xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Jacobs Solutions Inc.

Jacobs Solutions (J.US, US46982L1089)

Jacobs Solutions Inc. provides consulting, technical, engineering, scientific, and project delivery services for the government and private sectors in the United States, Europe, Canada, India, Asia, Australia, New Zealand, the Middle East, and Africa. It operates through Critical Mission Solutions, People & Places Solutions, Divergent Solutions, and PA Consulting segments. The company offers cyber, data analytics, systems and software application integration and consulting, enterprise level and mission IT, design, nuclear, and enterprise level operations and maintenance services; software development, testing, mission integration, program management, research, development, test, evaluation services, training, and environmental remediation services; and other technical consulting solutions, as well as construction and construction management services. It also provides consulting services for consumer and manufacturing, defense and security, energy and utilities, financial services, government, health …

Siège social : 1999 Bryan Street, Dallas, TX, United States, 75201

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Jacobs Solutions

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Jacobs Solutions Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
125 651 000 98,8% 1,0% 87,2% 2,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,4 19,3 1,0 2,9 14,4 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 4% 10,6% 5,0% 9,5% 28,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
153,7 USD 158,7 143,9 133,1 108,3 154,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Jacobs Solutions Inc.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Jacobs Solutions Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,8% +11,7% +18,7% +13,1% +34,0% +12,6% +23,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+103,3% +112,6% +172,7% +195,9% +275,6% +263,6% +157,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Jacobs Solutions Inc.

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 9 3 6 0 0 158,7

 

Équipe de direction de Jacobs Solutions Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steven J. Demetriou Executive Chair 66 Robert V. Pragada CEO & Director 56
Claudia Jaramillo Executive VP of Strategy & Corporate Development and CFO 50 Joanne E. Caruso Executive VP, Chief Legal & Administration Officer 64
Patrick X. Hill Executive VP and President of People & Places Solutions 51 Stephen A Arnette Executive VP & President of Critical Mission Solutions 57
William Benton Allen Jr. Senior VP & Chief Accounting Officer 60 Jonathan Evans C.F.A. Vice President of Investor Relations & Corporate Development -
Marietta C. Hannigan Executive VP, Chief Strategy & Corporate Development and Communication Officer - Shelette M. Gustafson Executive VP & Chief People and Inclusion Officer 59

 

Opérations d’initiés récentes pour Jacobs Solutions Inc. (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/03/2024 Patrick Hill EVP Vente 5 486 $149,00 $817 414
16/02/2024 Shelette M Gustafson EVP Vente 1 852 $148,00 $274 096
15/12/2023 Steven J Demetriou Insider Vente 6 666 $127,75 $851 582
08/12/2023 Patrick Hill EVP Vente 5 500 $127,48 $701 140
04/12/2023 Ralph E Eberhart Director Vente 3 500 $129,86 $454 510
04/12/2023 William B Allen Jr SVP Vente 1 500 $129,50 $194 250
15/11/2023 Steven J Demetriou Insider Vente 6 666 $136,62 $910 709
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $132,44 $0
16/10/2023 Steven J Demetriou Insider Vente 6 666 $138,97 $926 374
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $131,36 $0
15/09/2023 Steven J Demetriou Insider Vente 6 666 $132,81 $885 311
15/08/2023 Steven J Demetriou Insider Vente 6 666 $136,52 $910 042
31/07/2023 Kevin C Berryman CFO Vente 1 500 $125,30 $187 950
17/07/2023 Steven J Demetriou Insider Vente 6 666 $122,99 $819 851
15/06/2023 Steven J Demetriou Insider Vente 6 666 $115,10 $767 257
30/05/2023 Kevin C Berryman CFO Vente 1 500 $114,25 $171 375
15/05/2023 Steven J Demetriou Insider Vente 6 666 $115,20 $767 923
17/04/2023 Steven J Demetriou Insider Vente 6 666 $115,24 $768 190
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR JACOBS SOLUTIONS-$10 407 974

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Jacobs Solutions Inc. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,8 23,4 13,8 3 36,5
Risque Négligeable Moyen Faible Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Jacobs Solutions dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Jacobs Solutions Inc.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Jacobs Solutions Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 12 738 13 567 14 093 14 923 16 352  +6,5% +3,9% +5,9% +9,6%
EBITDA 574 718 939 1 219 1 392  +25,0% +30,8% +29,8% +14,2%
Résultat opérationnel 405 536 688 918 1 075  +32,4% +28,4% +33,4% +17,1%
Résultat net 847 492 477 644 674  -41,9% -3,0% +35,0% +4,7%
Free Cash Flow -502 689 633 347 837  -237,1% -8,0% -45,2% +141,2%
Marge de FCF -4% 5% 4% 2% 5%  -228,7% -11,4% -48,3% +120,1%
ROIC - 6% 5% 8% 9%  - -21,3% +61,1% +9,4%
CROIC - 9% 8% 4% 9%  - -18,4% -51,0% +134,1%
Taux d’imposition 11% 13% 40% 18% 21%  +19,1% +215,1% -53,5% +16,6%
Capital investi 7 116 7 657 9 006 9 618 9 573  +7,6% +17,6% +6,8% -0,5%
Actions en circul. (en M) 139,2 132,7 130,3 129,4 127,2  -4,7% -1,8% -0,6% -1,7%
EBITDA par action 4,1 5,4 7,2 9,4 10,9  +31,1% +33,3% +30,7% +16,2%
Bénéfices par action 6,1 3,7 3,7 5,0 5,3  -39,1% -1,2% +35,9% +6,5%
Free Cash Flow par action -3,6 5,2 4,9 2,7 6,6  -243,8% -6,3% -44,9% +145,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Jacobs Solutions Inc.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Jacobs Solutions Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 19% 19% 22% 22% 21%  -2,0% +13,3% +3,2% -4,7%
Marge d’EBITDA 5% 5% 7% 8% 9%  +17,4% +26,0% +22,6% +4,2%
Marge opérationnelle 3% 4% 5% 6% 7%  +24,3% +23,6% +26,0% +6,9%
Marge bénéficiaire 7% 4% 3% 4% 4%  -45,5% -6,6% +27,5% -4,5%
Marge de FCF -4% 5% 4% 2% 5%  -228,7% -11,4% -48,3% +120,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 3,5% 4,4% 4,6%  - -14,4% +24,4% +4,7%
Rentabilité financière (ROE) - 8,5% 8,1% 10,7% 10,7%  - -4,9% +32,3% -0,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 5% 8% 9%  - -21,3% +61,1% +9,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 8% 4% 9%  - -18,4% -51,0% +134,1%

 

Ratios de solvabilité de Jacobs Solutions Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,5 1,3 1,4 1,3  +16,6% -13,8% +9,1% -6,3%
Liquidité générale 1,3 1,5 1,3 1,5 1,4  +15,4% -13,4% +8,6% -5,7%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,9 2,2 2,0 1,5  +58,4% +148,4% -9,2% -23,9%
Dette sur actifs 12% 15% 21% 24% 21%  +21,9% +40,6% +15,8% -14,7%
Dette sur capitaux propres 25% 32% 52% 59% 46%  +29,1% +63,0% +13,8% -21,2%
Couverture par l’EBITDA 6,8 11,5 12,9 12,2 8,3  +68,5% +11,9% -5,8% -31,9%
   ∼ par l’EBIT 4,8 8,6 9,5 9,2 6,5  +78,4% +9,8% -3,2% -29,5%
   ∼ par le flux opérationel -4,4 13,0 10,0 4,7 5,8  -396,8% -23,0% -52,6% +22,4%
Coût de la dette - 3,8% 3,0% 3,0% 5,1%  - -22,8% +2,1% +68,7%

 

Graphique des dividendes de Jacobs Solutions Inc.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Jacobs Solutions Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 847 492 477 644 674  -41,9% -3,0% +35,0% +4,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -502 689 633 347 837  -237,1% -8,0% -45,2% +141,2%
Dividende payé -106 -144 -156 -116 -128  +35,3% +8,3% -25,7% +10,8%
Distribution sur résultat net 13% 29% 33% 18% 19%  +133,0% +11,7% -44,9% +5,8%
Distribution sur FCF -21% 21% 25% 33% 15%  -198,7% +17,8% +35,7% -54,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Jacobs Solutions Inc.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Jacobs Solutions Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 - - 0 -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 81 85 80 83 79  +4,7% -5,7% +3,7% -4,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 30 30 32  - -15,0% +1,4% +6,5%
Conversion de l’encaisse - 50 50 53 47  - +0,8% +5,1% -11,1%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1  -1,2% -12,3% +5,7% +9,9%
Frais généraux sur CP 30% 35% 40% 40% 37%  +15,8% +12,5% +0,2% -7,9%
Frais généraux sur CA 14% 15% 17% 16% 15%  +10,6% +10,6% -3,4% -9,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Jacobs Solutions Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,75 0,75  = +0,25 = 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0 0,75  = -0,75 +0,75 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Jacobs Solutions Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 0 5 5 7 7  +5 = +2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Jacobs Solutions Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +42,8% -42,8% +35,7% -13,6%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4  -5,3% -15,7% +5,0% +7,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +22,8% +8,4% +33,1% +18,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,8  - - - -
Critère X5 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1  -1,2% -12,3% +5,7% +9,9%
 
Z_SCORE - - - - 5,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Jacobs Solutions Inc.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Jacobs Solutions Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Quanta Services 35,1 0,1% 1,1 30,5 259,8 2,0 23,9
Canada WSP Global 19,6 0,7% 0,8 28,8 225,8 2,2 20,7
États-Unis Jacobs Solutions 17,9 0,8% 0,7 19,3 153,7 1,3 14,4
France Bouygues 14,3 5,0% 0,9 12,0 37,8 0,4 5,3
France Eiffage 10,1 3,9% 1,2 9,6 105,2 0,3 2,1
Espagne ACS Actividades de Construccion y Servicios 9,6 6,0% 1,1 15,5 38,8 0,1 2,2
Allemagne HOCHTIEF 8,1 4,0% 1,3 14,5 107,7 0,3 10,0
  Médiane 1,6 3,2% 1,1 10,2   0,3 6,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Jacobs Solutions

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Jacobs Solutions Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,29----------
2023-0,26--0,26-0,26--0,26--
2022-0,23--0,23-0,23-0,23---
2021-0,21--0,21-0,21--0,21--
20200,19---0,19-0,19--0,19--
2019-0,17--0,17-0,17--0,17--
2018-0,15--0,15--0,150,15---
2017-0,15--0,15--0,15-0,15--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Jacobs Solutions Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 12 738 13 567 14 093 14 923 16 352  +6,5% +3,9% +5,9% +9,6%
Charges d'exploitation -2 072 -2 051 -2 356 -2 409 -2 398  -1,0% +14,9% +2,3% -0,5%
   dont Coût des ventes -10 261 -10 980 -11 049 -11 596 -12 879  +7,0% +0,6% +5,0% +11,1%
   dont Frais généraux -1 740 -2 051 -2 356 -2 409 -2 398  +17,9% +14,9% +2,3% -0,5%
Résultat opérationnel 405 536 688 918 1 075  +32,4% +28,4% +33,4% +17,1%
Autres revenus/frais nets -54 -95 8 -42 -16  +75,9% -107,9% -652,4% -60,3%
Charge d'intérêt -84 -62 -73 -100 -168  -25,8% +16,9% +37,9% +67,7%
Résultat avant impôts 351 441 696 876 917  +25,7% +57,7% +26,0% +4,6%
Impôts sur les bénéfices -37 -55 -275 -161 -196  +49,7% +396,7% -41,4% +21,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
847 492 477 644 674  -41,9% -3,0% +35,0% +4,7%
 
EBITDA 574 718 939 1 219 1 392  +25,0% +30,8% +29,8% +14,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 362 469 416 749 845  +29,4% -11,2% +80,0% +12,8%
Taux d’imposition 11% 13% 40% 18% 21%  +19,1% +215,1% -53,5% +16,6%
 
Chiffre d’affaires par action 91,5 102,2 108,2 115,3 128,5  +11,7% +5,8% +6,6% +11,5%
EBITDA par action 4,1 5,4 7,2 9,4 10,9  +31,1% +33,3% +30,7% +16,2%
Bénéfices par action 6,1 3,7 3,7 5,0 5,3  -39,1% -1,2% +35,9% +6,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Jacobs Solutions Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 112 4 540 4 292 4 722 4 690  +10,4% -5,5% +10,0% -0,7%
   dont Trésorerie 631 862 1 014 1 140 927  +36,7% +17,6% +12,4% -18,8%
   dont Placements à CT 451 348 0 - -  -23,0% - - -
   dont Créances clients 2 840 3 167 3 101 3 405 3 559  +11,5% -2,1% +9,8% +4,5%
   dont Stock 1 - - 0 -  - - - -
Placements à long terme 378 - - - -  - - - -
Biens corporels 308 896 353 824 771  +190,9% -60,6% +133,2% -6,3%
Écart d'acquisitions 5 433 5 639 7 197 7 185 7 344  +3,8% +27,6% -0,2% +2,2%
Biens incorporels 665 658 1 566 1 394 1 272  -1,0% +137,8% -11,0% -8,8%
Actifs totaux 11 463 12 354 14 633 14 660 14 617  +7,8% +18,4% +0,2% -0,3%
 
Passifs courants 3 074 2 942 3 210 3 251 3 423  -4,3% +9,1% +1,3% +5,3%
   dont Créances fournisseurs 1 073 1 062 908 967 1 144  -1,0% -14,4% +6,4% +18,3%
   dont Dette à court terme 200 164 226 201 214  -17,8% +37,5% -11,2% +6,4%
Dette à long terme 1 201 1 677 2 840 3 357 2 813  +39,6% +69,4% +18,2% -16,2%
Passifs totaux 5 694 6 499 8 000 7 924 7 384  +14,1% +23,1% -1,0% -6,8%
 
Action ordinaire 133 130 129 127 126  -2,4% -0,7% -1,2% -1,1%
Bénéfices non répartis 3 939 4 021 4 016 4 226 4 543  +2,1% -0,1% +5,2% +7,5%
Capitaux propres 5 715 5 816 5 940 6 060 6 546  +1,8% +2,1% +2,0% +8,0%
 
Dette portant intérets 1 401 1 841 3 066 3 558 3 027  +31,4% +66,5% +16,0% -14,9%
Dette nette 319 631 2 052 2 417 2 100  +97,9% +225,0% +17,8% -13,1%
Fonds de roulement 1 038 1 598 1 082 1 471 1 268  +53,9% -32,3% +36,0% -13,8%
Actions en circulation (en M) 139,2 132,7 130,3 129,4 127,2  -4,7% -1,8% -0,6% -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Jacobs Solutions Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 873 524 431 715 720  -40,0% -17,8% +66,1% +0,6%
 
Dépréciation 169 182 251 301 307  +7,3% +38,1% +20,0% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets -891 418 225 292 106  -147,0% -46,2% +29,8% -63,9%
Ajust. comptes débiteurs -402 -108 242 -268 -8  -73,2% -324,7% -210,7% -96,9%
Ajust. des stocks 402 - - 268 8  - - - -96,9%
Autres flux opérationnels -425 -120 -193 -512 -271  -71,9% +61,8% +164,8% -47,0%
Flux opérationnel -366 807 726 475 975  -320,2% -10,0% -34,6% +105,3%
 
Dépenses d’investissement 136 118 93 128 137  -13,0% -21,5% +37,5% +7,7%
Investissements 2 152 -429 416 17 -146  -119,9% -197,0% -95,9% -962,6%
Flux d’investissement 2 152 -429 -1 381 -538 -146  -119,9% +221,8% -61,0% -72,9%
 
Dividendes payés 106 144 156 116 128  +35,3% +8,3% -25,7% +10,8%
Emprunts nets -1 043 265 1 218 719 -617  -125,4% +359,0% -41,0% -185,8%
Flux de financement -1 969 -208 799 320 -1 086  -89,4% -483,5% -59,9% -439,3%
 
Variation nette de la trésorerie -162 231 164 128 -225  -242,6% -29,0% -22,2% -276,1%
 
Free Cash Flow par action -3,6 5,2 4,9 2,7 6,6  -243,8% -6,3% -44,9% +145,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Jacobs Solutions Inc. (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 799 4 078 4 187 4 289 4 159  +7,4% +2,7% +2,4% -3,0%
Charges d'exploitation -577 -600 -587 -634 -646  +4,1% -2,2% +8,0% +2,0%
   dont Coût des ventes -2 984 -3 188 -3 330 -3 377 -3 309  +6,8% +4,5% +1,4% -2,0%
   dont Frais généraux -577 -600 -587 -634 -646  +4,1% -2,2% +8,0% +2,0%
Résultat opérationnel 238 290 270 278 204  +21,9% -6,9% +3,0% -26,6%
Autres revenus/frais nets -40 -38 -7 -2 -3  -6,9% -81,1% -78,3% +107,1%
Charge d'intérêt -40 -41 -44 -44 -43  +1,3% +7,8% -0,4% -0,6%
Résultat avant impôts 197 252 227 240 166  +27,8% -10,2% +6,0% -31,0%
Impôts sur les bénéfices -50 -19 -54 -73 -16  -62,0% +184,2% +34,5% -122,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
136 217 164 158 -  +59,6% -24,1% -4,0% -
 
EBITDA 316 368 344 362 285  +16,6% -6,6% +5,3% -21,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 177 268 205 194 184  +51,0% -23,4% -5,7% -4,9%
Taux d’imposition 25% 8% 24% 30% 10%  -70,2% +216,3% +26,9% -67,6%
 
Chiffre d’affaires par action 29,8 32,0 32,9 33,7 32,8  +7,5% +2,8% +2,4% -2,7%
EBITDA par action 2,5 2,9 2,7 2,8 2,3  +16,8% -6,5% +5,3% -20,9%
Bénéfices par action 1,1 1,7 1,3 1,2 -  +59,8% -24,0% -4,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Jacobs Solutions Inc. (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 4 808 4 908 4 824 4 690 4 975  +2,1% -1,7% -2,8% +6,1%
   dont Trésorerie 1 211 1 223 1 092 927 1 142  +1,0% -10,7% -15,2% +23,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 440 3 519 3 559 3 559 3 677  +2,3% +1,1% +0% +3,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 357 367 378 771 -  +2,9% +3,0% +103,9% -
Écart d'acquisitions 7 341 7 366 7 415 7 344 7 421  +0,3% +0,7% -1,0% +1,1%
Biens incorporels 1 412 1 380 1 355 1 272 1 268  -2,3% -1,8% -6,1% -0,3%
Actifs totaux 14 918 15 003 14 937 14 617 14 952  +0,6% -0,4% -2,1% +2,3%
 
Passifs courants 3 241 3 211 3 300 3 423 3 645  -0,9% +2,8% +3,7% +6,5%
   dont Créances fournisseurs 930 968 1 091 1 144 1 115  +4,1% +12,7% +4,8% -2,5%
   dont Dette à court terme 204 204 209 214 208  +0,1% +2,2% +2,3% -2,4%
Dette à long terme 3 434 3 402 3 146 2 813 2 835  -0,9% -7,6% -10,6% +0,8%
Passifs totaux 8 057 7 909 7 720 7 384 7 563  -1,8% -2,4% -4,4% +2,4%
 
Action ordinaire 127 127 126 126 126  +0,1% -0,7% +0,1% -0,3%
Bénéfices non répartis 4 231 4 393 4 461 4 543 4 605  +3,8% +1,5% +1,8% +1,4%
Capitaux propres 6 184 6 380 6 522 6 546 6 678  +3,2% +2,2% +0,4% +2,0%
 
Dette portant intérets 3 638 3 607 3 354 3 027 3 043  -0,9% -7,0% -9,8% +0,5%
Dette nette 2 427 2 383 2 262 2 100 1 901  -1,8% -5,1% -7,1% -9,5%
Fonds de roulement 1 566 1 696 1 524 1 268 1 331  +8,3% -10,2% -16,8% +5,0%
Actions en circulation (en M) 127,5 127,4 127,1 127,2 126,8  -0,1% -0,2% +0,1% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Jacobs Solutions Inc. (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 147 233 173 167 181  +59,0% -25,9% -3,4% +8,7%
 
Dépréciation 78 78 73 78 76  +0,6% -6,4% +6,8% -2,4%
Ajustements des bénéfices nets 64 27 5 -40 -  -57,6% -80,0% -832,3% -
Ajust. comptes débiteurs 127 -64 -41 -31 103  -150,3% -35,8% -25,5% -435,8%
Ajust. des stocks - 64 41 31 -103  - -35,8% -25,5% -435,8%
Autres flux opérationnels -68 -181 -18 -4 -  +167,7% -90,3% -75,4% -
Flux opérationnel 302 132 321 219 418  -56,3% +143,2% -31,7% +90,7%
 
Dépenses d’investissement 32 35 31 39 17  +9,4% -12,4% +27,2% -55,9%
Investissements 0 8 0 -39 -16  +1 983,3% -105,3% +9 242,6% -59,2%
Flux d’investissement -49 -28 -30 -39 -  -42,7% +6,5% +31,9% -
 
Dividendes payés 30 33 33 33 33  +10,6% -0,3% -0,4% +1,9%
Emprunts nets -7 -58 -285 -278 -  +679,0% +393,4% -2,5% -
Flux de financement -246 -90 -434 -316 -209  -63,5% +383,3% -27,2% -34,0%
 
Variation nette de la trésorerie 59 12 -131 -165 228  -79,4% -1 178,2% +25,3% -238,3%
 
Free Cash Flow par action 2,1 0,8 2,3 1,4 3,2  -64,1% +200,2% -38,0% +123,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.