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Hexatronic Group AB

Hexatronic Group (HTRO.ST, SE0018040677)

Hexatronic Group AB (publ), together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, markets, and sells fiber communication solutions in Sweden, Rest of Europe, North America, and internationally. The company supplies passive infrastructure for telecom companies; and provides components and system solutions. It also offers fiber optic cables, ducts, copper cables, and network accessories; high tech products for fiber optic communications; fiber optic solutions, such as prefabricated ODFs, multi-fiber cable assemblies, and industrial applications; and training services for telecommunications, electric/gas, and health/safety markets. In addition, the company provides high density polyethylene pipes for communication, power, fiber-to-the-home, ITS, CATV, geothermal, and industrial pressure pipe applications; develops and certificates programs for various industries; inhouse multimedia system; and field support and training services, as …

Siège social : Sofierogatan 3A, Gothenburg, Sweden, 412 51

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hexatronic Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hexatronic Group AB

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
203 027 000 81,8% 18,7% 44,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,7 9,9 - 1,9 4,2 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 10% 27,1% 8,7% 3,6% -10,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,9 SEK 44,0 28,4 43,1 17,3 122,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hexatronic Group AB

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hexatronic Group AB

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,4% +46,2% +22,7% -26,9% -70,1% -51,1% +55,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+333,2% +197,8% +186,4% +299,6% +745,9% +1 173,1% +1 210,8%

 

Équipe de direction de Hexatronic Group AB

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Henrik Larsson-Lyon CEO & Group President 58 Martin Åberg Deputy Chief Executive Officer 43
Pernilla Linden Chief Financial Officer 55 Tomas Jendel Chief Technology Officer 51
Magnus Angermund Head of Northern Europe 56 Christian Priess Head of Central Europe 54
Susann Dutt Sustainability Manager - Thomas Andersen President of Hexatronic AS 50
Håkan Bäckström CEO & President of Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB 58 Magnus Eidebo President of Hexatronic Fiberoptic AB 49

 

Présence de Hexatronic Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hexatronic Group AB

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Fondamentaux de Hexatronic Group AB (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 842 2 081 3 492 6 574 6 696  +12,9% +67,8% +88,3% +1,9%
EBITDA 197 273 489 1 235 1  +39,0% +79,0% +152,4% -99,9%
Résultat opérationnel 106 177 355 1 028 -340  +66,6% +100,3% +189,4% -133,1%
Résultat net 67 127 253 795 -  +88,6% +100,1% +213,9% -
Free Cash Flow 92 185 -98 191 426  +100,6% -152,8% -295,2% +123,6%
Marge de FCF 5% 9% -3% 3% 6%  +77,6% -131,5% -203,7% +119,5%
ROIC - 12% 12% 20% -6%  - +0,4% +66,0% -130,5%
CROIC - 16% -4% 5% 10%  - -126,7% -209,1% +112,7%
Taux d’imposition 26% 23% 24% 22% 25%  -11,6% +3,1% -8,3% +11,5%
Capital investi 1 031 1 226 3 233 4 747 3 643  +18,9% +163,6% +46,8% -23,3%
Actions en circul. (en M) 186,1 187,8 195,5 204,0 203,5  +0,9% +4,1% +4,4% -0,3%
EBITDA par action 1,1 1,5 2,5 6,1 -  +37,7% +71,9% +141,9% -99,9%
Bénéfices par action 0,4 0,7 1,3 3,9 -  +86,9% +92,2% +200,8% -
Free Cash Flow par action 0,5 1,0 -0,5 0,9 2,1  +98,8% -150,7% -287,0% +124,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hexatronic Group AB

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Ratio de profitabilité de Hexatronic Group AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 44% 45% 44% 44% -5%  +1,8% -3,0% -0,7% -111,6%
Marge d’EBITDA 11% 13% 14% 19% 0%  +23,0% +6,6% +34,1% -99,9%
Marge opérationnelle 6% 9% 10% 16% -5%  +47,5% +19,3% +53,7% -132,5%
Marge bénéficiaire 4% 6% 7% 12% -  +67,0% +19,2% +66,7% -
Marge de FCF 5% 9% -3% 3% 6%  +77,6% -131,5% -203,7% +119,5%
Rentabilité économique (ROA) - 7,3% 7,6% 13,1% -  - +3,5% +72,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 20,7% 22,1% 36,0% -  - +6,9% +63,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 12% 20% -6%  - +0,4% +66,0% -130,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 16% -4% 5% 10%  - -126,7% -209,1% +112,7%

 

Ratios de solvabilité de Hexatronic Group AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,9 1,0 0,9 1,3  +5,5% +6,5% -1,8% +38,6%
Liquidité générale 1,7 1,6 1,6 1,9 2,3  -6,1% +3,8% +13,1% +25,2%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,3 1,9 1,2 -572,0  -25,7% +40,4% -38,3% -49 633,8%
Dette sur actifs 31% 30% 34% 27% 3%  -3,2% +14,3% -20,6% -89,7%
Dette sur capitaux propres 80% 89% 97% 71% 7%  +11,6% +9,1% -26,2% -90,1%
Couverture par l’EBITDA 16,6 27,3 26,5 33,6 -  +64,7% -3,2% +26,9% -100,0%
   ∼ par l’EBIT 9,0 17,7 19,2 27,9 -2,1  +97,5% +8,3% +45,5% -107,7%
   ∼ par le flux opérationel 14,7 25,0 5,7 18,2 5,9  +70,3% -77,3% +221,5% -67,4%
Coût de la dette - 1,9% 1,7% 2,1% 14,3%  - -11,8% +20,8% +594,9%

 

Graphique des dividendes de Hexatronic Group AB

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Ratios de distribution de Hexatronic Group AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 67 127 253 795 -  +88,6% +100,1% +213,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 92 185 -98 191 426  +100,6% -152,8% -295,2% +123,6%
Dividende payé -15 -19 -19 -20 -20  +27,1% 0% +5,8% -200,0%
Distribution sur résultat net 22% 15% 7% 3% -  -32,6% -50,0% -66,3% -
Distribution sur FCF 16% 10% -19% 10% 5%  -36,7% -289,4% -154,2% -55,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hexatronic Group AB

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hexatronic Group AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 121 132 173 157 72  +8,6% +31,7% -9,2% -54,0%
Délai paiement clients (DSO) 51 59 68 62 63  +16,4% +14,7% -9,2% +1,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 74 66 27  - -2,3% -11,7% -58,6%
Conversion de l’encaisse - 115 167 153 108  - +45,4% -8,1% -29,8%
Rotation des actifs 1,2 1,1 0,7 0,9 0,8  -13,4% -30,5% +20,2% -13,8%
Frais généraux sur CP 46% 40% 25% 27% -  -14,4% -36,7% +5,4% -
Frais généraux sur CA 14% 12% 12% 11% -  -14,3% -4,6% -5,7% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hexatronic Group AB

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 1 0  = +0,5 -1 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hexatronic Group AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 4 6 5  +3 -1 +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hexatronic Group AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  -6,0% +3,3% +9,0% +11,1%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4  +6,3% -37,1% +36,6% +27,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,2 0,5 -0,1  +27,8% -17,0% +84,7% -128,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 1,2 1,1 0,7 0,9 0,8  -13,4% -30,5% +20,2% -13,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hexatronic Group AB

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Sociétés possiblement comparables à Hexatronic Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Pays-Bas TKH Group 1,6 4,3% 1,8 13,7 39,1 1,1 8,4
Suisse Huber+suhner 1,4 2,3% 0,7 20,2 75,5 1,5 11,8
Suède Invisio Communications 1,0 0,3% 1,0 66,6 250,0 9,0 41,1
Suède Hexatronic Group 0,6 0,3% 1,5 9,9 32,9 0,8 4,2
  Médiane 1,2 1,3% 1,2 13,7   1,3 10,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hexatronic Group

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Dividendes par action détachés par Hexatronic Group AB (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,10-------
2022----0,10-------
2021----0,10-------
2019----0,08-------
2018---0,08--------
2016-----------0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hexatronic Group AB (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 842 2 081 3 492 6 574 6 696  +12,9% +67,8% +88,3% +1,9%
Charges d'exploitation -723 -767 -1 180 -1 847 -2 307  +6,1% +53,8% +56,6% +24,9%
   dont Coût des ventes -1 023 -1 139 -1 958 -3 705 -7 036  +11,3% +71,9% +89,2% +89,9%
   dont Frais généraux -267 -258 -414 -735 -  -3,2% +60,1% +77,6% -
Résultat opérationnel 106 177 355 1 028 -340  +66,6% +100,3% +189,4% -133,1%
Autres revenus/frais nets -15 -12 -23 -11 1 461  -19,4% +85,5% -52,2% -13 381,8%
Charge d'intérêt -12 -10 -19 -37 -159  -15,6% +84,9% +98,9% +332,1%
Résultat avant impôts 91 165 332 1 017 1 121  +81,2% +101,4% +206,1% +10,3%
Impôts sur les bénéfices -24 -38 -80 -224 -275  +60,2% +107,6% +180,7% +22,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
67 127 253 795 -  +88,6% +100,1% +213,9% -
 
EBITDA 197 273 489 1 235 1  +39,0% +79,0% +152,4% -99,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 78 136 270 801 -257  +73,5% +98,4% +197,0% -132,0%
Taux d’imposition 26% 23% 24% 22% 25%  -11,6% +3,1% -8,3% +11,5%
 
Chiffre d’affaires par action 9,9 11,1 17,9 32,2 32,9  +11,9% +61,2% +80,4% +2,1%
EBITDA par action 1,1 1,5 2,5 6,1 -  +37,7% +71,9% +141,9% -99,9%
Bénéfices par action 0,4 0,7 1,3 3,9 -  +86,9% +92,2% +200,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hexatronic Group AB (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 709 962 2 256 3 264 3 470  +35,6% +134,6% +44,7% +6,3%
   dont Trésorerie 104 212 675 552 813  +104,6% +218,0% -18,2% +47,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 258 339 653 1 116 1 149  +31,5% +92,4% +71,0% +3,0%
   dont Stock 339 410 929 1 596 1 393  +20,9% +126,4% +71,8% -12,7%
Placements à long terme 2 - - - -  - - - -
Biens corporels 353 441 1 072 1 630 -  +25,1% +143,0% +52,1% -
Écart d'acquisitions 257 389 1 065 2 042 -  +51,4% +173,3% +91,9% -
Biens incorporels 177 159 321 448 2 978  -10,3% +101,8% +39,8% +564,1%
Actifs totaux 1 498 1 953 4 715 7 388 8 733  +30,4% +141,4% +56,7% +18,2%
 
Passifs courants 421 608 1 375 1 759 1 493  +44,5% +126,0% +27,9% -15,1%
   dont Créances fournisseurs 163 252 505 788 510  +55,3% +100,0% +55,9% -35,3%
   dont Dette à court terme 137 123 336 168 241  -9,7% +172,2% -50,0% +43,5%
Dette à long terme 320 454 1 255 1 811 -  +41,5% +176,8% +44,2% -
Passifs totaux 923 1 304 3 068 4 583 5 295  +41,2% +135,3% +49,4% +15,5%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +1,3% +5,2% +5,0% -4,8%
Bénéfices non répartis 334 463 702 1 503 2 258  +38,6% +51,7% +114,0% +50,2%
Capitaux propres 574 650 1 642 2 768 3 402  +13,1% +152,8% +68,6% +22,9%
 
Dette portant intérets 457 577 1 591 1 979 241  +26,2% +175,8% +24,4% -87,8%
Dette nette 353 365 916 1 427 -572  +3,2% +151,2% +55,8% -140,1%
Fonds de roulement 288 353 881 1 505 1 977  +22,6% +149,4% +70,8% +31,3%
Actions en circulation (en M) 186,1 187,8 195,5 204,0 203,5  +0,9% +4,1% +4,4% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hexatronic Group AB (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 106 177 355 1 028 848  +66,6% +100,3% +189,4% -17,5%
 
Dépréciation 90 96 134 208 341  +6,4% +39,7% +54,7% +64,1%
Ajustements des bénéfices nets 3 -25 76 189 -  -1 044,2% -398,8% +149,3% -
Ajust. comptes débiteurs 19 2 -170 -239 22  -87,1% -6 909,6% +40,9% -109,2%
Ajust. des stocks -5 -32 -373 -610 329  +535,4% +1 057,7% +63,8% -153,9%
Autres flux opérationnels 11 43 -6 127 -  +300,0% -113,6% -2 294,8% -
Flux opérationnel 174 250 105 670 944  +43,7% -58,1% +539,4% +41,0%
 
Dépenses d’investissement 82 65 202 479 518  -20,5% +211,3% +136,8% +8,1%
Investissements 0 0 0 -1 104 -2 032  0% 0% -551 950,0% +84,1%
Flux d’investissement -96 -229 -1 154 -1 104 -  +137,8% +404,1% -4,4% -
 
Dividendes payés 15 19 19 20 -20  +27,1% 0% +5,8% -200,0%
Emprunts nets -57 73 943 253 -  -228,1% +1 187,0% -73,2% -
Flux de financement -59 90 1 511 271 769  -251,7% +1 588,2% -82,1% +184,2%
 
Variation nette de la trésorerie 19 109 463 -123 261  +467,1% +326,4% -126,6% -312,0%
 
Free Cash Flow par action 0,5 1,0 -0,5 0,9 2,1  +98,8% -150,7% -287,0% +124,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hexatronic Group AB (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 796 2 115 2 258 1 917 1 426  +17,8% +6,8% -15,1% -25,6%
Charges d'exploitation -539 -605 -618 -545 -  +12,2% +2,1% -11,8% -
   dont Coût des ventes -971 -1 170 -1 263 -1 105 -1 722  +20,5% +7,9% -12,5% +55,8%
   dont Frais généraux -194 -304 -280 -270 -  +56,8% -7,9% -3,6% -
Résultat opérationnel 291 340 377 266 -296  +17,0% +10,9% -29,4% -211,3%
Autres revenus/frais nets -21 -41 -36 -4 516  +100,0% -12,2% -88,9% -13 000,0%
Charge d'intérêt -6 -43 -36 -31 -49  +582,5% -16,3% -13,9% +58,1%
Résultat avant impôts 270 299 341 262 220  +10,7% +14,0% -23,2% -16,0%
Impôts sur les bénéfices -53 -74 -82 -90 -28  +40,7% +10,8% +9,8% -68,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
218 224 259 173 -  +2,7% +15,6% -33,2% -
 
EBITDA 351 413 459 378 -196  +17,5% +11,1% -17,6% -151,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 234 256 286 175 -258  +9,3% +11,9% -39,0% -247,9%
Taux d’imposition 19% 25% 24% 34% 13%  +27,1% -2,8% +42,9% -62,9%
 
Chiffre d’affaires par action 8,8 10,3 11,0 9,4 7,0  +16,9% +7,2% -14,6% -25,5%
EBITDA par action 1,7 2,0 2,2 1,9 -1,0  +16,7% +11,6% -17,1% -151,9%
Bénéfices par action 1,1 1,1 1,3 0,9 -  +1,9% +16,1% -32,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hexatronic Group AB (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 264 3 759 3 988 3 960 3 470  +15,2% +6,1% -0,7% -12,4%
   dont Trésorerie 552 509 677 595 813  -7,8% +33,0% -12,1% +36,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 116 1 456 1 465 1 639 1 149  +30,5% +0,6% +11,9% -29,9%
   dont Stock 1 596 1 793 1 745 1 727 1 393  +12,3% -2,7% -1,0% -19,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 630 1 877 2 094 2 393 -  +15,2% +11,6% +14,3% -
Écart d'acquisitions 2 042 - - - -  - - - -
Biens incorporels 448 2 706 2 805 3 089 2 978  +503,5% +3,7% +10,1% -3,6%
Actifs totaux 7 388 8 347 8 893 9 449 8 733  +13,0% +6,5% +6,3% -7,6%
 
Passifs courants 1 759 1 811 1 854 1 816 1 493  +3,0% +2,4% -2,0% -17,8%
   dont Créances fournisseurs 788 812 784 747 510  +3,1% -3,4% -4,7% -31,7%
   dont Dette à court terme 168 174 222 215 241  +3,6% +27,6% -3,2% +12,1%
Dette à long terme 1 811 2 481 2 613 2 964 -  +37,0% +5,3% +13,4% -
Passifs totaux 4 583 5 344 5 515 5 966 5 295  +16,6% +3,2% +8,2% -11,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  -4,8% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 503 1 730 1 891 2 068 2 258  +15,1% +9,3% +9,4% +9,2%
Capitaux propres 2 768 2 965 3 339 3 446 3 402  +7,1% +12,6% +3,2% -1,3%
 
Dette portant intérets 1 979 2 655 2 835 3 179 241  +34,2% +6,8% +12,1% -92,4%
Dette nette 1 427 2 146 2 158 2 584 -572  +50,4% +0,6% +19,7% -122,1%
Fonds de roulement 1 505 1 948 2 134 2 144 1 977  +29,4% +9,5% +0,5% -7,8%
Actions en circulation (en M) 204,0 205,5 204,6 203,3 203,0  +0,8% -0,5% -0,6% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hexatronic Group AB (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 291 340 377 266 191  +17,0% +10,9% -29,4% -28,2%
 
Dépréciation 61 73 82 85 100  +20,1% +12,3% +3,7% +17,6%
Ajustements des bénéfices nets 57 144 69 -38 -  +154,4% -52,1% -155,1% -
Ajust. comptes débiteurs 193 -268 34 28 313  -238,9% -112,7% -17,6% +1 017,9%
Ajust. des stocks -287 -63 113 21 258  -78,0% -279,4% -81,4% +1 128,6%
Autres flux opérationnels -31 7 -90 -90 -  -122,6% -1 385,7% 0% -
Flux opérationnel 292 28 348 107 461  -90,4% +1 142,9% -69,3% +330,8%
 
Dépenses d’investissement 165 126 198 126 68  -23,4% +57,1% -36,4% -46,0%
Investissements -732 -722 -208 -369 -  -1,3% -71,2% +77,4% -
Flux d’investissement -1 104 -722 -931 -1 300 -  -34,6% +28,9% +39,6% -
 
Dividendes payés 20 0 20 20 -  - - 0% -
Emprunts nets 452 660 189 189 -  +46,1% -71,4% 0% -
Flux de financement 452 660 -4 189 -77  +46,1% -100,6% -4 825,0% -140,7%
 
Variation nette de la trésorerie 11 -43 168 -82 218  -501,9% -490,7% -148,8% -365,9%
 
Free Cash Flow par action 0,6 -0,5 0,7 -0,1 1,9  -176,5% -253,8% -112,7% -2 171,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.