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Investec PLC

Investec (INVP.LSE, GB00B17BBQ50)

Investec Group provides various financial products and services in the United Kingdom, South Africa, and internationally. The company offers wealth and investment products and services, including portfolio management, wealth management, fund management, and custody related services; discretionary wealth management, financial planning, stockbroking, and investment advisory services for private clients, charities, and trusts. It also provides specialist banking products and services comprising private banking products, such as property finance, lending, savings, foreign exchange, private capital, life assurance and investment products, and transactional banking services; deposit raising, treasury solutions, and investment related activities; corporate and investment banking products, including lending, advisory, hedging, cash deposits and savings, and equity placement services to government, institutions, corporates, private equity, and intermediaries. Investec Group was founded in 1974 and is based …

Siège social : 100 Grayston Drive, Sandton, South Africa, 2196

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Investec

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Investec PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
645 162 000 100,4% 5,2% 73,6% - 1 057%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,2 3,0 - 0,7 - -1,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
42% 42% 12,6% 1,2% 10,6% 37,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
530,4 GBX 603,7 509,2 489,0 374,2 545,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Investec PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Investec PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,2% +1,5% -0,8% +14,2% +30,4% +30,2% +216,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+389,0% +124,6% +89,6% +87,7% +141,3% +116,0% +169,8%

 

Équipe de direction d’Investec PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Fani Titi B.Sc., BSc (Hons), M.A., M.B.A. Group CEO & Executive Director 62 Nishlan Andre Samujh BAcc, CA(SA), Dip (Tax) Group Finance Director, CFO & Executive Director 50
Hugo Steyn Head of SA Corporate Finance Business - Lyndon Subroyen Group Head of Digital & Technology -
Lesley R. Penfold Global Head of Share Schemes & Secretarial - Setlogane Manchidi Head of Corporate Social Investment -
Mrs. Kathryn Farndell Head of Compliance -South Africa - Vincent Langlois Head of Principal Investments - South Africa -
Stuart Spencer Chief Operating Officer of The SA Specialist Banking Business - Kevin Kerr Head of Risk South Africa -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Investec PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,9 16,9 17,6 2 27,9
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Investec dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Investec PLC

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Fondamentaux d’Investec PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 418 1 780 1 599 1 911 2 251  -26,4% -10,2% +19,5% +17,8%
EBITDA 2 486 197 349 660 965  -92,1% +77,4% +88,9% +46,2%
Résultat opérationnel 687 181 283 593 911  -73,7% +56,4% +109,7% +53,6%
Résultat net 490 1 091 234 475 765  +122,8% -78,5% +102,8% +60,9%
Free Cash Flow 1 309 35 -705 3 062 439  -97,3% -2 130,6% -534,2% -85,7%
Marge de FCF 54% 2% -44% 160% 20%  -96,4% -2 360,5% -463,2% -87,8%
ROIC - 2% 2% 6% 12%  - +38,0% +144,5% +98,3%
CROIC - 0% -8% 38% 7%  - -2 151,0% -595,0% -82,3%
Taux d’imposition 11% 11% 22% 20% 17%  +1,1% +106,7% -8,0% -17,9%
Capital investi 9 546 9 221 9 359 6 938 6 260  -3,4% +1,5% -25,9% -9,8%
Actions en circul. (en M) 961,8 953,4 940,0 948,7 926,6  -0,9% -1,4% +0,9% -2,3%
EBITDA par action 2,6 0,2 0,4 0,7 1,0  -92,0% +79,9% +87,2% +49,7%
Bénéfices par action 0,5 1,1 0,2 0,5 0,8  +124,8% -78,2% +100,9% +64,8%
Free Cash Flow par action 1,4 - -0,8 3,2 0,5  -97,3% -2 159,6% -530,2% -85,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Investec PLC

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Ratio de profitabilité d’Investec PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% +0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 103% 11% 22% 35% 43%  -89,2% +97,5% +58,0% +24,1%
Marge opérationnelle 28% 10% 18% 31% 40%  -64,2% +74,1% +75,4% +30,4%
Marge bénéficiaire 20% 61% 15% 25% 34%  +202,7% -76,1% +69,7% +36,6%
Marge de FCF 54% 2% -44% 160% 20%  -96,4% -2 360,5% -463,2% -87,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 0,5% 0,9% 1,3%  - -77,2% +87,7% +52,9%
Rentabilité financière (ROE) - 24,4% 5,2% 9,5% 15,2%  - -78,8% +84,9% +59,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 2% 6% 12%  - +38,0% +144,5% +98,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% -8% 38% 7%  - -2 151,0% -595,0% -82,3%

 

Ratios de solvabilité d’Investec PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 1,3 1,1 1,4 1,6  +521,3% -13,5% +25,1% +10,1%
Liquidité générale 1,0 1,2 1,1 1,4 1,6  +16,6% -2,7% +25,8% +9,5%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -11,2 -5,5 -11,2 -7,3  +1 147,5% -50,8% +103,8% -34,4%
Dette sur actifs 9% 10% 9% 3% 2%  +13,2% -7,7% -66,9% -18,3%
Dette sur capitaux propres 107% 113% 96% 33% 28%  +6,1% -14,7% -65,4% -15,2%
Couverture par l’EBITDA 1,4 0,1 0,3 0,7 0,5  -92,2% +186,1% +114,9% -30,0%
   ∼ par l’EBIT 1,3 0,1 0,2 0,6 0,4  -92,6% +152,3% +138,5% -26,5%
   ∼ par le flux opérationel 0,8 - -0,6 3,1 0,2  -94,8% -1 616,7% -604,9% -92,7%
Coût de la dette - 37,6% 24,1% 31,8% 135,0%  - -35,8% +31,8% +324,7%

 

Graphique des dividendes d’Investec PLC

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Ratios de distribution d’Investec PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 490 1 091 234 475 765  +122,8% -78,5% +102,8% +60,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 309 35 -705 3 062 439  -97,3% -2 130,6% -534,2% -85,7%
Dividende payé -344 -368 -110 -262 -332  +7,0% -70,2% +139,0% +26,7%
Distribution sur résultat net 70% 34% 47% 55% 43%  -52,0% +38,7% +17,9% -21,3%
Distribution sur FCF 26% 1 059% -16% 9% 76%  +3 934,7% -101,5% -155,0% +783,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Investec PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Investec PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 145 197 14 6 13  +35,9% -93,0% -53,3% +96,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 366 623 - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - -1 366 426 14 6 13  - -100,0% -53,3% +96,8%
Rotation des actifs - - - - -  -16,1% -11,7% +4,7% +21,0%
Frais généraux sur CP 1% 1% - - -  -14,9% - - -
Frais généraux sur CA 3% 3% - - -  +8,2% - - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Investec PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Investec PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 1 0  -1 = +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 4 4 7 7  +2 = +3 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Investec PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - 0,1 0,1  +43 295,2% -24,8% +209,2% +14,5%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +56,8% +3,7% -6,0% +14,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 - - - 0,1  -91,5% +53,8% +83,6% +57,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,5  - - - -
Critère X5 - - - - -  -16,1% -11,7% +4,7% +21,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Investec PLC

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Sociétés possiblement comparables à Investec Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Jefferies Financial Group 9,1 2,7% 1,3 12,9 46,1 3,3 6,2
États-Unis MarketAxess Holdings 7,5 1,4% 1,0 27,8 217,8 10,2 20,0
Suède Nordnet 4,3 3,6% 0,8 19,9 195,6 8,9 -
Royaume-Uni Investec 4,0 6,3% 1,1 3,0 530,4 -1,6 -
Suisse Swissquote Group Holding 3,8 1,7% 1,1 10,8 252,6 -4,2 -
Royaume-Uni IG Group Holdings 3,2 6,3% 0,5 7,3 727,0 2,1 4,9
Royaume-Uni TP ICAP Group 2,0 6,6% 0,6 7,7 224,4 - 4,2
  Médiane 3,8 2,7% 0,8 13,0   1,0 4,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Investec

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Dividendes par action détachés par Investec PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-------0,18---0,16
2022------0,14----0,14
2021------0,08----0,11
2020-----------0,06
2019------0,14----0,11
2018------0,14----0,11
2017------0,13----0,11
2016------0,12----0,10
2015------0,12----0,10
2014------0,11----0,09
2013------0,10----0,08
2012------0,09----0,08
2011------0,09----0,08
2010------0,08----0,08
2009------0,05----0,08
2008------0,14----0,08
2007------0,13----0,12
2006------0,11----0,10
2005------0,07----0,08
2004------0,06----0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Investec PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 418 1 780 1 599 1 911 2 251  -26,4% -10,2% +19,5% +17,8%
Charges d'exploitation -1 713 -1 203 -1 189 -1 259 -1 368  -29,8% -1,1% +5,9% +8,6%
   dont Coût des ventes - 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -64 -51 - - -  -20,3% - - -
Résultat opérationnel 687 181 283 593 911  -73,7% +56,4% +109,7% +53,6%
Autres revenus/frais nets 1 310 332 697 980  +59 265,2% +6,8% +110,3% +40,5%
Charge d'intérêt -1 826 -1 845 -1 144 -1 006 -2 102  +1,0% -38,0% -12,1% +108,9%
Résultat avant impôts 687 310 332 697 980  -54,8% +6,8% +110,3% +40,5%
Impôts sur les bénéfices -72 -33 -73 -141 -162  -54,3% +120,7% +93,5% +15,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
490 1 091 234 475 765  +122,8% -78,5% +102,8% +60,9%
 
EBITDA 2 486 197 349 660 965  -92,1% +77,4% +88,9% +46,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 615 162 221 473 760  -73,7% +36,6% +114,4% +60,6%
Taux d’imposition 11% 11% 22% 20% 17%  +1,1% +106,7% -8,0% -17,9%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 1,9 1,7 2,0 2,4  -25,7% -8,9% +18,4% +20,6%
EBITDA par action 2,6 0,2 0,4 0,7 1,0  -92,0% +79,9% +87,2% +49,7%
Bénéfices par action 0,5 1,1 0,2 0,5 0,8  +124,8% -78,2% +100,9% +64,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Investec PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 38 065 7 095 6 515 9 129 8 466  -81,4% -8,2% +40,1% -7,3%
   dont Trésorerie 5 707 4 565 3 957 6 683 7 082  -20,0% -13,3% +68,9% +6,0%
   dont Placements à CT 1 447 2 530 2 558 2 445 1 385  +74,8% +1,1% -4,4% -43,4%
   dont Créances clients 963 963 60 34 78  0% -93,7% -44,2% +131,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 18 923 11 578 10 738 11 025 11 538  -38,8% -7,3% +2,7% +4,7%
Biens corporels 262 357 330 335 -  +36,3% -7,5% +1,7% -
Écart d'acquisitions 367 271 260 258 263  -26,2% -4,0% -0,5% +1,6%
Biens incorporels 107 86 72 54 57  -19,5% -17,1% -25,1% +5,5%
Actifs totaux 57 724 50 656 51 532 58 844 57 295  -12,2% +1,7% +14,2% -2,6%
 
Passifs courants 38 063 6 082 5 741 6 394 5 417  -84,0% -5,6% +11,4% -15,3%
   dont Créances fournisseurs 707 1 018 798 1 128 698  +44,0% -21,7% +41,4% -38,1%
   dont Dette à court terme 489 1 824 1 787 1 734 1 379  +273,0% -2,0% -2,9% -20,5%
Dette à long terme 4 437 3 071 2 808 - -  -30,8% -8,6% - -
Passifs totaux 52 473 45 759 46 200 53 104 2 758  -12,8% +1,0% +14,9% -94,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,8% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 611 3 593 3 792 4 070 4 553  +37,6% +5,5% +7,3% +11,9%
Capitaux propres 4 620 4 326 4 764 5 203 4 881  -6,4% +10,1% +9,2% -6,2%
 
Dette portant intérets 4 926 4 894 4 595 1 734 1 379  -0,6% -6,1% -62,3% -20,5%
Dette nette -2 228 -2 200 -1 921 -7 394 -7 087  -1,2% -12,7% +285,0% -4,2%
Fonds de roulement 3 1 013 774 2 734 3 050  +37 981,8% -23,5% +253,1% +11,5%
Actions en circulation (en M) 961,8 953,4 940,0 948,7 926,6  -0,9% -1,4% +0,9% -2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Investec PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 687 1 135 268 516 805  +65,2% -76,4% +92,4% +55,9%
 
Dépréciation 57 16 67 67 54  -71,6% +313,1% +0,5% -19,6%
Ajustements des bénéfices nets 123 -470 118 2 540 -26  -481,1% -125,2% +2 049,5% -101,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 760 -93 -969 -3 305 -2 084  -94,7% +942,8% +241,1% -36,9%
Flux opérationnel 1 405 74 -692 3 072 470  -94,8% -1 040,4% -543,9% -84,7%
 
Dépenses d’investissement 96 39 13 9 30  -59,5% -65,7% -30,1% +225,4%
Investissements 25 -48 1 36 -14  -290,1% -103,0% +2 415,2% -139,3%
Flux d’investissement -65 -351 1 36 -  +436,3% -100,4% +2 415,2% -
 
Dividendes payés 344 368 110 262 332  +7,0% -70,2% +139,0% +26,7%
Emprunts nets 60 -226 -20 -208 -251  -475,6% -91,0% +929,6% +20,7%
Flux de financement -218 -591 -124 -588 -915  +170,9% -79,1% +375,6% +55,6%
 
Variation nette de la trésorerie 985 -921 -668 2 610 -656  -193,6% -27,5% -490,7% -125,1%
 
Free Cash Flow par action 1,4 - -0,8 3,2 0,5  -97,3% -2 159,6% -530,2% -85,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Investec PLC (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 537 548 2 538 478 2 507  +2,1% +362,9% -81,2% +424,7%
Charges d'exploitation -248 -347 -717 -276 -586  +39,9% +106,7% -61,6% +112,8%
   dont Coût des ventes - - -1 990 - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 265 207 207 200 200  -21,9% 0% -3,4% 0%
Autres revenus/frais nets 289 -5 401 3 401  -101,9% -7 583,8% -99,4% +15 934,3%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 289 201 401 202 401  -30,3% +99,2% -49,6% +98,4%
Impôts sur les bénéfices -35 -46 -92 -44 -89  +29,9% +100,0% -51,5% +100,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
229 153 153 - -  -33,1% 0% - -
 
EBITDA 5 221 8 192 -9  +4 549,9% -96,6% +2 430,3% -104,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 232 159 159 156 155  -31,3% -0,1% -2,2% -0,2%
Taux d’imposition 12% 23% 23% 22% 22%  +86,4% +0,4% -3,9% +0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,6 3,0 0,5 2,9  +4,4% +398,0% -81,9% +445,2%
EBITDA par action - 0,2 - 0,2 -  +4 655,0% -96,3% +2 335,4% -104,7%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 - -  -31,6% +7,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Investec PLC (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 5 827 8 466 8 466 5 732 5 732  +45,3% 0% -32,3% 0%
   dont Trésorerie 5 827 8 466 7 082 5 732 5 732  +45,3% -16,4% -19,1% 0%
   dont Placements à CT - - 1 385 - -  - - - -
   dont Créances clients 59 78 78 - -  +31,7% 0% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 12 021 - 11 538 - 12 311  - - - -
Biens corporels 297 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 257 263 263 76 76  +2,1% 0% -71,0% 0%
Biens incorporels 50 57 57 10 10  +13,2% 0% -82,2% 0%
Actifs totaux 59 547 57 295 57 295 57 254 57 254  -3,8% 0% -0,1% 0%
 
Passifs courants 48 265 47 254 5 417 - 1 241  -2,1% -88,5% - -
   dont Créances fournisseurs 43 948 - 698 - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - 1 379 - 891  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 53 869 2 758 2 758 2 764 2 518  -94,9% 0% +0,2% -8,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +2,4% -2,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 346 4 599 4 553 4 933 4 933  +5,8% -1,0% +8,3% 0%
Capitaux propres 5 152 4 881 4 881 5 238 5 238  -5,3% 0% +7,3% 0%
 
Dette portant intérets - - 1 379 - 891  - - - -
Dette nette -5 827 -8 466 -7 087 -5 732 -4 841  +45,3% -16,3% -19,1% -15,5%
Fonds de roulement -42 437 -38 787 3 050 5 732 4 491  -8,6% -107,9% +87,9% -21,6%
Actions en circulation (en M) 937,7 916,9 852,2 885,4 852,2  -2,2% -7,1% +3,9% -3,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Investec PLC (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 239 163 163 307 307  -31,7% 0% +88,2% 0%
 
Dépréciation 5 22 22 0 0  +364,4% 0% -98,8% 0%
Ajustements des bénéfices nets -599 586 586 - -  -197,9% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 042 -1 042 -1 042 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel -355 -731 -731 -256 -256  +106,0% 0% -65,0% 0%
 
Dépenses d’investissement 15 15 15 - -  0% 0% - -
Investissements 0 0 0 - -  0% 0% - -
Flux d’investissement 5 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 67 83 83 -81 -81  +23,4% 0% -196,9% 0%
Emprunts nets -126 -126 -126 - -  0% 0% - -
Flux de financement -173 1 037 1 037 -179 -179  -699,3% 0% -117,2% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -520 192 192 -564 -564  -136,9% 0% -394,2% 0%
 
Free Cash Flow par action -0,4 -0,8 -0,9 -0,3 -0,3  +106,2% +7,6% -67,0% +3,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.