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Kion Group AG

Kion Group (KGX.XETRA, DE000KGX8881)

KION GROUP AG provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide. The company operates in Industrial Trucks & Services and Supply Chain Solutions segments. It offers forklift trucks, counterbalance trucks with electric drive and internal combustion engine, ride-on and hand-operated warehouse trucks, automated guided vehicle systems (AGVs), and towing vehicles under the Linde, STILL, Baoli, Fenwick, and OM brands. The company also manufactures and sells spare parts; leases and rents industrial trucks and related items; and offers maintenance and repair, and fleet management services, as well as provides finance solutions. In addition, it provides integrated technology and software solutions, including automated guided vehicle systems, palletizers, storage and picking equipment, automated storage and retrieval systems, sorters, and conveyors under the Dematic brand. The company was …

Siège social : Thea-Rasche-Strasse 8, Frankfurt am Main, Germany, 60549

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kion Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kion Group AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
131 125 000 53,4% 46,5% 33,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,9 14,5 0,4 1,1 5,8 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 3% 5,5% 2,3% 6,7% 137,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
49,2 EUR 51,5 44,7 37,6 28,1 51,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kion Group AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kion Group AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,6% +14,5% +26,1% +34,0% +40,9% -20,2% -37,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+34,4% +16,0% -27,7% -8,8% +10,3% +48,6% +69,8%

 

Équipe de direction de Kion Group AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard Robinson Smith CEO, Labour Director & Member of Executive Board 59 Christian Harm CFO & Member of Management Board 56
Ching Pong Quek CTO, President of KION ITS Asia Pacific & Member of the Executive Board 57 Andreas Krinninger President of KION ITS EMEA & Member of Executive Board 57
Valeria Gargiulo Chief People & Sustainability Officer, Labor Relations Director and Member of Executive Board 52 Hans Michael Larsson President KION Supply Chain Solutions & ITS Americas and Member of the Executive Board 59
Sebastian Ubert Vice President of Investor Relations - Joachim Kaffanke Head of Legal & Corporate Office -
Frank Grodzki Vice President of Corporate Communications -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kion Group AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,6 16,3 15,4 1 33,2
Risque Faible Faible Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kion Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kion Group AG

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Fondamentaux de Kion Group AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 807 8 342 10 294 11 136 11 434  -5,3% +23,4% +8,2% +2,7%
EBITDA 1 668 1 398 1 804 1 298 1 680  -16,2% +29,1% -28,0% +29,4%
Résultat opérationnel 770 460 863 265 650  -40,2% +87,6% -69,3% +145,6%
Résultat net 455 215 568 98 -  -52,7% +164,0% -82,8% -
Free Cash Flow 559 243 548 -729 651  -56,5% +125,2% -233,0% -189,4%
Marge de FCF 6% 3% 5% -7% 6%  -54,0% +82,5% -222,9% -187,0%
ROIC - 4% 8% 2% 5%  - +90,1% -70,5% +105,3%
CROIC - 3% 7% -9% 8%  - +113,4% -224,9% -184,9%
Taux d’imposition 28% 30% 25% 23% 33%  +5,7% -16,1% -7,5% +39,4%
Capital investi 6 991 7 465 7 787 8 452 8 642  +6,8% +4,3% +8,6% +2,2%
Actions en circul. (en M) 117,9 118,9 131,1 118,9 131,1  +0,8% +10,3% -9,3% +10,3%
EBITDA par action 14,1 11,8 13,8 10,9 12,8  -16,9% +17,0% -20,7% +17,4%
Bénéfices par action 3,9 1,8 4,3 0,8 -  -53,1% +139,4% -81,0% -
Free Cash Flow par action 4,7 2,0 4,2 -6,1 5,0  -56,8% +104,2% -246,6% -181,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kion Group AG

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Ratio de profitabilité de Kion Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 26% 25% 25% 19% 24%  -7,4% +0% -22,2% +27,5%
Marge d’EBITDA 19% 17% 18% 12% 15%  -11,5% +4,6% -33,5% +26,0%
Marge opérationnelle 9% 6% 8% 2% 6%  -36,9% +52,0% -71,7% +139,2%
Marge bénéficiaire 5% 3% 6% 1% -  -50,0% +113,9% -84,1% -
Marge de FCF 6% 3% 5% -7% 6%  -54,0% +82,5% -222,9% -187,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 3,8% 0,6% -  - +145,5% -84,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,5% 12,0% 1,8% -  - +119,1% -84,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 8% 2% 5%  - +90,1% -70,5% +105,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 7% -9% 8%  - +113,4% -224,9% -184,9%

 

Ratios de solvabilité de Kion Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,6 0,6 0,7 0,7  +857,2% +0,6% +12,7% -4,5%
Liquidité générale 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1  +13,6% +3,7% +13,9% +0,2%
Dette nette sur EBITDA 1,9 2,0 1,2 1,9 1,5  +6,0% -42,5% +65,3% -21,8%
Dette sur actifs 25% 23% 16% 17% 15%  -9,0% -27,3% +4,5% -10,3%
Dette sur capitaux propres 96% 74% 50% 51% 50%  -22,6% -32,1% +0,6% -1,7%
Couverture par l’EBITDA 11,5 10,5 16,1 8,8 6,1  -8,9% +53,0% -45,0% -31,2%
   ∼ par l’EBIT 5,3 3,5 7,7 1,8 2,4  -35,0% +122,4% -76,6% +30,6%
   ∼ par le flux opérationel 5,9 4,0 7,9 -2,4 4,0  -32,3% +98,3% -130,0% -268,1%
Coût de la dette - 4,0% 3,9% 5,4% 9,7%  - -3,8% +39,0% +79,4%

 

Graphique des dividendes de Kion Group AG

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Ratios de distribution de Kion Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 455 215 568 98 -  -52,7% +164,0% -82,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 559 243 548 -729 651  -56,5% +125,2% -233,0% -189,4%
Dividende payé -142 -5 -54 -197 -25  -96,7% +1 042,6% +266,3% -112,7%
Distribution sur résultat net 31% 2% 9% 201% -  -93,0% +332,9% +2 024,1% -
Distribution sur FCF 25% 2% 10% -27% 4%  -92,4% +407,4% -375,4% -114,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kion Group AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kion Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 60 62 74 71 77  +3,1% +19,6% -4,1% +8,6%
Délai paiement clients (DSO) 0 86 93 99 93  +169 628,0% +7,6% +6,7% -5,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 64 45 50  - +20,7% -29,8% +11,8%
Conversion de l’encaisse - 95 103 125 120  - +8,1% +21,6% -3,8%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6  -7,2% +9,4% +3,7% -8,9%
Frais généraux sur CP 15% 13% 12% 12% 13%  -15,3% -8,5% -1,5% +12,8%
Frais généraux sur CA 6% 7% 6% 6% 7%  +7,3% -10,4% -1,4% +13,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kion Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0 0,5  +0,75 -0,75 +0,5 0,31
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0,75  +0,5 -0,5 +0,75 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kion Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 5 8 4 5  +3 +3 -4 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kion Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - - - -  -51,2% -15,8% -155,5% -5,8%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  +19,0% +27,2% -9,7% +3,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1  -41,5% +66,4% -70,6% +117,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,3  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6  -7,2% +9,4% +3,7% -8,9%
 
Z_SCORE - - - - 2,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kion Group AG

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Sociétés possiblement comparables à Kion Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis CNH Industrial [ADR] 15,0 3,6% 1,7 8,2 13,0 1,6 11,6
Finlande Metso 9,1 3,3% 1,2 15,1 11,0 1,8 10,2
États-Unis AGCO 8,5 0,9% 1,3 9,4 121,7 0,7 5,0
Allemagne Kion Group 6,4 1,4% 2,0 14,5 49,2 0,8 5,8
Finlande Cargotec 4,1 - 1,7 10,5 64,6 0,9 7,3
Finlande Konecranes 3,9 2,7% 1,4 9,8 49,8 1,0 8,1
États-Unis Lindsay 1,2 1,2% 0,6 19,0 118,1 1,9 10,6
  Médiane 4,1 1,9% 1,2 10,6   0,9 8,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kion Group

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Dividendes par action détachés par Kion Group AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,19-------
2022----1,50-------
2021----0,41-------
2020----1,30-0,04-----
2019----1,19-------
2018----0,98-------
2017----0,79-------
2016----0,76-------
2015----0,55-------
2014----0,35-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kion Group AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 807 8 342 10 294 11 136 11 434  -5,3% +23,4% +8,2% +2,7%
Charges d'exploitation -1 641 -1 625 -1 756 -1 969 -2 131  -0,9% +8,1% +12,1% +8,2%
   dont Coût des ventes -6 475 -6 297 -7 771 -9 012 -8 653  -2,7% +23,4% +16,0% -4,0%
   dont Frais généraux -547 -556 -615 -656 -761  +1,7% +10,6% +6,7% +16,0%
Résultat opérationnel 770 460 863 265 650  -40,2% +87,6% -69,3% +145,6%
Autres revenus/frais nets -148 -158 -103 -127 -203  +7,1% -34,8% +22,6% +60,2%
Charge d'intérêt -145 -133 -112 -147 -276  -8,0% -15,6% +30,9% +88,1%
Résultat avant impôts 622 302 760 138 447  -51,5% +151,9% -81,8% +223,9%
Impôts sur les bénéfices -177 -91 -192 -32 -145  -48,7% +111,4% -83,2% +351,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
455 215 568 98 -  -52,7% +164,0% -82,8% -
 
EBITDA 1 668 1 398 1 804 1 298 1 680  -16,2% +29,1% -28,0% +29,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 551 322 645 203 438  -41,6% +100,6% -68,6% +116,1%
Taux d’imposition 28% 30% 25% 23% 33%  +5,7% -16,1% -7,5% +39,4%
 
Chiffre d’affaires par action 74,7 70,2 78,5 93,7 87,2  -6,1% +11,9% +19,3% -6,9%
EBITDA par action 14,1 11,8 13,8 10,9 12,8  -16,9% +17,0% -20,7% +17,4%
Bénéfices par action 3,9 1,8 4,3 0,8 -  -53,1% +139,4% -81,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kion Group AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 069 3 389 4 698 5 116 5 223  +10,4% +38,6% +8,9% +2,1%
   dont Trésorerie 207 307 474 306 312  +48,2% +54,1% -35,4% +1,8%
   dont Placements à CT 42 53 44 50 45  +26,2% -16,4% +13,2% -9,9%
   dont Créances clients 1 1 968 2 613 3 016 2 924  +160 668,0% +32,8% +15,4% -3,1%
   dont Stock 1 058 1 061 1 567 1 743 1 817  +0,3% +47,6% +11,2% +4,3%
Placements à long terme 148 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 137 3 080 3 260 3 555 -  -1,8% +5,9% +9,0% -
Écart d'acquisitions 3 476 3 408 3 545 3 619 3 558  -2,0% +4,0% +2,1% -1,7%
Biens incorporels 2 257 2 152 2 166 2 162 2 107  -4,6% +0,6% -0,2% -2,6%
Actifs totaux 13 765 14 056 15 851 16 528 18 630  +2,1% +12,8% +4,3% +12,7%
 
Passifs courants 3 929 3 818 5 105 4 880 4 973  -2,8% +33,7% -4,4% +1,9%
   dont Créances fournisseurs 976 911 1 444 1 124 1 194  -6,7% +58,6% -22,1% +6,2%
   dont Dette à court terme 1 290 1 360 1 711 1 513 1 607  +5,4% +25,8% -11,6% +6,3%
Dette à long terme 2 133 1 821 899 1 331 1 268  -14,6% -50,7% +48,1% -4,8%
Passifs totaux 10 207 9 785 10 682 10 921 12 857  -4,1% +9,2% +2,2% +17,7%
 
Action ordinaire 118 131 131 131 131  +11,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 975 1 185 1 699 1 601 1 867  +21,5% +43,4% -5,8% +16,7%
Capitaux propres 3 568 4 284 5 177 5 609 5 767  +20,1% +20,8% +8,3% +2,8%
 
Dette portant intérets 3 423 3 181 2 610 2 844 2 875  -7,1% -18,0% +9,0% +1,1%
Dette nette 3 174 2 822 2 092 2 488 2 519  -11,1% -25,9% +18,9% +1,2%
Fonds de roulement -860 -429 -407 236 251  -50,1% -5,0% -157,9% +6,2%
Actions en circulation (en M) 117,9 118,9 131,1 118,9 131,1  +0,8% +10,3% -9,3% +10,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kion Group AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 717 390 795 168 306  -45,6% +103,8% -78,8% +81,7%
 
Dépréciation 898 938 941 1 034 1 030  +4,4% +0,3% +9,8% -0,3%
Ajustements des bénéfices nets 137 -4 -123 -163 -  -102,9% +3 059,0% +32,5% -
Ajust. comptes débiteurs -170 -115 288 -641 -  -32,1% -350,4% -322,5% -
Ajust. des stocks -79 -35 -490 -163 -32  -55,6% +1 296,3% -66,7% -80,6%
Autres flux opérationnels -388 -450 -300 -490 -  +16,0% -33,3% +63,1% -
Flux opérationnel 846 527 882 -346 1 094  -37,7% +67,3% -139,2% -416,2%
 
Dépenses d’investissement 287 284 334 383 443  -1,3% +17,6% +14,6% +15,7%
Investissements -278 -406 -338 -370 -396  +46,2% -16,9% +9,4% +7,1%
Flux d’investissement -278 -406 -338 -370 -  +46,2% -16,9% +9,4% -
 
Dividendes payés 142 5 54 197 -25  -96,7% +1 042,6% +266,3% -112,7%
Emprunts nets -353 -743 -294 791 -  +110,7% -60,4% -369,0% -
Flux de financement -535 -5 -386 563 -662  -99,2% +8 480,0% -245,8% -217,6%
 
Variation nette de la trésorerie 36 103 169 -151 -6  +187,5% +63,4% -189,4% -95,8%
 
Free Cash Flow par action 4,7 2,0 4,2 -6,1 5,0  -56,8% +104,2% -246,6% -181,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kion Group AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 893 2 781 2 836 2 730 3 086  -3,9% +2,0% -3,8% +13,1%
Charges d'exploitation -505 -522 -531 -521 -565  +3,4% +1,6% -1,8% +8,3%
   dont Coût des ventes -2 333 -2 137 -2 159 -2 008 -2 348  -8,4% +1,0% -7,0% +16,9%
   dont Frais généraux -168 -184 -187 -185 -205  +9,9% +1,8% -1,3% +10,7%
Résultat opérationnel -117 185 225 244 174  -257,9% +22,0% +8,1% -28,5%
Autres revenus/frais nets 164 -91 -102 -102 -75  -155,7% +11,4% +0,5% -26,7%
Charge d'intérêt -164 -91 -102 -102 -114  -44,3% +11,4% +0,5% +11,7%
Résultat avant impôts 47 94 124 142 99  +100,6% +32,2% +14,3% -29,8%
Impôts sur les bénéfices -8 -20 -51 -60 -15  +155,7% +153,0% +16,6% -75,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
35 72 71 80 -  +107,2% -1,2% +12,2% -
 
EBITDA 152 442 491 506 443  +191,2% +10,9% +3,0% -12,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -97 145 132 141 149  -249,1% -8,6% +6,5% +5,5%
Taux d’imposition 17% 22% 41% 42% 15%  +27,4% +91,3% +2,1% -65,3%
 
Chiffre d’affaires par action 22,1 21,2 21,6 20,8 23,5  -3,9% +2,0% -3,8% +13,0%
EBITDA par action 1,2 3,4 3,7 3,9 3,4  +191,2% +10,9% +3,0% -12,5%
Bénéfices par action 0,3 0,5 0,5 0,6 -  +107,2% -1,2% +12,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kion Group AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 5 116 5 460 5 394 5 436 5 223  +6,7% -1,2% +0,8% -3,9%
   dont Trésorerie 306 353 240 299 312  +15,2% -31,9% +24,4% +4,4%
   dont Placements à CT 50 76 82 70 45  +52,1% +8,3% -14,5% -36,0%
   dont Créances clients 3 016 2 892 2 985 2 885 2 924  -4,1% +3,2% -3,4% +1,3%
   dont Stock 1 743 1 949 1 871 1 992 1 817  +11,8% -4,0% +6,4% -8,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 555 3 580 3 673 3 793 -  +0,7% +2,6% +3,3% -
Écart d'acquisitions 3 619 3 597 3 574 3 624 3 558  -0,6% -0,7% +1,4% -1,8%
Biens incorporels 2 162 2 138 2 119 2 133 2 107  -1,1% -0,9% +0,7% -1,2%
Actifs totaux 16 528 16 904 17 020 17 312 18 630  +2,3% +0,7% +1,7% +7,6%
 
Passifs courants 4 880 5 336 5 352 5 360 4 973  +9,3% +0,3% +0,1% -7,2%
   dont Créances fournisseurs 1 124 1 323 1 366 1 201 1 194  +17,7% +3,2% -12,0% -0,6%
   dont Dette à court terme 1 513 1 115 1 151 1 193 1 607  -26,3% +3,2% +3,7% +34,7%
Dette à long terme 1 331 1 163 1 097 1 096 1 268  -12,6% -5,6% -0,2% +15,7%
Passifs totaux 10 921 11 252 11 356 11 466 12 857  +3,0% +0,9% +1,0% +12,1%
 
Action ordinaire 131 131 131 131 131  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 601 1 673 1 719 1 799 1 867  +4,5% +2,8% +4,6% +3,8%
Capitaux propres 5 609 5 652 5 662 5 844 5 767  +0,8% +0,2% +3,2% -1,3%
 
Dette portant intérets 2 844 2 278 2 249 2 289 2 875  -19,9% -1,3% +1,8% +25,6%
Dette nette 2 488 1 849 1 926 1 920 2 519  -25,7% +4,2% -0,3% +31,2%
Fonds de roulement 236 125 42 76 251  -47,1% -66,4% +81,1% +230,0%
Actions en circulation (en M) 131,1 131,1 131,1 131,1 131,1  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kion Group AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 65 129 165 197 83  +99,1% +27,2% +19,6% -58,0%
 
Dépréciation 269 258 265 262 268  -4,2% +3,0% -1,2% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets 15 1 - - -  -91,7% - - -
Ajust. comptes débiteurs -139 137 0 -97 -  -198,7% -100,1% +48 550,0% -
Ajust. des stocks 232 -148 -11 -36 164  -163,9% -92,6% +229,1% -551,9%
Autres flux opérationnels -9 -147 - - -  +1 493,5% - - -
Flux opérationnel 382 173 211 216 532  -54,8% +21,8% +2,4% +146,7%
 
Dépenses d’investissement 383 75 163 119 161  -80,3% +115,8% -26,9% +35,6%
Investissements -126 -68 -87 -115 -159  -46,0% +27,5% +32,8% +38,1%
Flux d’investissement -370 -68 -155 -270 -  -81,6% +127,5% +74,4% -
 
Dividendes payés 197 - 25 25 0  - - 0% -
Emprunts nets -260 -64 - - -  -75,3% - - -
Flux de financement -269 -71 -237 -42 -358  -73,5% +232,7% -82,4% +757,8%
 
Variation nette de la trésorerie -24 32 -116 -182 13  -229,9% -466,9% +56,1% -107,2%
 
Free Cash Flow par action - 0,7 0,4 0,7 2,8  -19 600,0% -50,9% +102,1% +283,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.