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Kemira Oyj

Kemira (KEMIRA.HE, FI0009004824)

Kemira Oyj operates as a chemicals company in Finland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific. It operates in two segments, Pulp & Paper and Industry & Water. The Pulp & Paper segment develops and commercializes pulp and paper, as well as a range of products for paper wet-end, including packaging and board, and tissue products. The Industry & Water segment offers coagulants, polymers, and other water treatment chemicals. The company was founded in 1920 and is headquartered in Helsinki, Finland.

Siège social : Energiakatu 4, Helsinki, Finland, 00101

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kemira

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kemira Oyj

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
153 973 000 54,1% 24,7% 37,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,6 10,4 - 1,6 5,6 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
1% 6% 12,6% 5,9% -16,3% 21,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,4 EUR 19,4 17,0 15,6 13,0 17,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kemira Oyj

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kemira Oyj

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,3% +1,7% +6,5% +23,7% +13,1% +58,0% +48,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+150,1% +93,7% +115,1% +105,5% +147,1% +121,4% +155,5%

 

Équipe de direction de Kemira Oyj

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Petri Castren L.L.M. CFO & Member of Management Board 62 Jukka Eljas Hakkila LL.M. Deputy CEO, Group General Counsel & Secretary 64
Antti Salminen M.sc. Econ CEO, President, MD and Member of Mgmt. Board 53 M. A. Eeva Salonen Executive VP of Human Resources & Member of Management Board 64
Esa-Matti Puputti Lic.Sc., Tech Executive VP of Operational Excellence & Sustainability and Member of Management Board 65 Matthew R. Pixton CTO & Member of the Management Board 60
Tuija Pohjolainen-Hiltunen President of Industry & Water Segment and Member of the Management Board 58 Linus Hildebrandt Member of the Management Board & Executive VP of Strategy 52
Harri Eronen Interim President of Pulp & Paper Segment and Member of the Management Board 50 Mikko Pohjala M.Sc. Director & VP of Investor Relations -

 

Présence de Kemira dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kemira Oyj

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Fondamentaux de Kemira Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 659 2 427 2 674 3 570 3 384  -8,7% +10,2% +33,5% -5,2%
EBITDA 382 413 373 558 204  +8,1% -9,7% +49,5% -63,5%
Résultat opérationnel 194 216 170 348 336  +11,1% -21,2% +104,4% -3,5%
Résultat net 110 131 108 232 -  +19,1% -17,7% +114,3% -
Free Cash Flow 182 177 50 202 446  -3,2% -71,4% +301,6% +120,1%
Marge de FCF 7% 7% 2% 6% 13%  +6,0% -74,1% +200,9% +132,2%
ROIC - 8% 6% 11% 11%  - -19,9% +74,8% -2,9%
CROIC - 9% 2% 8% 19%  - -72,4% +254,8% +121,3%
Taux d’imposition 25% 24% 20% 22% -  -3,8% -17,2% +12,9% -
Capital investi 2 066 2 017 2 213 2 574 2 187  -2,4% +9,7% +16,3% -15,0%
Actions en circul. (en M) 153,1 153,4 153,8 154,3 153,6  +0,2% +0,3% +0,3% -0,4%
EBITDA par action 2,5 2,7 2,4 3,6 1,3  +7,9% -9,9% +49,0% -63,4%
Bénéfices par action 0,7 0,9 0,7 1,5 -  +18,9% -17,9% +113,7% -
Free Cash Flow par action 1,2 1,2 0,3 1,3 2,9  -3,4% -71,5% +300,3% +121,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kemira Oyj

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Ratio de profitabilité de Kemira Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 48% 51% 46% 43% 48%  +6,2% -9,3% -6,7% +11,9%
Marge d’EBITDA 14% 17% 14% 16% 6%  +18,4% -18,0% +12,0% -61,5%
Marge opérationnelle 7% 9% 6% 10% 10%  +21,7% -28,5% +53,1% +1,9%
Marge bénéficiaire 4% 5% 4% 6% -  +30,5% -25,3% +60,6% -
Marge de FCF 7% 7% 2% 6% 13%  +6,0% -74,1% +200,9% +132,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 3,6% 6,8% -  - -21,1% +87,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,9% 8,6% 15,5% -  - -21,3% +80,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 6% 11% 11%  - -19,9% +74,8% -2,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 2% 8% 19%  - -72,4% +254,8% +121,3%

 

Ratios de solvabilité de Kemira Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,7 0,8 0,9  +17,1% -12,7% +10,0% +13,9%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,2 1,5 1,6  +4,2% +7,8% +19,3% +9,5%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,6 2,0 1,2 0,6  -12,8% +23,5% -41,1% -49,9%
Dette sur actifs 29% 29% 28% 25% 15%  +0,4% -4,5% -12,1% -39,6%
Dette sur capitaux propres 70% 69% 67% 54% 31%  -0,8% -3,8% -18,6% -42,1%
Couverture par l’EBITDA 10,2 14,2 12,8 15,0 4,5  +38,1% -9,7% +17,3% -69,8%
   ∼ par l’EBIT 5,2 7,4 5,8 9,3 -  +41,9% -21,2% +60,4% -
   ∼ par le flux opérationel 10,4 12,8 7,5 10,8 14,9  +23,9% -41,2% +42,7% +38,2%
Coût de la dette - 3,5% 3,4% 4,2% 6,3%  - -2,1% +21,7% +51,4%

 

Graphique des dividendes de Kemira Oyj

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Ratios de distribution de Kemira Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 110 131 108 232 -  +19,1% -17,7% +114,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 182 177 50 202 446  -3,2% -71,4% +301,6% +120,1%
Dividende payé -87 -92 -95 -96 -100  +5,6% +3,8% +0,6% +4,7%
Distribution sur résultat net 79% 70% 88% 41% -  -11,3% +26,1% -53,1% -
Distribution sur FCF 48% 52% 189% 47% 23%  +9,2% +263,6% -74,9% -52,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kemira Oyj

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kemira Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 67 70 81 74 55  +5,0% +16,1% -8,7% -26,3%
Délai paiement clients (DSO) 49 59 57 46 42  +18,5% -2,2% -19,8% -9,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 68 50 52  - +20,8% -26,1% +2,6%
Conversion de l’encaisse - 72 70 70 45  - -2,4% -1,0% -36,0%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0  -5,6% -1,9% +14,8% -0,8%
Frais généraux sur CP 25% 23% 23% 26% 13%  -6,1% -1,2% +10,8% -49,3%
Frais généraux sur CA 11% 12% 12% 12% 6%  +0,7% -0,1% +4,4% -46,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kemira Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 1 1  -0,25 +0,5 = 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0,75 1  -0,75 +0,75 +0,25 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kemira Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 5 7 6  +3 = +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kemira Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 0,1 0,2  +38,3% +66,1% +93,1% +33,7%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4  +13,1% -3,7% +13,2% +21,9%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,2 0,3 -  +14,8% -29,8% +75,7% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,1  - - - -
Critère X5 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0  -5,6% -1,9% +14,8% -0,8%
 
Z_SCORE - - - - 4,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kemira Oyj

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Sociétés possiblement comparables à Kemira Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne BASF 47,1 6,5% 1,3 16,4 53,3 0,9 10,4
États-Unis Dow 37,9 4,9% 1,3 18,6 58,1 1,1 9,8
États-Unis Celanese 17,8 1,7% 1,3 14,7 169,6 2,8 17,0
Finlande Kemira 2,7 3,9% 0,8 10,4 17,4 0,8 5,6
Belgique Solvay 2,6 6,6% 1,0 5,7 25,0 0,4 1,2
France Robertet 1,7 1,1% 0,3 21,9 790,0 2,5 15,0
Espagne Ercros 0,3 4,3% 0,8 17,5 3,5 0,4 14,7
  Médiane 2,7 3,9% 0,9 16,4   0,9 10,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kemira

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Dividendes par action détachés par Kemira Oyj (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,34---------
2023--0,31------0,31--
2022--0,29------0,29--
2021--0,29------0,29--
2020----0,28----0,28--
2019--0,53---------
2018--0,53---------
2017--0,53---------
2016--0,53---------
2015--0,53---------
2014--0,53---------
2013--0,53---------
2012--0,53---------
2011--0,48---------
2010----0,27-------
2009---0,15--------
2008--0,30---------
2007---0,29--------
2006---0,22--------
2005---0,20--------
2004---0,17--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kemira Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 659 2 427 2 674 3 570 3 384  -8,7% +10,2% +33,5% -5,2%
Charges d'exploitation -1 081 -1 021 -1 064 -1 200 -3 048  -5,6% +4,3% +12,7% +154,1%
   dont Coût des ventes -1 384 -1 192 -1 440 -2 033 -1 754  -13,9% +20,8% +41,2% -13,7%
   dont Frais généraux -304 -280 -308 -429 -217  -8,1% +10,1% +39,3% -49,4%
Résultat opérationnel 194 216 170 348 336  +11,1% -21,2% +104,4% -3,5%
Autres revenus/frais nets -40 -35 -27 -39 -  -12,1% -23,2% +47,0% -
Charge d'intérêt -37 -29 -29 -37 -45  -21,7% 0% +27,4% +20,7%
Résultat avant impôts 155 181 143 308 292  +17,0% -20,8% +115,1% -5,3%
Impôts sur les bénéfices -38 -43 -28 -69 -  +12,6% -34,4% +142,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
110 131 108 232 -  +19,1% -17,7% +114,3% -
 
EBITDA 382 413 373 558 204  +8,1% -9,7% +49,5% -63,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 146 165 137 270 261  +12,4% -17,0% +97,9% -3,5%
Taux d’imposition 25% 24% 20% 22% -  -3,8% -17,2% +12,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 17,4 15,8 17,4 23,1 22,0  -8,9% +9,9% +33,1% -4,8%
EBITDA par action 2,5 2,7 2,4 3,6 1,3  +7,9% -9,9% +49,0% -63,4%
Bénéfices par action 0,7 0,9 0,7 1,5 -  +18,9% -17,9% +113,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kemira Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 801 778 984 1 328 1 438  -2,9% +26,5% +35,0% +8,3%
   dont Trésorerie 143 160 142 251 403  +11,5% -10,7% +76,0% +60,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 360 390 420 450 386  +8,2% +7,7% +7,0% -14,1%
   dont Stock 253 228 320 413 262  -9,6% +40,3% +28,9% -36,4%
Placements à long terme 250 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 004 1 032 1 092 1 226 -  +2,8% +5,9% +12,3% -
Écart d'acquisitions 516 504 514 511 481  -2,3% +2,0% -0,7% -5,8%
Biens incorporels 95 78 67 61 51  -18,2% -14,5% -8,7% -16,1%
Actifs totaux 2 891 2 796 3 139 3 651 3 489  -3,3% +12,3% +16,3% -4,4%
 
Passifs courants 724 674 791 895 885  -6,8% +17,3% +13,1% -1,1%
   dont Créances fournisseurs 188 180 286 293 227  -4,3% +58,4% +2,6% -22,6%
   dont Dette à court terme 217 195 215 184 -  -10,1% +10,6% -14,7% -
Dette à long terme 632 630 669 720 522  -0,4% +6,2% +7,7% -27,5%
Passifs totaux 1 660 1 590 1 797 1 967 1 805  -4,2% +13,0% +9,5% -8,2%
 
Action ordinaire 222 222 222 222 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 491 537 581 765 891  +9,4% +8,1% +31,7% +16,5%
Capitaux propres 1 218 1 192 1 329 1 670 1 665  -2,1% +11,5% +25,7% -0,3%
 
Dette portant intérets 849 824 884 904 522  -2,9% +7,2% +2,2% -42,3%
Dette nette 706 665 742 653 119  -5,8% +11,5% -11,9% -81,7%
Fonds de roulement 77 103 193 433 554  +33,8% +86,6% +124,6% +27,7%
Actions en circulation (en M) 153,1 153,4 153,8 154,3 153,6  +0,2% +0,3% +0,3% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kemira Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 116 138 115 240 199  +18,6% -16,5% +108,1% -16,9%
 
Dépréciation 188 197 203 210 204  +5,1% +2,9% +3,5% -3,2%
Ajustements des bénéfices nets 45 49 -8 60 -  +9,6% -116,2% -860,8% -
Ajust. comptes débiteurs 21 3 -78 -95 -  -83,4% -2 388,2% +22,2% -
Ajust. des stocks 19 2 -101 -100 98  -88,7% -4 668,2% -0,2% -197,3%
Autres flux opérationnels -80 -80 -80 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 386 375 220 400 668  -3,0% -41,2% +81,8% +66,8%
 
Dépenses d’investissement 204 198 170 198 222  -2,7% -14,3% +16,5% +12,2%
Investissements -3 -3 3 -178 -199  -13,3% -196,2% -7 220,0% +11,7%
Flux d’investissement -196 -201 -163 -178 -  +2,6% -19,1% +9,3% -
 
Dividendes payés 87 92 95 96 100  +5,6% +3,8% +0,6% +4,7%
Emprunts nets -106 -59 16 -21 -  -44,5% -126,6% -231,2% -
Flux de financement -193 -151 -80 -116 -  -21,9% -47,3% +46,4% -
 
Variation nette de la trésorerie -2 16 -17 108 237  -1 011,1% -204,3% -732,7% +119,0%
 
Free Cash Flow par action 1,2 1,2 0,3 1,3 2,9  -3,4% -71,5% +300,3% +121,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kemira Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 968 906 840 829 809  -6,4% -7,3% -1,4% -2,4%
Charges d'exploitation -1 186 -773 -743 -724 -809  -165,2% -3,8% -2,5% +11,7%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 132 133 97 105 0  +1,2% -27,1% +7,5% -99,8%
Autres revenus/frais nets -15 -11 -12 -10 -  -30,1% +13,1% -18,2% -
Charge d'intérêt -13 -11 -12 -10 -12  -20,1% +13,1% -18,2% +22,2%
Résultat avant impôts 117 123 85 95 -10  +5,3% -30,6% +11,2% -110,9%
Impôts sur les bénéfices -26 -27 -17 -19 -  +3,8% -36,0% +10,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
88 93 65 72 -  +5,2% -30,4% +10,8% -
 
EBITDA 184 184 147 - -  +0,2% -20,0% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 102 104 77 83 0  +1,6% -25,5% +7,6% -99,8%
Taux d’imposition 22% 22% 20% 20% -  -1,4% -7,8% -0,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 6,3 5,8 5,4 5,3 5,3  -6,9% -7,3% -1,4% -1,4%
EBITDA par action 1,2 1,2 0,9 - -  -0,3% -20,1% - -
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,4 0,5 -  +4,7% -30,4% +10,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kemira Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 328 1 244 1 199 1 276 1 438  -6,3% -3,6% +6,4% +12,7%
   dont Trésorerie 251 273 300 403 403  +9,0% +9,6% +34,6% -0,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 449 518 494 497 386  +15,3% -4,5% +0,5% -22,3%
   dont Stock 413 422 384 348 262  +2,2% -8,9% -9,5% -24,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 226 1 200 1 211 1 237 -  -2,1% +0,9% +2,2% -
Écart d'acquisitions 511 510 510 513 481  -0,1% 0% +0,7% -6,3%
Biens incorporels 61 59 56 55 51  -2,5% -5,1% -2,8% -6,8%
Actifs totaux 3 651 3 437 3 411 3 478 3 489  -5,9% -0,8% +2,0% +0,3%
 
Passifs courants 895 835 932 974 885  -6,7% +11,7% +4,5% -9,2%
   dont Créances fournisseurs 293 633 553 569 227  +116,3% -12,7% +3,0% -60,2%
   dont Dette à court terme 184 149 326 328 -  -19,0% +118,8% +0,7% -
Dette à long terme 720 720 522 523 522  +0% -27,5% +0,3% -0,3%
Passifs totaux 1 967 1 875 1 775 1 801 1 805  -4,6% -5,3% +1,5% +0,2%
 
Action ordinaire 222 222 222 222 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 765 764 827 900 891  -0,1% +8,3% +8,8% -1,0%
Capitaux propres 1 670 1 544 1 615 1 661 1 665  -7,5% +4,6% +2,9% +0,2%
 
Dette portant intérets 904 869 847 851 522  -3,8% -2,5% +0,4% -38,7%
Dette nette 653 596 548 448 119  -8,8% -8,1% -18,2% -73,4%
Fonds de roulement 433 409 267 302 554  -5,6% -34,7% +13,0% +83,4%
Actions en circulation (en M) 154,3 155,0 155,1 155,1 153,6  +0,5% +0,1% 0% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kemira Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 90 95 68 75 -30  +5,6% -29,0% +11,1% -140,3%
 
Dépréciation 52 51 50 - -  -2,5% -1,4% - -
Ajustements des bénéfices nets 34 3 3 - -  -91,0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -95 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -100 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 182 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 255 97 143 173 133  -62,1% +47,8% +21,1% -23,0%
 
Dépenses d’investissement 90 29 49 54 73  -67,6% +67,7% +11,5% +33,5%
Investissements -75 -30 -40 -54 -73  -59,7% +31,1% +36,9% +34,1%
Flux d’investissement -178 -30 -70 -124 -  -83,0% +131,1% +77,7% -
 
Dividendes payés 45 0 49 7 39  - - -84,8% +431,1%
Emprunts nets -54 - - - -  - - - -
Flux de financement -98 -42 -77 -16 -  -57,5% +84,1% -79,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 77 23 26 104 3  -70,5% +16,4% +293,9% -97,0%
 
Free Cash Flow par action 1,1 0,4 0,6 0,8 0,4  -59,2% +39,1% +26,1% -48,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.