xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Hannover Rück SE

Hannover Rück (HNR1.XETRA, DE0008402215)

Hannover Rück SE, together with its subsidiaries, provides reinsurance products and services in Germany, the United Kingdom, France, Europe, the United States, Asia, Australia, Africa, and internationally. It operates through Property & Casualty Reinsurance; and Life & Health Reinsurance segments. The company provides property and casualty reinsurance solutions for agricultural, livestock, and bloodstock; aviation and space; catastrophe XL; credit, surety, and political risks; facultative; and marine and offshore energy businesses, as well as insurance-linked securities and structured reinsurance. It offers risk solutions in the areas of critical illness, disability, health, longevity, long term care, and mortality. In addition, the company offers group life, retirement, lifestyle, credit life, and Takaful reinsurance products. Further, the company provides various financial solutions, including new-business financing; monetization of embedded …

Siège social : Karl-Wiechert-Allee 50, Hanover, Germany, 30625

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hannover Rück

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hannover Rück SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
120 597 000 49,8% 50,2% 24,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,1 13,9 0,9 3,2 12,0 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 7% 17,4% 2,3% -0,8% 45,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
250,4 EUR 237,3 234,0 212,8 173,5 256,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hannover Rück SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Hannover Rück SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,0% +13,0% +17,8% +21,2% +45,1% +70,4% +70,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+107,4% +112,9% +148,9% +158,7% +175,7% +195,7% +358,4%

 

Équipe de direction de Hannover Rück SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean-Jacques Henchoz CEO & Chairman of the Executive Board 60 Clemens Jungsthofel CFO & Member of Executive Board 54
Michael Pickel Member of the Executive Board 64 Klaus Wilhelm Miller Member of the Executive Board 64
Claude Jacques Chèvre Member of the Executive Board 57 Sven Althoff Member of the Executive Board 55
Silke Sehm Member of Executive Board 55 Sharon Ooi Member of Executive Board -
Karl Steinle Head of Corporate Communications - Michael Eberhardt MD & Head of Hannover Re Australian Branch -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hannover Rück SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,4 8,0 11,4 1 16,5
Risque Négligeable Négligeable Faible Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hannover Rück dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hannover Rück SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Hannover Rück SE (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 21 658 23 276 26 149 31 596 22 091  +7,5% +12,3% +20,8% -30,1%
EBITDA 1 775 1 104 1 811 1 890 149  -37,8% +64,0% +4,3% -92,1%
Résultat opérationnel 1 664 939 1 660 1 973 14  -43,6% +76,8% +18,9% -99,3%
Résultat net 1 284 883 1 231 1 407 -  -31,2% +39,4% +14,2% -
Free Cash Flow 2 406 2 862 4 596 5 164 5 786  +18,9% +60,6% +12,4% +12,0%
Marge de FCF 11% 12% 18% 16% 26%  +10,7% +43,0% -7,0% +60,2%
ROIC - 5% 9% 10% 0%  - +57,4% +20,6% -98,9%
CROIC - 20% 30% 35% 49%  - +48,5% +16,2% +39,5%
Taux d’imposition 22% 18% 21% 23% 1%  -17,9% +16,6% +6,8% -93,7%
Capital investi 13 940 14 350 16 240 13 348 10 409  +2,9% +13,2% -17,8% -22,0%
Actions en circul. (en M) 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6  +0% +0% 0% +0%
EBITDA par action 14,7 9,2 15,0 15,7 1,2  -37,8% +64,0% +4,3% -92,1%
Bénéfices par action 10,6 7,3 10,2 11,7 -  -31,2% +39,4% +14,2% -
Free Cash Flow par action 20,0 23,7 38,1 42,8 48,0  +18,9% +60,6% +12,4% +12,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hannover Rück SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Hannover Rück SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 9% 100% 100% 100% 100%  +1 026,2% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 8% 5% 7% 6% 1%  -42,1% +46,0% -13,7% -88,7%
Marge opérationnelle 8% 4% 6% 6% 0%  -47,5% +57,4% -1,6% -99,0%
Marge bénéficiaire 6% 4% 5% 4% -  -36,0% +24,1% -5,5% -
Marge de FCF 11% 12% 18% 16% 26%  +10,7% +43,0% -7,0% +60,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 1,6% 1,7% -  - +29,0% +3,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,2% 10,8% 14,1% -  - +31,2% +30,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 9% 10% 0%  - +57,4% +20,6% -98,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 20% 30% 35% 49%  - +48,5% +16,2% +39,5%

 

Ratios de solvabilité de Hannover Rück SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 29,9 26,4 23,1 20,8 -2,2  -11,9% -12,4% -10,0% -110,5%
Liquidité générale 26,4 23,0 20,0 16,5 -3,3  -12,6% -13,3% -17,3% -119,9%
Dette nette sur EBITDA -20,4 -34,1 -23,9 -21,9 -11,6  +66,7% -29,9% -8,2% -46,9%
Dette sur actifs 5% 5% 5% 6% 0%  -1,8% +11,9% +15,1% -92,8%
Dette sur capitaux propres 32% 31% 37% 65% 3%  -5,8% +20,1% +77,3% -95,7%
Couverture par l’EBITDA 17,8 10,8 18,4 16,7 0,9  -39,7% +71,2% -9,3% -94,3%
   ∼ par l’EBIT 16,7 9,1 16,9 17,5 0,1  -45,3% +84,6% +3,3% -99,5%
   ∼ par le flux opérationel 25,2 31,5 50,2 45,7 36,7  +24,9% +59,6% -9,1% -19,6%
Coût de la dette - 3,0% 2,6% 2,4% 5,7%  - -15,9% -7,7% +141,9%

 

Graphique des dividendes de Hannover Rück SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Hannover Rück SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 284 883 1 231 1 407 -  -31,2% +39,4% +14,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 406 2 862 4 596 5 164 5 786  +18,9% +60,6% +12,4% +12,0%
Dividende payé -687 -709 -588 -723 -769  +3,1% -17,0% +22,9% -206,2%
Distribution sur résultat net 54% 80% 48% 51% -  +50,0% -40,5% +7,6% -
Distribution sur FCF 29% 25% 13% 14% 13%  -13,3% -48,3% +9,4% -5,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hannover Rück SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hannover Rück SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 90 93 103 139 -  +2,6% +11,5% +34,1% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 93 103 139 -  - +11,5% +34,1% -
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3  +7,3% -3,2% +15,2% -6,4%
Frais généraux sur CP 5% 4% 4% 7% -  -4,6% -1,2% +65,6% -
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% -  -7,3% -4,9% -6,7% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Hannover Rück SE

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 1 0  +0,25 +0,25 -1 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Hannover Rück SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 6 4 6 3  +4 -2 +2 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Hannover Rück SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,7 0,7 0,6 0,1  +2,5% -0,6% -7,6% -87,9%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +2,6% -6,7% +2,9% +25,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 - 0,1 0,1 -  -43,6% +52,4% +13,3% -99,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3  +7,3% -3,2% +15,2% -6,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hannover Rück SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Hannover Rück Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Münchener Rück 60,6 3,4% 0,8 11,7 443,8 1,0 9,3
Suisse Swiss Re 34,6 5,2% 0,8 10,5 116,1 -0,9 -8,8
Allemagne Hannover Rück 30,6 2,4% 0,5 13,9 250,4 1,1 12,0
États-Unis Everest Group 15,7 1,8% 0,6 6,2 388,3 0,9 -
États-Unis Reinsurance Group of America 11,7 1,8% 0,9 9,4 192,5 0,7 8,4
États-Unis Renaissancere Holdings 11,5 0,7% 0,3 6,6 233,4 0,9 -5,6
France SCOR 5,4 6,0% 1,2 6,5 30,3 -0,8 -8,8
  Médiane 13,7 2,9% 0,8 8,5   0,9 5,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hannover Rück

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Hannover Rück SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----1,00-------
2022----1,25-------
2021----4,50-------
2020----1,50-------
2019----1,50-------
2018----1,50-------
2017----1,50-------
2016----1,50-------
2015----1,25-------
2014----3,00-------
2013----0,40-------
2012----2,10-------
2011----2,30-------
2010----2,10-------
2008----0,50-------
2007----1,60-------
2005-----1,00------
2004-----0,95------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hannover Rück SE (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 21 658 23 276 26 149 31 596 22 091  +7,5% +12,3% +20,8% -30,1%
Charges d'exploitation -19 994 -22 337 -24 489 -29 623 -757  +11,7% +9,6% +21,0% -102,6%
   dont Coût des ventes -19 735 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -480 -478 -511 -576 -  -0,4% +6,8% +12,7% -
Résultat opérationnel 1 664 939 1 660 1 973 14  -43,6% +76,8% +18,9% -99,3%
Autres revenus/frais nets 102 185 -9 23 1 838  +81,5% -104,6% -368,7% +7 914,0%
Charge d'intérêt -100 -103 -98 -113 -158  +3,1% -4,2% +15,0% +39,4%
Résultat avant impôts 1 766 1 124 1 652 1 996 1 838  -36,4% +47,0% +20,9% -7,9%
Impôts sur les bénéfices -393 -205 -352 -454 -26  -47,8% +71,4% +29,0% -94,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 284 883 1 231 1 407 -  -31,2% +39,4% +14,2% -
 
EBITDA 1 775 1 104 1 811 1 890 149  -37,8% +64,0% +4,3% -92,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 294 768 1 307 1 525 13  -40,7% +70,3% +16,7% -99,1%
Taux d’imposition 22% 18% 21% 23% 1%  -17,9% +16,6% +6,8% -93,7%
 
Chiffre d’affaires par action 179,6 193,0 216,8 262,0 183,2  +7,5% +12,3% +20,8% -30,1%
EBITDA par action 14,7 9,2 15,0 15,7 1,2  -37,8% +64,0% +4,3% -92,1%
Bénéfices par action 10,6 7,3 10,2 11,7 -  -31,2% +39,4% +14,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hannover Rück SE (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 39 692 40 972 47 587 46 648 3 035  +3,2% +16,1% -2,0% -93,5%
   dont Trésorerie 1 091 1 278 1 355 1 323 1 055  +17,2% +6,0% -2,4% -20,3%
   dont Placements à CT 38 601 39 694 46 232 45 325 960  +2,8% +16,5% -2,0% -97,9%
   dont Créances clients 5 359 5 910 7 405 11 997 -  +10,3% +25,3% +62,0% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 42 060 43 239 50 596 50 896 -  +2,8% +17,0% +0,6% -
Biens corporels 139 136 165 162 -  -2,0% +21,1% -2,0% -
Écart d'acquisitions 88 81 84 77 78  -8,3% +3,7% -7,8% +0,8%
Biens incorporels 168 158 164 158 -  -6,2% +4,2% -3,8% -
Actifs totaux 71 356 71 440 82 902 86 952 64 961  +0,1% +16,0% +4,9% -25,3%
 
Passifs courants 1 506 1 778 2 381 2 822 -920  +18,1% +33,9% +18,5% -132,6%
   dont Créances fournisseurs 1 506 1 778 2 381 2 822 699  +18,1% +33,9% +18,5% -75,2%
   dont Dette à court terme 40 7 8 8 282  -82,5% +22,3% -3,4% +3 335,4%
Dette à long terme 3 373 3 348 4 347 5 249 -  -0,7% +29,8% +20,7% -
Passifs totaux 60 002 59 600 70 146 78 205 53 942  -0,7% +17,7% +11,5% -31,0%
 
Action ordinaire 121 121 121 121 121  0% 0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 8 077 8 297 8 986 9 699 9 124  +2,7% +8,3% +7,9% -5,9%
Capitaux propres 10 528 10 995 11 885 8 091 10 127  +4,4% +8,1% -31,9% +25,2%
 
Dette portant intérets 3 412 3 355 4 355 5 257 282  -1,7% +29,8% +20,7% -94,6%
Dette nette -36 280 -37 617 -43 232 -41 391 -1 734  +3,7% +14,9% -4,3% -95,8%
Fonds de roulement 38 186 39 195 45 206 43 826 3 955  +2,6% +15,3% -3,1% -91,0%
Actions en circulation (en M) 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6  +0% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hannover Rück SE (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 373 919 1 300 1 543 1 825  -33,1% +41,5% +18,7% +18,3%
 
Dépréciation 110 165 151 -84 135  +49,5% -8,7% -155,7% -261,4%
Ajustements des bénéfices nets -287 -245 -287 -427 -  -14,6% +17,1% +48,8% -
Ajust. comptes débiteurs -685 -407 -844 -780 -  -40,6% +107,3% -7,6% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 994 2 907 4 465 4 365 -  +45,7% +53,6% -2,2% -
Flux opérationnel 2 509 3 231 4 940 5 164 5 786  +28,8% +52,9% +4,5% +12,0%
 
Dépenses d’investissement 103 369 344 - -  +258,9% -6,8% - -
Investissements -2 981 -1 794 -5 256 -5 383 -5 409  -39,8% +193,0% +2,4% +0,5%
Flux d’investissement -2 709 -2 245 -5 261 -5 383 -  -17,2% +134,4% +2,3% -
 
Dividendes payés 687 709 588 723 -769  +3,1% -17,0% +22,9% -206,2%
Emprunts nets 794 -18 866 857 -  -102,2% -4 986,8% -1,0% -
Flux de financement 108 -726 278 133 -1 499  -770,7% -138,2% -52,0% -1 224,8%
 
Variation nette de la trésorerie -61 187 77 -32 -268  -408,7% -58,8% -141,5% +740,4%
 
Free Cash Flow par action 20,0 23,7 38,1 42,8 48,0  +18,9% +60,6% +12,4% +12,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hannover Rück SE (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 8 541 388 5 366 6 052 5 222  -95,5% +1 283,4% +12,8% -13,7%
Charges d'exploitation -7 808 -265 -4 781 -5 565 -187  -103,4% -1 904,3% +16,4% -103,4%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -149 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 733 653 585 487 -4  -10,9% -10,4% -16,7% -100,8%
Autres revenus/frais nets -1 36 19 -28 138  -7 047,2% -46,8% -249,2% -589,4%
Charge d'intérêt -49 -32 -33 -27 -26  -35,0% +2,5% -18,3% -3,0%
Résultat avant impôts 732 688 600 458 138  -6,0% -12,9% -23,7% -69,8%
Impôts sur les bénéfices -147 -170 -128 -20 -292  +15,4% -24,7% -84,7% -1 587,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
536 485 476 922 -  -9,6% -1,8% +93,9% -
 
EBITDA 712 - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 585 491 460 466 -4  -16,0% -6,4% +1,4% -100,8%
Taux d’imposition 20% 25% 21% 4% -  +22,7% -13,6% -80,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 70,8 3,2 44,5 50,1 43,3  -95,5% +1 281,2% +12,8% -13,6%
EBITDA par action 5,9 - - - -  - - - -
Bénéfices par action 4,4 4,0 3,9 7,6 -  -9,6% -2,0% +93,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hannover Rück SE (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 46 648 48 993 48 375 49 461 3 035  +5,0% -1,3% +2,2% -93,9%
   dont Trésorerie 1 323 1 199 1 195 1 080 1 055  -9,4% -0,3% -9,7% -2,3%
   dont Placements à CT 45 325 47 794 47 180 48 381 960  +5,4% -1,3% +2,5% -98,0%
   dont Créances clients 11 997 2 229 2 028 1 634 -  -81,4% -9,0% -19,4% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 50 896 54 699 54 005 54 979 -  +7,5% -1,3% +1,8% -
Biens corporels 162 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 77 78 78 78 78  +0,3% +1,0% -0,3% -0,3%
Biens incorporels 158 - - - -  - - - -
Actifs totaux 86 952 64 669 63 924 64 598 64 961  -25,6% -1,2% +1,1% +0,6%
 
Passifs courants 2 822 442 43 107 -1 331 -920  -84,3% +9 648,3% -103,1% -30,9%
   dont Créances fournisseurs 2 822 442 42 956 524 699  -84,3% +9 614,2% -98,8% +33,3%
   dont Dette à court terme 8 0 0 0 282  - - - -
Dette à long terme 5 510 5 467 4 940 4 887 -  -0,8% -9,6% -1,1% -
Passifs totaux 78 861 55 138 54 667 55 024 53 942  -30,1% -0,9% +0,7% -2,0%
 
Action ordinaire 121 121 121 121 121  +0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 699 8 509 8 261 8 699 9 124  -12,3% -2,9% +5,3% +4,9%
Capitaux propres 8 091 9 531 9 257 9 574 10 127  +17,8% -2,9% +3,4% +5,8%
 
Dette portant intérets 5 519 5 467 4 940 4 887 282  -0,9% -9,6% -1,1% -94,2%
Dette nette -41 130 -43 527 -43 435 -44 574 -1 734  +5,8% -0,2% +2,6% -96,1%
Fonds de roulement 43 826 48 551 5 268 50 792 3 955  +10,8% -89,1% +864,2% -92,2%
Actions en circulation (en M) 120,6 120,5 120,7 120,7 120,6  -0,1% +0,2% +0% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hannover Rück SE (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 585 485 476 438 425  -17,1% -1,8% -8,0% -2,9%
 
Dépréciation -21 - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -267 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -780 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 897 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 395 - 2 734 1 319 1 733  - - -51,8% +31,4%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -2 386 - - -1 355 -  - - - -
Flux d’investissement -5 383 - -1 420 -2 775 -  - - +95,5% -
 
Dividendes payés 543 - 768 768 -769  - - 0% -200,1%
Emprunts nets 857 - - - -  - - - -
Flux de financement 760 - -1 404 -102 7  - - -92,7% -106,6%
 
Variation nette de la trésorerie -319 -124 -128 -116 -25  -61,1% +3,0% -9,7% -78,5%
 
Free Cash Flow par action 11,6 - 22,6 10,9 14,4  - - -51,8% +31,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.