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Konecranes Plc

Konecranes (KCR.HE, FI0009005870)

Konecranes Plc manufactures, sells, and services material handling solutions. It operates through three segments: Service, Industrial Equipment, and Port Solutions. The company offers workstation lifting system, overhead cranes, hazardous environment cranes and hoists, warehouse automation, and core of lifting, such as gears, motors, and controls; and provides crane advisory services. It also provides crane inspection and preventive maintenance, predictive maintenance and remote monitoring, corrective maintenance and retrofits, consultation services, modernization services; and parts, such as hook latch triggers and rope guide. In addition, the company offers container handling equipment, mobile harbor cranes, lift trucks, shipyard and bulk handling equipment, and spare parts; and provides operational software and services, port services. It serves automotive, container handling, general manufacturing, intermodal, metal production, mining, nuclear, paper and forest, …

Siège social : Koneenkatu 8, Hyvinkää, Finland, 05801

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Konecranes

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Konecranes Plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
79 209 100 84,2% 26,6% 42,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,4 9,8 - 2,5 8,1 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 7% 18,2% 6,0% 12,5% 32,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
49,8 EUR 51,3 45,9 37,0 28,3 50,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Konecranes Plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Konecranes Plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,1% +24,4% +21,4% +61,1% +72,6% +102,3% +43,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+304,5% +86,2% +76,1% +95,9% +219,2% +131,1% +203,6%

 

Équipe de direction de Konecranes Plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anders Svensson President & CEO 49 Teo Juhani Ottola M.Sc (Econ.) Chief Financial Officer 56
Anneli Karkovirta Executive Vice President of People & Culture and Member of Executive Board 61 Juha Matti Herman Pankakoski eMBA, M.Sc. (Eng.) Executive Vice President of Port Solutions & Technology 57
Kiira Froberg Vice President of Investor Relations - Sirpa Poitsalo LL.M. Executive Vice President and General Counsel & Secretary of the Board 61
Niina Suhonen M.Sc. Vice President of Group Marketing and Communications 55 Jukka Pentti Tapio Paasonen Business Development Director of Customer Experience and Service Offering 61
Tomas Myntti Senior Vice President of Industrial Service - Region EMEA (Europe, Middle East and Africa) 61 Fabio Fiorino Executive VP of Industrial Service & Equipment 57

 

Présence de Konecranes dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Konecranes Plc

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Fondamentaux de Konecranes Plc (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 324 3 173 3 179 3 356 3 972  -4,5% +0,2% +5,6% +18,4%
EBITDA 272 304 340 348 118  +11,6% +11,9% +2,2% -66,2%
Résultat opérationnel 149 174 220 223 409  +16,9% +26,6% +1,5% +83,1%
Résultat net 81 122 147 140 -  +50,9% +20,2% -4,5% -
Free Cash Flow 132 363 128 22 426  +175,0% -64,8% -82,8% +1 836,8%
Marge de FCF 4% 11% 4% 1% 11%  +188,1% -64,9% -83,7% +1 536,3%
ROIC - 5% 8% 7% 13%  - +38,6% -6,2% +80,0%
CROIC - 16% 6% 1% 18%  - -63,7% -83,2% +1 804,1%
Taux d’imposition 30% 28% 23% 27% -  -7,5% -16,0% +16,8% -
Capital investi 2 272 2 322 2 131 2 435 2 210  +2,2% -8,2% +14,2% -9,3%
Actions en circul. (en M) 78,8 79,3 79,6 79,5 79,2  +0,6% +0,4% -0,1% -0,4%
EBITDA par action 3,5 3,8 4,3 4,4 1,5  +11,0% +11,5% +2,3% -66,0%
Bénéfices par action 1,0 1,5 1,8 1,8 -  +50,0% +19,7% -4,4% -
Free Cash Flow par action 1,7 4,6 1,6 0,3 5,4  +173,5% -64,9% -82,8% +1 844,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Konecranes Plc

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Ratio de profitabilité de Konecranes Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 55% 54% 56% 55% 54%  -2,1% +3,7% -1,0% -1,5%
Marge d’EBITDA 8% 10% 11% 10% 3%  +16,9% +11,7% -3,2% -71,4%
Marge opérationnelle 4% 5% 7% 7% 10%  +22,4% +26,3% -3,9% +54,7%
Marge bénéficiaire 2% 4% 5% 4% -  +58,0% +20,0% -9,5% -
Marge de FCF 4% 11% 4% 1% 11%  +188,1% -64,9% -83,7% +1 536,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 3,7% 3,4% -  - +20,3% -8,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,9% 11,3% 10,1% -  - +14,9% -11,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 8% 7% 13%  - +38,6% -6,2% +80,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 16% 6% 1% 18%  - -63,7% -83,2% +1 804,1%

 

Ratios de solvabilité de Konecranes Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,7 0,7 0,6  +4,4% -23,6% +1,4% -5,8%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,2 1,6 1,4  +1,2% -15,5% +37,7% -13,4%
Dette nette sur EBITDA 2,4 1,6 1,4 1,7 0,2  -33,3% -15,9% +25,3% -85,7%
Dette sur actifs 27% 27% 20% 23% 14%  +0,2% -24,6% +13,8% -41,5%
Dette sur capitaux propres 84% 87% 58% 70% 39%  +4,1% -33,6% +21,2% -44,9%
Couverture par l’EBITDA 12,5 12,6 17,9 13,1 2,5  +0,5% +42,0% -26,7% -80,8%
   ∼ par l’EBIT 6,9 7,2 11,6 8,4 -  +5,2% +60,6% -27,3% -
   ∼ par le flux opérationel 8,0 16,9 8,9 2,5 10,2  +112,1% -47,5% -71,6% +306,2%
Coût de la dette - 2,3% 2,0% 3,0% 5,8%  - -10,4% +45,6% +94,6%

 

Graphique des dividendes de Konecranes Plc

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Ratios de distribution de Konecranes Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 81 122 147 140 -  +50,9% +20,2% -4,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 132 363 128 22 426  +175,0% -64,8% -82,8% +1 836,8%
Dividende payé -95 -95 -70 -99 -99  +0,4% -26,7% +42,1% +0,1%
Distribution sur résultat net 117% 78% 47% 70% -  -33,4% -39,1% +48,8% -
Distribution sur FCF 72% 26% 54% 450% 23%  -63,5% +108,1% +726,1% -94,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Konecranes Plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Konecranes Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 155 155 182 229 188  +0,4% +17,4% +25,7% -17,8%
Délai paiement clients (DSO) 85 76 84 64 54  -10,1% +11,0% -24,5% -15,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 62 64 63  - +24,1% +2,1% -1,0%
Conversion de l’encaisse - 181 204 229 179  - +12,8% +12,1% -21,8%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9  -8,4% +4,6% -6,5% +12,9%
Frais généraux sur CP 87% - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA 33% - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Konecranes Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
EBIT ↗ 0 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,5 1  +0,25 -0,25 +0,5 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0,19
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Konecranes Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 4 7 4 5  +2 +3 -3 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Konecranes Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2  +5,0% -50,2% +206,5% -23,5%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  -0,2% +29,4% +4,3% +24,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,2 -  +12,2% +32,2% -10,1% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,9  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9  -8,4% +4,6% -6,5% +12,9%
 
Z_SCORE - - - - 5,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Konecranes Plc

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Sociétés possiblement comparables à Konecranes Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis AGCO 8,4 1,0% 1,3 9,3 121,7 0,7 5,0
Allemagne Kion Group 6,5 1,4% 2,0 14,7 49,2 0,8 5,9
Finlande Cargotec 4,2 - 1,7 10,5 64,6 0,9 7,4
Finlande Konecranes 3,9 2,7% 1,4 9,8 49,8 1,0 8,1
États-Unis Lindsay 1,2 1,2% 0,6 18,9 118,1 1,9 10,6
Allemagne Wacker Neuson 1,2 5,8% 1,4 5,7 17,8 0,5 4,5
France Manitou BF 1,0 2,5% 1,3 6,8 25,4 0,4 4,5
  Médiane 4,2 1,9% 1,2 10,5   0,9 8,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Konecranes

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Dividendes par action détachés par Konecranes Plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,35---------
2023--1,25---------
2022-----1,25------
2021--0,88---------
2020-----0,65-0,55----
2019--1,20---------
2018--1,20---------
2017--1,05---------
2016--1,05---------
2015--1,05---------
2014--1,05---------
2013--1,05---------
2012--1,00---------
2011---1,00--------
2010--0,90---------
2009--0,90---------
2008--0,80---------
2007--0,45---------
2006--0,28---------
2005--0,26---------
2004-----------0,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Konecranes Plc (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 324 3 173 3 179 3 356 3 972  -4,5% +0,2% +5,6% +18,4%
Charges d'exploitation -1 672 -1 532 -1 553 -1 622 -3 564  -8,4% +1,3% +4,5% +119,7%
   dont Coût des ventes -1 505 -1 473 -1 413 -1 510 -1 820  -2,1% -4,1% +6,9% +20,5%
   dont Frais généraux -1 081 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 149 174 220 223 409  +16,9% +26,6% +1,5% +83,1%
Autres revenus/frais nets -30 -3 -28 -33 -  -88,7% +708,8% +18,2% -
Charge d'intérêt -22 -24 -19 -27 -47  +11,1% -21,2% +39,5% +76,6%
Résultat avant impôts 119 170 193 191 368  +43,8% +13,0% -0,9% +92,8%
Impôts sur les bénéfices -36 -48 -45 -52 -  +33,1% -5,1% +15,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
81 122 147 140 -  +50,9% +20,2% -4,5% -
 
EBITDA 272 304 340 348 118  +11,6% +11,9% +2,2% -66,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 104 125 168 162 297  +20,6% +34,4% -3,8% +83,1%
Taux d’imposition 30% 28% 23% 27% -  -7,5% -16,0% +16,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 42,2 40,0 39,9 42,2 50,2  -5,1% -0,2% +5,7% +18,8%
EBITDA par action 3,5 3,8 4,3 4,4 1,5  +11,0% +11,5% +2,3% -66,0%
Bénéfices par action 1,0 1,5 1,8 1,8 -  +50,0% +19,7% -4,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Konecranes Plc (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 868 1 976 1 843 2 369 2 558  +5,8% -6,7% +28,6% +8,0%
   dont Trésorerie 378 592 321 414 587  +56,5% -45,8% +29,1% +41,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 770 661 735 586 588  -14,1% +11,2% -20,3% +0,3%
   dont Stock 638 626 705 947 938  -1,7% +12,6% +34,3% -1,0%
Placements à long terme 74 - - - -  - - - -
Biens corporels 333 342 339 364 -  +2,7% -0,7% +7,3% -
Écart d'acquisitions 908 1 017 1 022 1 020 1 039  +11,9% +0,5% -0,2% +1,9%
Biens incorporels 532 536 503 475 458  +0,8% -6,1% -5,5% -3,6%
Actifs totaux 3 854 4 017 3 846 4 341 4 552  +4,2% -4,2% +12,9% +4,9%
 
Passifs courants 1 375 1 437 1 586 1 481 1 846  +4,5% +10,3% -6,6% +24,7%
   dont Créances fournisseurs 236 202 255 306 313  -14,6% +26,7% +19,9% +2,4%
   dont Dette à court terme 248 311 418 50 -  +25,2% +34,4% -88,1% -
Dette à long terme 786 769 362 952 615  -2,2% -52,9% +163,1% -35,4%
Passifs totaux 2 608 2 765 2 485 2 908 2 958  +6,1% -10,1% +17,0% +1,7%
 
Action ordinaire 30 30 30 30 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 353 368 455 536 701  +4,0% +23,9% +17,7% +30,9%
Capitaux propres 1 238 1 242 1 351 1 433 1 595  +0,4% +8,8% +6,0% +11,3%
 
Dette portant intérets 1 034 1 080 780 1 002 615  +4,4% -27,8% +28,5% -38,6%
Dette nette 656 488 459 588 28  -25,6% -5,9% +28,1% -95,2%
Fonds de roulement 492 539 257 888 712  +9,4% -52,3% +245,9% -19,8%
Actions en circulation (en M) 78,8 79,3 79,6 79,5 79,2  +0,6% +0,4% -0,1% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Konecranes Plc (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 83 123 147 139 276  +48,4% +19,9% -6,0% +99,0%
 
Dépréciation 124 130 120 124 118  +5,2% -7,6% +3,6% -5,5%
Ajustements des bénéfices nets -19 30 0 -27 -  -261,6% -98,7% -6 725,0% -
Ajust. comptes débiteurs -40 116 -28 -160 -  -387,1% -124,2% +471,1% -
Ajust. des stocks -19 42 -65 -264 -25  -324,3% -254,0% +304,9% -90,5%
Autres flux opérationnels 47 -33 -6 262 -  -170,9% -82,8% -4 696,5% -
Flux opérationnel 173 407 168 67 479  +135,6% -58,6% -60,4% +617,4%
 
Dépenses d’investissement 41 44 41 45 52  +7,6% -7,5% +10,4% +17,2%
Investissements -23 -165 -31 -44 -73  +611,6% -81,4% +42,0% +66,7%
Flux d’investissement -23 -165 -31 -44 -  +611,6% -81,4% +42,0% -
 
Dividendes payés 95 95 70 99 99  +0,4% -26,7% +42,1% +0,1%
Emprunts nets 95 84 -345 181 -  -11,4% -510,7% -152,4% -
Flux de financement -5 -12 -417 69 -  +175,6% +3 262,9% -116,6% -
 
Variation nette de la trésorerie 148 214 -271 93 4  +44,7% -226,9% -134,4% -95,8%
 
Free Cash Flow par action 1,7 4,6 1,6 0,3 5,4  +173,5% -64,9% -82,8% +1 844,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Konecranes Plc (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 012 899 913 1 005 1 155  -11,1% +1,5% +10,1% +14,9%
Charges d'exploitation -418 -434 -430 -908 -1 049  +4,0% -1,1% +111,3% +15,6%
   dont Coût des ventes -503 -379 -385 -478 -578  -24,7% +1,7% +23,9% +21,1%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 103 86 98 97 106  -16,8% +14,2% -0,8% +8,7%
Autres revenus/frais nets -4 -14 -21 - -  +231,7% +50,7% - -
Charge d'intérêt -11 -19 -32 -7 -10  +77,6% +65,8% -78,7% +55,2%
Résultat avant impôts 99 72 78 94 124  -27,1% +7,3% +21,0% +32,3%
Impôts sur les bénéfices -27 -20 -21 - -  -26,4% +7,2% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
72 - - - -  - - - -
 
EBITDA 135 115 137 28 29  -14,4% +19,1% -79,5% +2,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 76 63 72 71 74  -17,1% +14,3% -0,8% +4,2%
Taux d’imposition 27% 27% 27% - -  +0,9% -0,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action 12,7 11,3 11,5 12,7 14,6  -11,0% +1,1% +10,8% +14,9%
EBITDA par action 1,7 1,5 1,7 0,4 0,4  -14,3% +18,6% -79,3% +2,5%
Bénéfices par action 0,9 - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Konecranes Plc (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 369 2 384 2 380 2 507 2 558  +0,6% -0,2% +5,3% +2,0%
   dont Trésorerie 414 368 363 438 587  -11,0% -1,5% +20,8% +33,8%
   dont Placements à CT - 20 20 22 -  - +2,0% +8,3% -
   dont Créances clients 586 541 544 554 588  -7,6% +0,6% +1,7% +6,1%
   dont Stock 947 1 009 1 073 1 079 938  +6,5% +6,4% +0,5% -13,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 364 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 1 020 1 018 1 039 1 042 1 039  -0,2% +2,0% +0,3% -0,3%
Biens incorporels 475 467 476 468 458  -1,8% +1,9% -1,6% -2,1%
Actifs totaux 4 341 4 344 4 386 4 516 4 552  +0,1% +1,0% +3,0% +0,8%
 
Passifs courants 1 481 1 682 1 673 1 731 1 846  +13,6% -0,5% +3,5% +6,6%
   dont Créances fournisseurs 306 322 319 317 313  +5,2% -0,9% -0,6% -1,2%
   dont Dette à court terme 50 54 80 - -  +8,0% +47,8% - -
Dette à long terme 952 905 - - 615  -5,0% - - -
Passifs totaux 2 908 2 957 2 952 3 008 2 958  +1,7% -0,2% +1,9% -1,7%
 
Action ordinaire 30 30 30 - -  0% 0% - -
Bénéfices non répartis 536 490 546 616 701  -8,6% +11,6% +12,8% +13,8%
Capitaux propres 1 433 1 387 1 435 1 509 1 595  -3,2% +3,4% +5,1% +5,7%
 
Dette portant intérets 1 002 959 80 - 615  -4,4% -91,7% - -
Dette nette 588 570 -304 -460 28  -3,1% -153,2% +51,6% -106,2%
Fonds de roulement 888 702 707 776 712  -21,0% +0,7% +9,8% -8,1%
Actions en circulation (en M) 79,5 79,4 79,7 79,2 79,2  -0,2% +0,4% -0,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Konecranes Plc (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 73 53 57 70 96  -27,3% +7,4% +23,5% +37,9%
 
Dépréciation 32 30 28 28 29  -6,6% -4,1% -0,4% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets 23 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -119 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 34 -81 -71 -8 136  -340,8% -12,3% -88,4% -1 737,3%
Autres flux opérationnels 64 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 102 129 125 123 181  +25,8% -3,2% -1,0% +46,9%
 
Dépenses d’investissement 12 15 13 10 15  +31,3% -17,2% -19,2% +45,5%
Investissements -12 -13 -40 -9 -15  +5,9% +215,1% -78,6% +71,8%
Flux d’investissement -12 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 0 - - 0 0  - - - -
Emprunts nets -91 - - - -  - - - -
Flux de financement -99 -160 -88 - -  +62,4% -45,0% - -
 
Variation nette de la trésorerie -21 -46 -6 76 148  +120,9% -87,5% -1 426,3% +96,0%
 
Free Cash Flow par action 1,1 1,4 1,4 1,4 2,1  +25,3% -1,7% +1,6% +47,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.