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IPG Photonics Corporation

IPG Photonics (IPGP.US, US44980X1090)

IPG Photonics Corporation develops, manufactures, and sells various high-performance fiber lasers, fiber amplifiers, and diode lasers used in various applications primarily in materials processing worldwide. Its laser products include hybrid fiber-solid state lasers with green and ultraviolet wavelengths; fiber pigtailed packaged diodes and fiber coupled direct diode laser systems; high-energy pulsed lasers, multi-wavelength and tunable lasers, and single-polarization and single-frequency lasers; and high-power optical fiber delivery cables, fiber couplers, beam switches, chillers, scanners, and other accessories. The company also offers integrated laser systems; LightWELD, a handheld laser welding system; 2D compact flat sheet cutter systems and multi-axis systems for fine welding, cutting, and drilling; welding seam stepper and picker, a fiber laser welding tool; high precision laser …

Siège social : 377 Simarano Drive, Marlborough, MA, United States, 01752

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’IPG Photonics

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’IPG Photonics Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
46 098 100 66,6% 33,5% 61,2% 2,4 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,6 26,4 2,5 1,7 10,0 2,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 17% 9,1% 5,3% -10,4% -21,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
90,7 USD 105,6 92,4 103,4 83,0 141,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’IPG Photonics Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’IPG Photonics Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,0% -9,2% -16,4% -10,7% -25,0% -24,2% -55,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-17,0% -40,2% -61,1% -24,4% -6,5% -5,3% +27,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour IPG Photonics Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 4 1 3 1 1 105,6

 

Équipe de direction d’IPG Photonics Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eugene A. Scherbakov Ph.D. CEO & Director 76 Timothy P. V. Mammen Senior VP & CFO 54
Alexander Ovtchinnikov Ph.D. Senior VP & CTO 63 Angelo P. Lopresti II Senior VP, General Counsel & Secretary 60
Thomas J. Burgomaster VP, Corporate Controller, Treasurer & Chief Accounting Officer - Igor Samartsev Ph.D. Senior VP & Chief Scientist 61
Eugene Fedotoff Senior Director of Investor Relations - Trevor D. Ness Senior Vice President of Sales & Strategic Business Development 51
John Weaver Vice President of Human Resources Worldwide -      

 

Opérations d’initiés récentes pour IPG Photonics Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
25/03/2024 Valentin Gapontsev Trust I Major Shareholder Vente 10 000 $89,56 $895 600
23/02/2024 Valentin Gapontsev Trust I Major Shareholder Vente 10 000 $85,68 $856 800
30/01/2024 Eric Meurice Director Vente 629 $100,00 $62 900
08/12/2023 Valentin Gapontsev Trust I Major Shareholder Vente 8 250 $99,48 $820 710
24/11/2023 Valentin Gapontsev Trust I Major Shareholder Vente 8 250 $95,34 $786 555
08/11/2023 Valentin Gapontsev Trust I Major Shareholder Vente 8 250 $91,71 $756 608
03/11/2023 Eric Meurice Director Vente 785 $90,00 $70 650
24/10/2023 Valentin Gapontsev Trust I Major Shareholder Vente 8 250 $91,74 $756 855
09/10/2023 Valentin Gapontsev Trust I Major Shareholder Vente 8 250 $95,58 $788 535
29/09/2023 Eric Meurice Director Vente 785 $102,08 $80 133
25/09/2023 Valentin Gapontsev Trust I Major Shareholder Vente 8 250 $100,00 $825 000
08/09/2023 Valentin Gapontsev Trust I Major Shareholder Vente 8 250 $101,88 $840 510
24/08/2023 Valentin Gapontsev Trust I Major Shareholder Vente 8 250 $102,62 $846 615
31/07/2023 Eric Meurice Director Vente 785 $131,66 $103 353
24/07/2023 Valentin Gapontsev Trust I Major Shareholder Vente 8 250 $130,48 $1 076 460
12/07/2023 Alexander Ovtchinnikov SVP Vente 1 934 $140,00 $270 760
10/07/2023 Valentin Gapontsev Trust I Major Shareholder Vente 8 250 $133,79 $1 103 768
29/06/2023 Eric Meurice Director Vente 785 $133,61 $104 884
26/06/2023 Valentin Gapontsev Trust I Major Shareholder Vente 8 250 $131,36 $1 083 720
20/06/2023 Alexander Ovtchinnikov SVP Vente 3 822 $135,85 $519 219
14/06/2023 Eric Meurice Director Vente 785 $121,89 $95 684
24/05/2023 Jeanmarie F Desmond Director Vente 1 180 $109,70 $129 446
24/05/2023 Valentin Gapontsev Trust I Major Shareholder Vente 8 250 $109,90 $906 675
08/05/2023 Valentin Gapontsev Trust I Major Shareholder Vente 8 250 $116,03 $957 248
24/04/2023 Valentin Gapontsev Trust I Major Shareholder Vente 8 250 $114,13 $941 573
10/04/2023 Valentin Gapontsev Trust I Major Shareholder Vente 8 250 $115,77 $955 103
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR IPG PHOTONICS-$16 635 361

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’IPG Photonics Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,9 8,1 10,5 - 17,5
Risque Négligeable Négligeable Faible - Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’IPG Photonics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’IPG Photonics Corporation

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Fondamentaux d’IPG Photonics Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 315 1 201 1 461 1 430 1 287  -8,7% +21,7% -2,1% -9,9%
EBITDA 444 293 464 384 301  -34,0% +58,3% -17,3% -21,5%
Résultat opérationnel 348 199 368 293 232  -42,9% +85,2% -20,3% -21,0%
Résultat net 180 160 278 110 -  -11,5% +74,5% -60,5% -
Free Cash Flow 190 198 267 103 186  +4,0% +34,9% -61,5% +81,0%
Marge de FCF 14% 16% 18% 7% 14%  +13,9% +10,9% -60,7% +100,9%
ROIC - 6% 10% 7% 8%  - +68,9% -33,7% +11,9%
CROIC - 8% 10% 4% 8%  - +26,5% -59,8% +94,5%
Taux d’imposition 27% 22% 24% 40% 20%  -19,6% +9,7% +63,7% -48,5%
Capital investi 2 443 2 631 2 781 2 401 2 420  +7,7% +5,7% -13,6% +0,8%
Actions en circul. (en M) 53,8 53,8 53,9 50,9 47,3  -0,1% +0,3% -5,6% -7,1%
EBITDA par action 8,3 5,5 8,6 7,5 6,4  -33,9% +57,9% -12,4% -15,6%
Bénéfices par action 3,3 3,0 5,2 2,2 -  -11,4% +74,0% -58,2% -
Free Cash Flow par action 3,5 3,7 4,9 2,0 3,9  +4,1% +34,5% -59,3% +94,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’IPG Photonics Corporation

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Ratio de profitabilité d’IPG Photonics Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 46% 45% 48% 39% 42%  -2,7% +6,2% -18,5% +7,2%
Marge d’EBITDA 34% 24% 32% 27% 23%  -27,7% +30,1% -15,5% -12,9%
Marge opérationnelle 26% 17% 25% 21% 18%  -37,5% +52,2% -18,5% -12,3%
Marge bénéficiaire 14% 13% 19% 8% -  -3,1% +43,4% -59,7% -
Marge de FCF 14% 16% 18% 7% 14%  +13,9% +10,9% -60,7% +100,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 9,1% 3,7% -  - +61,9% -59,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,4% 10,4% 4,3% -  - +63,2% -58,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 10% 7% 8%  - +68,9% -33,7% +11,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 10% 4% 8%  - +26,5% -59,8% +94,5%

 

Ratios de solvabilité d’IPG Photonics Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 7,4 7,7 5,7 5,1 6,5  +4,2% -26,5% -10,8% +28,5%
Liquidité générale 9,9 10,0 7,5 7,2 8,9  +1,3% -25,2% -3,4% +23,2%
Dette nette sur EBITDA -2,6 -4,6 -3,2 -3,0 -3,9  +79,7% -30,9% -5,1% +28,7%
Dette sur actifs 2% 1% 1% 1% 0%  -15,3% -16,7% -45,8% -70,9%
Dette sur capitaux propres 2% 1% 1% 1% 0%  -15,7% -15,1% -46,0% -71,7%
Couverture par l’EBITDA 31,2 4,9 -252,4 30,4 7,2  -84,2% -5 216,8% -112,1% -76,3%
   ∼ par l’EBIT 24,4 3,3 -200,0 23,2 5,5  -86,3% -6 085,0% -111,6% -76,1%
   ∼ par le flux opérationel 22,7 4,8 -211,9 16,9 7,1  -78,9% -4 514,0% -108,0% -57,9%
Coût de la dette - 149,2% -5,1% 50,3% 404,6%  - -103,4% -1 086,2% +704,6%

 

Graphique des dividendes d’IPG Photonics Corporation

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Ratios de distribution d’IPG Photonics Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 180 160 278 110 -  -11,5% +74,5% -60,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 190 198 267 103 186  +4,0% +34,9% -61,5% +81,0%
Dividende payé -7 -33 -16 -6 -236  -552,5% -51,0% -65,7% +4 133,9%
Distribution sur résultat net 4% 21% 6% 5% -  +411,1% -71,9% -13,0% -
Distribution sur FCF 4% 17% 6% 5% 127%  +335,0% -63,7% -10,7% +2 239,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’IPG Photonics Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’IPG Photonics Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 196 201 220 213 220  +2,6% +9,3% -3,3% +3,7%
Délai paiement clients (DSO) 66 80 65 54 62  +21,3% -18,5% -17,6% +15,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 15 24 18 15  - +62,8% -22,8% -17,9%
Conversion de l’encaisse - 267 262 248 268  - -2,0% -5,1% +7,7%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5  -15,0% +12,7% +13,1% -8,5%
Frais généraux sur CP 4% 4% 5% 6% 5%  -5,3% +8,0% +20,1% -5,4%
Frais généraux sur CA 8% 9% 9% 9% 10%  +11,9% -5,9% +6,6% +6,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’IPG Photonics Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0,5 0,75  +0,5 -0,5 +0,25 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0 0,75  +0,25 -1 +0,75 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,75 0 1 1  -0,75 +1 = 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’IPG Photonics Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 6 7 6 6  +4 +1 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’IPG Photonics Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8  +5,5% -2,6% -2,8% +0,9%
Critère X2 × 1,4 1,0 1,0 1,1 1,3 1,5  +0,3% +4,4% +20,7% +10,3%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3  -46,9% +71,5% -7,9% -19,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 544,9  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5  -15,0% +12,7% +13,1% -8,5%
 
Z_SCORE - - - - 547,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à IPG Photonics Corporation

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Sociétés possiblement comparables à IPG Photonics Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Teradyne 15,8 0,4% 1,6 33,3 112,8 6,1 25,9
Pays-Bas BE Semiconductor Industries 11,3 1,5% 1,5 47,4 141,9 19,7 51,6
France Soitec 4,3 - 1,5 18,4 95,9 4,0 12,8
États-Unis IPG Photonics 3,9 - 1,2 26,4 90,7 2,3 10,0
Allemagne AIXTRON 2,8 1,7% 0,9 28,0 24,5 4,1 16,0
États-Unis Ultra Clean Holdings 1,9 - 2,0 43,9 45,9 1,3 22,2
États-Unis Ambarella 1,9 - 1,7 74,6 50,8 8,2 -13,7
  Médiane 4,3 0,4% 1,4 27,3   6,5 22,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’IPG Photonics

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Dividendes par action détachés par IPG Photonics Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2012-----------0,65

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’IPG Photonics Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 315 1 201 1 461 1 430 1 287  -8,7% +21,7% -2,1% -9,9%
Charges d'exploitation -315 -307 -344 -324 -304  -2,5% +11,8% -5,7% -6,0%
   dont Coût des ventes -708 -662 -764 -874 -751  -6,6% +15,5% +14,3% -14,0%
   dont Frais généraux -108 -110 -126 -131 -126  +2,2% +14,4% +4,3% -4,2%
Résultat opérationnel 348 199 368 293 232  -42,9% +85,2% -20,3% -21,0%
Autres revenus/frais nets -100 7 -1 -110 43  -107,1% -119,9% +7 742,7% -139,4%
Charge d'intérêt -14 -59 -2 -13 -42  +317,4% -103,1% -786,2% +230,7%
Résultat avant impôts 248 206 366 183 275  -17,2% +78,2% -50,0% +49,9%
Impôts sur les bénéfices -68 -45 -89 -73 -56  -33,4% +95,4% -18,1% -22,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
180 160 278 110 -  -11,5% +74,5% -60,5% -
 
EBITDA 444 293 464 384 301  -34,0% +58,3% -17,3% -21,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 253 155 279 177 184  -38,7% +80,1% -36,5% +4,1%
Taux d’imposition 27% 22% 24% 40% 20%  -19,6% +9,7% +63,7% -48,5%
 
Chiffre d’affaires par action 24,4 22,3 27,1 28,1 27,2  -8,6% +21,3% +3,6% -3,1%
EBITDA par action 8,3 5,5 8,6 7,5 6,4  -33,9% +57,9% -12,4% -15,6%
Bénéfices par action 3,3 3,0 5,2 2,2 -  -11,4% +74,0% -58,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’IPG Photonics Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 897 2 148 2 348 1 986 1 915  +13,3% +9,3% -15,4% -3,6%
   dont Trésorerie 680 876 709 698 515  +28,8% -19,1% -1,5% -26,3%
   dont Placements à CT 503 515 805 479 663  +2,4% +56,4% -40,5% +38,3%
   dont Créances clients 238 264 262 211 219  +10,8% -0,8% -19,4% +3,6%
   dont Stock 381 365 461 509 454  -4,1% +26,2% +10,6% -10,9%
Placements à long terme 1 - - - -  - - - -
Biens corporels 601 598 635 596 -  -0,6% +6,3% -6,2% -
Écart d'acquisitions 82 41 39 38 39  -49,6% -6,7% -0,7% +0,6%
Biens incorporels 74 62 53 34 26  -16,4% -15,2% -35,2% -23,1%
Actifs totaux 2 730 2 936 3 171 2 743 2 699  +7,5% +8,0% -13,5% -1,6%
 
Passifs courants 192 215 313 275 215  +11,8% +46,1% -12,4% -21,8%
   dont Créances fournisseurs 27 26 56 46 29  -5,8% +116,9% -17,2% -38,1%
   dont Dette à court terme 4 4 18 16 5  +1,9% +375,7% -11,6% -71,3%
Dette à long terme 38 34 16 - -  -10,0% -53,1% - -
Passifs totaux 328 342 423 358 284  +4,1% +23,9% -15,4% -20,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +20,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 029 2 188 2 467 2 577 2 795  +7,9% +12,7% +4,5% +8,5%
Capitaux propres 2 402 2 593 2 747 2 385 2 415  +8,0% +5,9% -13,2% +1,3%
 
Dette portant intérets 42 38 34 16 5  -9,0% -10,0% -53,1% -71,3%
Dette nette -1 141 -1 353 -1 480 -1 162 -1 173  +18,6% +9,4% -21,5% +1,0%
Fonds de roulement 1 705 1 933 2 034 1 712 1 700  +13,4% +5,2% -15,9% -0,7%
Actions en circulation (en M) 53,8 53,8 53,9 50,9 47,3  -0,1% +0,3% -5,6% -7,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’IPG Photonics Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 180 160 278 111 219  -11,1% +73,3% -60,1% +97,6%
 
Dépréciation 96 95 96 91 70  -1,8% +1,9% -6,0% -23,1%
Ajustements des bénéfices nets 138 127 99 246 -  -8,1% -22,2% +148,9% -
Ajust. comptes débiteurs 0 -13 -2 34 -10  +2 607,3% -83,9% -1 730,8% -130,5%
Ajust. des stocks -28 -40 -150 -189 2  +42,0% +275,3% +26,2% -101,0%
Autres flux opérationnels -19 -42 37 -53 -  +121,6% -188,0% -243,3% -
Flux opérationnel 324 285 390 213 296  -11,8% +36,6% -45,4% +39,2%
 
Dépenses d’investissement 134 88 123 110 110  -34,3% +40,4% -10,5% +0,3%
Investissements 8 -12 -293 297 -274  -258,5% +2 276,7% -201,3% -192,1%
Flux d’investissement -140 -100 -416 297 -  -28,9% +318,1% -171,3% -
 
Dividendes payés 7 -33 -16 -6 -236  -552,5% -51,0% -65,7% +4 133,9%
Emprunts nets -4 -4 -4 -18 -  +1,9% +1,9% +375,7% -
Flux de financement -37 -10 -125 -515 -236  -72,8% +1 140,7% +311,4% -54,1%
 
Variation nette de la trésorerie 139 196 -169 -11 -184  +41,1% -186,6% -93,6% +1 584,4%
 
Free Cash Flow par action 3,5 3,7 4,9 2,0 3,9  +4,1% +34,5% -59,3% +94,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’IPG Photonics Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 334 347 340 301 299  +4,1% -2,1% -11,3% -0,8%
Charges d'exploitation -78 -74 -73 -78 -85  -5,0% -0,8% +6,2% +9,7%
   dont Coût des ventes -273 -200 -192 -168 -184  -26,6% -4,0% -12,4% +9,3%
   dont Frais généraux -33 -30 -30 -31 -35  -9,7% -1,6% +4,4% +13,1%
Résultat opérationnel 54 75 72 56 29  +38,6% -4,5% -22,7% -47,4%
Autres revenus/frais nets -134 8 -2 1 13  -105,8% -125,2% -163,4% +922,6%
Charge d'intérêt -8 -8 -9 - -  -4,5% +23,0% - -
Résultat avant impôts -80 83 82 68 42  -204,1% -2,0% -16,9% -37,8%
Impôts sur les bénéfices -13 -23 -19 -13 -1  +80,2% -16,7% -33,5% -94,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-93 60 62 - -  -164,7% +3,6% - -
 
EBITDA 75 93 94 72 46  +24,2% +0,8% -23,9% -35,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 39 54 55 45 29  +38,6% +1,1% -17,9% -36,3%
Taux d’imposition - 28% 24% 19% 2%  - -15,0% -20,0% -90,9%
 
Chiffre d’affaires par action 6,8 7,3 7,2 6,4 6,4  +6,1% -1,4% -11,2% +0,7%
EBITDA par action 1,5 2,0 2,0 1,5 1,0  +26,7% +1,5% -23,8% -34,4%
Bénéfices par action -1,9 1,3 1,3 - -  -166,0% +4,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’IPG Photonics Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 986 1 916 1 924 1 920 1 915  -3,6% +0,4% -0,2% -0,3%
   dont Trésorerie 698 521 573 528 515  -25,4% +10,0% -7,8% -2,6%
   dont Placements à CT 479 548 523 605 663  +14,4% -4,6% +15,6% +9,5%
   dont Créances clients 211 237 231 230 219  +11,9% -2,3% -0,7% -4,6%
   dont Stock 509 506 491 480 454  -0,6% -2,9% -2,3% -5,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 596 594 609 - -  -0,3% +2,5% - -
Écart d'acquisitions 38 38 38 38 39  +0,2% +0,3% -0,6% +0,7%
Biens incorporels 34 32 30 28 26  -5,9% -6,3% -6,7% -6,5%
Actifs totaux 2 743 2 671 2 696 2 673 2 699  -2,6% +0,9% -0,9% +1,0%
 
Passifs courants 275 250 228 220 215  -9,1% -8,6% -3,7% -2,2%
   dont Créances fournisseurs 46 41 37 33 29  -11,5% -8,5% -11,5% -13,6%
   dont Dette à court terme 16 16 4 4 5  -1,9% -72,6% +2,1% +4,5%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 358 333 298 289 284  -7,1% -10,5% -3,0% -1,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 577 2 637 2 699 2 754 2 795  +2,3% +2,4% +2,0% +1,5%
Capitaux propres 2 385 2 339 2 399 2 384 2 415  -2,0% +2,6% -0,6% +1,3%
 
Dette portant intérets 16 16 4 4 5  -1,9% -72,6% +2,1% +4,5%
Dette nette -1 162 -1 054 -1 092 -1 129 -1 173  -9,3% +3,6% +3,4% +3,9%
Fonds de roulement 1 712 1 666 1 696 1 701 1 700  -2,7% +1,8% +0,3% -0,1%
Actions en circulation (en M) 48,7 47,8 47,5 47,4 46,7  -1,9% -0,7% -0,1% -1,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’IPG Photonics Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -93 60 62 55 41  -164,7% +3,6% -11,8% -24,7%
 
Dépréciation 21 18 17 17 17  -13,6% -2,4% -0,7% -2,3%
Ajustements des bénéfices nets 187 37 9 - -  -80,3% -76,4% - -
Ajust. comptes débiteurs -8 -25 1 -1 15  +192,8% -103,1% -250,1% -1 372,3%
Ajust. des stocks -40 -9 -3 -9 23  -77,6% -65,4% +177,2% -361,3%
Autres flux opérationnels -19 -30 - - -  +54,6% - - -
Flux opérationnel 42 37 67 86 106  -10,4% +78,8% +29,0% +23,4%
 
Dépenses d’investissement 26 33 26 26 25  +30,5% -23,0% +1,5% -3,4%
Investissements -111 -64 31 -72 -75  -41,8% -148,0% -334,8% +2,9%
Flux d’investissement -111 -96 5 - -  -13,1% -105,7% - -
 
Dividendes payés 3 - -1 - -  - - - -
Emprunts nets 0 0 -16 - -  +0,3% +5 179,5% - -
Flux de financement -114 -117 -13 -46 -60  +3,1% -89,3% +267,9% +30,7%
 
Variation nette de la trésorerie -171 -177 52 -45 -14  +3,5% -129,3% -186,2% -69,6%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,1 0,9 1,3 1,7  -75,3% +963,2% +46,4% +37,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.