90-------
2014----2,80-------
2013----2,60-------
2012----2,20-------
2011----1,80-------
2010----1,20-------
2009----0,80-------
2008----0,80-------
2007----0,68-------
2006----0,64-------
2005----0,09-------
2004----0,18-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kinnevik Investment AB ser. B (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 21 989 41 528 15 115 -19 133 -6 782  +88,9% -63,6% -226,6% -64,6%
Charges d'exploitation -416 -422 -333 -386 -443  +1,4% -21,1% +15,9% +14,8%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -395 -408 -322 -372 -429  +3,3% -21,1% +15,5% +15,3%
Résultat opérationnel 21 573 41 106 14 782 -19 464 -7 225  +90,5% -64,0% -231,7% -62,9%
Autres revenus/frais nets -37 -41 -42 -55 357  +10,8% +2,4% +31,0% -749,1%
Charge d'intérêt -37 -41 -42 -55 -1  +10,8% +2,4% +31,0% -98,2%
Résultat avant impôts 21 573 41 106 14 782 -19 519 -7 225  +90,5% -64,0% -232,0% -63,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -832 -5 -19 679 -  +83 100,0% -99,4% -393 680,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 572 40 274 14 777 -19 519 -  +86,7% -63,3% -232,1% -
 
EBITDA 21 574 - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 21 572 40 274 14 777 -19 457 -5 058  +86,7% -63,3% -231,7% -74,0%
Taux d’imposition 0% 2% 0% - -  +43 564,5% -98,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 79,5 149,7 54,3 -68,5 -24,1  +88,3% -63,7% -226,0% -64,7%
EBITDA par action 78,0 - - - -  - - - -
Bénéfices par action 78,0 145,2 53,1 -69,8 -  +86,1% -63,4% -231,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kinnevik Investment AB ser. B (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 223 3 711 3 860 3 110 -  +1 564,1% +4,0% -19,4% -
   dont Trésorerie 223 3 711 3 860 3 110 2 369  +1 564,1% +4,0% -19,4% -23,8%
   dont Placements à CT 3 664 3 878 6 684 10 738 9 582  +5,8% +72,4% +60,7% -10,8%
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 77 894 111 434 74 225 54 123 -  +43,1% -33,4% -27,1% -
Biens corporels 62 59 52 47 -  -4,8% -11,9% -9,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 78 276 115 747 78 587 57 730 53 512  +47,9% -32,1% -26,5% -7,3%
 
Passifs courants 24 30 33 21 -  +25,0% +10,0% -36,4% -
   dont Créances fournisseurs 24 30 33 21 -  +25,0% +10,0% -36,4% -
   dont Dette à court terme 2 450 0 1 210 0 -  - - - -
Dette à long terme 1 426 2 941 3 511 3 509 -  +106,2% +19,4% -0,1% -
Passifs totaux 4 981 4 076 6 196 4 824 5 351  -18,2% +52,0% -22,1% +10,9%
 
Action ordinaire 28 28 28 28 28  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 64 427 102 803 63 523 44 038 39 293  +59,6% -38,2% -30,7% -10,8%
Capitaux propres 73 295 111 671 72 391 52 906 48 161  +52,4% -35,2% -26,9% -9,0%
 
Dette portant intérets 3 876 2 941 4 721 3 509 -  -24,1% +60,5% -25,7% -
Dette nette -11 -4 648 -5 823 -10 339 -11 951  +42 154,5% +25,3% +77,6% +15,6%
Fonds de roulement 199 3 681 3 827 3 089 -  +1 749,7% +4,0% -19,3% -
Actions en circulation (en M) 276,5 277,3 278,2 279,5 281,0  +0,3% +0,3% +0,5% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kinnevik Investment AB ser. B (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 21 572 40 274 14 777 -19 519 -4 766  +86,7% -63,3% -232,1% -75,6%
 
Dépréciation 1 - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -18 936 -38 947 -13 464 22 698 -  +105,7% -65,4% -268,6% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 636 1 327 1 313 3 179 568  -49,7% -1,1% +142,1% -82,1%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 1 576 6 213 -215 1 381 -5 059  +294,2% -103,5% -742,3% -466,3%
Flux d’investissement 1 576 6 213 -215 1 381 -  +294,2% -103,5% -742,3% -
 
Dividendes payés 2 271 1 928 44 0 -  -15,1% -97,7% - -
Emprunts nets 1 460 -1 910 1 810 -1 210 -  -230,8% -194,8% -166,9% -
Flux de financement -811 -3 838 1 857 -1 210 -  +373,2% -148,4% -165,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 3 401 3 702 2 955 3 304 -741  +8,9% -20,2% +11,8% -122,4%
 
Free Cash Flow par action 9,5 4,8 4,7 11,4 2,0  -49,8% -1,4% +141,0% -82,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kinnevik Investment AB ser. B (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires -4 923 2 621 -1 281 -3 199 472  -153,2% -148,9% +149,7% -114,8%
Charges d'exploitation -162 -75 -129 -77 -3 238  -53,7% +72,0% -40,3% +4 105,2%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -148 -75 -129 -77 -  -49,3% +72,0% -40,3% -
Résultat opérationnel -5 223 2 597 -1 362 -3 276 -2 766  -149,7% -152,4% +140,5% -15,6%
Autres revenus/frais nets 138 -51 -48 92 140  -137,0% -5,9% -291,7% +52,2%
Charge d'intérêt -138 -51 -48 -38 -101  -63,0% -5,9% -20,8% +165,8%
Résultat avant impôts -5 085 2 546 -1 410 -3 276 -2 626  -150,1% -155,4% +132,3% -19,8%
Impôts sur les bénéfices - -2 486 -1 475 -3 276 -  - -159,3% +122,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-5 085 2 546 -1 410 -3 276 -  -150,1% -155,4% +132,3% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -3 656 1 818 -953 -2 293 -1 936  -149,7% -152,4% +140,5% -15,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action -17,6 9,4 -4,6 -11,4 1,7  -153,2% -148,7% +149,0% -114,8%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -18,2 9,1 -5,0 -11,6 -  -150,0% -155,2% +131,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kinnevik Investment AB ser. B (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 110 3 184 1 383 792 -  +2,4% -56,6% -42,7% -
   dont Trésorerie 3 110 3 184 1 383 792 2 369  +2,4% -56,6% -42,7% +199,1%
   dont Placements à CT 10 738 10 804 10 859 10 945 9 582  +0,6% +0,5% +0,8% -12,5%
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 54 123 56 541 57 010 54 993 -  +4,5% +0,8% -3,5% -
Biens corporels 47 46 52 50 -  -2,1% +13,0% -3,8% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 57 730 60 209 58 914 56 188 53 512  +4,3% -2,2% -4,6% -4,8%
 
Passifs courants 21 1 239 1 356 1 900 -  +5 800,0% +9,4% +40,1% -
   dont Créances fournisseurs 21 - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 3 509 3 510 3 508 3 507 -  +0% -0,1% 0% -
Passifs totaux 4 824 3 510 3 508 3 507 5 351  -27,2% -0,1% 0% +52,6%
 
Action ordinaire 28 55 460 28 28 28  +197 971,4% -99,9% 0% -0,7%
Bénéfices non répartis 44 038 - - - 39 293  - - - -
Capitaux propres 52 906 55 460 54 050 50 781 48 161  +4,8% -2,5% -6,0% -5,2%
 
Dette portant intérets 3 509 3 510 3 508 3 507 -  +0% -0,1% 0% -
Dette nette -10 339 -10 478 -8 734 -8 230 -11 951  +1,3% -16,6% -5,8% +45,2%
Fonds de roulement 3 089 1 945 27 -1 108 -  -37,0% -98,6% -4 203,7% -
Actions en circulation (en M) 279,9 280,1 280,8 281,6 281,6  +0,1% +0,3% +0,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kinnevik Investment AB ser. B (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -5 085 2 546 -1 410 -3 276 -2 626  -150,1% -155,4% +132,3% -19,8%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 5 480 -2 669 1 844 3 138 -  -148,7% -169,1% +70,2% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 395 -123 434 -138 -  -131,1% -452,8% -131,8% -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -2 568 198 -2 235 -455 -  -107,7% -1 228,8% -79,6% -
Flux d’investissement 1 381 198 -2 037 -2 491 -  -85,7% -1 128,8% +22,3% -
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -1 256 0 0 0 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -2 126 140 -1 746 -505 1 577  -106,6% -1 347,1% -71,1% -412,3%
 
Free Cash Flow par action 1,4 -0,4 1,5 -0,5 -  -131,1% -451,9% -131,7% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.