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KeyCorp

KeyCorp (KEY.US, US4932671088)

KeyCorp operates as the holding company for KeyBank National Association that provides various retail and commercial banking products and services in the United States. It operates in two segments, Consumer Bank and Commercial Bank. The company offers various deposits, investment products and services; commercial leasing, investment management, consumer finance; and personal finance and financial wellness, student loan refinancing, mortgage and home equity, lending, credit card, treasury, business advisory, wealth management, asset management, cash management, portfolio management, and trust and related services to individuals and small and medium-sized businesses. It also provides a suite of banking and capital market products, such as syndicated finance, debt and equity capital market products, commercial payments, equipment finance, commercial mortgage banking, derivatives, foreign exchange, financial advisory, and public finance, …

Siège social : 127 Public Square, Cleveland, OH, United States, 44114-1306

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de KeyCorp

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de KeyCorp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
927 472 000 100,1% 0,4% 82,2% 1,3 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,3 12,7 9,8 1,2 - 2,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 16% 6,9% 0,5% -12,1% -92,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,6 USD 15,7 14,4 12,2 7,9 15,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KeyCorp

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Performance boursière ajustée des dividendes de KeyCorp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,4% +6,7% +9,1% +53,5% +35,8% -25,2% -7,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+76,7% +26,7% +6,7% +20,2% +92,4% +55,0% +58,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour KeyCorp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 10 5 8 0 0 15,7

 

Équipe de direction de KeyCorp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher Marrott Gorman Chairman, President & CEO 63 Stacy L. Gilbert Chief Accounting Officer 52
Brian James Mauney Director of Investor Relations - James L. Waters J.D. General Counsel & Corporate Secretary 57
Susan E. Donlan Chief Communications Officer - Amy Carlson Executive VP & Group Head of Debt Capital Markets Origination Structuring -
Katrina M. Evans Chief of Staff & Director of Corporate Center 59 Kenneth C. Gavrity Head of Commercial Banking 47
James E. Warder Chief Digital Officer 50 Victor B. Alexander Head of Consumer Banking 44

 

Opérations d’initiés récentes pour KeyCorp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/02/2024 Kenneth C Gavrity Insider Vente 2 376 $14,03 $33 335
15/02/2024 Douglas M Schosser CAO Vente 3 326 $14,00 $46 564
12/02/2024 Angela G Mago Insider Vente 3 405 $14,24 $48 487
12/02/2024 Trina M Evans Director Vente 12 335 $14,23 $175 527
26/12/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $14,45 $0
06/12/2023 Douglas M Schosser CAO Vente 14 383 $13,37 $192 301
21/11/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $12,01 $0
10/08/2023 Devina A Rankin Director Achat 10 000 $11,49 $114 900
25/07/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $11,62 $0
12/06/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $10,22 $0
25/05/2023 Amy G Brady Insider Vente 12 388 $10,11 $125 243
08/05/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $9,68 $0
03/05/2023 Andrew J Paine Iii Insider Achat 75 000 $9,78 $733 500
26/04/2023 Richard J Hipple Director Achat 2 200 $10,66 $23 452
21/04/2023 Victor B Alexander Insider Achat 8 500 $11,83 $100 555
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR KEYCORP$350 950

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de KeyCorp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,8 11,0 11,2 1 24,9
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de KeyCorp dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de KeyCorp

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Fondamentaux de KeyCorp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 182 6 490 7 038 7 033 10 397  +5,0% +8,4% -0,1% +47,8%
EBITDA 2 272 1 681 3 299 3 361 3  -26,0% +96,3% +1,9% -99,9%
Résultat opérationnel 2 031 1 570 3 267 3 224 3  -22,7% +108,1% -1,3% -99,9%
Résultat net 1 620 1 237 2 519 1 799 -  -23,6% +103,6% -28,6% -
Free Cash Flow 2 821 1 610 1 087 4 361 2 761  -42,9% -32,5% +301,2% -36,7%
Marge de FCF 46% 25% 15% 62% 27%  -45,6% -37,7% +301,5% -57,2%
ROIC - 4% 8% 8% 0%  - +94,2% -7,6% -99,9%
CROIC - 5% 3% 13% 7%  - -33,0% +268,0% -42,3%
Taux d’imposition 16% 15% 20% 18% 17%  -6,1% +35,2% -8,3% -6,6%
Capital investi 30 191 32 449 30 641 38 147 37 277  +7,5% -5,6% +24,5% -2,3%
Actions en circul. (en M) 1 002,3 974,8 957,4 933,1 932,8  -2,7% -1,8% -2,5% 0%
EBITDA par action 2,3 1,7 3,4 3,6 -  -23,9% +99,8% +4,5% -99,9%
Bénéfices par action 1,6 1,3 2,6 1,9 -  -21,5% +107,3% -26,7% -
Free Cash Flow par action 2,8 1,7 1,1 4,7 3,0  -41,3% -31,3% +311,7% -36,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KeyCorp

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Ratio de profitabilité de KeyCorp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 37% 26% 47% 48% 0%  -29,5% +81,0% +2,0% -99,9%
Marge opérationnelle 33% 24% 46% 46% 0%  -26,4% +91,9% -1,2% -99,9%
Marge bénéficiaire 26% 19% 36% 26% -  -27,3% +87,8% -28,5% -
Marge de FCF 46% 25% 15% 62% 27%  -45,6% -37,7% +301,5% -57,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 1,4% 1,0% -  - +80,0% -32,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,1% 14,2% 11,7% -  - +101,4% -18,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 8% 8% 0%  - +94,2% -7,6% -99,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 3% 13% 7%  - -33,0% +268,0% -42,3%

 

Ratios de solvabilité de KeyCorp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 48,3 73,8 118,4 10,3 0,2  +52,9% +60,4% -91,3% -98,0%
Liquidité générale 48,3 73,8 118,4 3,3 0,1  +52,9% +60,4% -97,2% -96,7%
Dette nette sur EBITDA -4,7 -18,1 -13,4 -5,3 771,3  +283,9% -26,1% -60,5% -14 711,1%
Dette sur actifs 9% 8% 7% 13% 12%  -6,4% -16,5% +83,4% -7,6%
Dette sur capitaux propres 77% 80% 76% 184% 155%  +4,2% -5,7% +141,9% -15,7%
Couverture par l’EBITDA 1,7 2,6 11,1 3,8 -  +50,7% +331,6% -65,9% -100,0%
   ∼ par l’EBIT 1,5 2,4 11,0 3,6 -0,1  +57,5% +357,7% -67,0% -102,2%
   ∼ par le flux opérationel 2,2 2,6 3,9 5,0 1,8  +17,3% +51,6% +29,6% -64,4%
Coût de la dette - 4,7% 2,1% 4,7% 6,8%  - -54,6% +118,3% +46,0%

 

Graphique des dividendes de KeyCorp

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Ratios de distribution de KeyCorp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 620 1 237 2 519 1 799 -  -23,6% +103,6% -28,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 821 1 610 1 087 4 361 2 761  -42,9% -32,5% +301,2% -36,7%
Dividende payé -804 -829 -823 -854 -911  +3,1% -0,7% +3,8% -206,7%
Distribution sur résultat net 50% 67% 33% 47% -  +35,0% -51,2% +45,3% -
Distribution sur FCF 29% 51% 76% 20% 33%  +80,7% +47,0% -74,1% +68,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KeyCorp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KeyCorp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 601 629 640 683 123  +4,6% +1,8% +6,8% -82,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -57 10 068 222 -  - -17 775,1% -97,8% -
Conversion de l’encaisse - 686 -9 429 461 123  - -1 475,4% -104,9% -73,4%
Rotation des actifs - - - - 0,1  -10,6% -0,9% -1,9% +49,0%
Frais généraux sur CP 14% 14% 15% 20% 18%  -0,3% +12,0% +28,1% -8,1%
Frais généraux sur CA 38% 38% 38% 38% 26%  +0,2% +0% -1,0% -32,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de KeyCorp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0,75 0  +0,75 = -0,75 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 1 0,5  -0,5 +1 -0,5 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de KeyCorp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 6 4 5  +4 = -2 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de KeyCorp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,4 0,4 0,1 -0,7  +41,1% +14,2% -82,5% -961,4%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -13,0% +4,3% +5,3% +1,2%
Critère X3 × 3,3 - - 0,1 0,1 -  -34,2% +90,2% -3,1% -104,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 - - - - 0,1  -10,6% -0,9% -1,9% +49,0%
 
Z_SCORE - - - - -0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à KeyCorp

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Sociétés possiblement comparables à KeyCorp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Autriche Erste Group Bank 16,5 6,7% 1,6 6,5 41,0 -3,1 -
Allemagne Commerzbank 15,7 2,8% 1,2 6,7 12,7 -8,8 -
États-Unis Citizens Financial Group 15,0 4,8% 1,3 9,9 35,8 -1,5 -
États-Unis KeyCorp 13,1 5,4% 1,3 12,7 15,6 2,8 -
États-Unis Credicorp [ADR] 12,4 4,0% 1,1 9,6 168,1 -1,5 -
Royaume-Uni AIB Group 12,1 5,8% 1,7 7,1 389,5 -6,2 -
Italie Mediobanca Banca di Credito Finanziario 11,4 6,3% 1,1 8,9 13,8 2,1 -
  Médiane 4,6 5,0% 1,0 8,8   -0,2 2,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de KeyCorp

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Dividendes par action détachés par KeyCorp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,21----------
2023-0,21--0,21--0,21--0,21-
2022-0,20--0,20--0,20--0,21-
2021--0,19-0,19--0,19--0,20-
2020--0,19--0,19-0,19--0,19-
2019--0,17-0,17--0,19---0,19
2018-0,11--0,12--0,17--0,17-
2017-0,09--0,10--0,10--0,11-
2016-0,08--0,09-0,09---0,09-
2015-0,07--0,08--0,08--0,08-
2014-0,06--0,07--0,07--0,07-
2013--0,05-0,06--0,06--0,06-
2012-0,03--0,05--0,05--0,05-
2011-0,01--0,03--0,03--0,03-
2010-0,01--0,01--0,01--0,01-
2009-0,06--0,01--0,01--0,01-
2008-0,38--0,38--0,19--0,06-
2007-0,37--0,37--0,37--0,37-
2006-0,35--0,35--0,35--0,35-
2005-0,33--0,33--0,33--0,33-
2004----0,31--0,31--0,31-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de KeyCorp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 182 6 490 7 038 7 033 10 397  +5,0% +8,4% -0,1% +47,8%
Charges d'exploitation -4 151 -4 920 -3 771 -335 -1 642  +18,5% -23,4% -108,9% +390,1%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 354 -2 476 -2 686 -2 657 -2 656  +5,2% +8,5% -1,1% 0%
Résultat opérationnel 2 031 1 570 3 267 3 224 3  -22,7% +108,1% -1,3% -99,9%
Autres revenus/frais nets -9 -14 -13 -891 1 160  +55,6% -7,1% +6 753,8% -230,2%
Charge d'intérêt -1 326 -651 -296 -885 -1 613  -50,9% -54,5% +199,0% +82,3%
Résultat avant impôts 2 022 1 556 3 254 2 333 1 160  -23,0% +109,1% -28,3% -50,3%
Impôts sur les bénéfices -314 -227 -642 -422 -196  -27,7% +182,8% -34,3% -53,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 620 1 237 2 519 1 799 -  -23,6% +103,6% -28,6% -
 
EBITDA 2 272 1 681 3 299 3 361 3  -26,0% +96,3% +1,9% -99,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 716 1 341 2 622 2 641 2  -21,8% +95,6% +0,7% -99,9%
Taux d’imposition 16% 15% 20% 18% 17%  -6,1% +35,2% -8,3% -6,6%
 
Chiffre d’affaires par action 6,2 6,7 7,4 7,5 11,1  +7,9% +10,4% +2,5% +47,9%
EBITDA par action 2,3 1,7 3,4 3,6 -  -23,9% +99,8% +4,5% -99,9%
Bénéfices par action 1,6 1,3 2,6 1,9 -  -21,5% +107,3% -26,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de KeyCorp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 34 029 56 017 69 622 17 681 12 900  +64,6% +24,3% -74,6% -27,0%
   dont Trésorerie 732 1 091 913 887 941  +49,0% -16,3% -2,8% +6,1%
   dont Placements à CT 23 115 43 750 56 374 41 549 19 385  +89,3% +28,9% -26,3% -53,3%
   dont Créances clients 10 182 11 176 12 335 13 159 3 490  +9,8% +10,4% +6,7% -73,5%
   dont Stock -3 079 -18 361 -12 830 -4 610 -15 248  +496,3% -30,1% -64,1% +230,8%
Placements à long terme 128 635 38 090 65 253 3 100 58 960  -70,4% +71,3% -95,2% +1 801,9%
Biens corporels 1 468 753 681 636 -  -48,7% -9,6% -6,6% -
Écart d'acquisitions 2 664 2 664 2 693 2 752 2 752  0% +1,1% +2,2% 0%
Biens incorporels 253 188 130 94 55  -25,7% -30,9% -27,7% -41,5%
Actifs totaux 144 988 170 336 186 346 189 813 188 281  +17,5% +9,4% +1,9% -0,8%
 
Passifs courants 705 759 588 5 386 117 950  +7,7% -22,5% +816,0% +2 089,9%
   dont Créances fournisseurs 2 540 2 385 152 572 4 994 -  -6,1% +6 297,1% -96,7% -
   dont Dette à court terme 705 759 588 5 386 3 091  +7,7% -22,5% +816,0% -42,6%
Dette à long terme 12 448 13 709 12 630 19 307 19 549  +10,1% -7,9% +52,9% +1,3%
Passifs totaux 127 950 152 355 168 923 176 359 173 644  +19,1% +10,9% +4,4% -1,5%
 
Action ordinaire 1 257 1 257 1 257 1 257 1 257  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 469 12 751 14 553 15 616 15 672  +2,3% +14,1% +7,3% +0,4%
Capitaux propres 17 038 17 981 17 423 13 454 14 637  +5,5% -3,1% -22,8% +8,8%
 
Dette portant intérets 13 153 14 468 13 218 24 693 22 640  +10,0% -8,6% +86,8% -8,3%
Dette nette -10 694 -30 373 -44 069 -17 743 2 314  +184,0% +45,1% -59,7% -113,0%
Fonds de roulement 33 324 55 258 69 034 12 295 -105 050  +65,8% +24,9% -82,2% -954,4%
Actions en circulation (en M) 1 002,3 974,8 957,4 933,1 932,8  -2,7% -1,8% -2,5% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de KeyCorp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 717 1 343 2 625 1 917 964  -21,8% +95,5% -27,0% -49,7%
 
Dépréciation 241 111 32 137 134  -53,9% -71,2% +328,1% -2,2%
Ajustements des bénéfices nets 12 079 14 965 15 603 12 692 -  +23,9% +4,3% -18,7% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -121 -119 -113 -113 -  -1,7% -5,0% 0% -
Flux opérationnel 2 906 1 673 1 153 4 469 2 903  -42,4% -31,1% +287,6% -35,0%
 
Dépenses d’investissement 85 63 66 108 142  -25,9% +4,8% +63,6% +31,5%
Investissements 152 -2 444 -15 957 -1 785 242  -1 707,9% +552,9% -88,8% -113,6%
Flux d’investissement -4 918 -24 721 -15 068 -10 934 -  +402,7% -39,0% -27,4% -
 
Dividendes payés 804 829 823 854 -911  +3,1% -0,7% +3,8% -206,7%
Emprunts nets -1 276 986 -1 581 16 718 -  -177,3% -260,3% -1 157,4% -
Flux de financement 2 066 23 407 13 737 6 439 -4 266  +1 033,0% -41,3% -53,1% -166,3%
 
Variation nette de la trésorerie 54 359 -178 -26 54  +564,8% -149,6% -85,4% -307,7%
 
Free Cash Flow par action 2,8 1,7 1,1 4,7 3,0  -41,3% -31,3% +311,7% -36,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KeyCorp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 891 1 707 1 546 1 520 2 660  -9,7% -9,4% -1,7% +75,0%
Charges d'exploitation -172 -66 -168 -1 152 -591  -61,6% -354,5% +585,7% -151,3%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -694 -690 -633 -680 -611  -0,6% -8,3% +7,4% -10,1%
Résultat opérationnel 945 1 082 1 378 368 2 069  +14,5% +27,4% -73,3% +462,2%
Autres revenus/frais nets -475 -690 -1 034 -1 57  +45,3% +49,9% -99,9% -5 800,0%
Charge d'intérêt -475 -725 -1 032 -1 128 -375  +52,6% +42,3% +9,3% -66,8%
Résultat avant impôts 470 392 344 367 57  -16,6% -12,2% +6,7% -84,5%
Impôts sur les bénéfices -76 -81 -58 -65 -8  +6,6% -28,4% +12,1% -112,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
356 276 251 267 -  -22,5% -9,1% +6,4% -
 
EBITDA 982 1 118 1 413 368 28  +13,8% +26,4% -74,0% -92,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 792 858 1 146 303 1 779  +8,4% +33,5% -73,6% +487,3%
Taux d’imposition 16% 21% 17% 18% 14%  +27,8% -18,4% +5,0% -20,8%
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 1,8 1,7 1,6 2,8  -9,7% -9,1% -1,8% +74,6%
EBITDA par action 1,1 1,2 1,5 0,4 -  +13,9% +26,8% -74,0% -92,4%
Bénéfices par action 0,4 0,3 0,3 0,3 -  -22,5% -8,7% +6,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KeyCorp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 17 681 60 967 60 089 56 996 12 900  +244,8% -1,4% -5,1% -77,4%
   dont Trésorerie 887 784 758 766 941  -11,6% -3,3% +1,1% +22,8%
   dont Placements à CT 41 549 47 908 46 867 43 710 19 385  +15,3% -2,2% -6,7% -55,7%
   dont Créances clients 13 159 12 275 12 464 12 520 3 490  -6,7% +1,5% +0,4% -72,1%
   dont Stock -4 610 -10 799 -11 392 -10 482 -15 248  +134,3% +5,5% -8,0% +45,5%
Placements à long terme 3 100 60 174 58 707 55 244 58 960  +1 841,1% -2,4% -5,9% +6,7%
Biens corporels 636 628 652 649 -  -1,3% +3,8% -0,5% -
Écart d'acquisitions 2 752 2 752 2 752 2 752 2 752  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 94 85 75 65 55  -9,6% -11,8% -13,3% -15,4%
Actifs totaux 189 813 197 519 195 037 187 851 188 281  +4,1% -1,3% -3,7% +0,2%
 
Passifs courants 5 386 10 061 6 949 3 470 117 950  +86,8% -30,9% -50,1% +3 299,1%
   dont Créances fournisseurs 4 994 4 861 5 339 144 291 -  -2,7% +9,8% +2 602,6% -
   dont Dette à court terme 5 386 10 061 6 949 3 470 3 091  +86,8% -30,9% -50,1% -10,9%
Dette à long terme 19 307 22 753 29 020 21 303 19 549  +17,8% +27,5% -26,6% -8,2%
Passifs totaux 176 359 183 197 29 020 24 773 173 644  +3,9% -84,2% -14,6% +600,9%
 
Action ordinaire 1 257 1 257 1 257 1 257 1 257  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 15 616 15 700 15 759 15 835 15 672  +0,5% +0,4% +0,5% -1,0%
Capitaux propres 13 454 14 322 13 844 13 356 14 637  +6,5% -3,3% -3,5% +9,6%
 
Dette portant intérets 24 693 32 814 35 969 24 773 22 640  +32,9% +9,6% -31,1% -8,6%
Dette nette -17 743 -15 878 -11 656 -19 703 2 314  -10,5% -26,6% +69,0% -111,7%
Fonds de roulement 12 295 50 906 53 140 53 526 -105 050  +314,0% +4,4% +0,7% -296,3%
Actions en circulation (en M) 933,9 933,8 930,5 931,7 934,0  0% -0,4% +0,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KeyCorp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 394 312 287 303 65  -20,8% -8,0% +5,6% -78,5%
 
Dépréciation 37 36 35 35 28  -2,7% -2,8% 0% -20,0%
Ajustements des bénéfices nets 3 562 1 464 1 863 404 -  -58,9% +27,3% -78,3% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -30 -26 -26 -28 -  -13,3% 0% +7,7% -
Flux opérationnel 1 585 718 582 566 1 037  -54,7% -18,9% -2,7% +83,2%
 
Dépenses d’investissement 35 24 50 25 43  -31,4% +108,3% -50,0% +72,0%
Investissements 179 -744 1 582 2 724 592  -515,6% -312,6% +72,2% -78,3%
Flux d’investissement -583 -7 336 1 921 6 240 -  +1 158,3% -126,2% +224,8% -
 
Dividendes payés 228 228 228 -227 -228  0% 0% -199,6% +0,4%
Emprunts nets 1 655 5 261 -3 285 -5 730 -  +217,9% -162,4% +74,4% -
Flux de financement -832 6 515 -2 529 -6 798 -1 454  -883,1% -138,8% +168,8% -78,6%
 
Variation nette de la trésorerie 170 -103 -26 8 175  -160,6% -74,8% -130,8% +2 087,5%
 
Free Cash Flow par action 1,7 0,7 0,6 0,6 1,1  -55,2% -23,1% +1,6% +83,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.