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Interpublic Group of Companies Inc

Interpublic Group (IPG.US, US4606901001)

The Interpublic Group of Companies, Inc. provides advertising and marketing services worldwide. It operates in three segments: Media, Data & Engagement Solutions, Integrated Advertising & Creativity Led Solutions, and Specialized Communications & Experiential Solutions. The Media, Data & Engagement Solutions segment provides media and communications services, digital services and products, advertising and marketing technology, e-commerce services, data management and analytics, strategic consulting, and digital brand experience under the IPG Mediabrands, UM, Initiative, Kinesso, Acxiom, Huge, MRM, and R/GA brand names. The Integrated Advertising & Creativity Led Solutions segment offers advertising, corporate, and brand identity services; and strategic consulting under FCB, IPG Health, McCann Worldgroup, and MullenLowe Group brands. Specialized Communications & Experiential Solutions segment provides public relations and other specialized communications services, live events, sports and entertainment marketing, and …

Siège social : 909 Third Avenue, New York, NY, United States, 10022

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Interpublic Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Interpublic Group of Companies Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
378 725 000 99,6% 0,4% 103,0% 3,8 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,4 11,4 12,8 3,1 7,7 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 10% 28,8% 4,9% 1,1% 61,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,6 USD 35,1 32,4 32,4 26,6 39,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Interpublic Group of Companies Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Interpublic Group of Companies Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,9% -1,3% +1,0% +16,2% -4,0% -5,5% +27,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+135,4% +89,9% +79,8% +74,8% +95,3% +104,0% +168,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Interpublic Group of Companies Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 3 2 6 0 0 35,1

 

Équipe de direction d’Interpublic Group of Companies Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Philippe Krakowsky CEO & Director 61 Ellen Tobi Johnson Executive VP & CFO 59
Christopher F. Carroll CPA Senior VP, Controller & Chief Accounting Officer 58 Andrew Bonzani Executive VP & General Counsel 60
Virginia Devlin Founder & President of Current Lifestyle Marketing - Patricia Hinerman Chief Information Officer -
Jerome J. Leshne Senior Vice President of Investor Relations 66 Tom Cunningham Senior Vice President of Global Communications -
Irene Lisyansky Whyte Senior Vice President of Financial Planning, Analysis & Corporate Development - Barry R. Linsky Executive Vice President - Emeritus 82

 

Opérations d’initiés récentes pour Interpublic Group of Companies Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/02/2024 Andrew Bonzani EVP Vente 40 468 $32,20 $1 303 070
27/02/2024 Christopher F Carroll CAO Vente 18 382 $32,20 $591 900
27/02/2024 Ellen Tobi Johnson CFO Vente 40 393 $32,20 $1 300 655
27/02/2024 Philippe Krakowsky CEO Vente 150 403 $32,20 $4 842 977
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INTERPUBLIC GROUP-$8 038 601

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Interpublic Group of Companies Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,5 12,0 4,9 2 16,9
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Interpublic Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Interpublic Group of Companies Inc

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Fondamentaux d’Interpublic Group of Companies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 221 9 061 10 241 10 928 10 889  -11,4% +13,0% +6,7% -0,4%
EBITDA 1 365 1 258 1 720 1 655 1 747  -7,8% +36,7% -3,8% +5,5%
Résultat opérationnel 1 086 967 1 436 1 381 1 483  -10,9% +48,5% -3,8% +7,3%
Résultat net 656 351 953 938 -  -46,5% +171,4% -1,6% -
Free Cash Flow 1 331 1 680 1 880 431 375  +26,2% +11,9% -77,1% -12,8%
Marge de FCF 13% 19% 18% 4% 3%  +42,4% -1,0% -78,5% -12,5%
ROIC - 15% 17% 15% 17%  - +17,1% -10,4% +8,5%
CROIC - 26% 28% 6% 5%  - +8,8% -77,4% -16,8%
Taux d’imposition 23% 2% 21% 25% 21%  -90,5% +830,5% +21,8% -17,6%
Capital investi 6 369 6 630 6 749 6 799 7 397  +4,1% +1,8% +0,8% +8,8%
Actions en circul. (en M) 391,2 393,2 398,4 395,1 385,9  +0,5% +1,3% -0,8% -2,3%
EBITDA par action 3,5 3,2 4,3 4,2 4,5  -8,3% +35,0% -3,0% +8,1%
Bénéfices par action 1,7 0,9 2,4 2,4 -  -46,8% +167,8% -0,7% -
Free Cash Flow par action 3,4 4,3 4,7 1,1 1,0  +25,6% +10,5% -76,9% -10,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Interpublic Group of Companies Inc

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Ratio de profitabilité d’Interpublic Group of Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 15% 15% 18% 17% 14%  +2,2% +21,3% -6,7% -15,7%
Marge d’EBITDA 13% 14% 17% 15% 16%  +4,0% +21,0% -9,8% +5,9%
Marge opérationnelle 11% 11% 14% 13% 14%  +0,5% +31,4% -9,9% +7,7%
Marge bénéficiaire 6% 4% 9% 9% -  -39,6% +140,1% -7,7% -
Marge de FCF 13% 19% 18% 4% 3%  +42,4% -1,0% -78,5% -12,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 5,0% 4,8% -  - +155,9% -3,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,4% 29,7% 26,2% -  - +139,7% -11,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 15% 17% 15% 17%  - +17,1% -10,4% +8,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 26% 28% 6% 5%  - +8,8% -77,4% -16,8%

 

Ratios de solvabilité d’Interpublic Group of Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0  +5,9% +5,8% -0,1% +1,6%
Liquidité générale 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1  +5,0% +5,5% +0,3% +2,5%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,0 - 0,4 0,6  -44,6% -102,8% -1 429,0% +66,4%
Dette sur actifs 20% 21% 16% 17% 18%  +2,3% -21,8% +3,3% +7,2%
Dette sur capitaux propres 129% 129% 91% 86% 88%  -0,3% -29,2% -5,5% +1,4%
Couverture par l’EBITDA 6,8 6,5 9,9 9,5 7,7  -4,4% +51,8% -4,6% -18,3%
   ∼ par l’EBIT 5,4 5,0 8,3 7,9 6,6  -7,6% +64,9% -4,7% -16,9%
   ∼ par le flux opérationel 7,7 9,6 12,0 3,5 2,5  +25,3% +24,8% -70,9% -29,4%
Coût de la dette - 5,2% 5,0% 5,5% 6,8%  - -5,1% +10,2% +24,6%

 

Graphique des dividendes d’Interpublic Group of Companies Inc

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Ratios de distribution d’Interpublic Group of Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 656 351 953 938 -  -46,5% +171,4% -1,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 331 1 680 1 880 431 375  +26,2% +11,9% -77,1% -12,8%
Dividende payé -363 -398 -428 -457 -479  +9,6% +7,4% +6,9% -204,8%
Distribution sur résultat net 55% 113% 45% 49% -  +104,9% -60,4% +8,6% -
Distribution sur FCF 27% 24% 23% 106% 128%  -13,1% -4,0% +366,8% +20,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Interpublic Group of Companies Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Interpublic Group of Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 1 0 0 0 115  -96,0% +842,1% -33,6% +48 567,4%
Délai paiement clients (DSO) 255 261 268 245 268  +2,1% +3,0% -8,6% +9,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 345 390 331 248  - +12,9% -15,0% -25,0%
Conversion de l’encaisse - -85 -121 -86 135  - +43,0% -29,2% -257,9%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6  -12,8% +2,4% +12,7% -2,5%
Frais généraux sur CP 3% 2% 3% 2% 2%  -40,7% +73,1% -31,2% -28,6%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  -30,2% +86,6% -33,3% -22,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Interpublic Group of Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0,5  = -0,5 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Interpublic Group of Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 8 5 3  +3 +3 -3 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Interpublic Group of Companies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -67,8% -245,5% +5,7% +77,2%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  -3,6% +8,4% +21,7% +14,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  -12,4% +34,6% +1,6% +5,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,1  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6  -12,8% +2,4% +12,7% -2,5%
 
Z_SCORE - - - - 3,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Interpublic Group of Companies Inc

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Sociétés possiblement comparables à Interpublic Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Publicis Groupe 25,0 2,9% 1,0 13,9 101,1 1,5 7,4
États-Unis Omnicom Group 17,5 2,9% 1,0 12,2 96,8 1,4 8,6
États-Unis Interpublic Group 11,5 4,1% 1,1 11,4 32,6 1,2 7,7
Royaume-Uni WPP 9,3 5,3% 1,1 9,1 753,6 0,7 7,6
France JC Decaux 3,8 - 1,6 15,8 18,0 1,7 7,7
Allemagne Ströer 3,1 3,3% 1,2 19,8 56,4 1,9 7,1
Royaume-Uni 4Imprint Group 2,1 2,7% 1,0 20,3 6 340,0 1,3 12,1
  Médiane 0,7 2,9% 1,0 12,2   0,7 7,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Interpublic Group

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Dividendes par action détachés par Interpublic Group of Companies Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,33----------
2023-0,31---0,31-0,31--0,31-
2022-0,29---0,29-0,29--0,29-
2021-0,27---0,27-0,27--0,27-
2020-0,26--0,26--0,26--0,26-
2019-0,24--0,24--0,24--0,24-
2018-0,21---0,21-0,21--0,21-
2017-0,18---0,18-0,18--0,18-
2016-0,15--0,15--0,15--0,15-
2015-0,12--0,12--0,12--0,12-
2014-0,10--0,10--0,10--0,10-
2013--0,08--0,08-0,08--0,08-
2012--0,06--0,06--0,06-0,06-
2011--0,06--0,06--0,06-0,06-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Interpublic Group of Companies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 221 9 061 10 241 10 928 10 889  -11,4% +13,0% +6,7% -0,4%
Charges d'exploitation -372 -349 -406 -361 -67  -6,2% +16,2% -11,1% -81,4%
   dont Coût des ventes -8 729 -7 709 -8 388 -9 083 -9 339  -11,7% +8,8% +8,3% +2,8%
   dont Frais généraux -94 -58 -122 -87 -67  -38,2% +110,9% -28,8% -22,8%
Résultat opérationnel 1 086 967 1 436 1 381 1 483  -10,9% +48,5% -3,8% +7,3%
Autres revenus/frais nets -208 -606 -214 -112 -75  +191,8% -64,7% -47,5% -33,5%
Charge d'intérêt -199 -192 -173 -175 -226  -3,6% -9,9% +0,9% +29,1%
Résultat avant impôts 878 361 1 222 1 269 1 408  -58,9% +238,3% +3,8% +11,0%
Impôts sur les bénéfices -205 -8 -252 -318 -291  -96,1% +3 047,5% +26,4% -8,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
656 351 953 938 -  -46,5% +171,4% -1,6% -
 
EBITDA 1 365 1 258 1 720 1 655 1 747  -7,8% +36,7% -3,8% +5,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 833 946 1 140 1 035 1 176  +13,6% +20,6% -9,3% +13,7%
Taux d’imposition 23% 2% 21% 25% 21%  -90,5% +830,5% +21,8% -17,6%
 
Chiffre d’affaires par action 26,1 23,0 25,7 27,7 28,2  -11,8% +11,5% +7,6% +2,0%
EBITDA par action 3,5 3,2 4,3 4,2 4,5  -8,3% +35,0% -3,0% +8,1%
Bénéfices par action 1,7 0,9 2,4 2,4 -  -46,8% +167,8% -0,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Interpublic Group of Companies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 8 771 9 368 11 232 10 325 10 950  +6,8% +19,9% -8,1% +6,1%
   dont Trésorerie 1 192 2 509 3 270 2 545 2 390  +110,5% +30,3% -22,2% -6,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 143 6 467 7 525 7 339 7 998  -9,5% +16,4% -2,5% +9,0%
   dont Stock 23 1 8 6 2 952  -96,5% +925,0% -28,0% +49 940,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 778 690 676 637 -  -11,3% -2,1% -5,7% -
Écart d'acquisitions 4 894 4 946 4 909 5 051 5 081  +1,0% -0,7% +2,9% +0,6%
Biens incorporels 1 014 933 848 818 744  -8,0% -9,2% -3,5% -9,1%
Actifs totaux 17 752 18 043 19 909 18 845 19 267  +1,6% +10,3% -5,3% +2,2%
 
Passifs courants 9 420 9 581 10 890 9 983 10 331  +1,7% +13,7% -8,3% +3,5%
   dont Créances fournisseurs 7 205 7 270 8 960 8 235 8 355  +0,9% +23,3% -8,1% +1,5%
   dont Dette à court terme 822 819 314 281 537  -0,3% -61,7% -10,6% +91,2%
Dette à long terme 2 772 2 916 2 909 2 871 2 918  +5,2% -0,2% -1,3% +1,6%
Passifs totaux 14 762 15 006 16 304 15 101 15 221  +1,7% +8,7% -7,4% +0,8%
 
Action ordinaire 39 39 39 39 38  +0,8% +0,8% -1,0% -1,5%
Bénéfices non répartis 2 690 2 637 3 154 3 632 4 255  -2,0% +19,6% +15,1% +17,1%
Capitaux propres 2 776 2 895 3 526 3 648 3 943  +4,3% +21,8% +3,5% +8,1%
 
Dette portant intérets 3 594 3 735 3 223 3 152 3 454  +3,9% -13,7% -2,2% +9,6%
Dette nette 2 401 1 226 -47 606 1 064  -49,0% -103,9% -1 378,9% +75,6%
Fonds de roulement -650 -213 342 342 620  -67,2% -260,5% +0,1% +81,1%
Actions en circulation (en M) 391,2 393,2 398,4 395,1 385,9  +0,5% +1,3% -0,8% -2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Interpublic Group of Companies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 674 354 973 956 1 098  -47,4% +174,6% -1,7% +14,9%
 
Dépréciation 279 291 284 274 264  +4,3% -2,3% -3,5% -3,5%
Ajustements des bénéfices nets 153 -433 -95 -141 -  -382,3% -78,0% +47,7% -
Ajust. comptes débiteurs -111 551 -1 219 -118 -567  -595,9% -321,0% -90,3% +379,4%
Ajust. des stocks -39 314 63 - -152  -914,8% -79,9% - -
Autres flux opérationnels -28 758 -36 -257 -  -2 770,1% -104,8% +606,6% -
Flux opérationnel 1 529 1 847 2 076 609 555  +20,8% +12,4% -70,7% -8,9%
 
Dépenses d’investissement 199 168 195 178 179  -15,6% +16,6% -8,8% +0,7%
Investissements -162 -216 35 3 -508  +33,7% -116,1% -92,5% -19 646,2%
Flux d’investissement -162 -216 -185 -430 -  +33,7% -14,3% +132,1% -
 
Dividendes payés 363 398 428 457 -479  +9,6% +7,4% +6,9% -204,8%
Emprunts nets -423 144 483 -29 -  -134,0% +235,6% -106,1% -
Flux de financement -843 -346 -1 084 -899 -634  -58,9% +213,2% -17,0% -29,5%
 
Variation nette de la trésorerie 519 1 316 761 -719 -155  +153,8% -42,2% -194,5% -78,4%
 
Free Cash Flow par action 3,4 4,3 4,7 1,1 1,0  +25,6% +10,5% -76,9% -10,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Interpublic Group of Companies Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 986 2 521 2 667 2 679 3 023  -15,6% +5,8% +0,5% +12,9%
Charges d'exploitation -102 -79 -80 -83 -24  -22,2% +1,3% +3,1% -71,7%
   dont Coût des ventes -2 338 -2 252 -2 277 -2 219 -2 392  -3,7% +1,1% -2,5% +7,8%
   dont Frais généraux -30 -13 -14 -17 -24  -56,9% +7,8% +21,6% +39,1%
Résultat opérationnel 445 188 311 377 608  -57,6% +65,0% +21,3% +61,3%
Autres revenus/frais nets -32 -22 -32 -13 16  -29,9% +43,9% -59,2% -224,4%
Charge d'intérêt -49 -56 -63 -59 -61  +13,0% +13,3% -7,1% +4,6%
Résultat avant impôts 413 166 279 340 624  -59,8% +67,8% +21,9% +83,8%
Impôts sur les bénéfices -109 -34 -11 -92 -155  -69,0% -68,6% +763,2% +69,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
297 126 266 244 -  -57,6% +110,7% -8,2% -
 
EBITDA 517 267 377 476 673  -48,4% +41,5% +26,1% +41,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 327 150 299 275 456  -54,1% +99,3% -7,9% +65,8%
Taux d’imposition 26% 20% 4% 27% 25%  -23,0% -81,3% +608,4% -7,6%
 
Chiffre d’affaires par action 7,6 6,5 6,9 6,9 7,9  -14,5% +5,7% +1,0% +13,5%
EBITDA par action 1,3 0,7 1,0 1,2 1,8  -47,8% +41,4% +26,8% +42,2%
Bénéfices par action 0,8 0,3 0,7 0,6 -  -57,1% +110,6% -7,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Interpublic Group of Companies Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 10 325 8 171 8 641 8 645 10 950  -20,9% +5,8% +0,1% +26,7%
   dont Trésorerie 2 545 1 678 1 628 1 575 2 390  -34,1% -3,0% -3,3% +51,8%
   dont Placements à CT 2 2 103 102 -  0% +5 040,0% -1,0% -
   dont Créances clients 7 339 5 947 6 386 6 464 7 998  -19,0% +7,4% +1,2% +23,7%
   dont Stock 6 -7 619 463 431 2 952  -129 230,5% -106,1% -7,0% +585,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 637 631 630 1 810 -  -1,1% -0,1% +187,4% -
Écart d'acquisitions 5 051 5 061 5 078 5 055 5 081  +0,2% +0,3% -0,5% +0,5%
Biens incorporels 818 798 786 764 744  -2,4% -1,6% -2,9% -2,6%
Actifs totaux 18 845 16 664 17 110 17 027 19 267  -11,6% +2,7% -0,5% +13,2%
 
Passifs courants 9 983 7 960 8 355 8 326 10 331  -20,3% +5,0% -0,3% +24,1%
   dont Créances fournisseurs 8 235 6 461 6 573 6 448 8 355  -21,5% +1,7% -1,9% +29,6%
   dont Dette à court terme 281 263 524 530 537  -6,4% +99,3% +1,1% +1,4%
Dette à long terme 2 871 2 872 2 915 2 916 2 918  +0% +1,5% +0% +0%
Passifs totaux 15 101 13 006 13 319 13 250 15 221  -13,9% +2,4% -0,5% +14,9%
 
Action ordinaire 39 39 39 39 38  +0,5% +0,3% 0% -2,3%
Bénéfices non répartis 3 632 3 638 3 783 3 911 4 255  +0,2% +4,0% +3,4% +8,8%
Capitaux propres 3 648 3 559 3 686 3 680 3 943  -2,4% +3,6% -0,2% +7,1%
 
Dette portant intérets 3 152 3 134 3 439 3 446 3 454  -0,5% +9,7% +0,2% +0,2%
Dette nette 604 1 454 1 709 1 769 1 064  +140,7% +17,5% +3,6% -39,8%
Fonds de roulement 342 211 286 319 620  -38,3% +35,5% +11,7% +94,1%
Actions en circulation (en M) 392,1 387,4 387,7 385,5 383,4  -1,2% +0,1% -0,6% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Interpublic Group of Companies Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 306 132 269 246 463  -56,8% +103,4% -8,6% +88,5%
 
Dépréciation 72 78 67 66 65  +8,6% -15,1% -0,8% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets -204 39 -20 56 -  -118,9% -152,6% -375,4% -
Ajust. comptes débiteurs -882 1 429 -406 -173 -1 417  -262,0% -128,4% -57,5% +720,6%
Ajust. des stocks - - 49 85 50  - - +72,7% -41,4%
Autres flux opérationnels 123 85 85 85 -  -31,1% 0% 0% -
Flux opérationnel 1 268 -548 -35 243 895  -143,2% -93,6% -789,5% +268,7%
 
Dépenses d’investissement 60 33 46 48 52  -44,8% +41,0% +3,0% +9,2%
Investissements 5 -35 -22 -49 119  -767,3% -37,5% +124,0% -344,7%
Flux d’investissement -304 -35 -121 -204 -  -88,6% +248,7% +68,8% -
 
Dividendes payés 112 123 119 119 -118  +9,8% -3,1% -0,7% -199,4%
Emprunts nets -2 -12 -295 -7 -  +650,0% +2 360,8% -97,6% -
Flux de financement -247 -274 110 -226 -244  +11,3% -140,0% -305,4% +8,3%
 
Variation nette de la trésorerie 778 -866 -50 -53 815  -211,3% -94,2% +4,6% -1 646,7%
 
Free Cash Flow par action 3,1 -1,5 -0,2 0,5 2,2  -148,6% -86,0% -340,2% +334,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.