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Interroll Holding AG

Interroll Holding (INRN.SW, CH0006372897)

Interroll Holding AG provides material handling solutions in Germany, rest of Europe, the Middle East, Africa, the United States, rest of the Americas, China, and rest of the Asia- Pacific. It offers unit handling products comprising rollers and wheels, drives, controls, conveyors, power supplies, sorter, and carton flow related products; pallet handling products, such as modular pallet platform, stacker crane, transfer car, pallet flow, and pallet mover related products; and warehousing related services. The company provides solutions for various industries, including airports, fashion and E-commerce, food and beverage, manufacturing logistics, storage and distribution, tire and automotive, and courier, as well as express and parcel. Interroll Holding AG was founded in 1959 and is headquartered in Sant'Antonino, Switzerland.

Siège social : Via Gorelle 3, Sant'Antonino, Switzerland, 6592

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Interroll Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Interroll Holding AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
824 082 74,4% 21,0% 41,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,3 30,1 - 6,1 22,7 4,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 12% 16,5% 9,6% -15,1% -11,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 025,0 CHF 2 547,6 2 703,5 2 611,3 2 245,0 3 346,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Interroll Holding AG

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Interroll Holding AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,9% +22,1% +14,2% +21,1% -3,6% +2,8% -4,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+96,8% +55,7% +114,4% +176,5% +283,6% +515,1% +481,6%

 

Équipe de direction d’Interroll Holding AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ingo Specht Secretary & Representative Director 60 Ingo Steinkruger CEO and Executive VP of Products & Technology 52
Heinz Hossli Chief Financial Officer 55 Maurizio Catino EVP of Global Sales & Solutions, Head of Global Sales & Solutions 48
Ben Xia Executive VP of Asia-Pacific & Head of Operations Asia 58 Richard Keely Executive VP of Americas & Head of Operations Americas 52

 

Présence d’Interroll Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Interroll Holding AG

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Fondamentaux d’Interroll Holding AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 560 531 640 664 556  -5,2% +20,6% +3,8% -16,3%
EBITDA 96 111 119 125 103  +16,0% +7,0% +5,2% -18,1%
Résultat opérationnel 72 90 96 101 80  +24,6% +6,6% +5,4% -20,8%
Résultat net 56 72 81 83 -  +28,0% +12,3% +2,7% -
Free Cash Flow 66 72 -3 45 91  +8,8% -104,8% -1 417,8% +101,1%
Marge de FCF 12% 14% -1% 7% 16%  +14,8% -104,0% -1 369,5% +140,2%
ROIC - 23% 23% 21% 16%  - +2,1% -8,5% -25,5%
CROIC - 23% -1% 12% 23%  - -104,4% -1 274,8% +89,1%
Taux d’imposition 22% 23% 19% 21% 21%  +1,5% -16,6% +11,6% -0,3%
Capital investi 304 312 363 394 411  +2,7% +16,2% +8,7% +4,2%
Actions en circul. (en M) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  -0,7% -1,5% -0,2% +0,3%
EBITDA par action 114,4 133,6 145,1 152,9 124,8  +16,8% +8,6% +5,4% -18,4%
Bénéfices par action 66,7 86,0 98,1 100,9 -  +28,9% +14,1% +2,9% -
Free Cash Flow par action 78,6 86,2 -4,2 55,4 111,1  +9,6% -104,9% -1 420,1% +100,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Interroll Holding AG

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Ratio de profitabilité d’Interroll Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 55% 30% 25% 24% 26%  -44,7% -19,1% -0,5% +6,8%
Marge d’EBITDA 17% 21% 19% 19% 18%  +22,3% -11,3% +1,3% -2,2%
Marge opérationnelle 13% 17% 15% 15% 14%  +31,4% -11,6% +1,6% -5,4%
Marge bénéficiaire 10% 14% 13% 12% -  +35,0% -6,9% -1,1% -
Marge de FCF 12% 14% -1% 7% 16%  +14,8% -104,0% -1 369,5% +140,2%
Rentabilité économique (ROA) - 15,7% 15,8% 15,1% -  - +0,1% -4,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 23,3% 24,5% 22,4% -  - +5,3% -8,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 23% 23% 21% 16%  - +2,1% -8,5% -25,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 23% -1% 12% 23%  - -104,4% -1 274,8% +89,1%

 

Ratios de solvabilité d’Interroll Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 1,5 1,0 1,6 2,4  -15,6% -32,1% +58,5% +46,4%
Liquidité générale 2,6 2,1 1,9 2,6 3,2  -18,7% -10,3% +39,3% +23,5%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,9 -0,4 -0,6 -1,4  +1,1% -51,2% +46,9% +116,5%
Dette sur actifs 0% 0% 3% 0% 0%  +37,7% +4 989,1% -98,5% -41,5%
Dette sur capitaux propres 0% 0% 5% 0% 0%  +46,9% +5 179,3% -98,7% -44,1%
Couverture par l’EBITDA 209,4 396,7 428,9 287,0 372,0  +89,4% +8,1% -33,1% +29,6%
   ∼ par l’EBIT 157,6 320,7 345,7 231,8 290,7  +103,6% +7,8% -32,9% +25,4%
   ∼ par le flux opérationel 217,0 438,5 171,6 164,3 417,5  +102,0% -60,9% -4,2% +154,1%
Coût de la dette - 113,8% 3,1% 5,0% 134,6%  - -97,2% +57,5% +2 614,1%

 

Graphique des dividendes d’Interroll Holding AG

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Ratios de distribution d’Interroll Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 56 72 81 83 -  +28,0% +12,3% +2,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 66 72 -3 45 91  +8,8% -104,8% -1 417,8% +101,1%
Dividende payé -19 -19 -22 -25 -26  +1,8% +18,2% +14,1% +3,5%
Distribution sur résultat net 33% 26% 28% 31% -  -20,5% +5,2% +11,1% -
Distribution sur FCF 28% 26% -646% 56% 29%  -6,5% -2 564,3% -108,7% -48,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Interroll Holding AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Interroll Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 98 66 101 82 70  -32,0% +52,6% -19,1% -14,6%
Délai paiement clients (DSO) 66 70 61 70 72  +4,7% -11,7% +13,2% +3,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 26 17 14  - +41,8% -34,1% -19,6%
Conversion de l’encaisse - 118 137 134 128  - +16,3% -1,8% -4,4%
Rotation des actifs 1,3 1,1 1,2 1,2 1,0  -13,4% +5,0% +3,3% -16,0%
Frais généraux sur CP 6% 6% 6% 5% 5%  -2,1% +7,1% -9,2% +0,5%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 4%  +5,9% -1,7% -0,1% +25,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Interroll Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Interroll Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 4 5 6 5  +2 +1 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Interroll Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5  -19,4% -9,1% +35,5% +15,2%
Critère X2 × 1,4 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5  +3,2% -0,5% +11,5% +7,5%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5  +13,9% -7,2% +4,9% -20,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 9 856,3  - - - -
Critère X5 1,3 1,1 1,2 1,2 1,0  -13,4% +5,0% +3,3% -16,0%
 
Z_SCORE - - - - 9 859,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Interroll Holding AG

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Sociétés possiblement comparables à Interroll Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Rotork 3,3 2,2% 1,0 21,1 328,8 3,7 16,2
Allemagne Nordex 2,9 - 1,7 41,0 12,3 0,3 -30,4
Danemark FLSmidth 2,7 1,1% 1,5 17,9 351,0 0,8 10,3
Suisse Interroll Holding 2,5 1,1% 1,2 30,1 3 025,0 4,2 22,7
États-Unis Tennant 2,1 0,9% 1,1 21,1 120,7 1,9 12,5
Suisse Kardex 2,0 2,0% 1,3 26,7 244,5 2,6 18,7
Suisse Burckhardt Compression 1,9 2,2% 1,1 22,9 556,0 2,1 13,3
  Médiane 4,2 1,5% 1,2 20,8   2,0 13,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Interroll Holding

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Dividendes par action détachés par Interroll Holding AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----32,00-------
2022----31,00-------
2021----27,00-------
2020----22,50-------
2019----22,00-------
2018----16,50-------
2017----16,00-------
2016----12,00-------
2015-------9,00----
2014----8,80-------
2013----8,00-------
2012----7,00-------
2011----5,00-------
2010-------5,00----
2009-------5,00----
2008-------10,50----
2007-------7,00----
2006-------6,00----
2005-------4,00----
2004-------2,50----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Interroll Holding AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 560 531 640 664 556  -5,2% +20,6% +3,8% -16,3%
Charges d'exploitation -234 -71 -61 -61 -65  -69,8% -14,0% -0,2% +6,4%
   dont Coût des ventes -253 -370 -483 -502 -412  +46,3% +30,6% +4,0% -18,1%
   dont Frais généraux -17 -17 -21 -21 -22  +0,4% +18,5% +3,7% +4,7%
Résultat opérationnel 72 90 96 101 80  +24,6% +6,6% +5,4% -20,8%
Autres revenus/frais nets 0 3 3 3 4  -1 023,2% +26,4% +9,3% +6,2%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  -38,8% -1,1% +57,2% -36,8%
Résultat avant impôts 72 93 99 105 84  +28,6% +7,2% +5,5% -19,9%
Impôts sur les bénéfices -16 -21 -19 -22 -18  +30,5% -10,6% +17,8% -20,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
56 72 81 83 -  +28,0% +12,3% +2,7% -
 
EBITDA 96 111 119 125 103  +16,0% +7,0% +5,2% -18,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 56 70 78 80 63  +24,1% +11,8% +2,6% -20,7%
Taux d’imposition 22% 23% 19% 21% 21%  +1,5% -16,6% +11,6% -0,3%
 
Chiffre d’affaires par action 666,1 635,8 778,9 809,9 676,1  -4,5% +22,5% +4,0% -16,5%
EBITDA par action 114,4 133,6 145,1 152,9 124,8  +16,8% +8,6% +5,4% -18,4%
Bénéfices par action 66,7 86,0 98,1 100,9 -  +28,9% +14,1% +2,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Interroll Holding AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 261 271 316 325 333  +3,6% +16,8% +2,7% +2,6%
   dont Trésorerie 84 98 68 79 140  +17,3% -30,3% +15,8% +76,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 102 101 108 127 110  -0,7% +6,6% +17,5% -13,0%
   dont Stock 68 67 134 113 79  -0,6% +99,3% -15,9% -30,1%
Placements à long terme 1 - - - -  - - - -
Biens corporels 136 165 187 184 -  +21,9% +13,4% -1,7% -
Écart d'acquisitions 17 16 17 16 15  -4,5% +2,3% -2,3% -7,5%
Biens incorporels 10 24 26 27 13  +137,9% +7,5% +4,4% -50,8%
Actifs totaux 435 476 547 550 548  +9,5% +14,9% +0,5% -0,3%
 
Passifs courants 102 130 170 125 104  +27,3% +30,2% -26,3% -16,9%
   dont Créances fournisseurs 22 18 39 22 14  -16,2% +111,0% -42,3% -36,9%
   dont Dette à court terme 0 0 17 0 0  +50,8% +5 745,1% -98,5% -41,7%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 131 164 202 155 137  +25,3% +22,7% -22,9% -11,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 383 433 494 554 593  +13,0% +14,2% +12,0% +7,1%
Capitaux propres 304 312 345 394 411  +2,6% +10,7% +14,1% +4,2%
 
Dette portant intérets 0 0 17 0 0  +50,8% +5 745,1% -98,5% -41,7%
Dette nette -84 -98 -51 -79 -140  +17,3% -47,8% +54,6% +77,3%
Fonds de roulement 159 140 147 200 229  -11,8% +4,4% +36,2% +14,8%
Actions en circulation (en M) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  -0,7% -1,5% -0,2% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Interroll Holding AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 56 72 81 83 66  +28,0% +12,3% +2,7% -19,9%
 
Dépréciation 24 21 23 24 22  -10,3% +8,4% +4,3% -7,0%
Ajustements des bénéfices nets -3 0 1 2 -  -100,3% +11 188,9% +74,7% -
Ajust. comptes débiteurs 19 -5 -9 -26 10  -124,6% +105,3% +173,8% -140,6%
Ajust. des stocks 7 1 -69 19 26  -86,4% -7 471,5% -127,0% +37,0%
Autres flux opérationnels 2 2 -2 -2 -  +3,6% -231,5% -24,4% -
Flux opérationnel 100 123 48 72 115  +23,7% -61,3% +50,6% +60,5%
 
Dépenses d’investissement 34 51 51 26 24  +52,9% -0,3% -48,5% -9,7%
Investissements 0 0 -48 -22 -22  -45,9% +81 366,1% -53,8% -0,1%
Flux d’investissement -33 -49 -48 -22 -  +49,5% -1,8% -53,8% -
 
Dividendes payés 19 19 22 25 26  +1,8% +18,2% +14,1% +3,5%
Emprunts nets -3 -5 15 -13 -  +38,0% -432,2% -184,8% -
Flux de financement -33 -54 -29 -34 -20  +65,3% -45,6% +15,3% -40,6%
 
Variation nette de la trésorerie 32 15 -30 11 61  -54,3% -305,2% -136,3% +464,0%
 
Free Cash Flow par action 78,6 86,2 -4,2 55,4 111,1  +9,6% -104,9% -1 420,1% +100,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Interroll Holding AG (en MCHF)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 368 311 354 256 300  -15,5% +13,7% -27,5% +17,1%
Charges d'exploitation - -41 -34 -41 -40  - -17,7% +20,7% -0,9%
   dont Coût des ventes -173 -229 -255 -187 -205  +32,4% +11,5% -26,9% +9,5%
   dont Frais généraux -89 -85 -30 -79 -  -3,5% -65,2% +167,6% -
Résultat opérationnel 54 41 64 29 55  -24,9% +57,7% -55,4% +91,7%
Autres revenus/frais nets - 1 -2 0 1  - -233,3% -73,1% -214,3%
Charge d'intérêt - 0 -4 0 -2  - +1 952,4% -96,6% +1 440,3%
Résultat avant impôts 54 42 63 28 56  -22,6% +48,7% -54,9% +96,8%
Impôts sur les bénéfices -4 -9 -13 -6 -11  +150,7% +42,7% -51,7% +81,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 17 25 11 -  -30,0% +50,3% -55,7% -
 
EBITDA 31 52 77 40 66  +66,7% +46,7% -48,1% +66,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 51 32 51 22 44  -36,9% +59,5% -56,2% +95,9%
Taux d’imposition 7% 22% 21% 22% 20%  +224,0% -4,0% +6,9% -7,7%
 
Chiffre d’affaires par action 449,2 379,0 430,9 311,5 364,2  -15,6% +13,7% -27,7% +16,9%
EBITDA par action 38,4 63,9 93,8 48,5 80,6  +66,5% +46,7% -48,3% +66,2%
Bénéfices par action 28,8 20,2 30,3 13,4 -  -30,1% +50,3% -55,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Interroll Holding AG (en MCHF)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 316 370 325 326 333  +17,0% -12,3% +0,5% +2,1%
   dont Trésorerie 68 68 79 117 140  -1,4% +17,4% +47,4% +20,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 115 141 127 110 110  +22,7% -10,1% -12,9% -0,2%
   dont Stock 129 162 113 99 79  +25,0% -30,4% -12,1% -20,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 187 185 184 184 -  -1,2% -0,4% +0,1% -
Écart d'acquisitions 17 - 16 - 15  - - - -
Biens incorporels 9 26 27 29 13  +198,3% +1,7% +7,8% -54,3%
Actifs totaux 539 591 550 551 548  +9,8% -7,0% +0,2% -0,5%
 
Passifs courants 170 214 125 134 104  +26,0% -41,5% +7,5% -22,7%
   dont Créances fournisseurs 39 84 22 51 53  +119,0% -73,7% +127,8% +3,8%
   dont Dette à court terme 17 47 0 0 0  +168,4% -99,4% -53,7% +25,8%
Dette à long terme 5 7 8 8 -  +33,6% +22,0% -6,6% -
Passifs totaux 193 237 155 160 137  +22,6% -34,3% +3,2% -14,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 494 504 554 549 593  +1,9% +9,9% -0,9% +8,1%
Capitaux propres 345 355 394 390 411  +2,6% +11,2% -1,0% +5,2%
 
Dette portant intérets 22 53 8 8 0  +138,1% -84,1% -8,0% -98,1%
Dette nette -46 -14 -71 -109 -140  -69,2% +398,9% +54,0% +28,5%
Fonds de roulement 147 156 200 192 229  +6,6% +27,8% -3,9% +19,5%
Actions en circulation (en M) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  +0,1% 0% +0,3% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Interroll Holding AG (en MCHF)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 24 33 50 22 44  +40,1% +50,3% -55,7% +101,1%
 
Dépréciation 4 12 13 11 11  +161,3% +8,1% -11,0% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets 0 -2 3 -2 -  -729,9% -239,2% -174,6% -
Ajust. comptes débiteurs 4 -23 -3 25 -14  -677,1% -89,0% -1 076,6% -158,1%
Ajust. des stocks -11 -32 51 6 19  +185,9% -257,5% -87,5% +200,5%
Autres flux opérationnels -2 0 -1 0 -  -110,9% -540,6% -121,7% -
Flux opérationnel 11 1 70 76 39  -86,4% +4 603,1% +8,2% -48,6%
 
Dépenses d’investissement 8 12 14 17 7  +46,4% +12,7% +18,6% -56,2%
Investissements 0 0 0 0 -  +666,7% +645,7% -92,4% -
Flux d’investissement -9 -4 -7 -8 -  -52,6% +64,3% +10,2% -
 
Dividendes payés 13 25 13 26 -  +100,0% -48,3% +100,0% -
Emprunts nets -2 14 -21 0 -  -745,5% -245,7% -98,6% -
Flux de financement -2 7 -41 -19 -2  -421,2% -665,8% -54,8% -91,9%
 
Variation nette de la trésorerie -2 -1 12 38 23  -39,9% -1 320,1% +219,1% -37,7%
 
Free Cash Flow par action 3,1 -13,3 68,7 72,4 38,7  -529,8% -617,1% +5,4% -46,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.