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Johnson Matthey PLC

Johnson Matthey (JMAT.LSE, GB00BZ4BQC70)

Johnson Matthey Plc engages in the clean air, catalyst and hydrogen technology, and platinum group metals (PGM) service businesses in the United Kingdom, Germany, rest of Europe, the United States, rest of North America, China, rest of Asia, and internationally. It operates through five segments: Clean Air, PGM Services, Catalyst Technologies, Hydrogen Technologies, and Value Businesses. The Clean Air segment provides catalysts for emission control after-treatment systems to reduce harmful emissions from cars, other light duty vehicles, trucks, buses, and non-road equipment powered by internal combustion engines. The PGM Services segment enables the energy transition through providing circular solutions as demand for critical materials. This segment also offers PGM refining and recycling, and trading services; other precious metal products; and PGM chemicals, industrial …

Siège social : 25 Farringdon Street, London, United Kingdom, EC4A 4AB

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Johnson Matthey

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Johnson Matthey PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
183 453 000 97,0% 0,6% 68,5% - 276%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,4 10,6 2,0 1,4 7,5 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 1% 7,1% 4,0% -10,9% -60,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 794,0 GBX 2 300,0 1 646,2 1 645,8 1 428,5 2 016,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Johnson Matthey PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Johnson Matthey PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,9% +9,4% +4,9% +14,1% -3,1% +5,8% -34,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+14,5% -33,9% -30,3% -26,5% -15,7% -35,9% -31,5%

 

Équipe de direction de Johnson Matthey PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Liam Condon Chief Executive Officer 56 Stephen Richard Oxley CFO & Director 53
Liz Rowsell O.B.E. Chief Technology Officer - Martin Christopher Dunwoodie Director of Investor Relations & Treasury -
Simon Price Company Secretary & General Counsel - Sally Jones Director of Corporate Communications -
Alexandra C. French Sales and Marketing Director - Louise Melikian Chief Strategy & Corporate Development Officer -
Annette Mary Kelleher BA, MSc Chief Human Resource Officer 58 A. C. Hurst Managing Director of Tracerco - Environmental Technologies -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Johnson Matthey PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,1 6,6 6,3 1 26,0
Risque Faible Négligeable Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Johnson Matthey dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Saturna Sustainable Equity Fund Global Large-Stock Blend 5 2,7%

 

Graphique des profits et résultats de Johnson Matthey PLC

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Fondamentaux de Johnson Matthey PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 745 14 577 15 435 16 025 14 933  +35,7% +5,9% +3,8% -6,8%
EBITDA 697 704 678 693 692  +1,0% -3,7% +2,2% -0,1%
Résultat opérationnel 531 526 488 503 505  -0,9% -7,2% +3,1% +0,4%
Résultat net 413 255 205 -101 -  -38,3% -19,6% -149,3% -
Free Cash Flow 33 155 388 152 -25  +369,7% +150,3% -60,8% -116,4%
Marge de FCF 0% 1% 3% 1% 0%  +246,2% +136,4% -62,3% -117,7%
ROIC - 11% 10% 8% 10%  - -4,7% -24,3% +26,9%
CROIC - 4% 9% 4% -1%  - +147,6% -58,1% -116,1%
Taux d’imposition 15% 17% 13% 41% 23%  +7,7% -19,1% +202,5% -42,8%
Capital investi 3 922 4 186 4 010 3 652 4 176  +6,7% -4,2% -8,9% +14,3%
Actions en circul. (en M) 192,5 192,8 193,0 191,6 183,9  +0,2% +0,1% -0,7% -4,0%
EBITDA par action 3,6 3,7 3,5 3,6 3,8  +0,8% -3,8% +3,0% +4,0%
Bénéfices par action 2,1 1,3 1,1 -0,5 -  -38,4% -19,7% -149,6% -
Free Cash Flow par action 0,2 0,8 2,0 0,8 -0,1  +369,0% +150,0% -60,5% -117,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Johnson Matthey PLC

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Ratio de profitabilité de Johnson Matthey PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 9% 7% 6% 7% 7%  -28,8% -9,1% +6,9% +1,3%
Marge d’EBITDA 6% 5% 4% 4% 5%  -25,5% -9,0% -1,6% +7,2%
Marge opérationnelle 5% 4% 3% 3% 3%  -27,0% -12,4% -0,7% +7,7%
Marge bénéficiaire 4% 2% 1% -1% -  -54,5% -24,1% -147,5% -
Marge de FCF 0% 1% 3% 1% 0%  +246,2% +136,4% -62,3% -117,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 2,7% -1,4% -  - -29,2% -151,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,4% 7,4% -3,9% -  - -20,7% -152,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 10% 8% 10%  - -4,7% -24,3% +26,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 9% 4% -1%  - +147,6% -58,1% -116,1%

 

Ratios de solvabilité de Johnson Matthey PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,7 0,8 0,7 0,9  -24,3% +15,4% -17,2% +26,6%
Liquidité générale 1,6 1,3 1,4 1,3 1,5  -19,6% +2,5% -2,0% +13,7%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,5 1,0 1,1 1,4  +19,7% -29,4% +10,8% +18,7%
Dette sur actifs 22% 19% 17% 18% 23%  -16,1% -7,5% +6,2% +28,2%
Dette sur capitaux propres 50% 48% 49% 50% 64%  -3,9% +2,3% +0,5% +30,0%
Couverture par l’EBITDA 6,6 3,7 4,5 8,5 7,7  -43,7% +22,0% +87,0% -9,0%
   ∼ par l’EBIT 5,0 2,8 3,3 6,1 5,6  -44,7% +17,5% +88,5% -8,5%
   ∼ par le flux opérationel 3,2 3,1 5,1 7,4 3,2  -0,1% +62,9% +43,9% -56,2%
Coût de la dette - 14,2% 11,2% 6,5% 6,3%  - -21,5% -42,1% -2,3%

 

Graphique des dividendes de Johnson Matthey PLC

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Ratios de distribution de Johnson Matthey PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 413 255 205 -101 -  -38,3% -19,6% -149,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 33 155 388 152 -25  +369,7% +150,3% -60,8% -116,4%
Dividende payé -156 -167 -99 -139 -141  +7,1% -40,7% +40,4% +1,4%
Distribution sur résultat net 38% 65% 48% -138% -  +73,4% -26,3% -385,0% -
Distribution sur FCF 473% 108% 26% 91% -564%  -77,2% -76,3% +258,4% -716,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Johnson Matthey PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Johnson Matthey PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 49 51 46 38 45  +3,4% -10,5% -17,4% +18,0%
Délai paiement clients (DSO) 50 51 56 40 44  +0,5% +9,7% -28,6% +11,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 17 25 19 22  - +44,9% -26,0% +15,2%
Conversion de l’encaisse - 84 76 59 67  - -9,8% -22,7% +14,7%
Rotation des actifs 1,8 2,0 2,0 2,4 2,1  +9,6% +0,6% +20,6% -11,6%
Frais généraux sur CP 12% 12% 14% 16% 16%  -7,0% +18,4% +19,0% -1,0%
Frais généraux sur CA 3% 2% 2% 2% 3%  -25,8% +6,3% +4,2% +10,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Johnson Matthey PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,38
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 1  = -0,25 +0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0 0,5  = -0,5 +0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0 0  +0,75 -0,75 = 0,19
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,5 0,75 1 1  +0,25 +0,25 = 0,81
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Johnson Matthey PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 1 5 6 5 6  +4 +1 -1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Johnson Matthey PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3  -35,3% +14,9% -6,0% +35,5%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  -13,9% -4,9% +1,5% -3,9%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -20,0% -11,8% +19,7% -4,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,2  - - - -
Critère X5 1,8 2,0 2,0 2,4 2,1  +9,6% +0,6% +20,6% -11,6%
 
Z_SCORE - - - - 4,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Johnson Matthey PLC

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Sociétés possiblement comparables à Johnson Matthey Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis H B Fuller 4,1 1,0% 1,5 16,2 82,6 1,7 10,8
Suède HEXPOL 4,0 3,0% 1,1 10,4 133,7 2,1 11,5
États-Unis Chemours 3,9 3,7% 2,0 7,1 28,9 1,1 31,6
Royaume-Uni Johnson Matthey 3,8 4,2% 1,0 10,6 1 794,0 0,3 7,5
Allemagne LANXESS 2,2 0,4% 1,7 14,6 25,1 0,3 4,2
États-Unis Stepan 1,8 1,7% 0,8 32,5 89,7 1,1 14,0
Norvège Borregaard 1,6 2,0% 0,5 18,5 189,2 2,9 12,2
  Médiane 7,6 2,1% 1,1 19,3   1,8 11,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Johnson Matthey

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Dividendes par action détachés par Johnson Matthey PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,55----0,22-
2022-----0,55-----0,22
2021-----0,50-----0,22
2020-----0,31----0,20-
2019-----0,62----0,25-
2018-----0,58----0,23-
2017-----0,55----0,22-
20160,20----0,52----0,21-
2015-----0,50------
2014-----0,46----0,19-
2013-----0,44----0,17-
2012-------1,23--0,16-
2011-----0,37----0,17-
2010-----0,31-----0,14
2009-----0,29-----0,12
2008-----0,29-----0,12
2007-----0,26-----0,12
2006-----0,23----0,11-
2005-----0,21----0,10-
2004-----0,20-----0,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Johnson Matthey PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 745 14 577 15 435 16 025 14 933  +35,7% +5,9% +3,8% -6,8%
Charges d'exploitation -464 -455 -456 -545 -484  -1,9% +0,2% +19,5% -11,2%
   dont Coût des ventes -9 729 -13 596 -14 491 -14 977 -13 944  +39,7% +6,6% +3,4% -6,9%
   dont Frais généraux -324 -326 -367 -397 -409  +0,6% +12,6% +8,2% +3,0%
Résultat opérationnel 531 526 488 503 505  -0,9% -7,2% +3,1% +0,4%
Autres revenus/frais nets -43 -224 -264 -308 -160  +420,9% +17,9% +16,7% -48,1%
Charge d'intérêt -106 -190 -150 -82 -90  +79,2% -21,1% -45,3% +9,8%
Résultat avant impôts 488 302 224 195 345  -38,1% -25,8% -12,9% +76,9%
Impôts sur les bénéfices -75 -50 -30 -79 -80  -33,3% -40,0% +163,3% +1,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
413 255 205 -101 -  -38,3% -19,6% -149,3% -
 
EBITDA 697 704 678 693 692  +1,0% -3,7% +2,2% -0,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 449 439 423 299 388  -2,3% -3,7% -29,2% +29,6%
Taux d’imposition 15% 17% 13% 41% 23%  +7,7% -19,1% +202,5% -42,8%
 
Chiffre d’affaires par action 55,8 75,6 80,0 83,7 81,2  +35,5% +5,8% +4,6% -2,9%
EBITDA par action 3,6 3,7 3,5 3,6 3,8  +0,8% -3,8% +3,0% +4,0%
Bénéfices par action 2,1 1,3 1,1 -0,5 -  -38,4% -19,7% -149,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Johnson Matthey PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 372 4 342 4 874 4 184 4 368  +28,8% +12,3% -14,2% +4,4%
   dont Trésorerie 437 304 581 391 650  -30,4% +91,1% -32,7% +66,2%
   dont Placements à CT 22 28 44 27 47  +27,3% +57,1% -38,6% +74,1%
   dont Créances clients 1 481 2 020 2 347 1 739 1 811  +36,4% +16,2% -25,9% +4,1%
   dont Stock 1 316 1 902 1 814 1 549 1 702  +44,5% -4,6% -14,6% +9,9%
Placements à long terme 85 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 271 1 491 1 498 1 299 -  +17,3% +0,5% -13,3% -
Écart d'acquisitions 578 580 554 366 364  +0,3% -4,5% -33,9% -0,5%
Biens incorporels 336 976 913 633 651  +190,5% -6,5% -30,7% +2,8%
Actifs totaux 5 948 7 361 7 744 6 666 7 029  +23,8% +5,2% -13,9% +5,4%
 
Passifs courants 2 053 3 286 3 598 3 152 2 894  +60,1% +9,5% -12,4% -8,2%
   dont Créances fournisseurs 637 677 996 753 831  +6,3% +47,1% -24,4% +10,4%
   dont Dette à court terme 243 374 73 312 177  +53,9% -80,5% +327,4% -43,3%
Dette à long terme 1 068 988 1 252 899 1 460  -7,5% +26,7% -28,2% +62,4%
Passifs totaux 3 337 4 537 5 059 4 225 4 490  +36,0% +11,5% -16,5% +6,3%
 
Action ordinaire 221 221 221 218 215  0% 0% -1,4% -1,4%
Bénéfices non répartis 2 200 2 345 2 345 2 049 2 077  +6,6% 0% -12,6% +1,4%
Capitaux propres 2 611 2 824 2 685 2 441 2 539  +8,2% -4,9% -9,1% +4,0%
 
Dette portant intérets 1 311 1 362 1 325 1 211 1 637  +3,9% -2,7% -8,6% +35,2%
Dette nette 852 1 030 700 793 940  +20,9% -32,0% +13,3% +18,5%
Fonds de roulement 1 319 1 056 1 276 1 032 1 474  -19,9% +20,8% -19,1% +42,8%
Actions en circulation (en M) 192,5 192,8 193,0 191,6 183,9  +0,2% +0,1% -0,7% -4,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Johnson Matthey PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 413 305 238 -44 349  -26,2% -22,0% -118,5% -893,2%
 
Dépréciation 166 178 190 190 187  +7,2% +6,7% 0% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets -2 172 137 563 -  -8 700,0% -20,3% +310,9% -
Ajust. comptes débiteurs -246 -541 -430 588 -102  +119,9% -20,5% -236,7% -117,3%
Ajust. des stocks -394 -575 19 123 -139  +45,9% -103,3% +547,4% -213,0%
Autres flux opérationnels -24 -6 41 25 -  -75,0% -783,3% -39,0% -
Flux opérationnel 334 598 769 605 291  +79,0% +28,6% -21,3% -51,9%
 
Dépenses d’investissement 301 443 381 453 316  +47,2% -14,0% +18,9% -30,2%
Investissements -237 -331 -291 -260 -101  +39,7% -12,1% -10,7% -61,2%
Flux d’investissement -237 -331 -291 -260 -  +39,7% -12,1% -10,7% -
 
Dividendes payés 156 167 99 139 141  +7,1% -40,7% +40,4% +1,4%
Emprunts nets 243 -1 56 -145 -  -100,4% -5 700,0% -358,9% -
Flux de financement -23 -370 -202 -550 97  +1 508,7% -45,4% +172,3% -117,6%
 
Variation nette de la trésorerie 74 -105 272 -199 291  -241,9% -359,0% -173,2% -246,2%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,8 2,0 0,8 -0,1  +369,0% +150,0% -60,5% -117,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Johnson Matthey PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 4 006 7 328 4 006 7 605 6 531  +82,9% -45,3% +89,8% -14,1%
Charges d'exploitation -249 -272 -249 -224 -286  -209,5% -191,4% -190,1% +27,7%
   dont Coût des ventes -3 743 -6 843 -3 743 -7 101 -6 086  +82,8% -45,3% +89,7% -14,3%
   dont Frais généraux -125 -208 -125 -201 -205  +66,1% -39,8% +60,5% +2,0%
Résultat opérationnel 15 213 15 280 159  +1 320,0% -93,0% +1 766,7% -43,2%
Autres revenus/frais nets 34 -23 34 -125 -64  -168,1% -246,7% -470,4% -48,8%
Charge d'intérêt -21 -48 -21 -62 -71  +134,1% -57,3% +202,4% +14,5%
Résultat avant impôts 49 190 49 155 95  +289,7% -74,3% +217,9% -38,7%
Impôts sur les bénéfices -20 -38 -20 -42 -19  +92,4% -48,0% +112,7% -54,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
80 80 - - -  0% - - -
 
EBITDA 63 261 63 321 254  +316,8% -76,0% +412,8% -20,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 170 9 204 127  +1 809,7% -94,8% +2 187,7% -37,7%
Taux d’imposition 41% 20% 41% 27% 20%  -50,6% +102,6% -33,1% -26,2%
 
Chiffre d’affaires par action 20,8 39,9 20,8 41,3 35,5  +91,4% -47,7% +98,1% -14,1%
EBITDA par action 0,3 1,4 0,3 1,7 1,4  +336,0% -77,1% +435,2% -20,8%
Bénéfices par action 0,4 0,4 - - -  +4,6% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Johnson Matthey PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Actifs courants 1 046 4 195 1 046 4 368 3 853  +301,1% -75,1% +317,6% -11,8%
   dont Trésorerie 70 414 70 650 493  +491,4% -83,1% +828,6% -24,2%
   dont Placements à CT 7 52 7 47 58  +670,4% -87,0% +596,3% +23,4%
   dont Créances clients 1 900 1 900 1 811 1 811 1 768  0% -4,7% 0% -2,4%
   dont Stock 387 1 781 387 1 702 1 517  +359,9% -78,3% +339,5% -10,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 406 1 406 - - -  0% - - -
Écart d'acquisitions 92 379 92 364 363  +314,2% -75,9% +297,8% -0,3%
Biens incorporels 67 655 67 651 657  +881,3% -89,8% +875,3% +0,9%
Actifs totaux 1 667 6 861 1 667 7 029 6 509  +311,7% -75,7% +321,8% -7,4%
 
Passifs courants 788 3 032 788 2 894 2 556  +284,8% -74,0% +267,3% -11,7%
   dont Créances fournisseurs 188 2 567 188 2 497 2 263  +1 263,6% -92,7% +1 226,4% -9,4%
   dont Dette à court terme - 240 - 177 111  - - - -37,3%
Dette à long terme - 1 113 - 1 460 1 398  - - - -4,2%
Passifs totaux 1 056 4 318 1 056 4 490 4 076  +308,8% -75,5% +325,1% -9,2%
 
Action ordinaire 55 215 55 215 215  +294,5% -74,7% +294,5% 0%
Bénéfices non répartis 512 2 026 512 2 077 1 992  +295,5% -74,7% +305,5% -4,1%
Capitaux propres 610 2 543 610 2 539 2 433  +316,7% -76,0% +316,1% -4,2%
 
Dette portant intérets - 1 353 - 1 637 1 509  - - - -7,8%
Dette nette -77 887 -77 940 958  -1 255,7% -108,7% -1 324,8% +1,9%
Fonds de roulement 258 1 163 258 1 474 1 297  +350,8% -77,8% +471,3% -12,0%
Actions en circulation (en M) 192,2 183,7 192,2 184,1 184,1  -4,4% +4,6% -4,2% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Johnson Matthey PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Bénéfices nets -11 -11 -11 58 63  0% 0% -627,3% +8,6%
 
Dépréciation 48 48 48 41 95  0% 0% -14,7% +134,6%
Ajustements des bénéfices nets 3 3 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 21 21 - -72 113  0% - - -258,0%
Ajust. des stocks 31 31 31 15 169  0% 0% -51,2% +1 026,7%
Autres flux opérationnels -4 -4 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 151 151 151 73 202  0% 0% -51,7% +176,7%
 
Dépenses d’investissement 113 113 113 71 158  0% 0% -37,3% +122,5%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 20 20 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés 35 35 35 21 -101  0% 0% -41,0% -592,7%
Emprunts nets 4 4 - - -  0% - - -
Flux de financement -109 -109 -109 137 -256  0% 0% -225,8% -287,5%
 
Variation nette de la trésorerie -50 -50 -50 134 -157  0% 0% -369,3% -217,2%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,2 - 0,2  +4,6% -4,4% -94,5% +2 099,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.