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Howmet Aerospace Inc

Howmet Aerospace Inc (HWM.US, US4432011082)

Howmet Aerospace Inc. provides advanced engineered solutions for the aerospace and transportation industries in the United States, Japan, France, Germany, the United Kingdom, Mexico, Italy, Canada, Poland, China, and internationally. It operates through four segments: Engine Products, Fastening Systems, Engineered Structures, and Forged Wheels. The Engine Products segment offers airfoils and seamless rolled rings primarily for aircraft engines and industrial gas turbines; and rotating and structural parts. The Fastening Systems segment produces aerospace fastening systems, as well as commercial transportation, industrial, and other fasteners; and latches, bearings, fluid fittings, and installation tools. The Engineered Structures segment provides titanium ingots and mill products, aluminum and nickel forgings, and machined components and assemblies for aerospace and defense applications; and titanium forgings, extrusions, and forming and machining services …

Siège social : 201 Isabella Street, Pittsburgh, PA, United States, 15212-5872

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Howmet Aerospace Inc

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Howmet Aerospace Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
410 304 000 98,7% 1,2% 92,8% 1,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,0 30,6 0,8 7,0 21,2 4,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 12% 20,0% 7,2% 14,4% 108,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
68,1 USD 69,1 62,6 52,5 41,4 69,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Howmet Aerospace Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Howmet Aerospace Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,0% +22,2% +25,9% +46,7% +66,2% +87,8% +117,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+446,3% +369,8% +301,1% +239,9% +371,0% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Howmet Aerospace Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 14 5 2 1 0 69,1

 

Équipe de direction de Howmet Aerospace Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John C. Plant FCA Executive Chairman & CEO 70 Kenneth J. Giacobbe Executive VP & CFO 58
Lola Felice Lin Executive VP, Corporate Secretary, Chief Legal & Compliance Officer 49 Neil E. Marchuk Executive VP, CHRO & President Engineered Structures 66
Michael Niem Chanatry Executive VP & Chief Commercial Officer 64 Paul Thomas Luther Jr. Vice President of Investor Relations -
Randall Scheps President of Forged Wheels 56 Margaret S. Lam Esq. Assistant Secretary, Associate General Counsel and Chief Securities & Governance Counsel -
Merrick Murphy President of the Engine Products Segment - Vagner Finelli President of Howmet Fastening Systems -

 

Opérations d’initiés récentes pour Howmet Aerospace Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/03/2024 Neil Edward Marchuk EVP Vente 45 000 $67,44 $3 034 800
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $43,50 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $45,80 $0
09/08/2023 Neil Edward Marchuk EVP Vente 80 000 $50,06 $4 004 800
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HOWMET AEROSPACE INC-$7 039 600

 

Présence de Howmet Aerospace Inc dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Howmet Aerospace Inc

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Fondamentaux de Howmet Aerospace Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 192 5 259 4 972 5 663 6 640  -62,9% -5,5% +13,9% +17,3%
EBITDA 2 069 964 1 018 1 184 1 482  -53,4% +5,6% +16,3% +25,2%
Résultat opérationnel 1 533 626 748 919 1 203  -59,2% +19,5% +22,9% +30,9%
Résultat net 470 261 256 469 -  -44,5% -1,9% +83,2% -
Free Cash Flow -180 -258 250 540 682  +43,3% -196,9% +116,0% +26,3%
Marge de FCF -1% -5% 5% 10% 10%  +286,8% -202,5% +89,6% +7,7%
ROIC - 5% 7% 9% 12%  - +45,5% +26,0% +32,4%
CROIC - -3% 3% 7% 9%  - -213,5% +128,0% +26,0%
Taux d’imposition 18% 23% 20% 23% 22%  +28,1% -12,9% +11,0% -4,7%
Capital investi 10 547 8 655 7 740 7 795 7 775  -17,9% -10,6% +0,7% -0,3%
Actions en circul. (en M) 463,0 439,0 435,0 421,4 416,0  -5,2% -0,9% -3,1% -1,3%
EBITDA par action 4,5 2,2 2,3 2,8 3,6  -50,9% +6,6% +20,0% +26,8%
Bénéfices par action 1,0 0,6 0,6 1,1 -  -41,4% -1,0% +89,1% -
Free Cash Flow par action -0,4 -0,6 0,6 1,3 1,6  +51,2% -197,8% +123,0% +27,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Howmet Aerospace Inc

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Ratio de profitabilité de Howmet Aerospace Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 21% 26% 28% 28% 28%  +25,7% +5,4% -0,5% +2,1%
Marge d’EBITDA 15% 18% 20% 21% 22%  +25,7% +11,7% +2,1% +6,8%
Marge opérationnelle 11% 12% 15% 16% 18%  +10,2% +26,4% +7,9% +11,6%
Marge bénéficiaire 3% 5% 5% 8% -  +49,9% +3,7% +60,8% -
Marge de FCF -1% -5% 5% 10% 10%  +286,8% -202,5% +89,6% +7,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 2,4% 4,6% -  - +31,4% +93,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,4% 7,2% 13,2% -  - +13,3% +82,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 7% 9% 12%  - +45,5% +26,0% +32,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -3% 3% 7% 9%  - -213,5% +128,0% +26,0%

 

Ratios de solvabilité de Howmet Aerospace Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 1,2 0,9 0,9 0,7  +57,8% -23,2% -1,5% -18,6%
Liquidité générale 1,4 2,2 2,2 2,1 1,9  +56,2% -1,3% -2,9% -12,4%
Dette nette sur EBITDA 2,1 3,6 3,4 2,9 2,1  +73,3% -4,0% -16,7% -26,6%
Dette sur actifs 34% 44% 41% 41% 36%  +31,2% -6,6% -1,2% -12,4%
Dette sur capitaux propres 129% 142% 121% 116% 93%  +9,9% -14,9% -3,5% -20,5%
Couverture par l’EBITDA 6,1 2,5 3,9 5,2 6,8  -58,7% +55,3% +31,5% +31,5%
   ∼ par l’EBIT 4,5 1,6 2,9 4,0 5,6  -63,8% +75,8% +39,0% +38,3%
   ∼ par le flux opérationel 1,2 - 1,7 3,2 4,1  -98,0% +7 238,9% +84,6% +29,1%
Coût de la dette - 6,9% 5,6% 5,4% 5,5%  - -19,5% -2,3% +1,1%

 

Graphique des dividendes de Howmet Aerospace Inc

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Ratios de distribution de Howmet Aerospace Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 470 261 256 469 -  -44,5% -1,9% +83,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -180 -258 250 540 682  +43,3% -196,9% +116,0% +26,3%
Dividende payé -57 -11 -19 -44 -73  -80,7% +72,7% +131,6% +65,9%
Distribution sur résultat net 12% 4% 7% 9% -  -65,2% +76,1% +26,4% -
Distribution sur FCF -32% -4% 8% 8% 11%  -86,5% -278,3% +7,2% +31,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Howmet Aerospace Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Howmet Aerospace Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 79 140 142 143 135  +77,4% +1,6% +0,6% -5,7%
Délai paiement clients (DSO) 37 25 31 35 38  -33,6% +24,4% +12,3% +9,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 76 81 73  - +2,3% +7,0% -10,7%
Conversion de l’encaisse - 90 97 96 100  - +7,3% -0,8% +4,2%
Rotation des actifs 0,8 0,5 0,5 0,6 0,6  -43,1% +5,9% +13,5% +15,3%
Frais généraux sur CP 15% 8% 7% 8% 8%  -47,5% -7,9% +5,3% +9,3%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 5%  +10,0% -4,5% -5,1% +4,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Howmet Aerospace Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,75 1  = +0,25 +0,25 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,75  = +0,5 +0,25 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0,5 0,75 1  +0,5 +0,25 +0,25 0,56
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Howmet Aerospace Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 5 8 7 6  +4 +3 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Howmet Aerospace Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +80,1% -17,4% +11,5% -9,3%
Critère X2 × 1,4 - - 0,1 0,1 0,2  +333,3% +85,6% +69,9% +64,5%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4  -37,3% +33,8% +22,4% +29,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,5  - - - -
Critère X5 0,8 0,5 0,5 0,6 0,6  -43,1% +5,9% +13,5% +15,3%
 
Z_SCORE - - - - 5,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Howmet Aerospace Inc

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Sociétés possiblement comparables à Howmet Aerospace Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Rolls-Royce Holdings 41,2 - 1,8 32,9 422,0 2,2 15,6
États-Unis L3Harris Technologies 37,2 2,2% 0,7 16,6 212,5 2,4 13,3
France Thales 32,7 2,1% 0,6 17,2 158,6 1,6 12,0
États-Unis Howmet Aerospace Inc 25,7 0,3% 1,3 30,6 68,1 4,7 21,2
Allemagne Rheinmetall 22,6 0,8% 0,7 26,9 511,6 3,1 20,5
États-Unis Axon Enterprise 22,0 - 0,9 69,9 315,6 14,8 121,9
États-Unis Textron 17,2 0,1% 1,3 15,4 96,3 1,5 12,1
  Médiane 14,8 1,0% 1,1 20,4   2,0 15,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Howmet Aerospace Inc

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Dividendes par action détachés par Howmet Aerospace Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,05----------
2023-0,04--0,04--0,04--0,05-
2022-0,02--0,02--0,02--0,04-
2021-------0,02--0,02-
2020-0,02----------
2019-0,05--0,02--0,02--0,02-
2018-0,05--0,05--0,05--0,05-
2017-0,05--0,05--0,05--0,05-
2016----------0,07-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Howmet Aerospace Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 192 5 259 4 972 5 663 6 640  -62,9% -5,5% +13,9% +17,3%
Charges d'exploitation -1 310 -573 -538 -585 -651  -56,3% -6,1% +8,7% +11,3%
   dont Coût des ventes -11 227 -3 878 -3 596 -4 103 -4 773  -65,5% -7,3% +14,1% +16,3%
   dont Frais généraux -704 -287 -259 -280 -343  -59,2% -9,8% +8,1% +22,5%
Résultat opérationnel 1 533 626 748 919 1 203  -59,2% +19,5% +22,9% +30,9%
Autres revenus/frais nets -958 -455 -424 -313 -46  -52,5% -6,8% -26,2% -85,3%
Charge d'intérêt -338 -381 -259 -229 -218  +12,7% -32,0% -11,6% -4,8%
Résultat avant impôts 575 171 324 606 975  -70,3% +89,5% +87,0% +60,9%
Impôts sur les bénéfices -105 -40 -66 -137 -210  -138,1% -265,0% +107,6% +53,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
470 261 256 469 -  -44,5% -1,9% +83,2% -
 
EBITDA 2 069 964 1 018 1 184 1 482  -53,4% +5,6% +16,3% +25,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 253 480 596 711 944  -61,7% +24,2% +19,4% +32,7%
Taux d’imposition 18% 23% 20% 23% 22%  +28,1% -12,9% +11,0% -4,7%
 
Chiffre d’affaires par action 30,7 12,0 11,4 13,4 16,0  -60,9% -4,6% +17,6% +18,8%
EBITDA par action 4,5 2,2 2,3 2,8 3,6  -50,9% +6,6% +20,0% +26,8%
Bénéfices par action 1,0 0,6 0,6 1,1 -  -41,4% -1,0% +89,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Howmet Aerospace Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 5 842 3 672 2 737 3 143 3 316  -37,1% -25,5% +14,8% +5,5%
   dont Trésorerie 1 648 1 610 720 791 610  -2,3% -55,3% +9,9% -22,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 451 357 420 537 692  -75,4% +17,6% +27,9% +28,9%
   dont Stock 2 429 1 488 1 402 1 609 1 765  -38,7% -5,8% +14,8% +9,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 463 2 592 2 467 2 332 -  -52,6% -4,8% -5,5% -
Écart d'acquisitions 4 493 4 102 4 067 4 013 4 035  -8,7% -0,9% -1,3% +0,5%
Biens incorporels 658 571 549 521 505  -13,2% -3,9% -5,1% -3,1%
Actifs totaux 17 578 11 446 10 219 10 255 10 428  -34,9% -10,7% +0,4% +1,7%
 
Passifs courants 4 126 1 660 1 253 1 482 1 784  -59,8% -24,5% +18,3% +20,4%
   dont Créances fournisseurs 2 043 599 732 962 982  -70,7% +22,2% +31,4% +2,1%
   dont Dette à court terme 1 034 376 5 32 238  -63,6% -98,7% +540,0% +643,8%
Dette à long terme 4 906 4 699 4 227 4 162 3 500  -4,2% -10,0% -1,5% -15,9%
Passifs totaux 12 957 7 866 6 711 6 654 6 391  -39,3% -14,7% -0,8% -4,0%
 
Action ordinaire 433 433 422 412 410  0% -2,5% -2,4% -0,5%
Bénéfices non répartis 129 364 603 1 028 1 720  +182,2% +65,7% +70,5% +67,3%
Capitaux propres 4 607 3 580 3 508 3 601 4 037  -22,3% -2,0% +2,7% +12,1%
 
Dette portant intérets 5 940 5 075 4 232 4 194 3 738  -14,6% -16,6% -0,9% -10,9%
Dette nette 4 292 3 465 3 512 3 403 3 128  -19,3% +1,4% -3,1% -8,1%
Fonds de roulement 1 716 2 012 1 484 1 661 1 532  +17,2% -26,2% +11,9% -7,8%
Actions en circulation (en M) 463,0 439,0 435,0 421,4 416,0  -5,2% -0,9% -3,1% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Howmet Aerospace Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 470 261 258 469 765  -44,5% -1,1% +81,8% +63,1%
 
Dépréciation 536 338 270 265 272  -36,9% -20,1% -1,9% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets -267 69 362 68 -  -125,8% +424,6% -81,2% -
Ajust. comptes débiteurs -1 067 -453 -508 -161 -189  -57,5% +12,1% -68,3% +17,4%
Ajust. des stocks -3 74 60 -234 -142  -2 566,7% -18,9% -490,0% -39,3%
Autres flux opérationnels -358 -472 -267 -85 -  +31,8% -43,4% -68,2% -
Flux opérationnel 406 9 449 733 901  -97,8% +4 888,9% +63,3% +22,9%
 
Dépenses d’investissement 586 267 199 193 219  -54,4% -25,5% -3,0% +13,5%
Investissements 1 068 422 107 -135 -192  -60,5% -74,6% -226,2% +42,2%
Flux d’investissement 583 271 107 -135 -  -53,5% -60,5% -226,2% -
 
Dividendes payés 57 11 19 44 73  -80,7% +72,7% +131,6% +65,9%
Emprunts nets -404 222 -847 -76 -  -155,0% -481,5% -91,0% -
Flux de financement -1 568 -369 -1 444 -526 -868  -76,5% +291,3% -63,6% +65,0%
 
Variation nette de la trésorerie -579 -92 -889 70 -182  -84,1% +866,3% -107,9% -360,0%
 
Free Cash Flow par action -0,4 -0,6 0,6 1,3 1,6  +51,2% -197,8% +123,0% +27,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Howmet Aerospace Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 513 1 603 1 648 1 658 1 731  +5,9% +2,8% +0,6% +4,4%
Charges d'exploitation -139 -153 -164 -164 -170  +10,1% +7,2% 0% +3,7%
   dont Coût des ventes -1 110 -1 164 -1 196 -1 183 -1 230  +4,9% +2,7% -1,1% +4,0%
   dont Frais généraux -55 -78 -99 -94 -93  +41,8% +26,9% -5,1% -1,1%
Résultat opérationnel 220 285 285 307 326  +29,5% 0% +7,7% +6,2%
Autres revenus/frais nets -72 -65 10 -15 -17  -9,7% -115,4% -250,0% +13,3%
Charge d'intérêt -57 -57 -55 -54 -52  0% -3,5% -1,8% -3,7%
Résultat avant impôts 148 220 243 242 270  +48,6% +10,5% -0,4% +11,6%
Impôts sur les bénéfices -37 -72 -50 -54 -34  +94,6% -30,6% +8,0% -37,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
111 147 193 187 -  +32,4% +31,3% -3,1% -
 
EBITDA 287 354 368 368 378  +23,3% +4,0% 0% +2,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 165 192 226 238 285  +16,2% +18,1% +5,4% +19,5%
Taux d’imposition 25% 33% 21% 22% 13%  +30,9% -37,1% +8,4% -43,6%
 
Chiffre d’affaires par action 3,6 3,8 4,0 4,0 4,2  +6,2% +3,1% +1,1% +4,7%
EBITDA par action 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9  +23,6% +4,3% +0,5% +3,0%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,5 0,5 -  +32,7% +31,7% -2,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Howmet Aerospace Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 143 3 057 3 128 3 111 3 316  -2,7% +2,3% -0,5% +6,6%
   dont Trésorerie 791 537 535 424 610  -32,1% -0,4% -20,7% +43,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 537 671 671 727 692  +25,0% 0% +8,3% -4,8%
   dont Stock 1 609 1 662 1 715 1 748 1 765  +3,3% +3,2% +1,9% +1,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 332 2 321 2 319 2 296 -  -0,5% -0,1% -1,0% -
Écart d'acquisitions 4 013 4 024 4 026 4 007 4 035  +0,3% +0% -0,5% +0,7%
Biens incorporels 521 518 513 507 505  -0,6% -1,0% -1,2% -0,4%
Actifs totaux 10 255 10 174 10 233 10 166 10 428  -0,8% +0,6% -0,7% +2,6%
 
Passifs courants 1 482 1 403 1 410 1 454 1 784  -5,3% +0,5% +3,1% +22,7%
   dont Créances fournisseurs 962 877 881 894 982  -8,8% +0,5% +1,5% +9,8%
   dont Dette à court terme 32 3 988 3 989 32 238  +12 362,5% +0% -99,2% +643,8%
Dette à long terme 4 162 3 988 3 989 3 794 3 500  -4,2% +0% -4,9% -7,7%
Passifs totaux 6 654 6 413 6 458 6 294 6 391  -3,6% +0,7% -2,5% +1,5%
 
Action ordinaire 412 412 412 412 410  0% 0% 0% -0,5%
Bénéfices non répartis 1 028 1 159 1 334 1 485 1 720  +12,7% +15,1% +11,3% +15,8%
Capitaux propres 3 601 3 761 3 775 3 872 4 037  +4,4% +0,4% +2,6% +4,3%
 
Dette portant intérets 4 194 7 976 7 978 3 826 3 738  +90,2% +0% -52,0% -2,3%
Dette nette 3 403 7 439 7 443 3 402 3 128  +118,6% +0,1% -54,3% -8,1%
Fonds de roulement 1 661 1 654 1 718 1 657 1 532  -0,4% +3,9% -3,6% -7,5%
Actions en circulation (en M) 419,1 418,3 417,0 415,0 413,9  -0,2% -0,3% -0,5% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Howmet Aerospace Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 111 148 193 188 236  +33,3% +30,4% -2,6% +25,5%
 
Dépréciation 67 69 67 68 68  +3,0% -2,9% +1,5% 0%
Ajustements des bénéfices nets 75 32 51 69 -  -57,3% +59,4% +35,3% -
Ajust. comptes débiteurs 85 -70 -29 -87 81  -182,4% -58,6% +200,0% -193,1%
Ajust. des stocks 37 -45 -54 -49 6  -221,6% +20,0% -9,3% -112,2%
Autres flux opérationnels -25 -24 -24 -24 -  -4,0% 0% 0% -
Flux opérationnel 455 23 229 191 458  -94,9% +895,7% -16,6% +139,8%
 
Dépenses d’investissement 45 64 41 59 55  +42,2% -35,9% +43,9% -6,8%
Investissements -29 -64 -41 -58 -52  +120,7% -35,9% +41,5% -10,3%
Flux d’investissement -135 -64 -41 -163 -  -52,6% -35,9% +297,6% -
 
Dividendes payés 17 17 18 17 21  0% +5,9% -5,6% +23,5%
Emprunts nets -10 -177 -200 -200 -  +1 670,0% +13,0% 0% -
Flux de financement -89 -214 -189 -243 -222  +140,4% -11,7% +28,6% -8,6%
 
Variation nette de la trésorerie 338 -254 -2 -111 185  -175,1% -99,2% +5 450,0% -266,7%
 
Free Cash Flow par action 1,0 -0,1 0,5 0,3 1,0  -110,0% -559,9% -29,4% +206,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.