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Honeywell International Inc

Honeywell International (HON.US, US4385161066)

Honeywell International Inc. engages in the aerospace technologies, building automation, energy and sustainable solutions, and industrial automation businesses in the United States, Europe, and internationally. The company's Aerospace segment offers auxiliary power units, propulsion engines, integrated avionics, environmental control and electric power systems, engine controls, flight safety, communications, navigation hardware, data and software applications, radar and surveillance systems, aircraft lighting, advanced systems and instruments, satellite and space components, and aircraft wheels and brakes; spare parts; repair, overhaul, and maintenance services; and thermal systems, as well as wireless connectivity services. Its Honeywell Building Technologies segment provides software applications for building control and optimization; sensors, switches, control systems, and instruments for energy management; access control; video surveillance; fire products; and installation, maintenance, and upgrades of systems. …

Siège social : 855 South Mint Street, Charlotte, NC, United States, 28202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Honeywell International

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Honeywell International Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
652 182 000 95,1% 0,1% 79,1% 2,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,2 20,6 2,1 8,4 16,8 4,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
17% 15% 33,6% 7,6% 2,8% 26,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
205,1 USD 219,7 199,0 195,5 174,9 210,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Honeywell International Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Honeywell International Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,4% +1,0% -1,9% +10,3% +11,0% +8,0% -1,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+68,1% +42,6% +67,9% +94,6% +123,0% +140,5% +181,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Honeywell International Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 11 4 10 0 1 219,7

 

Équipe de direction de Honeywell International Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Darius E. Adamczyk Executive Chairman 58 Vimal M. Kapur CEO & Director 59
Gregory Peter Lewis Senior VP & CFO 52 Anne T. Madden Senior VP & General Counsel 59
Lucian Boldea Ph.D. President & CEO of Industrial Automation 52 Harsh Bansal Vice President of Investments -
Robert D. Mailloux VP, Controller & Principal Accounting Officer 56 Suresh Venkatarayalu Senior VP and Chief Technology & Innovation Officer -
Sean Christopher Meakim C.F.A. Vice President of Investor Relations - Victor J. Miller VP, Deputy General Counsel, Corporate Secretary & Chief Compliance Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Honeywell International Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/02/2024 Darius Adamczyk Director Vente 25 500 $197,19 $5 028 345
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $198,36 $0
22/11/2023 Darius Adamczyk Director Vente 41 000 $191,72 $7 860 520
16/11/2023 Jonathan L. Jackson U.S. Congress Member (D-IL) Vente 0 $190,71 $0
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $181,14 $0
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $191,59 $0
22/08/2023 Dan Sullivan U.S. Congress Member (R-AK) Vente 0 $186,01 $0
08/05/2023 Vimal Kapur COO Vente 6 500 $197,46 $1 283 490
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HONEYWELL INTERNATIONAL-$14 172 355

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Honeywell International Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 17,8 22,6 16,5 3 40,4
Risque Faible Moyen Faible Moyen Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Honeywell International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
MFS Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 12 2,1%

 

Graphique des profits et résultats de Honeywell International Inc

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Fondamentaux de Honeywell International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 36 709 32 637 34 392 35 466 36 662  -11,1% +5,4% +3,1% +3,4%
EBITDA 9 004 7 373 8 801 7 997 8 260  -18,1% +19,4% -9,1% +3,3%
Résultat opérationnel 7 916 6 371 7 578 6 793 7 084  -19,5% +18,9% -10,4% +4,3%
Résultat net 6 143 4 779 5 542 4 966 -  -22,2% +16,0% -10,4% -
Free Cash Flow 6 058 5 302 5 143 4 508 4 301  -12,5% -3,0% -12,3% -4,6%
Marge de FCF 17% 16% 15% 13% 12%  -1,6% -7,9% -15,0% -7,7%
ROIC - 14% 15% 14% 15%  - +8,0% -6,1% +9,2%
CROIC - 14% 13% 12% 12%  - -8,1% -8,5% -1,5%
Taux d’imposition 18% 19% 22% 22% 21%  +8,5% +17,7% -1,4% -5,3%
Capital investi 34 708 40 174 38 841 36 889 36 495  +15,7% -3,3% -5,0% -1,1%
Actions en circul. (en M) 730,3 711,2 700,4 700,4 668,2  -2,6% -1,5% 0% -4,6%
EBITDA par action 12,3 10,4 12,6 11,4 12,4  -15,9% +21,2% -9,1% +8,3%
Bénéfices par action 8,4 6,7 7,9 7,1 -  -20,1% +17,8% -10,4% -
Free Cash Flow par action 8,3 7,5 7,3 6,4 6,4  -10,1% -1,5% -12,3% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Honeywell International Inc

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Ratio de profitabilité de Honeywell International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 34% 32% 32% 33% 37%  -4,8% -0,3% +2,6% +13,6%
Marge d’EBITDA 25% 23% 26% 23% 23%  -7,9% +13,3% -11,9% -0,1%
Marge opérationnelle 22% 20% 22% 19% 19%  -9,5% +12,9% -13,1% +0,9%
Marge bénéficiaire 17% 15% 16% 14% -  -12,5% +10,0% -13,1% -
Marge de FCF 17% 16% 15% 13% 12%  -1,6% -7,9% -15,0% -7,7%
Rentabilité économique (ROA) - 7,8% 8,6% 7,8% -  - +10,8% -8,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 26,2% 29,9% 27,2% -  - +14,3% -9,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 15% 14% 15%  - +8,0% -6,1% +9,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 13% 12% 12%  - -8,1% -8,5% -1,5%

 

Ratios de solvabilité de Honeywell International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,1 0,9 0,9 0,9  +16,1% -18,1% -6,4% -3,1%
Liquidité générale 1,3 1,5 1,3 1,3 1,3  +9,3% -11,4% -3,7% +1,2%
Dette nette sur EBITDA 0,6 1,0 0,9 1,2 1,5  +56,6% -5,6% +28,9% +28,4%
Dette sur actifs 27% 35% 30% 31% 34%  +27,1% -12,3% +3,4% +6,7%
Dette sur capitaux propres 86% 126% 102% 113% 130%  +47,1% -19,0% +10,9% +15,2%
Couverture par l’EBITDA 25,2 20,5 25,7 19,3 10,8  -18,6% +24,9% -24,7% -44,1%
   ∼ par l’EBIT 22,2 17,7 22,1 16,4 9,3  -20,0% +24,5% -25,7% -43,6%
   ∼ par le flux opérationel 19,3 17,3 17,6 12,7 7,0  -10,5% +1,8% -27,6% -45,2%
Coût de la dette - 1,9% 1,6% 2,1% 3,8%  - -12,6% +29,4% +80,0%

 

Graphique des dividendes de Honeywell International Inc

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Ratios de distribution de Honeywell International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 6 143 4 779 5 542 4 966 -  -22,2% +16,0% -10,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 058 5 302 5 143 4 508 4 301  -12,5% -3,0% -12,3% -4,6%
Dividende payé -2 442 -2 592 -2 626 -2 719 -2 855  +6,1% +1,3% +3,5% -205,0%
Distribution sur résultat net 40% 54% 47% 55% -  +36,4% -12,6% +15,6% -
Distribution sur FCF 40% 49% 51% 60% 66%  +21,3% +4,4% +18,1% +10,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Honeywell International Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Honeywell International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 66 74 80 85 98  +11,5% +8,5% +5,8% +15,6%
Délai paiement clients (DSO) 75 76 72 77 77  +2,5% -5,1% +5,6% +0,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 94 98 95 106  - +4,3% -3,1% +10,9%
Conversion de l’encaisse - 56 54 66 69  - -3,0% +21,8% +4,6%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6  -19,2% +5,6% +6,8% +4,6%
Frais généraux sur CP 30% 27% 25% 30% 32%  -9,1% -7,0% +20,7% +6,4%
Frais généraux sur CA 15% 15% 14% 15% 14%  -2,7% -4,6% +5,4% -5,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Honeywell International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 0,75 1  +0,25 -0,25 +0,25 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,25
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Honeywell International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 7 6 5  +3 +2 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Honeywell International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +31,5% -34,6% -11,0% -0,4%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1  -3,8% +7,5% +9,0% +7,7%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4  -26,9% +19,2% -7,2% +5,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,9  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6  -19,2% +5,6% +6,8% +4,6%
 
Z_SCORE - - - - 6,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Honeywell International Inc

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Sociétés possiblement comparables à Honeywell International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Honeywell International 124,1 2,2% 1,0 20,6 205,1 4,0 16,8
États-Unis 3M 52,6 5,9% 1,0 10,8 104,6 2,1 8,5
Suède Lifco 11,3 0,7% 1,4 19,0 288,3 5,6 23,0
France Compagnie de l'Odet 6,6 0,3% 0,9 77,9 1 572,0 0,4 3,9
Suède Nolato 1,1 4,0% 1,0 16,5 48,1 1,3 9,8
Allemagne Baywa Vink. NA O.N. 0,9 4,3% 0,6 14,2 25,9 0,2 10,3
Suède Volati 0,9 1,5% 1,3 8,6 125,2 1,4 10,6
  Médiane 0,9 2,5% 1,0 14,2   1,3 8,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Honeywell International

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Dividendes par action détachés par Honeywell International Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1,08----------
2023-1,03--1,03--1,03--1,08-
2022-0,98--0,98--0,98--1,03-
2021-0,93--0,93--0,93--0,98-
2020-0,90--0,90--0,90--0,93-
2019-0,82--0,82--0,82--0,90-
2018-0,71--0,71--0,710,01-0,82-
2017-0,64--0,64--0,64--0,71-
2016-0,57--0,57--0,570,00-0,64-
2015-0,49--0,49--0,49--0,57-
2014-0,43--0,43--0,43--0,49-
2013-0,39--0,39--0,39--0,43-
2012-0,36--0,36--0,36--0,39-
2011-0,32--0,32--0,32--0,36-
2010-0,29--0,29--0,29--0,29-
2009-0,29--0,29--0,29--0,29-
2008-0,26--0,26--0,26--0,26-
2007-0,24--0,24--0,24--0,24-
2006-0,22--0,22--0,22--0,22-
2005-0,20--0,20--0,20--0,20-
2004----0,18--0,18--0,18-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 36 709 32 637 34 392 35 466 36 662  -11,1% +5,4% +3,1% +3,4%
Charges d'exploitation -5 519 -4 772 -4 798 -5 214 -6 583  -13,5% +0,5% +8,7% +26,3%
   dont Coût des ventes -24 339 -22 169 -23 394 -23 825 -22 995  -8,9% +5,5% +1,8% -3,5%
   dont Frais généraux -5 519 -4 772 -4 798 -5 214 -5 080  -13,5% +0,5% +8,7% -2,6%
Résultat opérationnel 7 916 6 371 7 578 6 793 7 084  -19,5% +18,9% -10,4% +4,3%
Autres revenus/frais nets -357 -359 -343 -414 75  +0,6% -4,5% +20,7% -118,1%
Charge d'intérêt -357 -359 -343 -414 -765  +0,6% -4,5% +20,7% +84,8%
Résultat avant impôts 7 559 6 012 7 235 6 379 7 159  -20,5% +20,3% -11,8% +12,2%
Impôts sur les bénéfices -1 329 -1 147 -1 625 -1 412 -1 501  -13,7% +41,7% -13,1% +6,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 143 4 779 5 542 4 966 -  -22,2% +16,0% -10,4% -
 
EBITDA 9 004 7 373 8 801 7 997 8 260  -18,1% +19,4% -9,1% +3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 524 5 156 5 876 5 289 5 599  -21,0% +14,0% -10,0% +5,8%
Taux d’imposition 18% 19% 22% 22% 21%  +8,5% +17,7% -1,4% -5,3%
 
Chiffre d’affaires par action 50,3 45,9 49,1 50,6 54,9  -8,7% +7,0% +3,1% +8,4%
EBITDA par action 12,3 10,4 12,6 11,4 12,4  -15,9% +21,2% -9,1% +8,3%
Bénéfices par action 8,4 6,7 7,9 7,1 -  -20,1% +17,8% -10,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 24 303 28 175 25 372 24 982 23 502  +15,9% -9,9% -1,5% -5,9%
   dont Trésorerie 9 067 14 275 10 959 9 627 7 925  +57,4% -23,2% -12,2% -17,7%
   dont Placements à CT 1 349 945 564 483 170  -29,9% -40,3% -14,4% -64,8%
   dont Créances clients 7 493 6 827 6 830 7 440 7 711  -8,9% +0% +8,9% +3,6%
   dont Stock 4 421 4 489 5 138 5 538 6 178  +1,5% +14,5% +7,8% +11,6%
Placements à long terme 980 1 051 1 222 945 939  +7,2% +16,3% -22,7% -0,6%
Biens corporels 5 325 5 570 5 562 5 471 -  +4,6% -0,1% -1,6% -
Écart d'acquisitions 15 563 16 058 17 756 17 497 18 049  +3,2% +10,6% -1,5% +3,2%
Biens incorporels 3 734 3 560 3 613 3 222 3 231  -4,7% +1,5% -10,8% +0,3%
Actifs totaux 58 679 64 586 64 470 62 275 61 525  +10,1% -0,2% -3,4% -1,2%
 
Passifs courants 18 098 19 197 19 508 19 938 18 539  +6,1% +1,6% +2,2% -7,0%
   dont Créances fournisseurs 5 730 5 750 6 484 6 329 6 849  +0,3% +12,8% -2,4% +8,2%
   dont Dette à court terme 4 892 6 042 5 345 4 447 4 077  +23,5% -11,5% -16,8% -8,3%
Dette à long terme 11 110 16 342 14 254 15 123 16 562  +47,1% -12,8% +6,1% +9,5%
Passifs totaux 39 966 46 789 45 221 44 949 45 084  +17,1% -3,4% -0,6% +0,3%
 
Action ordinaire 958 958 958 958 958  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 37 693 39 905 42 827 45 093 47 979  +5,9% +7,3% +5,3% +6,4%
Capitaux propres 18 706 17 790 19 242 17 319 15 856  -4,9% +8,2% -10,0% -8,4%
 
Dette portant intérets 16 002 22 384 19 599 19 570 20 639  +39,9% -12,4% -0,1% +5,5%
Dette nette 5 586 7 164 8 076 9 460 12 544  +28,2% +12,7% +17,1% +32,6%
Fonds de roulement 6 205 8 978 5 864 5 044 4 963  +44,7% -34,7% -14,0% -1,6%
Actions en circulation (en M) 730,3 711,2 700,4 700,4 668,2  -2,6% -1,5% 0% -4,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 6 143 4 779 5 610 4 967 5 658  -22,2% +17,4% -11,5% +13,9%
 
Dépréciation 1 088 1 002 1 223 1 204 1 176  -7,9% +22,1% -1,6% -2,3%
Ajustements des bénéfices nets -3 186 -1 015 893 -  -6 300,0% -645,7% -188,0% -
Ajust. comptes débiteurs 11 669 -8 -739 -42  +5 981,8% -101,2% +9 137,5% -94,3%
Ajust. des stocks -100 -67 -685 -440 -626  -33,0% +922,4% -35,8% +42,3%
Autres flux opérationnels 15 746 237 589 -  +4 873,3% -68,2% +148,5% -
Flux opérationnel 6 897 6 208 6 038 5 274 5 340  -10,0% -2,7% -12,7% +1,3%
 
Dépenses d’investissement 839 906 895 766 1 039  +8,0% -1,2% -14,4% +35,6%
Investissements 211 123 152 -93 -1 293  -41,7% +23,6% -161,2% +1 290,3%
Flux d’investissement -533 -987 -1 061 -93 -  +85,2% +7,5% -91,2% -
 
Dividendes payés 2 442 2 592 2 626 2 719 -2 855  +6,1% +1,3% +3,5% -205,0%
Emprunts nets -177 5 891 -2 396 317 -  -3 428,2% -140,7% -113,2% -
Flux de financement -6 600 -81 -8 254 -6 330 -5 763  -98,8% +10 090,1% -23,3% -9,0%
 
Variation nette de la trésorerie -220 5 208 -3 316 -1 332 -1 702  -2 467,3% -163,7% -59,8% +27,8%
 
Free Cash Flow par action 8,3 7,5 7,3 6,4 6,4  -10,1% -1,5% -12,3% +0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 9 186 8 864 9 146 9 212 9 433  -3,5% +3,2% +0,7% +2,4%
Charges d'exploitation -1 249 -1 674 -1 637 -1 616 -1 610  +34,0% -2,2% -1,3% -0,4%
   dont Coût des ventes -6 124 -5 498 -5 626 -5 670 -5 733  -10,2% +2,3% +0,8% +1,1%
   dont Frais généraux -1 249 -1 317 -1 262 -1 252 -1 296  +5,4% -4,2% -0,8% +3,5%
Résultat opérationnel 1 333 1 952 1 487 1 926 2 090  +46,4% -23,8% +29,5% +8,5%
Autres revenus/frais nets -144 -170 132 247 -584  +18,1% -177,6% +87,1% -336,4%
Charge d'intérêt -144 -170 -187 -206 -202  +18,1% +10,0% +10,2% -1,9%
Résultat avant impôts 1 189 1 782 1 904 1 967 1 506  +49,9% +6,8% +3,3% -23,4%
Impôts sur les bénéfices -168 -374 -403 -452 -258  +122,6% +7,8% +12,2% -42,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 019 1 394 1 487 - -  +36,8% +6,7% - -
 
EBITDA 1 632 2 235 2 406 2 481 2 391  +36,9% +7,7% +3,1% -3,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 145 1 542 1 172 1 483 1 732  +34,7% -24,0% +26,5% +16,8%
Taux d’imposition 14% 21% 21% 23% 17%  +48,5% +0,8% +8,6% -25,4%
 
Chiffre d’affaires par action 13,6 13,2 13,6 13,8 14,3  -3,1% +3,7% +1,2% +3,3%
EBITDA par action 2,4 3,3 3,6 3,7 3,6  +37,6% +8,2% +3,6% -2,7%
Bénéfices par action 1,5 2,1 2,2 - -  +37,4% +7,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 24 982 22 510 24 183 23 320 23 502  -9,9% +7,4% -3,6% +0,8%
   dont Trésorerie 9 627 6 869 8 626 7 770 7 925  -28,6% +25,6% -9,9% +2,0%
   dont Placements à CT 483 371 143 164 170  -23,2% -61,5% +14,7% +3,7%
   dont Créances clients 7 440 7 862 7 994 7 833 7 711  +5,7% +1,7% -2,0% -1,6%
   dont Stock 5 538 5 776 5 890 6 000 6 178  +4,3% +2,0% +1,9% +3,0%
Placements à long terme 945 1 144 911 895 939  +21,1% -20,4% -1,8% +4,9%
Biens corporels 5 471 5 472 5 486 - -  +0% +0,3% - -
Écart d'acquisitions 17 497 17 587 17 954 17 793 18 049  +0,5% +2,1% -0,9% +1,4%
Biens incorporels 3 222 3 168 3 415 3 310 3 231  -1,7% +7,8% -3,1% -2,4%
Actifs totaux 62 275 59 883 62 337 61 296 61 525  -3,8% +4,1% -1,7% +0,4%
 
Passifs courants 19 938 17 896 17 174 17 227 18 539  -10,2% -4,0% +0,3% +7,6%
   dont Créances fournisseurs 6 329 6 443 6 445 6 428 6 849  +1,8% +0% -0,3% +6,5%
   dont Dette à court terme 4 447 4 492 3 773 3 603 4 077  +1,0% -16,0% -4,5% +13,2%
Dette à long terme 15 123 14 670 17 600 16 683 16 562  -3,0% +20,0% -5,2% -0,7%
Passifs totaux 44 949 42 361 44 436 43 514 45 084  -5,8% +4,9% -2,1% +3,6%
 
Action ordinaire 958 958 958 958 958  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 45 093 45 797 46 596 47 426 47 979  +1,6% +1,7% +1,8% +1,2%
Capitaux propres 17 319 17 515 17 299 17 775 15 856  +1,1% -1,2% +2,8% -10,8%
 
Dette portant intérets 19 570 19 162 21 373 20 286 20 639  -2,1% +11,5% -5,1% +1,7%
Dette nette 9 460 11 922 12 604 12 352 12 544  +26,0% +5,7% -2,0% +1,6%
Fonds de roulement 5 044 4 614 7 009 6 093 4 963  -8,5% +51,9% -13,1% -18,5%
Actions en circulation (en M) 676,5 673,4 670,2 667,0 660,9  -0,5% -0,5% -0,5% -0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 021 1 394 1 501 1 514 1 263  +36,5% +7,7% +0,9% -16,6%
 
Dépréciation 299 283 284 308 301  -5,4% +0,4% +8,5% -2,3%
Ajustements des bénéfices nets -378 60 -178 - -  -115,9% -396,7% - -
Ajust. comptes débiteurs -79 -422 -83 161 302  +434,2% -80,3% -294,0% +87,6%
Ajust. des stocks -50 -238 -100 -110 -178  +376,0% -58,0% +10,0% +61,8%
Autres flux opérationnels 1 285 -473 - - -  -136,8% - - -
Flux opérationnel 2 366 -784 1 360 1 809 2 955  -133,1% -273,5% +33,0% +63,3%
 
Dépenses d’investissement 241 193 233 249 364  -19,9% +20,7% +6,9% +46,2%
Investissements -633 153 212 -45 -539  -124,2% +38,6% -121,2% +1 097,8%
Flux d’investissement -633 -29 -680 - -  -95,4% +2 244,8% - -
 
Dividendes payés 691 725 691 728 -711  +4,9% -4,7% +5,4% -197,7%
Emprunts nets 2 147 -552 2 204 - -  -125,7% -499,3% - -
Flux de financement 279 -1 973 1 110 -2 564 -2 336  -807,2% -156,3% -331,0% -8,9%
 
Variation nette de la trésorerie 2 178 -2 758 1 757 -856 155  -226,6% -163,7% -148,7% -118,1%
 
Free Cash Flow par action 3,1 -1,5 1,7 2,3 3,9  -146,2% -215,9% +39,1% +67,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.