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Invitation Homes Inc

Invitation Homes (INVH.US, US46187W1071)

Invitation Homes, an S&P 500 company, is the nation's premier single-family home leasing and management company, meeting changing lifestyle demands by providing access to high-quality, updated homes with valued features such as close proximity to jobs and access to good schools. The company's mission, "Together with you, we make a house a home," reflects its commitment to providing homes where individuals and families can thrive and high-touch service that continuously enhances residents' living experiences.

Siège social : 1717 Main Street, Dallas, TX, United States, 75201-4657

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Invitation Homes

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Invitation Homes Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
611 958 000 99,6% 0,4% 104,7% 2,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,1 49,8 19,6 2,1 21,9 12,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
27% 22% 5,1% 2,3% 7,2% 27,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,9 USD 37,8 33,7 33,6 28,0 35,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Invitation Homes Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Invitation Homes Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,7% +4,7% +0,6% +11,7% +22,3% -8,6% +17,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+81,8% +62,3% +76,7% +88,0% +103,4% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Invitation Homes Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 5 7 10 0 0 37,8

 

Équipe de direction d’Invitation Homes Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dallas B. Tanner Co-Founder, CEO & Director 43 Charles D. Young President & COO 56
Mark A. Solls Executive VP - Legal, Chief Legal Officer & Secretary 67 Ernest M. Freedman CPA Advisor 53
Jonathan S. Olsen Executive VP, CFO & Treasurer - Scott G. Eisen Executive VP & Chief Investment Officer -
Kimberly K. Norrell Executive VP & Chief Accounting Officer - Virginia L. Suliman Executive VP and Chief Information & Digital Officer -
Scott McLaughlin CPA Senior Vice President of Investor Relations & Tax - Kristi DesJarlais Senior Vice President of Communications & Media Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Invitation Homes Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/03/2024 Jonathan S Olsen CFO Vente 10 000 $34,75 $347 500
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INVITATION HOMES-$347 500

 

Présence d’Invitation Homes dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Invesco Global Real Estate Fund Global Real Estate 3 4,1%
Cohen & Steers Global Realty Shares Global Real Estate 4 3,7%
Principal Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 5 2,9%
VY CBRE Global Real Estate Portfolio Global Real Estate 6 3,2%
Janus Henderson Global Real Estate Fund Global Real Estate 6 3,1%
BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund Global Real Estate 6 2,7%
VALIC Company I Global Real Estate Fund Global Real Estate 6 2,5%
Delaware Global Real Estate Fund Global Real Estate 7 2,7%
Russell Investments Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 7 2,3%
American Century NT Global Real Estate Fund Global Real Estate 11 2,8%
Northern Global Real Estate Index Fund Global Real Estate 15 1,1%
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 16 2,0%
Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund Global Real Estate 17 1,4%
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 17 1,3%
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Global Real Estate 19 1,6%

 

Graphique des profits et résultats d’Invitation Homes Inc

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Fondamentaux d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 765 1 823 1 995 2 229 2 432  +3,3% +9,4% +11,7% +9,1%
EBITDA 972 1 021 1 143 1 281 1 365  +5,1% +11,9% +12,1% +6,6%
Résultat opérationnel 438 468 550 642 691  +7,0% +17,5% +16,7% +7,6%
Résultat net 145 196 261 383 -  +34,9% +33,4% +46,6% -
Free Cash Flow 498 524 745 816 886  +5,3% +42,0% +9,5% +8,6%
Marge de FCF 28% 29% 37% 37% 36%  +2,0% +29,8% -2,0% -0,5%
ROIC - 2% 3% 3% 4%  - +53,4% +21,7% +9,4%
CROIC - 3% 4% 4% 5%  - +30,3% +14,2% +10,5%
Taux d’imposition - - - 0% -  - - - -
Capital investi 16 682 20 377 20 013 18 724 19 347  +22,1% -1,8% -6,4% +3,3%
Actions en circul. (en M) 532,5 555,5 579,2 611,1 613,3  +4,3% +4,3% +5,5% +0,4%
EBITDA par action 1,8 1,8 2,0 2,1 2,2  +0,7% +7,3% +6,2% +6,2%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,5 0,6 -  +29,4% +27,9% +38,9% -
Free Cash Flow par action 0,9 0,9 1,3 1,3 1,4  +1,0% +36,2% +3,8% +8,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Invitation Homes Inc

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Ratio de profitabilité d’Invitation Homes Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 59% 59% 61% 61% 32%  +1,6% +2,6% -0,4% -47,1%
Marge d’EBITDA 55% 56% 57% 57% 56%  +1,7% +2,2% +0,3% -2,3%
Marge opérationnelle 25% 26% 28% 29% 28%  +3,6% +7,4% +4,5% -1,5%
Marge bénéficiaire 8% 11% 13% 17% -  +30,6% +21,9% +31,2% -
Marge de FCF 28% 29% 37% 37% 36%  +2,0% +29,8% -2,0% -0,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 1,4% 2,1% -  - +29,1% +42,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 2,3% 2,9% 3,8% -  - +21,8% +33,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 3% 3% 4%  - +53,4% +21,7% +9,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 4% 4% 5%  - +30,3% +14,2% +10,5%

 

Ratios de solvabilité d’Invitation Homes Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 1,7 3,3 87,4 4,8  +160,2% +100,8% +2 513,9% -94,5%
Liquidité générale 1,5 2,8 4,2 2,3 5,7  +79,3% +53,3% -45,9% +149,4%
Dette nette sur EBITDA 8,6 11,4 8,4 -6,9 6,1  +32,5% -26,4% -182,3% -187,8%
Dette sur actifs 49% 68% 55% 45% 48%  +39,3% -18,7% -17,4% +5,1%
Dette sur capitaux propres 103% 140% 104% 82% 90%  +35,4% -25,3% -21,4% +10,4%
Couverture par l’EBITDA 2,6 2,9 3,5 4,2 4,1  +9,0% +22,8% +18,9% -2,8%
   ∼ par l’EBIT 1,2 1,3 1,7 2,1 2,1  +11,0% +28,9% +23,8% -1,9%
   ∼ par le flux opérationel 1,8 2,0 2,8 3,4 3,3  +9,2% +42,9% +19,7% -1,4%
Coût de la dette - 3,5% 2,9% 3,3% 3,8%  - -16,0% +11,6% +16,0%

 

Graphique des dividendes d’Invitation Homes Inc

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Ratios de distribution d’Invitation Homes Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 145 196 261 383 -  +34,9% +33,4% +46,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 498 524 745 816 886  +5,3% +42,0% +9,5% +8,6%
Dividende payé -277 -332 -394 -539 -638  +20,0% +18,6% +36,9% +18,4%
Distribution sur résultat net 191% 170% 151% 141% -  -11,0% -11,1% -6,6% -
Distribution sur FCF 56% 63% 53% 66% 72%  +14,0% -16,5% +25,0% +9,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Invitation Homes Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Invitation Homes Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -1 0 0 -93 240  -99,9% +470,1% +3 315 874,3% -356,7%
Délai paiement clients (DSO) 5 7 7 9 9  +35,2% -2,9% +29,2% +3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 91 111 -  - +23,5% +22,5% -
Conversion de l’encaisse - -67 -84 -196 249  - +26,3% +133,0% -227,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,6% +3,4% +11,7% +5,3%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -1,5% +3,5% -6,1% +13,2%
Frais généraux sur CA 3% 3% 4% 3% 3%  -1,2% +8,9% -11,7% +2,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Invitation Homes Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Invitation Homes Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 8 6 4  +4 +2 -2 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Invitation Homes Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - 0,1  +160,4% +125,0% -59,1% +256,2%
Critère X2 × 1,4 - -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  +25,2% +13,5% +19,7% +8,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +6,3% +11,0% +16,7% +3,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,4  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,6% +3,4% +11,7% +5,3%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Invitation Homes Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis AvalonBay Communities 23,8 3,8% 0,9 36,9 183,7 12,0 19,5
États-Unis Equity Residential 22,0 4,3% 0,8 42,2 62,6 11,0 17,9
États-Unis Invitation Homes 19,8 3,3% 0,9 49,8 34,9 12,3 21,9
États-Unis Sun Communities 15,1 3,0% 0,8 61,0 126,3 1,3 3,3
États-Unis Essex Property Trust 14,7 4,1% 0,8 42,7 241,4 13,0 20,2
États-Unis Mid-America Apartment Communities 14,5 4,6% 0,8 30,3 130,8 9,6 16,4
États-Unis American Homes 4 Rent 14,0 2,9% 0,7 44,8 36,3 13,5 27,2
  Médiane 2,2 4,2% 0,9 36,0   10,5 17,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Invitation Homes

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Dividendes par action détachés par Invitation Homes Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,28---------
2023-0,26--0,26--0,26--0,260,28
2022-0,22--0,22--0,22--0,22-
2021-0,17--0,17--0,17--0,17-
2020-0,15--0,15--0,15--0,15-
2019-0,13--0,13--0,13--0,13-
2018-0,11--0,11--0,11--0,11-
2017----0,06--0,08-0,08--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 765 1 823 1 995 2 229 2 432  +3,3% +9,4% +11,7% +9,1%
Charges d'exploitation -519 -532 -632 -665 -91  +2,6% +18,7% +5,3% -86,3%
   dont Coût des ventes -732 -739 -778 -874 -1 650  +1,0% +5,2% +12,4% +88,8%
   dont Frais généraux -61 -63 -75 -74 -82  +2,0% +19,2% -1,4% +11,7%
Résultat opérationnel 438 468 550 642 691  +7,0% +17,5% +16,7% +7,6%
Autres revenus/frais nets -291 -271 -288 -258 -353  -6,8% +6,1% -10,4% +37,2%
Charge d'intérêt -367 -354 -323 -304 -333  -3,6% -8,8% -5,8% +9,7%
Résultat avant impôts 147 197 263 385 337  +34,2% +33,1% +46,4% -12,3%
Impôts sur les bénéfices -380 -355 -317 -1 -181  -6,7% -10,8% -99,5% -12 432,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
145 196 261 383 -  +34,9% +33,4% +46,6% -
 
EBITDA 972 1 021 1 143 1 281 1 365  +5,1% +11,9% +12,1% +6,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 307 328 548 640 688  +7,0% +67,2% +16,7% +7,6%
Taux d’imposition - - - 0% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,3 3,3 3,4 3,6 4,0  -1,0% +5,0% +5,9% +8,8%
EBITDA par action 1,8 1,8 2,0 2,1 2,2  +0,7% +7,3% +6,2% +6,2%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,5 0,6 -  +29,4% +27,9% +38,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 286 412 819 454 1 144  +43,9% +98,9% -44,6% +152,1%
   dont Trésorerie 92 213 610 263 897  +131,3% +185,9% -56,9% +241,4%
   dont Placements à CT 2 0 0 17 030 -  -99,9% +500,0% +283 839 466,7% -
   dont Créances clients 25 35 37 54 61  +39,7% +6,3% +44,3% +12,4%
   dont Stock -2 0 0 -224 1 084  -99,9% +499,9% +3 727 421,3% -584,6%
Placements à long terme 372 69 130 281 390  -81,4% +88,2% +115,2% +38,9%
Biens corporels 16 267 16 289 16 935 17 030 -  +0,1% +4,0% +0,6% -
Écart d'acquisitions 258 258 258 258 258  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 17 393 17 506 18 538 18 537 19 221  +0,7% +5,9% 0% +3,7%
 
Passifs courants 186 149 194 198 201  -19,8% +29,7% +2,5% +1,1%
   dont Créances fournisseurs 186 149 194 198 -  -19,8% +29,7% +2,5% -
   dont Dette à court terme 2 162 3 841 2 216 664 645  +77,6% -42,3% -70,1% -2,8%
Dette à long terme 6 305 8 032 7 999 7 769 8 546  +27,4% -0,4% -2,9% +10,0%
Passifs totaux 9 127 8 950 8 699 8 213 9 031  -1,9% -2,8% -5,6% +10,0%
 
Action ordinaire 5 6 6 6 6  +4,7% +6,0% +1,7% +0,1%
Bénéfices non répartis -525 -661 -795 -951 -1 071  +26,0% +20,2% +19,7% +12,5%
Capitaux propres 8 214 8 505 9 798 10 291 10 156  +3,5% +15,2% +5,0% -1,3%
 
Dette portant intérets 8 467 11 872 10 215 8 433 9 191  +40,2% -14,0% -17,4% +9,0%
Dette nette 8 374 11 659 9 605 -8 861 8 293  +39,2% -17,6% -192,3% -193,6%
Fonds de roulement 100 262 625 256 944  +162,1% +138,2% -59,1% +269,4%
Actions en circulation (en M) 532,5 555,5 579,2 611,1 613,3  +4,3% +4,3% +5,5% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 147 197 263 385 519  +34,2% +33,1% +46,4% +34,8%
 
Dépréciation 534 553 592 638 674  +3,5% +7,2% +7,8% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets -69 -21 -12 -10 -  -70,1% -43,7% -17,3% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -13 -19 -8 -4 -  +52,0% -57,2% -45,9% -
Flux opérationnel 662 697 908 1 024 1 107  +5,2% +30,3% +12,8% +8,2%
 
Dépenses d’investissement 164 172 163 208 221  +4,9% -5,5% +27,8% +6,3%
Investissements 50 72 -1 160 -85 -828  +44,3% -1 708,1% -92,6% +870,6%
Flux d’investissement 102 -425 -1 160 -814 -  -515,9% +172,7% -29,8% -
 
Dividendes payés 277 332 394 539 638  +20,0% +18,6% +36,9% +18,4%
Emprunts nets -597 1 024 154 -102 -  -271,6% -84,9% -166,1% -
Flux de financement -838 -146 659 -574 110  -82,6% -551,3% -187,1% -119,2%
 
Variation nette de la trésorerie -74 126 407 -365 444  -270,2% +224,3% -189,6% -221,5%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,9 1,3 1,3 1,4  +1,0% +36,2% +3,8% +8,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 576 586 598 613 624  +1,7% +2,2% +2,4% +1,9%
Charges d'exploitation -164 -155 -144 -141 -25  -5,7% -7,1% -2,2% -81,9%
   dont Coût des ventes -232 -232 -237 -253 -427  -0,1% +2,3% +6,5% +68,8%
   dont Frais généraux -17 -17 -19 -22 -22  +2,6% +12,3% +14,9% +0,3%
Résultat opérationnel 164 172 176 167 172  +5,0% +2,4% -5,1% +3,0%
Autres revenus/frais nets -63 -51 -37 -35 -91  -18,5% -26,6% -7,5% +162,7%
Charge d'intérêt -78 -78 -79 -87 -90  -0,5% +0,7% +10,3% +3,8%
Résultat avant impôts 101 121 138 132 81  +19,6% +14,7% -4,4% -38,9%
Impôts sur les bénéfices 0 -28 -73 -80 -49  -9 842,8% -358,6% +9,1% -160,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
100 120 138 132 -  +19,6% +14,7% -4,4% -
 
EBITDA 327 336 342 338 345  +2,9% +1,5% -1,2% +2,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 163 131 135 117 120  -19,4% +2,4% -13,2% +3,0%
Taux d’imposition 0% 23% - - -  +8 049,3% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0  +1,6% +2,0% +2,4% +1,9%
EBITDA par action 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6  +2,8% +1,4% -1,2% +2,2%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,2 -  +19,5% +14,5% -4,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 454 528 620 980 1 144  +16,4% +17,3% +58,2% +16,8%
   dont Trésorerie 263 325 414 763 897  +23,7% +27,4% +84,1% +17,7%
   dont Placements à CT 109 87 130 134 -  -20,6% +49,2% +3,4% -
   dont Créances clients 54 61 59 59 61  +12,1% -3,4% +0,5% +3,3%
   dont Stock -224 -87 -130 -134 1 084  -61,2% +49,2% +3,4% -908,6%
Placements à long terme 281 273 267 258 390  -2,7% -2,0% -3,5% +51,0%
Biens corporels 17 030 16 914 16 790 17 438 -  -0,7% -0,7% +3,9% -
Écart d'acquisitions 258 258 258 258 258  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 18 537 18 503 18 542 19 466 19 221  -0,2% +0,2% +5,0% -1,3%
 
Passifs courants 198 226 241 368 201  +14,1% +6,5% +52,6% -45,5%
   dont Créances fournisseurs 178 220 239 368 -  +23,2% +8,7% +54,2% -
   dont Dette à court terme 664 2 1 1 645  -99,7% -28,9% -46,8% +82 347,1%
Dette à long terme 7 769 7 768 7 766 8 547 8 546  0% 0% +10,1% 0%
Passifs totaux 8 213 8 251 8 260 9 197 9 031  +0,5% +0,1% +11,3% -1,8%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  +0,1% +0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -951 -989 -1 011 -1 040 -1 071  +4,0% +2,2% +2,8% +3,0%
Capitaux propres 10 291 10 219 10 250 10 236 10 156  -0,7% +0,3% -0,1% -0,8%
 
Dette portant intérets 8 433 7 770 7 767 8 548 9 191  -7,9% 0% +10,1% +7,5%
Dette nette 8 060 7 358 7 223 7 651 8 293  -8,7% -1,8% +5,9% +8,4%
Fonds de roulement 256 302 378 612 944  +18,2% +25,3% +61,7% +54,3%
Actions en circulation (en M) 612,2 612,6 613,3 613,6 613,7  +0,1% +0,1% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 101 121 138 132 129  +19,6% +14,7% -4,4% -2,2%
 
Dépréciation 163 165 166 171 173  +0,8% +0,7% +3,0% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets 22 -15 -34 -38 -  -165,8% +134,6% +10,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -20 -2 32 32 -  -89,4% -1 622,5% 0% -
Flux opérationnel 120 318 281 421 88  +165,6% -11,6% +49,8% -79,2%
 
Dépenses d’investissement 56 50 53 60 59  -10,9% +5,6% +12,9% -1,5%
Investissements 30 3 3 -678 -4  -90,5% +0,8% -23 482,0% -99,4%
Flux d’investissement -58 -70 -22 -678 -  +19,7% -68,3% +2 960,0% -
 
Dividendes payés 135 160 159 159 159  +19,0% -0,6% +0% 0%
Emprunts nets 12 -5 -6 785 -  -137,0% +33,7% -12 837,8% -
Flux de financement -123 -174 -168 617 -166  +40,8% -3,5% -468,3% -126,9%
 
Variation nette de la trésorerie -62 74 91 360 -82  -220,0% +22,7% +295,0% -122,9%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,4 0,4 0,6 -  +321,2% -14,9% +58,2% -92,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.