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Intermediate Capital Group PLC

Intermediate Capital Group (ICP.LSE, GB00BYT1DJ19)

Intermediate Capital Group plc is a private equity firm specializing in direct and fund of fund investments. Within direct it specializes in private debt, credit and equity investments. It invests in middle market, mature, growth capital, reinvestment, industry consolidations, bridge financing, restructuring of a shareholder base, acquisitions, public to private transactions with or without private equity backing, leveraged and acquisition finance, leveraged credit, partnership equity, management buyouts and management buyins, secondary investments, development capital, public quoted company finance, off-balance-sheet finance, refinancing and recapitalizations, and pre-IPO financing. The firm does not invest in property companies, early stage funds or start-ups. Within fund of fund, it specializes in secondary investments. The firm prefer to invest in all sector with focus on insurance, healthcare, …

Siège social : Procession House, London, United Kingdom, EC4M 7JW

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Intermediate Capital Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Intermediate Capital Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
290 613 000 96,4% 1,4% 71,0% - 2 100%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,8 14,2 -4,5 3,0 9,5 6,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
57% 57% 20,1% 4,6% 135,3% 576,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 060,0 GBX 2 104,2 1 864,4 1 536,3 1 195,5 2 109,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Intermediate Capital Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Intermediate Capital Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,4% +17,5% +22,7% +52,7% +88,3% +35,3% +26,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+181,8% +140,3% +168,3% +284,8% +354,8% +445,3% +594,0%

 

Équipe de direction d’Intermediate Capital Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Benoit Laurent Pierre Durteste CEO, MD, Chief Investment Officer & Executive Director 56 Antje Hensel-Roth Chief People & External Affairs Officer and Executive Director 45
David Christopher Michael Bicarregui CFO & Executive Director 49 Sarah Faulkner Chief Operating Officer -
Chris Hunt MD & Head of Investor Relations. - Andrew Lewis Global Head of Legal & Compliance and Company Secretary -
Catherine Armstrong Interim Head of Corporate Communications - Andreas Mondovits Senior MD & Head of Marketing & Client Relations -
Hadj Djemaï Head of Southern Europe, Equity & Mezzanine - Rosine Vitman Managing Director of Subordinated Debt & Equity - London -

 

Présence d’Intermediate Capital Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Intermediate Capital Group PLC

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Fondamentaux d’Intermediate Capital Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 415 252 839 990 672  -39,4% +233,3% +18,0% -32,1%
EBITDA 234 119 585 639 329  -49,1% +390,6% +9,1% -48,4%
Résultat opérationnel 169 113 566 619 311  -33,1% +401,9% +9,3% -49,7%
Résultat net 180 109 457 527 -  -39,5% +319,7% +15,2% -
Free Cash Flow -33 192 100 236 280  -676,6% -47,8% +135,1% +19,0%
Marge de FCF -8% 76% 12% 24% 42%  -1 050,8% -84,3% +99,3% +75,4%
ROIC - 3% 10% 15% 13%  - +238,1% +54,7% -14,7%
CROIC - 5% 2% 6% 13%  - -62,5% +218,5% +116,7%
Taux d’imposition 1% 3% 10% 5% 12%  +289,4% +179,6% -42,3% +116,9%
Capital investi 2 627 4 889 5 561 2 154 2 084  +86,1% +13,8% -61,3% -3,3%
Actions en circul. (en M) 283,9 284,9 290,2 291,0 289,3  +0,3% +1,9% +0,3% -0,6%
EBITDA par action 0,8 0,4 2,0 2,2 1,1  -49,2% +381,6% +8,8% -48,1%
Bénéfices par action 0,6 0,4 1,6 1,8 -  -39,7% +312,0% +14,9% -
Free Cash Flow par action -0,1 0,7 0,3 0,8 1,0  -674,7% -48,8% +134,5% +19,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Intermediate Capital Group PLC

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Ratio de profitabilité d’Intermediate Capital Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 88% 96% 98% 98% 97%  +9,0% +2,3% +0% -0,9%
Marge d’EBITDA 56% 47% 70% 65% 49%  -16,0% +47,2% -7,5% -24,0%
Marge opérationnelle 41% 45% 68% 63% 46%  +10,3% +50,6% -7,3% -25,9%
Marge bénéficiaire 43% 43% 55% 53% -  -0,3% +25,9% -2,3% -
Marge de FCF -8% 76% 12% 24% 42%  -1 050,8% -84,3% +99,3% +75,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 6,3% 6,4% -  - +292,3% +2,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,1% 31,2% 29,6% -  - +286,2% -5,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 10% 15% 13%  - +238,1% +54,7% -14,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 2% 6% 13%  - -62,5% +218,5% +116,7%

 

Ratios de solvabilité d’Intermediate Capital Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,5 1 099,6 707,4 506,4 412,4  +74 708,7% -35,7% -28,4% -18,6%
Liquidité générale 1,6 905,8 447,1 431,2 308,9  +56 665,8% -50,6% -3,5% -28,4%
Dette nette sur EBITDA 3,5 20,8 5,6 -0,9 -2,7  +499,5% -72,9% -115,4% +214,2%
Dette sur actifs 19% 51% 53% 2% 1%  +167,4% +3,6% -95,6% -69,6%
Dette sur capitaux propres 90% 273% 244% 11% 3%  +204,2% -10,8% -95,6% -70,1%
Couverture par l’EBITDA 4,7 2,0 10,3 12,0 5,1  -56,5% +403,6% +16,7% -57,6%
   ∼ par l’EBIT 4,6 1,9 10,0 11,7 4,8  -57,8% +415,1% +17,0% -58,7%
   ∼ par le flux opérationel -0,6 3,4 2,0 4,6 4,5  -702,2% -42,5% +134,6% -1,5%
Coût de la dette - 2,4% 1,5% 2,6% 47,5%  - -37,5% +69,4% +1 757,6%

 

Graphique des dividendes d’Intermediate Capital Group PLC

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Ratios de distribution d’Intermediate Capital Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 180 109 457 527 -  -39,5% +319,7% +15,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -33 192 100 236 280  -676,6% -47,8% +135,1% +19,0%
Dividende payé -88 -143 -151 -166 -236  +61,7% +5,7% +9,8% +42,7%
Distribution sur résultat net 49% 131% 33% 31% -  +167,5% -74,8% -4,7% -
Distribution sur FCF -265% 74% 151% 70% 84%  -128,0% +102,5% -53,3% +19,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Intermediate Capital Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Intermediate Capital Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 46 759 21 516 32 777 25 636  - -54,0% +52,3% -21,8%
Délai paiement clients (DSO) 195 319 119 149 172  +63,1% -62,6% +24,8% +15,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 -406 219 -523  - -619,2% -154,0% -338,8%
Conversion de l’encaisse - 47 000 22 041 32 707 26 331  - -53,1% +48,4% -19,5%
Rotation des actifs 0,1 - 0,1 0,1 0,1  -43,7% +213,4% -0,7% -33,5%
Frais généraux sur CP 4% 6% 4% 4% 3%  +47,3% -26,7% -0,4% -20,1%
Frais généraux sur CA 13% 29% 8% 8% 10%  +129,9% -72,8% +1,6% +22,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Intermediate Capital Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 1 0,75  +0,5 +0,5 -0,25 0,56
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 1  -0,5 +0,5 +0,5 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Intermediate Capital Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 0 5 5 5 4  +5 = = -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Intermediate Capital Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,2 0,1 0,1 0,1  +280,8% -49,8% +43,5% -5,5%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  -11,2% +18,6% +4,3% +1,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1  -54,1% +371,9% -8,0% -50,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 55,9  - - - -
Critère X5 0,1 - 0,1 0,1 0,1  -43,7% +213,4% -0,7% -33,5%
 
Z_SCORE - - - - 56,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Intermediate Capital Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à Intermediate Capital Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Pays-Bas Pershing Square Holdings 8,9 1,1% 1,0 3,7 52,3 3,5 -3,5
États-Unis SEI Investments 8,5 1,3% 1,0 17,9 70,5 4,4 17,6
Royaume-Uni Schroders 7,0 5,7% 1,2 10,5 372,5 0,6 2,3
Royaume-Uni Intermediate Capital Group 7,0 3,7% 1,9 14,2 2 060,0 6,1 9,5
Belgique Sofina 6,7 1,6% 1,1 2,8 203,0 -12,4 6,7
États-Unis Invesco 6,7 5,0% 1,4 9,5 16,1 2,4 13,7
Royaume-Uni M&G 6,6 8,5% 1,5 9,8 234,8 -1,6 -5,5
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 11,2   5,2 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Intermediate Capital Group

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Dividendes par action détachés par Intermediate Capital Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,52-----0,26
2022-----0,57-----0,25
2021-----0,39-----0,19
2020-----0,36-----0,17
2019-----0,35-----0,15
2018-----0,21-----0,10
2017-----0,20-----0,09
2016-----0,16-0,63---0,08
2015-----0,150,92----0,08
2014-----0,14-----0,07
2013-----0,18-----0,07
2012----0,17-----0,08-
2011------0,16---0,08-
2010------0,14----0,08
2009------0,11----0,08
2008-----0,25-----0,11
2007------0,21----0,10
2006------0,22----0,09
2005----0,15----0,07--
2004----0,12----0,06--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Intermediate Capital Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 415 252 839 990 672  -39,4% +233,3% +18,0% -32,1%
Charges d'exploitation -232 -137 -257 -352 -342  -40,9% +87,4% +37,2% -2,9%
   dont Coût des ventes -50 -10 -16 -18 -18  -79,3% +51,5% +16,0% +0,6%
   dont Frais généraux -52 -73 -66 -79 -66  +39,4% -9,5% +19,8% -17,1%
Résultat opérationnel 169 113 566 619 311  -33,1% +401,9% +9,3% -49,7%
Autres revenus/frais nets 14 2 -57 -53 -65  -88,0% -3 441,2% -6,5% +21,7%
Charge d'intérêt -50 -58 -57 -53 -65  +17,1% -2,6% -6,5% +21,7%
Résultat avant impôts 183 115 509 566 247  -37,4% +344,8% +11,1% -56,4%
Impôts sur les bénéfices -2 -4 -49 -31 -29  -343,8% +1 143,6% -35,9% -5,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
180 109 457 527 -  -39,5% +319,7% +15,2% -
 
EBITDA 234 119 585 639 329  -49,1% +390,6% +9,1% -48,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 167 109 512 585 274  -34,8% +370,1% +14,2% -53,1%
Taux d’imposition 1% 3% 10% 5% 12%  +289,4% +179,6% -42,3% +116,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 0,9 2,9 3,4 2,3  -39,6% +227,2% +17,7% -31,7%
EBITDA par action 0,8 0,4 2,0 2,2 1,1  -49,2% +381,6% +8,8% -48,1%
Bénéfices par action 0,6 0,4 1,6 1,8 -  -39,7% +312,0% +14,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Intermediate Capital Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 709 1 087 581 992 958  +53,2% -46,5% +70,6% -3,5%
   dont Trésorerie 354 1 087 581 992 958  +207,0% -46,5% +70,6% -3,5%
   dont Placements à CT 77 13 65 -230 5  -83,4% +404,7% -456,5% -102,0%
   dont Créances clients 222 220 274 403 316  -1,1% +24,6% +47,3% -21,6%
   dont Stock - 1 320 920 1 625 1 278  - -30,3% +76,8% -21,4%
Placements à long terme 5 781 5 647 6 444 7 114 7 069  -2,3% +14,1% +10,4% -0,6%
Biens corporels 13 13 67 60 -  +6,3% +400,0% -9,9% -
Écart d'acquisitions 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 11 27 22 17 15  +140,5% -19,5% -20,5% -12,9%
Actifs totaux 6 518 7 018 7 464 8 873 9 053  +7,7% +6,4% +18,9% +2,0%
 
Passifs courants 445 1 1 2 3  -99,7% +8,3% +76,9% +34,8%
   dont Créances fournisseurs 2 285 427 434 471  +12 282,6% +50,0% +1,7% +8,5%
   dont Dette à court terme 14 256 116 208 64  +1 715,6% -54,6% +78,7% -69,0%
Dette à long terme 1 229 3 324 3 828 - -  +170,4% +15,2% - -
Passifs totaux 5 124 5 707 5 842 6 871 7 007  +11,4% +2,4% +17,6% +2,0%
 
Action ordinaire 77 77 77 77 77  0% 0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 1 130 1 080 1 363 1 689 1 743  -4,4% +26,1% +23,9% +3,2%
Capitaux propres 1 383 1 309 1 617 1 947 2 020  -5,4% +23,5% +20,4% +3,8%
 
Dette portant intérets 1 243 3 580 3 944 208 64  +187,9% +10,2% -94,7% -69,0%
Dette nette 812 2 480 3 298 -554 -898  +205,4% +33,0% -116,8% +62,1%
Fonds de roulement 265 1 086 580 990 954  +310,0% -46,6% +70,6% -3,5%
Actions en circulation (en M) 283,9 284,9 290,2 291,0 289,3  +0,3% +1,9% +0,3% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Intermediate Capital Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 180 109 510 565 251  -39,5% +367,9% +11,0% -55,6%
 
Dépréciation 6 7 19 20 18  +10,2% +195,4% +1,6% -6,7%
Ajustements des bénéfices nets -214 158 -414 -242 -7  -174,0% -361,0% -41,6% -97,0%
Ajust. comptes débiteurs 32 32 -35 -33 -12  0% -211,7% -8,2% -63,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -35 -35 -35 -33 -  0% 0% -8,2% -
Flux opérationnel -28 198 111 243 292  -805,0% -44,0% +119,3% +19,8%
 
Dépenses d’investissement 5 6 11 8 11  +17,3% +77,0% -27,8% +43,6%
Investissements 41 41 41 46 131  0% 0% +12,1% +187,5%
Flux d’investissement 8 -74 65 46 -  -1 061,0% -187,4% -29,7% -
 
Dividendes payés 88 143 151 166 236  +61,7% +5,7% +9,8% +42,7%
Emprunts nets 186 654 -502 298 -  +252,0% -176,8% -159,3% -
Flux de financement -133 552 -653 111 -477  -514,4% -218,5% -117,0% -528,3%
 
Variation nette de la trésorerie -167 733 -506 411 -34  -539,7% -169,0% -181,2% -108,4%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,7 0,3 0,8 1,0  -674,7% -48,8% +134,5% +19,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Intermediate Capital Group PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 475 514 263 409 480  +8,1% -48,9% +55,6% +17,3%
Charges d'exploitation - -170 -198 -145 -185  - +16,1% -26,8% +27,9%
   dont Coût des ventes - -20 -8 -10 -9  - -59,5% +30,4% -9,7%
   dont Frais généraux -181 - -40 -25 -47  - - -37,6% +86,5%
Résultat opérationnel 292 324 57 254 285  +11,1% -82,3% +343,1% +12,3%
Autres revenus/frais nets - -25 -31 -33 -25  - +26,1% +5,7% -25,0%
Charge d'intérêt - -25 -31 -33 -25  - +26,1% +5,7% -25,0%
Résultat avant impôts 266 299 26 221 260  +12,3% -91,3% +752,1% +17,9%
Impôts sur les bénéfices -12 -7 -3 -33 -42  -40,8% -146,5% -1 090,9% +29,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
120 143 17 - -  +19,0% -88,3% - -
 
EBITDA 4 344 65 264 295  +7 709,1% -81,0% +305,2% +11,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 278 316 50 216 239  +13,6% -84,2% +332,6% +10,4%
Taux d’imposition 5% 2% 13% 15% 16%  -47,3% +436,9% +16,3% +9,7%
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 1,8 0,9 1,4 1,7  +6,6% -48,6% +55,9% +17,3%
EBITDA par action - 1,2 0,2 0,9 1,0  +7 605,5% -80,9% +306,1% +11,5%
Bénéfices par action 0,4 0,5 0,1 - -  +17,5% -88,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Intermediate Capital Group PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Actifs courants 1 027 992 862 958 710  -3,4% -13,1% +11,1% -25,9%
   dont Trésorerie 614 992 862 958 710  +61,5% -13,1% +11,1% -25,9%
   dont Placements à CT 7 -230 11 5 10  -3 537,3% -104,9% -58,0% +110,6%
   dont Créances clients 413 403 353 316 369  -2,3% -12,5% -10,4% +16,9%
   dont Stock - 1 625 1 226 1 278 -  - -24,6% +4,3% -
Placements à long terme 7 031 7 114 6 924 7 069 -  +1,2% -2,7% +2,1% -
Biens corporels 63 60 58 - -  -3,8% -4,0% - -
Écart d'acquisitions - 4 - 4 -  - - - -
Biens incorporels 22 17 17 15 13  -23,3% -1,8% -11,3% -11,4%
Actifs totaux 8 427 8 873 8 854 9 053 8 871  +5,3% -0,2% +2,2% -2,0%
 
Passifs courants 670 2 449 3 255  -99,7% +19 439,1% -99,3% +8 132,3%
   dont Créances fournisseurs 670 434 264 471 -  -35,1% -39,2% +78,4% -
   dont Dette à court terme - 208 185 64 255  - -10,8% -65,3% +296,9%
Dette à long terme 5 587 - - - -  - - - -
Passifs totaux 6 655 6 871 6 947 7 007 6 745  +3,2% +1,1% +0,9% -3,8%
 
Action ordinaire 77 77 77 77 77  +0,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 472 1 689 1 569 1 743 1 813  +14,8% -7,1% +11,0% +4,1%
Capitaux propres 1 735 1 947 1 851 2 020 2 110  +12,2% -4,9% +9,1% +4,5%
 
Dette portant intérets 5 587 208 185 64 255  -96,3% -10,8% -65,3% +296,9%
Dette nette 4 966 -554 -688 -898 -464  -111,2% +24,2% +30,5% -48,3%
Fonds de roulement 357 990 413 954 454  +176,9% -58,3% +131,3% -52,4%
Actions en circulation (en M) 287,5 291,4 289,9 289,2 289,2  +1,3% -0,5% -0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Intermediate Capital Group PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 120 296 35 189 221  +145,7% -88,1% +434,0% +17,0%
 
Dépréciation 4 20 8 10 9  +343,2% -59,5% +30,4% -9,7%
Ajustements des bénéfices nets -125 4 160 -164 -  -103,2% +3 850,6% -202,3% -
Ajust. comptes débiteurs -31 29 59 -71 -24  -194,5% +103,4% -220,3% -66,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -16 -16 30 - -  0% -282,2% - -
Flux opérationnel 16 -10 3 153 -2  -166,9% -129,8% +4 832,3% -101,4%
 
Dépenses d’investissement 0 4 3 8 4  +1 042,9% -17,5% +139,4% -48,1%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 66 -43 -31 - -  -165,3% -28,6% - -
 
Dividendes payés 56 -54 -164 -72 -150  -195,4% +207,3% -56,2% +107,6%
Emprunts nets -12 161 -18 - -  -1 478,5% -111,1% - -
Flux de financement -68 247 -239 -238 -204  -464,3% -196,8% -0,4% -14,2%
 
Variation nette de la trésorerie 17 378 -130 96 -248  +2 188,5% -134,4% -173,6% -359,7%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - - 0,5 -  -193,5% -98,6% -72 765,5% -104,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.