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Invesco Plc

Invesco (IVZ.US, BMG491BT1088)

Invesco Ltd. is a publicly owned investment manager. The firm provides its services to retail clients, institutional clients, high-net worth clients, public entities, corporations, unions, non-profit organizations, endowments, foundations, pension funds, financial institutions, and sovereign wealth funds. It manages separate client-focused equity and fixed income portfolios. The firm also launches equity, fixed income, commodity, multi-asset, and balanced mutual funds for its clients. It launches equity, fixed income, multi-asset, and balanced exchange-traded funds. The firm also launches and manages private funds. It invests in the public equity and fixed income markets across the globe. The firm also invests in alternative markets, such as commodities and currencies. For the equity portion of its portfolio, it invests in growth and value stocks …

Siège social : Midtown Union, Atlanta, GA, United States, 30309

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Invesco

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Invesco Plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
449 204 000 90,6% 1,7% 88,2% 1,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,3 9,5 1,6 0,7 13,7 2,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% -2% -1,0% 1,8% -2,1% -25,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,5 USD 17,8 15,8 15,6 12,1 18,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Invesco Plc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Invesco Plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,6% +1,6% -7,8% +16,9% +11,0% -19,3% -23,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+104,4% +8,0% -29,9% -25,8% -22,3% -38,8% -31,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Invesco Plc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 3 1 12 0 0 17,8

 

Équipe de direction d’Invesco Plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andrew Ryan Schlossberg President, CEO & Director 50 Laura Allison Dukes Senior MD & CFO 49
Andrew Tak Shing Lo Senior MD & Chief Executive Officer, Asia Pacific 62 David Farmer Chief Operating Officer -
Tony L. Wong Senior MD & Co-Head of Investment 50 Stephanie Claire Butcher Senior MD & Co-Head of Investment 53
Terry Gibson Vacheron Chief Accounting Officer 61 Donie Lochan MD, CTO & Global Head of Technology -
Michael D. Hyman Head of Global Credit Strategies & CIO of Global Investment Grade & Emerging Markets - Gregory Wade Ketron CPA Head of Investor Relations & Treasury -

 

Opérations d’initiés récentes pour Invesco Plc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
02/10/2023 Invesco Realty, Inc. Major Shareholder Achat 796 323 $25,12 $20 003 634
05/09/2023 Invesco Realty, Inc. Major Shareholder Achat 2 800 000 $25,00 $70 000 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INVESCO$90 003 634

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Invesco Plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,0 17,3 15,4 1 30,2
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Invesco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Invesco Plc

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Fondamentaux d’Invesco Plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 117 6 146 6 895 6 049 5 716  +0,5% +12,2% -12,3% -5,5%
EBITDA 1 782 1 592 2 735 1 513 -252  -10,7% +71,8% -44,7% -116,7%
Résultat opérationnel 1 604 1 388 2 529 1 318 -435  -13,5% +82,2% -47,9% -133,0%
Résultat net 565 525 1 393 684 -  -7,1% +165,4% -50,9% -
Free Cash Flow 992 1 115 969 503 1 137  +12,4% -13,1% -48,1% +125,8%
Marge de FCF 16% 18% 14% 8% 20%  +11,9% -22,5% -40,8% +138,9%
ROIC - 6% 10% 4% -1%  - +48,9% -57,9% -134,2%
CROIC - 7% 5% 2% 5%  - -31,9% -55,4% +134,1%
Taux d’imposition 24% 24% 21% 26% -  +1,3% -13,2% +21,6% -
Capital investi 16 020 16 526 24 995 23 365 23 273  +3,2% +51,2% -6,5% -0,4%
Actions en circul. (en M) 440,5 462,5 465,9 465,4 456,2  +5,0% +0,7% -0,1% -2,0%
EBITDA par action 4,0 3,4 5,9 3,3 -0,6  -14,9% +70,6% -44,6% -117,0%
Bénéfices par action 1,3 1,1 3,0 1,5 -  -11,5% +163,5% -50,9% -
Free Cash Flow par action 2,3 2,4 2,1 1,1 2,5  +7,0% -13,7% -48,0% +130,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Invesco Plc

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Ratio de profitabilité d’Invesco Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 72% 71% 72% 71% 35%  -2,0% +2,4% -1,1% -50,9%
Marge d’EBITDA 29% 26% 40% 25% -4%  -11,1% +53,1% -36,9% -117,6%
Marge opérationnelle 26% 23% 37% 22% -8%  -13,9% +62,4% -40,6% -134,9%
Marge bénéficiaire 9% 9% 20% 11% -  -7,5% +136,6% -44,0% -
Marge de FCF 16% 18% 14% 8% 20%  +11,9% -22,5% -40,8% +138,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,4% 4,0% 2,2% -  - +191,3% -45,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 3,7% 9,3% 4,5% -  - +150,9% -52,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 10% 4% -1%  - +48,9% -57,9% -134,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 5% 2% 5%  - -31,9% -55,4% +134,1%

 

Ratios de solvabilité d’Invesco Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,4 1,1 5,1 2,3  +43,9% -18,2% +349,4% -55,3%
Liquidité générale 2,0 0,2 1,1 2,1 2,3  -87,9% +376,2% +90,1% +7,2%
Dette nette sur EBITDA -4,7 -5,3 2,7 3,8 -26,8  +13,3% -150,4% +41,2% -807,8%
Dette sur actifs 5% 6% 29% 27% 30%  +8,3% +390,3% -5,7% +9,5%
Dette sur capitaux propres 16% 15% 61% 54% 59%  -3,2% +306,9% -12,6% +10,9%
Couverture par l’EBITDA 13,1 12,3 28,9 17,8 -3,6  -6,2% +134,6% -38,5% -120,1%
   ∼ par l’EBIT 11,8 10,7 26,7 15,5 -6,2  -9,2% +148,8% -42,1% -139,9%
   ∼ par le flux opérationel 8,2 9,5 11,4 8,2 18,5  +15,6% +19,6% -28,2% +125,8%
Coût de la dette - 6,0% 1,6% 1,0% 0,8%  - -72,9% -40,6% -13,2%

 

Graphique des dividendes d’Invesco Plc

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Ratios de distribution d’Invesco Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 565 525 1 393 684 -  -7,1% +165,4% -50,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 992 1 115 969 503 1 137  +12,4% -13,1% -48,1% +125,8%
Dividende payé -653 -594 -545 -572 -595  -9,0% -8,4% +5,0% -204,0%
Distribution sur résultat net 116% 113% 39% 84% -  -2,0% -65,5% +113,8% -
Distribution sur FCF 66% 53% 56% 114% 52%  -19,0% +5,4% +102,2% -53,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Invesco Plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Invesco Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 0 583 0 190  - +289 001 039 506,6% -100,0% +89 792 593 810,0%
Délai paiement clients (DSO) 10 6 5 61 61  -33,1% -24,4% +1 135,0% +0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 23 -16 2  - -67,4% -171,2% -112,5%
Conversion de l’encaisse - -64 565 77 249  - -984,3% -86,4% +222,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +8,5% +25,3% -3,6% -2,8%
Frais généraux sur CP 20% 20% 20% 15% 3%  +1,7% -2,3% -25,5% -79,3%
Frais généraux sur CA 46% 48% 45% 37% 8%  +4,9% -6,1% -16,7% -79,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Invesco Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,38
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0,5  = -0,5 +0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Invesco Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 4 6 5 4  +2 +2 -1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Invesco Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 -0,2 - - 0,1  -160,2% -104,8% +230,3% +118,8%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3  +11,0% +31,6% +15,2% -6,6%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,3 0,1 -  -6,5% +103,5% -42,8% -133,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +8,5% +25,3% -3,6% -2,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Invesco Plc

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Sociétés possiblement comparables à Invesco Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Schroders 7,0 5,7% 1,2 10,5 372,5 0,6 2,3
Royaume-Uni Intermediate Capital Group 7,0 3,7% 1,9 14,2 2 060,0 6,1 9,5
Belgique Sofina 6,7 1,6% 1,1 2,8 203,0 -12,4 6,7
États-Unis Invesco 6,7 5,0% 1,4 9,5 16,5 2,4 13,7
Royaume-Uni M&G 6,6 8,5% 1,5 9,8 234,8 -1,6 -5,5
France Eurazeo 6,0 2,7% 1,4 9,4 80,7 2,7 7,6
Royaume-Uni F&C Investment Trust 5,9 1,5% 0,6 9,6 990,0 8,5 -
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 11,2   5,2 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Invesco

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Dividendes par action détachés par Invesco Plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,20----------
2023-0,19--0,20--0,20--0,20-
2022-0,17--0,19--0,19--0,19-
2021-0,16--0,17--0,17--0,17-
2020-0,31--0,16--0,16--0,16-
2019-0,30--0,31--0,31--0,31-
2018-0,29--0,30--0,30--0,30-
2017-0,28--0,29--0,29--0,29-
2016-0,27--0,28--0,28--0,28-
2015-0,25--0,27--0,27--0,27-
2014-0,23--0,25--0,25--0,25-
2013-0,17--0,23--0,23--0,23-
2012-0,12--0,17--0,17--0,17-
2011-0,11--0,12--0,12--0,12-
2010-0,10--0,11--0,11--0,11-
2009-0,10--0,10--0,10--0,10-
2008--0,22-0,10--0,10--0,10-
2007---0,21----0,16---
2006--0,20-----0,15---
2005--0,19-----0,14---
2004--0,23-----0,09---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Invesco Plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 117 6 146 6 895 6 049 5 716  +0,5% +12,2% -12,3% -5,5%
Charges d'exploitation -2 927 -3 024 -3 261 -2 985 -6 151  +3,3% +7,8% -8,5% +106,1%
   dont Coût des ventes -1 709 -1 808 -1 911 -1 725 -3 711  +5,8% +5,7% -9,7% +115,1%
   dont Frais généraux -2 791 -2 941 -3 099 -2 266 -450  +5,4% +5,4% -26,9% -80,1%
Résultat opérationnel 1 604 1 388 2 529 1 318 -435  -13,5% +82,2% -47,9% -133,0%
Autres revenus/frais nets -631 -319 -29 -70 197  -49,4% -91,0% +143,1% -381,3%
Charge d'intérêt -136 -129 -95 -85 -71  -4,7% -26,8% -10,0% -17,3%
Résultat avant impôts 973 1 069 2 501 1 248 -238  +9,9% +133,9% -50,1% -119,1%
Impôts sur les bénéfices -235 -262 -531 -322 -70  +11,3% +103,0% -39,3% -78,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
565 525 1 393 684 -  -7,1% +165,4% -50,9% -
 
EBITDA 1 782 1 592 2 735 1 513 -252  -10,7% +71,8% -44,7% -116,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 216 1 049 1 992 977 -323  -13,8% +90,0% -50,9% -133,0%
Taux d’imposition 24% 24% 21% 26% -  +1,3% -13,2% +21,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 13,9 13,3 14,8 13,0 12,5  -4,3% +11,4% -12,2% -3,6%
EBITDA par action 4,0 3,4 5,9 3,3 -0,6  -14,9% +70,6% -44,6% -117,0%
Bénéfices par action 1,3 1,1 3,0 1,5 -  -11,5% +163,5% -50,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Invesco Plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 21 510 1 820 2 240 1 434 2 883  -91,5% +23,1% -36,0% +101,0%
   dont Trésorerie 1 701 1 710 2 147 1 434 1 932  +0,5% +25,6% -33,2% +34,7%
   dont Placements à CT 8 810 8 912 30 997 -  +1,2% -99,7% +3 178,3% -
   dont Créances clients 163 109 93 1 006 952  -32,8% -15,2% +983,5% -5,4%
   dont Stock - 0 3 055 0 1 932  - +305 529 999 900,0% -100,0% +193 159 999 900,0%
Placements à long terme 830 827 10 501 9 732 9 221  -0,3% +1 170,1% -7,3% -5,2%
Biens corporels 584 564 518 922 -  -3,4% -8,1% +77,9% -
Écart d'acquisitions 15 868 16 222 16 111 8 558 8 692  +2,2% -0,7% -46,9% +1,6%
Biens incorporels 7 358 7 306 7 228 7 141 14 540  -0,7% -1,1% -1,2% +103,6%
Actifs totaux 39 420 36 504 32 686 29 757 28 934  -7,4% -10,5% -9,0% -2,8%
 
Passifs courants 10 990 7 681 1 985 669 1 255  -30,1% -74,2% -66,3% +87,6%
   dont Créances fournisseurs 415 349 313 60 32  -15,8% -10,4% -80,9% -47,1%
   dont Dette à court terme 78 81 78 74 65  +4,6% -4,6% -4,8% -12,5%
Dette à long terme 2 080 2 083 9 421 8 078 8 611  +0,1% +352,4% -14,3% +6,6%
Passifs totaux 24 719 21 483 16 007 12 915 13 018  -13,1% -25,5% -19,3% +0,8%
 
Action ordinaire 113 113 113 113 113  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 918 6 085 7 169 7 518 6 827  +2,8% +17,8% +4,9% -9,2%
Capitaux propres 13 863 14 362 15 496 15 214 14 598  +3,6% +7,9% -1,8% -4,0%
 
Dette portant intérets 2 158 2 164 9 499 8 152 8 676  +0,3% +339,0% -14,2% +6,4%
Dette nette -8 354 -8 459 7 321 5 721 6 744  +1,3% -186,6% -21,9% +17,9%
Fonds de roulement 10 520 -5 861 255 765 1 629  -155,7% -104,3% +200,7% +112,8%
Actions en circulation (en M) 440,5 462,5 465,9 465,4 456,2  +5,0% +0,7% -0,1% -2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Invesco Plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 738 808 1 969 926 -97  +9,4% +143,9% -53,0% -110,5%
 
Dépréciation 178 204 205 195 183  +14,6% +0,9% -4,9% -6,4%
Ajustements des bénéfices nets 95 105 1 078 214 -  +10,2% +928,7% -80,2% -
Ajust. comptes débiteurs 934 3 744 5 581 913 449  +300,8% +49,1% -83,6% -50,8%
Ajust. des stocks -185 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -46 215 -328 -387 -  -563,1% -252,5% +18,0% -
Flux opérationnel 1 117 1 230 1 078 696 1 301  +10,2% -12,4% -35,4% +86,8%
 
Dépenses d’investissement 124 115 109 193 164  -7,5% -5,4% +77,3% -14,8%
Investissements -80 -10 -848 -369 -244  -87,0% +8 052,9% -56,5% -33,7%
Flux d’investissement -1 425 -865 -848 -369 -  -39,3% -2,0% -56,5% -
 
Dividendes payés 653 594 545 572 -595  -9,0% -8,4% +5,0% -204,0%
Emprunts nets -351 -213 -321 -600 -  -39,3% +50,9% +86,8% -
Flux de financement 201 -286 117 -967 -585  -242,0% -141,0% -924,3% -39,5%
 
Variation nette de la trésorerie -104 138 308 -713 498  -232,5% +122,9% -331,6% -169,8%
 
Free Cash Flow par action 2,3 2,4 2,1 1,1 2,5  +7,0% -13,7% -48,0% +130,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Invesco Plc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 443 1 418 1 442 1 442 1 413  -1,7% +1,7% 0% -2,0%
Charges d'exploitation -748 -704 -763 -288 -2 030  -5,8% +8,4% -62,3% +605,8%
   dont Coût des ventes -464 -463 -476 -927 -459  -0,3% +2,8% +94,8% -50,4%
   dont Frais généraux -557 -665 -722 -117 -136  +19,4% +8,5% -83,8% +16,0%
Résultat opérationnel 394 295 204 228 -1 076  -25,1% -31,0% +11,7% -572,5%
Autres revenus/frais nets -4 -60 26 9 142  +1 390,0% -143,8% -66,3% +1 517,0%
Charge d'intérêt -18 -18 -18 -17 -17  +2,3% +2,2% -6,0% -2,9%
Résultat avant impôts 390 236 230 230 -934  -39,6% -2,5% +0% -505,9%
Impôts sur les bénéfices -90 -70 -66 -61 -266  -22,0% -6,3% -6,4% -534,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
188 145 132 131 -  -22,8% -8,8% -0,6% -
 
EBITDA 443 342 251 290 344  -22,8% -26,6% +15,2% +18,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 304 208 146 167 -789  -31,6% -29,8% +14,6% -572,5%
Taux d’imposition 23% 30% 28% 27% -  +29,2% -3,9% -6,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,1 3,1 3,1 3,2 3,1  -1,7% +1,7% +1,3% -2,0%
EBITDA par action 1,0 0,7 0,5 0,6 0,8  -22,7% -26,6% +16,7% +18,7%
Bénéfices par action 0,4 0,3 0,3 0,3 -  -22,8% -8,8% +0,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Invesco Plc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 434 10 991 11 088 1 555 2 883  +666,4% +0,9% -86,0% +85,4%
   dont Trésorerie 1 434 1 215 1 287 1 555 1 932  -15,3% +5,9% +20,8% +24,2%
   dont Placements à CT 997 9 776 9 801 - -  +881,0% +0,3% - -
   dont Créances clients 1 006 806 703 645 952  -19,9% -12,7% -8,2% +47,4%
   dont Stock 0 1 241 0 - 1 932  +124 079 999 900,0% -100,0% - -
Placements à long terme 9 732 981 992 9 803 9 221  -89,9% +1,2% +888,1% -5,9%
Biens corporels 561 573 585 586 -  +2,0% +2,2% +0,2% -
Écart d'acquisitions 8 558 8 603 8 675 8 569 8 692  +0,5% +0,8% -1,2% +1,4%
Biens incorporels 7 141 7 131 7 118 7 100 14 540  -0,1% -0,2% -0,3% +104,8%
Actifs totaux 29 757 29 733 29 458 29 432 28 934  -0,1% -0,9% -0,1% -1,7%
 
Passifs courants 669 649 444 408 1 255  -3,0% -31,5% -8,0% +207,2%
   dont Créances fournisseurs 60 1 466 1 361 1 292 32  +2 359,4% -7,2% -5,1% -97,6%
   dont Dette à court terme 74 6 774 6 885 0 -  +9 079,3% +1,6% - -
Dette à long terme 8 078 8 262 8 373 8 471 8 611  +2,3% +1,3% +1,2% +1,7%
Passifs totaux 12 915 12 924 12 749 12 840 13 018  +0,1% -1,3% +0,7% +1,4%
 
Action ordinaire 113 113 113 113 113  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 518 7 578 7 618 7 659 6 827  +0,8% +0,5% +0,5% -10,9%
Capitaux propres 15 214 15 343 15 329 15 254 14 598  +0,9% -0,1% -0,5% -4,3%
 
Dette portant intérets 8 152 15 037 15 258 8 471 8 611  +84,5% +1,5% -44,5% +1,7%
Dette nette 5 721 4 046 4 170 6 916 6 680  -29,3% +3,1% +65,9% -3,4%
Fonds de roulement 765 10 343 10 644 1 147 1 629  +1 251,3% +2,9% -89,2% +42,0%
Actions en circulation (en M) 459,1 458,9 458,8 453,1 453,1  0% 0% -1,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Invesco Plc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 301 166 164 169 -683  -44,9% -0,8% +2,6% -504,9%
 
Dépréciation 49 47 47 42 46  -3,7% +1,3% -11,0% +10,0%
Ajustements des bénéfices nets -25 -13 -4 120 -  -48,8% -66,9% -2 879,1% -
Ajust. comptes débiteurs 191 107 107 107 -55  -44,2% 0% 0% -151,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 31 -202 -202 -202 -  -753,7% 0% 0% -
Flux opérationnel 457 -99 331 354 335  -121,7% -435,0% +6,9% -5,3%
 
Dépenses d’investissement 73 38 47 39 40  -47,9% +22,6% -16,1% +2,8%
Investissements -131 46 -95 67 -262  -134,8% -308,1% -170,2% -493,4%
Flux d’investissement -369 46 -95 17 -  -112,3% -308,1% -118,3% -
 
Dividendes payés 145 59 151 -149 -149  -59,1% +155,2% -198,8% +0,1%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -168 -179 -171 -126 -110  +6,2% -4,1% -26,7% -12,1%
 
Variation nette de la trésorerie 208 -219 72 268 377  -205,3% -132,9% +271,2% +40,5%
 
Free Cash Flow par action 0,8 -0,3 0,6 0,7 0,7  -135,7% -307,8% +12,0% -6,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.