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Frasers Centrepoint Trust (J69U (J69U.SG)

Frasers Centrepoint Trust (FCT) is a leading developer-sponsored retail real estate investment trust (REIT) and one of the largest suburban retail mall owners in Singapore with assets under management of approximately S$6.9 billion. FCT's property portfolio comprises ten retail malls and an office building located in the suburban regions of Singapore, near homes and within minutes to transportation amenities. The retail portfolio has approximately 2.9 million square feet of net lettable area with over 1,800 leases with a strong focus on providing for necessity spending, food & beverage and essential services. The portfolio comprises Causeway Point, Century Square, Changi City Point, Hougang Mall, NEX (effective 25.50% interest), Northpoint City North Wing (including Yishun 10 Retail Podium), Tampines 1, Tiong …

Siège social : 438 Alexandra Road, Singapore, Singapore, 119958

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Frasers Centrepoint Trust (J69U

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Frasers Centrepoint Trust (J69U

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 805 490 000 62,0% 35,0% 22,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,1 18,3 1,4 1,0 21,2 13,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
65% 51% 5,3% 2,7% 7,9% -4,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,2 SGD 2,4 2,2 2,2 1,9 2,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Frasers Centrepoint Trust (J69U

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Performance boursière ajustée des dividendes de Frasers Centrepoint Trust (J69U

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,8% +0,5% - +2,6% +6,9% +5,7% +1,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+34,3% +22,7% +35,5% +54,3% +64,1% +73,8% +110,9%

 

Équipe de direction de Frasers Centrepoint Trust (J69U

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard Ng Chief Executive Officer of Frasers Centrepoint Asset Management Ltd - Loo Ming Tan CPA Chief Financial Officer -
Fung Leng Chen Vice President of Investor Relations - Frasers Centrepoint Asset Management Ltd. - Pauline Lim Head of Investment & Asset Management -
Ban Leng Tan Head of Investment - Catherine Yeo Company Secretary of Frasers Centrepoint Asset Management Ltd. -

 

Présence de Frasers Centrepoint Trust (J69U dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Frasers Centrepoint Trust (J69U

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Fondamentaux de Frasers Centrepoint Trust (J69U (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 196 164 341 357 370  -16,3% +107,5% +4,6% +3,6%
EBITDA 151 180 228 242 0  +19,3% +26,5% +6,3% -100,0%
Résultat opérationnel 85 62 211 223 230  -27,2% +242,6% +5,7% +3,1%
Résultat net 206 152 169 207 -  -26,4% +11,2% +22,9% -
Free Cash Flow 131 78 198 228 235  -40,4% +154,6% +14,8% +3,1%
Marge de FCF 67% 47% 58% 64% 64%  -28,8% +22,7% +9,7% -0,4%
ROIC - 2% 5% 4% 4%  - +161,0% -13,1% +0,4%
CROIC - 2% 4% 4% 4%  - +98,1% -4,7% +0,4%
Taux d’imposition 0% 0% 2% 3% -  +911,7% +3 777,8% +44,5% -
Capital investi 3 511 3 536 5 523 5 384 5 815  +0,7% +56,2% -2,5% +8,0%
Actions en circul. (en M) 1 123,6 1 126,8 1 699,3 1 702,1 1 708,5  +0,3% +50,8% +0,2% +0,4%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,1 0,1 -  +19,0% -16,1% +6,1% -100,0%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,1 0,1 -  -26,6% -26,3% +22,7% -
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -40,6% +68,8% +14,6% +2,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Frasers Centrepoint Trust (J69U

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Ratio de profitabilité de Frasers Centrepoint Trust (J69U

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 62% 56% 72% 72% 62%  -9,8% +28,5% +0,2% -14,5%
Marge d’EBITDA 77% 110% 67% 68% 0%  +42,5% -39,0% +1,6% -100,0%
Marge opérationnelle 43% 37% 62% 63% 62%  -13,1% +65,1% +1,0% -0,4%
Marge bénéficiaire 105% 92% 49% 58% -  -12,0% -46,4% +17,5% -
Marge de FCF 67% 47% 58% 64% 64%  -28,8% +22,7% +9,7% -0,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,0% 3,4% 3,5% -  - -14,8% +1,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,1% 5,2% 5,3% -  - -13,7% +0,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 5% 4% 4%  - +161,0% -13,1% +0,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 4% 4% 4%  - +98,1% -4,7% +0,4%

 

Ratios de solvabilité de Frasers Centrepoint Trust (J69U

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte - 0,1 0,2 0,1 0,1  +148,2% +45,3% -42,8% -14,6%
Liquidité générale - 0,5 0,2 0,1 0,8  +936,4% -65,5% -37,6% +717,5%
Dette nette sur EBITDA 6,8 5,4 6,9 5,7 42 086,5  -20,9% +27,4% -16,8% +738 435,8%
Dette sur actifs 29% 26% 27% 24% 29%  -10,8% +5,9% -12,1% +20,9%
Dette sur capitaux propres 42% 39% 41% 36% 46%  -6,6% +4,2% -12,5% +29,5%
Couverture par l’EBITDA 6,4 6,9 5,3 5,5 -  +6,8% -22,2% +2,3% -100,0%
   ∼ par l’EBIT 6,4 6,9 5,3 5,5 -  +6,9% -22,2% +2,3% -
   ∼ par le flux opérationel 5,6 3,0 4,6 5,3 3,1  -46,5% +56,1% +13,3% -41,0%
Coût de la dette - 2,6% 3,3% 2,9% 4,8%  - +27,4% -10,6% +63,4%

 

Graphique des dividendes de Frasers Centrepoint Trust (J69U

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Ratios de distribution de Frasers Centrepoint Trust (J69U

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 206 152 169 207 -  -26,4% +11,2% +22,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 131 78 198 228 235  -40,4% +154,6% +14,8% +3,1%
Dividende payé -114 -85 -150 -208 -208  -25,4% +77,0% +38,6% +0,2%
Distribution sur résultat net 55% 56% 89% 100% -  +1,3% +59,2% +12,8% -
Distribution sur FCF 87% 109% 76% 91% 89%  +25,1% -30,5% +20,8% -2,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Frasers Centrepoint Trust (J69U

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Frasers Centrepoint Trust (J69U

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 4 10 7 6 5  +140,8% -29,3% -15,2% -15,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 122 143 133 112  - +17,0% -7,0% -15,8%
Conversion de l’encaisse - -112 -136 -127 -107  - +21,3% -6,5% -15,8%
Rotation des actifs 0,1 - 0,1 0,1 0,1  -22,2% +36,6% +3,9% -3,5%
Frais généraux sur CP 0% 0% 1% 1% 0%  +75,9% +916,3% -1,0% -92,0%
Frais généraux sur CA 1% 1% 10% 10% 1%  +115,9% +656,0% -4,3% -92,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Frasers Centrepoint Trust (J69U

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0,75 0,75 0  -0,25 = -0,75 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Frasers Centrepoint Trust (J69U

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 4 5 7 3  +3 +1 +2 -4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Frasers Centrepoint Trust (J69U

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -  -54,5% +4,4% +67,4% -80,6%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  - - - -
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 0,1 0,1 -  +11,0% -16,7% +5,6% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,3  - - - -
Critère X5 0,1 - 0,1 0,1 0,1  -22,2% +36,6% +3,9% -3,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Frasers Centrepoint Trust (J69U Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Singapour CapitaLand Mall Trust 8,8 5,6% 0,7 18,1 1,9 13,5 20,6
Singapour Frasers Centrepoint Trust (J69U 2,7 3,9% 0,5 18,3 2,2 13,8 21,2
Singapour SPH REIT 1,6 8,2% 0,6 15,7 0,8 11,2 17,2
Singapour CapitaLand Retail China Trust ( 0,8 9,2% 0,7 13,2 0,7 7,2 11,6
Singapour Starhill Global Real Estate Inv 0,7 7,5% 0,9 8,3 0,5 10,9 15,8
Singapour Sasseur REIT 0,6 8,2% 0,8 9,0 0,7 5,9 11,7
Singapour Lippo Malls Indonesia Retail Tr 0,1 - 0,6 3,8 - 3,4 6,2
  Médiane 0,8 7,5% 0,7 13,2   10,9 15,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Frasers Centrepoint Trust (J69U

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Dividendes par action détachés par Frasers Centrepoint Trust (J69U (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,04----------
2023----0,06-----0,06-
2022----0,06-----0,06-
2021---0,06------0,06-
20200,03--0,02-----0,05--
20190,03---0,03-0,01--0,03--
20180,03---0,03-0,03--0,03--
20170,03---0,03-0,03--0,03--
20160,03--0,03--0,03--0,03--
20150,03--0,03--0,03--0,03--
20140,02--0,03-0,020,01--0,03--
20130,02--0,03--0,03--0,03--
20120,00--0,02--0,03--0,03--
20110,02--0,02---0,020,02---
2010-0,03-0,01--0,02--0,02--
2009-0,02-0,02--0,02--0,02--
20080,02--0,02---0,02-0,02--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Frasers Centrepoint Trust (J69U (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 196 164 341 357 370  -16,3% +107,5% +4,6% +3,6%
Charges d'exploitation -75 -74 -130 -134 -140  -2,1% +76,9% +2,9% +4,3%
   dont Coût des ventes -74 -72 -95 -98 -141  -2,6% +31,5% +4,0% +43,0%
   dont Frais généraux -1 -2 -35 -36 -3  +80,7% +1 469,1% +0,2% -92,0%
Résultat opérationnel 85 62 211 223 230  -27,2% +242,6% +5,7% +3,1%
Autres revenus/frais nets 68 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -24 -26 -43 -44 -78  +11,7% +62,7% +3,9% +76,3%
Résultat avant impôts 206 152 172 201 212  -26,3% +13,5% +16,8% +5,5%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -4 -6 -  +645,5% +4 301,2% -268,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
206 152 169 207 -  -26,4% +11,2% +22,9% -
 
EBITDA 151 180 228 242 0  +19,3% +26,5% +6,3% -100,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 85 62 207 216 223  -27,3% +235,6% +4,7% +3,1%
Taux d’imposition 0% 0% 2% 3% -  +911,7% +3 777,8% +44,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  -16,5% +37,6% +4,5% +3,2%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,1 0,1 -  +19,0% -16,1% +6,1% -100,0%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,1 0,1 -  -26,6% -26,3% +22,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Frasers Centrepoint Trust (J69U (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 16 146 51 50 409  +800,4% -65,0% -1,7% +712,1%
   dont Trésorerie 13 29 42 38 32  +118,1% +47,8% -9,6% -15,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 5 7 6 5  +101,5% +46,8% -11,2% -12,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 635 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 846 2 750 5 507 5 516 -  -3,4% +100,3% +0,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 611 3 883 5 899 5 941 6 375  +7,5% +51,9% +0,7% +7,3%
 
Passifs courants 365 317 322 507 504  -13,1% +1,6% +57,5% -0,7%
   dont Créances fournisseurs 34 24 37 36 43  -30,1% +53,9% -3,3% +20,4%
   dont Dette à court terme 295 - - - -  - - - -
Dette à long terme 745 997 1 604 1 419 1 842  +33,9% +60,8% -11,5% +29,8%
Passifs totaux 1 140 1 345 1 980 1 977 2 402  +18,0% +47,2% -0,1% +21,5%
 
Action ordinaire 2 490 2 563 3 919 3 964 -  +2,9% +52,9% +1,2% -
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 2 471 2 538 3 919 3 964 3 973  +2,7% +54,4% +1,2% +0,2%
 
Dette portant intérets 1 040 997 1 604 1 419 1 842  -4,1% +60,8% -11,5% +29,8%
Dette nette 1 027 969 1 562 1 381 1 810  -5,6% +61,2% -11,6% +31,0%
Fonds de roulement -349 -171 -271 -457 -95  -51,0% +58,6% +68,7% -79,2%
Actions en circulation (en M) 1 123,6 1 126,8 1 699,3 1 702,1 1 708,5  +0,3% +50,8% +0,2% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Frasers Centrepoint Trust (J69U (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 206 152 169 207 212  -26,4% +11,2% +22,9% +2,3%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  -39,8% +3,6% -15,5% -12,2%
Ajustements des bénéfices nets -82 -57 32 15 -  -30,8% -156,3% -52,4% -
Ajust. comptes débiteurs 0 -8 9 1 -  -3 275,3% -207,8% -90,9% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 -7 -7 8 -  0% 0% -205,5% -
Flux opérationnel 131 78 198 234 243  -40,2% +154,0% +17,7% +4,1%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 6 8  +610,3% -80,1% +14 292,7% +41,2%
Investissements -542 -153 23 22 -357  -71,8% -115,1% -5,3% -1 730,9%
Flux d’investissement -661 -164 -471 16 -  -75,2% +187,3% -103,4% -
 
Dividendes payés 114 85 150 208 208  -25,4% +77,0% +38,6% +0,2%
Emprunts nets 229 213 -851 - -  -7,1% -499,5% - -
Flux de financement 521 101 286 -254 -  -80,6% +182,5% -188,8% -
 
Variation nette de la trésorerie -9 15 14 -4 -6  -276,7% -11,8% -129,8% +46,4%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -40,6% +68,8% +14,6% +2,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Frasers Centrepoint Trust (J69U (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 09/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-09/20
Chiffre d’affaires 49 48 50 100 64  -1,7% +3,1% +100,8% -35,5%
Charges d'exploitation -19 -20 -19 -20 -  +5,0% -5,9% +5,0% -
   dont Coût des ventes -19 -20 -18 -38 -34  +8,4% -8,6% +104,3% -9,4%
   dont Frais généraux -1 -1 0 -1 -1  +12,6% -21,4% +134,0% +11,7%
Résultat opérationnel 26 6 25 49 12  -76,5% +302,5% +98,6% -75,3%
Autres revenus/frais nets -4 84 -1 - -  -2 206,9% -101,7% - -
Charge d'intérêt -7 -6 -6 -12 -13  -18,3% +3,2% +96,5% +12,5%
Résultat avant impôts 33 120 41 74 78  +262,3% -66,2% +82,8% +5,0%
Impôts sur les bénéfices - 0 0 0 0  - +9,1% +66,7% +25,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
33 120 40 34 39  +262,3% -66,2% -17,2% +15,9%
 
EBITDA 40 125 47 40 49  +210,3% -62,2% -15,3% +23,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 6 25 49 12  -76,5% +302,4% +98,6% -75,3%
Taux d’imposition - 0% 0% 0% 0%  - +222,5% -8,8% +19,0%
 
Chiffre d’affaires par action - - - 0,1 -  -12,7% +2,3% +100,8% -
EBITDA par action - 0,1 - - -  +175,7% -62,5% -15,3% -
Bénéfices par action - 0,1 - - -  +221,9% -66,4% -17,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Frasers Centrepoint Trust (J69U (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 09/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-09/20
Actifs courants 20 16 17 111 146  -19,6% +2,0% +569,3% +31,8%
   dont Trésorerie 11 13 13 105 29  +16,0% +0,9% +695,0% -72,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 9 3 3 6 6  -64,7% +6,7% +72,9% -0,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 454 635 642 - -  +39,7% +1,1% - -
Biens corporels 0 0 2 848 2 852 2 750  -7,6% +3 349 956,5% +0,1% -3,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 224 3 611 3 620 3 716 3 883  +12,0% +0,2% +2,7% +4,5%
 
Passifs courants 283 365 243 420 317  +29,0% -33,4% +72,7% -24,5%
   dont Créances fournisseurs 57 23 34 39 35  -59,4% +45,7% +15,4% -10,0%
   dont Dette à court terme 203 295 188 - -  +45,4% -36,3% - -
Dette à long terme 555 745 863 783 997  +34,2% +15,9% -9,2% +27,3%
Passifs totaux 867 1 140 1 140 1 241 1 345  +31,4% +0% +8,8% +8,4%
 
Action ordinaire 2 376 2 490 1 478 1 476 2 563  +4,8% -40,7% -0,1% +73,7%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 2 357 2 471 2 480 2 475 2 538  +4,8% +0,3% -0,2% +2,6%
 
Dette portant intérets 758 1 040 1 051 783 997  +37,2% +1,1% -25,5% +27,3%
Dette nette 746 1 027 1 038 678 969  +37,5% +1,1% -34,7% +42,8%
Fonds de roulement -263 -349 -227 -309 -171  +32,7% -35,0% +36,4% -44,7%
Actions en circulation (en M) 992,3 1 116,8 1 124,9 1 125,1 -  +12,5% +0,7% +0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Frasers Centrepoint Trust (J69U (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 09/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-09/20
Bénéfices nets 86 206 40 34 39  +138,9% -80,3% -17,2% +15,9%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  +34,8% -79,6% -57,9% +81,3%
Ajustements des bénéfices nets -2 -91 -8 -1 -23  +4 974,1% -91,4% -82,1% +1 557,6%
Ajust. comptes débiteurs 0 1 0 -2 -3  +200,4% -156,5% +552,1% +4,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 93 131 24 33 10  +41,2% -81,3% +34,1% -68,3%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  +141,7% +255,2% 0% 0%
Investissements -375 -284 9 11 -86  -24,3% -103,1% +23,1% -902,2%
Flux d’investissement -376 -661 5 6 -88  +75,5% -100,8% +14,2% -1 536,6%
 
Dividendes payés 84 114 33 34 9  +35,7% -71,4% +5,1% -73,7%
Emprunts nets -56 283 12 92 55  -605,5% -95,8% +672,0% -40,8%
Flux de financement 273 521 -30 53 39  +90,7% -105,7% -278,4% -26,5%
 
Variation nette de la trésorerie -11 -9 0 92 -38  -17,1% -101,4% +75 242,6% -141,6%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 - - -  +25,4% -81,5% +34,2% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.