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Interactive Brokers Group Inc

Interactive Brokers Group (IBKR.US, US45841N1072)

Interactive Brokers Group, Inc. operates as an automated electronic broker worldwide. The company engages in the execution, clearance, and settlement of trades in stocks, options, futures, foreign exchange instruments, bonds, mutual funds, exchange traded funds (ETFs), precious metals, and cryptocurrencies. It also custodies and services accounts for hedge and mutual funds, ETFs, registered investment advisors, proprietary trading groups, introducing brokers, and individual investors. In addition, the company offers custody, prime brokerage, securities, and margin lending services. It serves institutional and individual customers through electronic exchanges and market centers. The company was founded in 1977 and is headquartered in Greenwich, Connecticut.

Siège social : One Pickwick Plaza, Greenwich, CT, United States, 06830

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Interactive Brokers Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Interactive Brokers Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
90 820 000 110,7% 3,2% 88,2% 3,1 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,9 17,9 2,6 3,3 1,2 -1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
72% 14% 21,9% 2,3% 19,0% 13,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
111,4 USD 117,1 101,3 89,1 70,5 112,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Interactive Brokers Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Interactive Brokers Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,7% +23,4% +34,1% +27,1% +39,9% +68,9% +56,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+170,3% +121,9% +76,1% +235,7% +205,7% +250,8% +470,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Interactive Brokers Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 5 4 1 0 0 117,1

 

Équipe de direction d’Interactive Brokers Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas Pechy Peterffy Founder & Chairman 80 Milan Galik President, CEO & Director 57
Paul Jonathan Brody CFO, Treasurer, Secretary & Director 64 Thomas A. J. Frank Ph.D. Executive VP & Chief Information Officer 68
Denis Mendonca Chief Accounting Officer 49 Nancy Enslein Stuebe Director of Investor Relations -
David Eric Friedland Managing Director of Asia Pacific Operations 60      

 

Opérations d’initiés récentes pour Interactive Brokers Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/02/2024 Earl H Nemser Vice Chairman Vente 5 000 $104,86 $524 300
15/02/2024 Earl H Nemser Vice Chairman Vente 10 000 $103,53 $1 035 300
13/02/2024 Earl H Nemser Vice Chairman Vente 50 000 $101,07 $5 053 500
05/02/2024 Earl H Nemser Vice Chairman Vente 25 782 $95,71 $2 467 595
05/02/2024 Thomas Aj Frank Insider Vente 36 267 $95,64 $3 468 576
02/02/2024 Earl H Nemser Vice Chairman Vente 74 218 $96,29 $7 146 451
01/02/2024 Thomas Aj Frank Insider Vente 36 883 $90,64 $3 343 075
29/01/2024 Thomas Aj Frank Insider Vente 46 709 $90,58 $4 230 901
26/01/2024 Thomas Aj Frank Insider Vente 49 081 $91,31 $4 481 586
24/01/2024 Thomas Aj Frank Insider Vente 44 643 $91,62 $4 090 192
22/01/2024 Thomas Aj Frank Insider Vente 50 300 $90,53 $4 553 659
18/01/2024 Thomas Aj Frank Insider Vente 12 917 $88,68 $1 145 480
16/01/2024 Thomas Aj Frank Insider Vente 13 189 $87,63 $1 155 752
12/01/2024 Thomas Aj Frank Insider Vente 13 007 $88,30 $1 148 518
10/01/2024 Thomas Aj Frank Insider Vente 12 827 $86,95 $1 115 308
08/01/2024 Thomas Aj Frank Insider Vente 13 188 $86,96 $1 146 828
05/01/2024 Thomas Aj Frank Insider Vente 12 827 $87,84 $1 126 724
03/01/2024 Thomas Aj Frank Insider Vente 13 189 $86,13 $1 135 969
06/11/2023 Paul Jonathan Brody CFO Vente 9 200 $80,27 $738 484
03/11/2023 Paul Jonathan Brody CFO Vente 1 083 $79,53 $86 131
01/11/2023 Paul Jonathan Brody CFO Vente 8 751 $80,03 $700 343
30/10/2023 Paul Jonathan Brody CFO Vente 11 952 $80,00 $956 160
27/10/2023 Paul Jonathan Brody CFO Vente 4 148 $79,37 $329 227
25/10/2023 Paul Jonathan Brody CFO Vente 7 447 $79,85 $594 643
23/10/2023 Paul Jonathan Brody CFO Vente 13 147 $80,63 $1 060 043
20/10/2023 Paul Jonathan Brody CFO Vente 13 148 $80,39 $1 056 968
18/10/2023 Paul Jonathan Brody CFO Vente 13 147 $82,51 $1 084 759
16/10/2023 Paul Jonathan Brody CFO Vente 13 147 $86,34 $1 135 112
16/10/2023 Thomas Aj Frank Insider Vente 13 188 $86,34 $1 138 652
13/10/2023 Thomas Aj Frank Insider Vente 13 188 $85,22 $1 123 881
13/10/2023 Paul Jonathan Brody CFO Vente 13 148 $85,19 $1 120 078
11/10/2023 Paul Jonathan Brody CFO Vente 13 147 $87,44 $1 149 574
11/10/2023 Thomas Aj Frank Insider Vente 12 827 $87,44 $1 121 593
09/10/2023 Paul Jonathan Brody CFO Vente 13 124 $88,83 $1 165 805
09/10/2023 Thomas Aj Frank Insider Vente 13 189 $88,84 $1 171 711
06/10/2023 Paul Jonathan Brody CFO Vente 13 148 $89,38 $1 175 168
06/10/2023 Thomas Aj Frank Insider Vente 15 024 $89,47 $1 344 197
04/10/2023 Paul Jonathan Brody CFO Vente 13 147 $86,53 $1 137 610
04/10/2023 Thomas Aj Frank Insider Vente 13 188 $86,52 $1 141 026
02/10/2023 Paul Jonathan Brody CFO Vente 13 147 $86,13 $1 132 351
02/10/2023 Thomas Aj Frank Insider Vente 13 188 $86,12 $1 135 751
29/09/2023 Paul Jonathan Brody CFO Vente 13 148 $86,89 $1 142 430
29/09/2023 Thomas Aj Frank Insider Vente 13 188 $86,88 $1 145 773
27/09/2023 Paul Jonathan Brody CFO Vente 13 147 $87,66 $1 152 466
27/09/2023 Thomas Aj Frank Insider Vente 13 188 $87,68 $1 156 324
25/09/2023 Paul Jonathan Brody CFO Vente 13 147 $87,79 $1 154 175
25/09/2023 Thomas Aj Frank Insider Vente 13 188 $87,80 $1 157 906
22/09/2023 Paul Jonathan Brody CFO Vente 13 125 $88,31 $1 159 069
22/09/2023 Thomas Aj Frank Insider Vente 12 827 $88,30 $1 132 624
20/09/2023 Paul Jonathan Brody CFO Vente 13 148 $89,61 $1 178 192
20/09/2023 Thomas Aj Frank Insider Vente 26 348 $90,09 $2 373 691
18/09/2023 Paul Jonathan Brody CFO Vente 13 147 $90,62 $1 191 381
18/09/2023 Thomas Aj Frank Insider Vente 25 987 $90,64 $2 355 462
15/09/2023 Paul Jonathan Brody CFO Vente 13 148 $91,82 $1 207 249
15/09/2023 Thomas Aj Frank Insider Vente 26 348 $91,82 $2 419 273
13/09/2023 Paul Jonathan Brody CFO Vente 11 564 $92,48 $1 069 439
13/09/2023 Thomas Aj Frank Insider Vente 21 246 $92,47 $1 964 618
11/09/2023 Paul Jonathan Brody CFO Vente 11 747 $94,64 $1 111 736
11/09/2023 Thomas Aj Frank Insider Vente 20 593 $94,61 $1 948 304
20/04/2023 Philip Uhde Director Vente 108 844 $81,77 $8 900 174
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INTERACTIVE BROKERS GROUP-$106 089 265

 

Présence d’Interactive Brokers Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Interactive Brokers Group Inc

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Fondamentaux d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 997 2 237 2 940 4 085 7 856  +12,0% +31,4% +38,9% +92,3%
EBITDA 1 245 1 282 533 2 088 6 679  +3,0% -58,4% +291,7% +219,9%
Résultat opérationnel 1 193 1 220 1 827 2 098 6 585  +2,3% +49,8% +14,8% +213,9%
Résultat net 161 195 308 380 -  +21,1% +57,9% +23,4% -
Free Cash Flow 2 592 8 018 5 819 3 899 4 495  +209,3% -27,4% -33,0% +15,3%
Marge de FCF 130% 358% 198% 95% 57%  +176,1% -44,8% -51,8% -40,1%
ROIC - 12% 13% 15% 32%  - +10,2% +16,1% +112,7%
CROIC - 81% 45% 30% 24%  - -45,2% -32,7% -21,4%
Taux d’imposition 6% 6% 8% 8% 8%  +4,3% +37,8% -7,6% +7,3%
Capital investi 7 787 11 907 14 191 11 806 26 329  +52,9% +19,2% -16,8% +123,0%
Actions en circul. (en M) 76,8 80,6 95,0 101,3 105,8  +5,0% +17,8% +6,6% +4,5%
EBITDA par action 16,2 15,9 5,6 20,6 63,1  -1,9% -64,7% +267,4% +206,1%
Bénéfices par action 2,1 2,4 3,2 3,8 -  +15,4% +34,1% +15,7% -
Free Cash Flow par action 33,7 99,4 61,2 38,5 42,5  +194,7% -38,4% -37,2% +10,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Interactive Brokers Group Inc

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Ratio de profitabilité d’Interactive Brokers Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 41% 61% 71% 56% 94%  +48,7% +16,6% -20,8% +67,6%
Marge d’EBITDA 62% 57% 18% 51% 85%  -8,1% -68,4% +181,9% +66,3%
Marge opérationnelle 60% 55% 62% 51% 84%  -8,7% +13,9% -17,4% +63,2%
Marge bénéficiaire 8% 9% 10% 9% -  +8,1% +20,2% -11,2% -
Marge de FCF 130% 358% 198% 95% 57%  +176,1% -44,8% -51,8% -40,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% 0,3% 0,3% -  - +29,2% +12,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,5% 14,2% 14,5% -  - +23,7% +2,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 13% 15% 32%  - +10,2% +16,1% +112,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 81% 45% 30% 24%  - -45,2% -32,7% -21,4%

 

Ratios de solvabilité d’Interactive Brokers Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,7 0,4 1,2  -4,6% +15,3% -44,0% +178,9%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1  +0,1% -6,4% -4,9% +2,5%
Dette nette sur EBITDA -0,4 0,6 10,2 5,5 -7,6  -248,5% +1 746,4% -45,7% -238,2%
Dette sur actifs 9% 10% 11% 8% 18%  +17,7% +4,1% -28,1% +127,7%
Dette sur capitaux propres 436% 510% 493% 315% 635%  +17,0% -3,5% -36,1% +101,8%
Couverture par l’EBITDA 1,9 4,9 2,4 2,1 1,9  +153,7% -51,6% -13,8% -5,2%
   ∼ par l’EBIT 1,9 4,7 2,0 2,0 1,9  +151,9% -56,2% -3,9% -2,6%
   ∼ par le flux opérationel 4,1 30,9 26,3 3,9 1,3  +645,5% -14,9% -85,2% -66,1%
Coût de la dette - 3,2% 2,1% 9,8% 21,7%  - -35,7% +376,3% +121,0%

 

Graphique des dividendes d’Interactive Brokers Group Inc

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Ratios de distribution d’Interactive Brokers Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 161 195 308 380 -  +21,1% +57,9% +23,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 592 8 018 5 819 3 899 4 495  +209,3% -27,4% -33,0% +15,3%
Dividende payé -31 -32 -38 -40 -42  +3,2% +18,8% +5,3% -205,0%
Distribution sur résultat net 19% 16% 12% 11% -  -14,8% -24,8% -14,7% -
Distribution sur FCF 1% 0% 1% 1% 1%  -66,6% +63,6% +57,1% -8,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Interactive Brokers Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Interactive Brokers Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 31 111 59 113 59 988 -983 -  +90,0% +1,5% -101,6% -
Délai paiement clients (DSO) 5 847 6 622 7 282 3 773 2 161  +13,3% +10,0% -48,2% -42,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 652 -97 676 -236 6 979  - -15 083,2% -99,8% -3 059,0%
Conversion de l’encaisse - 65 083 164 946 3 026 -4 818  - +153,4% -98,2% -259,2%
Rotation des actifs - - - - 0,1  -16,1% +15,4% +31,5% +72,4%
Frais généraux sur CP 8% 7% 12% 7% 7%  -11,6% +77,0% -42,4% +1,1%
Frais généraux sur CA 6% 6% 10% 5% 3%  +6,0% +65,3% -50,7% -33,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Interactive Brokers Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 1 1  +0,25 +0,25 = 0,81
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,75 0 0 0  -0,75 = = 0,19
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Interactive Brokers Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 6 6 5  +3 +1 = -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Interactive Brokers Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  +1,3% -35,8% -37,3% +28,6%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -1,6% +22,5% +28,5% +28,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 - - 0,1 0,2  -23,4% -67,0% +313,1% +194,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,2  - - - -
Critère X5 - - - - 0,1  -16,1% +15,4% +31,5% +72,4%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Interactive Brokers Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à Interactive Brokers Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Morgan Stanley 138,5 3,7% 1,4 14,3 93,5- 6,4 -
États-Unis Goldman Sachs Group 125,0 2,7% 1,4 11,9 415,3 12,1 -
États-Unis Charles Schwab 120,2 1,4% 1,0 21,4 72,4 5,2 -
États-Unis Interactive Brokers Group 42,6 0,4% 0,8 17,9 111,4 -1,2 1,2
États-Unis Raymond James Financial 24,7 1,4% 1,1 13,7 127,4 1,0 -
États-Unis Jefferies Financial Group 9,1 2,7% 1,3 12,9 46,1 3,3 6,2
États-Unis MarketAxess Holdings 7,5 1,4% 1,0 27,8 217,8 10,2 20,0
  Médiane 3,8 2,7% 0,8 13,0   1,0 4,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Interactive Brokers Group

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Dividendes par action détachés par Interactive Brokers Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,10----------
2023-0,10--0,10--0,10--0,10-
2022-0,10--0,10--0,10--0,10-
2021-0,10--0,10--0,10--0,10-
2020-0,10--0,10--0,10--0,10-
2019-0,10--0,10--0,10--0,10-
2018-0,10--0,10--0,10--0,10-
2017-0,10--0,10--0,10--0,10-
2016-0,10--0,10--0,10--0,10-
2015-0,10--0,10--0,10--0,10-
2014-0,10--0,10--0,10--0,10-
2013-0,10--0,10--0,10--0,10-
2012-0,09--0,09--0,09--0,091,00
2011----0,09--0,09--0,09-
2010-----------1,79

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 997 2 237 2 940 4 085 7 856  +12,0% +31,4% +38,9% +92,3%
Charges d'exploitation -197 -331 -254 -288 -791  +68,0% -23,3% +13,4% +174,7%
   dont Coût des ventes -1 182 -879 -859 -1 796 -480  -25,6% -2,3% +109,1% -73,3%
   dont Frais généraux -112 -133 -289 -198 -252  +18,8% +117,3% -31,5% +27,3%
Résultat opérationnel 1 193 1 220 1 827 2 098 6 585  +2,3% +49,8% +14,8% +213,9%
Autres revenus/frais nets -36 36 -40 -3 -3 516  -200,0% -211,1% -92,5% +117 100,0%
Charge d'intérêt -643 -261 -224 -1 018 -3 436  -59,4% -14,2% +354,5% +237,5%
Résultat avant impôts 1 157 1 256 1 787 1 998 3 069  +8,6% +42,3% +11,8% +53,6%
Impôts sur les bénéfices -68 -77 -151 -156 -257  +13,2% +96,1% +3,3% +64,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
161 195 308 380 -  +21,1% +57,9% +23,4% -
 
EBITDA 1 245 1 282 533 2 088 6 679  +3,0% -58,4% +291,7% +219,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 123 1 145 1 673 1 934 6 034  +2,0% +46,1% +15,6% +211,9%
Taux d’imposition 6% 6% 8% 8% 8%  +4,3% +37,8% -7,6% +7,3%
 
Chiffre d’affaires par action 26,0 27,7 30,9 40,3 74,2  +6,7% +11,5% +30,3% +84,1%
EBITDA par action 16,2 15,9 5,6 20,6 63,1  -1,9% -64,7% +267,4% +206,1%
Bénéfices par action 2,1 2,4 3,2 3,8 -  +15,4% +34,1% +15,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 69 441 93 559 99 112 102 613 114 535  +34,7% +5,9% +3,5% +11,6%
   dont Trésorerie 2 882 4 292 2 449 3 436 67 979  +48,9% -42,9% +40,3% +1 878,4%
   dont Placements à CT 3 916 4 956 3 912 -6 029 5 835  +26,6% -21,1% -254,1% -196,8%
   dont Créances clients 31 989 40 587 58 654 42 229 46 516  +26,9% +44,5% -28,0% +10,2%
   dont Stock 100 749 142 356 141 177 -4 838 -  +41,3% -0,8% -103,4% -
Placements à long terme 1 916 630 8 965 5 234 12 761  -67,1% +1 323,0% -41,6% +143,8%
Biens corporels 180 168 186 212 -  -6,7% +10,7% +14,0% -
Écart d'acquisitions 34 37 - - -  +8,8% - - -
Biens incorporels 34 37 46 48 43  +8,8% +24,3% +4,3% -10,4%
Actifs totaux 71 676 95 679 108 949 115 143 128 423  +33,5% +13,9% +5,7% +11,5%
 
Passifs courants 56 960 76 685 86 776 94 442 102 816  +34,6% +13,2% +8,8% +8,9%
   dont Créances fournisseurs 220 75 882 85 634 93 195 101 688  +34 391,8% +12,9% +8,8% +9,1%
   dont Dette à court terme 16 118 27 18 11 398  +637,5% -77,1% -33,3% +63 222,2%
Dette à long terme 6 319 9 838 11 769 8 940 11 347  +55,7% +19,6% -24,0% +26,9%
Passifs totaux 63 736 86 676 98 727 103 528 114 356  +36,0% +13,9% +4,9% +10,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 520 683 953 1 294 1 852  +31,3% +39,5% +35,8% +43,1%
Capitaux propres 1 452 1 951 2 395 2 848 3 584  +34,4% +22,8% +18,9% +25,8%
 
Dette portant intérets 6 335 9 956 11 796 8 958 22 745  +57,2% +18,5% -24,1% +153,9%
Dette nette -463 708 5 435 11 551 -51 069  -252,9% +667,7% +112,5% -542,1%
Fonds de roulement 12 481 16 874 12 336 8 171 11 719  +35,2% -26,9% -33,8% +43,4%
Actions en circulation (en M) 76,8 80,6 95,0 101,3 105,8  +5,0% +17,8% +6,6% +4,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 161 195 308 380 600  +21,1% +57,9% +23,4% +57,9%
 
Dépréciation 52 62 74 84 94  +19,2% +19,4% +13,5% +11,9%
Ajustements des bénéfices nets -2 100 -9 896 12 806 -16 544 -  +371,2% -229,4% -229,2% -
Ajust. comptes débiteurs -4 332 -8 041 -15 605 16 172 -5 719  +85,6% +94,1% -203,6% -135,4%
Ajust. des stocks -6 026 -9 637 -22 454 9 099 -10 636  +59,9% +133,0% -140,5% -216,9%
Autres flux opérationnels -2 519 -4 820 9 914 -21 818 -  +91,3% -305,7% -320,1% -
Flux opérationnel 2 666 8 068 5 896 3 968 4 544  +202,6% -26,9% -32,7% +14,5%
 
Dépenses d’investissement 74 50 77 69 49  -32,4% +54,0% -10,4% -29,0%
Investissements -15 -50 -111 2 -52  +233,3% +122,0% -101,8% -2 700,0%
Flux d’investissement -89 -50 -188 -67 -  -43,8% +276,0% -64,4% -
 
Dividendes payés 31 32 38 40 -42  +3,2% +18,8% +5,3% -205,0%
Emprunts nets -1 6 4 -9 -  -700,0% -33,3% -325,0% -
Flux de financement -419 -229 -523 -470 -624  -45,3% +128,4% -10,1% +32,8%
 
Variation nette de la trésorerie 2 182 7 913 5 088 3 320 3 990  +262,6% -35,7% -34,7% +20,2%
 
Free Cash Flow par action 33,7 99,4 61,2 38,5 42,5  +194,7% -38,4% -37,2% +10,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 522 1 055 1 055 1 162 2 121  -30,7% 0% +10,1% +82,5%
Charges d'exploitation -78 -69 -120 -80 -231  -11,5% +73,9% -33,3% +188,8%
   dont Coût des ventes -755 -933 -1 080 -1 135 -100  +23,6% +15,8% +5,1% -91,2%
   dont Frais généraux -56 -36 -85 -45 -45  -35,7% +136,1% -47,1% 0%
Résultat opérationnel 678 1 319 1 126 840 1 790  +94,5% -14,6% -25,4% +113,1%
Autres revenus/frais nets 37 -558 -474 600 -974  -1 608,1% -15,1% -226,6% -262,3%
Charge d'intérêt -546 -558 -474 -910 -965  +2,2% -15,1% -292,0% -206,0%
Résultat avant impôts 689 761 652 840 816  +10,4% -14,3% +28,8% -2,9%
Impôts sur les bénéfices -56 -61 -51 -68 -77  +8,9% -16,4% +33,3% +13,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
136 148 125 167 -  +8,8% -15,5% +33,6% -
 
EBITDA 711 1 342 1 149 863 262  +88,7% -14,4% -24,9% -69,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 623 1 213 1 038 772 1 621  +94,8% -14,5% -25,6% +110,0%
Taux d’imposition 8% 8% 8% 8% 9%  -1,4% -2,4% +3,5% +16,6%
 
Chiffre d’affaires par action 14,7 10,1 10,1 10,9 19,7  -30,9% -0,4% +7,5% +81,2%
EBITDA par action 6,9 12,9 11,0 8,1 2,4  +88,0% -14,7% -26,7% -69,9%
Bénéfices par action 1,3 1,4 1,2 1,6 -  +8,4% -15,9% +30,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 102 613 105 712 106 274 106 872 114 535  +3,0% +0,5% +0,6% +7,2%
   dont Trésorerie 3 436 3 214 3 681 3 824 67 979  -6,5% +14,5% +3,9% +1 677,7%
   dont Placements à CT -6 029 36 987 33 457 31 335 5 835  -713,5% -9,5% -6,3% -81,4%
   dont Créances clients 42 229 41 157 43 366 45 328 46 516  -2,5% +5,4% +4,5% +2,6%
   dont Stock -4 838 172 760 171 905 170 530 -  -3 670,9% -0,5% -0,8% -
Placements à long terme 5 234 12 388 12 925 12 282 12 761  +136,7% +4,3% -5,0% +3,9%
Biens corporels 212 - 119 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 48 - - - 43  - - - -
Actifs totaux 115 143 119 469 120 593 120 636 128 423  +3,8% +0,9% +0% +6,5%
 
Passifs courants 94 442 96 327 97 518 96 692 102 816  +2,0% +1,2% -0,8% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 93 195 94 897 95 999 94 873 101 688  +1,8% +1,2% -1,2% +7,2%
   dont Dette à court terme 18 10 17 11 11 398  -44,4% +70,0% -35,3% +103 518,2%
Dette à long terme 8 940 10 719 10 261 10 482 11 347  +19,9% -4,3% +2,2% +8,3%
Passifs totaux 103 528 107 236 107 936 107 372 114 356  +3,6% +0,7% -0,5% +6,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 294 1 432 1 546 1 703 1 852  +10,7% +8,0% +10,2% +8,7%
Capitaux propres 2 848 3 001 3 158 3 390 3 584  +5,4% +5,2% +7,3% +5,7%
 
Dette portant intérets 8 958 10 729 10 278 10 493 22 745  +19,8% -4,2% +2,1% +116,8%
Dette nette 11 551 -29 472 -26 860 -24 666 -51 069  -355,1% -8,9% -8,2% +107,0%
Fonds de roulement 8 171 9 385 8 756 10 180 11 719  +14,9% -6,7% +16,3% +15,1%
Actions en circulation (en M) 103,7 104,0 104,5 107,0 107,8  +0,4% +0,4% +2,4% +0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Interactive Brokers Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 136 148 125 167 160  +8,8% -15,5% +33,6% -4,2%
 
Dépréciation 22 23 23 23 25  +4,5% 0% 0% +8,7%
Ajustements des bénéfices nets -440 -5 174 3 556 - -  +1 075,9% -168,7% - -
Ajust. comptes débiteurs 1 664 -735 -2 473 -1 636 -875  -144,2% +236,5% -33,8% -46,5%
Ajust. des stocks -121 3 504 -4 632 573 -6 871  -2 995,9% -232,2% -112,4% -1 299,1%
Autres flux opérationnels -2 981 2 827 2 827 - -  -194,8% 0% - -
Flux opérationnel -30 -923 2 119 979 2 369  +2 976,7% -329,6% -53,8% +142,0%
 
Dépenses d’investissement 19 17 15 8 9  -10,5% -11,8% -46,7% +12,5%
Investissements -19 23 -15 -18 -25  -221,1% -165,2% +20,0% +38,9%
Flux d’investissement -19 6 -15 - -  -131,6% -350,0% - -
 
Dividendes payés 10 10 11 -10 -11  0% +10,0% -190,9% +10,0%
Emprunts nets -17 -8 7 - -  -52,9% -187,5% - -
Flux de financement -122 -137 -252 -127 -108  +12,3% +83,9% -49,6% -15,0%
 
Variation nette de la trésorerie -13 -1 035 1 883 758 2 384  +7 861,5% -281,9% -59,7% +214,5%
 
Free Cash Flow par action -0,5 -9,0 20,1 9,1 21,9  +1 811,3% -322,9% -54,9% +141,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

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