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IMCD (IMCD.AS, NL0010801007)

IMCD N.V. distributes, markets, and sells specialty chemicals and ingredients in the Netherlands, rest of Europe, the Middle East, Africa, North America, South America, and the Asia-Pacific. The company provides adhesives, core materials, filler reinforcements, flame retardants, masterbatch, modifiers, operating materials, pigments, plasticizers, processing aids, PUR raw materials, rubber elastomers, solvents, stabilizers, thermoplastic elastomers, thermoplastics, thermoplastics, and other additives. It offers actives, UV sunscreens, rheology modifiers, thickeners, surfactants, emulsifiers, emollients, film formers, humectants, waxes, conditioners, hair styling polymers, solvent, solubilizers, pigments, pearls, powders and colorants, opacifiers, pearlizers, preservatives, antioxidants, fragrances, and essential oils. In addition, the company provides functional fillers, pigments, resins, and specialty solvents; taste, texture, nutrition, and function; and abrasives, acids, alkalines, anti-soil redeposition and foam control systems, bio-actives, …

Siège social : Wilhelminaplein 32, Rotterdam, Netherlands, 3072 DE

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’IMCD

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’IMCD NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
56 920 100 98,2% 1,8% 81,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,0 25,7 - 5,4 19,9 2,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 7% 17,2% 6,9% -5,6% 2,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
164,2 EUR 155,0 148,1 135,5 109,1 169,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’IMCD NV

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Performance boursière ajustée des dividendes d’IMCD NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+17,1% +17,1% +4,6% +38,3% +15,7% +11,0% +42,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+177,7% +159,5% +256,3% +294,3% +480,2% +480,6% +720,0%

 

Équipe de direction d’IMCD NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Valerie Diele-Braun CEO & Member of Management Board 53 Hans J. J. Kooijmans CFO & Member of Management Board 63
Marcus Jordan COO & Member of Management Board 50 Pieter C. J. van der Slikke Advisor 68
Olivier Champault President of IMCD France & Business and Group Director of Advanced Materials 57 Swapna Kattewar Head of Global Regulatory Questionnaire Centre -
Andreas Igerl President of APAC - Cecile Westerhuis Company Secretary -

 

Présence d’IMCD dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’IMCD NV

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Fondamentaux d’IMCD NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 690 2 775 3 435 4 601 4 443  +3,2% +23,8% +33,9% -3,5%
EBITDA 242 274 398 573 114  +13,1% +45,4% +43,9% -80,1%
Résultat opérationnel 176 192 305 462 429  +8,9% +59,3% +51,2% -7,2%
Résultat net 108 120 207 313 -  +11,2% +72,5% +51,0% -
Free Cash Flow 156 220 178 278 383  +40,7% -19,3% +56,3% +37,8%
Marge de FCF 6% 8% 5% 6% 9%  +36,3% -34,8% +16,7% +42,7%
ROIC - 9% 12% 16% 12%  - +39,9% +33,0% -26,4%
CROIC - 14% 10% 13% 15%  - -29,2% +39,9% +9,3%
Taux d’imposition 28% 27% 27% 28% -  -2,4% -0,1% +4,4% -
Capital investi 1 364 1 891 1 817 2 329 2 897  +38,7% -3,9% +28,2% +24,4%
Actions en circul. (en M) 52,6 53,9 56,9 56,9 56,9  +2,5% +5,7% 0% 0%
EBITDA par action 4,6 5,1 7,0 10,1 2,0  +10,3% +37,6% +43,9% -80,1%
Bénéfices par action 2,1 2,2 3,6 5,5 -  +8,5% +63,3% +51,1% -
Free Cash Flow par action 3,0 4,1 3,1 4,9 6,7  +37,2% -23,6% +56,4% +37,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’IMCD NV

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Ratio de profitabilité d’IMCD NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 22% 23% 24% 25% 25%  +4,7% +4,3% +2,4% +1,4%
Marge d’EBITDA 9% 10% 12% 12% 3%  +9,6% +17,5% +7,4% -79,4%
Marge opérationnelle 7% 7% 9% 10% 10%  +5,6% +28,7% +12,8% -3,9%
Marge bénéficiaire 4% 4% 6% 7% -  +7,8% +39,4% +12,8% -
Marge de FCF 6% 8% 5% 6% 9%  +36,3% -34,8% +16,7% +42,7%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 6,9% 9,1% -  - +41,3% +30,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,3% 15,3% 20,0% -  - +34,9% +31,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 12% 16% 12%  - +39,9% +33,0% -26,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 10% 13% 15%  - -29,2% +39,9% +9,3%

 

Ratios de solvabilité d’IMCD NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,8 1,0 1,1  +8,9% -10,7% +25,3% +11,1%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,3 1,7 1,7  -0,1% -4,5% +29,2% +0,5%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,7 0,4 0,8 6,8  +4,5% -73,5% +68,8% +800,0%
Dette sur actifs 23% 23% 11% 18% 28%  +2,8% -53,3% +65,2% +56,5%
Dette sur capitaux propres 57% 50% 24% 39% 68%  -12,3% -51,5% +60,7% +73,0%
Couverture par l’EBITDA 9,9 12,9 21,5 20,7 2,3  +30,1% +66,2% -3,4% -89,0%
   ∼ par l’EBIT 7,2 9,1 16,5 16,7 -  +25,4% +82,0% +1,4% -
   ∼ par le flux opérationel 7,1 11,4 10,6 10,8 8,4  +60,2% -7,5% +2,2% -22,4%
Coût de la dette - 3,7% 3,7% 5,5% 5,5%  - -0,1% +45,6% +0,3%

 

Graphique des dividendes d’IMCD NV

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Ratios de distribution d’IMCD NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 108 120 207 313 -  +11,2% +72,5% +51,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 156 220 178 278 383  +40,7% -19,3% +56,3% +37,8%
Dividende payé -42 -47 -58 -92 -135  +12,5% +22,8% +58,7% -246,4%
Distribution sur résultat net 39% 39% 28% 29% -  +1,1% -28,8% +5,0% -
Distribution sur FCF 27% 22% 33% 33% 35%  -20,0% +52,2% +1,5% +6,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’IMCD NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’IMCD NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 66 64 74 66 64  -3,3% +16,0% -11,1% -2,7%
Délai paiement clients (DSO) 58 61 64 53 56  +5,8% +4,7% -17,9% +7,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 53 40 44  - +6,4% -25,1% +8,9%
Conversion de l’encaisse - 75 84 78 77  - +13,3% -7,4% -1,8%
Rotation des actifs 1,2 1,0 1,1 1,3 1,1  -16,7% +2,6% +20,2% -15,3%
Frais généraux sur CP 4% 2% 3% 4% 9%  -36,0% +29,7% +26,4% +123,4%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 3%  -10,0% +21,6% +8,1% +138,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’IMCD NV

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 1 0,5  +0,5 = -0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’IMCD NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 4 6 7 5  +2 +2 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’IMCD NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  -11,7% -3,5% +73,6% -2,5%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  +4,6% +19,8% +32,0% -1,5%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,3 0,4 -  -12,1% +32,0% +35,7% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,9  - - - -
Critère X5 1,2 1,0 1,1 1,3 1,1  -16,7% +2,6% +20,2% -15,3%
 
Z_SCORE - - - - 6,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à IMCD NV

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Sociétés possiblement comparables à IMCD Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Brenntag 11,5 2,7% 1,0 13,3 78,9 0,8 10,0
Pays-Bas IMCD 9,6 1,4% 1,0 25,7 164,2 2,3 19,9
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’IMCD

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Dividendes par action détachés par IMCD NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----2,24-------
2023----2,37-------
2022----1,62-------
2021-----1,02------
2020----0,90-0,90-----
2019----0,80-------
2018----0,62-------
2017----0,55-------
2016----0,44-------
2015----0,20-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’IMCD NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 690 2 775 3 435 4 601 4 443  +3,2% +23,8% +33,9% -3,5%
Charges d'exploitation -421 -451 -526 -685 -4 014  +7,2% +16,6% +30,3% +485,6%
   dont Coût des ventes -2 090 -2 127 -2 599 -3 454 -3 320  +1,8% +22,2% +32,9% -3,9%
   dont Frais généraux -33 -30 -46 -66 -153  -7,1% +50,5% +44,8% +130,4%
Résultat opérationnel 176 192 305 462 429  +8,9% +59,3% +51,2% -7,2%
Autres revenus/frais nets -27 -26 -22 -26 -  -2,3% -17,1% +19,6% -
Charge d'intérêt -24 -21 -19 -28 -50  -13,1% -12,5% +49,0% +81,0%
Résultat avant impôts 149 166 284 436 403  +10,9% +71,3% +53,6% -7,5%
Impôts sur les bénéfices -41 -45 -77 -123 -  +8,3% +71,1% +60,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
108 120 207 313 -  +11,2% +72,5% +51,0% -
 
EBITDA 242 274 398 573 114  +13,1% +45,4% +43,9% -80,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 127 140 223 332 308  +9,9% +59,3% +48,7% -7,2%
Taux d’imposition 28% 27% 27% 28% -  -2,4% -0,1% +4,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 51,2 51,5 60,3 80,8 78,1  +0,7% +17,2% +34,0% -3,4%
EBITDA par action 4,6 5,1 7,0 10,1 2,0  +10,3% +37,6% +43,9% -80,1%
Bénéfices par action 2,1 2,2 3,6 5,5 -  +8,5% +63,3% +51,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’IMCD NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 916 1 005 1 324 1 546 1 708  +9,7% +31,7% +16,8% +10,4%
   dont Trésorerie 104 169 178 222 392  +62,0% +5,2% +24,8% +76,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 425 464 602 662 687  +9,2% +29,7% +9,9% +3,8%
   dont Stock 377 371 526 622 581  -1,6% +41,8% +18,2% -6,5%
Placements à long terme 5 - - - -  - - - -
Biens corporels 104 95 98 113 -  -8,8% +3,1% +15,7% -
Écart d'acquisitions 749 1 023 1 257 1 387 1 612  +36,5% +22,9% +10,3% +16,3%
Biens incorporels 392 544 551 555 648  +38,7% +1,3% +0,6% +16,9%
Actifs totaux 2 188 2 710 3 271 3 644 4 155  +23,9% +20,7% +11,4% +14,0%
 
Passifs courants 650 713 984 890 979  +9,8% +38,0% -9,6% +9,9%
   dont Créances fournisseurs 280 292 403 389 391  +4,3% +38,1% -3,5% +0,6%
   dont Dette à court terme 21 104 18 60 -  +396,3% -82,7% +233,2% -
Dette à long terme 476 530 339 597 1 172  +11,1% -36,0% +76,1% +96,4%
Passifs totaux 1 321 1 452 1 809 1 970 2 428  +9,9% +24,6% +8,9% +23,3%
 
Action ordinaire 8 9 9 9 -  +8,4% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 247 320 463 681 765  +29,6% +44,5% +47,0% +12,3%
Capitaux propres 867 1 258 1 460 1 672 1 725  +45,2% +16,1% +14,5% +3,2%
 
Dette portant intérets 497 634 357 657 1 172  +27,4% -43,7% +84,0% +78,4%
Dette nette 393 465 179 435 780  +18,2% -61,5% +142,9% +79,3%
Fonds de roulement 266 291 339 656 729  +9,3% +16,5% +93,4% +11,2%
Actions en circulation (en M) 52,6 53,9 56,9 56,9 56,9  +2,5% +5,7% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’IMCD NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 108 121 207 313 292  +12,0% +71,4% +51,0% -6,6%
 
Dépréciation 66 82 93 111 114  +24,1% +13,1% +20,0% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets 4 10 -2 9 -  +153,9% -118,9% -576,9% -
Ajust. comptes débiteurs 1 1 -87 -32 -  +137,4% -5 941,8% -62,6% -
Ajust. des stocks 0 6 -110 -61 68  -1 376,6% -1 976,5% -44,4% -211,3%
Autres flux opérationnels -3 -2 -2 -5 -  -44,6% -9,5% +200,3% -
Flux opérationnel 174 242 196 299 420  +39,2% -19,0% +52,3% +40,5%
 
Dépenses d’investissement 18 22 19 21 37  +26,0% -16,2% +13,6% +76,3%
Investissements -1 0 1 -255 -395  -91,8% -3 291,1% -17 882,5% +54,5%
Flux d’investissement -107 -390 -196 -255 -  +263,1% -49,7% +30,2% -
 
Dividendes payés 42 47 58 92 -135  +12,5% +22,8% +58,7% -246,4%
Emprunts nets 0 -97 66 113 -  -24 739,8% -168,4% +70,1% -
Flux de financement -41 240 5 0 -  -690,8% -98,0% -100,4% -
 
Variation nette de la trésorerie 19 65 9 44 242  +236,8% -86,3% +397,4% +449,3%
 
Free Cash Flow par action 3,0 4,1 3,1 4,9 6,7  +37,2% -23,6% +56,4% +37,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’IMCD NV (en MEUR)

  09/2019 12/2019 06/2020 06/2022 12/2022  09-12/19 12-06/20 06-06/22 06-12/22
Chiffre d’affaires 650 1 292 1 411 2 318 2 284  +98,8% +9,3% +64,3% -1,5%
Charges d'exploitation -613 -613 - - -  0% - - -
   dont Coût des ventes -502 -1 040 -1 120 -1 802 -1 784  +107,2% +7,7% +60,8% -0,9%
   dont Frais généraux -74 -114 -125 -169 -184  +53,4% +10,2% +35,1% +8,4%
Résultat opérationnel 36 75 104 253 209  +106,2% +38,3% +144,2% -17,4%
Autres revenus/frais nets -6 -6 - - -  0% - - -
Charge d'intérêt -5 -5 - - -  0% - - -
Résultat avant impôts 30 61 88 245 191  +100,0% +45,1% +177,5% -22,1%
Impôts sur les bénéfices -9 -9 -12 -34 -27  0% +40,8% +181,1% -19,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 22 32 89 68  0% +46,7% +176,1% -23,2%
 
EBITDA 53 58 19 152 140  +9,2% -66,8% +687,1% -8,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 64 89 218 179  +146,7% +38,9% +143,7% -17,9%
Taux d’imposition 28% 14% 14% 14% 14%  -50,0% -2,9% +1,3% +3,5%
 
Chiffre d’affaires par action 13,7 24,6 26,9 40,7 40,1  +79,9% +9,3% +51,4% -1,4%
EBITDA par action 1,1 1,1 0,4 2,7 2,5  -1,2% -66,8% +625,4% -8,0%
Bénéfices par action 0,5 0,4 0,6 1,6 1,2  -9,5% +46,7% +154,5% -23,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’IMCD NV (en MEUR)

  09/2019 12/2019 06/2020 06/2022 12/2022  09-12/19 12-06/20 06-06/22 06-12/22
Actifs courants 916 916 946 1 686 1 546  0% +3,3% +78,2% -8,3%
   dont Trésorerie 104 104 105 183 222  0% +1,1% +73,2% +21,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 425 425 457 857 662  0% +7,5% +87,3% -22,8%
   dont Stock 377 377 383 646 622  0% +1,6% +68,7% -3,8%
Placements à long terme 5 5 - - -  0% - - -
Biens corporels 104 104 91 110 113  0% -12,7% +21,1% +3,0%
Écart d'acquisitions 749 749 744 1 366 1 387  0% -0,7% +83,7% +1,5%
Biens incorporels 378 392 373 570 555  +3,6% -4,9% +52,8% -2,7%
Actifs totaux 2 188 2 188 2 194 3 770 3 644  0% +0,3% +71,8% -3,4%
 
Passifs courants 650 650 679 1 005 890  0% +4,5% +48,0% -11,4%
   dont Créances fournisseurs 280 280 280 509 389  0% -0,1% +82,1% -23,6%
   dont Dette à court terme - 21 - 0 60  - - - -
Dette à long terme 512 566 565 986 597  +10,5% -0,1% +74,4% -39,5%
Passifs totaux 1 321 1 321 1 347 2 161 1 970  0% +2,0% +60,4% -8,8%
 
Action ordinaire 8 8 8 9 9  0% 0% +8,4% 0%
Bénéfices non répartis 247 247 264 550 681  0% +6,7% +108,4% +23,8%
Capitaux propres 867 867 847 1 608 1 672  0% -2,2% +89,8% +4,0%
 
Dette portant intérets 512 587 565 986 657  +14,6% -3,6% +74,4% -33,4%
Dette nette 407 482 460 803 435  +18,4% -4,7% +74,7% -45,9%
Fonds de roulement 266 266 267 682 656  0% +0,4% +154,9% -3,8%
Actions en circulation (en M) 47,5 52,5 52,5 56,9 56,9  +10,5% 0% +8,5% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’IMCD NV (en MEUR)

  09/2019 12/2019 06/2020 06/2022 12/2022  09-12/19 12-06/20 06-06/22 06-12/22
Bénéfices nets 22 108 32 89 68  +394,4% -70,3% +176,1% -23,2%
 
Dépréciation 17 22 19 26 27  +28,7% -12,1% +33,8% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets 0 0 4 4 1  0% +620,9% +2,3% -75,6%
Ajust. comptes débiteurs 33 33 -20 -92 76  0% -158,3% +373,5% -182,4%
Ajust. des stocks -5 -5 -10 -41 10  0% +126,9% +297,7% -124,9%
Autres flux opérationnels -1 -1 -1 -1 -2  0% -48,7% +8,6% +135,4%
Flux opérationnel 59 59 28 27 122  0% -53,1% -1,4% +347,7%
 
Dépenses d’investissement 2 18 2 3 3  +756,1% -89,8% +39,7% +14,2%
Investissements 0 0 0 0 0  0% -6,3% -244,8% -333,6%
Flux d’investissement -52 -52 -10 -50 -77  0% -80,4% +395,9% +53,0%
 
Dividendes payés - 42 24 46 92  - -43,8% +94,9% +100,0%
Emprunts nets -11 -11 -14 76 -19  0% +26,0% -642,4% -125,2%
Flux de financement -11 -41 -14 22 -22  +285,0% -65,7% -257,2% -200,0%
 
Variation nette de la trésorerie -5 19 1 2 20  -480,9% -97,1% +325,4% +716,2%
 
Free Cash Flow par action 1,2 0,8 0,5 0,4 2,1  -34,4% -37,4% -11,8% +382,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.