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Johnson Controls International PLC

Johnson Controls International (JCI.US, IE00BY7QL619)

Johnson Controls International plc, together with its subsidiaries, engages in engineering, manufacturing, commissioning, and retrofitting building products and systems in the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally. It operates in four segments: Building Solutions North America, Building Solutions EMEA/LA, Building Solutions Asia Pacific, and Global Products. The company designs, sells, installs, and services heating, ventilating, air conditioning, controls, building management, refrigeration, integrated electronic security, integrated fire detection and suppression systems, and fire protection and security products for commercial, industrial, retail, small business, institutional, and governmental customers. It also provides energy efficiency solutions and technical services, including inspection, scheduled maintenance, and repair and replacement of mechanical and control systems, as well as data-driven smart building solutions to non-residential building and industrial …

Siège social : One Albert Quay, Cork, Ireland, T12 X8N6

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Johnson Controls International

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Johnson Controls International PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
681 497 000 99,6% 0,3% 93,0% 1,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,9 17,8 1,2 2,6 14,1 1,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 8% 13,0% 4,0% 0,4% 223,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
64,9 USD 63,1 58,4 58,0 47,9 70,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Johnson Controls International PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Johnson Controls International PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,0% +14,5% +12,4% +22,8% +12,3% +2,8% +14,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+167,0% +96,9% +118,4% +84,2% +165,3% +126,5% +139,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Johnson Controls International PLC

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 8 4 11 1 0 63,1

 

Équipe de direction de Johnson Controls International PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
George R. Oliver Chairman & CEO 64 Lei Zhang Schlitz VP & President of Global Products 57
Julie M. Heuer Brandt Corporate VP & President of Building Solutions North America - Marc Vandiepenbeeck Chief Financial Officer -
Nathan D. Manning Chief Operations Officer of Global Field Operations 47 Daniel C. McConeghy VP and Chief Accounting & Tax Officer 56
Vijay Sankaran VP & Chief Technology Officer 50 Diane K. Schwarz Chief Information Officer -
James C. Lucas Vice President of Investor Relations - John Donofrio Executive VP & General Counsel 62

 

Opérations d’initiés récentes pour Johnson Controls International PLC (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/03/2024 Marc Vandiepenbeeck CFO Vente 186 $63,87 $11 880
04/03/2024 Marc Vandiepenbeeck CFO Vente 186 $60,24 $11 205
22/01/2024 Marc Vandiepenbeeck VP Vente 186 $54,33 $10 105
03/01/2024 Marc Vandiepenbeeck VP Vente 187 $56,55 $10 575
20/12/2023 Marc Vandiepenbeeck VP Vente 187 $54,00 $10 098
15/11/2023 George Oliver CEO Vente 103 332 $52,30 $5 404 264
16/10/2023 George Oliver CEO Vente 103 332 $52,37 $5 411 497
06/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $57,58 $0
31/08/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $59,06 $0
30/08/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $59,03 $0
23/08/2023 George Oliver CEO Vente 103 332 $59,23 $6 120 354
24/05/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $60,75 $0
09/05/2023 John Donofrio VP Vente 14 253 $63,02 $898 224
08/05/2023 Olivier Leonetti CFO Vente 30 997 $62,36 $1 932 973
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL-$19 821 174

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Johnson Controls International PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 11,0 5,5 8,2 3 17,3
Risque Faible Négligeable Négligeable Moyen Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Johnson Controls International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Johnson Controls International PLC

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Fondamentaux de Johnson Controls International PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 23 968 22 317 23 668 25 299 26 793  -6,9% +6,1% +6,9% +5,9%
EBITDA 2 466 2 123 3 907 3 474 3 903  -13,9% +84,0% -11,1% +12,3%
Résultat opérationnel 1 641 1 917 3 062 2 644 2 790  +16,8% +59,7% -13,7% +5,5%
Résultat net 5 674 631 1 637 1 532 1 849  -88,9% +159,4% -6,4% +20,7%
Free Cash Flow 616 879 1 935 1 394 1 682  +42,7% +120,1% -28,0% +20,7%
Marge de FCF 3% 4% 8% 6% 6%  +53,3% +107,6% -32,6% +13,9%
ROIC - 6% 8% 10% 9%  - +25,2% +28,4% -13,9%
CROIC - 3% 8% 6% 7%  - +127,5% -27,9% +20,4%
Taux d’imposition 22% 12% 33% 1% 19%  -45,8% +177,6% -97,7% +2 384,6%
Capital investi 26 985 25 266 25 302 25 228 25 393  -6,4% +0,1% -0,3% +0,7%
Actions en circul. (en M) 874,3 753,6 721,1 699,6 687,4  -13,8% -4,3% -3,0% -1,7%
EBITDA par action 2,8 2,8 5,4 5,0 5,7  -0,1% +92,3% -8,4% +14,3%
Bénéfices par action 6,5 0,8 2,3 2,2 2,7  -87,1% +171,1% -3,5% +22,8%
Free Cash Flow par action 0,7 1,2 2,7 2,0 2,4  +65,5% +130,1% -25,7% +22,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Johnson Controls International PLC

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Ratio de profitabilité de Johnson Controls International PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 32% 33% 34% 33% 33%  +3,5% +2,5% -3,2% +1,5%
Marge d’EBITDA 10% 10% 17% 14% 15%  -7,5% +73,5% -16,8% +6,1%
Marge opérationnelle 7% 9% 13% 10% 10%  +25,5% +50,6% -19,2% -0,4%
Marge bénéficiaire 24% 3% 7% 6% 7%  -88,1% +144,6% -12,4% +14,0%
Marge de FCF 3% 4% 8% 6% 6%  +53,3% +107,6% -32,6% +13,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 4,0% 3,6% 4,4%  - +160,7% -7,9% +20,2%
Rentabilité financière (ROE) - 3,4% 9,4% 9,1% 11,3%  - +175,8% -3,2% +24,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 8% 10% 9%  - +25,2% +28,4% -13,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 8% 6% 7%  - +127,5% -27,9% +20,4%

 

Ratios de solvabilité de Johnson Controls International PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,9 0,7 0,6  -7,1% +0,3% -23,7% -8,2%
Liquidité générale 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0  -10,8% -9,8% -5,4% -6,8%
Dette nette sur EBITDA 1,8 2,8 1,4 2,0 2,1  +54,4% -50,6% +46,0% +2,9%
Dette sur actifs 17% 19% 18% 21% 21%  +12,2% -3,6% +15,0% -1,4%
Dette sur capitaux propres 37% 45% 44% 55% 53%  +22,7% -1,7% +25,0% -2,9%
Couverture par l’EBITDA 7,0 9,2 19,0 16,3 13,9  +30,4% +106,4% -14,0% -14,8%
   ∼ par l’EBIT 4,7 8,3 14,9 12,4 10,9  +77,0% +79,1% -16,5% -12,4%
   ∼ par le flux opérationel 3,4 4,2 12,1 9,3 7,9  +22,9% +186,0% -22,8% -15,2%
Coût de la dette - 3,1% 2,6% 2,6% 3,2%  - -13,8% -3,7% +23,7%

 

Graphique des dividendes de Johnson Controls International PLC

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Ratios de distribution de Johnson Controls International PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 5 674 631 1 637 1 532 1 849  -88,9% +159,4% -6,4% +20,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 616 879 1 935 1 394 1 682  +42,7% +120,1% -28,0% +20,7%
Dividende payé -920 -194 -762 -916 -980  -78,9% +292,8% +20,2% +7,0%
Distribution sur résultat net 16% 31% 47% 60% 53%  +89,6% +51,4% +28,4% -11,4%
Distribution sur FCF 149% 22% 39% 66% 58%  -85,2% +78,4% +66,9% -11,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Johnson Controls International PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Johnson Controls International PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 41 43 48 54 57  +6,7% +10,8% +12,3% +5,2%
Délai paiement clients (DSO) 88 87 87 80 82  -1,5% 0% -7,9% +2,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 77 86 89 86  - +12,3% +3,4% -3,1%
Conversion de l’encaisse - 53 49 45 53  - -8,9% -7,7% +17,1%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6  -3,5% +3,3% +6,2% +5,7%
Frais généraux sur CP 30% 32% 30% 37% 37%  +8,3% -7,8% +22,1% +2,2%
Frais généraux sur CA 25% 25% 22% 23% 23%  +2,7% -12,5% +5,8% -1,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Johnson Controls International PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 1 0,75  +0,25 +0,25 -0,25 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0,5 0,5  +0,75 -0,25 = 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Johnson Controls International PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 5 8 5 8  +4 +3 -3 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Johnson Controls International PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - - -  -43,7% -51,4% -50,8% -177,6%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,1 0,1 - -  -47,0% -20,1% -43,5% +20,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +21,0% +55,6% -14,2% +15,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,0  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6  -3,5% +3,3% +6,2% +5,7%
 
Z_SCORE - - - - 3,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Johnson Controls International PLC

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Sociétés possiblement comparables à Johnson Controls International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Trane Technologies 63,0 1,1% 1,2 29,3 299,7 4,1 22,8
États-Unis Carrier Global Corp 47,8 1,3% 1,3 20,2 57,7 2,5 19,9
États-Unis Johnson Controls International 40,7 2,3% 1,2 17,8 64,9 1,9 14,1
France Compagnie de Saint-Gobain 35,9 2,9% 1,4 11,4 72,2 0,8 6,2
États-Unis Builders FirstSource 23,4 - 2,0 15,8 209,7 1,7 10,4
Suisse Geberit 18,2 2,4% 0,9 29,1 532,8 6,0 20,6
États-Unis Carlisle 17,2 0,9% 0,9 20,7 388,6 4,4 17,1
  Médiane 2,1 1,9% 1,3 16,9   1,9 11,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Johnson Controls International

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Dividendes par action détachés par Johnson Controls International PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,37---------
2023--0,36--0,37--0,37--0,37
2022--0,35--0,35--0,35--0,35
2021--0,27--0,27--0,27--0,34
2020--0,26--0,26--0,26--0,26
2019--0,26--0,26--0,26--0,26
2018--0,26--0,26--0,26--0,26
2017--0,25--0,25--0,25--0,26
20160,21--0,21--0,210,24-4,70-0,25
20150,19--0,21--0,21--0,21--
20140,17--0,19--0,19--0,19--
20130,16--0,17--0,17--0,17--
20120,13--0,13--0,13--0,16--
20110,11--0,13--0,13--0,13--
20100,10---0,10-0,11--0,11--
2009---0,10--0,10--0,10--
2008--0,08--0,08--0,10--0,10
2007--0,21-0,21-10,69-0,08--0,08
2006--0,21--0,21---0,21-0,21
2005--0,21--0,21--0,21--0,21
2004--0,03--0,03--0,03--0,21

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Johnson Controls International PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 23 968 22 317 23 668 25 299 26 793  -6,9% +6,1% +6,9% +5,9%
Charges d'exploitation -6 244 -5 665 -5 258 -5 945 -6 181  -9,3% -7,2% +13,1% +4,0%
   dont Coût des ventes -16 275 -14 906 -15 609 -16 956 -17 822  -8,4% +4,7% +8,6% +5,1%
   dont Frais généraux -5 925 -5 665 -5 258 -5 945 -6 181  -4,4% -7,2% +13,1% +4,0%
Résultat opérationnel 1 641 1 917 3 062 2 644 2 790  +16,8% +59,7% -13,7% +5,5%
Autres revenus/frais nets -585 -1 014 -448 -934 -799  +73,3% -55,8% +108,5% -14,5%
Charge d'intérêt -350 -231 -206 -213 -281  -34,0% -10,8% +3,4% +31,9%
Résultat avant impôts 1 056 903 2 614 1 710 1 710  -14,5% +189,5% -34,6% 0%
Impôts sur les bénéfices -233 -108 -868 -13 -323  -146,4% +703,7% -101,5% +2 384,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 674 631 1 637 1 532 1 849  -88,9% +159,4% -6,4% +20,7%
 
EBITDA 2 466 2 123 3 907 3 474 3 903  -13,9% +84,0% -11,1% +12,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 279 1 688 2 045 2 624 2 263  +32,0% +21,2% +28,3% -13,8%
Taux d’imposition 22% 12% 33% 1% 19%  -45,8% +177,6% -97,7% +2 384,6%
 
Chiffre d’affaires par action 27,4 29,6 32,8 36,2 39,0  +8,0% +10,8% +10,2% +7,8%
EBITDA par action 2,8 2,8 5,4 5,0 5,7  -0,1% +92,3% -8,4% +14,3%
Bénéfices par action 6,5 0,8 2,3 2,2 2,7  -87,1% +171,1% -3,5% +22,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Johnson Controls International PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 12 393 10 053 9 998 11 685 10 737  -18,9% -0,5% +16,9% -8,1%
   dont Trésorerie 2 805 1 951 1 336 2 031 835  -30,4% -31,5% +52,0% -58,9%
   dont Placements à CT - - 1 066 - -  - - - -
   dont Créances clients 5 770 5 294 5 613 5 528 6 006  -8,2% +6,0% -1,5% +8,6%
   dont Stock 1 814 1 773 2 057 2 510 2 776  -2,3% +16,0% +22,0% +10,6%
Placements à long terme 853 914 1 066 963 1 056  +7,2% +16,6% -9,7% +9,7%
Biens corporels 3 348 3 059 3 228 3 042 4 525  -8,6% +5,5% -5,8% +48,8%
Écart d'acquisitions 18 178 17 932 18 335 17 328 17 936  -1,4% +2,2% -5,5% +3,5%
Biens incorporels 5 632 5 356 5 549 4 641 4 888  -4,9% +3,6% -16,4% +5,3%
Actifs totaux 42 287 40 815 41 890 42 158 42 242  -3,5% +2,6% +0,6% +0,2%
 
Passifs courants 9 070 8 248 9 098 11 239 11 084  -9,1% +10,3% +23,5% -1,4%
   dont Créances fournisseurs 3 582 3 120 3 746 4 241 4 268  -12,9% +20,1% +13,2% +0,6%
   dont Dette à court terme 511 293 234 1 534 1 030  -42,7% -20,1% +555,6% -32,9%
Dette à long terme 6 708 7 526 7 506 7 426 7 818  +12,2% -0,3% -1,1% +5,3%
Passifs totaux 21 458 22 282 23 137 24 756 24 548  +3,8% +3,8% +7,0% -0,8%
 
Action ordinaire 8 8 7 7 7  0% -12,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 827 2 469 2 025 1 151 1 384  -48,9% -18,0% -43,2% +20,2%
Capitaux propres 19 766 17 447 17 562 16 268 16 545  -11,7% +0,7% -7,4% +1,7%
 
Dette portant intérets 7 219 7 819 7 740 8 960 8 848  +8,3% -1,0% +15,8% -1,3%
Dette nette 4 414 5 868 5 338 6 929 8 013  +32,9% -9,0% +29,8% +15,6%
Fonds de roulement 3 323 1 805 900 446 -347  -45,7% -50,1% -50,4% -177,8%
Actions en circulation (en M) 874,3 753,6 721,1 699,6 687,4  -13,8% -4,3% -3,0% -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Johnson Controls International PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 289 490 1 746 1 723 2 033  -62,0% +256,3% -1,3% +18,0%
 
Dépréciation 825 206 845 830 848  -75,0% +310,2% -1,8% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets -3 527 50 -566 363 229  -101,4% -1 232,0% -164,1% -36,9%
Ajust. comptes débiteurs -312 106 -143 -427 -168  -134,0% -234,9% +198,6% -60,7%
Ajust. des stocks -72 250 -219 -773 -81  -447,2% -187,6% +253,0% -89,5%
Autres flux opérationnels -220 -81 -208 -369 -157  -63,2% +156,8% +77,4% -57,5%
Flux opérationnel 1 202 975 2 487 1 986 2 221  -18,9% +155,1% -20,1% +11,8%
 
Dépenses d’investissement 586 96 552 592 539  -83,6% +475,0% +7,2% -9,0%
Investissements 12 078 51 -1 090 -693 -1 184  -99,6% -2 237,3% -36,4% +70,9%
Flux d’investissement 12 078 -258 -1 090 -693 -1 184  -102,1% +322,5% -36,4% +70,9%
 
Dividendes payés 920 194 762 916 980  -78,9% +292,8% +20,2% +7,0%
Emprunts nets -3 629 373 -28 1 966 -433  -110,3% -107,5% -7 121,4% -122,0%
Flux de financement -10 554 -1 508 -2 131 -516 -2 174  -85,7% +41,3% -75,8% +321,3%
 
Variation nette de la trésorerie 2 621 -870 -624 689 -1 170  -133,2% -28,3% -210,4% -269,8%
 
Free Cash Flow par action 0,7 1,2 2,7 2,0 2,4  +65,5% +130,1% -25,7% +22,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Johnson Controls International PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 6 068 6 686 7 133 6 906 6 094  +10,2% +6,7% -3,2% -11,8%
Charges d'exploitation -1 571 -1 579 -1 555 -1 476 -1 513  +0,5% -1,5% -5,1% +2,5%
   dont Coût des ventes -3 977 -4 445 -4 702 -4 698 -4 102  +11,8% +5,8% -0,1% -12,7%
   dont Frais généraux -1 571 -1 579 -1 555 -1 476 -1 513  +0,5% -1,5% -5,1% +2,5%
Résultat opérationnel 582 712 645 732 479  +22,3% -9,4% +13,5% -34,6%
Autres revenus/frais nets -412 -489 -3 -145 34  +18,7% -99,4% +4 733,3% -123,4%
Charge d'intérêt -67 -71 -80 -63 -91  +6,0% +12,7% -21,3% +44,4%
Résultat avant impôts 170 223 793 524 403  +31,2% +255,6% -33,9% -23,1%
Impôts sur les bénéfices -14 -49 -329 -57 -1  +250,0% -771,4% -82,7% -98,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
118 133 1 049 549 -  +12,7% +688,7% -47,7% -
 
EBITDA 785 918 1 166 1 034 753  +16,9% +27,0% -11,3% -27,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 534 556 377 652 478  +4,0% -32,1% +72,9% -26,8%
Taux d’imposition 8% 22% 41% 11% 0%  +166,8% +88,8% -73,8% -97,7%
 
Chiffre d’affaires par action 8,8 9,7 10,4 10,1 8,9  +10,3% +7,2% -2,8% -11,6%
EBITDA par action 1,1 1,3 1,7 1,5 1,1  +17,0% +27,7% -10,9% -27,1%
Bénéfices par action 0,2 0,2 1,5 0,8 -  +12,8% +692,7% -47,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Johnson Controls International PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 11 837 12 756 12 006 10 737 12 054  +7,8% -5,9% -10,6% +12,3%
   dont Trésorerie 1 509 1 975 1 057 835 1 801  +30,9% -46,5% -21,0% +115,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 722 6 002 6 540 6 006 6 045  +4,9% +9,0% -8,2% +0,6%
   dont Stock 2 895 3 048 3 092 2 776 3 006  +5,3% +1,4% -10,2% +8,3%
Placements à long terme 1 053 1 065 988 1 056 1 144  +1,1% -7,2% +6,9% +8,3%
Biens corporels 3 098 3 094 3 187 4 525 -  -0,1% +3,0% +42,0% -
Écart d'acquisitions 17 684 17 559 17 644 17 936 18 124  -0,7% +0,5% +1,7% +1,0%
Biens incorporels 4 673 4 633 4 831 4 888 4 835  -0,9% +4,3% +1,2% -1,1%
Actifs totaux 42 797 43 420 42 780 42 242 43 981  +1,5% -1,5% -1,3% +4,1%
 
Passifs courants 11 563 12 403 11 128 11 084 12 409  +7,3% -10,3% -0,4% +12,0%
   dont Créances fournisseurs 4 138 4 348 4 296 4 268 3 976  +5,1% -1,2% -0,7% -6,8%
   dont Dette à court terme 1 963 2 659 1 267 1 030 2 650  +35,5% -52,4% -18,7% +157,3%
Dette à long terme 7 784 7 832 8 497 7 818 7 959  +0,6% +8,5% -8,0% +1,8%
Passifs totaux 25 554 26 342 25 317 24 548 26 107  +3,1% -3,9% -3,0% +6,4%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 874 669 1 099 1 384 1 506  -23,5% +64,3% +25,9% +8,8%
Capitaux propres 16 046 15 890 16 324 16 545 16 698  -1,0% +2,7% +1,4% +0,9%
 
Dette portant intérets 9 747 10 491 9 764 8 848 10 609  +7,6% -6,9% -9,4% +19,9%
Dette nette 8 238 8 516 8 707 8 013 8 808  +3,4% +2,2% -8,0% +9,9%
Fonds de roulement 274 353 878 -347 -355  +28,8% +148,7% -139,5% +2,3%
Actions en circulation (en M) 690,3 689,7 686,2 683,3 682,4  -0,1% -0,5% -0,4% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Johnson Controls International PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 156 174 1 122 581 404  +11,5% +544,8% -48,2% -30,5%
 
Dépréciation 203 206 212 227 231  +1,5% +2,9% +7,1% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets 140 276 -62 -254 -  +97,1% -122,5% +309,7% -
Ajust. comptes débiteurs -88 -272 -307 499 61  +209,1% +12,9% -262,5% -87,8%
Ajust. des stocks -348 -145 110 302 -203  -58,3% -175,9% +174,5% -167,2%
Autres flux opérationnels -54 5 5 24 -  -109,3% 0% +380,0% -
Flux opérationnel -296 314 813 1 390 -246  -206,1% +158,9% +71,0% -117,7%
 
Dépenses d’investissement 134 121 111 173 92  -9,7% -8,3% +55,9% -46,8%
Investissements -3 -125 -262 -608 -74  +4 066,7% +109,6% +132,1% -87,8%
Flux d’investissement -189 -125 -262 -608 -  -33,9% +109,6% +132,1% -
 
Dividendes payés 241 240 248 251 -252  -0,4% +3,3% +1,2% -200,4%
Emprunts nets 421 647 -681 -820 -  +53,7% -205,3% +20,4% -
Flux de financement 9 253 -1 373 -1 063 1 228  +2 711,1% -642,7% -22,6% -215,5%
 
Variation nette de la trésorerie -557 466 -897 -219 877  -183,7% -292,5% -75,6% -500,5%
 
Free Cash Flow par action -0,6 0,3 1,0 1,8 -0,5  -144,9% +265,6% +74,1% -127,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.