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JB Hunt Transport Services Inc

JB Hunt Transport Services (JBHT.US, US4456581077)

J.B. Hunt Transport Services, Inc. provides surface transportation, delivery, and logistic services in the United States. It operates through five segments: Intermodal (JBI), Dedicated Contract Services (DCS), Integrated Capacity Solutions (ICS), Final Mile Services (FMS), and Truckload (JBT). The JBI segment offers intermodal freight solutions. It operates 118,171 pieces of company-owned trailing equipment; owns and maintains its chassis fleet of 100,825 units; and manages a fleet of 5,944 company-owned tractors, 436 independent contractor trucks, and 7,567 company drivers. The DCS segment designs, develops, and executes supply chain solutions that support various transportation networks. As of December 31, 2023, it operated 12,574 company-owned trucks, 674 customer-owned trucks, and 4 contractor trucks. The company also operates 27,…

Siège social : 615 J.B. Hunt Corporate Drive, Lowell, AR, United States, 72745-0130

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de JB Hunt Transport Services

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de JB Hunt Transport Services Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
103 298 000 79,0% 19,8% 76,6% 2,5 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,8 24,7 2,1 4,9 12,5 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 6% 18,8% 7,6% -9,5% -23,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
193,7 USD 209,8 203,7 191,6 162,9 219,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de JB Hunt Transport Services Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de JB Hunt Transport Services Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,9% -5,0% -3,1% +5,2% +15,0% -5,2% +19,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+115,8% +102,0% +79,0% +124,9% +149,4% +148,5% +206,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour JB Hunt Transport Services Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 12 5 6 2 0 209,8

 

Équipe de direction de JB Hunt Transport Services Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John N. Roberts III CEO & Director 60 Shelley Simpson President 52
John Kuhlow Executive VP, CFO, Controller & Chief Accounting Officer 53 Nicholas Hobbs President of Contract Services, Executive VP & COO 61
Darren P. Field Executive VP & President of Intermodal 53 Stuart L. Scott Jr. Executive VP & Chief Information Officer 57
A. Brad Delco Vice President of Finance & Investor Relations - Jennifer R. Boattini Senior VP of Legal & Litigation, General Counsel and Corporate Secretary 51
Spencer Frazier Executive Vice President of Sales & Marketing 52 Bradley W. Hicks Executive VP of People & President of Highway Services 51

 

Opérations d’initiés récentes pour JB Hunt Transport Services Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/03/2024 Patrick J Ottensmeyer Director Achat 5 000 $202,99 $1 014 950
26/02/2024 Brian Webb EVP Vente 900 $208,54 $187 686
23/02/2024 Alfred C Harper Insider Vente 6 500 $212,71 $1 382 615
23/02/2024 Eric Mcgee EVP Vente 3 800 $212,56 $807 728
23/02/2024 John Kuhlow CFO Vente 3 500 $213,00 $745 500
23/02/2024 Kevin Bracy SVP Vente 754 $211,79 $159 690
23/01/2024 David Keefauver EVP Vente 978 $205,06 $200 549
23/01/2024 James K Thompson Chairman Vente 4 000 $206,48 $825 920
05/12/2023 Shelley Simpson President Vente 5 350 $188,50 $1 008 475
30/11/2023 Spencer Frazier EVP Vente 1 527 $184,77 $282 144
18/08/2023 Eric Mcgee EVP Vente 400 $190,26 $76 104
02/08/2023 Darren P Field EVP Vente 2 500 $204,35 $510 875
31/07/2023 David Keefauver EVP Vente 488 $205,25 $100 162
26/07/2023 Eric Mcgee EVP Vente 310 $202,52 $62 781
25/07/2023 Nicholas Hobbs COO Vente 3 716 $198,78 $738 666
24/07/2023 Stuart Lockard Scott EVP Vente 1 609 $198,28 $319 033
20/07/2023 James K Thompson Chairman Vente 2 479 $192,31 $476 736
12/05/2023 John Kuhlow CFO Vente 3 500 $176,05 $616 175
28/04/2023 Eric Mcgee EVP Vente 1 200 $175,30 $210 360
20/04/2023 Stuart Lockard Scott EVP Vente 2 458 $178,34 $438 360
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR JB HUNT TRANSPORT SERVICES-$8 134 609

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de JB Hunt Transport Services Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,3 13,4 12,7 1 24,0
Risque Faible Faible Faible Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de JB Hunt Transport Services dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de JB Hunt Transport Services Inc

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Fondamentaux de JB Hunt Transport Services Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 165 9 637 12 168 14 814 12 830  +5,1% +26,3% +21,7% -13,4%
EBITDA 734 713 1 046 1 332 1 759  -2,8% +46,6% +27,4% +32,1%
Résultat opérationnel 235 186 488 687 1 021  -20,9% +163,0% +40,7% +48,6%
Résultat net 516 506 761 969 -  -2,0% +50,3% +27,4% -
Free Cash Flow 244 384 276 236 -118  +57,4% -28,1% -14,6% -149,9%
Marge de FCF 3% 4% 2% 2% -1%  +49,7% -43,1% -29,8% -157,6%
ROIC - 4% 9% 11% 15%  - +137,8% +24,1% +33,7%
CROIC - 10% 7% 5% -2%  - -35,1% -24,2% -143,6%
Taux d’imposition 24% 24% 24% 24% 22%  -0,6% -0,5% +1,9% -9,2%
Capital investi 3 607 3 954 4 419 5 015 5 780  +9,6% +11,8% +13,5% +15,3%
Actions en circul. (en M) 108,6 106,8 106,6 105,3 104,5  -1,7% -0,2% -1,2% -0,8%
EBITDA par action 6,8 6,7 9,8 12,6 16,8  -1,2% +46,9% +28,9% +33,1%
Bénéfices par action 4,8 4,7 7,1 9,2 -  -0,3% +50,6% +29,0% -
Free Cash Flow par action 2,2 3,6 2,6 2,2 -1,1  +60,1% -28,0% -13,5% -150,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de JB Hunt Transport Services Inc

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Ratio de profitabilité de JB Hunt Transport Services Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 16% 15% 15% 17% 11%  -8,5% +2,1% +8,6% -35,3%
Marge d’EBITDA 8% 7% 9% 9% 14%  -7,6% +16,1% +4,6% +52,5%
Marge opérationnelle 3% 2% 4% 5% 8%  -24,7% +108,3% +15,5% +71,6%
Marge bénéficiaire 6% 5% 6% 7% -  -6,8% +19,1% +4,7% -
Marge de FCF 3% 4% 2% 2% -1%  +49,7% -43,1% -29,8% -157,6%
Rentabilité économique (ROA) - 8,9% 11,9% 13,3% -  - +34,8% +11,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 20,8% 26,6% 28,6% -  - +28,0% +7,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 9% 11% 15%  - +137,8% +24,1% +33,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 7% 5% -2%  - -35,1% -24,2% -143,6%

 

Ratios de solvabilité de JB Hunt Transport Services Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,3 1,1 1,0 1,0  +26,3% -15,4% -6,8% -2,8%
Liquidité générale 1,4 1,7 1,3 1,4 1,2  +15,5% -19,2% +3,6% -15,2%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,5 0,9 1,0 0,9  -18,0% -38,4% +8,3% -5,2%
Dette sur actifs 24% 23% 19% 17% 19%  -7,1% -15,8% -9,2% +9,3%
Dette sur capitaux propres 59% 52% 42% 37% 41%  -11,9% -19,8% -11,9% +11,1%
Couverture par l’EBITDA 13,9 15,1 22,8 26,5 26,7  +9,2% +50,9% +16,1% +0,5%
   ∼ par l’EBIT 4,4 3,9 10,7 13,7 15,5  -11,0% +170,6% +28,3% +13,1%
   ∼ par le flux opérationel 20,8 23,8 26,7 35,4 26,5  +14,9% +12,2% +32,4% -25,3%
Coût de la dette - 3,5% 3,4% 3,8% 4,4%  - -1,4% +9,9% +15,1%

 

Graphique des dividendes de JB Hunt Transport Services Inc

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Ratios de distribution de JB Hunt Transport Services Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 516 506 761 969 -  -2,0% +50,3% +27,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 244 384 276 236 -118  +57,4% -28,1% -14,6% -149,9%
Dividende payé -112 -114 -124 -167 -174  +2,2% +8,9% +34,0% -204,3%
Distribution sur résultat net 22% 23% 16% 17% -  +4,2% -27,5% +5,2% -
Distribution sur FCF 46% 30% 45% 71% -148%  -35,1% +51,5% +56,8% -309,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de JB Hunt Transport Services Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de JB Hunt Transport Services Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 1 1 1 1 1  +5,5% -16,4% +35,3% +12,0%
Délai paiement clients (DSO) 40 43 45 38 48  +5,7% +5,9% -16,5% +27,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 27 24 24  - +4,1% -13,5% -0,3%
Conversion de l’encaisse - 17 19 15 26  - +7,1% -18,5% +69,8%
Rotation des actifs 1,7 1,6 1,8 1,9 1,5  -3,3% +10,6% +6,8% -23,8%
Frais généraux sur CP 17% 13% 13% 16% 15%  -21,0% -5,2% +22,6% -0,9%
Frais généraux sur CA 4% 4% 3% 4% 5%  -13,8% -10,0% +18,4% +28,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de JB Hunt Transport Services Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0,5 0  -0,5 = -0,5 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de JB Hunt Transport Services Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 8 9 3  +4 +2 +1 -6

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de JB Hunt Transport Services Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +51,7% -31,2% -9,0% -55,2%
Critère X2 × 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1  -0,2% -1,2% +0,2% -4,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4  -27,2% +130,3% +23,4% +30,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 7,2  - - - -
Critère X5 1,7 1,6 1,8 1,9 1,5  -3,3% +10,6% +6,8% -23,8%
 
Z_SCORE - - - - 10,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à JB Hunt Transport Services Inc

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Sociétés possiblement comparables à JB Hunt Transport Services Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Deutsche Post 48,2 4,6% 1,1 12,7 40,5 0,6 6,0
Danemark DSV Panalpina 31,0 0,6% 0,9 20,7 1 128,0 1,6 13,1
Suisse Kuehne & Nagel 29,8 4,0% 0,9 24,4 250,2 1,2 13,4
États-Unis JB Hunt Transport Services 18,5 0,9% 1,1 24,7 193,7 1,7 12,5
États-Unis Expeditors International of Washington 15,9 1,2% 1,0 24,8 119,9 1,7 15,7
États-Unis CH Robinson Worldwide 8,1 3,3% 0,7 22,5 72,8 0,6 17,3
États-Unis GXO Logistics 5,6 - 1,7 18,5 51,0 0,8 10,4
  Médiane 3,4 3,8% 1,0 13,3   0,6 8,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de JB Hunt Transport Services

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Dividendes par action détachés par JB Hunt Transport Services Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,43----------
2023-0,42--0,42--0,42--0,42-
2022-0,40--0,40--0,40--0,40-
2021-0,28--0,30--0,30--0,30-
2020-0,27--0,27--0,27--0,27-
2019-0,26--0,26--0,26--0,26-
2018-0,24--0,24--0,24--0,24-
2017-0,23--0,23--0,23--0,23-
2016-0,22--0,22--0,22--0,22-
2015-0,21--0,21-0,21---0,21-
2014-0,20--0,20-0,20---0,20-
2013----0,15-0,15---0,15-
2012-0,14--0,14--0,14--0,140,15
2011-0,13--0,13-0,13---0,13-
2010-0,12--0,12-0,12---0,12-
2009-0,11--0,11-0,11---0,11-
2008-0,10--0,10-0,10---0,10-
2007-0,09--0,09-0,09---0,09-
20060,08--0,08--0,08---0,08-
20050,06--0,06--0,06---0,06-
2004----0,02--0,02--0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de JB Hunt Transport Services Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 165 9 637 12 168 14 814 12 830  +5,1% +26,3% +21,7% -13,4%
Charges d'exploitation -772 -737 -824 -1 141 -364  -4,6% +11,9% +38,4% -68,1%
   dont Coût des ventes -7 659 -8 187 -10 298 -12 341 -11 445  +6,9% +25,8% +19,8% -7,3%
   dont Frais généraux -384 -348 -396 -570 -633  -9,4% +13,6% +44,2% +10,9%
Résultat opérationnel 235 186 488 687 1 021  -20,9% +163,0% +40,7% +48,6%
Autres revenus/frais nets 446 480 511 594 -86  +7,6% +6,5% +16,2% -114,5%
Charge d'intérêt -53 -47 -46 -50 -66  -11,0% -2,8% +9,7% +31,4%
Résultat avant impôts 681 666 1 000 1 281 935  -2,2% +50,1% +28,2% -27,0%
Impôts sur les bénéfices -165 -160 -239 -312 -207  -2,8% +49,4% +30,6% -33,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
516 506 761 969 -  -2,0% +50,3% +27,4% -
 
EBITDA 734 713 1 046 1 332 1 759  -2,8% +46,6% +27,4% +32,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 178 141 372 520 795  -20,7% +163,4% +39,8% +53,0%
Taux d’imposition 24% 24% 24% 24% 22%  -0,6% -0,5% +1,9% -9,2%
 
Chiffre d’affaires par action 84,4 90,3 114,2 140,7 122,8  +6,9% +26,5% +23,3% -12,7%
EBITDA par action 6,8 6,7 9,8 12,6 16,8  -1,2% +46,9% +28,9% +33,1%
Bénéfices par action 4,8 4,7 7,1 9,2 -  -0,3% +50,6% +29,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de JB Hunt Transport Services Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 481 1 861 2 304 2 168 2 085  +25,6% +23,8% -5,9% -3,8%
   dont Trésorerie 35 313 356 52 53  +795,1% +13,5% -85,4% +2,7%
   dont Placements à CT - - 6 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 012 1 124 1 503 1 528 1 690  +11,1% +33,7% +1,6% +10,6%
   dont Stock 21 24 25 41 42  +12,8% +5,2% +62,2% +3,9%
Placements à long terme 25 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 621 3 689 4 068 5 240 -  +1,9% +10,3% +28,8% -
Écart d'acquisitions 96 105 101 120 134  +9,4% -4,6% +19,8% +11,3%
Biens incorporels 107 107 91 116 134  +0,3% -15,2% +27,9% +15,5%
Actifs totaux 5 471 5 947 6 791 7 742 8 805  +8,7% +14,2% +14,0% +13,7%
 
Passifs courants 1 036 1 126 1 726 1 568 1 779  +8,7% +53,3% -9,2% +13,5%
   dont Créances fournisseurs 603 588 769 799 737  -2,5% +31,0% +3,8% -7,7%
   dont Dette à court terme 44 48 356 86 350  +8,8% +637,0% -75,8% +306,8%
Dette à long terme 1 296 1 305 945 1 262 1 326  +0,7% -27,6% +33,5% +5,1%
Passifs totaux 3 204 3 347 3 673 4 076 4 702  +4,5% +9,7% +11,0% +15,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 593 4 985 5 621 6 424 6 978  +8,5% +12,8% +14,3% +8,6%
Capitaux propres 2 267 2 600 3 118 3 667 4 104  +14,7% +19,9% +17,6% +11,9%
 
Dette portant intérets 1 340 1 354 1 301 1 348 1 676  +1,0% -3,9% +3,6% +24,4%
Dette nette 1 305 1 040 939 1 296 1 623  -20,3% -9,7% +37,9% +25,2%
Fonds de roulement 446 735 577 599 305  +64,9% -21,4% +3,8% -49,0%
Actions en circulation (en M) 108,6 106,8 106,6 105,3 104,5  -1,7% -0,2% -1,2% -0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de JB Hunt Transport Services Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 516 506 761 969 728  -2,0% +50,3% +27,4% -24,9%
 
Dépréciation 499 527 557 645 738  +5,7% +5,6% +15,7% +14,5%
Ajustements des bénéfices nets 122 58 120 227 -  -52,4% +107,6% +88,6% -
Ajust. comptes débiteurs 50 -110 -382 -14 259  -318,2% +248,2% -96,4% -1 959,8%
Ajust. des stocks -85 43 3 - -  -150,3% -93,1% - -
Autres flux opérationnels -85 43 3 -41 -  -150,3% -93,1% -1 495,3% -
Flux opérationnel 1 098 1 123 1 224 1 777 1 745  +2,2% +9,0% +45,2% -1,8%
 
Dépenses d’investissement 854 739 948 1 541 1 862  -13,5% +28,3% +62,6% +20,9%
Investissements -804 -613 -877 -1 550 -1 819  -23,8% +43,1% +76,7% +17,3%
Flux d’investissement -804 -613 -877 -1 550 -  -23,8% +43,1% +76,7% -
 
Dividendes payés 112 114 124 167 -174  +2,2% +8,9% +34,0% -204,3%
Emprunts nets 137 2 -33 -33 -  -98,5% -1 705,7% 0% -
Flux de financement -267 -232 -305 -530 -58  -13,3% +31,5% +74,1% -89,1%
 
Variation nette de la trésorerie 27 278 42 -304 1  +915,7% -84,8% -818,7% -100,5%
 
Free Cash Flow par action 2,2 3,6 2,6 2,2 -1,1  +60,1% -28,0% -13,5% -150,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de JB Hunt Transport Services Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 650 3 230 3 133 3 164 3 304  -11,5% -3,0% +1,0% +4,4%
Charges d'exploitation -340 -288 -284 -292 -114  -15,3% -1,4% +2,9% -61,0%
   dont Coût des ventes -3 028 -2 664 -2 578 -2 630 -2 987  -12,0% -3,2% +2,0% +13,6%
   dont Frais généraux -190 -141 -136 -142 -213  -25,6% -3,9% +4,9% +49,9%
Résultat opérationnel 110 102 271 242 203  -7,9% +166,2% -10,7% -15,9%
Autres revenus/frais nets 160 161 -15 -13 -16  +0,4% -109,1% -13,8% +29,7%
Charge d'intérêt -11 -15 -15 -13 -16  +32,2% -1,3% -13,8% +29,7%
Résultat avant impôts 271 263 256 229 187  -3,0% -2,5% -10,5% -18,4%
Impôts sur les bénéfices -69 -65 -67 -42 -33  -6,5% +2,5% -37,3% -19,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
201 198 190 187 -  -1,8% -4,2% -1,1% -
 
EBITDA 282 277 91 54 398  -1,6% -67,3% -40,5% +636,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 82 77 200 198 167  -6,7% +161,8% -1,3% -15,6%
Taux d’imposition 26% 25% 26% 18% 18%  -3,6% +5,1% -30,0% -1,8%
 
Chiffre d’affaires par action 34,8 30,8 30,0 30,3 31,7  -11,5% -2,9% +1,2% +4,7%
EBITDA par action 2,7 2,6 0,9 0,5 3,8  -1,6% -67,2% -40,4% +638,4%
Bénéfices par action 1,9 1,9 1,8 1,8 -  -1,7% -4,0% -1,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de JB Hunt Transport Services Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 168 1 989 2 138 1 970 2 085  -8,2% +7,5% -7,8% +5,8%
   dont Trésorerie 52 53 296 75 53  +1,3% +462,6% -74,6% -29,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 528 1 383 1 286 1 370 1 690  -9,5% -7,0% +6,5% +23,4%
   dont Stock 41 0 0 0 42  -100,0% 0% 0% +4 218 599 900,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 240 5 198 5 484 5 718 -  -0,8% +5,5% +4,3% -
Écart d'acquisitions 120 - - 133 134  - - - +0,9%
Biens incorporels 116 232 227 143 134  +99,8% -2,1% -36,8% -6,5%
Actifs totaux 7 742 7 790 8 248 8 373 8 805  +0,6% +5,9% +1,5% +5,2%
 
Passifs courants 1 568 1 704 1 769 1 779 1 779  +8,6% +3,8% +0,6% +0%
   dont Créances fournisseurs 799 750 767 809 737  -6,1% +2,4% +5,4% -8,8%
   dont Dette à court terme 86 250 250 250 350  +190,4% +0% +0% +40,0%
Dette à long terme 1 262 992 1 195 1 196 1 326  -21,4% +20,5% +0% +10,9%
Passifs totaux 4 076 3 993 4 336 4 355 4 702  -2,0% +8,6% +0,4% +8,0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 424 6 578 6 724 6 868 6 978  +2,4% +2,2% +2,1% +1,6%
Capitaux propres 3 667 3 797 3 912 4 018 4 104  +3,6% +3,0% +2,7% +2,1%
 
Dette portant intérets 1 348 1 241 1 445 1 446 1 676  -7,9% +16,4% +0% +15,9%
Dette nette 1 296 1 189 1 149 1 370 1 623  -8,3% -3,3% +19,2% +18,4%
Fonds de roulement 599 285 369 191 305  -52,4% +29,3% -48,2% +59,9%
Actions en circulation (en M) 104,7 104,7 104,6 104,4 104,1  0% -0,2% -0,2% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de JB Hunt Transport Services Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 201 198 0 0 154  -1,8% -100,0% -3,3% +2 602 188,1%
 
Dépréciation 172 176 0 0 194  +2,5% -100,0% +3,5% +3 295 764,4%
Ajustements des bénéfices nets 98 27 81 - -  -72,7% +202,8% - -
Ajust. comptes débiteurs 198 145 97 -17 35  -26,8% -33,4% -118,0% -301,0%
Ajust. des stocks - - 59 -20 -  - - -133,6% -
Autres flux opérationnels -129 59 59 - -  -145,5% 0% - -
Flux opérationnel 421 488 610 432 215  +15,7% +25,0% -29,1% -50,3%
 
Dépenses d’investissement 453 461 598 500 304  +1,9% +29,6% -16,4% -39,2%
Investissements -414 -380 -474 -551 -280  -8,2% +24,8% +16,3% -49,1%
Flux d’investissement -414 -380 -474 - -  -8,2% +24,8% - -
 
Dividendes payés 41 44 44 43 -43  +5,0% -0,1% -0,2% -199,8%
Emprunts nets 18 -21 203 - -  -218,3% -1 081,6% - -
Flux de financement -40 -107 108 -102 43  +168,2% -200,5% -194,7% -142,6%
 
Variation nette de la trésorerie -32 1 557 432 -22  -102,1% +82 184,3% -22,4% -105,1%
 
Free Cash Flow par action -0,3 0,3 0,1 -0,6 -0,9  -183,7% -54,3% -661,1% +32,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.