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Iron Mountain Incorporated

Iron Mountain (IRM.US, US46284V1017)

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services. Founded in 1951 and trusted by more than 240,000 customers worldwide, Iron Mountain serves to protect and elevate the power of our customers' work. Through a range of offerings including digital transformation, data centers, secure records storage, information management, asset lifecycle management, secure destruction and art storage and logistics, Iron Mountain helps businesses bring light to their dark data, enabling customers to unlock value and intelligence from their stored digital and physical assets at speed and with security, while helping them meet their environmental goals.

Siège social : 85 New Hampshire Avenue, Portsmouth, NH, United States, 03801

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Iron Mountain

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Iron Mountain Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
292 276 000 98,9% 0,9% 81,5% 6,7 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
123,7 39,4 1,1 107,6 19,0 6,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
21% 3% 33,4% 4,1% 11,0% -76,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
80,1 USD 78,1 73,3 64,6 51,1 82,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Iron Mountain Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Iron Mountain Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,2% +19,3% +14,4% +36,3% +66,4% +62,8% +150,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+301,4% +203,3% +253,8% +251,2% +294,9% +279,5% +500,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Iron Mountain Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 2 5 0 0 1 78,1

 

Équipe de direction d’Iron Mountain Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William L. Meaney BSc, MEng, MSIA President, CEO & Director 64 Barry A. Hytinen Executive VP & CFO 49
John Tomovcsik Executive VP & COO 56 Greg W. McIntosh CA Executive VP, Chief Commercial Officer and GM of Global Records & Information Management 51
Daniel Borges Chief Accounting Officer & Senior VP 55 Gillian Tiltman Senior VP & Head of Investor Relations -
Deborah Marson Executive VP, General Counsel & Secretary 70 Edward E. Greene Executive VP & Chief Human Resources Officer 61
Garry B. Watzke Senior Vice President - Ellen Hall Global Head of Real Estate Investment & Corporate Development -

 

Opérations d’initiés récentes pour Iron Mountain Incorporated (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
05/03/2024 Deborah Marson EVP Vente 2 000 $78,70 $157 400
04/03/2024 Daniel Borges CAO Vente 996 $80,00 $79 680
04/03/2024 William L Meaney CEO Vente 115 979 $78,90 $9 150 743
23/02/2024 Edward Baker-greene EVP Vente 4 941 $72,94 $360 397
05/02/2024 William L Meaney CEO Vente 15 875 $68,24 $1 083 310
01/02/2024 Deborah Marson EVP Vente 2 000 $67,43 $134 860
09/01/2024 William L Meaney CEO Vente 15 875 $67,47 $1 071 086
05/01/2024 Deborah Marson EVP Vente 2 000 $66,16 $132 320
02/01/2024 Mark Kidd EVP Vente 11 376 $69,90 $795 182
02/01/2024 Robin Matlock Director Vente 941 $69,28 $65 192
12/12/2023 William L Meaney CEO Vente 10 507 $65,98 $693 252
11/12/2023 Thomas R. Carper U.S. Congress Member (D-DE) Vente 0 $65,90 $0
05/12/2023 Deborah Marson EVP Vente 2 000 $65,94 $131 880
16/11/2023 William L Meaney CEO Vente 10 507 $62,24 $653 956
03/11/2023 Deborah Marson EVP Vente 2 000 $60,31 $120 620
05/10/2023 Deborah Marson EVP Vente 2 000 $57,68 $115 360
05/10/2023 William L Meaney CEO Vente 10 507 $57,68 $606 044
28/09/2023 William L Meaney CEO Vente 10 507 $59,08 $620 754
18/09/2023 John Tomovcsik COO Vente 41 859 $62,97 $2 635 861
14/08/2023 William L Meaney CEO Vente 10 507 $60,22 $632 732
07/08/2023 Wendy J Murdock Director Vente 12 000 $61,53 $738 360
04/08/2023 Deborah Marson EVP Vente 2 000 $59,70 $119 400
13/07/2023 William L Meaney CEO Vente 10 507 $59,45 $624 641
12/07/2023 Deborah Marson EVP Vente 2 381 $59,21 $140 979
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $59,35 $0
15/06/2023 Barry Hytinen CFO Vente 18 500 $56,23 $1 040 255
15/06/2023 Deborah Marson EVP Vente 2 000 $56,23 $112 460
07/06/2023 John Tomovcsik COO Vente 57 872 $55,96 $3 238 517
07/06/2023 William L Meaney CEO Vente 10 507 $55,83 $586 606
05/06/2023 Daniel Borges CAO Vente 3 356 $55,00 $184 580
05/06/2023 Edward Baker-greene EVP Vente 4 578 $55,00 $251 790
22/05/2023 William L Meaney CEO Vente 21 014 $55,06 $1 157 031
19/05/2023 Walter C Rakowich Director Vente 1 219 $55,53 $67 691
17/05/2023 Jennifer Allerton Director Vente 4 000 $55,14 $220 560
14/04/2023 William L Meaney CEO Vente 10 507 $53,55 $562 650
12/04/2023 Deborah Marson EVP Vente 1 125 $54,00 $60 750
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR IRON MOUNTAIN-$28 346 898

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Iron Mountain Incorporated au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,8 3,7 3,6 2 14,6
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Iron Mountain dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund Global Real Estate 17 1,1%

 

Graphique des profits et résultats d’Iron Mountain Incorporated

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Fondamentaux d’Iron Mountain Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 263 4 147 4 492 5 104 5 480  -2,7% +8,3% +13,6% +7,4%
EBITDA 1 440 1 315 1 551 1 796 1 844  -8,7% +18,0% +15,8% +2,7%
Résultat opérationnel 781 645 854 1 050 922  -17,4% +32,4% +22,9% -12,2%
Résultat net 267 343 450 557 -  +28,2% +31,4% +23,7% -
Free Cash Flow 218 534 135 44 -232  +144,9% -74,8% -67,2% -624,9%
Marge de FCF 5% 13% 3% 1% -4%  +151,7% -76,8% -71,1% -588,8%
ROIC - 6% 6% 9% 6%  - +4,8% +42,1% -27,5%
CROIC - 5% 1% 0% -2%  - -74,5% -69,3% -568,2%
Taux d’imposition 18% 8% 28% 11% 18%  -56,5% +252,8% -60,7% +59,8%
Capital investi 10 129 9 840 9 886 11 205 12 437  -2,8% +0,5% +13,3% +11,0%
Actions en circul. (en M) 287,7 288,6 291,0 292,4 294,0  +0,3% +0,8% +0,5% +0,5%
EBITDA par action 5,0 4,6 5,3 6,1 6,3  -9,0% +17,1% +15,2% +2,2%
Bénéfices par action 0,9 1,2 1,5 1,9 -  +27,7% +30,3% +23,1% -
Free Cash Flow par action 0,8 1,9 0,5 0,2 -0,8  +144,1% -75,0% -67,4% -622,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Iron Mountain Incorporated

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Ratio de profitabilité d’Iron Mountain Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 57% 58% 58% 57% 57%  +1,1% +0,6% -1,5% -0,2%
Marge d’EBITDA 34% 32% 35% 35% 34%  -6,1% +9,0% +1,9% -4,4%
Marge opérationnelle 18% 16% 19% 21% 17%  -15,1% +22,3% +8,2% -18,2%
Marge bénéficiaire 6% 8% 10% 11% -  +31,7% +21,3% +8,9% -
Marge de FCF 5% 13% 3% 1% -4%  +151,7% -76,8% -71,1% -588,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 3,1% 3,6% -  - +28,5% +15,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 26,4% 45,2% 74,6% -  - +71,4% +65,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 6% 9% 6%  - +4,8% +42,1% -27,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 1% 0% -2%  - -74,5% -69,3% -568,2%

 

Ratios de solvabilité d’Iron Mountain Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7  -0,4% +13,1% +13,9% -3,4%
Liquidité générale 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8  +0,3% +12,2% +13,0% -3,8%
Dette nette sur EBITDA 5,9 6,5 5,7 5,8 6,5  +9,9% -12,5% +2,7% +12,1%
Dette sur actifs 63% 62% 62% 65% 70%  -1,9% +1,6% +4,8% +6,8%
Dette sur capitaux propres 592% 766% 1 053% 1 660% 5 776%  +29,4% +37,6% +57,6% +248,0%
Couverture par l’EBITDA 3,4 3,1 3,7 3,7 3,1  -8,5% +18,2% -0,9% -16,3%
   ∼ par l’EBIT 1,9 1,5 2,0 2,2 1,8  -17,3% +32,6% +5,3% -18,4%
   ∼ par le flux opérationel 2,3 2,4 1,8 1,9 1,9  +2,4% -23,1% +4,7% -2,1%
Coût de la dette - 4,8% 4,7% 5,0% 5,3%  - -2,2% +5,6% +5,4%

 

Graphique des dividendes d’Iron Mountain Incorporated

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Ratios de distribution d’Iron Mountain Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 267 343 450 557 -  +28,2% +31,4% +23,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 218 534 135 44 -232  +144,9% -74,8% -67,2% -624,9%
Dividende payé -705 -716 -718 -724 -738  +1,7% +0,3% +0,8% -201,8%
Distribution sur résultat net 263% 209% 160% 130% -  -20,7% -23,7% -18,5% -
Distribution sur FCF 323% 134% 534% 1 642% -319%  -58,5% +298,4% +207,5% -119,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Iron Mountain Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Iron Mountain Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 - - 2 -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 73 76 78 84 84  +3,8% +3,3% +7,6% -0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 75 71 78 84  - -4,5% +9,0% +7,9%
Conversion de l’encaisse - 1 7 8 0  - +659,2% +21,3% -100,5%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -5,0% +6,0% +1,7% -0,8%
Frais généraux sur CP 50% 60% 89% 132% 413%  +20,9% +47,9% +48,7% +212,8%
Frais généraux sur CA 17% 16% 17% 16% 16%  -3,6% +3,0% -2,8% -3,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Iron Mountain Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,75 0,5  = +0,25 -0,25 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Iron Mountain Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 7 6 2  +4 +1 -1 -4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Iron Mountain Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 - - -  -0,6% -22,1% -42,6% +24,8%
Critère X2 × 1,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3  +11,9% +6,9% -5,7% +7,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -19,4% +29,7% +10,0% -7,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,1  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -5,0% +6,0% +1,7% -0,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Iron Mountain Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Digital REIT 41,1 3,5% 0,6 36,6 143,7 11,0 25,2
États-Unis Weyerhaeuser 24,2 2,3% 1,4 31,3 35,9 3,9 19,2
États-Unis SBA Communications 21,5 1,8% 0,6 43,3 218,1 13,1 19,8
États-Unis Iron Mountain 21,2 3,3% 1,0 39,4 80,1 6,4 19,0
États-Unis Gaming & Leisure Properties 11,4 6,5% 0,9 13,8 45,8 12,7 13,6
États-Unis Lamar Advertising 11,2 4,5% 1,5 29,5 118,7 7,4 16,2
États-Unis Rayonier 4,6 3,4% 1,1 67,6 33,4 5,9 16,5
  Médiane 11,3 4,2% 1,0 30,4   9,2 16,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Iron Mountain

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Dividendes par action détachés par Iron Mountain Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,65---------
2023--0,62--0,62--0,65--0,65
2022--0,62--0,62--0,62--0,62
2021--0,62--0,62--0,62--0,62
2020--0,62--0,62--0,62--0,62
2019--0,61--0,61--0,61--0,62
2018--0,59--0,59--0,59--0,61
2017--0,55--0,55--0,55--0,59
2016--0,49--0,49--0,49--0,55
2015--0,48--0,48--0,48-0,49-
2014--0,24--0,24--0,44-0,260,48
2013--0,24--0,24--0,24--0,27
2012--0,23--0,25--0,253,76-0,24
2011--0,17--0,23--0,23--0,23
2010--0,05--0,05--0,05--0,17

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Iron Mountain Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 263 4 147 4 492 5 104 5 480  -2,7% +8,3% +13,6% +7,4%
Charges d'exploitation -1 650 -1 601 -1 703 -1 868 -2 012  -2,9% +6,4% +9,7% +7,7%
   dont Coût des ventes -1 833 -1 757 -1 887 -2 189 -2 358  -4,1% +7,4% +16,0% +7,7%
   dont Frais généraux -727 -682 -760 -840 -873  -6,2% +11,5% +10,5% +4,0%
Résultat opérationnel 781 645 854 1 050 922  -17,4% +32,4% +22,9% -12,2%
Autres revenus/frais nets -453 -272 -225 -418 -297  -39,9% -17,3% +85,8% -29,0%
Charge d'intérêt -419 -419 -418 -488 -598  -0,2% -0,1% +16,8% +22,6%
Résultat avant impôts 328 373 629 632 227  +13,6% +68,8% +0,4% -64,0%
Impôts sur les bénéfices -60 -30 -176 -69 -40  -50,6% +495,4% -60,6% -42,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
267 343 450 557 -  +28,2% +31,4% +23,7% -
 
EBITDA 1 440 1 315 1 551 1 796 1 844  -8,7% +18,0% +15,8% +2,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 639 594 615 934 760  -7,0% +3,5% +52,0% -18,7%
Taux d’imposition 18% 8% 28% 11% 18%  -56,5% +252,8% -60,7% +59,8%
 
Chiffre d’affaires par action 14,8 14,4 15,4 17,5 18,6  -3,0% +7,4% +13,1% +6,8%
EBITDA par action 5,0 4,6 5,3 6,1 6,3  -9,0% +17,1% +15,2% +2,2%
Bénéfices par action 0,9 1,2 1,5 1,9 -  +27,7% +30,3% +23,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Iron Mountain Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 236 1 270 1 441 1 547 1 736  +2,7% +13,5% +7,3% +12,2%
   dont Trésorerie 194 205 256 142 223  +5,9% +24,8% -44,6% +57,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 851 859 961 1 175 1 260  +1,0% +11,9% +22,2% +7,2%
   dont Stock 0 - - 12 -  - - - -
Placements à long terme 36 - - - -  - - - -
Biens corporels 11 475 6 699 6 983 7 699 -  -41,6% +4,2% +10,3% -
Écart d'acquisitions 4 485 4 558 4 464 4 883 5 018  +1,6% -2,1% +9,4% +2,8%
Biens incorporels 1 393 1 327 1 181 1 423 1 280  -4,8% -11,0% +20,5% -10,1%
Actifs totaux 13 817 14 149 14 450 16 141 17 474  +2,4% +2,1% +11,7% +8,3%
 
Passifs courants 1 950 1 996 2 019 1 918 2 236  +2,4% +1,1% -5,0% +16,6%
   dont Créances fournisseurs 325 360 369 469 540  +10,8% +2,6% +27,1% +15,0%
   dont Dette à court terme 389 194 309 376 412  -50,2% +59,7% +21,6% +9,6%
Dette à long terme 8 276 8 510 8 719 10 192 11 813  +2,8% +2,5% +16,9% +15,9%
Passifs totaux 12 353 13 013 13 593 15 504 17 084  +5,3% +4,5% +14,1% +10,2%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,3% +0,5% +0,3% +0,4%
Bénéfices non répartis -2 575 -2 950 -3 221 -3 392 -3 954  +14,6% +9,2% +5,3% +16,6%
Capitaux propres 1 464 1 137 857 637 212  -22,4% -24,6% -25,7% -66,8%
 
Dette portant intérets 8 665 8 703 9 029 10 569 12 225  +0,4% +3,7% +17,1% +15,7%
Dette nette 8 471 8 498 8 773 10 427 12 002  +0,3% +3,2% +18,9% +15,1%
Fonds de roulement -713 -726 -577 -370 -501  +1,8% -20,5% -35,8% +35,2%
Actions en circulation (en M) 287,7 288,6 291,0 292,4 294,0  +0,3% +0,8% +0,5% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Iron Mountain Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 268 343 453 562 187  +27,9% +32,0% +24,2% -66,7%
 
Dépréciation 658 669 697 746 793  +1,7% +4,1% +7,0% +6,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 -169 -268 -42 -  -18 090,6% +58,5% -84,3% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 9 134 -132 -252 -  +1 434,4% -198,0% +91,7% -
Flux opérationnel 967 988 759 928 1 114  +2,2% -23,2% +22,2% +20,0%
 
Dépenses d’investissement 748 453 624 884 1 345  -39,4% +37,8% +41,5% +52,2%
Investissements -19 -18 -79 -73 -1 392  -5,1% +330,8% -6,9% +1 800,4%
Flux d’investissement -731 -85 -473 -1 660 -  -88,3% +454,0% +250,8% -
 
Dividendes payés 705 716 718 724 -738  +1,7% +0,3% +0,8% -201,8%
Emprunts nets 506 -168 546 1 356 -  -133,2% -424,8% +148,6% -
Flux de financement -199 -887 -221 639 426  +345,6% -75,1% -389,5% -33,4%
 
Variation nette de la trésorerie 28 12 51 -114 81  -59,0% +341,1% -324,6% -171,0%
 
Free Cash Flow par action 0,8 1,9 0,5 0,2 -0,8  +144,1% -75,0% -67,4% -622,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Iron Mountain Incorporated (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 279 1 314 1 358 1 388 1 420  +2,8% +3,3% +2,2% +2,3%
Charges d'exploitation -470 -477 -507 -514 -515  +1,4% +6,4% +1,3% +0,2%
   dont Coût des ventes -540 -572 -593 -592 -601  +5,9% +3,7% -0,1% +1,5%
   dont Frais généraux -204 -207 -218 -225 -223  +1,5% +5,3% +3,3% -0,8%
Résultat opérationnel 366 241 213 238 231  -34,2% -11,7% +11,9% -3,0%
Autres revenus/frais nets -223 -158 -109 -28 -114  -28,9% -31,5% -74,1% +304,6%
Charge d'intérêt -137 -137 -144 -153 -164  +0,3% +5,1% +6,0% +7,5%
Résultat avant impôts 143 82 5 101 38  -42,5% -93,4% +1 776,7% -62,3%
Impôts sur les bénéfices -17 -17 -4 -10 -9  -3,6% -74,6% +132,9% -9,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
122 65 0 91 -  -47,2% -99,8% +79 762,3% -
 
EBITDA 575 423 414 468 529  -26,4% -2,1% +13,1% +13,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 321 192 192 215 176  -40,4% +0% +11,9% -17,8%
Taux d’imposition 12% 20% - 10% 24%  +67,5% - - +141,2%
 
Chiffre d’affaires par action 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8  +2,6% +3,1% +2,0% +2,0%
EBITDA par action 2,0 1,4 1,4 1,6 1,8  -26,6% -2,3% +12,8% +12,7%
Bénéfices par action 0,4 0,2 - 0,3 -  -47,3% -99,8% +79 560,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Iron Mountain Incorporated (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 547 1 601 1 611 1 617 1 736  +3,5% +0,6% +0,4% +7,3%
   dont Trésorerie 142 146 149 171 223  +3,3% +2,1% +14,1% +30,7%
   dont Placements à CT - 12 1 4 -  - -87,4% +169,9% -
   dont Créances clients 1 175 1 174 1 182 1 168 1 260  -0,1% +0,7% -1,2% +7,9%
   dont Stock 12 0 - - -  -100,0% - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 699 8 010 8 275 8 512 -  +4,0% +3,3% +2,9% -
Écart d'acquisitions 4 883 4 897 4 928 4 938 5 018  +0,3% +0,6% +0,2% +1,6%
Biens incorporels 1 423 1 380 1 349 1 353 1 280  -3,0% -2,3% +0,3% -5,4%
Actifs totaux 16 141 16 466 16 679 16 877 17 474  +2,0% +1,3% +1,2% +3,5%
 
Passifs courants 1 918 2 007 2 063 1 991 2 236  +4,6% +2,8% -3,5% +12,3%
   dont Créances fournisseurs 469 512 482 448 540  +9,2% -5,9% -7,0% +20,4%
   dont Dette à court terme 376 102 103 108 412  -73,0% +1,0% +5,3% +282,0%
Dette à long terme 10 192 10 862 11 144 11 548 11 813  +6,6% +2,6% +3,6% +2,3%
Passifs totaux 15 504 15 824 16 158 16 451 17 084  +2,1% +2,1% +1,8% +3,8%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,3% +0,1% +0% +0,1%
Bénéfices non répartis -3 392 -3 511 -3 693 -3 791 -3 954  +3,5% +5,2% +2,6% +4,3%
Capitaux propres 637 545 416 263 212  -14,3% -23,7% -36,9% -19,4%
 
Dette portant intérets 10 569 10 964 11 247 11 656 12 225  +3,7% +2,6% +3,6% +4,9%
Dette nette 10 427 10 806 11 096 11 482 12 002  +3,6% +2,7% +3,5% +4,5%
Fonds de roulement -370 -406 -451 -374 -501  +9,5% +11,3% -17,1% +33,8%
Actions en circulation (en M) 292,6 293,0 293,5 294,3 295,0  +0,2% +0,2% +0,3% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Iron Mountain Incorporated (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 126 66 1 91 29  -47,8% -98,3% +7 895,7% -68,1%
 
Dépréciation 209 182 203 191 217  -12,7% +11,7% -6,3% +13,7%
Ajustements des bénéfices nets 32 38 54 -10 -  +20,2% +42,5% -117,9% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 106 -67 -67 -67 -  -163,3% 0% 0% -
Flux opérationnel 367 129 317 220 447  -64,9% +146,3% -30,6% +103,0%
 
Dépenses d’investissement 281 267 336 365 377  -4,8% +25,8% +8,5% +3,4%
Investissements -27 -16 -373 -390 -409  -41,7% +2 254,6% +4,6% +5,0%
Flux d’investissement -357 -273 -373 -1 035 -  -23,6% +36,8% +177,7% -
 
Dividendes payés 180 187 181 181 -190  +3,4% -3,2% +0% -205,2%
Emprunts nets 155 359 228 379 -  +131,7% -36,4% +66,0% -
Flux de financement -19 150 60 194 22  -879,1% -60,0% +223,8% -88,8%
 
Variation nette de la trésorerie -13 5 3 21 52  -134,6% -34,3% +588,6% +148,9%
 
Free Cash Flow par action 0,3 -0,5 -0,1 -0,5 0,2  -259,3% -86,4% +664,7% -148,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.