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Iovance Biotherapeutics Inc

Iovance Biotherapeutics (IOVA.US, US4622601007)

Iovance Biotherapeutics, Inc., a commercial-stage biotechnology company, develops and commercializes cell therapies using autologous tumor infiltrating lymphocyte for the treatment of metastatic melanoma and other solid tumor cancers in the United States. The company offers Amtagvi, a tumor-derived autologous T cell immunotherapy used to treat adult patients with unresectable or metastatic melanoma; and Proleukin, an interleukin-2 product for the treatment of patients with metastatic renal cell carcinoma. It also develops lifileucel in combination with pembrolizumab to treat frontline advanced melanoma patients; LN-145 for the treatment of non-small cell lung cancer (NSCLC) and solid tumor cancers; IOV-4001, which is in Phase 1/2 IOV-GM1-201 clinical trial, for the treatment of NSCLC; and lifileucel for gynecological cancers. The company …

Siège social : 825 Industrial Road, San Carlos, CA, United States, 94070

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Iovance Biotherapeutics

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Iovance Biotherapeutics Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
278 932 000 75,6% 0,6% 89,2% 3,3 18%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -14,6 - 6,9 -8,1 3 072,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-25 157% 0% -81,9% -39,9% - -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,1 USD 26,0 12,1 7,7 3,2 18,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Iovance Biotherapeutics Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Iovance Biotherapeutics Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-19,1% +69,9% +64,3% +209,2% +127,1% -15,8% -51,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-52,9% +48,7% -14,5% +90,5% +210,6% +21,3% +69,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Iovance Biotherapeutics Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 8 5 1 0 0 26,0

 

Équipe de direction d’Iovance Biotherapeutics Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frederick G. Vogt Esq., J.D., Ph.D. Interim CEO, President, General Counsel & Corporate Secretary 50 Jean-Marc Bellemin M.B.A. CFO, Principal Accounting Officer & Treasurer 51
Igor P. Bilinsky Chief Operating Officer 51 Friedrich Graf Finckenstein M.D. Chief Medical Officer 57
Sara Pellegrino Vice President of Investor Relations & Public Relations - Tracy Winton Senior Vice President of Human Resources -
Howard B. Johnson M.B.A. Chief Business Officer 64 James Ziegler M.B.A. Executive Vice President of Commercial -
Raj K. Puri M.D., Ph.D. Executive VP of Regulatory Strategy & Translational Medicine - Brian Shew M.B.A. Senior VP & Head of Digital and Information Technology -

 

Opérations d’initiés récentes pour Iovance Biotherapeutics Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/02/2024 Merrill A Mcpeak Director Achat 250 000 $9,15 $2 287 500
18/09/2023 Merrill A Mcpeak Director Achat 10 000 $5,56 $55 600
15/09/2023 Wayne P Rothbaum Director Achat 5 000 000 $5,30 $26 500 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR IOVANCE BIOTHERAPEUTICS$28 843 100

 

Présence d’Iovance Biotherapeutics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Iovance Biotherapeutics Inc

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Fondamentaux d’Iovance Biotherapeutics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 0 0 0 0 1  - - - +399,6%
EBITDA -206 -261 -329 -378 -427  +26,8% +26,0% +14,9% +13,2%
Résultat opérationnel -207 -262 -343 -399 -461  +26,6% +30,8% +16,4% +15,5%
Résultat net -198 -260 -342 -396 -  +31,4% +31,8% +15,7% -
Free Cash Flow -166 -252 -266 -313 -384  +51,9% +5,4% +18,0% +22,6%
Marge de FCF - - - -131 589% -32 305%  - - - -75,4%
ROIC - -38% -37% -49% -58%  - -1,8% +31,6% +19,0%
CROIC - -52% -41% -55% -69%  - -20,9% +33,4% +26,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 306 663 628 513 593  +116,4% -5,3% -18,2% +15,6%
Actions en circul. (en M) 124,3 138,3 153,4 159,3 235,1  +11,2% +10,9% +3,8% +47,6%
EBITDA par action -1,7 -1,9 -2,1 -2,4 -1,8  +14,0% +13,6% +10,7% -23,4%
Bénéfices par action -1,6 -1,9 -2,2 -2,5 -  +18,1% +18,9% +11,4% -
Free Cash Flow par action -1,3 -1,8 -1,7 -2,0 -1,6  +36,6% -5,0% +13,6% -16,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Iovance Biotherapeutics Inc

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Ratio de profitabilité d’Iovance Biotherapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute - - - -8 780% -2 686%  - - - -69,4%
Marge d’EBITDA - - - -158 716% -35 949%  - - - -77,4%
Marge opérationnelle - - - -167 596% -38 735%  - - - -76,9%
Marge bénéficiaire - - - -166 342% -  - - - -
Marge de FCF - - - -131 589% -32 305%  - - - -75,4%
Rentabilité économique (ROA) - -46,6% -44,3% -54,9% -  - -5,1% +24,1% -
Rentabilité financière (ROE) - -54,3% -53,6% -70,6% -  - -1,4% +31,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -38% -37% -49% -58%  - -1,8% +31,6% +19,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -52% -41% -55% -69%  - -20,9% +33,4% +26,5%

 

Ratios de solvabilité d’Iovance Biotherapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 7,9 11,5 5,7 5,2 2,5  +46,0% -50,7% -8,8% -50,8%
Liquidité générale 8,0 11,6 5,7 5,2 2,8  +45,0% -50,9% -9,4% -45,9%
Dette nette sur EBITDA 1,5 2,4 1,5 1,2 0,6  +63,9% -36,6% -20,0% -47,7%
Dette sur actifs 2% 1% 1% 2% 1%  -61,1% -4,7% +162,6% -45,0%
Dette sur capitaux propres 2% 1% 1% 3% 2%  -60,5% +1,8% +179,1% -44,8%
Couverture par l’EBITDA - -110,7 -728,9 -126,5 -  - +558,5% -82,6% -
   ∼ par l’EBIT - -111,2 -759,9 -133,6 -  - +583,5% -82,4% -
   ∼ par le flux opérationel - -87,1 -505,4 -98,1 -  - +480,5% -80,6% -
Coût de la dette - 34,8% 7,3% 30,4% -  - -79,0% +315,8% -

 

Graphique des dividendes d’Iovance Biotherapeutics Inc

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Ratios de distribution d’Iovance Biotherapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -198 -260 -342 -396 -  +31,4% +31,8% +15,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -166 -252 -266 -313 -384  +51,9% +5,4% +18,0% +22,6%
Dividende payé - - -1 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - 0% - -  - - - -
Distribution sur FCF - - 0% - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Iovance Biotherapeutics Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Iovance Biotherapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - 114  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - - - 46  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 566 715 459 278  - +26,3% -35,7% -39,5%
Conversion de l’encaisse - -566 -715 -459 -117  - +26,3% -35,7% -74,5%
Rotation des actifs - - - - -  - - - +325,1%
Frais généraux sur CP 14% 9% 13% 21% 18%  -32,9% +46,7% +54,8% -15,0%
Frais généraux sur CA - - - 43 738% 8 703%  - - - -80,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Iovance Biotherapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 1  = -0,5 +1 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 1  = -0,5 +1 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 1  = -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Iovance Biotherapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 3 3 2 5  +2 = -1 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Iovance Biotherapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 1,0 0,9 0,6 0,7 0,3  -4,7% -28,8% +6,3% -55,8%
Critère X2 × 1,4 -2,3 -1,5 -2,1 -3,3 -3,6  -34,7% +39,6% +56,6% +9,2%
Critère X3 × 3,3 -2,0 -1,1 -1,5 -2,0 -1,9  -43,2% +29,3% +36,3% -1,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 268,3  - - - -
Critère X5 - - - - -  - - - +325,1%
 
Z_SCORE - - - - 263,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Iovance Biotherapeutics Inc

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Sociétés possiblement comparables à Iovance Biotherapeutics Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Biohaven Pharmaceutical Holding 4,1 - 1,0 - 57,0 4,7 -9,5
Belgique Tubize-Fin 4,1 1,1% 0,5 45,8 90,3 512 594,0 45,0
Danemark ALK-Abelló 3,7 - 0,4 -243,2 124,1 5,6 32,6
États-Unis Iovance Biotherapeutics 3,6 - 0,6 -14,6 14,1 3 072,5 -8,1
États-Unis SpringWorks Therapeutics 3,4 - 0,8 15,3 50,1 590,9 -9,4
États-Unis Immunitybio 3,4 - - - 5,5 6 594,3 -12,0
États-Unis Arrowhead Pharmaceuticals 3,2 - 0,7 111,1 28,7 16,9 -10,7
  Médiane 0,5 - 0,9 7,0   8,0 -1,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Iovance Biotherapeutics

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Dividendes par action détachés par Iovance Biotherapeutics Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Iovance Biotherapeutics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 0 0 0 0 1  - - - +399,6%
Charges d'exploitation -207 -262 -343 -399 -429  +26,6% +30,8% +16,4% +7,5%
   dont Coût des ventes -8 -9 -14 -21 -33  +7,3% +60,5% +51,2% +56,7%
   dont Frais généraux -41 -60 -84 -104 -103  +47,4% +39,0% +24,4% -0,6%
Résultat opérationnel -207 -262 -343 -399 -461  +26,6% +30,8% +16,4% +15,5%
Autres revenus/frais nets 9 2 0 3 13  -74,7% -80,9% +561,9% +337,0%
Charge d'intérêt 0 -2 0 -3 -  - -80,9% +561,9% -
Résultat avant impôts -198 -260 -342 -396 -448  +31,4% +31,8% +15,7% +13,0%
Impôts sur les bénéfices -10 -2 -14 -6 -3  -77,5% +512,5% -58,6% -41,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-198 -260 -342 -396 -  +31,4% +31,8% +15,7% -
 
EBITDA -206 -261 -329 -378 -427  +26,8% +26,0% +14,9% +13,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -145 -183 -240 -279 -322  +26,6% +30,8% +16,4% +15,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  - - - +238,4%
EBITDA par action -1,7 -1,9 -2,1 -2,4 -1,8  +14,0% +13,6% +10,7% -23,4%
Bénéfices par action -1,6 -1,9 -2,2 -2,5 -  +18,1% +18,9% +11,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Iovance Biotherapeutics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 313 636 508 472 308  +103,5% -20,1% -7,1% -34,8%
   dont Trésorerie 14 67 78 232 115  +382,0% +16,2% +196,2% -50,4%
   dont Placements à CT 293 562 426 240 165  +91,8% -24,2% -43,7% -31,3%
   dont Créances clients - - - 0 0  - - - -
   dont Stock - - - 0 10  - - - -
Placements à long terme - 0 92 0 -  - - - -
Biens corporels 9 59 101 178 -  +593,1% +70,6% +76,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - 229  - - - -
Actifs totaux 345 768 777 664 780  +123,0% +1,2% -14,6% +17,5%
 
Passifs courants 39 55 89 91 110  +40,4% +62,6% +2,6% +20,6%
   dont Créances fournisseurs 16 14 27 27 33  -13,2% +102,6% -2,8% +24,5%
   dont Dette à court terme 7 6 5 13 8  -13,3% -19,5% +148,9% -38,2%
Dette à long terme - - 1 1 1  - - 0% 0%
Passifs totaux 46 112 156 164 196  +145,1% +39,0% +5,6% +19,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +20,0% +16,7% +14,3% +37,5%
Bénéfices non répartis -571 -830 -1 172 -1 568 -2 012  +45,5% +41,2% +33,8% +28,3%
Capitaux propres 299 656 622 500 585  +119,6% -5,3% -19,6% +17,0%
 
Dette portant intérets 7 6 6 14 9  -13,3% -3,6% +124,3% -35,4%
Dette nette -300 -623 -498 -458 -271  +107,8% -20,0% -8,0% -40,8%
Fonds de roulement 273 581 419 380 198  +112,6% -28,0% -9,2% -48,1%
Actions en circulation (en M) 124,3 138,3 153,4 159,3 235,1  +11,2% +10,9% +3,8% +47,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Iovance Biotherapeutics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -198 -260 -342 -396 -444  +31,4% +31,8% +15,7% +12,2%
 
Dépréciation 1 1 14 21 33  -2,5% +1 126,3% +51,2% +56,7%
Ajustements des bénéfices nets 24 41 70 85 -  +70,7% +70,6% +21,7% -
Ajust. comptes débiteurs - - 0 0 0  - - - -
Ajust. des stocks - - 0 0 -10  - - - -
Autres flux opérationnels -3 6 18 -9 -  -320,4% +195,6% -149,9% -
Flux opérationnel -159 -205 -228 -293 -362  +29,1% +11,1% +28,4% +23,6%
 
Dépenses d’investissement 7 47 38 20 22  +576,5% -19,7% -45,6% +9,1%
Investissements 97 -271 38 256 -82  -379,6% -113,9% +580,1% -131,9%
Flux d’investissement 90 -318 0 256 -  -453,1% -100,0% +194 184,1% -
 
Dividendes payés - - -1 - -  - - - -
Emprunts nets 1 1 1 - -  0% 0% - -
Flux de financement 6 576 239 190 463  +9 301,8% -58,5% -20,5% +143,5%
 
Variation nette de la trésorerie -63 53 11 154 -117  -185,2% -78,6% +1 242,6% -175,9%
 
Free Cash Flow par action -1,3 -1,8 -1,7 -2,0 -1,6  +36,6% -5,0% +13,6% -16,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Iovance Biotherapeutics Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 0 0 0 0 0  - - +97,1% +2,8%
Charges d'exploitation -107 -111 -108 -114 -108  +3,6% -2,3% +5,7% -6,0%
   dont Coût des ventes -6 -6 -2 -4 -14  -0,2% -64,0% +111,7% +224,4%
   dont Frais généraux -26 -28 -22 -27 -30  +6,3% -22,0% +23,0% +10,9%
Résultat opérationnel -107 -111 -110 -118 -121  +3,6% -0,7% +7,5% +2,4%
Autres revenus/frais nets 2 3 3 3 3  +103,0% -11,6% +9,0% -7,1%
Charge d'intérêt -2 -3 - - -  -303,0% - - -
Résultat avant impôts -105 -107 -107 -115 -118  +1,9% -0,3% +7,5% +2,7%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 0 -1 -2  +1,5% -86,3% +160,6% +41,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-105 -107 -107 - -  +1,9% -0,8% - -
 
EBITDA -107 -111 -110 -118 -112  +3,6% -0,7% +7,5% -5,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -75 -78 -77 -83 -85  +3,6% -0,7% +7,5% +2,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  - - +80,0% -1,3%
EBITDA par action -0,6 -0,5 -0,5 -0,5 -0,4  -20,1% -5,5% -1,8% -9,5%
Bénéfices par action -0,6 -0,5 -0,5 - -  -21,4% -5,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Iovance Biotherapeutics Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 472 638 275 383 308  +35,2% -56,9% +39,2% -19,5%
   dont Trésorerie 232 543 230 268 115  +134,5% -57,7% +16,4% -57,1%
   dont Placements à CT 240 83 21 94 165  -65,5% -74,8% +348,4% +76,2%
   dont Créances clients 0 - 0 0 0  - - -100,0% +15 099 900,0%
   dont Stock 0 - 10 9 10  - - -5,4% +12,8%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 178 110 113 - -  -38,3% +2,4% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - 236 224 -  - - -5,1% -
Actifs totaux 664 825 757 852 780  +24,2% -8,2% +12,5% -8,4%
 
Passifs courants 91 87 89 91 110  -4,6% +1,6% +2,6% +21,3%
   dont Créances fournisseurs 27 32 31 19 33  +18,7% -1,3% -38,1% +71,9%
   dont Dette à court terme 13 13 11 10 8  +0,2% -13,9% -3,7% -25,7%
Dette à long terme 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Passifs totaux 164 158 179 178 196  -3,9% +13,2% -0,2% +9,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +12,5% 0% +22,2% 0%
Bénéfices non répartis -1 568 -1 676 -1 782 -1 896 -2 012  +6,8% +6,4% +6,4% +6,1%
Capitaux propres 500 667 579 674 585  +33,5% -13,2% +16,5% -13,3%
 
Dette portant intérets 14 14 12 11 9  +0,2% -12,8% -3,4% -23,5%
Dette nette -458 -613 -239 -350 -271  +33,7% -61,0% +46,4% -22,5%
Fonds de roulement 380 551 186 292 198  +44,7% -66,2% +56,6% -32,3%
Actions en circulation (en M) 164,8 213,7 224,5 245,8 256,0  +29,7% +5,0% +9,5% +4,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Iovance Biotherapeutics Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -105 -107 -107 -114 -116  +1,9% -0,8% +6,8% +2,3%
 
Dépréciation 6 6 8 10 10  -0,2% +37,6% +25,9% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets 19 16 16 - -  -17,3% +2,7% - -
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 0  0% 0% -200,0% -551,5%
Ajust. des stocks -10 -10 -10 0 -1  0% 0% -103,7% -360,7%
Autres flux opérationnels 1 -2 -2 - -  -240,6% 0% - -
Flux opérationnel -78 -100 -94 -84 -84  +28,5% -5,9% -10,5% -0,1%
 
Dépenses d’investissement 3 6 10 4 4  +87,4% +68,1% -62,4% -1,3%
Investissements 0 159 62 -79 -73  +34 403,3% -60,9% -226,9% -7,8%
Flux d’investissement 0 153 -157 - -  +33 174,6% -202,2% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 191 258 1 203 1  +35,5% -99,6% +19 685,4% -99,5%
 
Variation nette de la trésorerie 113 312 -253 38 -153  +175,0% -181,3% -114,9% -505,3%
 
Free Cash Flow par action -0,5 -0,5 -0,5 -0,4 -0,3  +0,8% -6,6% -22,6% -4,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.