xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
ICON PLC

ICON [ADR] (ICLR.US, USG4705A1000)

ICON Public Limited Company, a clinical research organization, provides outsourced development and commercialization services in Ireland, rest of Europe, the United States, and internationally. The company specializes in the strategic development, management, and analysis of programs that support various stages of the clinical development process from compound selection to Phase I-IV clinical studies. It also offers clinical development services, including all phases of development, peri and post approval, data solutions, and site and patient access services; clinical trial management, consulting, and contract staffing services; and commercial services comprising clinical development strategy, planning and trial design, full study execution, and post-market commercialization. In addition, the company provides laboratory services, including bionanalytical, biomarker, vaccine, good manufacturing practice, and central laboratory services, as well as full-…

Siège social : South County Business Park, Dublin, Ireland, D18 X5R3

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ICON

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ICON PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
82 495 100 98,6% 0,7% 101,6% 2,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
44,5 22,1 2,4 2,9 18,8 3,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 8% 6,9% 3,8% 5,3% 81,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
329,5 USD 350,0 299,9 265,4 181,9 344,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ICON PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’ICON PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,8% +25,4% +18,7% +36,4% +59,5% +33,6% +73,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+139,0% +146,0% +184,4% +316,2% +356,0% +373,6% +606,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour ICON PLC

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 12 2 0 1 0 350,0

 

Équipe de direction d’ICON PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John Climax Ph.D. Founder & Independent Non-Executive Director 71 Brendan Brennan Chief Financial Officer 45
Steven A. Cutler MBA, Ph.D. CEO & Director 64 Jonathan Andrew Curtain Senior Vice President of Corporate & Commercial Finance 48
Thomas N. O'Leary Chief Information Officer - Diarmaid Cunningham Chief Administrative Officer, General Counsel & Company Secretary 49
Niamh Murphy Director of Corporate Communications - David Green Vice President of Marketing -
Joe Cronin Chief Human Resources Officer - Simon Holmes President of Corporate Investments & Partnerships 57

 

Présence d’ICON dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Polen Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 4 6,3%
MFAM Global Opportunities Fund World Large-Stock Growth 6 3,9%
MFS Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 9 1,9%
Virtus SGA Global Growth Global Large-Stock Growth 12 3,1%
American Century Focused Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 13 2,7%
Yorktown Growth Fund Global Small\u002FMid Stock 24 0,9%

 

Graphique des profits et résultats d’ICON PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’ICON PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 806 2 797 5 481 7 741 8 120  -0,3% +95,9% +41,2% +4,9%
EBITDA 495 487 923 1 365 1 686  -1,6% +89,6% +47,8% +23,5%
Résultat opérationnel 433 392 608 795 1 059  -9,6% +55,2% +30,7% +33,1%
Résultat net 369 328 153 505 -  -11,1% -53,3% +229,9% -
Free Cash Flow 362 544 735 421 1 020  +50,2% +35,3% -42,7% +142,3%
Marge de FCF 13% 19% 13% 5% 13%  +50,7% -31,0% -59,5% +131,0%
ROIC - 16% 6% 5% 8%  - -61,9% -12,4% +48,4%
CROIC - 26% 9% 3% 8%  - -63,5% -66,1% +146,4%
Taux d’imposition 12% 13% 21% 10% 2%  +10,9% +58,3% -50,2% -82,0%
Capital investi 1 996 2 253 13 503 13 152 13 053  +12,9% +499,2% -2,6% -0,8%
Actions en circul. (en M) 54,3 53,3 68,1 82,5 82,7  -2,0% +27,8% +21,2% +0,3%
EBITDA par action 9,1 9,1 13,6 16,5 20,4  +0,4% +48,4% +22,0% +23,2%
Bénéfices par action 6,8 6,2 2,3 6,1 -  -9,4% -63,4% +172,3% -
Free Cash Flow par action 6,7 10,2 10,8 5,1 12,3  +53,2% +5,8% -52,7% +141,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ICON PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’ICON PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 30% 29% 28% 29% 22%  -2,5% -4,7% +3,9% -21,9%
Marge d’EBITDA 18% 17% 17% 18% 21%  -1,3% -3,2% +4,6% +17,8%
Marge opérationnelle 15% 14% 11% 10% 13%  -9,3% -20,8% -7,5% +26,9%
Marge bénéficiaire 13% 12% 3% 7% -  -10,9% -76,2% +133,5% -
Marge de FCF 13% 19% 13% 5% 13%  +50,7% -31,0% -59,5% +131,0%
Rentabilité économique (ROA) - 10,3% 1,5% 2,9% -  - -85,7% +99,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 18,7% 3,1% 6,1% -  - -83,6% +98,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 16% 6% 5% 8%  - -61,9% -12,4% +48,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 26% 9% 3% 8%  - -63,5% -66,1% +146,4%

 

Ratios de solvabilité d’ICON PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 1,8 1,1 1,1 1,2  +29,7% -37,2% +0,8% +1,0%
Liquidité générale 1,4 1,9 1,2 1,2 1,2  +29,3% -36,1% +1,2% +0,6%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -1,0 5,1 3,2 2,0  +148,4% -626,3% -36,9% -36,3%
Dette sur actifs 13% 11% 31% 27% 22%  -17,3% +190,7% -13,4% -17,2%
Dette sur capitaux propres 23% 20% 67% 55% 41%  -15,1% +240,0% -18,7% -24,7%
Couverture par l’EBITDA 77,1 32,3 5,1 5,9 5,0  -58,1% -84,3% +17,4% -15,7%
   ∼ par l’EBIT 67,5 26,0 3,3 3,5 3,1  -61,5% -87,2% +3,8% -9,2%
   ∼ par le flux opérationel 64,3 39,5 4,5 2,5 3,4  -38,6% -88,5% -46,1% +40,6%
Coût de la dette - 4,0% 6,3% 4,6% 8,0%  - +56,4% -27,5% +74,7%

 

Graphique des dividendes d’ICON PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’ICON PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 369 328 153 505 -  -11,1% -53,3% +229,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 362 544 735 421 1 020  +50,2% +35,3% -42,7% +142,3%
Dividende payé - -13 - -36 -  - - - -
Distribution sur résultat net - 4% - 7% -  - - - -
Distribution sur FCF - 2% - 9% -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ICON PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ICON PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 1 1 0 0 -  +49,0% -100,0% +507 659 210,8% -
Délai paiement clients (DSO) 132 160 138 132 130  +21,2% -13,6% -4,3% -1,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 9 8 5 8  - -10,9% -35,9% +42,4%
Conversion de l’encaisse - 151 130 127 123  - -14,3% -1,9% -3,5%
Rotation des actifs 1,0 0,8 0,3 0,5 0,5  -16,4% -60,9% +42,9% +6,1%
Frais généraux sur CP 21% 18% 7% 9% 8%  -12,7% -60,1% +26,3% -9,2%
Frais généraux sur CA 12% 12% 11% 10% 9%  +1,8% -12,6% -5,8% -5,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ICON PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0,5 0,75  -0,5 = +0,25 0,69
ROIC ≥ 15% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0 0,75  -0,25 -0,75 +0,75 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0,75 1 0,75  -0,25 +0,25 -0,25 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ICON PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 6 3 8 5  +4 -3 +5 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ICON PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 - - -  +65,8% -90,6% +17,9% +10,1%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,6 0,1 0,1 0,2  +5,0% -79,7% +30,1% +35,2%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,4 0,1 0,2 0,2  -24,1% -69,1% +32,2% +34,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,3  - - - -
Critère X5 1,0 0,8 0,3 0,5 0,5  -16,4% -60,9% +42,9% +6,1%
 
Z_SCORE - - - - 5,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ICON PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à ICON Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse Lonza Group 41,3 0,8% 0,6 42,4 535,4 5,8 25,1
États-Unis Agilent Technologies 40,1 0,6% 1,1 26,9 147,4 6,6 27,1
États-Unis Mettler-Toledo International 26,4 - 1,1 33,6 1 335,8 8,0 26,2
États-Unis ICON [ADR] 25,2 - 1,1 22,1 329,5 3,8 18,8
États-Unis Illumina 20,4 - 1,2 138,9 138,7 5,0 66,7
États-Unis Waters 19,0 - 0,9 29,2 345,2 7,6 21,9
États-Unis Laboratory of America Holdings 17,0 1,3% 1,0 14,6 216,6 1,9 14,2
  Médiane 11,9 - 1,1 23,3   4,9 14,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ICON

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par ICON PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ICON PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 806 2 797 5 481 7 741 8 120  -0,3% +95,9% +41,2% +4,9%
Charges d'exploitation -398 -416 -900 -1 348 -756  +4,5% +116,4% +49,8% -44,0%
   dont Coût des ventes -1 974 -1 989 -3 973 -5 527 -6 306  +0,8% +99,7% +39,1% +14,1%
   dont Frais généraux -337 -342 -585 -779 -769  +1,5% +71,3% +33,0% -1,3%
Résultat opérationnel 433 392 608 795 1 059  -9,6% +55,2% +30,7% +33,1%
Autres revenus/frais nets -6 -10 -412 -227 -434  +52,5% +4 106,7% -44,8% +90,9%
Charge d'intérêt -6 -15 -182 -230 -337  +134,9% +1 110,2% +25,9% +46,6%
Résultat avant impôts 427 382 197 568 624  -10,5% -48,5% +188,7% +10,0%
Impôts sur les bénéfices -51 -51 -41 -59 -12  -0,7% -18,6% +43,7% -80,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
369 328 153 505 -  -11,1% -53,3% +229,9% -
 
EBITDA 495 487 923 1 365 1 686  -1,6% +89,6% +47,8% +23,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 382 340 481 712 1 039  -10,9% +41,4% +48,2% +45,9%
Taux d’imposition 12% 13% 21% 10% 2%  +10,9% +58,3% -50,2% -82,0%
 
Chiffre d’affaires par action 51,6 52,5 80,5 93,9 98,2  +1,7% +53,3% +16,6% +4,6%
EBITDA par action 9,1 9,1 13,6 16,5 20,4  +0,4% +48,4% +22,0% +23,2%
Bénéfices par action 6,8 6,2 2,3 6,1 -  -9,4% -63,4% +172,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ICON PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 625 2 114 2 941 3 229 3 411  +30,1% +39,1% +9,8% +5,6%
   dont Trésorerie 520 840 752 289 378  +61,5% -10,5% -61,6% +30,9%
   dont Placements à CT 50 2 2 2 2  -96,5% -1,0% +0,1% +14,1%
   dont Créances clients 1 014 1 225 2 073 2 801 2 899  +20,8% +69,3% +35,1% +3,5%
   dont Stock 3 5 0 7 -  +50,2% -100,0% +706 299 900,0% -
Placements à long terme 10 20 25 33 47  +101,9% +23,0% +30,7% +43,4%
Biens corporels 270 259 535 504 -  -4,1% +106,5% -5,7% -
Écart d'acquisitions 883 936 9 038 8 972 9 022  +6,0% +865,3% -0,7% +0,6%
Biens incorporels 68 66 4 711 4 279 3 856  -2,1% +6 988,2% -9,2% -9,9%
Actifs totaux 2 908 3 466 17 387 17 185 16 990  +19,2% +401,7% -1,2% -1,1%
 
Passifs courants 1 131 1 138 2 479 2 691 2 826  +0,6% +117,7% +8,5% +5,0%
   dont Créances fournisseurs 24 51 91 81 132  +112,5% +77,6% -10,5% +62,1%
   dont Dette à court terme 378 24 55 55 147  -93,6% +126,6% 0% +165,8%
Dette à long terme - 348 5 381 4 599 3 665  - +1 444,2% -14,5% -20,3%
Passifs totaux 1 289 1 585 9 320 8 687 7 749  +22,9% +488,0% -6,8% -10,8%
 
Action ordinaire 5 5 7 7 7  -1,2% +45,0% +0,1% +0,8%
Bénéfices non répartis 1 110 1 390 1 416 1 821 2 434  +25,2% +1,9% +28,6% +33,6%
Capitaux propres 1 618 1 881 8 067 8 498 9 241  +16,2% +328,9% +5,3% +8,7%
 
Dette portant intérets 378 373 5 436 4 654 3 812  -1,4% +1 358,2% -14,4% -18,1%
Dette nette -192 -469 4 682 4 364 3 432  +144,4% -1 097,9% -6,8% -21,4%
Fonds de roulement 494 976 462 538 586  +97,6% -52,6% +16,5% +8,8%
Actions en circulation (en M) 54,3 53,3 68,1 82,5 82,7  -2,0% +27,8% +21,2% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ICON PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 376 331 153 505 612  -11,8% -53,8% +229,9% +21,2%
 
Dépréciation 62 95 315 570 627  +54,5% +231,3% +80,8% +10,2%
Ajustements des bénéfices nets 29 32 213 21 -  +10,0% +571,6% -90,2% -
Ajust. comptes débiteurs -102 -175 114 -421 -79  +72,4% -164,8% -470,6% -81,3%
Ajust. des stocks -70 -2 - - -  -97,7% - - -
Autres flux opérationnels -16 -27 108 10 -  +66,8% -502,0% -90,7% -
Flux opérationnel 413 595 829 563 1 161  +44,2% +39,4% -32,1% +106,1%
 
Dépenses d’investissement 51 51 94 142 141  +0,8% +83,6% +51,6% -1,0%
Investissements -162 -47 -6 -146 -163  -71,3% -87,1% +2 327,1% +11,8%
Flux d’investissement -162 -47 -6 024 -146 -  -71,3% +12 834,2% -97,6% -
 
Dividendes payés - -13 - -36 -  - - - -
Emprunts nets 5 027 5 027 5 027 -800 -  0% 0% -115,9% -
Flux de financement -125 -235 5 115 -864 -844  +87,4% -2 276,3% -116,9% -2,3%
 
Variation nette de la trésorerie 124 320 -88 -463 89  +157,1% -127,5% +426,1% -119,3%
 
Free Cash Flow par action 6,7 10,2 10,8 5,1 12,3  +53,2% +5,8% -52,7% +141,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ICON PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 962 1 979 2 020 2 055 2 066  +0,8% +2,1% +1,7% +0,5%
Charges d'exploitation -369 -345 -333 -331 -196  -6,5% -3,6% -0,5% -41,0%
   dont Coût des ventes -1 381 -1 396 -1 430 -1 449 -1 595  +1,1% +2,4% +1,4% +10,1%
   dont Frais généraux -227 -200 -188 -185 -196  -11,8% -6,1% -1,4% +5,6%
Résultat opérationnel 203 217 209 264 275  +6,6% -3,4% +26,2% +4,1%
Autres revenus/frais nets -75 -85 -48 -10 -89  +14,6% -43,4% -78,4% +752,8%
Charge d'intérêt -75 -87 -85 -84 -81  +15,1% -1,6% -1,5% -3,4%
Résultat avant impôts 129 131 125 182 186  +2,0% -4,6% +45,1% +2,5%
Impôts sur les bénéfices -11 -14 -10 -18 -30  +31,4% -32,5% +87,0% -267,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
117 117 164 164 -  -0,7% +40,3% 0% -
 
EBITDA 346 362 404 422 433  +4,7% +11,6% +4,5% +2,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 186 193 193 238 231  +3,8% +0,1% +23,1% -3,1%
Taux d’imposition 8% 11% 8% 10% 16%  +28,9% -29,3% +28,9% +63,4%
 
Chiffre d’affaires par action 23,8 24,0 24,4 24,8 24,9  +0,7% +2,1% +1,3% +0,4%
EBITDA par action 4,2 4,4 4,9 5,1 5,2  +4,5% +11,6% +4,1% +2,3%
Bénéfices par action 1,4 1,4 2,0 2,0 -  -0,9% +40,3% -0,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ICON PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 229 3 429 3 368 3 421 3 411  +6,2% -1,8% +1,6% -0,3%
   dont Trésorerie 289 280 270 313 378  -3,1% -3,5% +15,9% +20,8%
   dont Placements à CT 2 2 2 2 2  -3,5% 0% +18,2% 0%
   dont Créances clients 2 801 2 978 2 943 2 956 2 899  +6,3% -1,2% +0,4% -1,9%
   dont Stock 7 - - 0 -  - - - -
Placements à long terme 33 32 35 42 47  -1,8% +10,1% +18,4% +12,0%
Biens corporels 504 499 - 475 -  -1,1% - - -
Écart d'acquisitions 8 972 8 979 8 994 8 983 9 022  +0,1% +0,2% -0,1% +0,4%
Biens incorporels 4 279 4 164 4 050 3 935 3 856  -2,7% -2,8% -2,8% -2,0%
Actifs totaux 17 185 17 287 17 108 17 031 16 990  +0,6% -1,0% -0,4% -0,2%
 
Passifs courants 2 691 2 899 2 760 2 871 2 826  +7,7% -4,8% +4,0% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 81 85 47 87 132  +4,8% -44,9% +86,1% +50,7%
   dont Dette à court terme 55 135 105 130 147  +145,1% -22,2% +23,8% +12,6%
Dette à long terme 4 599 4 354 4 207 3 912 3 665  -5,3% -3,4% -7,0% -6,3%
Passifs totaux 8 687 8 633 8 311 8 072 7 749  -0,6% -3,7% -2,9% -4,0%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  +0,2% +0,2% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 1 821 1 938 2 054 2 217 2 434  +6,4% +6,0% +8,0% +9,8%
Capitaux propres 8 498 8 654 8 796 8 959 9 241  +1,8% +1,6% +1,8% +3,1%
 
Dette portant intérets 4 654 4 489 4 312 4 042 3 812  -3,6% -3,9% -6,3% -5,7%
Dette nette 4 364 4 207 4 040 3 727 3 432  -3,6% -4,0% -7,8% -7,9%
Fonds de roulement 538 530 608 550 586  -1,5% +14,6% -9,5% +6,5%
Actions en circulation (en M) 82,5 82,6 82,6 83,0 83,1  +0,2% +0% +0,4% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ICON PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 117 117 116 164 216  -0,7% -0,9% +41,6% +32,2%
 
Dépréciation 142 145 145 146 157  +2,0% 0% +0,7% +7,7%
Ajustements des bénéfices nets 60 8 -30 -30 -  -86,6% -469,3% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -280 -93 53 -98 47  -66,7% -156,4% -287,2% -148,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -156 -68 21 21 -  -56,4% -130,4% 0% -
Flux opérationnel -59 176 204 342 429  -395,3% +16,2% +67,5% +25,7%
 
Dépenses d’investissement 57 27 32 29 51  -53,1% +20,2% -9,4% +76,6%
Investissements -59 -28 -41 -35 -123  -52,4% +44,8% -12,6% +245,1%
Flux d’investissement -59 -28 -35 -35 -  -52,4% +26,6% 0% -
 
Dividendes payés 7 - - - -  - - - -
Emprunts nets -200 -170 -275 -275 -  -15,0% +61,8% 0% -
Flux de financement -193 -157 -173 -259 -247  -18,7% +10,0% +49,7% -4,5%
 
Variation nette de la trésorerie -320 -9 -10 43 65  -97,2% +9,2% -542,0% +51,6%
 
Free Cash Flow par action -1,4 1,8 2,1 3,8 4,5  -227,5% +15,4% +81,2% +20,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.