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Ingredion Incorporated

Ingredion (INGR.US, US4571871023)

Ingredion Incorporated, together with its subsidiaries, manufactures and sells sweeteners, starches, nutrition ingredients, and biomaterial solutions derived from wet milling and processing corn, and other starch-based materials to a range of industries in North America, South America, the Asia Pacific, Europe, the Middle East, and Africa. The company offers starch products for use in a range of processed foods; cornstarch; specialty paper starches for enhanced drainage, fiber retention, oil and grease resistance, improved printability, and biochemical oxygen demand control; starches and specialty starches for textile industry; industrial starches are used in the production of construction materials, textiles, adhesives, pharmaceuticals, and cosmetics, as well as in mining and water filtration; and specialty industrial starches for use in biomaterial applications, including biodegradable plastics, fabric softeners and …

Siège social : 5 Westbrook Corporate Center, Westchester, IL, United States, 60154

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ingredion

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ingredion Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
65 563 600 99,4% 0,9% 87,4% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,2 12,2 1,5 2,1 8,0 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 8% 19,1% 7,9% -3,3% 15,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
118,1 USD 127,8 113,2 105,4 88,9 118,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ingredion Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ingredion Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,5% +9,2% +9,3% +21,9% +19,7% +43,2% +40,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+72,4% +46,4% +10,4% +18,4% +37,0% +88,1% +123,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ingredion Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 3 2 2 0 0 127,8

 

Équipe de direction d’Ingredion Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James P. Zallie President, CEO & Director 63 James Derek Gray Executive VP & CFO 57
Nancy Wolfe Senior VP & Chief Human Resources Officer 54 Jinghuai Xu Senior VP, Chief Innovation Officer & President of Global Healthful Solutions 56
Eric Seip Senior VP of Global Operations & Chief Supply Chain Officer 56 Davida M. Gable VP of Global Shared Services, Controller & Principal Accounting Officer 57
Jason Payant VP of Corporate Finance & Interim VP of Investor Relations - Tanya Jaeger de Foras Senior VP, Chief Legal Officer, Corporate Secretary & Chief Compliance Officer 53
Pierre Perez Y. Landazuri Senior VP of Corporate Strategy & Specialties and President of EMEA 55 Larry Fernandes Senior VP and Chief Commercial & Sustainability Officer 59

 

Opérations d’initiés récentes pour Ingredion Incorporated (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/03/2024 Jinghuai Xu SVP Vente 0 $114,75 $0
16/03/2024 James D Gray CFO Vente 1 $114,75 $115
04/03/2024 James P Zallie CEO Vente 54 581 $117,24 $6 399 076
01/03/2024 Davida Marie Gable VP Vente 1 968 $117,38 $231 004
20/02/2024 Larry Fernandes SVP Vente 2 369 $115,08 $272 625
09/02/2024 James P Zallie CEO Vente 0 $108,16 $0
09/02/2024 Jinghuai Xu SVP Vente 1 $108,16 $108
23/01/2024 David Eric Seip SVP Vente 0 $109,11 $0
11/01/2024 David Eric Seip SVP Vente 1 $109,23 $109
11/12/2023 Jorge A Uribe Director Vente 0 $103,99 $0
01/10/2023 Jinghuai Xu SVP Vente 0 $98,40 $0
29/09/2023 Jorge A Uribe Director Vente 0 $99,59 $0
05/09/2023 David Eric Seip SVP Achat 3 000 $98,50 $295 500
18/07/2023 Larry Fernandes SVP Vente 2 779 $110,10 $305 968
12/07/2023 Larry Fernandes SVP Vente 1 921 $110,01 $211 329
01/06/2023 James D Gray CFO Vente 5 000 $104,90 $524 500
24/05/2023 Davida Marie Gable VP Vente 1 164 $110,19 $128 261
04/05/2023 Larry Fernandes SVP Vente 1 746 $108,61 $189 633
31/03/2023 Jorge A Uribe Director Vente 0 $98,41 $0
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INGREDION-$7 967 228

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ingredion Incorporated au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 14,8 13,6 7,1 2 32,9
Risque Faible Faible Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Ingredion dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ingredion Incorporated

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Fondamentaux d’Ingredion Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 209 5 987 6 894 7 946 8 160  -3,6% +15,1% +15,3% +2,7%
EBITDA 884 795 929 977 1 179  -10,1% +16,9% +5,2% +20,7%
Résultat opérationnel 664 582 709 762 960  -12,3% +21,8% +7,5% +26,0%
Résultat net 413 348 117 492 -  -15,7% -66,4% +320,5% -
Free Cash Flow 352 496 92 -148 741  +40,9% -81,5% -260,9% -600,7%
Marge de FCF 6% 8% 1% -2% 9%  +46,1% -83,9% -239,6% -587,5%
ROIC - 9% 7% 11% 13%  - -17,6% +47,1% +23,3%
CROIC - 11% 2% -3% 13%  - -82,6% -247,7% -574,5%
Taux d’imposition 27% 30% 50% 25% 22%  +10,7% +65,1% -49,9% -9,8%
Capital investi 4 568 4 787 5 182 5 678 5 781  +4,8% +8,3% +9,6% +1,8%
Actions en circul. (en M) 67,4 67,6 67,8 67,0 67,0  +0,3% +0,3% -1,2% 0%
EBITDA par action 13,1 11,8 13,7 14,6 17,6  -10,3% +16,5% +6,4% +20,7%
Bénéfices par action 6,1 5,1 1,7 7,3 -  -16,0% -66,5% +325,5% -
Free Cash Flow par action 5,2 7,3 1,4 -2,2 11,1  +40,5% -81,5% -262,8% -600,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ingredion Incorporated

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Ratio de profitabilité d’Ingredion Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 21% 21% 19% 19% 21%  +0,5% -9,1% -2,6% +14,0%
Marge d’EBITDA 14% 13% 13% 12% 14%  -6,7% +1,5% -8,8% +17,5%
Marge opérationnelle 11% 10% 10% 10% 12%  -9,1% +5,8% -6,8% +22,7%
Marge bénéficiaire 7% 6% 2% 6% -  -12,6% -70,8% +264,8% -
Marge de FCF 6% 8% 1% -2% 9%  +46,1% -83,9% -239,6% -587,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 1,7% 6,8% -  - -68,7% +300,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,2% 3,8% 15,5% -  - -68,7% +306,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 7% 11% 13%  - -17,6% +47,1% +23,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 2% -3% 13%  - -82,6% -247,7% -574,5%

 

Ratios de solvabilité d’Ingredion Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,6 1,0 0,9 1,0  +20,8% -37,8% -9,3% +8,7%
Liquidité générale 2,2 2,5 1,8 1,8 1,9  +9,9% -27,4% -1,4% +9,1%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,4 1,8 2,3 1,5  -19,7% +28,6% +24,5% -34,3%
Dette sur actifs 31% 26% 29% 33% 29%  -13,9% +11,0% +12,3% -12,8%
Dette sur capitaux propres 68% 61% 65% 78% 61%  -10,8% +7,7% +19,1% -21,6%
Couverture par l’EBITDA 10,9 9,8 12,6 9,9 10,3  -10,1% +27,9% -21,4% +4,8%
   ∼ par l’EBIT 8,2 7,2 9,6 7,7 8,4  -12,3% +33,3% -19,7% +9,4%
   ∼ par le flux opérationel 8,4 10,2 5,3 1,5 9,3  +21,9% -48,2% -71,0% +503,9%
Coût de la dette - 4,4% 3,8% 4,4% 4,9%  - -13,3% +13,8% +11,7%

 

Graphique des dividendes d’Ingredion Incorporated

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Ratios de distribution d’Ingredion Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 413 348 117 492 -  -15,7% -66,4% +320,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 352 496 92 -148 741  +40,9% -81,5% -260,9% -600,7%
Dividende payé -174 -178 -184 -181 -194  +2,3% +3,4% -1,6% -207,2%
Distribution sur résultat net 42% 51% 157% 37% -  +21,4% +207,5% -76,6% -
Distribution sur FCF 49% 36% 200% -122% 26%  -27,4% +457,3% -161,1% -121,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ingredion Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ingredion Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 64 71 77 90 83  +10,6% +8,3% +17,5% -8,6%
Délai paiement clients (DSO) 57 62 60 65 57  +7,3% -2,9% +8,3% -11,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 49 46 45  - +6,0% -4,6% -2,2%
Conversion de l’encaisse - 87 88 109 94  - +1,6% +23,4% -13,2%
Rotation des actifs 1,0 0,9 1,0 1,1 1,1  -15,1% +12,8% +6,7% +1,6%
Frais généraux sur CP 22% - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA 10% - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ingredion Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 1 1  -0,25 +0,5 = 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0,75  = +0,5 +0,25 0,31
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ingredion Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 6 4 5 7  +4 -2 +1 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ingredion Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3  +15,8% -26,0% +11,5% +12,8%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9  -7,8% -3,5% 0% +9,4%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4  -22,8% +19,4% -0,5% +24,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,1  - - - -
Critère X5 1,0 0,9 1,0 1,1 1,1  -15,1% +12,8% +6,7% +1,6%
 
Z_SCORE - - - - 4,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ingredion Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à Ingredion Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Pays-Bas Jde Peets 9,5 3,6% 0,3 10,8 19,5 1,6 13,4
États-Unis Pilgrims Pride 7,5 - 0,8 13,8 34,6 0,6 10,5
Canada Saputo 7,5 2,9% 0,3 13,6 26,6 0,8 10,4
États-Unis Ingredion 7,1 2,7% 0,8 12,2 118,1 1,2 8,0
Belgique Lotus Bakeries 7,0 0,7% 0,3 49,0 8 640,0 6,4 35,6
États-Unis Darling Ingredients 6,6 - 1,3 13,0 46,3 1,7 10,4
Norvège Orkla 6,5 3,9% -0,1 13,0 76,5 1,3 10,6
  Médiane 2,6 2,9% 0,5 13,9   1,0 8,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ingredion

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Dividendes par action détachés par Ingredion Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,78---------
2023--0,71--0,71--0,78--0,78
2022--0,65--0,65---0,71-0,71
2021--0,64--0,64---0,65-0,65
2020--0,63--0,63--0,64--0,64
2019--0,63--0,63--0,63--0,63
2018--0,60--0,60--0,63--0,63
2017--0,50--0,50--0,60--0,60
2016--0,45--0,45--0,50--0,50
2015--0,42--0,42--0,45--0,45
2014--0,42--0,42--0,42--0,42
2013--0,38--0,38--0,38--0,42
2012--0,20--0,20---0,26-0,26
2011--0,14--0,16--0,16--0,20
2010--0,14--0,14--0,14--0,14
20090,14-0,14--0,14--0,14--0,14
20080,11--0,12-0,14--0,14---
20070,09--0,09-0,09---0,11--
2006--0,08--0,08--0,08---
2005--0,07--0,07--0,07--0,07
2004--0,06--0,06--0,06--0,07

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ingredion Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 209 5 987 6 894 7 946 8 160  -3,6% +15,1% +15,3% +2,7%
Charges d'exploitation -591 -628 -634 -728 -789  +6,3% +1,0% +14,8% +8,4%
   dont Coût des ventes -4 897 -4 715 -5 563 -6 452 -6 411  -3,7% +18,0% +16,0% -0,6%
   dont Frais généraux -611 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 664 582 709 762 960  -12,3% +21,8% +7,5% +26,0%
Autres revenus/frais nets -82 -76 -461 -94 -121  -7,3% +506,6% -79,6% +28,7%
Charge d'intérêt -81 -81 -74 -99 -114  0% -8,6% +33,8% +15,2%
Résultat avant impôts 582 506 248 668 839  -13,1% -51,0% +169,4% +25,6%
Impôts sur les bénéfices -158 -152 -123 -166 -188  -3,8% -19,1% +35,0% +13,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
413 348 117 492 -  -15,7% -66,4% +320,5% -
 
EBITDA 884 795 929 977 1 179  -10,1% +16,9% +5,2% +20,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 484 407 357 573 745  -15,8% -12,2% +60,2% +30,1%
Taux d’imposition 27% 30% 50% 25% 22%  +10,7% +65,1% -49,9% -9,8%
 
Chiffre d’affaires par action 92,1 88,6 101,7 118,6 121,8  -3,9% +14,8% +16,6% +2,7%
EBITDA par action 13,1 11,8 13,7 14,6 17,6  -10,3% +16,5% +6,4% +20,7%
Bénéfices par action 6,1 5,1 1,7 7,3 -  -16,0% -66,5% +325,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ingredion Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 160 2 647 2 697 3 309 3 399  +22,5% +1,9% +22,7% +2,7%
   dont Trésorerie 264 665 328 236 401  +151,9% -50,7% -28,0% +69,9%
   dont Placements à CT 4 0 4 3 8  - - -25,0% +166,7%
   dont Créances clients 977 1 011 1 130 1 411 1 279  +3,5% +11,8% +24,9% -9,4%
   dont Stock 861 917 1 172 1 597 1 450  +6,5% +27,8% +36,3% -9,2%
Placements à long terme 1 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 306 2 455 2 423 2 407 -  +6,5% -1,3% -0,7% -
Écart d'acquisitions 801 902 914 900 918  +12,6% +1,3% -1,5% +2,0%
Biens incorporels 437 444 1 348 401 1 303  +1,6% +203,6% -70,3% +224,9%
Actifs totaux 6 040 6 858 6 999 7 561 7 642  +13,5% +2,1% +8,0% +1,1%
 
Passifs courants 967 1 078 1 512 1 882 1 772  +11,5% +40,3% +24,5% -5,8%
   dont Créances fournisseurs 504 599 774 873 778  +18,8% +29,2% +12,8% -10,9%
   dont Dette à court terme 82 58 308 543 448  -29,3% +431,0% +76,3% -17,5%
Dette à long terme 1 766 1 748 1 738 1 940 1 740  -1,0% -0,6% +11,6% -10,3%
Passifs totaux 3 299 3 786 3 774 4 299 3 992  +14,8% -0,3% +13,9% -7,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 56  0% 0% 0% +5 500,0%
Bénéfices non répartis 3 780 3 957 3 899 4 210 4 654  +4,7% -1,5% +8,0% +10,5%
Capitaux propres 2 720 2 981 3 136 3 195 3 593  +9,6% +5,2% +1,9% +12,5%
 
Dette portant intérets 1 848 1 806 2 046 2 483 2 188  -2,3% +13,3% +21,4% -11,9%
Dette nette 1 580 1 141 1 714 2 244 1 779  -27,8% +50,2% +30,9% -20,7%
Fonds de roulement 1 193 1 569 1 185 1 427 1 627  +31,5% -24,5% +20,4% +14,0%
Actions en circulation (en M) 67,4 67,6 67,8 67,0 67,0  +0,3% +0,3% -1,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ingredion Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 424 354 125 502 643  -16,5% -64,7% +301,6% +28,1%
 
Dépréciation 220 213 220 215 219  -3,2% +3,3% -2,3% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 33 58 335 44 -  +75,8% +477,6% -86,9% -
Ajust. comptes débiteurs -61 -3 -162 -310 77  -95,1% +5 300,0% +91,4% -124,8%
Ajust. des stocks -43 -14 -312 -468 69  -67,4% +2 128,6% +50,0% -114,7%
Autres flux opérationnels -1 150 -280 -44 -  -15 100,0% -286,7% -84,3% -
Flux opérationnel 680 829 392 152 1 057  +21,9% -52,7% -61,2% +595,4%
 
Dépenses d’investissement 328 333 300 300 316  +1,5% -9,9% 0% +5,3%
Investissements -7 -2 -335 -320 -360  -71,4% +16 650,0% -4,5% +12,5%
Flux d’investissement -374 -571 -335 -320 -  +52,7% -41,3% -4,5% -
 
Dividendes payés 174 178 184 181 -194  +2,3% +3,4% -1,6% -207,2%
Emprunts nets -256 317 -140 433 -  -223,8% -144,2% -409,3% -
Flux de financement -364 143 -373 103 -567  -139,3% -360,8% -127,6% -650,5%
 
Variation nette de la trésorerie -63 401 -337 -92 165  -736,5% -184,0% -72,7% -279,3%
 
Free Cash Flow par action 5,2 7,3 1,4 -2,2 11,1  +40,5% -81,5% -262,8% -600,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ingredion Incorporated (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 987 2 137 2 069 2 033 1 921  +7,5% -3,2% -1,7% -5,5%
Charges d'exploitation -196 -196 -190 -198 -211  0% -3,1% +4,2% +6,6%
   dont Coût des ventes -1 636 -1 650 -1 628 -1 612 -1 521  +0,9% -1,3% -1,0% -5,6%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 157 291 251 213 189  +85,4% -13,7% -15,1% -11,3%
Autres revenus/frais nets -33 -32 -2 -12 -13  -3,0% -93,8% +500,0% +8,3%
Charge d'intérêt -34 -32 -30 -26 -26  -5,9% -6,3% -13,3% 0%
Résultat avant impôts 124 259 219 185 176  +108,9% -15,4% -15,5% -4,9%
Impôts sur les bénéfices -9 -65 -55 -25 -43  +622,2% -15,4% -54,5% +72,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
114 191 163 158 -  +67,5% -14,7% -3,1% -
 
EBITDA 212 345 304 277 243  +62,7% -11,9% -8,9% -12,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 146 218 188 184 143  +49,7% -13,8% -2,0% -22,5%
Taux d’imposition 7% 25% 25% 14% 24%  +245,8% +0,1% -46,2% +80,8%
 
Chiffre d’affaires par action 29,8 31,8 30,7 30,3 28,9  +6,9% -3,5% -1,3% -4,7%
EBITDA par action 3,2 5,1 4,5 4,1 3,7  +61,8% -12,1% -8,5% -11,5%
Bénéfices par action 1,7 2,8 2,4 2,4 -  +66,5% -14,9% -2,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ingredion Incorporated (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 309 3 402 3 311 3 289 3 399  +2,8% -2,7% -0,7% +3,3%
   dont Trésorerie 236 216 257 335 401  -8,5% +19,0% +30,4% +19,7%
   dont Placements à CT 3 5 6 6 8  +66,7% +20,0% 0% +33,3%
   dont Créances clients 1 411 1 455 1 366 1 380 1 279  +3,1% -6,1% +1,0% -7,3%
   dont Stock 1 597 1 663 1 618 1 502 1 450  +4,1% -2,7% -7,2% -3,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 407 2 397 2 414 2 401 -  -0,4% +0,7% -0,5% -
Écart d'acquisitions 900 - - - 918  - - - -
Biens incorporels 401 1 297 1 311 1 296 1 303  +223,4% +1,1% -1,1% +0,5%
Actifs totaux 7 561 7 645 7 600 7 549 7 642  +1,1% -0,6% -0,7% +1,2%
 
Passifs courants 1 882 1 892 1 720 1 668 1 772  +0,5% -9,1% -3,0% +6,2%
   dont Créances fournisseurs 873 1 107 1 098 1 127 778  +26,8% -0,8% +2,6% -31,0%
   dont Dette à court terme 543 701 522 466 448  +29,1% -25,5% -10,7% -3,9%
Dette à long terme 1 940 1 938 1 939 1 940 1 740  -0,1% +0,1% +0,1% -10,3%
Passifs totaux 4 299 4 280 4 125 4 082 3 992  -0,4% -3,6% -1,0% -2,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 56  0% 0% 0% +5 500,0%
Bénéfices non répartis 4 210 4 354 4 469 4 575 4 654  +3,4% +2,6% +2,4% +1,7%
Capitaux propres 3 195 3 301 3 420 3 413 3 593  +3,3% +3,6% -0,2% +5,3%
 
Dette portant intérets 2 483 2 639 2 461 2 406 2 188  +6,3% -6,7% -2,2% -9,1%
Dette nette 2 244 2 418 2 198 2 065 1 779  +7,8% -9,1% -6,1% -13,8%
Fonds de roulement 1 427 1 510 1 591 1 621 1 627  +5,8% +5,4% +1,9% +0,4%
Actions en circulation (en M) 66,7 67,1 67,3 67,0 66,4  +0,6% +0,3% -0,4% -0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ingredion Incorporated (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 115 194 164 160 131  +68,7% -15,5% -2,4% -18,1%
 
Dépréciation 55 54 55 56 54  -1,8% +1,9% +1,8% -3,6%
Ajustements des bénéfices nets -36 4 19 42 -  -111,1% +375,0% +121,1% -
Ajust. comptes débiteurs -34 -44 76 -38 83  +29,4% -272,7% -150,0% -318,4%
Ajust. des stocks -67 -87 45 103 8  +29,9% -151,7% +128,9% -92,2%
Autres flux opérationnels -33 -19 9 12 -  -42,4% -147,4% +33,3% -
Flux opérationnel 72 -51 330 368 410  -170,8% -747,1% +11,5% +11,4%
 
Dépenses d’investissement 97 76 78 79 83  -21,6% +2,6% +1,3% +5,1%
Investissements -118 -81 -79 -82 -87  -31,4% -2,5% +3,8% +6,1%
Flux d’investissement -118 -81 -79 -82 -  -31,4% -2,5% +3,8% -
 
Dividendes payés 48 47 48 48 -51  -2,1% +2,1% 0% -206,3%
Emprunts nets 27 158 -175 -56 -  +485,2% -210,8% -68,0% -
Flux de financement -19 113 -210 -204 -268  -694,7% -285,8% -2,9% +31,4%
 
Variation nette de la trésorerie -58 -20 41 78 66  -65,5% -305,0% +90,2% -15,4%
 
Free Cash Flow par action -0,4 -1,9 3,7 4,3 4,9  +405,0% -297,8% +15,2% +14,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.