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Kimco Realty Corporation

Kimco Realty (KIM.US, US49446R1095)

Kimco Realty (NYSE:KIM) is a real estate investment trust (REIT) headquartered in Jericho, N.Y. that is North America's largest publicly traded owner and operator of open-air, grocery-anchored shopping centers and a growing portfolio of mixed-use assets. The company's portfolio is primarily concentrated in the first-ring suburbs of the top major metropolitan markets, including those in high-barrier-to-entry coastal markets and rapidly expanding Sun Belt cities, with a tenant mix focused on essential, necessity-based goods and services that drive multiple shopping trips per week. Kimco Realty is also committed to leadership in environmental, social and governance (ESG) issues and is a recognized industry leader in these areas. Publicly traded on the NYSE since 1991, and …

Siège social : 500 North Broadway, Jericho, NY, United States, 11753-2128

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kimco Realty

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kimco Realty Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
672 904 000 97,1% 2,2% 90,7% 2,6 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,4 25,8 3,7 1,3 18,4 11,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
33% 37% 6,8% 2,1% 2,7% 125,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,4 USD 22,8 19,7 19,4 15,9 22,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kimco Realty Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kimco Realty Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,2% -4,5% -10,1% +13,0% +12,0% -12,8% +16,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+129,8% +31,9% +81,8% +26,5% +3,5% +11,5% +43,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Kimco Realty Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 8 4 12 0 0 22,8

 

Équipe de direction de Kimco Realty Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Milton Cooper Co-Founder & Executive Chairman 95 Conor C. Flynn CEO & Director 43
Ross Cooper President & Chief Investment Officer 41 Glenn Gary Cohen CPA Executive VP & CFO 60
David Jamieson Executive VP & COO 43 Paul Westbrook VP & Chief Accounting Officer -
Kenneth Fisher VP & CTO - Thomas R. Taddeo Executive VP & Chief Information Officer -
David F. Bujnicki Senior Vice President of Investor Relations & Strategy 52 Bruce M. Rubenstein Executive VP, General Counsel & Secretary -

 

Opérations d’initiés récentes pour Kimco Realty Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/02/2024 Frank Lourenso Director Vente 8 890 $19,42 $172 644
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR KIMCO REALTY-$172 644

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kimco Realty Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,4 6,5 8,4 - 14,9
Risque Négligeable Négligeable Négligeable - Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kimco Realty dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
American Century NT Global Real Estate Fund Global Real Estate 8 2,8%
Russell Investments Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 8 2,1%
Invesco Global Real Estate Fund Global Real Estate 9 2,9%
Jaguar Global Property Fund Global Real Estate 13 2,2%
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 16 1,5%
VALIC Company I Global Real Estate Fund Global Real Estate 18 1,6%
Cohen & Steers Global Realty Shares Global Real Estate 18 1,6%
Neuberger Berman Global Real Estate Fund Global Real Estate 23 2,0%
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Global Real Estate 25 1,5%
T. Rowe Price Global Real Estate Fund Global Real Estate 25 1,5%

 

Graphique des profits et résultats de Kimco Realty Corporation

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Fondamentaux de Kimco Realty Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 159 1 058 1 365 1 728 1 783  -8,7% +29,0% +26,6% +3,2%
EBITDA 755 622 820 1 057 1 090  -17,7% +31,9% +28,9% +3,1%
Résultat opérationnel 478 333 424 565 583  -30,4% +27,6% +33,3% +3,0%
Résultat net 340 975 816 99 -  +186,9% -16,4% -87,9% -
Free Cash Flow 455 363 402 844 671  -20,4% +10,9% +109,8% -20,4%
Marge de FCF 39% 34% 29% 49% 38%  -12,8% -14,1% +65,7% -22,9%
ROIC - 3% 3% 3% 3%  - -7,2% +1,9% +4,5%
CROIC - 3% 3% 5% 4%  - -19,1% +76,3% -19,3%
Taux d’imposition 1% 0% 0% - 9%  -90,1% +330,4% - -
Capital investi 10 350 11 108 18 299 16 697 17 804  +7,3% +64,7% -8,8% +6,6%
Actions en circul. (en M) 421,8 431,6 511,4 617,9 618,2  +2,3% +18,5% +20,8% +0,1%
EBITDA par action 1,8 1,4 1,6 1,7 1,8  -19,6% +11,3% +6,7% +3,1%
Bénéfices par action 0,8 2,3 1,6 0,2 -  +180,4% -29,4% -90,0% -
Free Cash Flow par action 1,1 0,8 0,8 1,4 1,1  -22,2% -6,4% +73,7% -20,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kimco Realty Corporation

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Ratio de profitabilité de Kimco Realty Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 71% 68% 69% 69% 40%  -4,7% +2,7% -0,1% -41,8%
Marge d’EBITDA 65% 59% 60% 61% 61%  -9,9% +2,2% +1,8% -0,1%
Marge opérationnelle 41% 31% 31% 33% 33%  -23,7% -1,1% +5,3% -0,2%
Marge bénéficiaire 29% 92% 60% 6% -  +214,3% -35,2% -90,5% -
Marge de FCF 39% 34% 29% 49% 38%  -12,8% -14,1% +65,7% -22,9%
Rentabilité économique (ROA) - 8,6% 5,4% 0,5% -  - -37,1% -90,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 18,6% 10,5% 1,0% -  - -43,5% -90,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% 3% 3%  - -7,2% +1,9% +4,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 3% 5% 4%  - -19,1% +76,3% -19,3%

 

Ratios de solvabilité de Kimco Realty Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,7 227,2 335,6 197,5 6,4  +8 274,8% +47,7% -41,2% -96,8%
Liquidité générale 2,7 227,2 335,6 197,5 6,4  +8 274,8% +47,7% -41,2% -96,8%
Dette nette sur EBITDA 7,1 7,2 8,4 6,1 6,6  +2,0% +15,5% -27,2% +8,1%
Dette sur actifs 50% 47% 46% 40% 45%  -5,0% -3,9% -11,5% +12,5%
Dette sur capitaux propres 113% 98% 85% 75% 87%  -13,0% -13,5% -11,1% +15,3%
Couverture par l’EBITDA 4,3 3,3 4,0 4,7 4,4  -21,9% +20,7% +16,0% -6,5%
   ∼ par l’EBIT 2,7 1,8 2,1 2,5 2,3  -33,9% +16,8% +19,9% -6,6%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 3,2 3,0 3,8 4,3  -4,1% -3,9% +25,2% +12,8%
Coût de la dette - 3,4% 2,9% 2,9% 3,2%  - -13,7% -0,9% +11,1%

 

Graphique des dividendes de Kimco Realty Corporation

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Ratios de distribution de Kimco Realty Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 340 975 816 99 -  +186,9% -16,4% -87,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 455 363 402 844 671  -20,4% +10,9% +109,8% -20,4%
Dividende payé -532 -380 -382 -545 -657  -28,5% +0,6% +42,6% -220,7%
Distribution sur résultat net 156% 39% 47% 553% -  -75,1% +20,3% +1 079,5% -
Distribution sur FCF 117% 105% 95% 65% 98%  -10,3% -9,3% -32,1% +51,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kimco Realty Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kimco Realty Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 545 515 0 -  - -5,6% -100,0% -
Délai paiement clients (DSO) 69 76 68 64 63  +9,8% -9,9% -5,6% -2,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 62 163 -1 298 74  - +160,0% -898,8% -105,7%
Conversion de l’encaisse - 559 420 1 362 -11  - -24,7% +224,1% -100,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -13,6% -18,8% +31,1% +0,7%
Frais généraux sur CP 2% 2% 1% 1% 1%  -16,6% -36,7% +19,4% +14,4%
Frais généraux sur CA 8% 9% 8% 7% 8%  +5,3% -13,4% -9,3% +10,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Kimco Realty Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0 0,5 0,75 0,5  +0,5 +0,25 -0,25 0,44
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Kimco Realty Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 1 1  -1 = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 5 5 3  +2 +1 = -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Kimco Realty Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,1 0,1  +431,3% -6,9% -39,7% +11,9%
Critère X2 × 1,4 -0,1 - - - -  -83,0% -215,6% -141,4% +0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -34,1% -19,7% +38,0% +0,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -13,6% -18,8% +31,1% +0,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Kimco Realty Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Simon Property Group 52,4 5,2% 1,7 27,3 154,3 14,7 20,3
États-Unis Realty Income 42,0 5,9% 0,9 36,1 53,8 16,3 18,4
États-Unis Kimco Realty 11,7 5,1% 1,4 25,8 19,4 11,1 18,4
États-Unis Regency Centers 10,4 4,6% 1,2 30,7 60,2 11,1 18,2
France Unibail-Rodamco-Westfield 10,3 - 2,1 7,6 74,7 11,0 20,9
États-Unis Federal Realty Investment Trust 7,7 4,4% 1,2 33,3 101,5 11,7 18,7
États-Unis National Retail Properties 7,2 5,4% 1,0 21,1 42,6 14,6 16,0
  Médiane 1,7 5,9% 1,3 12,7   9,6 16,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kimco Realty

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Dividendes par action détachés par Kimco Realty Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,24---------
2023--0,23--0,23--0,23--0,33
2022--0,19--0,20--0,22--0,23
2021--0,17--0,17--0,17--0,17
2020---0,28----0,10--0,16
2019---0,28--0,28--0,28-0,28
2018---0,28--0,28--0,28-0,28
2017---0,27--0,27--0,27-0,28
2016---0,25--0,25--0,25-0,27
2015---0,24--0,24--0,24-0,25
2014---0,22--0,22--0,22-0,24
2013---0,21--0,21--0,21-0,22
2012---0,19--0,19--0,19-0,21
2011---0,18--0,18--0,18-0,19
2010--0,16--0,16---0,16-0,18
2009---0,44--0,06--0,06-0,16
2008---0,40--0,40--0,44-0,44
2007---0,36--0,36--0,40-0,40
2006---0,33--0,33--0,36-0,36
2005---0,30--0,30--0,33-0,33
2004---0,28--0,28--0,28-0,30

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kimco Realty Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 159 1 058 1 365 1 728 1 783  -8,7% +29,0% +26,6% +3,2%
Charges d'exploitation -375 -382 -499 -625 -137  +2,0% +30,7% +25,0% -78,1%
   dont Coût des ventes -337 -343 -418 -531 -1 064  +1,8% +21,9% +27,0% +100,4%
   dont Frais généraux -97 -93 -104 -120 -137  -3,8% +11,7% +14,8% +14,5%
Résultat opérationnel 478 333 424 565 583  -30,4% +27,6% +33,3% +3,0%
Autres revenus/frais nets -166 595 321 -521 61  -459,5% -46,1% -262,4% -111,8%
Charge d'intérêt -177 -187 -204 -227 -250  +5,4% +9,2% +11,1% +10,3%
Résultat avant impôts 312 928 745 44 644  +197,4% -19,7% -94,1% +1 353,4%
Impôts sur les bénéfices -3 -1 -3 -57 -61  -129,5% +245,6% +1 576,2% +7,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
340 975 816 99 -  +186,9% -16,4% -87,9% -
 
EBITDA 755 622 820 1 057 1 090  -17,7% +31,9% +28,9% +3,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 473 332 422 512 527  -29,7% +27,1% +21,2% +3,0%
Taux d’imposition 1% 0% 0% - 9%  -90,1% +330,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,7 2,5 2,7 2,8 2,9  -10,8% +8,9% +4,8% +3,2%
EBITDA par action 1,8 1,4 1,6 1,7 1,8  -19,6% +11,3% +6,7% +3,1%
Bénéfices par action 0,8 2,3 1,6 0,2 -  +180,4% -29,4% -90,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kimco Realty Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 343 1 219 1 801 1 052 1 421  +255,9% +47,7% -41,6% +35,1%
   dont Trésorerie 124 293 335 150 784  +136,5% +14,1% -55,2% +423,1%
   dont Placements à CT - 707 1 212 598 330  - +71,4% -50,7% -44,8%
   dont Créances clients 219 219 255 304 308  +0,3% +16,2% +19,5% +1,1%
   dont Stock - 512 589 0 -  - +15,0% -100,0% -
Placements à long terme 578 708 1 007 1 199 1 232  +22,4% +42,2% +19,1% +2,7%
Biens corporels 9 209 9 352 15 189 15 174 -  +1,5% +62,4% -0,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 15 19 18 18 -  +31,7% -3,7% 0% -
Actifs totaux 10 998 11 614 18 459 17 826 18 274  +5,6% +58,9% -3,4% +2,5%
 
Passifs courants 126 5 5 5 222  -95,8% 0% -0,7% +4 059,7%
   dont Créances fournisseurs 170 146 220 208 216  -13,9% +50,4% -5,7% +4,1%
   dont Dette à court terme 169 145 924 23 668  -14,4% +537,6% -97,5% +2 752,6%
Dette à long terme 5 316 5 355 7 476 7 158 7 617  +0,7% +39,6% -4,3% +6,4%
Passifs totaux 6 051 5 928 8 336 8 086 8 548  -2,0% +40,6% -3,0% +5,7%
 
Action ordinaire 4 4 6 6 6  +0,2% +42,6% +0,3% +0,2%
Bénéfices non répartis -905 -163 299 -120 -123  -82,0% -283,7% -140,0% +2,5%
Capitaux propres 4 865 5 608 9 899 9 516 9 519  +15,3% +76,5% -3,9% +0%
 
Dette portant intérets 5 485 5 500 8 400 7 181 8 284  +0,3% +52,7% -14,5% +15,4%
Dette nette 5 361 4 500 6 853 6 434 7 170  -16,1% +52,3% -6,1% +11,5%
Fonds de roulement 216 1 214 1 796 1 046 1 200  +461,1% +47,9% -41,7% +14,7%
Actions en circulation (en M) 421,8 431,6 511,4 617,9 618,2  +2,3% +18,5% +20,8% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kimco Realty Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 414 1 003 850 115 654  +142,5% -15,3% -86,5% +471,2%
 
Dépréciation 278 289 395 491 507  +4,0% +36,8% +24,3% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets 49 -681 -526 313 -  -1 497,5% -22,8% -159,6% -
Ajust. comptes débiteurs -34 -1 -18 -9 18  -98,4% +3 134,2% -49,6% -302,7%
Ajust. des stocks 4 1 18 9 -18  -84,5% +3 134,2% -49,6% -302,7%
Autres flux opérationnels -55 -26 22 -24 -  -53,5% -186,8% -208,3% -
Flux opérationnel 584 590 619 861 1 072  +1,1% +4,9% +39,1% +24,4%
 
Dépenses d’investissement 128 227 217 17 400  +77,2% -4,6% -92,0% +2 195,5%
Investissements 4 191 8 229 -137  +4 974,1% -96,1% +2 940,8% -159,7%
Flux d’investissement -120 -33 -476 -63 -  -72,4% +1 331,4% -86,7% -
 
Dividendes payés 532 380 382 545 -657  -28,5% +0,6% +42,6% -220,7%
Emprunts nets 438 20 252 -375 -  -95,4% +1 142,8% -248,9% -
Flux de financement -483 -387 -101 -983 -301  -19,8% -73,9% +871,6% -69,4%
 
Variation nette de la trésorerie -20 169 41 -185 634  -962,0% -75,5% -545,7% -443,0%
 
Free Cash Flow par action 1,1 0,8 0,8 1,4 1,1  -22,2% -6,4% +73,7% -20,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kimco Realty Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 440 443 443 446 452  +0,7% 0% +0,7% +1,2%
Charges d'exploitation -157 -161 -162 -161 -36  +2,8% +0,6% -0,5% -77,9%
   dont Coût des ventes -143 -137 -137 -138 -269  -4,1% +0,1% +1,2% +94,3%
   dont Frais généraux -32 -35 -33 -34 -36  +8,8% -5,8% +2,9% +5,7%
Résultat opérationnel 145 172 157 141 147  +19,3% -8,9% -10,6% +4,6%
Autres revenus/frais nets -151 126 35 16 -22  -183,2% -71,9% -55,8% -239,1%
Charge d'intérêt -61 -61 -61 -60 -68  +0,6% -1,0% -0,4% +12,2%
Résultat avant impôts -7 298 119 102 125  -4 584,0% -60,2% -14,3% +23,2%
Impôts sur les bénéfices -58 -31 -31 -1 0  -46,6% +0,6% -102,3% -76,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-57 284 100 111 -  -600,1% -64,8% +11,6% -
 
EBITDA 256 296 284 282 271  +15,7% -4,0% -0,5% -3,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 130 155 116 140 147  +19,3% -24,9% +20,2% +5,2%
Taux d’imposition - 10% 26% 1% 0%  - +153,0% -97,3% -80,5%
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  +0,1% +0,4% +0,7% +1,1%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4  +15,0% -3,7% -0,5% -4,0%
Bénéfices par action -0,1 0,5 0,2 0,2 -  -597,1% -64,7% +11,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kimco Realty Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 052 1 084 1 146 1 040 1 421  +3,0% +5,7% -9,3% +36,7%
   dont Trésorerie 150 329 536 424 784  +119,7% +63,0% -20,9% +84,7%
   dont Placements à CT 598 452 315 327 330  -24,5% -30,3% +3,9% +0,9%
   dont Créances clients 304 303 295 288 308  -0,4% -2,8% -2,1% +6,6%
   dont Stock 0 0 831 0 -  0% +83 108 499 900,0% -100,0% -
Placements à long terme 1 199 1 225 1 235 1 238 1 232  +2,2% +0,8% +0,3% -0,5%
Biens corporels 15 174 15 108 15 150 15 256 -  -0,4% +0,3% +0,7% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 18 - - - -  - - - -
Actifs totaux 17 826 17 961 17 928 17 951 18 274  +0,8% -0,2% +0,1% +1,8%
 
Passifs courants 5 208 213 267 222  +3 812,4% +2,1% +25,4% -17,0%
   dont Créances fournisseurs 208 203 208 262 216  -2,3% +2,2% +26,1% -17,4%
   dont Dette à court terme 23 12 0 - 668  -48,7% - - -
Dette à long terme 7 158 7 152 7 135 7 129 7 617  -0,1% -0,2% -0,1% +6,8%
Passifs totaux 8 086 8 082 8 079 8 136 8 548  0% 0% +0,7% +5,1%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  +0,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -120 21 -21 -51 -123  -117,9% -197,0% +147,6% +138,6%
Capitaux propres 9 516 9 653 9 623 9 590 9 525  +1,4% -0,3% -0,3% -0,7%
 
Dette portant intérets 7 181 7 164 7 135 7 129 8 284  -0,2% -0,4% -0,1% +16,2%
Dette nette 6 434 6 384 6 283 6 378 7 170  -0,8% -1,6% +1,5% +12,4%
Fonds de roulement 1 046 875 933 773 1 200  -16,3% +6,6% -17,2% +55,2%
Actions en circulation (en M) 615,9 619,6 617,3 617,3 618,1  +0,6% -0,4% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kimco Realty Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -47 294 109 121 140  -724,1% -62,8% +10,5% +15,6%
 
Dépréciation 111 123 132 127 124  +11,0% +7,2% -3,6% -2,5%
Ajustements des bénéfices nets 102 -21 -19 -1 -  -120,4% -9,0% -96,9% -
Ajust. comptes débiteurs 2 11 11 11 -14  +494,7% 0% 0% -228,7%
Ajust. des stocks -2 -9 -45 -58 57  +381,4% +401,3% +31,2% -197,5%
Autres flux opérationnels 46 -18 -18 -18 -  -140,4% 0% 0% -
Flux opérationnel 155 345 255 281 190  +122,2% -26,1% +10,2% -32,3%
 
Dépenses d’investissement 5 6 12 235 74  +32,8% +92,9% +1 823,0% -68,3%
Investissements 322 129 146 -239 -61  -60,1% +13,8% -263,2% -74,5%
Flux d’investissement 156 44 119 -239 -  -72,1% +174,0% -300,1% -
 
Dividendes payés 149 149 149 149 -211  +0,2% 0% +0% -241,6%
Emprunts nets -132 -46 -15 -3 -  -65,0% -67,7% -80,7% -
Flux de financement -285 -209 -167 -154 230  -26,6% -20,2% -7,6% -249,1%
 
Variation nette de la trésorerie 26 179 207 -112 359  +582,0% +15,6% -154,1% -420,4%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,5 0,4 0,1 0,2  +123,7% -28,1% -80,9% +148,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.