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HubSpot Inc

HubSpot (HUBS.US, US4435731009)

HubSpot, Inc., together with its subsidiaries, provides a cloud-based customer relationship management (CRM) platform for businesses in the Americas, Europe, and the Asia Pacific. The company's CRM platform includes Marketing Hub, a toolset for marketing automation and email, social media, SEO, and reporting and analytics; Sales Hub offers email templates and tracking, conversations and live chat, meeting and call scheduling, lead and website visit alerts, lead scoring, sales automation, pipeline management, quoting, forecasting, and reporting; Service Hub, a service software designed to help businesses manage, respond, and connect with customers; and Content Management Systems Hub enables businesses to create new and edit existing web content. It offers Operations Hub, which is designed to unify customer data, automate business processes, data cleanup, and provide …

Siège social : Two Canal Park, Cambridge, MA, United States, 02141

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de HubSpot

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HubSpot Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
50 674 500 96,0% 4,0% 90,9% 1,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 90,9 6,0 24,3 -377,3 14,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-3% -8% -15,3% -2,4% 23,9% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
623,3 USD 697,2 608,7 531,9 390,2 660,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HubSpot Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de HubSpot Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,7% +2,2% +5,8% +27,0% +54,6% +26,6% +47,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+347,5% +281,4% +480,1% +951,1% +1 251,0% +1 452,1% +1 970,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour HubSpot Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
32 16 9 5 1 1 697,2

 

Équipe de direction de HubSpot Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brian Halligan J.D. Co-Founder & Executive Chairperson 56 Yamini Rangan CEO, President & Director 49
Dharmesh Shah Co-Founder, CTO & Director 56 Kathryn A. Bueker CFO & Treasurer 53
Alyssa Harvey Dawson Chief Legal Officer 54 Charles MacGlashing Corporate Treasure & Senior Director of IR -
Kathleen Ann Burke Chief People Officer 43 Christian Kinnear VP & MD of EMEA -
Whitney Sorenson Chief Technology Officer - Robert Giglio Chief Customer Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour HubSpot Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/03/2024 Yamini Rangan CEO Vente 116 $634,21 $73 568
01/03/2024 Yamini Rangan CEO Vente 8 817 $620,00 $5 466 540
16/02/2024 Dawson Alyssa Harvey Insider Vente 1 086 $618,25 $671 420
02/02/2024 Dawson Alyssa Harvey Insider Vente 969 $610,00 $591 090
16/01/2024 Brian Halligan Insider Vente 8 500 $555,84 $4 724 640
19/12/2023 Brian Halligan Insider Vente 8 500 $562,68 $4 782 780
30/11/2023 Dawson Alyssa Harvey Insider Vente 191 $500,00 $95 500
30/11/2023 Dharmesh Shah CTO Vente 1 798 $503,81 $905 850
30/11/2023 Kathryn Bueker CFO Vente 228 $500,00 $114 000
30/11/2023 Lorrie M Norrington Director Vente 350 $500,00 $175 000
21/11/2023 Brian Halligan Insider Vente 8 500 $465,99 $3 960 915
21/11/2023 Dharmesh Shah CTO Vente 15 000 $470,30 $7 054 500
17/10/2023 Brian Halligan Insider Vente 8 500 $457,66 $3 890 110
10/10/2023 Kathryn Bueker CFO Vente 179 $500,00 $89 500
03/10/2023 Kathryn Bueker CFO Vente 604 $489,17 $295 459
19/09/2023 Brian Halligan Insider Vente 8 500 $506,55 $4 305 675
22/08/2023 Dharmesh Shah CTO Vente 20 000 $505,71 $10 114 200
15/08/2023 Brian Halligan Insider Vente 8 500 $507,76 $4 315 960
15/08/2023 Kathryn Bueker CFO Vente 918 $507,76 $466 124
02/08/2023 Dawson Alyssa Harvey Insider Vente 766 $569,43 $436 183
18/07/2023 Brian Halligan Insider Vente 8 500 $556,69 $4 731 865
13/07/2023 Kathryn Bueker CFO Vente 300 $550,00 $165 000
05/07/2023 Kathryn Bueker CFO Vente 782 $519,62 $406 343
05/07/2023 Yamini Rangan CEO Vente 3 136 $519,62 $1 629 528
22/06/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $518,35 $0
20/06/2023 Brian Halligan Insider Vente 8 500 $513,78 $4 367 130
12/06/2023 Yamini Rangan CEO Vente 10 846 $516,83 $5 605 538
26/05/2023 Dawson Alyssa Harvey Insider Vente 2 384 $492,81 $1 174 859
26/05/2023 Kathryn Bueker CFO Vente 406 $500,00 $203 000
18/04/2023 Brian Halligan Insider Vente 8 500 $422,65 $3 592 525
04/04/2023 Kathryn Bueker CFO Vente 710 $424,80 $301 608
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HUBSPOT-$74 706 410

 

Présence de HubSpot dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de HubSpot Inc

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Fondamentaux de HubSpot Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 675 883 1 301 1 731 2 170  +30,8% +47,3% +33,1% +25,4%
EBITDA 1 -14 2 -51 16  -1 743,0% -111,8% -3 239,3% -130,6%
Résultat opérationnel -28 -51 -44 -109 -208  +81,8% -14,3% +150,6% +90,7%
Résultat net -54 -85 -78 -113 -  +58,2% -8,5% +44,9% -
Free Cash Flow 65 30 177 181 251  -53,9% +488,8% +2,6% +38,2%
Marge de FCF 10% 3% 14% 10% 12%  -64,7% +299,7% -22,9% +10,2%
ROIC - -3% -2% -5% -9%  - -24,0% +131,6% +61,3%
CROIC - 3% 14% 13% 15%  - +422,7% -5,2% +16,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 1 014 1 272 1 303 1 482 1 811  +25,4% +2,5% +13,8% +22,2%
Actions en circul. (en M) 42,0 44,8 46,9 48,1 49,9  +6,5% +4,8% +2,5% +3,8%
EBITDA par action - -0,3 - -1,1 0,3  -1 642,7% -111,3% -3 162,6% -129,5%
Bénéfices par action -1,3 -1,9 -1,7 -2,3 -  +48,6% -12,6% +41,3% -
Free Cash Flow par action 1,5 0,7 3,8 3,8 5,0  -56,7% +462,0% +0,1% +33,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HubSpot Inc

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Ratio de profitabilité de HubSpot Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 81% 81% 80% 82% 84%  +0,4% -1,2% +2,2% +2,7%
Marge d’EBITDA 0% -2% 0% -3% 1%  -1 355,6% -108,0% -2 458,9% -124,4%
Marge opérationnelle -4% -6% -3% -6% -10%  +39,0% -41,8% +88,3% +52,1%
Marge bénéficiaire -8% -10% -6% -7% -  +20,9% -37,9% +8,8% -
Marge de FCF 10% 3% 14% 10% 12%  -64,7% +299,7% -22,9% +10,2%
Rentabilité économique (ROA) - -4,8% -3,8% -4,8% -  - -21,8% +27,3% -
Rentabilité financière (ROE) - -12,0% -9,5% -12,1% -  - -21,0% +27,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -3% -2% -5% -9%  - -24,0% +131,6% +61,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 14% 13% 15%  - +422,7% -5,2% +16,9%

 

Ratios de solvabilité de HubSpot Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,3 3,1 2,2 2,2 1,8  -5,4% -29,0% -1,9% -18,2%
Liquidité générale 3,4 3,3 2,4 2,3 2,0  -5,0% -28,0% -2,1% -15,0%
Dette nette sur EBITDA -712,8 53,9 -473,7 18,1 -57,4  -107,6% -978,8% -103,8% -417,3%
Dette sur actifs 23% 26% 20% 19% 16%  +11,1% -23,5% -2,4% -17,0%
Dette sur capitaux propres 56% 67% 49% 49% 37%  +19,1% -26,4% +0,6% -24,7%
Couverture par l’EBITDA - -0,4 0,1 -13,5 4,1  -1 111,9% -114,4% -25 369,7% -130,3%
   ∼ par l’EBIT -1,2 -1,4 -1,4 -29,0 -15,0  +12,0% +4,8% +1 917,2% -48,2%
   ∼ par le flux opérationel 5,2 2,4 7,9 72,6 92,3  -54,0% +228,5% +821,1% +27,2%
Coût de la dette - 8,5% 6,5% 0,8% 0,8%  - -23,9% -87,3% -5,4%

 

Graphique des dividendes de HubSpot Inc

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Ratios de distribution de HubSpot Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -54 -85 -78 -113 -  +58,2% -8,5% +44,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 65 30 177 181 251  -53,9% +488,8% +2,6% +38,2%
Dividende payé -6 -7 -17 -12 -  -218,8% +134,9% -33,9% -
Distribution sur résultat net -12% -9% -22% -10% -  -24,9% +156,6% -54,4% -
Distribution sur FCF 10% 25% 10% 6% -  +157,6% -60,1% -35,6% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HubSpot Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HubSpot Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 - - 82 105  - - - +27,3%
Délai paiement clients (DSO) 50 52 44 48 50  +4,4% -15,5% +8,3% +3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 4 20 9  - -86,8% +406,0% -55,1%
Conversion de l’encaisse - 23 40 111 146  - +77,6% +174,5% +31,9%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,6 0,7 0,7  +4,1% +33,6% +13,7% +3,9%
Frais généraux sur CP 14% 14% 17% 20% 19%  +0,1% +15,8% +20,1% -5,1%
Frais généraux sur CA 14% 12% 11% 11% 12%  -10,2% -9,9% +2,5% +0,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de HubSpot Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de HubSpot Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 5 5 6  +2 +1 = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de HubSpot Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4  +2,2% -25,0% +1,5% -23,6%
Critère X2 × 1,4 -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4  -3,5% +5,4% -2,1% +5,6%
Critère X3 × 3,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  +44,6% -22,3% +114,2% -56,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 38,4  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,6 0,7 0,7  +4,1% +33,6% +13,7% +3,9%
 
Z_SCORE - - - - 39,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HubSpot Inc

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Sociétés possiblement comparables à HubSpot Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Datadog 38,2 - 1,2 81,3 123,5 18,5 13 309,7
États-Unis Fair Isaac 29,6 - 1,2 48,8 1 258,5 21,7 50,5
États-Unis MicroStrategy 29,5 - 2,8 1 250,0 1 919,2 68,5 -313,0
États-Unis HubSpot 29,2 - 1,6 90,9 623,3 14,1 -377,3
États-Unis ANSYS 28,2 - 1,2 35,8 347,9 13,4 40,0
États-Unis Applovin 21,2 - 1,9 18,9 68,9 7,8 22,4
États-Unis PTC 21,1 - 1,2 40,0 189,7 11,1 42,9
  Médiane 3,0 - 1,1 31,3   4,8 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HubSpot

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Dividendes par action détachés par HubSpot Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HubSpot Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 675 883 1 301 1 731 2 170  +30,8% +47,3% +33,1% +25,4%
Charges d'exploitation -592 -767 -1 097 -1 526 -1 936  +29,6% +43,0% +39,1% +26,9%
   dont Coût des ventes -130 -167 -259 -314 -345  +28,5% +55,0% +21,4% +9,9%
   dont Frais généraux -93 -109 -145 -198 -250  +17,5% +32,7% +36,4% +26,3%
Résultat opérationnel -28 -51 -44 -109 -208  +81,8% -14,3% +150,6% +90,7%
Autres revenus/frais nets -23 -30 -30 4 -102  +31,4% +1,0% -114,6% -2 402,5%
Charge d'intérêt -23 -37 -30 -4 -4  +62,4% -18,3% -87,6% +1,0%
Résultat avant impôts -51 -81 -74 -105 -158  +59,2% -8,7% +41,8% +50,6%
Impôts sur les bénéfices -3 -4 -4 -8 -19  +41,8% -4,7% +100,5% +130,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-54 -85 -78 -113 -  +58,2% -8,5% +44,9% -
 
EBITDA 1 -14 2 -51 16  -1 743,0% -111,8% -3 239,3% -130,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -20 -36 -30 -76 -146  +81,8% -14,3% +150,6% +90,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 16,1 19,7 27,7 36,0 43,5  +22,9% +40,6% +29,8% +20,8%
EBITDA par action - -0,3 - -1,1 0,3  -1 642,7% -111,3% -3 162,6% -129,5%
Bénéfices par action -1,3 -1,9 -1,7 -2,3 -  +48,6% -12,6% +41,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HubSpot Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 110 1 457 1 454 1 755 1 872  +31,3% -0,2% +20,7% +6,7%
   dont Trésorerie 270 378 377 331 388  +40,2% -0,3% -12,2% +17,2%
   dont Placements à CT 692 873 821 1 082 1 000  +26,2% -6,0% +31,8% -7,5%
   dont Créances clients 93 126 157 227 295  +36,7% +24,5% +44,2% +30,2%
   dont Stock 0 - - 71 99  - - - +39,9%
Placements à long terme 54 31 175 113 326  -42,9% +469,7% -35,5% +188,8%
Biens corporels 84 101 377 105 -  +20,9% +272,8% -72,1% -
Écart d'acquisitions 30 31 47 46 174  +3,5% +50,3% -1,8% +275,9%
Biens incorporels 29 35 50 81 149  +23,4% +43,1% +61,1% +82,9%
Actifs totaux 1 569 1 973 2 175 2 545 3 071  +25,8% +10,2% +17,0% +20,7%
 
Passifs courants 322 446 617 762 956  +38,1% +38,6% +23,3% +25,5%
   dont Créances fournisseurs 13 14 3 21 9  +5,4% -79,5% +653,1% -56,4%
   dont Dette à court terme 24 38 46 36 35  +60,3% +21,5% -21,9% -2,5%
Dette à long terme 341 471 383 454 456  +38,3% -18,7% +18,6% +0,4%
Passifs totaux 919 1 211 1 301 1 553 1 751  +31,7% +7,5% +19,3% +12,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +4,5% +2,2% +4,3% +2,0%
Bénéfices non répartis -398 -483 -561 -642 -819  +21,4% +16,1% +14,5% +27,4%
Capitaux propres 650 763 874 992 1 320  +17,3% +14,6% +13,6% +33,0%
 
Dette portant intérets 364 509 429 490 491  +39,8% -15,7% +14,2% +0,2%
Dette nette -597 -742 -769 -923 -897  +24,3% +3,6% +20,0% -2,8%
Fonds de roulement 787 1 011 836 993 915  +28,5% -17,3% +18,8% -7,8%
Actions en circulation (en M) 42,0 44,8 46,9 48,1 49,9  +6,5% +4,8% +2,5% +3,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HubSpot Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -54 -85 -78 -113 -176  +58,2% -8,5% +44,9% +56,4%
 
Dépréciation 29 37 45 58 73  +28,7% +21,9% +28,8% +25,0%
Ajustements des bénéfices nets 87 110 138 233 -  +25,8% +26,3% +68,3% -
Ajust. comptes débiteurs -15 -30 -34 -74 -58  +94,3% +13,8% +116,9% -22,1%
Ajust. des stocks 11 9 59 - 32  -23,0% +572,9% - -
Autres flux opérationnels 2 -11 27 -3 -  -706,4% -352,3% -110,5% -
Flux opérationnel 119 89 239 273 351  -25,3% +168,5% +14,4% +28,5%
 
Dépenses d’investissement 54 59 62 92 100  +9,3% +5,1% +48,3% +9,2%
Investissements -238 -154 -101 -202 -177  -35,3% -34,6% +99,9% -12,2%
Flux d’investissement -316 -216 -180 -320 -  -31,8% -16,7% +78,1% -
 
Dividendes payés 6 -7 -17 -12 -  -218,8% +134,9% -33,9% -
Emprunts nets 0 214 -90 -2 -  -64 403,3% -141,8% -98,2% -
Flux de financement 359 222 -51 7 37  -38,1% -123,1% -114,4% +398,3%
 
Variation nette de la trésorerie 161 103 -1 -46 58  -36,4% -101,1% +4 032,2% -226,2%
 
Free Cash Flow par action 1,5 0,7 3,8 3,8 5,0  -56,7% +462,0% +0,1% +33,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HubSpot Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 470 502 529 558 582  +6,8% +5,5% +5,4% +4,4%
Charges d'exploitation -403 -436 -496 -490 -514  +8,2% +13,9% -1,4% +5,0%
   dont Coût des ventes -80 -82 -87 -88 -89  +2,2% +6,4% +0,3% +1,3%
   dont Frais généraux -51 -57 -61 -61 -70  +11,7% +6,6% +0,1% +13,7%
Résultat opérationnel -12 -7 -118 -20 -24  -45,5% +1 717,7% -82,7% +19,1%
Autres revenus/frais nets -1 -30 -64 -3 -6  +3 035,0% +115,4% -96,1% +142,7%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  -1,2% +0,8% +1,4% +3,6%
Résultat avant impôts -13 -36 -106 -7 -9  +179,3% +193,1% -93,5% +34,5%
Impôts sur les bénéfices -3 -2 -13 -1 -4  -17,5% +491,3% -110,6% -408,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-16 -38 -5 -5 -  +144,8% -85,7% 0% -
 
EBITDA 4 10 -24 15 14  +181,4% -341,9% -163,5% -6,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -8 -5 -83 -14 -17  -45,5% +1 717,7% -82,7% +19,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 9,6 10,2 10,6 11,1 11,7  +5,5% +4,8% +4,6% +4,7%
EBITDA par action 0,1 0,2 -0,5 0,3 0,3  +177,9% -340,4% -163,0% -6,0%
Bénéfices par action -0,3 -0,8 -0,1 -0,1 -  +141,8% -85,8% -0,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HubSpot Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 755 1 822 1 908 1 975 1 872  +3,8% +4,7% +3,5% -5,2%
   dont Trésorerie 331 325 457 536 388  -1,8% +40,6% +17,1% -27,6%
   dont Placements à CT 1 082 1 160 1 072 1 062 1 000  +7,2% -7,6% -1,0% -5,8%
   dont Créances clients 227 198 207 212 295  -12,9% +4,6% +2,8% +39,0%
   dont Stock 71 76 82 87 99  +7,6% +7,6% +5,8% +14,3%
Placements à long terme 113 122 146 151 326  +8,0% +20,1% +3,2% +115,9%
Biens corporels 105 107 - 359 -  +1,7% - - -
Écart d'acquisitions 46 46 46 46 174  +0,5% +0% -0,9% +277,3%
Biens incorporels 81 90 102 110 149  +10,5% +14,1% +7,4% +35,1%
Actifs totaux 2 545 2 644 2 729 2 816 3 071  +3,9% +3,2% +3,2% +9,1%
 
Passifs courants 762 810 847 839 956  +6,4% +4,6% -1,0% +13,9%
   dont Créances fournisseurs 21 3 3 17 9  -85,8% +5,9% +436,5% -45,8%
   dont Dette à court terme 36 34 31 30 35  -6,5% -7,3% -4,5% +17,8%
Dette à long terme 454 455 455 456 456  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 1 553 1 597 1 647 1 629 1 751  +2,9% +3,1% -1,1% +7,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +2,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -642 -681 -800 -805 -819  +6,0% +17,5% +0,7% +1,7%
Capitaux propres 992 1 046 1 082 1 186 1 320  +5,5% +3,4% +9,6% +11,3%
 
Dette portant intérets 490 488 486 485 491  -0,4% -0,4% -0,2% +1,2%
Dette nette -923 -996 -1 043 -1 112 -897  +8,0% +4,7% +6,6% -19,3%
Fonds de roulement 993 1 012 1 060 1 136 915  +1,9% +4,8% +7,1% -19,4%
Actions en circulation (en M) 48,8 49,4 49,7 50,1 49,9  +1,2% +0,6% +0,7% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HubSpot Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -16 -38 -119 -5 -14  +144,8% +210,7% -95,4% +149,0%
 
Dépréciation 16 17 16 21 19  +6,7% -0,9% +24,8% -6,6%
Ajustements des bénéfices nets 60 66 95 95 -  +10,1% +42,9% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -54 31 -9 -8 -71  -156,9% -129,4% -6,0% +738,0%
Ajust. des stocks - - 8 -8 -1  - - -191,6% -90,8%
Autres flux opérationnels 7 -16 -25 -25 -  -336,4% +55,0% 0% -
Flux opérationnel 90 81 77 89 104  -9,9% -5,6% +16,3% +17,1%
 
Dépenses d’investissement 19 18 27 29 26  -3,2% +48,4% +4,3% -9,1%
Investissements -83 -74 45 -15 -266  -10,5% -161,1% -133,1% +1 675,7%
Flux d’investissement -109 -99 -15 -15 -  -9,1% -84,8% 0% -
 
Dividendes payés 2 - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 9 10 10 10 7  +16,8% +3,3% -4,6% -33,0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 -6 132 78 -147  +1 042,9% -2 352,4% -40,7% -287,2%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,3 1,0 1,2 1,6  -12,8% -22,0% +22,2% +30,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.