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HOCHTIEF Aktiengesellschaft

HOCHTIEF (HOT.XETRA, DE0006070006)

HOCHTIEF Aktiengesellschaft engages in the construction business worldwide. The company operates through HOCHTIEF Americas, HOCHTIEF Asia Pacific, and HOCHTIEF Europe divisions. The HOCHTIEF Americas division provides building and transportation infrastructure construction services primarily in the United States and Canada. The HOCHTIEF Asia Pacific division provides construction, mineral processing, engineering, concessions, and operations and maintenance services for the infrastructure, resources, and real estate markets. This division also undertakes public-private partnerships (PPP). The HOCHTIEF Europe develops and realizes concessions and operator projects in the areas of roads and social infrastructure, energy, and digital. HOCHTIEF Aktiengesellschaft was founded in 1873 and is headquartered in Essen, Germany. HOCHTIEF Aktiengesellschaft operates as a subsidiary of ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.

Siège social : Alfredstrasse 236, Essen, Germany, 45133

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de HOCHTIEF

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
75 213 400 24,3% 75,7% 9,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,8 14,2 2,0 6,6 10,2 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
2% 2% 43,6% 2,0% 4,2% 12,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
110,5 EUR 108,9 104,3 96,6 72,3 111,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,1% +11,2% +10,3% +14,4% +55,7% +86,0% +69,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+138,3% +13,7% -1,9% -2,2% +40,4% +116,9% +143,5%

 

Équipe de direction de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Juan Santamaria Cases Chairman of the Executive Board 45 Peter-Wilhelm Sassenfeld M.B.A. CFO & Member of the Executive Board 58
Nikolaus Graf von Matuschka Member of Executive Board 61 Martina Steffen Labor Director, Chief Sustainability & Member of Executive Board 54
Angel Muriel Bernal Ph.D. COO & Member of Executive Board 57 Nadine Wärmer Investor Relations Officer -
Georg von Bronk Chief Compliance Officer - Bernd Pütter Senior Vice President of Corporate Communications -
Michael Pinkney C.F.A. Head of Corporate Strategy 58 Tobias Loskamp Head of Capital Markets Strategy -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de HOCHTIEF Aktiengesellschaft au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,3 11,8 4,9 2 25,0
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de HOCHTIEF dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

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Fondamentaux de HOCHTIEF Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 25 852 22 954 21 378 26 219 27 756  -11,2% -6,9% +22,6% +5,9%
EBITDA 1 968 228 896 899 820  -88,4% +292,9% +0,3% -8,7%
Résultat opérationnel 1 288 -462 582 555 501  -135,8% -226,1% -4,7% -9,7%
Résultat net -206 427 208 482 -  -307,2% -51,3% +131,7% -
Free Cash Flow 1 015 310 308 863 1 124  -69,4% -0,7% +180,3% +30,3%
Marge de FCF 4% 1% 1% 3% 4%  -65,6% +6,6% +128,6% +23,0%
ROIC - -5% 7% 7% 5%  - -234,2% +0,6% -31,3%
CROIC - 6% 6% 15% 17%  - -2,4% +162,6% +19,8%
Taux d’imposition - 38% 33% 24% 37%  - -13,6% -26,4% +55,0%
Capital investi 5 188 5 725 5 380 6 476 6 410  +10,3% -6,0% +20,4% -1,0%
Actions en circul. (en M) 70,6 69,4 68,2 69,4 75,2  -1,7% -1,7% +1,8% +8,4%
EBITDA par action 27,9 3,3 13,1 13,0 10,9  -88,2% +299,9% -1,5% -15,8%
Bénéfices par action -2,9 6,2 3,0 6,9 -  -310,8% -50,5% +127,7% -
Free Cash Flow par action 14,4 4,5 4,5 12,4 15,0  -68,9% +1,1% +175,4% +20,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 27% 24% 25% 24% 6%  -9,0% +2,3% -2,5% -74,3%
Marge d’EBITDA 8% 1% 4% 3% 3%  -86,9% +321,9% -18,3% -13,8%
Marge opérationnelle 5% -2% 3% 2% 2%  -140,4% -235,4% -22,3% -14,7%
Marge bénéficiaire -1% 2% 1% 2% -  -333,3% -47,7% +88,9% -
Marge de FCF 4% 1% 1% 3% 4%  -65,6% +6,6% +128,6% +23,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 1,3% 2,8% -  - -48,9% +122,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 43,9% 28,3% 49,8% -  - -35,6% +76,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -5% 7% 7% 5%  - -234,2% +0,6% -31,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 6% 15% 17%  - -2,4% +162,6% +19,8%

 

Ratios de solvabilité de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0  +12,1% +1,1% -1,6% -0,2%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1  +11,3% +2,7% -1,6% +0,8%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -0,4 - 0,4 -0,7  +2,2% -102,0% +6 071,7% -266,1%
Dette sur actifs 22% 30% 28% 29% 27%  +36,2% -5,3% +3,5% -8,3%
Dette sur capitaux propres 307% 755% 572% 471% 419%  +146,1% -24,3% -17,6% -11,1%
Couverture par l’EBITDA 9,6 1,2 6,0 4,7 2,7  -87,9% +417,5% -21,9% -42,9%
   ∼ par l’EBIT 6,3 -2,4 3,9 2,9 1,6  -137,5% -266,1% -25,8% -43,5%
   ∼ par le flux opérationel 7,8 3,6 2,6 5,5 4,4  -53,8% -27,9% +111,3% -20,5%
Coût de la dette - 4,4% 3,1% 3,8% 5,8%  - -29,3% +24,7% +50,8%

 

Graphique des dividendes de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -206 427 208 482 -  -307,2% -51,3% +131,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 015 310 308 863 1 124  -69,4% -0,7% +180,3% +30,3%
Dividende payé -462 -441 -319 -162 -381  -4,5% -27,6% -49,3% -335,6%
Distribution sur résultat net -224% 103% 154% 34% -  -146,1% +48,8% -78,1% -
Distribution sur FCF 46% 142% 104% 19% 34%  +212,4% -27,1% -81,9% +80,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 8 6 8 7 5  -26,1% +31,8% -13,7% -22,6%
Délai paiement clients (DSO) 93 96 97 90 87  +3,0% +1,3% -6,7% -4,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 115 123 123 99  - +6,7% +0% -19,8%
Conversion de l’encaisse - -14 -18 -26 -7  - +33,0% +41,4% -74,0%
Rotation des actifs 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4  -6,4% -2,6% +8,8% +0,2%
Frais généraux sur CP 39% 81% 50% 47% 49%  +108,7% -39,0% -5,7% +3,6%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  +23,4% -21,7% +8,8% +6,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 1 1  = +0,5 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 0,75 0  +1 -0,25 -0,75 0,44
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 5 7 5 5  +3 +2 -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,1 0,1  -600,7% +25,5% -14,1% +11,1%
Critère X2 × 1,4 - - -0,1 -0,1 -0,1  +78,2% +26,1% +64,6% +5,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 -0,1 0,1 0,1 0,1  -137,8% -231,9% -15,5% -14,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4  -6,4% -2,6% +8,8% +0,2%
 
Z_SCORE - - - - 2,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HOCHTIEF Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à HOCHTIEF Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Bouygues 14,3 5,1% 0,9 11,9 38,0 0,4 5,3
France Eiffage 10,1 3,9% 1,2 9,5 105,5 0,3 2,1
Espagne ACS Actividades de Construccion y Servicios 9,6 6,0% 1,1 15,5 40,0 0,1 2,2
Allemagne HOCHTIEF 8,3 4,0% 1,3 14,2 110,5 0,3 10,2
Suède Skanska 7,0 2,8% 1,2 12,2 197,2 0,4 11,8
États-Unis Fluor 6,6 - 2,1 15,6 41,9 0,2 11,5
France SPIE 5,8 2,2% 1,3 13,9 34,7 0,6 7,5
  Médiane 1,6 3,2% 1,1 10,2   0,3 6,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HOCHTIEF

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Dividendes par action détachés par HOCHTIEF Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---4,00--------
2022---1,91--------
2021----3,93-------
2020---5,80--------
2019----4,98-------
2018----3,38-------
2017----2,60-------
2016----2,00-------
2015----1,90-------
2014----1,50-------
2013----1,00-------
2011----2,00-------
2010----1,50-------
2009----1,40-------
2008----1,30-------
2007----1,10-------
2006----0,90-------
2005----0,75-------
2004----0,65-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HOCHTIEF Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 25 852 22 954 21 378 26 219 27 756  -11,2% -6,9% +22,6% +5,9%
Charges d'exploitation -5 972 -6 174 -4 909 -6 119 -1 217  +3,4% -20,5% +24,7% -80,1%
   dont Coût des ventes -18 986 -17 404 -16 093 -19 898 -26 038  -8,3% -7,5% +23,6% +30,9%
   dont Frais généraux -498 -546 -398 -531 -600  +9,6% -27,0% +33,4% +12,9%
Résultat opérationnel 1 288 -462 582 555 501  -135,8% -226,1% -4,7% -9,7%
Autres revenus/frais nets -1 915 1 343 -147 122 -40  -170,1% -111,0% -183,2% -132,8%
Charge d'intérêt -205 -196 -149 -191 -305  -4,3% -24,1% +28,5% +59,9%
Résultat avant impôts -627 882 435 677 461  -240,6% -50,7% +55,7% -32,0%
Impôts sur les bénéfices -292 -332 -142 -162 -171  -213,7% -57,4% +14,5% +5,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-206 427 208 482 -  -307,2% -51,3% +131,7% -
 
EBITDA 1 968 228 896 899 820  -88,4% +292,9% +0,3% -8,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 803 -288 393 422 315  -135,8% -236,5% +7,4% -25,3%
Taux d’imposition - 38% 33% 24% 37%  - -13,6% -26,4% +55,0%
 
Chiffre d’affaires par action 366,1 330,8 313,5 377,8 369,1  -9,6% -5,2% +20,5% -2,3%
EBITDA par action 27,9 3,3 13,1 13,0 10,9  -88,2% +299,9% -1,5% -15,8%
Bénéfices par action -2,9 6,2 3,0 6,9 -  -310,8% -50,5% +127,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HOCHTIEF Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 11 837 11 718 10 940 12 213 13 345  -1,0% -6,6% +11,6% +9,3%
   dont Trésorerie 4 165 4 668 4 004 4 360 5 150  +12,1% -14,2% +8,9% +18,1%
   dont Placements à CT 449 470 568 585 627  +4,8% +20,9% +2,9% +7,2%
   dont Créances clients 6 569 6 010 5 672 6 491 6 597  -8,5% -5,6% +14,4% +1,6%
   dont Stock 415 281 342 365 370  -32,3% +21,9% +6,8% +1,3%
Placements à long terme 1 930 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 813 850 757 870 -  -53,1% -11,0% +14,9% -
Écart d'acquisitions 1 049 918 968 993 976  -12,5% +5,5% +2,5% -1,7%
Biens incorporels 139 124 123 124 126  -10,9% -0,5% +1,3% +1,2%
Actifs totaux 17 902 16 982 16 235 18 300 19 330  -5,1% -4,4% +12,7% +5,6%
 
Passifs courants 12 048 10 714 9 735 11 047 11 976  -11,1% -9,1% +13,5% +8,4%
   dont Créances fournisseurs 8 613 5 454 5 443 6 715 7 042  -36,7% -0,2% +23,4% +4,9%
   dont Dette à court terme 1 186 1 150 643 617 641  -3,1% -44,1% -4,0% +3,9%
Dette à long terme 2 726 3 906 3 936 4 725 4 533  +43,3% +0,8% +20,0% -4,1%
Passifs totaux 16 317 16 019 15 149 17 070 18 064  -1,8% -5,4% +12,7% +5,8%
 
Action ordinaire 181 181 181 199 199  0% 0% +10,0% 0%
Bénéfices non répartis -292 -493 -594 -1 102 -1 227  +69,0% +20,6% +85,5% +11,3%
Capitaux propres 1 276 670 801 1 134 1 235  -47,5% +19,6% +41,5% +9,0%
 
Dette portant intérets 3 913 5 055 4 579 5 342 5 174  +29,2% -9,4% +16,7% -3,1%
Dette nette -701 -83 6 397 -602  -88,2% -107,7% +6 087,7% -251,6%
Fonds de roulement -211 1 004 1 205 1 166 1 368  -575,0% +20,0% -3,2% +17,3%
Actions en circulation (en M) 70,6 69,4 68,2 69,4 75,2  -1,7% -1,7% +1,8% +8,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HOCHTIEF Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -335 582 289 515 523  -273,6% -50,4% +78,3% +1,5%
 
Dépréciation 680 690 314 344 320  +1,4% -54,4% +9,5% -7,1%
Ajustements des bénéfices nets 818 78 279 -222 -  -90,5% +258,2% -179,7% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -197 -456 -414 456 -  +131,2% -9,1% -210,2% -
Flux opérationnel 1 602 707 387 1 051 1 335  -55,8% -45,3% +171,4% +27,1%
 
Dépenses d’investissement 587 397 79 188 211  -32,4% -80,1% +136,7% +12,4%
Investissements 0 -71 -50 -485 -428  +18 039,4% -29,8% +868,9% -11,8%
Flux d’investissement -861 648 -220 -485 -  -175,2% -134,0% +120,3% -
 
Dividendes payés 462 441 319 162 -381  -4,5% -27,6% -49,3% -335,6%
Emprunts nets 1 055 246 -696 599 -  -76,7% -383,2% -186,1% -
Flux de financement 201 -632 -1 075 -167 -600  -414,5% +70,1% -84,4% +258,8%
 
Variation nette de la trésorerie 892 465 -683 524 341  -47,9% -246,9% -176,8% -35,1%
 
Free Cash Flow par action 14,4 4,5 4,5 12,4 15,0  -68,9% +1,1% +175,4% +20,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HOCHTIEF Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 7 096 6 189 6 827 7 346 7 394  -12,8% +10,3% +7,6% +0,7%
Charges d'exploitation -1 918 -1 432 -1 573 -1 765 -231  -25,3% +9,8% +12,2% -86,9%
   dont Coût des ventes -5 323 -4 607 -5 130 -5 436 -7 024  -13,5% +11,4% +6,0% +29,2%
   dont Frais généraux -1 100 -1 096 -1 238 -1 283 -  -0,4% +13,0% +3,6% -
Résultat opérationnel 171 265 278 245 139  +54,6% +5,0% -11,9% -43,3%
Autres revenus/frais nets 4 -73 -97 -81 -30  -2 056,0% +32,7% -17,2% -63,2%
Charge d'intérêt -4 -71 -79 -71 -80  +1 562,2% +11,7% -10,1% +12,1%
Résultat avant impôts 175 191 181 164 109  +9,4% -5,7% -9,1% -33,6%
Impôts sur les bénéfices -31 -61 -41 -37 -32  +93,8% -32,7% -8,1% -14,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
126 128 134 119 -  +0,9% +5,4% -11,5% -
 
EBITDA 269 338 328 317 233  +25,8% -3,1% -3,1% -26,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 141 181 215 189 98  +28,6% +18,9% -12,2% -48,3%
Taux d’imposition 18% 32% 23% 23% 30%  +77,2% -28,7% +1,1% +29,5%
 
Chiffre d’affaires par action 94,4 82,3 90,8 97,7 98,3  -12,8% +10,3% +7,6% +0,6%
EBITDA par action 3,6 4,5 4,4 4,2 3,1  +25,8% -3,2% -3,1% -26,6%
Bénéfices par action 1,7 1,7 1,8 1,6 -  +0,9% +5,4% -11,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HOCHTIEF Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 12 213 12 027 12 739 13 012 13 345  -1,5% +5,9% +2,1% +2,6%
   dont Trésorerie 4 360 3 752 4 404 4 276 5 150  -13,9% +17,4% -2,9% +20,4%
   dont Placements à CT 585 580 604 640 627  -0,9% +4,2% +5,9% -2,0%
   dont Créances clients 6 491 6 246 7 152 6 855 6 597  -3,8% +14,5% -4,2% -3,8%
   dont Stock 365 373 348 356 370  +2,2% -6,9% +2,5% +3,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 870 832 846 856 -  -4,4% +1,8% +1,2% -
Écart d'acquisitions 993 - - - 976  - - - -
Biens incorporels 124 1 097 1 094 1 119 126  +781,0% -0,3% +2,3% -88,7%
Actifs totaux 18 300 17 530 18 296 18 710 19 330  -4,2% +4,4% +2,3% +3,3%
 
Passifs courants 11 047 10 766 11 399 11 446 11 976  -2,5% +5,9% +0,4% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 6 715 8 669 9 675 9 544 7 042  +29,1% +11,6% -1,4% -26,2%
   dont Dette à court terme 617 114 122 120 641  -81,6% +6,8% -1,3% +433,9%
Dette à long terme 4 725 4 272 4 518 4 636 4 533  -9,6% +5,7% +2,6% -2,2%
Passifs totaux 17 070 16 254 17 105 17 286 18 064  -4,8% +5,2% +1,1% +4,5%
 
Action ordinaire 199 199 199 199 199  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 102 -1 162 -1 322 -1 200 -1 227  +5,4% +13,8% -9,2% +2,2%
Capitaux propres 1 134 1 213 1 128 1 352 1 235  +7,0% -7,0% +19,9% -8,6%
 
Dette portant intérets 5 342 4 386 4 639 4 756 5 174  -17,9% +5,8% +2,5% +8,8%
Dette nette 397 55 -369 -160 -602  -86,2% -773,3% -56,6% +276,5%
Fonds de roulement 1 166 1 262 1 341 1 566 1 368  +8,2% +6,3% +16,8% -12,6%
Actions en circulation (en M) 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2  0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HOCHTIEF Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 144 131 140 127 142  -9,0% +6,9% -9,4% +12,0%
 
Dépréciation 98 73 50 73 94  -24,7% -32,3% +46,0% +29,9%
Ajustements des bénéfices nets -27 200 200 200 -  -852,1% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 950 -326 -326 -326 -  -134,3% 0% 0% -
Flux opérationnel 1 139 -923 880 75 1 303  -181,0% -195,4% -91,5% +1 641,9%
 
Dépenses d’investissement 68 55 61 53 42  -20,0% +12,2% -12,9% -21,7%
Investissements -239 -18 -97 -73 -61  -92,3% +427,6% -25,2% -16,3%
Flux d’investissement -485 -18 -116 -189 -  -96,2% +527,6% +62,9% -
 
Dividendes payés 1 346 346 346 -35  +27 809,6% 0% 0% -110,2%
Emprunts nets -202 96 96 96 -  -147,4% 0% 0% -
Flux de financement -229 -21 -116 -206 -245  -90,6% +442,1% +77,0% +18,9%
 
Variation nette de la trésorerie 387 -1 054 652 -128 874  -372,5% -161,9% -119,6% -782,3%
 
Free Cash Flow par action 14,2 -13,0 10,9 0,3 16,8  -191,2% -183,8% -97,4% +5 766,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.