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Jyske Bank A/S

Jyske Bank (JYSK.CO, DK0010307958)

Jyske Bank A/S provides various financial solutions in Denmark and Germany. The company operates through Banking Activities, Mortgage Activities, and Leasing Activities segments. The Banking Activities segment provides advisory services relating to traditional financial solutions for personal and private banking, and corporate clients; and trading and investment services, including trading in interest rate products, currencies, equities, commodities, and derivatives for corporate and institutional clients. The Mortgage Activities segment offers financial solutions for the financing of real property to Danish personal clients, corporate clients, and subsidized rental housing. The Leasing Activities segment provides financial solutions in the form of leasing and financing within car financing, as well as leasing and financing of equipment for the corporate sector. It serves Danish personal and corporate clients, as …

Siège social : Vestergade 8-16, Silkeborg, Denmark, 8600

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Jyske Bank

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Jyske Bank A/S

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
64 254 000 71,7% 28,3% 22,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,5 7,6 0,9 0,8 - -3,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
63% 40% 13,7% 0,8% 24,1% 15,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
582,6 DKK 620,5 542,6 508,9 454,3 584,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Jyske Bank A/S

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Performance boursière ajustée des dividendes de Jyske Bank A/S

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,6% +9,1% +20,4% +14,5% +23,7% +56,0% +100,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+260,4% +130,4% +74,5% +80,8% +118,4% +124,9% +121,0%

 

Équipe de direction de Jyske Bank A/S

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Niels Erik Jakobsen MD & Member of Executive Board 66 Per Damborg Skovhus MD & Member of Executive Board 65
Peter Trier Schleidt MD & Member of Executive Board 60 Michael C. Mariegaard Head of Large Corporates & Employee Representative Supervisory Board Member 54
Lars Stensgaard Morch CEO. MD & Member of Executive Board 52 Birger Krøgh Nielsen Chief Financial Officer 61

 

Présence de Jyske Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Jyske Bank A/S

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Fondamentaux de Jyske Bank A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 479 8 511 9 200 9 470 14 847  +0,4% +8,1% +2,9% +56,8%
EBITDA 3 650 2 757 4 631 10 616 673  -24,5% +68,0% +129,2% -93,7%
Résultat opérationnel 3 079 2 110 4 027 9 958 -  -31,5% +90,9% +147,3% -
Résultat net 2 284 1 441 3 000 3 605 -  -36,9% +108,2% +20,2% -
Free Cash Flow 14 022 11 183 -4 115 58 497 15 113  -20,2% -136,8% -1 521,6% -74,2%
Marge de FCF 165% 131% -45% 618% 102%  -20,5% -134,0% -1 481,0% -83,5%
ROIC - 1% 8% 21% -  - +1 216,4% +145,1% -
CROIC - 4% -11% 148% 35%  - -345,4% -1 449,6% -76,4%
Taux d’imposition 21% 24% 21% 18% -  +14,4% -11,0% -16,4% -
Capital investi 462 855 36 632 38 266 40 624 45 886  -92,1% +4,5% +6,2% +13,0%
Actions en circul. (en M) 78,8 72,9 70,7 65,1 64,3  -7,4% -3,0% -7,9% -1,3%
EBITDA par action 46,3 37,8 65,5 163,0 10,5  -18,4% +73,1% +149,0% -93,6%
Bénéfices par action 29,0 19,8 42,4 55,4 -  -31,8% +114,6% +30,5% -
Free Cash Flow par action 178,0 153,4 -58,2 898,2 235,2  -13,8% -137,9% -1 644,2% -73,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Jyske Bank A/S

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Ratio de profitabilité de Jyske Bank A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 43% 32% 50% 112% 5%  -24,7% +55,4% +122,7% -96,0%
Marge opérationnelle 36% 25% 44% 105% -  -31,7% +76,6% +140,2% -
Marge bénéficiaire 27% 17% 33% 38% -  -37,1% +92,6% +16,7% -
Marge de FCF 165% 131% -45% 618% 102%  -20,5% -134,0% -1 481,0% -83,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% 0,5% 0,5% -  - +108,6% +13,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 4,0% 8,0% 9,1% -  - +101,1% +14,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 8% 21% -  - +1 216,4% +145,1% -
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% -11% 148% 35%  - -345,4% -1 449,6% -76,4%

 

Ratios de solvabilité de Jyske Bank A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 51,1 32,3 30,5 33,0 -  -36,7% -5,8% +8,3% -
Liquidité générale 21,5 32,3 30,5 33,0 -  +50,5% -5,8% +8,3% -
Dette nette sur EBITDA 95,2 -16,5 -8,7 -6,3 -121,9  -117,3% -47,4% -27,5% +1 835,6%
Dette sur actifs 66% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 1 196% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 0,8 0,7 1,2 2,0 -  -9,4% +77,3% +58,5% -97,8%
   ∼ par l’EBIT 0,7 0,5 1,1 1,8 -  -17,8% +101,5% +71,0% -
   ∼ par le flux opérationel 3,3 3,1 -0,8 11,1 1,1  -5,3% -126,4% -1 447,8% -90,1%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Jyske Bank A/S

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Ratios de distribution de Jyske Bank A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 284 1 441 3 000 3 605 -  -36,9% +108,2% +20,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 022 11 183 -4 115 58 497 15 113  -20,2% -136,8% -1 521,6% -74,2%
Dividende payé -147 -168 -176 -144 -500  +14,3% +4,8% -18,2% -447,2%
Distribution sur résultat net 6% 12% 6% 4% -  +81,1% -49,7% -31,9% -
Distribution sur FCF 1% 2% -4% 0% 3%  +43,3% -384,7% -105,8% +1 244,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Jyske Bank A/S

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Jyske Bank A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 12 11 9 21 -  -10,3% -13,7% +122,0% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 15 651 -5 703 -49 713 -19 031  - -136,4% +771,8% -61,7%
Conversion de l’encaisse - -15 640 5 712 49 734 19 031  - -136,5% +770,7% -61,7%
Rotation des actifs - - - - -  -3,0% +12,4% -11,2% +50,8%
Frais généraux sur CP 5% 5% 5% 5% 5%  -5,8% +3,5% -6,6% +10,6%
Frais généraux sur CA 22% 21% 21% 20% 16%  -3,7% +0% -3,7% -20,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Jyske Bank A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,75 1 0  +0,75 +0,25 -1 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Jyske Bank A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 4 6 4  +4 -2 +2 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Jyske Bank A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +33,8% -8,2% +44,1% -
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,6% +9,1% -7,4% +8,7%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -33,8% +98,4% +113,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -3,0% +12,4% -11,2% +50,8%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Jyske Bank A/S

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Sociétés possiblement comparables à Jyske Bank Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Autriche Raiffeisen Bank International 6,1 6,8% 1,4 5,3 18,5 -5,2 -
États-Unis Zions Bancorporation 5,9 3,8% 1,1 10,2 43,2 -0,5 -
Italie Banca Monte dei Paschi di Siena 5,3 - 1,1 4,3 4,2 -2,9 -
Danemark Jyske Bank 5,0 1,5% 0,7 7,6 582,6 -3,0 -
Portugal Banco Comercial Portugues 4,7 - 1,6 7,3 0,3 0,1 -
Autriche BAWAG Group 4,6 8,6% 1,1 10,4 58,5 2,8 -
États-Unis United Bankshares 4,5 4,2% 1,0 13,6 35,4 2,9 -
  Médiane 4,6 4,9% 1,0 8,8   -0,2 2,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Jyske Bank

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Dividendes par action détachés par Jyske Bank A/S (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----------7,78
2019--6,12---------
2018--5,85---5,89-----
2017--5,25--5,60------
2016--5,25---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Jyske Bank A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 479 8 511 9 200 9 470 14 847  +0,4% +8,1% +2,9% +56,8%
Charges d'exploitation -5 457 -5 293 -5 420 -5 541 -  -3,0% +2,4% +2,2% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 861 -1 799 -1 945 -1 929 -2 410  -3,3% +8,1% -0,8% +24,9%
Résultat opérationnel 3 079 2 110 4 027 9 958 -  -31,5% +90,9% +147,3% -
Autres revenus/frais nets -41 - - -5 401 -  - - - -
Charge d'intérêt -4 727 -3 942 -3 734 -5 401 -15 325  -16,6% -5,3% +44,6% +183,7%
Résultat avant impôts 3 079 2 110 4 027 4 557 7 888  -31,5% +90,9% +13,2% +73,1%
Impôts sur les bénéfices -639 -501 -851 -805 -  -21,6% +69,9% -5,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 284 1 441 3 000 3 605 -  -36,9% +108,2% +20,2% -
 
EBITDA 3 650 2 757 4 631 10 616 673  -24,5% +68,0% +129,2% -93,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 440 1 609 3 176 8 199 -  -34,1% +97,4% +158,2% -
Taux d’imposition 21% 24% 21% 18% -  +14,4% -11,0% -16,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 107,6 116,7 130,0 145,4 231,1  +8,4% +11,4% +11,8% +58,9%
EBITDA par action 46,3 37,8 65,5 163,0 10,5  -18,4% +73,1% +149,0% -93,6%
Bénéfices par action 29,0 19,8 42,4 55,4 -  -31,8% +114,6% +30,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Jyske Bank A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 33 561 45 741 40 455 67 403 -  +36,3% -11,6% +66,6% -
   dont Trésorerie 33 281 45 489 40 220 66 866 82 051  +36,7% -11,6% +66,3% +22,7%
   dont Placements à CT 46 263 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 280 252 235 537 -  -10,0% -6,7% +128,5% -
   dont Stock 132 165 80 65 -  +25,0% -51,5% -18,8% -
Placements à long terme 117 059 125 070 110 936 123 439 128 855  +6,8% -11,3% +11,3% +4,4%
Biens corporels 4 530 4 495 4 303 4 193 -  -0,8% -4,3% -2,6% -
Écart d'acquisitions - - 0 2 841 2 841  - - - 0%
Biens incorporels 1 - - 487 554  - - - +13,8%
Actifs totaux 649 738 672 648 647 122 749 997 779 675  +3,5% -3,8% +15,9% +4,0%
 
Passifs courants 1 562 1 415 1 328 2 043 -  -9,4% -6,1% +53,8% -
   dont Créances fournisseurs 1 562 1 415 1 328 2 043 3 389  -9,4% -6,1% +53,8% +65,9%
   dont Dette à court terme 124 506 - - - -  - - - -
Dette à long terme 302 639 - - - -  - - - -
Passifs totaux 614 028 636 016 608 856 709 373 733 789  +3,6% -4,3% +16,5% +3,4%
 
Action ordinaire 776 726 726 643 -  -6,4% 0% -11,4% -
Bénéfices non répartis 31 472 32 399 34 014 36 512 41 266  +2,9% +5,0% +7,3% +13,0%
Capitaux propres 35 710 36 632 38 266 40 624 45 886  +2,6% +4,5% +6,2% +13,0%
 
Dette portant intérets 427 145 - - - -  - - - -
Dette nette 347 601 -45 489 -40 220 -66 866 -82 051  -113,1% -11,6% +66,3% +22,7%
Fonds de roulement 31 999 44 326 39 127 65 360 -  +38,5% -11,7% +67,0% -
Actions en circulation (en M) 78,8 72,9 70,7 65,1 64,3  -7,4% -3,0% -7,9% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Jyske Bank A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 440 1 609 3 176 3 752 5 904  -34,1% +97,4% +18,1% +57,4%
 
Dépréciation 571 647 604 658 673  +13,3% -6,6% +8,9% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets -392 956 -100 -903 -  -343,9% -110,5% +803,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 21 388 12 465 -4 033 21 624 -  -41,7% -132,4% -636,2% -
Flux opérationnel 15 617 12 336 -3 086 60 163 16 838  -21,0% -125,0% -2 049,5% -72,0%
 
Dépenses d’investissement 1 595 1 153 1 029 1 666 1 725  -27,7% -10,8% +61,9% +3,5%
Investissements -472 -561 -350 -32 425 -407  +18,9% -37,6% +9 164,3% -98,7%
Flux d’investissement -472 -561 -350 -32 425 -  +18,9% -37,6% +9 164,3% -
 
Dividendes payés 147 168 176 144 -500  +14,3% +4,8% -18,2% -447,2%
Emprunts nets -80 1 406 -346 1 026 -  -1 857,5% -124,6% -396,5% -
Flux de financement -1 093 730 -1 902 -445 -  -166,8% -360,5% -76,6% -
 
Variation nette de la trésorerie 14 052 12 213 -5 512 26 889 15 439  -13,1% -145,1% -587,8% -42,6%
 
Free Cash Flow par action 178,0 153,4 -58,2 898,2 235,2  -13,8% -137,9% -1 644,2% -73,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Jyske Bank A/S (en MDKK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 197 3 478 3 307 3 860 4 203  +8,8% -4,9% +16,7% +8,9%
Charges d'exploitation -1 513 -1 655 -1 686 - -  +9,4% +1,9% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -559 -594 - - -638  +6,3% - - -
Résultat opérationnel 3 991 4 920 1 608 - -  +23,3% -67,3% - -
Autres revenus/frais nets -2 176 -3 193 - - -  +46,7% - - -
Charge d'intérêt -2 176 -3 193 -3 646 - -4 403  +46,7% +14,2% - -
Résultat avant impôts 1 815 1 727 1 608 2 166 2 387  -4,8% -6,9% +34,7% +10,2%
Impôts sur les bénéfices -257 -438 -409 - -  +70,4% -6,6% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 519 1 289 1 159 - -  -15,1% -10,1% - -
 
EBITDA 4 149 5 090 1 778 - -  +22,7% -65,1% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 3 426 3 672 1 199 - -  +7,2% -67,3% - -
Taux d’imposition 14% 25% 25% - -  +79,1% +0,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 49,7 54,1 51,5 60,1 65,4  +8,8% -4,9% +16,7% +8,9%
EBITDA par action 64,5 79,2 27,7 - -  +22,7% -65,1% - -
Bénéfices par action 23,6 20,1 18,0 - -  -15,1% -10,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Jyske Bank A/S (en MDKK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 67 403 103 817 95 158 - -  +54,0% -8,3% - -
   dont Trésorerie 66 866 102 951 94 433 84 961 82 051  +54,0% -8,3% -10,0% -3,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 537 866 725 - -  +61,3% -16,3% - -
   dont Stock 65 - 58 - -  - - - -
Placements à long terme 123 439 121 442 118 811 124 736 128 855  -1,6% -2,2% +5,0% +3,3%
Biens corporels 4 193 - 4 135 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 2 841 - - - 2 841  - - - -
Biens incorporels 487 - - - 554  - - - -
Actifs totaux 749 997 785 965 766 634 759 517 779 675  +4,8% -2,5% -0,9% +2,7%
 
Passifs courants 2 043 2 972 2 931 - -  +45,5% -1,4% - -
   dont Créances fournisseurs 2 043 2 972 2 931 3 849 3 389  +45,5% -1,4% +31,3% -12,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 709 373 744 088 723 608 714 908 733 789  +4,9% -2,8% -1,2% +2,6%
 
Action ordinaire 643 643 643 - -  0% 0% - -
Bénéfices non répartis 36 512 37 768 38 947 40 010 41 266  +3,4% +3,1% +2,7% +3,1%
Capitaux propres 40 624 41 877 43 026 44 609 45 886  +3,1% +2,7% +3,7% +2,9%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -66 866 -102 951 -94 433 -84 961 -82 051  +54,0% -8,3% -10,0% -3,4%
Fonds de roulement 65 360 100 845 92 227 - -  +54,3% -8,5% - -
Actions en circulation (en M) 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Jyske Bank A/S (en MDKK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 558 1 289 1 199 1 618 1 798  -17,3% -7,0% +34,9% +11,1%
 
Dépréciation 158 170 170 - -  +7,6% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets -35 443 -9 620 -9 620 - -  -72,9% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 21 624 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 22 971 36 497 -8 251 -9 560 -1 848  +58,9% -122,6% +15,9% -80,7%
 
Dépenses d’investissement 1 306 85 161 27 1 452  -93,5% +89,4% -83,2% +5 277,8%
Investissements -32 150 -25 -156 -27 -199  -99,9% +524,0% -82,7% +637,0%
Flux d’investissement -32 150 -156 -156 - -  -99,5% 0% - -
 
Dividendes payés 37 41 41 - -  +10,8% 0% - -
Emprunts nets -8 -31 -31 - -  +287,5% 0% - -
Flux de financement -40 -205 -81 - -  +412,5% -60,5% - -
 
Variation nette de la trésorerie -9 511 36 085 -8 518 -9 716 -2 624  -479,4% -123,6% +14,1% -73,0%
 
Free Cash Flow par action 337,1 566,6 -130,9 -149,2 -51,4  +68,1% -123,1% +13,9% -65,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.