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Kesko Oyj

Kesko (KESKOB.HE, FI0009000202)

Kesko Oyj engages in chain operations in Finland, Sweden, Norway, Estonia, Latvia, Lithuania, and Poland. The company operates through Grocery Trade, Building and Technical Trade, and Car Trade divisions. The Grocery Trade segment comprises wholesale and B2B trade of groceries, and retail of home and specialty goods under the K-retailer brand; and operates store retail chains under the K-Citymarket, K-Supermarket, K-Market, and Neste K grocery brand. The Building and Technical Trade segment operates wholesale, retail, and B2B trade of building and home improvement, and HEPAC and electrical products and services, as well as trades in leisure goods under the K-Rauta, K-Bygg, Byggmakker, and Onninen brands. The Car Trade segment engages in the import, market, and retail Volkswagen, Audi, SEAT, …

Siège social : TyOepajankatu 12, Helsinki, Finland, 00580

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kesko

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kesko Oyj

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
271 018 000 101,2% 2,6% 39,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,7 18,9 - 2,5 8,5 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 4% 18,0% 5,6% -2,7% -20,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,3 EUR 18,8 17,4 17,3 15,0 21,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kesko Oyj

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kesko Oyj

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,2% +0,9% -2,3% +6,5% -3,5% -23,0% -22,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+81,3% +72,4% +107,9% +135,0% +183,9% +185,9% +271,2%

 

Équipe de direction de Kesko Oyj

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jorma Rauhala M.Sc. (Econ.) President, CEO, MD, Member of Group Management Board & President of Building and Technical Trade 59 Jukka Erlund eMBA, M.B.A., M.Sc., M.Sc. (Econ.) CFO, Executive VP & Member of Group Management Board 50
Ari Akseli M.Sc. (Econ.) President of Grocery Trade & Member of Group Management Board 52 Matti Antero Mettala Executive VP of HR & Member of Group Management Board 61
Karoliina Partanen EVP of Communications, Brand & Stakeholder Relations and Member of Management Board 47 Riikka Joukio eMBA, M.Sc. (Tech.) Executive VP of Sustainability & Public Affairs and Member of Group Management Board 59
Sami Kiiski M.Sc. President of Car Trade Division & Member of Group Management Board 47 Johanna Ali M.Sc. Acting President of the Car Trade Division & Member of Group Management Board 47
Arto Hiltunen eMBA, M.Sc., M.Sc. (Econ.) Chief Information Officer & VP of IT Management 66 Hanna Jaakkola M.Sc.BA. Vice President of Investor Relations -

 

Présence de Kesko dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kesko Oyj

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Fondamentaux de Kesko Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 720 10 669 11 300 11 809 11 784  -0,5% +5,9% +4,5% -0,2%
EBITDA 934 1 096 1 257 1 308 522  +17,3% +14,7% +4,0% -60,1%
Résultat opérationnel 448 600 775 817 676  +34,0% +29,2% +5,3% -17,2%
Résultat net 339 433 572 610 -  +27,8% +31,9% +6,7% -
Free Cash Flow 519 949 913 563 970  +82,8% -3,8% -38,3% +72,4%
Marge de FCF 5% 9% 8% 5% 8%  +83,6% -9,2% -41,0% +72,7%
ROIC - 16% 20% 19% 15%  - +22,4% -2,1% -19,9%
CROIC - 31% 29% 17% 28%  - -6,2% -42,7% +66,6%
Taux d’imposition 17% 17% 20% 20% -  +1,4% +13,1% +0,4% -
Capital investi 3 054 3 093 3 214 3 568 3 449  +1,3% +3,9% +11,0% -3,3%
Actions en circul. (en M) 396,3 396,7 397,0 397,4 397,8  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
EBITDA par action 2,4 2,8 3,2 3,3 1,3  +17,2% +14,6% +3,9% -60,1%
Bénéfices par action 0,9 1,1 1,4 1,5 -  +27,7% +31,8% +6,6% -
Free Cash Flow par action 1,3 2,4 2,3 1,4 2,4  +82,6% -3,9% -38,4% +72,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kesko Oyj

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Ratio de profitabilité de Kesko Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 14% 14% 15% 15% 14%  -0,6% +2,8% +1,1% -3,5%
Marge d’EBITDA 9% 10% 11% 11% 4%  +17,9% +8,3% -0,4% -60,0%
Marge opérationnelle 4% 6% 7% 7% 6%  +34,7% +21,9% +0,8% -17,0%
Marge bénéficiaire 3% 4% 5% 5% -  +28,4% +24,6% +2,1% -
Marge de FCF 5% 9% 8% 5% 8%  +83,6% -9,2% -41,0% +72,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 8,4% 8,4% -  - +31,3% +0,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 20,6% 24,2% 23,1% -  - +17,9% -4,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 16% 20% 19% 15%  - +22,4% -2,1% -19,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 31% 29% 17% 28%  - -6,2% -42,7% +66,6%

 

Ratios de solvabilité de Kesko Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5  +8,0% +25,1% -5,2% -21,7%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  -5,4% +1,1% +1,5% +1,9%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,5 0,2 0,4 0,9  -40,7% -56,7% +65,9% +126,6%
Dette sur actifs 15% 14% 10% 11% 9%  -8,7% -27,8% +12,5% -19,4%
Dette sur capitaux propres 51% 41% 27% 30% 25%  -18,6% -34,5% +11,4% -16,9%
Couverture par l’EBITDA 9,2 12,2 16,5 18,1 5,2  +32,5% +35,2% +9,4% -71,0%
   ∼ par l’EBIT 4,4 6,7 10,2 11,3 -  +51,4% +52,2% +10,7% -
   ∼ par le flux opérationel 8,9 12,8 15,1 12,6 9,7  +45,2% +17,8% -16,5% -23,0%
Coût de la dette - 9,3% 9,6% 9,6% 13,1%  - +3,2% +0% +37,1%

 

Graphique des dividendes de Kesko Oyj

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Ratios de distribution de Kesko Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 339 433 572 610 -  +27,8% +31,9% +6,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 519 949 913 563 970  +82,8% -3,8% -38,3% +72,4%
Dividende payé -238 -250 -298 -407 -427  +4,9% +19,2% +36,6% +5,0%
Distribution sur résultat net 70% 58% 52% 67% -  -17,9% -9,7% +28,0% -
Distribution sur FCF 46% 26% 33% 72% 44%  -42,6% +23,9% +121,5% -39,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kesko Oyj

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kesko Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 41 33 34 40 39  -18,3% +1,1% +19,8% -3,0%
Délai paiement clients (DSO) 29 29 39 42 30  -0,8% +37,4% +6,9% -28,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 50 53 51  - +12,8% +6,1% -3,4%
Conversion de l’encaisse - 17 23 29 18  - +30,7% +27,7% -38,9%
Rotation des actifs 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5  +3,4% +1,0% -2,6% -3,8%
Frais généraux sur CP 16% 9% 8% 43% -  -41,0% -12,1% +419,0% -
Frais généraux sur CA 3% 2% 2% 10% -  -35,9% -4,1% +438,4% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kesko Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kesko Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 8 6 4  +3 +3 -2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kesko Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -211,9% -32,6% -79,3% -477,0%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  +16,2% +15,0% +4,6% +0,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,4 0,4 -  +39,2% +23,1% -1,8% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,0  - - - -
Critère X5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5  +3,4% +1,0% -2,6% -3,8%
 
Z_SCORE - - - - 7,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kesko Oyj

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Sociétés possiblement comparables à Kesko Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Metro 11,3 1,8% - 17,0 73,1 0,9 10,7
France Carrefour 11,2 5,5% 0,5 8,0 16,1 0,2 5,2
Royaume-Uni J Sainsbury 7,5 5,0% 0,6 11,4 271,9 0,2 4,3
Finlande Kesko 6,9 5,8% 0,6 18,9 17,3 0,6 8,5
États-Unis Sprouts Farmers Market 6,0 - 0,5 21,6 64,0 1,0 12,6
Suède Axfood 5,7 2,8% 0,2 26,9 309,6 0,8 15,1
Belgique Etablissementen Franz Colruyt 5,4 1,9% 0,1 12,0 43,3 0,6 8,6
  Médiane 7,5 1,9% 0,5 12,8   0,6 6,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kesko

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Dividendes par action détachés par Kesko Oyj (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20250,25-----------
2024--0,26---0,25--0,26--
2023--0,27--0,27--0,27--0,27
2022---0,27-0,26--0,27--0,26
2021---0,38----0,37---
2020---1,28----0,31---
2019---0,29-----0,29--
2018---0,55--------
2017---0,50--------
2016---0,63--------
2015---0,38--------
2014---0,35--------
2013---0,30--------
2012---0,30--------
2011---0,33--------
2010--0,23---------
2009--0,25---------
2008---0,40--------
2007--0,38---------
2006--0,28---------
2005--0,25---------
2004--0,50-------0,25-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kesko Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 720 10 669 11 300 11 809 11 784  -0,5% +5,9% +4,5% -0,2%
Charges d'exploitation -1 130 -1 017 -947 -998 -11 107  -9,9% -6,9% +5,3% +1 013,5%
   dont Coût des ventes -9 191 -9 155 -9 652 -10 068 -10 107  -0,4% +5,4% +4,3% +0,4%
   dont Frais généraux -325 -207 -211 -1 185 -  -36,2% +1,5% +462,6% -
Résultat opérationnel 448 600 775 817 676  +34,0% +29,2% +5,3% -17,2%
Autres revenus/frais nets -45 -73 -62 -55 -  +63,1% -14,2% -11,1% -
Charge d'intérêt -101 -90 -76 -72 -100  -11,5% -15,2% -4,9% +37,7%
Résultat avant impôts 403 528 713 761 614  +30,8% +35,1% +6,8% -19,4%
Impôts sur les bénéfices -70 -92 -141 -151 -  +32,6% +52,9% +7,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
339 433 572 610 -  +27,8% +31,9% +6,7% -
 
EBITDA 934 1 096 1 257 1 308 522  +17,3% +14,7% +4,0% -60,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 371 495 622 654 542  +33,6% +25,6% +5,2% -17,2%
Taux d’imposition 17% 17% 20% 20% -  +1,4% +13,1% +0,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 27,1 26,9 28,5 29,7 29,6  -0,6% +5,8% +4,4% -0,3%
EBITDA par action 2,4 2,8 3,2 3,3 1,3  +17,2% +14,6% +3,9% -60,1%
Bénéfices par action 0,9 1,1 1,4 1,5 -  +27,7% +31,8% +6,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kesko Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 235 2 198 2 495 2 786 2 595  -1,6% +13,5% +11,7% -6,9%
   dont Trésorerie 124 155 280 246 212  +24,2% +81,1% -12,3% -13,7%
   dont Placements à CT 45 152 108 69 15  +239,7% -28,8% -36,4% -77,6%
   dont Créances clients 847 836 1 216 1 359 971  -1,3% +45,5% +11,7% -28,6%
   dont Stock 1 027 836 891 1 113 1 084  -18,6% +6,6% +25,0% -2,6%
Placements à long terme 78 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 643 3 258 3 221 3 483 -  -10,6% -1,1% +8,1% -
Écart d'acquisitions 479 572 589 589 664  +19,4% +2,9% +0% +12,7%
Biens incorporels 206 205 190 190 211  -0,1% -7,4% 0% +11,1%
Actifs totaux 6 899 6 642 6 966 7 474 7 754  -3,7% +4,9% +7,3% +3,8%
 
Passifs courants 2 175 2 263 2 541 2 797 2 556  +4,0% +12,3% +10,1% -8,6%
   dont Créances fournisseurs 1 030 1 091 1 333 1 499 1 418  +6,0% +22,1% +12,5% -5,4%
   dont Dette à court terme 521 495 478 581 -  -4,9% -3,5% +21,5% -
Dette à long terme 507 409 206 246 691  -19,4% -49,5% +18,9% +181,3%
Passifs totaux 4 759 4 453 4 437 4 732 4 996  -6,4% -0,4% +6,7% +5,6%
 
Action ordinaire 197 197 197 197 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 384 1 549 1 869 2 097 2 191  +11,9% +20,6% +12,2% +4,5%
Capitaux propres 2 026 2 189 2 530 2 742 2 758  +8,1% +15,5% +8,4% +0,6%
 
Dette portant intérets 1 028 904 684 826 691  -12,1% -24,3% +20,7% -16,4%
Dette nette 859 598 297 512 463  -30,4% -50,4% +72,6% -9,5%
Fonds de roulement 60 -64 -46 -10 40  -207,7% -29,3% -77,8% -491,1%
Actions en circulation (en M) 396,3 396,7 397,0 397,4 397,8  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kesko Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 403 528 713 761 496  +30,8% +35,1% +6,8% -34,9%
 
Dépréciation 487 496 482 491 522  +2,0% -2,9% +2,0% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets 69 5 16 -14 -  -93,1% +241,7% -186,0% -
Ajust. comptes débiteurs 26 -64 -147 -107 -  -344,5% +128,3% -27,0% -
Ajust. des stocks -48 6 -53 -226 -25  -111,5% -1 067,3% +324,4% -89,1%
Autres flux opérationnels 33 288 284 164 -  +769,8% -1,5% -42,3% -
Flux opérationnel 897 1 152 1 152 915 970  +28,5% 0% -20,6% +6,0%
 
Dépenses d’investissement 378 204 239 352 -  -46,0% +17,4% +47,2% -
Investissements 5 6 -56 -344 -532  +26,1% -1 063,8% +515,9% +54,5%
Flux d’investissement -617 -421 -292 -344 -  -31,7% -30,6% +17,8% -
 
Dividendes payés 238 250 298 407 427  +4,9% +19,2% +36,6% +5,0%
Emprunts nets -122 -344 -547 -200 -  +182,8% +58,7% -63,4% -
Flux de financement -295 -708 -834 -605 -  +139,5% +17,9% -27,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -15 30 26 -34 -84  -298,0% -15,3% -234,5% +144,0%
 
Free Cash Flow par action 1,3 2,4 2,3 1,4 2,4  +82,6% -3,9% -38,4% +72,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kesko Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 984 2 828 3 105 2 949 2 902  -5,2% +9,8% -5,0% -1,6%
Charges d'exploitation -316 -268 -241 -2 747 -2 756  -15,2% -9,9% +1 039,4% +0,3%
   dont Coût des ventes -2 537 -2 434 -2 662 -2 532 -2 479  -4,0% +9,4% -4,9% -2,1%
   dont Frais généraux -205 -200 -203 -176 -  -2,3% +1,5% -13,0% -
Résultat opérationnel 191 123 206 207 146  -35,9% +68,3% +0,1% -29,2%
Autres revenus/frais nets -14 -18 -19 - -  +27,9% +4,5% - -
Charge d'intérêt -21 -22 -24 -5 -30  +2,4% +10,7% -80,3% +536,2%
Résultat avant impôts 177 105 188 187 134  -40,9% +79,2% -0,4% -28,1%
Impôts sur les bénéfices -36 -21 -38 -38 -  -41,3% +79,4% +1,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
142 84 150 149 -  -40,8% +79,1% -0,9% -
 
EBITDA 317 252 343 337 141  -20,8% +36,5% -1,7% -58,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 153 98 165 165 117  -35,8% +68,2% -0,3% -29,2%
Taux d’imposition 20% 20% 20% 20% -  -0,6% +0,1% +1,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 7,5 7,1 7,8 7,4 7,3  -5,2% +9,7% -5,0% -1,6%
EBITDA par action 0,8 0,6 0,9 0,8 0,4  -20,8% +36,4% -1,8% -58,1%
Bénéfices par action 0,4 0,2 0,4 0,4 -  -40,8% +79,1% -0,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kesko Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 786 2 816 2 896 2 684 2 595  +1,1% +2,8% -7,3% -3,3%
   dont Trésorerie 246 127 250 148 212  -48,1% +96,2% -40,7% +43,0%
   dont Placements à CT 69 32 21 21 15  -52,8% -34,6% +0,9% -28,0%
   dont Créances clients 1 359 1 103 1 452 1 376 971  -18,8% +31,6% -5,2% -29,5%
   dont Stock 1 113 1 252 1 173 1 138 1 084  +12,5% -6,3% -3,0% -4,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 483 3 598 3 719 3 782 -  +3,3% +3,4% +1,7% -
Écart d'acquisitions 589 662 638 654 664  +12,4% -3,6% +2,4% +1,5%
Biens incorporels 190 187 204 211 211  -1,9% +9,5% +3,0% +0,4%
Actifs totaux 7 474 7 679 7 881 7 754 7 754  +2,7% +2,6% -1,6% 0%
 
Passifs courants 2 797 3 370 3 112 2 835 2 556  +20,5% -7,6% -8,9% -9,9%
   dont Créances fournisseurs 1 499 1 573 1 536 1 512 1 418  +4,9% -2,3% -1,5% -6,2%
   dont Dette à court terme 581 759 697 0 -  +30,6% -8,1% - -
Dette à long terme 246 243 547 544 691  -1,1% +125,3% -0,5% +26,9%
Passifs totaux 4 732 5 341 5 413 5 121 4 996  +12,9% +1,3% -5,4% -2,4%
 
Action ordinaire 197 197 197 197 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 2 097 1 782 1 937 2 087 2 191  -15,0% +8,7% +7,7% +5,0%
Capitaux propres 2 742 2 338 2 468 2 633 2 758  -14,7% +5,5% +6,7% +4,8%
 
Dette portant intérets 826 1 001 1 244 544 691  +21,2% +24,3% -56,3% +26,9%
Dette nette 512 842 973 375 463  +64,3% +15,6% -61,5% +23,7%
Fonds de roulement -10 -554 -216 -152 40  +5 383,2% -60,9% -29,8% -126,0%
Actions en circulation (en M) 397,4 397,5 397,6 397,8 397,8  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kesko Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 177 105 188 149 113  -40,9% +79,2% -20,7% -24,1%
 
Dépréciation 126 129 132 135 141  +2,1% +2,2% +2,7% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets -5 8 8 8 -  -263,8% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 63 72 72 72 -  +15,1% 0% 0% -
Ajust. des stocks -20 -120 74 41 63  +513,8% -161,5% -44,1% +52,7%
Autres flux opérationnels -41 -11 -11 -11 -  -73,9% 0% 0% -
Flux opérationnel 263 27 285 395 342  -89,7% +956,3% +38,5% -13,3%
 
Dépenses d’investissement 398 245 390 128 -  -38,3% +59,2% -67,3% -
Investissements -79 -197 -124 -131 -138  +148,7% -37,0% +5,6% +4,8%
Flux d’investissement -344 -197 -322 -131 -  -42,7% +63,0% -59,2% -
 
Dividendes payés 104 15 200 108 108  -86,0% +1 271,2% -46,2% +0,1%
Emprunts nets -67 -259 -259 -259 -  +287,7% 0% 0% -
Flux de financement -170 52 -38 -365 -  -130,7% -173,2% +853,8% -
 
Variation nette de la trésorerie 13 -118 123 -102 64  -1 002,3% -203,6% -182,9% -163,0%
 
Free Cash Flow par action -0,3 -0,5 -0,3 0,7 0,9  +61,9% -51,8% -354,1% +28,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.