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Ingersoll Rand Inc

Ingersoll Rand (IR.US, US45687V1061)

Ingersoll Rand Inc. provides various mission-critical air, gas, liquid, and solid flow creation technologies services and solutions worldwide. It operates through two segments, Industrial Technologies and Services, and Precision and Science Technologies. The Industrial Technologies and Services segment designs, manufactures, markets, and services air and gas compression, vacuum, and blower products; fluid transfer equipment and loading systems; and power tools and lifting equipment, including associated aftermarket parts, consumables, air treatment equipment, controls, other accessories, and services under the under the Ingersoll Rand, Gardner Denver, Nash, CompAir, Elmo Rietschle brands, etc. The Precision and Science Technologies segment designs, manufactures, and markets diaphragm, piston, water-powered, peristaltic, gear, vane, progressive cavity, and syringe pumps; and gas boosters, hydrogen compression systems, automated liquid handling systems, odorant injection …

Siège social : 525 Harbour Place Drive, Davidson, NC, United States, 28036

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ingersoll Rand

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ingersoll Rand Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
403 436 000 99,6% 0,2% 97,2% 1,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,8 29,0 1,5 3,9 23,1 5,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 11% 8,2% 5,1% 12,2% 4,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
95,3 USD 98,6 87,2 72,6 53,2 96,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ingersoll Rand Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ingersoll Rand Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,0% +18,4% +22,5% +48,3% +70,4% +91,8% +92,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+309,5% +284,5% +276,9% +473,5% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ingersoll Rand Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 8 2 5 1 0 98,6

 

Équipe de direction d’Ingersoll Rand Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Vicente Reynal Chairman, CEO & President 49 Vikram U. Kini Senior VP & CFO 43
Andrew R. Schiesl Senior VP, General Counsel, Chief Compliance Officer & Secretary 52 Michael A. Weatherred Senior Vice President of IR Execution Excellence (IRX) & Business Excellence 62
Matthew J. Emmerich Senior VP & Chief Information Officer - Elizabeth Meloy Hepding Senior Vice President of Strategy & Corporate Development 46
Kathleen M. Keene Senior Vice President of Human Resources, Talent, and Diversity, Equity & Inclusion 50 Gary Gillespie Senior VP and GM of Industrial Technologies & Services of Americas 68
Arnold Li Senior VP and GM of Industrial Technologies & Services, Asia-Pacific, Global Air ,Gas Solutions - Chris Miorin Vice President of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Ingersoll Rand Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/03/2024 Andrew R Schiesl Insider Vente 35 000 $89,46 $3 131 100
28/02/2024 Vicente Reynal Insider Vente 240 000 $90,16 $21 638 400
22/02/2024 Andrew R Schiesl Insider Vente 10 421 $89,95 $937 369
21/02/2024 Michael J Scheske CAO Vente 7 590 $88,00 $667 920
05/12/2023 Andrew R Schiesl Insider Vente 13 000 $71,89 $934 570
03/11/2023 Andrew R Schiesl Insider Vente 9 532 $66,22 $631 209
20/09/2023 Sheldon Whitehouse U.S. Congress Member (D-RI) Vente 0 $65,02 $0
06/09/2023 Vikram Kini CFO Vente 169 153 $69,43 $11 744 293
21/06/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $64,13 $0
16/06/2023 Vicente Reynal Insider Vente 27 169 $65,00 $1 765 985
08/06/2023 Kathleen M Keene Insider Vente 4 003 $62,50 $250 188
05/06/2023 Gary E Gillespie Insider Vente 27 487 $60,73 $1 669 286
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INGERSOLL RAND-$43 370 319

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ingersoll Rand Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,6 16,2 10,3 2 22,7
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Ingersoll Rand dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Artisan Global Opportunities Fund Global Large-Stock Growth 20 2,0%

 

Graphique des profits et résultats d’Ingersoll Rand Inc

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Fondamentaux d’Ingersoll Rand Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 452 4 910 5 152 5 916 6 876  +100,3% +4,9% +14,8% +16,2%
EBITDA 453 587 988 1 250 1 623  +29,4% +68,4% +26,6% +29,9%
Résultat opérationnel 275 86 566 817 1 164  -68,9% +560,1% +44,5% +42,5%
Résultat net 1 411 855 1 423 1 757 -  -39,4% +66,5% +23,4% -
Free Cash Flow 300 866 551 766 1 272  +188,4% -36,3% +38,9% +66,1%
Marge de FCF 12% 18% 11% 13% 18%  +44,0% -39,3% +20,9% +42,9%
ROIC - 1% 4% 5% 7%  - +396,7% +23,4% +42,4%
CROIC - 8% 4% 6% 10%  - -52,1% +42,2% +72,8%
Taux d’imposition 17% - 4% 20% 23%  - - +374,3% +15,5%
Capital investi 6 800 13 657 13 532 13 021 12 507  +100,8% -0,9% -3,8% -3,9%
Actions en circul. (en M) 208,9 382,8 421,2 410,2 409,0  +83,2% +10,0% -2,6% -0,3%
EBITDA par action 2,2 1,5 2,3 3,0 4,0  -29,4% +53,0% +29,9% +30,2%
Bénéfices par action 6,8 2,2 3,4 4,3 -  -66,9% +51,3% +26,7% -
Free Cash Flow par action 1,4 2,3 1,3 1,9 3,1  +57,4% -42,1% +42,6% +66,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ingersoll Rand Inc

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Ratio de profitabilité d’Ingersoll Rand Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 37% 33% 39% 39% 37%  -11,6% +17,5% +1,9% -7,0%
Marge d’EBITDA 18% 12% 19% 21% 24%  -35,4% +60,5% +10,2% +11,7%
Marge opérationnelle 11% 2% 11% 14% 17%  -84,5% +529,1% +25,8% +22,6%
Marge bénéficiaire 58% 17% 28% 30% -  -69,7% +58,7% +7,5% -
Marge de FCF 12% 18% 11% 13% 18%  +44,0% -39,3% +20,9% +42,9%
Rentabilité économique (ROA) - 8,3% 9,1% 11,7% -  - +10,3% +28,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 15,6% 15,7% 19,3% -  - +1,0% +22,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 4% 5% 7%  - +396,7% +23,4% +42,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 4% 6% 10%  - -52,1% +42,2% +72,8%

 

Ratios de solvabilité d’Ingersoll Rand Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,7 1,8 2,1 1,6 1,5  +8,0% +14,9% -21,6% -5,2%
Liquidité générale 2,7 2,6 2,8 2,4 2,2  -4,1% +8,8% -15,5% -6,5%
Dette nette sur EBITDA 9,8 4,7 2,5 1,8 0,7  -51,3% -48,4% -27,8% -60,7%
Dette sur actifs 107% 28% 30% 26% 17%  -73,5% +5,8% -13,4% -32,4%
Dette sur capitaux propres 264% 50% 50% 42% 28%  -81,1% +1,2% -17,4% -33,1%
Couverture par l’EBITDA 5,1 5,3 11,3 12,1 10,4  +3,5% +113,3% +7,5% -14,5%
   ∼ par l’EBIT 3,1 0,8 6,5 7,9 7,4  -75,1% +736,2% +22,8% -6,2%
   ∼ par le flux opérationel 3,9 8,2 7,0 8,3 8,8  +113,1% -14,7% +18,8% +5,4%
Coût de la dette - 2,3% 1,9% 2,5% 4,8%  - -17,6% +27,7% +93,7%

 

Graphique des dividendes d’Ingersoll Rand Inc

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Ratios de distribution d’Ingersoll Rand Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 411 855 1 423 1 757 -  -39,4% +66,5% +23,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 300 866 551 766 1 272  +188,4% -36,3% +38,9% +66,1%
Dividende payé -43 -23 -8 -32 -32  -153,2% -63,9% +295,1% 0%
Distribution sur résultat net 3% 3% 1% 2% -  -12,3% -78,3% +220,2% -
Distribution sur FCF 14% 3% 1% 4% 3%  -81,6% -43,3% +184,5% -39,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ingersoll Rand Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ingersoll Rand Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 119 104 99 104 84  -12,3% -5,7% +5,8% -19,6%
Délai paiement clients (DSO) 68 72 67 69 66  +5,1% -6,5% +3,0% -5,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 80 76 67  - +21,5% -5,1% -10,8%
Conversion de l’encaisse - 111 86 98 82  - -22,2% +13,6% -16,4%
Rotation des actifs 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4  -42,3% +11,2% +17,8% +10,3%
Frais généraux sur CP 0% 25% 27% 28% 12%  +116 290,8% +9,2% +1,9% -55,0%
Frais généraux sur CA 0% 46% 47% 43% 18%  +283 355,1% +2,7% -9,4% -58,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ingersoll Rand Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0,5 1  -0,75 +0,5 +0,5 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ingersoll Rand Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 1 3 6 7 5  +2 +3 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ingersoll Rand Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -29,7% +18,7% -11,1% -8,0%
Critère X2 × 1,4 - - - 0,1 0,2  -64,2% -328,3% +157,8% +69,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 - 0,1 0,2 0,2  -91,0% +599,5% +48,3% +35,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 8,4  - - - -
Critère X5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4  -42,3% +11,2% +17,8% +10,3%
 
Z_SCORE - - - - 9,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ingersoll Rand Inc

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Sociétés possiblement comparables à Ingersoll Rand Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Ametek 39,0 0,6% 1,2 26,7 183,7 6,8 22,0
États-Unis Otis Worldwide 37,4 1,4% 0,9 25,3 99,9 3,2 18,9
États-Unis Cummins 37,2 2,3% 1,0 15,8 294,7 1,3 9,9
États-Unis Ingersoll Rand 35,4 0,1% 1,4 29,0 95,3 5,7 23,1
États-Unis Rockwell Automation 30,2 1,8% 1,4 22,3 291,2 3,8 19,2
États-Unis Xylem 28,9 1,1% 1,1 31,3 129,4 4,4 25,2
Danemark Vestas Wind Systems 26,5 - 1,3 45,2 193,0 12,6 455,6
  Médiane 4,2 1,4% 1,2 19,7   2,0 12,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ingersoll Rand

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Dividendes par action détachés par Ingersoll Rand Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,02---------
2023-0,02--0,02--0,02--0,02-
2022--0,02-0,02--0,02--0,02-
2021----------0,02-
2020--0,53--0,53------
2019--0,53--0,53--0,53--0,53
2018--0,45--0,45--0,53--0,53
2017-----0,40--0,45--0,45

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ingersoll Rand Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 452 4 910 5 152 5 916 6 876  +100,3% +4,9% +14,8% +16,2%
Charges d'exploitation -636 -1 508 -1 423 -1 508 -1 350  +136,9% -5,6% +6,0% -10,5%
   dont Coût des ventes -1 540 -3 297 -3 164 -3 591 -4 361  +114,1% -4,0% +13,5% +21,5%
   dont Frais généraux 0 -2 271 -2 446 -2 546 -1 218  +567 550,0% +7,7% +4,1% -52,2%
Résultat opérationnel 275 86 566 817 1 164  -68,9% +560,1% +44,5% +42,5%
Autres revenus/frais nets -84 -105 -53 -75 -133  +24,5% -49,9% +42,5% +77,4%
Charge d'intérêt -89 -111 -88 -103 -157  +25,0% -21,1% +17,7% +51,8%
Résultat avant impôts 191 -19 513 742 1 031  -110,2% -2 744,3% +44,7% +38,9%
Impôts sur les bénéfices -32 -13 -22 -150 -240  -59,1% -267,7% -786,2% +60,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 411 855 1 423 1 757 -  -39,4% +66,5% +23,4% -
 
EBITDA 453 587 988 1 250 1 623  +29,4% +68,4% +26,6% +29,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 229 82 542 653 893  -64,2% +560,1% +20,5% +36,9%
Taux d’imposition 17% - 4% 20% 23%  - - +374,3% +15,5%
 
Chiffre d’affaires par action 11,7 12,8 12,2 14,4 16,8  +9,3% -4,6% +17,9% +16,6%
EBITDA par action 2,2 1,5 2,3 3,0 4,0  -29,4% +53,0% +29,9% +30,2%
Bénéfices par action 6,8 2,2 3,4 4,3 -  -66,9% +51,3% +26,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ingersoll Rand Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 544 3 862 4 115 3 967 4 050  +150,2% +6,5% -3,6% +2,1%
   dont Trésorerie 506 1 751 2 110 1 613 1 596  +246,4% +20,5% -23,5% -1,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 459 967 949 1 122 1 234  +110,5% -1,9% +18,3% +10,0%
   dont Stock 503 944 854 1 025 1 001  +87,8% -9,5% +20,0% -2,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 806 1 350 1 399 1 536 -  -25,3% +3,7% +9,8% -
Écart d'acquisitions 1 288 6 304 5 982 6 064 6 610  +389,5% -5,1% +1,4% +9,0%
Biens incorporels 1 255 4 733 3 913 3 579 3 611  +277,1% -17,3% -8,5% +0,9%
Actifs totaux 4 628 16 059 15 155 14 766 15 564  +247,0% -5,6% -2,6% +5,4%
 
Passifs courants 575 1 499 1 468 1 674 1 827  +160,8% -2,1% +14,1% +9,2%
   dont Créances fournisseurs 323 671 671 779 801  +107,8% -0,1% +16,1% +2,9%
   dont Dette à court terme 8 40 39 37 31  +431,6% -4,0% -5,9% -16,2%
Dette à long terme 4 923 4 497 4 492 3 788 2 693  -8,7% -0,1% -15,7% -28,9%
Passifs totaux 2 759 6 869 6 083 5 509 5 717  +149,0% -11,4% -9,4% +3,8%
 
Action ordinaire 2 4 4 4 4  +100,0% +2,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis -141 -176 379 951 1 697  +24,3% -315,5% +151,2% +78,5%
Capitaux propres 1 870 9 120 9 002 9 196 9 784  +387,7% -1,3% +2,2% +6,4%
 
Dette portant intérets 4 931 4 537 4 531 3 825 2 724  -8,0% -0,1% -15,6% -28,8%
Dette nette 4 425 2 786 2 421 2 212 1 128  -37,0% -13,1% -8,6% -49,0%
Fonds de roulement 969 2 364 2 647 2 293 2 223  +143,8% +12,0% -13,4% -3,1%
Actions en circulation (en M) 208,9 382,8 421,2 410,2 409,0  +83,2% +10,0% -2,6% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ingersoll Rand Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 159 -32 523 593 779  -120,4% -1 715,4% +13,4% +31,2%
 
Dépréciation 178 501 422 433 459  +181,2% -15,7% +2,5% +6,1%
Ajustements des bénéfices nets -11 -140 81 -100 -  +1 175,5% -157,7% -223,2% -
Ajust. comptes débiteurs 29 238 -283 -195 -49  +730,4% -218,9% -30,9% -75,1%
Ajust. des stocks 19 171 -134 -226 117  +813,4% -178,7% +67,9% -152,0%
Autres flux opérationnels -69 126 -265 103 -  -284,1% -309,9% -138,9% -
Flux opérationnel 343 914 616 860 1 377  +166,3% -32,7% +39,8% +60,1%
 
Dépenses d’investissement 43 49 64 95 105  +12,7% +31,6% +47,6% +11,4%
Investissements 10 -38 914 -333 -1 061  -479,0% -2 512,4% -136,4% +218,6%
Flux d’investissement -1 780 -376 -546 -540 -  -78,9% +45,1% -1,0% -
 
Dividendes payés 43 -23 -8 -32 -32  -153,2% -63,9% +295,1% 0%
Emprunts nets 1 477 -311 -435 -12 -  -121,1% +39,9% -97,3% -
Flux de financement -12 329 -1 157 -954 -338  -2 958,3% -452,0% -17,5% -64,6%
 
Variation nette de la trésorerie 284 1 245 359 -497 -18  +338,1% -71,2% -238,4% -96,5%
 
Free Cash Flow par action 1,4 2,3 1,3 1,9 3,1  +57,4% -42,1% +42,6% +66,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ingersoll Rand Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 624 1 629 1 687 1 739 1 821  +0,3% +3,5% +3,1% +4,7%
Charges d'exploitation -382 -424 -425 -315 -355  +11,1% +0,3% -25,9% +12,6%
   dont Coût des ventes -969 -965 -989 -1 000 -1 133  -0,4% +2,5% +1,1% +13,4%
   dont Frais généraux -542 -687 -699 -315 -331  +26,8% +1,8% -54,9% +4,9%
Résultat opérationnel 273 240 272 318 333  -11,9% +13,4% +16,9% +4,6%
Autres revenus/frais nets -27 -29 7 -45 -26  +8,5% -124,9% -711,0% -42,2%
Charge d'intérêt -34 -39 -41 -40 -37  +13,1% +4,9% -2,9% -5,6%
Résultat avant impôts 246 211 239 274 307  -14,2% +13,2% +14,6% +12,3%
Impôts sur les bénéfices -45 -48 -61 -60 -71  +6,9% +25,8% -0,3% +17,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
439 307 586 208 -  -30,1% +90,9% -64,5% -
 
EBITDA 378 354 392 318 450  -6,2% +10,8% -18,9% +41,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 223 186 203 248 256  -16,8% +9,6% +22,1% +3,2%
Taux d’imposition 18% 23% 25% 22% 23%  +24,6% +11,1% -13,0% +5,0%
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 4,0 4,1 4,3 4,5  +0,4% +3,7% +3,0% +4,8%
EBITDA par action 0,9 0,9 1,0 0,8 1,1  -6,2% +11,0% -18,9% +41,4%
Bénéfices par action 1,1 0,8 1,4 0,5 -  -30,0% +91,3% -64,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ingersoll Rand Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 967 3 672 3 727 3 733 4 050  -7,4% +1,5% +0,2% +8,5%
   dont Trésorerie 1 613 1 119 1 178 1 198 1 596  -30,6% +5,3% +1,6% +33,2%
   dont Placements à CT - 32 40 28 -  - +26,0% -29,0% -
   dont Créances clients 1 122 1 244 1 220 1 216 1 234  +10,8% -1,9% -0,3% +1,5%
   dont Stock 1 025 1 123 1 101 1 083 1 001  +9,5% -1,9% -1,7% -7,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 536 1 582 1 655 686 -  +3,0% +4,6% -58,6% -
Écart d'acquisitions 6 064 6 386 6 427 6 490 6 610  +5,3% +0,6% +1,0% +1,8%
Biens incorporels 3 579 3 739 3 660 3 673 3 611  +4,5% -2,1% +0,4% -1,7%
Actifs totaux 14 766 14 995 15 029 15 154 15 564  +1,6% +0,2% +0,8% +2,7%
 
Passifs courants 1 674 1 700 1 624 1 655 1 827  +1,6% -4,5% +1,9% +10,4%
   dont Créances fournisseurs 779 731 669 663 801  -6,1% -8,4% -0,9% +20,8%
   dont Dette à court terme 37 34 31 34 31  -7,1% -7,7% +8,3% -9,7%
Dette à long terme 3 788 4 482 4 477 2 699 2 693  +18,3% -0,1% -39,7% -0,2%
Passifs totaux 5 509 5 613 5 548 5 534 5 717  +1,9% -1,2% -0,3% +3,3%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 951 1 104 1 275 1 476 1 697  +16,1% +15,5% +15,7% +15,0%
Capitaux propres 9 196 9 317 9 415 9 554 9 784  +1,3% +1,0% +1,5% +2,4%
 
Dette portant intérets 3 825 4 516 4 508 2 733 2 724  +18,1% -0,2% -39,4% -0,4%
Dette nette 2 212 3 365 3 290 1 508 1 128  +52,1% -2,2% -54,2% -25,2%
Fonds de roulement 2 293 1 972 2 103 2 079 2 223  -14,0% +6,6% -1,2% +6,9%
Actions en circulation (en M) 409,3 409,2 408,3 408,6 408,2  0% -0,2% +0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ingersoll Rand Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 204 163 181 210 230  -20,0% +10,8% +15,9% +9,6%
 
Dépréciation 105 114 112 116 117  +8,8% -1,9% +3,5% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets 64 19 13 32 -  -70,9% -31,9% +155,6% -
Ajust. comptes débiteurs -195 -84 18 30 14  -57,1% -121,0% +67,6% -53,9%
Ajust. des stocks 35 -45 16 40 107  -230,9% -134,7% +152,2% +171,0%
Autres flux opérationnels 60 68 15 15 -  +13,3% -78,0% 0% -
Flux opérationnel 355 170 228 397 581  -52,0% +34,1% +73,9% +46,3%
 
Dépenses d’investissement 34 22 25 29 30  -33,1% +10,7% +15,3% +3,5%
Investissements -218 -582 -74 -336 -69  +167,0% -87,3% +355,1% -79,5%
Flux d’investissement -215 -91 -556 -992 -  -57,6% +511,0% +78,4% -
 
Dividendes payés 8 -8 -8 -8 -8  -200,0% 0% 0% 0%
Emprunts nets -2 -7 190 0 -  +247,6% -2 706,8% -99,9% -
Flux de financement -19 -89 -76 -28 -144  +365,1% -14,4% -63,2% +411,4%
 
Variation nette de la trésorerie 154 -494 59 19 398  -421,6% -111,9% -67,0% +1 951,5%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,4 0,5 0,9 1,4  -53,9% +38,0% +81,0% +49,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.