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Innovative Industrial Properties (IIPR.US, US45781V1017)

Innovative Industrial Properties, Inc. is a self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities. Innovative Industrial Properties, Inc. has elected to be taxed as a real estate investment trust, commencing with the year ended December 31, 2017.

Siège social : 1389 Center Drive, Park City, UT, United States, 84098-7660

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Innovative Industrial Properties

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Innovative Industrial Properties Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
28 205 400 98,4% 1,5% 73,8% 11,1 13%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,1 17,1 - 1,5 12,6 10,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
62% 54% 8,5% 4,6% 12,3% -0,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
104,4 USD 121,4 95,0 84,5 59,3 104,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Innovative Industrial Properties Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Innovative Industrial Properties Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,0% +8,0% +1,5% +44,9% +52,1% -40,3% -28,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+60,0% +57,3% +420,3% +752,3% +641,0% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Innovative Industrial Properties Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 1 1 5 0 0 121,4

 

Équipe de direction d’Innovative Industrial Properties Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alan D. Gold Executive Chairman 64 Paul E. Smithers President, CEO & Director 67
Catherine Hastings CPA Chief Operating Officer 53 Brian J. Wolfe VP, General Counsel & Company Secretary 48
David J. Smith CFO & Treasurer - Ben Regin Chief Investment Officer -
Andy Bui VP & Chief Accounting Officer 42 Griffin Marquardt Director of Construction Management -

 

Opérations d’initiés récentes pour Innovative Industrial Properties Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/11/2023 David Stecher Director Vente 2 500 $80,75 $201 875
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES-$201 875

 

Présence d’Innovative Industrial Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Innovative Industrial Properties Inc

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Fondamentaux d’Innovative Industrial Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 45 117 205 276 310  +161,7% +75,0% +35,1% +12,0%
EBITDA 34 98 177 231 242  +191,5% +81,2% +30,4% +4,7%
Résultat opérationnel 25 70 135 170 175  +179,7% +94,1% +25,3% +2,9%
Résultat net 22 64 113 152 -  +191,0% +75,0% +35,1% -
Free Cash Flow -299 -419 -473 -290 105  +40,1% +13,0% -38,8% -136,4%
Marge de FCF -669% -358% -231% -105% 34%  -46,4% -35,4% -54,7% -132,5%
ROIC - 5% 6% 8% 8%  - +19,9% +24,7% -3,0%
CROIC - -36% -26% -14% 5%  - -26,4% -47,5% -133,8%
Taux d’imposition 27% 11% 16% 2% 1%  -57,9% +40,3% -85,8% -60,2%
Capital investi 683 1 662 1 938 2 263 2 258  +143,4% +16,6% +16,8% -0,2%
Actions en circul. (en M) 10,7 19,6 26,3 27,7 28,3  +83,1% +34,3% +5,3% +2,1%
EBITDA par action 3,1 5,0 6,7 8,3 8,6  +59,3% +34,9% +23,7% +2,5%
Bénéfices par action 2,1 3,3 4,3 5,5 -  +59,0% +30,3% +28,3% -
Free Cash Flow par action -28,0 -21,4 -18,0 -10,5 3,7  -23,4% -15,9% -41,9% -135,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Innovative Industrial Properties Inc

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Ratio de profitabilité d’Innovative Industrial Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 97% 96% 98% 96% 70%  -1,3% +2,2% -1,7% -27,0%
Marge d’EBITDA 75% 84% 87% 84% 78%  +11,4% +3,6% -3,5% -6,5%
Marge opérationnelle 56% 60% 66% 61% 56%  +6,9% +10,9% -7,3% -8,1%
Marge bénéficiaire 50% 55% 55% 55% -  +11,2% 0% +0% -
Marge de FCF -669% -358% -231% -105% 34%  -46,4% -35,4% -54,7% -132,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 5,8% 6,8% -  - +14,2% +15,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,2% 7,2% 8,5% -  - +15,6% +18,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 6% 8% 8%  - +19,9% +24,7% -3,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -36% -26% -14% 5%  - -26,4% -47,5% -133,8%

 

Ratios de solvabilité d’Innovative Industrial Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,3 7,1 2,9 2,0 1,4  +117,3% -59,3% -28,8% -34,0%
Liquidité générale 1,9 1,2 0,7 0,7 1,2  -36,8% -43,0% +4,5% +73,7%
Dette nette sur EBITDA -2,0 -6,2 -0,5 0,1 0,6  +210,7% -92,8% -112,9% +906,9%
Dette sur actifs 18% 8% 16% 12% 13%  -57,2% +102,3% -20,2% +2,3%
Dette sur capitaux propres 25% 9% 20% 15% 16%  -63,5% +125,7% -24,0% +1,7%
Couverture par l’EBITDA 5,3 13,2 9,8 12,6 13,4  +147,4% -25,5% +28,8% +5,9%
   ∼ par l’EBIT 4,0 9,4 7,5 9,3 9,6  +137,3% -20,2% +23,8% +4,1%
   ∼ par le flux opérationel 7,1 14,9 10,4 12,8 14,1  +109,3% -30,0% +22,6% +10,4%
Coût de la dette - 5,5% 7,8% 5,8% 6,0%  - +42,7% -25,4% +2,3%

 

Graphique des dividendes d’Innovative Industrial Properties Inc

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Ratios de distribution d’Innovative Industrial Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 22 64 113 152 -  +191,0% +75,0% +35,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -299 -419 -473 -290 105  +40,1% +13,0% -38,8% -136,4%
Dividende payé -24 -77 -132 -184 -204  +220,9% +72,2% +39,0% +10,9%
Distribution sur résultat net 108% 119% 117% 121% -  +10,3% -1,6% +2,9% -
Distribution sur FCF -8% -18% -28% -63% 194%  +129,0% +52,5% +127,1% -404,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Innovative Industrial Properties Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Innovative Industrial Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - 34 227 - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - 23 24 18  - - +3,3% -25,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 3 032 47 -36 83  - -98,5% -176,8% -331,5%
Conversion de l’encaisse - -3 032 34 203 60 -66  - -1 227,9% -99,8% -209,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +10,4% +48,4% +16,6% +13,1%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 2% 2%  -48,1% +53,2% +37,8% +11,7%
Frais généraux sur CA 22% 12% 11% 14% 14%  -44,8% -7,5% +24,2% -0,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Innovative Industrial Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,75 0,75  = +0,25 = 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 0  -0,5 = -0,5 0,25
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Innovative Industrial Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 6 7 4  +3 +1 +1 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Innovative Industrial Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - - - -  -84,3% -290,2% -19,9% -174,1%
Critère X2 × 1,4 - - -0,1 -0,1 -0,1  +1,8% +32,6% +34,7% +34,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +18,0% +64,6% +8,2% +4,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,8  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +10,4% +48,4% +16,6% +13,1%
 
Z_SCORE - - - - 6,1  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Innovative Industrial Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis National Storage Affiliates Trust 4,9 6,0% 0,9 55,2 38,9 10,2 15,7
Royaume-Uni Tritax Big Box REIT 3,5 4,7% 0,9 17,5 156,6 12,9 15,3
Canada Granite REIT 3,3 4,4% 1,1 14,4 77,0 14,6 19,3
États-Unis Innovative Industrial Properties 2,7 7,0% 1,5 17,1 104,4 10,0 12,6
Canada Dream Industrial REIT 2,5 5,5% 1,2 14,2 13,1 14,0 20,5
Royaume-Uni Big Yellow Group 2,4 4,4% 0,6 17,4 1 057,0 13,2 20,7
États-Unis LXP Industrial Trust 2,4 5,9% 0,8 58,4 8,9 11,6 16,3
  Médiane 3,5 4,4% 0,8 21,3   13,1 18,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Innovative Industrial Properties

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Dividendes par action détachés par Innovative Industrial Properties Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,82---------
2023--1,80--1,80--1,80--1,82
2022--1,75--1,75--1,80--1,80
2021--1,32--1,40--1,50--1,50
2020--1,00--1,06--1,17--1,24
2019--0,45--0,60--0,78--1,00
2018--0,25--0,25--0,35--0,35
2017-----0,15--0,15--0,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Innovative Industrial Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 45 117 205 276 310  +161,7% +75,0% +35,1% +12,0%
Charges d'exploitation -18 -42 -65 -100 -43  +129,2% +53,4% +54,2% -57,1%
   dont Coût des ventes -1 -5 -4 -11 -92  +276,6% -10,3% +136,8% +775,4%
   dont Frais généraux -10 -14 -23 -39 -43  +44,4% +61,9% +67,8% +11,2%
Résultat opérationnel 25 70 135 170 175  +179,7% +94,1% +25,3% +2,9%
Autres revenus/frais nets -1 -4 -21 -15 -9  +174,5% +433,6% -28,8% -40,9%
Charge d'intérêt -6 -7 -18 -18 -18  +17,8% +143,4% +1,2% -1,1%
Résultat avant impôts 23 66 114 154 166  +180,0% +73,4% +35,4% +7,3%
Impôts sur les bénéfices -6 -7 -18 -3 -1  +17,8% +143,4% -119,2% -142,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 64 113 152 -  +191,0% +75,0% +35,1% -
 
EBITDA 34 98 177 231 242  +191,5% +81,2% +30,4% +4,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 62 114 166 173  +239,2% +84,1% +45,6% +4,4%
Taux d’imposition 27% 11% 16% 2% 1%  -57,9% +40,3% -85,8% -60,2%
 
Chiffre d’affaires par action 4,2 6,0 7,8 10,0 11,0  +43,0% +30,3% +28,3% +9,6%
EBITDA par action 3,1 5,0 6,7 8,3 8,6  +59,3% +34,9% +23,7% +2,5%
Bénéfices par action 2,1 3,3 4,3 5,5 -  +59,0% +30,3% +28,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Innovative Industrial Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 117 126 99 107 164  +7,4% -21,2% +7,3% +53,6%
   dont Trésorerie 82 126 81 87 142  +53,2% -35,6% +7,4% +62,6%
   dont Placements à CT 120 619 325 201 22  +417,8% -47,5% -38,2% -89,1%
   dont Créances clients - - 13 18 15  - - +39,5% -16,6%
   dont Stock - - 417 - -  - - - -
Placements à long terme 120 619 13 201 22  +417,8% -97,9% +1 455,7% -89,1%
Biens corporels 506 1 020 1 641 2 068 -  +101,6% +60,9% +26,0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - 9 9 8  - - -0,5% -9,4%
Actifs totaux 746 1 768 2 085 2 415 2 391  +137,1% +17,9% +15,8% -1,0%
 
Passifs courants 62 105 146 150 132  +70,0% +38,2% +2,7% -11,6%
   dont Créances fournisseurs 28 41 54 40 21  +44,9% +31,2% -25,9% -47,5%
   dont Dette à court terme - 0 0 0 4  - - - -
Dette à long terme 135 137 326 301 301  +1,5% +138,6% -7,5% -0,2%
Passifs totaux 198 243 473 453 438  +22,9% +94,5% -4,2% -3,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +84,6% +8,3% +7,7% 0%
Bénéfices non répartis -20 -48 -75 -117 -157  +141,3% +56,3% +56,1% +33,6%
Capitaux propres 548 1 525 1 612 1 962 1 953  +178,3% +5,7% +21,7% -0,5%
 
Dette portant intérets 135 137 326 301 305  +1,5% +138,6% -7,5% +1,3%
Dette nette -67 -609 -80 13 142  +805,8% -86,9% -116,8% +954,2%
Fonds de roulement 55 21 -46 -43 32  -62,7% -324,3% -7,2% -173,4%
Actions en circulation (en M) 10,7 19,6 26,3 27,7 28,3  +83,1% +34,3% +5,3% +2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Innovative Industrial Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 23 66 114 154 164  +180,0% +73,4% +35,4% +6,3%
 
Dépréciation 9 28 42 61 67  +225,9% +49,1% +46,7% +9,6%
Ajustements des bénéfices nets 2 3 12 12 -  +40,0% +255,2% -3,5% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 0 -4 -4 -  -30,9% +761,4% -4,9% -
Flux opérationnel 45 111 189 234 256  +146,6% +70,3% +24,0% +9,1%
 
Dépenses d’investissement 344 530 662 524 150  +54,1% +25,0% -20,9% -71,4%
Investissements -340 -1 027 -367 -396 0  +202,1% -64,2% +7,8% -99,9%
Flux d’investissement -341 -1 027 -384 -396 -  +201,5% -62,6% +3,2% -
 
Dividendes payés 24 77 132 184 204  +220,9% +72,2% +39,0% +10,9%
Emprunts nets 139 300 293 - -  +116,5% -2,3% - -
Flux de financement 400 925 156 164 -196  +131,3% -83,2% +5,4% -219,1%
 
Variation nette de la trésorerie 104 9 -40 2 53  -91,7% -555,5% -105,4% +2 367,6%
 
Free Cash Flow par action -28,0 -21,4 -18,0 -10,5 3,7  -23,4% -15,9% -41,9% -135,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Innovative Industrial Properties Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 70 76 76 78 79  +8,0% +0,5% +1,8% +1,7%
Charges d'exploitation -27 -27 -27 -28 -11  +2,1% +0,7% +1,4% -60,6%
   dont Coût des ventes -3 -6 -6 -6 -24  +71,0% +2,4% +9,7% +284,5%
   dont Frais généraux -10 -10 -11 -11 -11  +1,4% +1,9% +3,9% -0,7%
Résultat opérationnel 44 43 43 44 44  -2,0% +0,2% +1,0% +0,2%
Autres revenus/frais nets -3 -2 -2 -3 -2  -17,2% +10,1% +4,0% -10,4%
Charge d'intérêt -5 -5 -4 -4 -5  +0% -1,1% -3,2% +5,3%
Résultat avant impôts 42 41 41 42 42  -1,0% +0,4% +0,8% +0,1%
Impôts sur les bénéfices -4 0 -2 -2 -4  -99,4% -9 095,5% -12,2% -312,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
41 41 41 41 -  -0,5% +0,4% +0,8% -
 
EBITDA 61 60 62 63 61  -0,8% +4,0% +0,3% -2,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 43 41 42 40  +7,3% -4,6% +1,6% -4,7%
Taux d’imposition 9% 0% 5% 4% 9%  -99,4% +8 856,9% -12,9% +112,5%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,7 2,7 2,8 2,8  +7,7% +0,4% +1,8% +1,7%
EBITDA par action 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2  -1,0% +3,8% +0,2% -2,5%
Bénéfices par action 1,5 1,4 1,4 1,5 -  -0,7% +0,3% +0,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Innovative Industrial Properties Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 107 58 115 140 164  -46,0% +99,9% +21,8% +16,9%
   dont Trésorerie 87 38 93 117 142  -56,8% +145,9% +26,4% +21,1%
   dont Placements à CT 201 164 73 42 22  -18,4% -55,6% -42,4% -47,6%
   dont Créances clients 18 18 21 22 15  +2,1% +13,6% +3,1% -30,3%
   dont Stock - 205 168 162 -  - -17,7% -3,8% -
Placements à long terme 201 164 73 42 22  -18,4% -55,6% -42,4% -47,6%
Biens corporels 2 068 2 153 2 172 2 166 -  +4,1% +0,9% -0,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 9 9 9 8 8  -2,4% -2,4% -2,5% -2,5%
Actifs totaux 2 415 2 413 2 396 2 389 2 391  -0,1% -0,7% -0,3% +0,1%
 
Passifs courants 150 152 139 137 132  +1,8% -8,4% -2,1% -3,2%
   dont Créances fournisseurs 40 42 30 26 21  +6,2% -29,6% -11,9% -20,3%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 4  - - - -
Dette à long terme 301 300 300 301 301  -0,5% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 453 455 443 441 438  +0,5% -2,6% -0,5% -0,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -117 -127 -137 -147 -157  +8,5% +7,7% +6,9% +7,0%
Capitaux propres 1 962 1 958 1 953 1 949 1 953  -0,2% -0,3% -0,2% +0,2%
 
Dette portant intérets 301 300 300 301 305  -0,5% +0,1% +0,1% +1,6%
Dette nette 13 98 135 142 142  +630,9% +37,3% +5,0% +0%
Fonds de roulement -43 -95 -25 3 32  +120,5% -74,1% -114,2% +804,1%
Actions en circulation (en M) 28,2 28,2 28,3 28,3 28,3  +0,2% +0,1% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Innovative Industrial Properties Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 42 41 41 42 41  -1,0% +0,4% +0,8% -0,8%
 
Dépréciation 16 17 17 17 17  +2,5% -0,1% -0,2% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets 0 5 5 5 -  -1 203,4% +1,2% -4,5% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 2 2 -6 -  -28,2% 0% -394,8% -
Flux opérationnel 55 65 62 63 66  +16,7% -4,4% +2,1% +4,8%
 
Dépenses d’investissement 524 101 146 18 21  -80,7% +45,0% -87,7% +14,1%
Investissements 6 -62 47 31 -1  -1 225,4% -175,1% -33,5% -102,5%
Flux d’investissement -396 -63 44 -6 -  -84,2% -170,6% -113,6% -
 
Dividendes payés 49 51 51 51 51  +2,0% +1,1% +0% 0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -51 -51 -51 -51 -42  +1,1% -0,7% +0% -17,6%
 
Variation nette de la trésorerie 10 -49 55 24 23  -592,3% -211,1% -55,5% -5,0%
 
Free Cash Flow par action -16,6 -1,3 -3,0 1,6 1,6  -92,3% +132,7% -153,2% +1,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.